17/5/22, 17:58 Nota interna - iSiigo

Eloisa S A S
NIT 1.193.140.373 (Saldos iniciales) Comprobante contable No. CC-999-1

Fecha de elaboración 2022-05-17

Teléfono:
-

# Cuenta contable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito

1 11050501 - Caja general Eloisa Araque aporte de socio 1 350,000,000.00 0.00

03 FURGON NKR
2 15400501 - Vehículos en leasing Eloisa Araque aporte socio 2 350,000,000.00 0.00
247

3 15160502 - local comercial Eloisa Araque aporte socio 3 350,000,000.00 0.00

4 14350101 - Mercancías no fabricadas Eloisa Araque aporte socio 4 350,000,000.00 0.00

5 31050501 - Capital autorizado Eloisa Araque aporte socio 1 0.00 350,000,000.00

6 31050501 - Capital autorizado Eloisa Araque aporte socio 2 0.00 350,000,000.00

7 31050501 - Capital autorizado Eloisa Araque aporte socio 3 0.00 350,000,000.00

8 31050501 - Capital autorizado Eloisa Araque aporte socio 4 0.00 350,000,000.00

Total 1,400,000,000.00 1,400,000,000.00

Observaciones

1/1
17/5/22, 18:09 Nota interna - iSiigo

Eloisa S A S
NIT 1.193.140.373 (Ajustes contables) Comprobante contable No. CC-1-1

Fecha de elaboración 2022-05-17

Teléfono:
-

# Cuenta contable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito

1 51400501 - Notariales Eloisa Araque Gastos Notariales 1,000,000.00 0.00

2 11050501 - Caja general Eloisa Araque Notaria 0.00 1,000,000.00

Total 1,000,000.00 1,000,000.00

Observaciones

1/1
17/5/22, 18:11 Nota interna - iSiigo

Eloisa S A S
NIT 1.193.140.373 (Ajustes contables) Comprobante contable No. CC-1-2

Fecha de elaboración 2022-05-17

Teléfono:
-

# Cuenta contable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito

1 1110050105 - BANCOLOMBIA Eloisa Araque Consignación 349,000,000.00 0.00

2 11050501 - Caja general Eloisa Araque Caja general 0.00 349,000,000.00

Total 349,000,000.00 349,000,000.00

Observaciones

1/1
17/5/22, 18:16 Nota interna - iSiigo

Eloisa S A S
NIT 1.193.140.373 (Ajustes contables) Comprobante contable No. CC-1-3

Fecha de elaboración 2022-05-17

Teléfono:
-

# Cuenta contable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito

1 15241001 - Equipos Eloisa Araque Equipos de computo 3,000,000.00 0.00

24081001 - Iva descontable por IVA 19% Base:

2 Eloisa Araque IVA 19% 570,000.00 0.00
compras 19% 3,000,000.00

23654001 - Retención por compras Retefuente 2.5%

3 Eloisa Araque Retefuente 2.5% 0.00 75,000.00
2,5% Base: 3,000,000.00

COMPU EQUI
4 1110050105 - BANCOLOMBIA Eloisa Araque 0.00 3,495,000.00
COMPUTO

Total 3,570,000.00 3,570,000.00

Observaciones

1/1
17/5/22, 18:20 Nota interna - iSiigo

Eloisa S A S
NIT 1.193.140.373 (Ajustes contables) Comprobante contable No. CC-1-4

Fecha de elaboración 2022-05-17

Teléfono:
-

# Cuenta contable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito

51953001 - Útiles papelería y COMPRA DE
1 Eloisa Araque 2,500,000.00 0.00
fotocopias PAPELERIA

24081001 - Iva descontable por IVA 19% Base:

2 Eloisa Araque IVA 19% 475,000.00 0.00
compras 19% 2,500,000.00

23654001 - Retención por compras Retefuente 2.5%

3 Eloisa Araque Retefuente 2.5% 0.00 62,500.00
2,5% Base: 2,500,000.00

COMPRA DE
4 1110050105 - BANCOLOMBIA Eloisa Araque 0.00 2,912,500.00
PALERIA

Total 2,975,000.00 2,975,000.00

Observaciones

1/1
17/5/22, 18:25 Nota interna - iSiigo

Eloisa S A S
NIT 1.193.140.373 (Ajustes contables) Comprobante contable No. CC-1-5

