CORTE FINANCIERO

1.

GENERALLIDADES:

OBRA

FINANCIAMIENTO
UNIDAD EJECUTORA
MODALIDAD

: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
DE LA
LOCALIDAD DE ISCOZACN, DISTRITO DE PALCAZ, OXAPAMPA, PASCO.
: RECURSOS ORDINARIOS
: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU
: CONTRATA

DISTRITO
PROVINCIA
REGION

: PALCAZU
: OXAPAMPA
: PASCO

2.

ANTECEDENTES:

Segn la Resolucin de Alcalda N 334-2013/MDP-I, de fecha 06 de agosto del 2013, en el cual

se aprueba el EXPEDIENTE TECNICO de la obra: SISTEMA DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE ISCOZACIN
DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA OXAPAMPA, REGIN PASCO, cuyo presupuesto total es de
S/. 3,470,448.45 (Tres millones cuatrocientos setenta mil cuatrocientos cuarenta y ocho y
45/100 nuevos soles), que tiene la modalidad de Ejecucin por Contrata a Suma Alzada, con un
plazo de Ejecucin de 240 das calendarios.
Mediante Contrato N 113-2013/MDP-I, Licitacin Pblica N 001-2013-CE-MDP-I, se encarga al
COSORCIO ATENAS la Ejecucin de la Obra: SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE ISCOZACIN DISTRITO DE
PALCAZU, PROVINCIA OXAPAMPA, REGIN PASCO, mediante Sistema de Contratacin a Suma
Alzada, suscrito el 05 de noviembre del 2013. Por el monto del presupuesto contratado de S/.
3,240,676.75 nuevos soles incluye I.G.V.
con INFORME N 258-2015/JEME/GIDUR-MDP-I, se solicita la resolucin de contrato por
incumplimiento CONTRACTUAL en la ejecucin de obra por parte del contratista.
Con Resolucin de Alcalda N0103-2015/MDP-I, se resuelve el contrato N 113-2013/MDP-I, de
fecha 05 de noviembre de 2013, derivado de la LICITACIN PBLICA N 001-2013-MDP-I,
suscrito entre la Municipalidad Distrital de Palcaz y el contratista CONSORCIO ATENAS, la misma
que ha sido notificada mediante Carta Notarial Adjuntando dicha Resolucin.

Con CARTA NOTARIAL de fecha 12/08/2015 se solicita a la entidad financiera BBVA BANCO
CONTINENTAL OF BEC HUANCAYO, la ejecucin de la carta fianza por ADELANTO DIRECTO.
Con CARTA NOTARIAL se solicita a la entidad financiera BBVA BANCO CONTINENTAL OF BEC
HUANCAYO, la ejecucin de la carta fianza por GARANTA DE FIEL CUMPLIMIENTO.
Con CARTA N 033-2016-ALC/MDP-I de fecha 27 de enero del 2016, se da de comisin al
Gerente Municipal para el recabado de los cheques del Banco BBVA Continental, concerniente
a las cartas fianzas: N 0011-0967-9800009281-71, por un monto de S/. 44,827.15 (Cuarenta y
cuatro mil ochocientos veintisiete con 15/100 nuevos soles), y N 0011-0967-9800009168-70,
por el monto de S/. 324,067.68 (Trescientos veinticuatro mil sesenta y siete con 68/100 nuevos
soles), por cuenta de SOGU CONSTRUCTURA Y CONSULTORA E.I.R.L.
Con INFORME N 010-2016-MDP-I/GM de fecha 05 de febrero del 2016, hace la entrega de los
cheques no negociables a nombre de la Municipalidad Distrital de Palcazu, que deben ser
depositados en las cuentas de la Municipalidad, concerniente a las cartas fianzas: N 00110967-9800009281-71, por un monto de S/. 44,827.15 (Cuarenta y cuatro mil ochocientos
veintisiete con 15/100 nuevos soles) de fecha 28/01/2016, y N 0011-0967-9800009168-70, por
el monto de S/. 324,067.68 (Trescientos veinticuatro mil sesenta y siete con 68/100 nuevos
soles) de fecha 28/01/2016, por cuenta de SOGU CONSTRUCTURA Y CONSULTORA E.I.R.L.

OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCALTARILLDO Y

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE ISCOZACIN DISTRITO DE PALCAZU,
PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO

3.

AVANCE FINANCIERO:

3.1. AVANCE FINANCIERO AO FISCAL 2013:

CERTIFICACION PRESSUPUESTAL N 256 DEL AO 2013

CLASIFICADOR

DESCRIPCION

PARCIAL

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE ISCOZACIN.

OBRA:

RECURSOS ORDINARIOS
2.6.2.3.5.2
COMPROMISO ANUAL
2.6.2.3.5.2
COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA (A.D. 20%)
SALDO

3,354,101.00
3,240,676.75
648,135.35
2,592,541.40

3.2. AVANCE FINANCIERO AO FISCAL 2014:

CERTIFICACION PRESSUPUESTAL N 116 DEL AO 2014

CLASIFICADOR
OBRA:

DESCRIPCION

PARCIAL

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE ISCOZACIN.

