CONDICIONES COMERCIALES DE VENTA

VENTAS
PRODUCTOS
CONTADO 30 DÍAS 60 DÍAS
Maleta para bicicletas 100.00% 0.00% 0.00%
0 100.00% 0.00% 0.00%
0 100.00% 0.00% 0.00%
0 100.00% 0.00% 0.00%
0 100.00% 0.00% 0.00%
0 100.00% 0.00% 0.00%
0 100.00% 0.00% 0.00%
0 100.00% 0.00% 0.00%
0 100.00% 0.00% 0.00%
0 100.00% 0.00% 0.00%
0 100.00% 0.00% 0.00%
0 100.00% 0.00% 0.00%
90 DÍAS
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO

PERIODO DE REPOSICIÓN DE INVENTARIOS:

INVERSIÓN REQUERIDA EN CAPITAL DE TRABAJO

CON RESPECTO A LA CIFRA DE INV CAPITAL DE
TRABAJO INGRESE SU APORTE
CON RESPECTO A LA CIFRA DE INV CAPITAL DE
TRABAJO INGRESE LA SOLICITUD DE CRÉDITO

INVERSIÓN REQUERIDA EN ACTIVOS FIJOS

SEMANAL
QUINCENAL

MENSUAL

BIMENSUAL
TRIMESTRAL
INVERSIÓN REQUERIDA TOTAL
 SEMANAL ### $ 30,008,000

TRABAJO
APORTES K.W. $ 48,000,000

CRÉDITO K.W. $ 80,000,000

TOTAL $ 128,000,000

APORTES A.F. $ 11,580,000

CRÉDITO A.F. $ 23,500,000
TOTAL $ 35,080,000

APORTES $ 59,580,000
CRÉDITO $ 103,500,000
TOTAL $ 163,080,000
 P Y G MENSUAL PROYECTADO

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
VENTAS $ 144,000,000 $ 165,600,000 $ 180,000,000 $ 194,400,000 $ 201,600,000 $ 208,800,000 $ 216,000,000 $ 223,200,000 $ 223,200,000 $ 223,200,000 $ 223,200,000 $ 252,000,000

(-) COSTO VARIABLE M.P. $ 84,480,000 $ 97,152,000 $ 105,600,000 $ 114,048,000 $ 118,272,000 $ 122,496,000 $ 126,720,000 $ 130,944,000 $ 130,944,000 $ 130,944,000 $ 130,944,000 $ 147,840,000

(-) COSTO VARIABLE M.O. $ 333,333 $ 383,333 $ 416,667 $ 450,000 $ 466,667 $ 483,333 $ 500,000 $ 516,667 $ 516,667 $ 516,667 $ 516,667 $ 583,333

= MARGEN DE CONTRIBUCION $ 59,186,667 $ 68,064,667 $ 73,983,333 $ 79,902,000 $ 82,861,333 $ 85,820,667 $ 88,780,000 $ 91,739,333 $ 91,739,333 $ 91,739,333 $ 91,739,333 $ 103,576,667

(-) COSTOS FIJOS $ 3,663,228 $ 3,663,228 $ 3,663,228 $ 3,663,228 $ 3,663,228 $ 3,663,228 $ 3,663,228 $ 3,663,228 $ 3,663,228 $ 3,663,228 $ 3,663,228 $ 3,663,228

= UTILIDAD BRUTA $ 55,523,439 $ 64,401,439 $ 70,320,106 $ 76,238,772 $ 79,198,106 $ 82,157,439 $ 85,116,772 $ 88,076,106 $ 88,076,106 $ 88,076,106 $ 88,076,106 $ 99,913,439

(-) GASTOS FIJOS $ 5,848,322 $ 5,754,722 $ 5,754,722 $ 5,754,722 $ 5,848,322 $ 5,754,722 $ 5,754,722 $ 5,754,722 $ 5,848,322 $ 5,754,722 $ 5,754,722 $ 5,754,722

(-) GASTOS DE VENTAS $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

UTILIDAD OPERACIONAL $ 49,675,117 $ 58,646,717 $ 64,565,384 $ 70,484,050 $ 73,349,784 $ 76,402,717 $ 79,362,050 $ 82,321,384 $ 82,227,784 $ 82,321,384 $ 82,321,384 $ 94,158,717

(-) INTERESES $ 1,811,250 $ 1,793,946 $ 1,776,340 $ 1,758,426 $ 1,740,198 $ 1,721,651 $ 1,702,779 $ 1,683,578 $ 1,664,040 $ 1,644,160 $ 1,623,932 $ 1,603,351

(-) OTROS EGRESOS $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0

=UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 47,863,867 $ 56,852,771 $ 62,789,044 $ 68,725,625 $ 71,609,586 $ 74,681,066 $ 77,659,271 $ 80,637,806 $ 80,563,744 $ 80,677,224 $ 80,697,451 $ 92,555,366

(-) IMPUESTOS

= UTILIDAD NETA $ 47,863,867 $ 56,852,771 $ 62,789,044 $ 68,725,625 $ 71,609,586 $ 74,681,066 $ 77,659,271 $ 80,637,806 $ 80,563,744 $ 80,677,224 $ 80,697,451 $ 92,555,366
 P Y G MENSUAL PROYECTADO

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

VENTAS $ 2,455,200,000 $ 2,921,688,000 $ 3,272,290,560
(-) COSTO VARIABLE M.P. $ 1,440,384,000 $ 1,714,056,960 $ 1,919,743,795
(-) COSTO VARIABLE M.O. $ 5,683,333 $ 6,763,167 $ 7,574,747
(-) COSTOS FIJOS $ 43,958,731 $ 50,772,334 $ 57,042,717
= UTILIDAD BRUTA $ 965,173,936 $ 1,150,095,539 $ 1,287,929,301
(-) GASTOS FIJOS $ 69,337,464 $ 72,804,337 $ 76,444,554
(-) GASTOS DE PROMOCIÓN Y VENTAS $0 $ 701,205,120 $ 785,349,734
(+) Otros ingresos $0 $0 $0
=UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS e interes $ 895,836,472 $ 376,086,082 $ 426,135,013
-intereses $ 20,523,651 $ 17,497,206 $ 13,770,324
OTROS EGRESOS $0 $0 $0
=UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 875,312,821 $ 358,588,876 $ 412,364,689
(-) IMPUESTOS $ 306,359,487 $ 125,506,107 $ 144,327,641
= UTILIDAD NETA $ 568,953,334 $ 233,082,769 $ 268,037,048
Rentabilidad Bruta 39.31% 39.36% 39.36%
Rentabilidad Operacional 36.49% 12.87% 13.02%
Rentabilidad Neta 23.17% 7.98% 8.19%