Fecha de elaboración 2022-05-17

Teléfono:
-

# Cuenta contable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito

51102501 - Honorarios - Asesoría Honorarios - Asesoría
1 Eloisa Araque 1,500,000.00 0.00
jurídica jurídica

Retefuente 10%
2 23652001 - Comisiones Eloisa Araque Retefuente 10% 0.00 150,000.00
Base: 1,500,000.00

3 1110050105 - BANCOLOMBIA Eloisa Araque PAGOS HONORARIOS 0.00 1,350,000.00

Total 1,500,000.00 1,500,000.00

Observaciones

1/1
17/5/22, 18:28 Nota interna - iSiigo

Eloisa S A S
NIT 1.193.140.373 (Ajustes contables) Comprobante contable No. CC-1-6

Fecha de elaboración 2022-05-17

Teléfono:
-

# Cuenta contable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito

51952501 - Elementos de aseo y Elementos de aseo y
1 Eloisa Araque 1,500,000.00 0.00
cafetería cafetería

24081001 - Iva descontable por IVA 19% Base:

2 Eloisa Araque IVA 19%2365 285,000.00 0.00
compras 19% 1,500,000.00

23654001 - Retención por compras Retefuente 2.5%

3 Eloisa Araque Retefuente 2.5% 0.00 37,500.00
2,5% Base: 1,500,000.00

PAGO ELEMENTOS
4 1110050105 - BANCOLOMBIA Eloisa Araque 0.00 1,747,500.00
DE ASEO

Total 1,785,000.00 1,785,000.00

Observaciones

1/1
17/5/22, 18:48 Nota interna - iSiigo

Eloisa S A S
NIT 1.193.140.373 (Ajustes contables) Comprobante contable No. CC-1-8

Fecha de elaboración 2022-05-17

Teléfono:
-

# Cuenta contable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito

41350101 - Comercio al por mayor y al VENTA DE
1 Eloisa Araque 0.00 35,000,000.00
detal MERCANCIA

Iva generado en
2 24080501 - Iva generado en ventas Eloisa Araque 0.00 6,650,000.00
ventas

13551501 - Anticipo Retención en la Retefuente 2.5%

3 Eloisa Araque Retefuente 2.5% 875,000.00 0.00
fuente 2,5% Base: 35,000,000.00

4 11050501 - Caja general Eloisa Araque Caja general 40,775,000.00 0.00

Total 41,650,000.00 41,650,000.00

Observaciones
PUNTO 8

1/1
17/5/22, 18:33 Nota interna - iSiigo

Eloisa S A S
NIT 1.193.140.373 (Ajustes contables) Comprobante contable No. CC-1-7

Fecha de elaboración 2022-05-17

Teléfono:
-

# Cuenta contable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito

61350501 - Comercio al por mayor y al
1 Eloisa Araque VENTA 17,500,000.00 0.00
por menor

Mercancías no
2 14350101 - Mercancías no fabricadas Eloisa Araque 0.00 17,500,000.00
fabricadas

Total 17,500,000.00 17,500,000.00

Observaciones

1/1
17/5/22, 18:51 Nota interna - iSiigo

Eloisa S A S
NIT 1.193.140.373 (Costeo) Comprobante contable No. CC-3-1

Fecha de elaboración 2022-05-17

Teléfono:
-

# Cuenta contable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito

61350501 - Comercio al por mayor y al Comercio al por
1 Eloisa Araque 37,815,126.00 0.00
por menor mayor y al por menor

Mercancías no
2 14350101 - Mercancías no fabricadas Eloisa Araque 0.00 37,815,126.00
fabricadas

Total 37,815,126.00 37,815,126.00

Observaciones

1/1
17/5/22, 18:54 Nota interna - iSiigo

Eloisa S A S
NIT 1.193.140.373 (Ajustes contables) Comprobante contable No. CC-1-9

Fecha de elaboración 2022-05-17

Teléfono:
-

# Cuenta contable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito

41350101 - Comercio al por mayor y al
1 Eloisa Araque VENTA DE MERCA 0.00 37,815,126.00
detal

Iva generado en
2 24080501 - Iva generado en ventas Eloisa Araque 0.00 7,184,874.00
ventas