RECURSOS ORDINARIOS
2.6.8.1.4.3
GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICCIOS
2.6.8.1.4.3
GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICCIOS PAGADOS
TOTAL SALDO DISPONIBLE

113,423.69
113,423.69
82,194.63
31,229.06

CERTIFICACION PRESSUPUESTAL N 117 - AO 2014

CLASIFICADOR
OBRA:

DESCRIPCION

PARCIAL

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE ISCOZACIN.

RECURSOS ORDINARIOS
2.6.2.3.5.2
COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA
2.6.2.3.5.2
COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA - PAGADA
TOTAL SALDO DISPONIBLE

2,592,541.40
2,592,541.40
2,413,232.88
179,308.52

OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCALTARILLDO Y

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE ISCOZACIN DISTRITO DE PALCAZU,
PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO

3.3. RESUMEN GENERAL DE GASTO:

RESUMEN DE GASTOS
CLASIFICADOR

DESCRIPCION

PARCIAL

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE ISCOZACIN.

OBRA:

PRESUPUESTO ASIGNADO
2.6.2.3.5.2
COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA (A.D. 20%)
2.6.2.3.5.2
COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA PAGADA
2.6.8.1.4.3
GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICCIOS PAGADOS
TOTAL PAGADO
SALDO DISPONILBLE
PORCENTAJE PAGADA
PORCENTAJE DE SALDO

3,354,101.00
648,135.35
2,413,232.88
82,194.63
3,143,562.86
210,538.14
93.72%
6.28%

3.4. RESUMEN ESPECIFICO DE GASTO:

TOTAL PAGADA AL CONTRATISTA

: 94.47%

TOTAL SALDO DISPONIBLE

: 5.53%

TOTAL PAGADO AL SUPERVISOR

: 72.47%

TOTAL SALDO DISPONIBLE

: 27.53%

RESUMEN DE GASTOS DE CONSTRUCCION POR CONTRATA

CLASIFICADOR
OBRA:

DESCRIPCION

PARCIAL

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE ISCOZACIN.

PRESUPUESTO ASIGNADO
2.6.2.3.5.2
COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA (A.D. 20%)
2.6.2.3.5.2
COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA PAGADA
TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA
SALDO DISPONILBLE
PORCENTAJE PAGADA
PORCENTAJE DE SALDO

3,240,676.75
648,135.35
2,413,232.88
3,061,368.23
179,308.52
94.47%
5.53%

OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCALTARILLDO Y

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE ISCOZACIN DISTRITO DE PALCAZU,
PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO

RESUMEN DE GASTOS POR SERVICIOS

CLASIFICADOR

DESCRIPCION

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE,

ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE ISCOZACIN.

OBRA:

PRESUPUESTO ASIGNADO
2.6.8.1.4.3
GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICCIOS PAGADOS
TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA
SALDO DISPONILBLE
PORCENTAJE PAGADA
PORCENTAJE DE SALDO

4.

PARCIAL

113,423.69
82,194.63
82,194.63
31,229.06
72.47%
27.53%

EJECUCION DE CARTA FIANZA:

Habiendo revisa el INFORME N 010-2016-MDP-I/GM de fecha 05 de febrero del 2016, que el Gerente
hace la entrega de los cheques no negociables a nombre de la Municipalidad Distrital de Palcazu, que
deben ser depositados en las cuentas de la Municipalidad, concerniente a las cartas fianzas: N 00110967-9800009281-71, por un monto de S/. 44,827.15 (Cuarenta y cuatro mil ochocientos veintisiete con
15/100 nuevos soles) de fecha 28/01/2016, y N 0011-0967-9800009168-70, por el monto de S/.
324,067.68 (Trescientos veinticuatro mil sesenta y siete con 68/100 nuevos soles) de fecha 28/01/2016,
por cuenta de SOGU CONSTRUCTURA Y CONSULTORA E.I.R.L.
Se constata que se tiene un saldo a adicional concerniente a la ejecucin de las cartas fianzas de la obra:
SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
LOCALIDAD DE ISCOZACIN DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA OXAPAMPA, REGIN PASCO como se
detalla:

RESUMEN DE CARTA FIANZA

ITEM
01
02

5.

DESCRIPCION
CARTA FIANZA N 0011-0967-9800009281-71
CARTA FIANZA N 0011-0967-9800009168-70
TOTAL

PARCIAL
44,827.15
324,067.68
368,894.83

CONCLUSIONES:

Que de la revisin de los documentos de la obra: SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE ISCOZACIN DISTRITO DE PALCAZU,
PROVINCIA OXAPAMPA, REGIN PASCO se tiene un SALDO DE S/. 210,538.14 ms la EJECUCION
DE LAS CARTAS FIANZAS DE: S/. 368,894.83, haciendo una suma total de SALDO DISPONIBLE DE:
S/. 579,894.83 (Quinientos setenta y nueve mil ochocientos noventa y cuatro con 83/100 nuevo
soles).

OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCALTARILLDO Y

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE ISCOZACIN DISTRITO DE PALCAZU,
PROVINCIA OXAPAMPA, REGION PASCO