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CUC-UNIMINU-UN-
GUEVARA FORERO-
JULIETH NATALIA-
UNIMINUTO-155858- Ajustes contables No. CC-1-1
101969-44470
Fecha de elaboración 2021-12-31
NIT 800.116.217

Teléfono:
-

# Cuenta contable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito

1 11100501 - Moneda nacional Banco de bogotá Moneda nacional 34,148,843.00 0.00

CC-1 Cuota: 1
13050501 - Clientes
2 CLIENTE B Fecha: Clientes nacionales 16,319,170.00 0.00
nacionales
14/12/2021

CC-2 Cuota: 1
13050501 - Clientes
3 CLIENTE C Fecha: Clientes nacionales 2,937,451.00 0.00
nacionales
14/12/2021

13551501 - Anticipo Retefuente 2.5%

4 Cliente Ejemplo Retefuente 2.5% 1,255,000.00 0.00
Retención en la fuente 2,5% Base: 50200000

13551502 - Devolución Retefuente 2.5%

5 Cliente Ejemplo Retefuente 2.5% 200,800.00 0.00
Retención en la fuente 2,5% Base: 8032000

Anticipo de
13551001 - Anticipo de
6 Cliente Ejemplo impuestos de 217,708.00 0.00
impuestos de industria y com.
industria y com.

13551701 - Impuesto a las ReteIVA 15%

7 Cliente Ejemplo ReteIVA 15% 562,020.00 0.00
ventas retenido 15% Base: 3746800

14350101 - Mercancías no
8 Cliente Ejemplo Prod: 1 Cant: 0 Producto genérico 0.00 18,500,000.00
fabricadas

CC-2 Cuota: 1
22050501 - Proveedores Proveedores
9 PROVEEDOR B Fecha: 0.00 7,507,500.00
nacionales nacionales
20/12/2021

CC-3 Cuota: 1
22050501 - Proveedores Proveedores
10 PROVEEDOR C Fecha: 0.00 1,817,400.00
nacionales nacionales
21/12/2021

23350105 - Costos y gastos Costos y gastos por

11 Cliente Ejemplo 0.00 1,953,643.00
por pagar pagar

12 23651507 - Retención 2% Cliente Ejemplo Retención 2,5% 0.00 270,500.00

13 23651511 - Autorenta Cliente Ejemplo Autorenta 0.00 200,800.00

Retención 3,5% de
14 23651505 - Retención 3,5% Cajasai  0.00 42,000.00
arrendamiento

23670101 - Impuesto a las ReteIVA 15%

15 Cajasai  ReteIVA 15% 0.00 47,937.00
ventas retenido 15% Base: 319580

ReteICA 9.66
16 23680505 - Reteica 9,66 Cajasai  ReteICA 9.66 0.00 11,592.00
Base: 1200000

24081501 - Descontable por

17 PROVEEDOR A Descontable 1,064,380.00 0.00
servicios

24080501 - Iva generado en

18 Cliente Ejemplo Iva generado 0.00 9,538,000.00
ventas

41350101 - Comercio al por ingresos

19 Cliente Ejemplo Prod: 1 Cant: 0 0.00 50,200,000.00
mayor y al detal operacionales

51202001 - Arrendamientos - Arrendamientos -

20 Cajasai  1,200,000.00 0.00
Equipo de oficina Equipo de oficina

21 51400501 - Notariales NOTARIA Notariales 382,000.00 0.00

51953001 - Útiles papelería y Útiles papelería y

22 EASY COLOMBIA 1,682,000.00 0.00
fotocopias fotocopias

61350501 - Comercio al por

23 EASY COLOMBIA Prod: 1 Cant: 0 Costos de venta 30,120,000.00 0.00
mayor y al por menor

Total 90,089,372.00 90,089,372.00

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Observaciones

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