CV - Taller Presupuestos 2do Corte

HISTORICO 1
TIPO TAMAÑO ENE

330 ml 1,152
Personalizada
500 ml 9,350
330 ml 1,152
Marca propia
500 ml 6,234
PRONÓSTICO 13
TIPO TAMAÑO ENE
330 ml 19,438
Personalizada
500 ml 24,435
330 ml 3,205
Marca propia
500 ml 31,264
HISTORICO
30,000
25,000
330 ml
20,000 500 ml
330 ml
15,000
500 ml
10,000
5,000
-
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PRECIO DE VENTA
TIPO TAMAÑO PRECIO
330 ml $ 900
Personalizada
500 ml $ 1,000
330 ml $ 900
Marca propia
500 ml $ 1,000
INVENTARIOS INICIALES PT
TIPO TAMAÑO II PT
330 ml 621
Personalizada
500 ml 1,760
330 ml 175
Marca propia
500 ml 2,142
MATERIALES
MATERIAL BOTELLA MARCA PROPIA CANTIDAD

ENVASE 500 REDONDO AZUL PET SIN FAJIL UN 1
TAPA 28 MM AZUL PET UN 1
FAJILLA UN 1
PUESTA FAJILLA UN 1
BANDEJA DE CARTON BTO 330 CC UN 0.042
LAMINA TERMOENCOJIBLE 55 CM - BANDEJAKG 0.002
AGUA UN 1
VARIOS UN 1
TOTAL
MATERIAL BOTELLA PERSONALIZADA CANTIDAD

ENVASE 500 REDONDO AZUL PET SIN FAJIL UN 1
ETIQUETA UN 1
LAMINA TERMOENCOJIBLE 55 CM - BANDEJAKG 0.002
AGUA UN 1
VARIOS UN 1
TOTAL
2 3 4 5
FEB MAR ABR MAY
2,448 3,758 2,882 3,078
8,573 14,829 19,192 14,961
1,848 2,404 1,486 2,958
7,603 9,887 19,976 16,871
14 15 16 17
FEB MAR ABR MAY
8,646 8,734 9,330 10,831
19,450 25,333 26,420 27,853
2,287 3,759 2,435 3,050
29,757 34,671 29,634 38,068
CO PRONOSTICO
60,000
50,000
330 ml 40,000
500 ml
30,000
330 ml
500 ml 20,000
10,000
-
E B R R Y N L O P
EN FE MA AB MA JU JU AG SE O
JUL AGO SEP OCT NOV DIC
BOTELLA 330 BOTELLA 500
PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL
$ 258.0 $ 349.0
$ 55.0 $ 55.0
$ 36.0 $ 36.0
$ 12.0 $ 12.0
$ 522.0 $ 496.0
$ 6,380.0 $ 6,380.0
$ 4.4 $ 3.0
$ 36.4 $ 32.0

PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL
$ 258.0 $ 349.0
$ 55.0 $ 55.0
$ 170.0 $ 176.0
$ 522.0 $ 496.0
$ 6,380.0 $ 6,380.0
$ 4.4 $ 3.0
$ 36.4 $ 32.0
6 7 8 9 10 11 12
JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
4,902 2,352 16,875 4,564 4,556 4,847 6,844
13,181 18,659 18,814 21,691 15,950 21,896 22,865
1,634 2,004 4,487 1,956 1,772 1,368 3,372
16,111 21,905 16,027 24,461 22,954 27,868 17,967
18 19 20 21 22 23 24
JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
23,424 12,632 12,720 13,316 14,817 27,410 16,618
22,868 28,751 29,838 31,271 26,285 32,168 33,256
3,606 2,688 4,160 2,836 3,451 4,007 3,089
36,561 41,475 36,437 44,871 43,364 48,278 43,241
PRONOSTICO
330 ml
500 ml
330 ml
500 ml
L
NE FEB AR ABR AY JUN JU GO SEP OCT OV DIC
M M A N
TRIMESTR COMPUTADORE IMPRESORAS
1 240 98 1
2 254 110 2
3 223 92 3
4 230 95 4
5 324 140 5
6 360 144 6
7 359 180
8 380 152
9 408 150
10 426 179
11 415 166
12 430 172
METODO SIMPLE= ANTERIOR

