P6

PROYECTO P21025 - PAQUETE 06 - RECONSTRUCCIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS ANCASH, CAJAMARCA Y LA LIBERTAD

CONTROL DE PROYECTOS

RESULTADO OPERATIVO

PRESUPUESTO CONTRACTUAL 127,031

TARIFA ADJUDICADA 10.86%

RESULTADO OPERATIVO 2/23/2022

MES ACUMULADO
ESTATUS MES VENTA COSTO RO RO RO ACUM
VENTA ACUM S/. COSTO ACUM S/. RO ACUM S/.
S/. S/. S/. % %
MAY 21 - - - - - -
JUN 21 858 (1,268) (410) -47.74% 858 (1,268) (410) -47.74%
JUL 21 1,200 (1,417) (216) -18.03% 2,059 (2,685) (626) -30.42%
AGO 21 4,336 (4,872) (535) -12.35% 6,395 (7,556) (1,162) -18.16%
SEP 21 3,811 (4,235) (423) -11.11% 10,206 (11,791) (1,585) -15.53%
EJECUTADO OCT 21 4,349 (5,094) (745) -17.12% 14,555 (16,885) (2,330) -16.01%
NOV 21 8,434 (10,029) (1,595) -18.91% 22,989 (26,913) (3,924) -17.07%
DIC 21 4,168 (4,185) (17) -0.40% 27,157 (31,098) (3,941) -14.51%
ENE 22 2,777 (4,511) (1,734) -62.43% 29,934 (35,609) (5,675) -18.96%
FEB 22 4,308 (4,651) (343) -7.96% 34,242 (40,260) (6,018) -17.57%
MAR 22 7,411 (8,763) (1,352) -18.24% 41,654 (49,023) (7,370) -17.69%
ABR 22 25,000 (32,000) (7,000) -28.00% 66,654 (81,023) (14,370) -21.56%
MAY 22 28,000 (35,000) (7,000) -25.00% 94,654 (116,023) (21,370) -22.58%
JUN 22 31,000 (37,000) (6,000) -19.35% 125,654 (153,023) (27,370) -21.78%
JUL 22 34,000 (35,000) (1,000) -2.94% 159,654 (188,023) (28,370) -17.77%
PROYECTADO AGO 22 37,000 (35,000) 2,000 5.41% 196,654 (223,023) (26,370) -13.41%
SEP 22 39,000 (33,000) 6,000 15.38% 235,654 (256,023) (20,370) -8.64%
OCT 22 40,000 (30,000) 10,000 25.00% 275,654 (286,023) (10,370) -3.76%
NOV 22 40,000 (29,000) 11,000 27.50% 315,654 (315,023) 630 0.20%
DIC 22 38,301 (28,897) 9,404 24.55% 353,955 (343,920) 10,034 2.83%
TOTAL 353,955 (343,920) 10,034 2.83% 353,955 (343,920) 10,034 2.83%

353,955
41,654
312,301
 PROYECTO P21025 - PAQUETE 06 - RECONSTRUCCIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS ANCASH,

