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4.INFORME #08-2022 - 1RA MODIF DE ANALITICO. Ok
4.INFORME #08-2022 - 1RA MODIF DE ANALITICO. Ok
INFORME N°008-2022/MPS/RO/DFCJ
A : ING. JUAN JOSE TRUJILLO JARA
INSPECTOR DE OBRA
De mi consideració n:
1. DATOS GENERALES
2. ANTECEDENTES
o Se aprobó el expediente técnico de saldo de la obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS C.P. SELVA DE
ORO, C.P. FE Y ALEGRIA Y 14 COMUNIDADES Y ANEXOS DEL DISTRITO DE RIO
TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO – JUNIN”, con RESOLUCION GERENCIAL N°00322-
2021-GDUI/MPS el 08 de noviembre de 2021, con un plazo de ejecució n de 04 meses,
ejecutado por ADMINISTRACION DIRECTA.
3. ANALISIS
o El expediente técnico de saldo de la obra para la adquisició n y compras de bienes, no
considera el aumento o actualizació n de precios, donde segú n el PRESUPUESTO
ANALITICO DE LA 1RA ASIGNACION PRESUPUESTAL que fue aprobado con
RESOLUCION GERENCIAL N°00339-2021-GDUI/MPS con un presupuesto de S/
1,753,504.42 (un milló n setecientos cincuenta y tres mil quinientos cuatro con 42/100
soles), siendo esto solo una parte del presupuesto total del proyecto, se acogió segú n la
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL asignada mediante INFORME N°917-2021-MPS/SGP,
por el á rea de la sub gerencia de presupuesto y racionalizació n, como se puede
evidenciar el RESUMEN DEL PRESUPUESTO ANALITICO ORIGINAL DE LA 1RA
ASIGNACION PRESUPUESTAL en el siguiente resumen:
OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS C.P. SELVA DE ORO, C.P. FE Y
ALEGRÍA Y 14 COMUNIDADES Y ANEXOS DEL DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO - JUNÍN - SALDO"
2 6 2 3 5 AGUA Y SANEAMIENT O
2 6 2 3 5 3 COST O DE CONST RUCCIÓN POR ADMINIST RACIÓN DIRECTA - PERSONAL 0.00 162,522.16 162,522.16
2 6 2 3 5 4 COST O DE CONST RUCCIÓN POR ADMINIST RACIÓN DIRECTA - BIENES 35,243.01 93,607.50 128,850.51
2 6 2 3 5 5 COST O DE CONST RUCCION POR ADMINIST RACION DIRECTA - SERVICIOS 104,000.00 1,338,780.74 1,442,780.74
2 6 3 3 5 6 OT ROS 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL 139,243.01 1,594,910.40 1,734,153.42
SUPERVISION 19,351.00
TOTAL 1,753,504.42
COSTOS DE CONSTRUCCION POR
S/. 93,607.50 S/. 87,555.74
ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
COMBUSTIBLE S/. 17,925.00 S/. 16,925.00 S/. 1,000.00
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD S/. 6,024.00 S/. 6,024.00 S/. 0.00
HERRAMIENTAS S/. 25,765.00 S/. 24,165.00 S/. 1,600.00
EQUIPOS S/. 9,000.00 S/. 9,000.00 S/. 0.00
CEMENTO PORTLAND TIPO I S/. 6,000.00 S/. 5,500.00 S/. 500.00
ACEROS S/. 6,200.00 S/. 6,200.00 S/. 0.00
MADERAS S/. 11,913.50 S/. 9,813.50 S/. 2,100.00
FERRETERIA S/. 105.00 S/. 105.00 S/. 0.00
COMPONENTES DE MAQUINARIAS S/. 6,000.00 S/. 5,998.24 S/. 1.76
HERRAMIENTAS MANUALES S/. 3,825.00 S/. 3,825.00 S/. 0.00
OTROS IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD S/. 850.00 S/. 0.00 S/. 850.00
TOTAL BIENES-COSTO DIRECTO S/. 93,607.50 S/. 87,555.74 S/. 6,051.76
Donde dicho saldo de S/ 6,051.76, adicionalmente con una parte del saldo de la
especifica de gastos de SERVICIOS de S/4,099.63, se utilizó para la adquisició n de nuevos
equipos y materiales necesarios para el cumplimiento de metas de la obra, segú n el
siguiente cuadro:
PRECIOS
SINCERADOS
RUBRO-COSTO DIRECTO VALOR FINANCIADO SALDO
DE
ADQUISIONES
COSTOS DE CONSTRUCCION POR
S/.1,338,780.74
ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
SERVICIOS S/. 80,200.00 S/. 80,200.00 S/. 0.00
SERVICIOS C.P. FE Y ALEGRIA-PTAR S/. 473,730.37 S/. 417,760.00 S/. 55,970.37
SERVICIOS C.P. SELVA DE ORO-PTAR S/. 481,730.37 S/. 431,635.00 S/. 50,095.37
SERVICIOS DE KINKORI, C.P. FE Y ALEGRIA Y
C.P. SELVA DE ORO-PTAP S/. 292,800.00 S/. 132,600.00 S/. 160,200.00
OTROS SERVICIOS S/. 10,320.00 S/. 0.00 S/. 10,320.00
S/. S/.
1,062,195.00 276,585.74
OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS C.P. SELVA DE ORO, C.P. FE Y ALEGRÍA Y 14
COMUNIDADES Y ANEXOS DEL DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO - JUNÍN - SALDO"
2 6 2 3 OTRAS ESTRUCTURAS
2 6 2 3 5 AGUA Y SANEAMIENTO
4. CONCLUSIONES
o Se tiene las variaciones de montos de las diferentes específicas de gasto entre el
presupuesto analítico original y la 1ra modificació n de presupuesto analítico DE LA
1RA ASIGNACION PRESUPUESTAL, segú n el siguiente cuadro:
PRESUPUESTO ANALITICO PRESUPUESTO ANALITICO
TOTAL
ESPECIFICACIONES TECNICAS GASTOS GENERALES COSTO DIRECTO
2021 2022 2021 2022 2021 2022
ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURA
OTRAS ESTRUCTURAS
AGUA Y SANEAMIENT O
COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA -
PERSONAL S/.0.00 S/.0.00 S/.162,522.16 S/.208,752.04 S/.162,522.16 S/.208,752.04
COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA -
BIENES S/.35,243.01 S/.26,823.01 S/.93,607.50 S/.89,305.74 S/.128,850.51 S/.116,128.75
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA -
SERVICIOS S/.104,000.00 S/.112,000.00 S/.1,338,780.74 S/.1,288,451.23 S/.1,442,780.74 S/.1,400,451.23
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MOBILIARIOS DE OTRAS INSTALACIONES 0 0 0 S/.2,401.39 0 S/.2,401.39
ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA S/.6,000.00 S/.6,000.00
AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION S/.420.00 S/.420.00
SUB TOTAL S/.139,243.01 S/.139,243.01 S/.1,594,910.40 S/.1,594,910.40 S/.1,734,153.42 S/.1,734,153.42
5. RECOMENDACIONES
o Esta Residencia recomienda, que por intermedio de su despacho se disponga el trá mite y
proyecció n de la Modificación N°01 del Presupuesto Analítico DE LA 1RA
ASIGNACION PRESUPUESTAL vía Resolutiva, así mismo su incorporació n al Marco
Presupuestario respectivo.
Atentamente,