13 430 172 PRESUPUESTO DE VE
14 430 172
15 430 172
16 430 172
PROMDIO SIMPLE= PROMEDIO

13 337 139
14 337 139
15 337 139
16 337 139
REGRECION SIMPLE= REGRECION

13 474 191
14 495 199
15 516 207
16 537 215
7400 AÑO MATRICILAS
7800 1 2.5
9800 2 2.8
10500 3 2.9
11400 4 3.2
12590 13597.2 5 3.3
6 3.4
7 3.6466667
8
9
RESUPUESTO DE VENTAS
1.a Programa de Ventas
TIPO TAMAÑO
330 ml
Personalizada
500 ml
330 ml
Marca propia
500 ml
TOTAL
Precios de Ventas
TIPO TAMAÑO
330 ml
Personalizada
500 ml
330 ml
Marca propia
500 ml
1.a Presupuesto de ventas
TIPO TAMAÑO
330 ml
Personalizada
500 ml
330 ml
Marca propia
500 ml
Empresa
INVENTARIOS INICIALES PT
TIPO TAMAÑO
330 ml
Personalizada
500 ml
330 ml
Marca propia
500 ml
1.b Programa de Producción
Personalizada 330
Programa Ventas
Inv Final deseado PT
Inv Inicial PT
Unidades a producir
Personalizada 500
Programa Ventas
Inv Inicial PT
Unidades a producir
Marca propia 330

Programa Ventas
Inv Inicial PT
Unidades a producir
Marca Propia 500

Programa Ventas
Inv Inicial PT
Unidades a producir
Total unidades a producir
1.c Programa de Compras de paquetes de materiales
Personalizada 330
Programa Producción
Inv Final MP deseado 3,409
Inv Inicial MP
Unidades a comprar
Personalizada 500
Inv Inicial MP
Unidades a comprar
Marca propia 330

Inv Inicial MP
Unidades a comprar
Marca Propia 500

Inv Inicial MP
Unidades a comprar
1.c Presupuesto de compras de paquetes de Materiales
MATERIAL BOTELLA PERSONALIZADA

ENVASE 500 REDONDO AZUL PET SIN FAJILLA
TAPA 28 MM AZUL PET
ETIQUETA
BANDEJA DE CARTON BTO 330 CC
LAMINA TERMOENCOJIBLE 55 CM - BANDEJA 330
AGUA
VARIOS
CUMP
Personalizada 330
Programa de Compras
CUMP
Presupuesto Compras
Personalizada 500
Programa de Compras
CUMP
Presupuesto Compras
Marca Propia 330

Programa de Compras
CUMP
Presupuesto Compras
Marca Propia 500

Programa de Compras
CUMP
Presupuesto Compras
1.d Presupuesto de Consumo
Personalizada 330
Programa de Producción
CUMP
Presupuesto Consumo
Personalizada 500
CUMP
Presupuesto Consumo
Marca Propia 330

CUMP
Presupuesto Consumo
Marca Propia 500

CUMP
Presupuesto Consumo
TOTAL CONSUMO
1.g Presupuesto de Inventarios Finales

Materias Primas
Personalizada 330
Inv Final MP deseado (u) 3,409
CUMP
Inv Final MP deseado ($) $ 1,910,126
Personalizada 500
CUMP
Marca Propia 330

CUMP
Inv Final MP deseado ($) $ 464,179
Marca Propia 500

CUMP
1.h Presupuesto de Estado de Costos
Personalizada 330
Inventario Inicial MP
Compras MP (1.c)
Inventario Final MP (1.g) $ 1,910,126
Costo MP consumida (1.d)
MOD
CIF
Costo Producción
Inventario Inicial PP
Inventario Final PP
Costo Producto Terminado
Inventario Inicial PT $ 513,159
Inventario Final PT (1.g)
Costo Mercancia Vendida
Personalizada 500
Compras MP (1.c)
MOD (1.e)
CIF (1.f)
Costo Producción
Inventario Final PP
Inventario Inicial PT $ 1,612,969
Marca Propia 330

Compras MP (1.c)
Inventario Final MP (1.g) $ 464,179
MOD
CIF
Costo Producción
Inventario Inicial PP $ 123,260
Inventario Final PP
Inventario Inicial PT
Marca Propia 500