P6
CAJAMARCA Y LA LIBERTAD

CONTROL DE PROYECTOS

RESULTADO OPERATIVO

PRESUPUESTO CONTRACTUAL 127,031

TARIFA ADJUDICADA 10.86%

RESULTADO OPERATIVO 2/23/2022

MES ACUMULADO
ESTATUS MES VENTA COSTO RO RO VENTA ACUM COSTO ACUM RO ACUM
S/. S/. S/. % S/. S/. RO ACUM S/. %
MAY 21 - - - - - -
JUN 21 811 (1,023) (212) -26.15% 811 (1,023) (212) -26.15%
JUL 21 1,134 (1,279) (145) -12.81% 1,945 (2,302) (357) -18.37%
AGO 21 4,096 (4,194) (98) -2.39% 6,041 (6,496) (455) -7.54%
SEP 21 3,600 (3,791) (191) -5.30% 9,641 (10,287) (646) -6.70%
EJECUTADO OCT 21 4,108 (4,596) (488) -11.88% 13,749 (14,883) (1,134) -8.25%
NOV 21 7,967 (8,564) (597) -7.49% 21,717 (23,447) (1,731) -7.97%
DIC 21 3,937 (3,654) 283 7.20% 25,654 (27,101) (1,447) -5.64%
ENE 22 2,623 (3,755) (1,132) -43.14% 28,277 (30,856) (2,579) -9.12%
FEB 22 4,070 (4,068) 2 0.05% 32,347 (34,924) (2,577) -7.97%
MAR 22 7,001 (8,162) (1,161) -16.58% 39,348 (43,086) (3,738) -9.50%
ABR 22 18,000 (25,000) (7,000) -38.89% 57,348 (68,086) (10,738) -18.72%
MAY 22 22,000 (27,000) (5,000) -22.73% 79,348 (95,086) (15,738) -19.83%
JUN 22 26,000 (31,000) (5,000) -19.23% 105,348 (126,086) (20,738) -19.69%
JUL 22 33,000 (36,000) (3,000) -9.09% 138,348 (162,086) (23,738) -17.16%
PROYECTADO AGO 22 35,000 (34,000) 1,000 2.86% 173,348 (196,086) (22,738) -13.12%
SEP 22 35,000 (34,000) 1,000 2.86% 208,348 (230,086) (21,738) -10.43%
OCT 22 36,000 (32,000) 4,000 11.11% 244,348 (262,086) (17,738) -7.26%
NOV 22 36,000 (30,000) 6,000 16.67% 280,348 (292,086) (11,738) -4.19%
DIC 22 35,195 (27,195) 8,000 22.73% 315,543 (319,281) (3,738) -1.18%
TOTAL 315,543 (319,281) (3,738) -1.18% 315,543 (319,281) (3,738) -1.18%

315,543
39,348
276,195
 P6
PROYECTO P21025 - PAQUETE 06 - RECONSTRUCCIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS ANCASH, CAJAMARCA Y LA LIBERTAD

