GRUPO 06

Integrantes:

§  Chavez Huansi Diana

§  Morán Manrique Gustavo
§  Pachas Rondo Ana Ximena
§ Sandoval Purizaca Herilson David
 PRESUPUESTO DE CAJA

AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE

SALDO INICIAL DE CAJA 6,000 3,000 1,500

INGRESOS
Ventas al C
VENTAS AL CONTADO 20% 8500 10000 9000 Cobranaza 30
COBRANZAS A 30 DÍAS 60% 60000 51000 60000 Cobranza 60
COBRANZAS A 60 DÍAS 25500 30000 25500
OTROS INGRESOS 7,000 7,000 7,000
TOTAL INGRESOS 101000 98000 101500 EGRESOS

EGRESOS
Compras al C
COMPRAS AL CONTADO 30% 25500 30000 27000 Pago 30 días
COMPRAS PAGO A 30 DÍAS 60% 42000 51000 60000 Pago 60 días
COMPRAS PAGO A 60 DÍAS 10% 5000 7000 8500
SUELDOS Y SALARIOS 6000 6000 6000
RENTA MENSUAL 2,000 2,000 2,000
DIVIDENDOS 3,500 3,500 3,500
IMPUESTOS igv y el IR
AMORT E INTERESES 6,000
COMPRA EQUIPOS 20,000 5,000

TOTAL DE EGRESOS 104000 99500 118000

SALDO FINAL DE LA CAJA 3,000 1,500 -15,000

 VENTAS
Junio Julio Agosto Setiembre Octubre
100,000 120,000 185,000 100,000 98,000

20% 20000 24000 37000 20000 19600

60% 60000 72000 111000 60000
30% 30000 36000 55500

Junio Julio Agosto Setiembre Octubre

80,000 77,000 95,000 110,000 98,000
30% 24,000 23,100 28,500 33,000 29,400
60% 48000 46200 57000 66000
10% 8000 7700 9500

PREGUNTAS:

Interpretación del Flujo de caja de la empresa. ¿Tiene capacidad de pago la empresa?

Rpta: La empresa si tiene capacidad de pago

Que recomendaciones propone para mejorar la liquidez de la empresa.

Rpta: Para mejorar se tendría que vender más y bajar las deudad sería más efectivo.