13551501 - Anticipo Retención en la Retefuente 2.5% Base:

3 Eloisa Araque Retefuente 2.5% 945,378.15 0.00
fuente 2,5% 37,815,126.00

4 11050501 - Caja general Eloisa Araque Caja general 44,054,621.85 0.00

Total 45,000,000.00 45,000,000.00

Observaciones

1/1
17/5/22, 18:56 Nota interna - iSiigo

Eloisa S A S
NIT 1.193.140.373 (Costeo) Comprobante contable No. CC-3-2

Fecha de elaboración 2022-05-17

Teléfono:
-

# Cuenta contable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito

61350501 - Comercio al por mayor y al Comercio al por
1 Eloisa Araque 21,008,403.00 0.00
por menor mayor y al por menor

Mercancías no
2 14350101 - Mercancías no fabricadas Eloisa Araque 0.00 21,008,403.00
fabricadas

Total 21,008,403.00 21,008,403.00

Observaciones

1/1
17/5/22, 18:59 Nota interna - iSiigo

Eloisa S A S
NIT 1.193.140.373 (Ajustes contables) Comprobante contable No. CC-1-10

Fecha de elaboración 2022-05-17

Teléfono:
-

# Cuenta contable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito

41350101 - Comercio al por mayor y al
1 Eloisa Araque VENTA DE MERCA 0.00 21,008,403.00
detal

Iva generado en
2 24080501 - Iva generado en ventas Eloisa Araque 0.00 3,991,596.00
ventas

13551501 - Anticipo Retención en la Retefuente 2.5% Base:

3 Eloisa Araque Retefuente 2.5% 525,210.08 0.00
fuente 2,5% 21,008,403.20

4 11050501 - Caja general Eloisa Araque Caja general 24,474,788.92 0.00

Total 24,999,999.00 24,999,999.00

Observaciones

1/1
17/5/22, 19:01 Nota interna - iSiigo

Eloisa S A S
NIT 1.193.140.373 (Ajustes contables) Comprobante contable No. CC-1-11

Fecha de elaboración 2022-05-17

Teléfono:
-

# Cuenta contable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito

61350501 - Comercio al por mayor y al Comercio al por
1 Eloisa Araque 17,500,000.00 0.00
por menor mayor y al por menor

Mercancías no
2 14350101 - Mercancías no fabricadas Eloisa Araque 0.00 17,500,000.00
fabricadas

Total 17,500,000.00 17,500,000.00

Observaciones

1/1
17/5/22, 19:07 Nota interna - iSiigo

Eloisa S A S
NIT 1.193.140.373 (Ajustes contables) Comprobante contable No. CC-1-12

Fecha de elaboración 2022-05-17

Teléfono:
-

# Cuenta contable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito

41350101 - Comercio al por mayor y
1 Eloisa Araque VENTA DE MERCA 0.00 35,000,000.00
al detal

Iva generado en
2 24080501 - Iva generado en ventas Eloisa Araque 0.00 6,650,000.00
ventas

13551501 - Anticipo Retención en la Retefuente 2.5%

3 Eloisa Araque Retefuente 2.5% 875,000.00 0.00
fuente 2,5% Base: 35,000,000.00

4 11050501 - Caja general Eloisa Araque Caja general 20,387,500.00 0.00

5 13050502 - NACIONALES Eloisa Araque NACIONALES 20,387,500.00 0.00

Total 41,650,000.00 41,650,000.00

Observaciones

1/1
17/5/22, 19:08 Nota interna - iSiigo

Eloisa S A S
NIT 1.193.140.373 (Costeo) Comprobante contable No. CC-3-3

Fecha de elaboración 2022-05-17

Teléfono:
-

# Cuenta contable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito

61350501 - Comercio al por mayor y al Comercio al por
1 Eloisa Araque 0.00 8,750,000.00
por menor mayor y al por menor

Mercancías no
2 14350101 - Mercancías no fabricadas Eloisa Araque 8,750,000.00 0.00
fabricadas

Total 8,750,000.00 8,750,000.00

Observaciones

1/1
17/5/22, 19:12 Nota interna - iSiigo

Eloisa S A S
NIT 1.193.140.373 (Ajustes contables) Comprobante contable No. CC-1-13