CONTROL DE PROYECTOS

RESULTADO OPERATIVO AL 28/04/2022

ACUM. ANTERIOR MES ACUM. ACTUAL TOTAL PROYECTADO

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO S/. S/. S/. % S/.
ACTUALIZADO E1 % VALORIZ.
PARTIDA CONTRACTUAL S/. COSTO ACTUAL VALORIZADO (EV) PENDIENTE POR COSTO ACTUAL VALORIZADO (EV) PENDIENTE POR COSTO ACTUAL VALORIZADO (EV) PENDIENTE POR VAL. ACUM DESESTIMADO SALDO COSTO PROYECTADO
(AC) DEVENGAR (AC) DEVENGAR (AC) DEVENGAR
IE 84156 - SAN NICOLAS
TOTAL COSTO IE 84156 - SAN NICOLAS 25,581,837.06 100.00% 1,788,357.35 1,669,298.31 119,059.04 1,048,796.86 1,019,504.01 29,292.85 2,837,154.21 2,688,802.32 148,351.89 100.00% 2,688,802.32 148,351.89 22,744,682.85 25,581,837.06
RESULTADO OPERATIVO - - -
IE 86127 - PARIACOTO
TOTAL COSTO IE 86127 - PARIACOTO 25,104,036.67 100.00% 1,783,997.10 1,649,816.39 134,180.71 1,196,815.46 1,185,966.42 10,849.04 2,980,812.55 2,835,782.81 145,029.74 100.00% 2,835,782.81 145,029.74 22,123,224.12 25,104,036.67
RESULTADO OPERATIVO - - -
IE 88106 - JCM HUARMEY
TOTAL COSTO IE 88106 - JCM HUARMEY 40,982,301.44 100.00% 5,138,890.33 4,803,048.76 335,841.57 1,331,362.96 1,140,500.67 190,862.29 6,470,253.29 5,943,549.43 526,703.86 100.00% 5,943,549.43 526,703.86 34,512,048.15 40,982,301.44
RESULTADO OPERATIVO
IE 86499 - HUATA
TOTAL COSTO IE 86499 - HUATA 26,905,760.77 100.00% 2,078,662.75 1,932,148.18 146,514.57 682,889.48 669,369.24 13,520.24 2,761,552.23 2,601,517.42 160,034.81 100.00% 2,601,517.42 160,034.81 24,144,208.54 26,905,760.77
RESULTADO OPERATIVO - - -
IE 88301 - PAMPAROMAS
TOTAL COSTO IE 88301 - PAMPAROMAS 29,085,173.38 100.00% 1,942,343.76 1,797,706.86 144,636.90 212,154.01 195,129.58 17,024.43 2,154,497.76 1,992,836.44 161,661.32 100.00% 1,992,836.44 161,661.32 26,930,675.62 29,085,173.38
RESULTADO OPERATIVO - - -
IE 88023 - MG CHIMBOTE
TOTAL COSTO IE 88023 - MG CHIMBOTE 23,770,111.69 100.00% 4,358,776.00 4,080,413.76 278,362.24 431,715.76 277,893.13 153,822.63 4,790,491.76 4,358,306.89 432,184.87 100.00% 4,358,306.89 432,184.87 18,979,619.93 23,770,111.69
RESULTADO OPERATIVO
IE 89001 - EXP CHIMBOTE
TOTAL COSTO IE 89001 - EXP CHIMBOTE 29,454,157.76 100.00% 5,015,617.76 4,705,852.88 309,764.88 722,815.40 477,509.09 245,306.31 5,738,433.16 5,183,361.97 555,071.19 100.00% 5,183,361.97 555,071.19 23,715,724.60 29,454,157.76
RESULTADO OPERATIVO - - -
IE 88336 - GVP NUEVO CHIMBOTE
TOTAL COSTO IE 88336 - GVP NUEVO CHIMBOTE 38,653,731.37 100.00% 3,501,151.08 3,200,367.83 300,783.25 1,330,395.94 909,021.05 421,374.89 4,831,547.02 4,109,388.88 722,158.14 100.00% 4,109,388.88 722,158.14 33,822,184.35 38,653,731.37
RESULTADO OPERATIVO - - -
IE 82323 - CONDEBAMBA
TOTAL COSTO IE 82323 - CONDEBAMBA 18,057,297.45 100.00% 2,074,843.16 1,839,835.75 235,007.42 225,718.70 209,385.05 16,333.65 2,300,561.86 2,049,220.80 251,341.07 100.00% 2,049,220.80 251,341.07 15,756,735.59 18,057,297.45
RESULTADO OPERATIVO
IE 821356 - JOSE SABOGAL
TOTAL COSTO IE 821356 - JOSE SABOGAL 13,358,756.30 100.00% 1,821,842.83 1,624,870.40 196,972.44 430,045.16 413,606.00 16,439.16 2,251,888.00 2,038,476.40 213,411.59 100.00% 2,038,476.40 213,411.59 11,106,868.30 13,358,756.30
RESULTADO OPERATIVO - - -
IE CASA GRANDE
TOTAL COSTO IE CASA GRANDE 30,550,192.24 100.00% 3,002,784.58 2,744,477.00 258,307.58 339,150.52 336,277.49 2,873.03 3,341,935.10 3,080,754.49 261,180.61 100.00% 3,080,754.49 261,180.61 27,208,257.14 30,550,192.24
RESULTADO OPERATIVO - - -
IE 81534 - SANTIAGO DE CAO
TOTAL COSTO IE 81534 - SANTIAGO DE CAO 17,777,317.62 100.00% 2,416,475.72 2,299,104.30 117,371.42 209,989.33 166,632.80 43,356.53 2,626,465.04 2,465,737.10 160,727.94 100.00% 2,465,737.10 160,727.94 15,150,852.58 17,777,317.62
RESULTADO OPERATIVO
TOTAL PAQUETE 6
COSTOS REEMBOLSABLES 319,280,673.75 90.20% 34,923,742.40 32,346,940.42 2,576,801.98 8,161,849.58 7,000,794.53 1,161,055.05 43,085,591.98 39,347,734.95 3,737,857.03 100.00% 39,347,734.95 3,737,857.03 276,195,081.77 319,280,673.75
TARIFA ((GASTOS GENERALES) 5.86% 18,709,847.48 5.86% 5,336,669.43 1,895,530.71 600,824.65 410,246.56 5,937,494.08 2,305,777.27 0.00% 5,937,494.08 2,738,274.70 8,675,768.78
TARIFA (UTILIDAD) 5.00% 15,964,033.69 5.00% 1,617,347.02 350,039.73 1,967,386.75 0.00% 1,967,386.75 186,892.85 13,809,754.09 25,998,112.39
TOTAL COSTO PAQUETE 6 353,954,554.92 101.06% 40,260,411.83 35,859,818.15 2,576,801.98 8,762,674.24 7,761,080.82 1,161,055.05 49,023,086.07 43,620,898.97 3,737,857.03 100.00% 47,252,615.78 3,924,749.88 292,743,110.56 353,954,554.92
RESULTADO OPERATIVO PAQUETE 6 -
 TARIFA CONTRACTUAL

