Activo

Corriente
Disponible
Caja
billetes
monedas
Bancos
Cuenta monetaria no. 7-689541-3 Banco la Felicidad S,A
Cuenta monetaria no. 00-34789-18 del Banco de tranquilidad S,A
Exigible
IVA
12% según facturas que obran en poder de la empresa
Documentos por cobrar a corto plazo
1 letra no. 1 a cargo de Estanislao Monte alegre Montoya a 60 dias
1 letra no. 2 a cargo de Boanerges de Leon Sagastume a 90 dias
Realizable
Mercaderias
Vestidos:
90 grandes marca sofia Q140.00
90 mediano marca elegancia Q90.00
90 pequeño marca lulu Q60.00
Faldas:
60 grande marca sofia Q75.00
60 medianas marca sofia Q67.00
combinaciones:
100 grandes marca intima Q125.00
100 Medianas marca coqueta Q82.00
100 pequeñas marca chiquita Q61.00
Brasieres
75 Grandes marca robusto Q42.00
75 Mediano marca caprichosa Q39.00
75 pequeño marca caprichosa Q37.00
Fustanes :
60 grandes marca intima Q82.00
60 mediano marca princesa Q79.00
60 pequeño marca chaparrita Q58.00
Bloomers: Q58.00
65 grandes marca gordita Q48.00
65 medianos marca elegante Q39.00
65 pequeño marca chiquitina Q23.50
papeleria y utiles
10 resmas de papel bond tamaño oficio de 80 gramos Q24.50
4 kit de botellas de tinta marca epson Q300.00
5 gruesas de lapiceros bic color azul y rojo Q72.00
4 gruesas de lapiceros venus no.2 Q65.00
1 docena de reglas vinci Q9.50
No Corriente
Inmuebles
1 casa inscrita bajo el no.2165 matricula fiscal no M-32794
Mobiliario y Equipo
3 estantes de metal con 6 compartimientos Q890.00
 2 mostradores de aluminio con vidrios Q900.00
2 escritororios secretariales de metal 3 gabetas Q810.00
2 sillas con rodos con respaldo y asiento de esponja Q750.00
3 calculadoras grande con pantalla electronica marca monroe Q600.00
Equipo de computacion
1 CPU marc no 24x max Q10,000.00
1 monitor adicional marca no 35 C Q2,800.00
1 impresora marca epson Q2,000.00
Software y sistemas
1 Programa contable factura no. 2514 de controlsis S,A Q10,500.00
Gastos de organización
1 Formulario SAT-7121 No 4520891055 por habilitacion de datos
1 recibo no.123 del registro mercantil por inscripcion de empresa
1 timbre fiscal para la patente de comercio
1 recibo no. 1234 del registro mercantil por autorizacion de libros
1 factura especial no.001 a nombre de epifanio cruz
Inversiones en valores a largo plazo
10 bono del estado , identificado con los numeros de 0001 al 0010 a 4 años
SUMA DEL ACTIVO
PASIVO
CORRIENTE
Proveedores
vestidos y faldas S,A facturas no.2895
ropa intima , S,A facturas no.3487
Hipotecas por pagar a corto plazo
se pagan los proximos 12 meses
Documentos por pagar a corto plazo
4 letras de 1000 cada una
ISR retenido por pagar sobre compras
5% sobre 34620 de la factura no . 2895 de vestidos y faldas S,A
5% sobre 55972.5 de la factura no. 3497 de Ropa intima, S.A
5% sobre 14800 de la factura no. 7854 de compumas S,A
ISR retenido por pagar sobre facturas especiales
5% sobre 750 retenido de la factura especial no.001 de Epifanio Cruz
IVA retenido por pagar sobre facturas especiales
12% sobre 750 retenido de la factura especial no.001 de Epifanio Cruz
No Corriente
Hipotecas por pagar a largo plazo
se paga lo restante de la hipoteca despues de los 12 meses
SUMA DEL PASIVO
PATRIMONIO NETO
aportacion del señor Mario Rodolfo Mazariegos Perez
SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
RESUMEN
caja
bancos
IVA
Documentos por cobrar a corto plazo
Mercaderias
papeleria y utiles
Inmuebles
Mobiliario y Equipo
Equipo de computacion
Software y sistemas
Gastos de organización
Inversiones en valores a largo plazo
proveedores
hipotecas por pagar a corto plazo
documentos por pagar a corto plazo
ISR retenido por pagar sobre compras
ISR retenido por pagar sobre factura especial
IVA retenido por pagar sobre factura especial
Hipotecas por pagar a largo plazo
patrimonio neto
sumas iguales

certificacion: El infraiscrito perito contador con numero de registro 777 hacer constar que el capital del presente
inventario asciende a la cantidad de setecientos setenta y cinco mil trecientos treinta y ocho con ochenta y nueve
entavos 89/100 centavos (Q.)

firma firma
 Q5,710.00
Q251.05 Q5,961.05

Q86,528.00
Q4,540.00 Q132,268.00

Q15,372.84

Q10,000.00
Q8,000.00 Q18,000.00

Q12,600.00
Q8,100.00
Q5,400.00

Q4,500.00
Q4,020.00

Q12,500.00
Q8,200.00
Q6,100.00

Q3,150.00
Q2,925.00
Q2,775.00

Q4,920.00
Q4,740.00
Q3,480.00

Q3,120.00
Q2,535.00
Q1,527.00 Q90,592.50

Q245.00
Q1,200.00
Q360.00
Q260.00
Q9.50 Q2,074.50

Q650,000.00

Q2,670.00
 Q1,800.00
Q1,620.00
Q1,500.00
Q1,800.00 Q9,390.00

Q10,000.00
Q2,800.00
Q2,000.00 Q14,800.00

Q10,500.00

Q300.00
Q200.00
Q50.00
Q80.00
Q750.00 Q1,380.00

Q20,000.00
Q970,338.89

Q3,000.00
Q2,800.00 Q5,800.00

Q60,000.00

Q4,000.00

Q1,731.00
Q2,798.63
Q740.00 Q5,269.63

Q37.50

Q90.00

Q120,000.00
Q195,197.13

Q775,141.76
Q970,338.89

Q5,961.05
Q132,268.00
Q15,372.84
Q18,000.00
Q90,592.50
Q2,074.50
 Q650,000.00
Q9,390.00
Q14,800.00
Q10,500.00
Q1,380.00
Q20,000.00
Q5,800.00
Q60,000.00
Q4,000.00
Q5,269.63
Q37.50
Q90.00
Q120,000.00
Q775,141.76
Q970,338.89 Q970,338.89

onstar que el capital del presente

treinta y ocho con ochenta y nueve