Fecha de elaboración 2022-05-17

Teléfono:
-

# Cuenta contable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito

1 41750501 - Devolución en ventas Eloisa Araque Devolución en ventas 10,193,750.00 0.00

24082001 - Descontable por IVA 19% Base:

2 Eloisa Araque IVA 19% 1,662,500.00 0.00
devoluciones 19% 8,750,000.00

13551502 - Devolución Retención en Retefuente 2.5%

3 Eloisa Araque Retefuente 2.5% 0.00 218,750.00
la fuente 2,5% Base: 8,750,000.00

4 13050502 - NACIONALES Eloisa Araque NACIONALES 0.00 11,637,500.00

Total 11,856,250.00 11,856,250.00

Observaciones

1/1
17/5/22, 19:14 Nota interna - iSiigo

Eloisa S A S
NIT 1.193.140.373 (Ajustes contables) Comprobante contable No. CC-1-14

Fecha de elaboración 2022-05-17

Teléfono:
-

# Cuenta contable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito

Mercancías no
1 14350101 - Mercancías no fabricadas Eloisa Araque 20,000,000.00 0.00
fabricadas

24081001 - Iva descontable por IVA 19% Base:

2 Eloisa Araque IVA 19% 3,800,000.00 0.00
compras 19% 20,000,000.00

Proveedores
3 22050501 - Proveedores nacionales Eloisa Araque 0.00 23,800,000.00
nacionales

Total 23,800,000.00 23,800,000.00

Observaciones

1/1
17/5/22, 19:17 Nota interna - iSiigo

Eloisa S A S
NIT 1.193.140.373 (Ajustes contables) Comprobante contable No. CC-1-15

Fecha de elaboración 2022-05-17

Teléfono:
-

# Cuenta contable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito

Mercancías no
1 14350101 - Mercancías no fabricadas Eloisa Araque 20,000,000.00 0.00
fabricadas

24081001 - Iva descontable por IVA 19% Base:

2 Eloisa Araque IVA 19% 3,800,000.00 0.00
compras 19% 20,000,000.00

3 1110050105 - BANCOLOMBIA Eloisa Araque BANCOLOMBIA 0.00 23,800,000.00

Total 23,800,000.00 23,800,000.00

Observaciones

1/1
17/5/22, 19:20 Nota interna - iSiigo

Eloisa S A S
NIT 1.193.140.373 (Ajustes contables) Comprobante contable No. CC-1-16

Fecha de elaboración 2022-05-17

Teléfono:
-

# Cuenta contable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito

Mercancías no
1 14350101 - Mercancías no fabricadas Eloisa Araque 18,500,000.00 0.00
fabricadas

24081001 - Iva descontable por IVA 19% Base:

2 Eloisa Araque IVA 19% 3,515,000.00 0.00
compras 19% 18,500,000.00

3 1110050105 - BANCOLOMBIA Eloisa Araque 30% DE CONTADO 0.00 5,550,000.00

4 22050501 - Proveedores nacionales Eloisa Araque 70% ACREDITO 0.00 16,465,000.00

Total 22,015,000.00 22,015,000.00

Observaciones

1/1
17/5/22, 19:24 Nota interna - iSiigo

Eloisa S A S
NIT 1.193.140.373 (Ajustes contables) Comprobante contable No. CC-1-17

Fecha de elaboración 2022-05-17

Teléfono:
-

# Cuenta contable Tercero Detalle Descripción Débito Crédito

Mercancías no
1 14350101 - Mercancías no fabricadas Eloisa Araque 33,500,000.00 0.00
fabricadas

24081001 - Iva descontable por IVA 19% Base:

2 Eloisa Araque IVA 19% 6,365,000.00 0.00
compras 19% 33,500,000.00

23654001 - Retención por compras Retefuente 2.5% Base:

3 Eloisa Araque Retefuente 2.5% 0.00 837,500.00
2,5% 33,500,000.00

4 1110050105 - BANCOLOMBIA Eloisa Araque 35% CONTADO 0.00 13,659,625.00

5 22050501 - Proveedores nacionales Eloisa Araque 65 ACREDITO 0.00 25,367,875.00

Total 39,865,000.00 39,865,000.00

Observaciones

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