PROYECTO P21025 - PAQUETE 06 - RECONSTRUCCIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS ANCASH, CAJAMARC

ITEM DESCRIPCION CANTIDAD UNIDAD

01 Alquiler de oficina Lima Incluye mobiliario 11 MES

02 servicio (luz, agua , telefonia) oficina Lima 11 MES

03 Equipos informaticos Oficina Lima 11 MES

04 Licencias de software Oficina Lima 11 MES

05 Consumibles (utiles, papel, toner) Oficina Lima 11 MES

06 Dietas comite ejecutivo (4 miembros) 10 MES

07 Costos de visita personal de direccion 4 VIAJE

08 Contabilidad para el consorcio 10 MES

09 Administracion contractual para el consorcio 10 MES

10 Junta de Disputas 10 MES

11 Costo de Auditoria para el consorcio a cierre 1 GLB

12 Tributos fuera de obra . SENCICO 1 GLB

13 Seguros fuera de obra . Resp. Civil extracontractual 8 MES

14 Costo de Fianza Adelanto 10 MES

15 Costo de Fianza Fiel Cumplimiento 22 MES

16 Costo financiero de garantia corporativa 1 GLB

17 Riesgos por diferencia en tipo de cambio, otros 0.025 PORCENTAJE

18 Riesgos por penalidad 0.02 PORCENTAJE

19 Contribucion a oficina Principal GCZ Orion 11 MES

20 Planilla no reconocida
NTRACTUAL COSTO INCU

ITUCIONES EDUCATIVAS ANCASH, CAJAMARCA Y LA LIBERTAD PROYECTO P21025 - PAQUETE 06 - RECONSTRUCC

CAJAMARCA Y L
P.U TOTAL PORCENTAJE ITEM

4,956.00 54,516.00 0.04% 01

4,130.00 45,430.00 0.04% 02

1,446.00 15,906.00 0.01% 03

335.00 3,685.00 0.00% 04

2,360.00 25,960.00 0.02% 05

23,600.00 236,000.00 0.19% 06

11,800.00 47,200.00 0.04% 07

14,160.00 141,600.00 0.11% 08

24,780.00 247,800.00 0.20% 09

25,400.00 254,000.00 0.20% 10

49,560.00 49,560.00 0.04% 11

292,171.00 292,171.00 0.23% 12

5,507.00 44,056.00 0.03% 13

47,637.00 476,370.00 0.38% 14

31,758.00 698,676.00 0.55% 15

1,016,247.00 1,016,247.00 0.80% 16

3,649,163.00 91,229.08 0.07% 17

127,030,937.00 2,540,618.74 2.00% 18

106,200.00 1,168,200.00 0.92% 19

20
 7,449,224.82

MONTO CONTRACTUAL 127,030,937.22 5.86%

 COSTO INCURRIDO

PROYECTO P21025 - PAQUETE 06 - RECONSTRUCCIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS ANCASH, PROYECTO P21025 - PAQUE
CAJAMARCA Y LA LIBERTAD
DESCRIPCION COSTO ACTUAL ITEM

Alquiler de oficina Lima Incluye mobiliario 57,497.25 01

servicio (luz, agua , telefonia) oficina Lima - 02

Equipos informaticos Oficina Lima - 03

Licencias de software Oficina Lima - 04

Consumibles (utiles, papel, toner) Oficina Lima - 05

Dietas comite ejecutivo (4 miembros) - 06

Costos de visita personal de direccion 56,310.55 07

Contabilidad para el consorcio 54,250.00 08

Administracion contractual para el consorcio 150,863.57 09

Junta de Disputas 133,351.99 10

Costo de Auditoria para el consorcio a cierre - 11

Tributos fuera de obra . SENCICO 87,194.49 12

Seguros fuera de obra . Resp. Civil extracontractual - 13

Costo de Fianza Adelanto 546,601.70 14

Costo de Fianza Fiel Cumplimiento 745,499.79 15

Costo financiero de garantia corporativa - 16

Riesgos por diferencia en tipo de cambio, otros - 17

Riesgos por penalidad - 18

Contribucion a oficina Principal GCZ Orion 3,834,933.22 19

Planilla no reconocida 270,991.52 20

5,937,494.08

46,823.79
 SALDO A PROYECTAR

PROYECTO P21025 - PAQUETE 06 - RECONSTRUCCIÓN DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS ANCASH,

CAJAMARCA Y LA LIBERTAD
DESCRIPCION PROYECCIÓN

Alquiler de oficina Lima Incluye mobiliario -

servicio (luz, agua , telefonia) oficina Lima -

Equipos informaticos Oficina Lima -

Licencias de software Oficina Lima -

Consumibles (utiles, papel, toner) Oficina Lima 21,240.00

Dietas comite ejecutivo (4 miembros) 236,000.00

Costos de visita personal de direccion 58,000.00

Contabilidad para el consorcio 66,000.00

Administracion contractual para el consorcio 185,236.00

Junta de Disputas 314,607.69

Costo de Auditoria para el consorcio a cierre 129,560.00

Tributos fuera de obra . SENCICO 158,985.00

Seguros fuera de obra . Resp. Civil extracontractual 44,056.00

Costo de Fianza Adelanto 660,083.57

Costo de Fianza Fiel Cumplimiento 864,506.44

Costo financiero de garantia corporativa -

Riesgos por diferencia en tipo de cambio, otros -

Riesgos por penalidad -

Contribucion a oficina Principal GCZ Orion -

Planilla no reconocida -
2,738,274.70
Sede - all -
Colegio - all -

Suma de Sin IGV Mes

Categoría Jun-21 Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21
DISEÑO 17,830.26
FACTURAS 15,955.86 41,122.78 41,213.03 103,428.85 55,921.20
OBRA 36,023.17
PLANILLAS 58,451.97 110,072.80 9,271.62 62,042.85 77,794.00
Total Result 74,407.83 151,195.58 86,507.83 165,471.71 151,545.46
Nov-21 Dec-21 Jan-22 Feb-22 Mar-22 Jan-22 Total Result
345,266.28 64,752.19 427,848.73
189,730.53 61,809.33 91,950.05 448,325.05 132,970.84 1,182,427.53
37,737.32 98,667.20 551,340.78 723,768.47
70,169.24 42,414.53 230,615.23 435,814.69 331,295.05 1,427,941.98
297,637.09 61,809.33 42,414.53 421,232.49 ### 529,018.08 3,761,986.71
 JCM MG EXP GVP
526,703.90 432,426.23 555,071.10 731,013.41 DESESTIMADO
526,703.89 432,184.91 555,071.08 722,158.14 FLUJO DE CAJA
- 0.01 - 241.32 - 0.01 - 8,855.27

SN PC HU PA
154,725.44 145,029.74 164,115.32 166,153.81 DESESTIMADO
148,352.09 145,029.75 160,034.81 161,661.31 FLUJO DE CAJA
- 6,373.35 0.01 - 4,080.51 - 4,492.51

CON SAB
251,341.05 213,411.61 DESESTIMADO
251,341.06 213,411.61 FLUJO DE CAJA
0.01 0.00

CG CAO
261,267.01 160,728.09 DESESTIMADO
261,180.61 160,727.94 FLUJO DE CAJA
- 86.40 - 0.15
GASTOS GENERALES VARIABLES
PAQUETE 6 ANCASH, CAJAMARCA, LA LIBERTAD

GASTOS FINANCIEROS

PROYECCION A FEBRERO 2022

A.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Tasa: 10.00% Comisión del Banco : 3.00%

Período (Meses) : 22.00
Monto de la Carta Fianza

Monto Aplicable: S/. 127,030,937.23 COSTO FINANCIERO (S/.)

C.1.- GARANTIA DEL ADELANTO DIRECTO

Tasa: 30.00% Comisión del Banco : 1.50%

Período Neto : 10.00 Meses
Monto de la Carta Fianza
Carta Fianza renovable cada : 3 Meses

Monto Aplicable: S/. 127,030,937.23 COSTO FINANCIERO (S/.)

SUBTOTAL DE GASTOS FINANCIEROS (S/.)

GASTOS FINANCIEROS

PROYECCION A DICIEMBRE 2022

A.- GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Tasa: 10.00% Comisión del Banco : 3.00%

Período (Meses) : 10.00
 Monto de la Carta Fianza

Monto Aplicable: S/. 187,295,172.46 COSTO FINANCIERO (S/.)

C.1.- GARANTIA DEL ADELANTO DIRECTO

Tasa: 30.00% Comisión del Banco : 1.50%

Período Neto : 10.00 Meses
Monto de la Carta Fianza
Carta Fianza renovable cada : 3 Meses

Monto Aplicable: S/. 187,295,172.46 COSTO FINANCIERO (S/.)

SUBTOTAL DE GASTOS FINANCIEROS (S/.)

 12,703,093.72

OSTO FINANCIERO (S/.) 698,670.15

38,109,281.17

OSTO FINANCIERO (S/.) 476,366.01

OS FINANCIEROS (S/.) 1,175,036.16

 18,729,517.25

OSTO FINANCIERO (S/.) 468,237.93 46,823.79

56,188,551.74

OSTO FINANCIERO (S/.) 702,356.90 70,235.69

OS FINANCIEROS (S/.) 1,170,594.83

1,178,722.91
314,326,109.69