Compras MP (1.c)
MOD (1.e)
CIF (1.f)
Costo Producción
Inventario Inicial PP $ 1,688,880
Inventario Final PP
EMPRESA
Compras MP (1.c)
Inventario Final MP (1.g)
MOD (1.e)
CIF (1.f)
Costo Producción
Inventario Final PP
1.g Presupuesto de Inventarios Finales

Producto Terminado
Personalizada 330 junio
Inv Final PT deseado (u) 621
CUPT $ 826.34
Inv Final PT deseado ($) $ 513,159
Personalizada 500 junio

Inv Final PT deseado (u) 1,760
CUPT $ 916.46
Inv Final PT deseado ($) $ 1,612,969
Marca Propia 330 junio

Inv Final PT deseado (u) 175
CUPT $ 704.34
Inv Final PT deseado ($) $ 123,260
Marca Propia 500 junio

Inv Final PT deseado (u) 2,142
CUPT $ 788.46
Inv Final PT deseado ($) $ 1,688,880
2. Presupuesto Estado de Resultados
EMPRESA
Ventas Netas (1.a)
Costo Mercancia Vendida (1.h)
Utilidad Bruta
Gastos Administración (1.j)
Gastos Ventas (1.i)
Utilidad Operativa
Gastos Financieros
Utilidad Antes de Impuestos
Impuestos
Utilidad Neta
Crédito
Fecha Toma Crédito
Primer Pago
Frecuencia
VA
TASA
NPER
Personalizada 330
Ventas Netas (1.a)
Utilidad Bruta
Gastos Ventas (1.i)
Utilidad Operativa
Gastos Financieros
Impuestos
Utilidad Neta
Personalizada 500
Ventas Netas (1.a)
Utilidad Bruta
Gastos Ventas (1.i)
Utilidad Operativa
Gastos Financieros
Impuestos
Utilidad Neta
Marca Propia 330

Ventas Netas (1.a)
Utilidad Bruta
Gastos Ventas (1.i)
Utilidad Operativa
Gastos Financieros
Impuestos
Utilidad Neta
Marca Propia 500

Ventas Netas (1.a)
Utilidad Bruta
Gastos Ventas (1.i)
Utilidad Operativa
Gastos Financieros
Impuestos
Utilidad Neta
2.c Flujo de Caja Libre

EMPRESA
Utilidad neta
Mas intereses
Mas depreciaciones del periodo
Mas diferidos (Seguros)
Flujo de caja bruto
Menos incremento KTNO
Menos incremento AF y Diferidos
FCL
-Servicio a la deuda
+Préstamo
-Dividendos
+Aporte Capital
Caja Nueva
Caja acumulada (Balance)
3. Balance General
EMPRESA
Caja
Cuentas por Cobrar
Inventarios
ACTIVO CORRIENTE
Terrenos
Maquinaria y Equipo
Menos Dep Acum Maquinaria
Maquinaria y Equipos NETO
Vehículo
Menos Dep Acum Vehículo
Vehículo NETO
Edificios
Menos Dep Acum Edificios
Edificios NETO
Equipos computo
Menos Dep Acum Computo
Equipos computo NETO
Muebles y enseres
Menos Dep Acum Muebles
Muebles y enseres NETO
ACTIVOS FIJOS
Seguro
ACTIVOS DIFERIDOS
ACTIVO
Proveedores
PASIVO CORRIENTE
Prestamos LP
PASIVO LP
TOTAL PASIVO
Aporte Social
Utilidades Retenidas
PATRIMONIO
PASIVO+PATRIMONIO
Diferencia
Utilidades Retenidas
Utilidad retenida inicial
Utilidad Neta
Disponible
Menos dividendos
Utilidades retenidas finales
CAPITAL DE TRABAJO
CxC
Inventarios
Proveedores
KTNO
VARIACION KTNO
INDICE ECUACIÓN
AC
Razón Corriente
PC
AC-INV
Prueba Acida
PC
AC
Importancia AC
ACTIVO
U. OPERATIVA
ROA
ACTIVOS
U.A.I
Rent Patrim AI
PATRIMONIO
PASIVO
Endeudamiento
ACTIVOS
MARGEN ECUACIÓN
U. BRUTA
Bruto
VENTAS
U. OPERATIVA
Operativo
VENTAS
UAI
Antes de Impuestos
VENTAS
U NETA
Neto
VENTAS
julio agosto
9,958 10,449
28,246 32,139
3,078 3,162
35,316 36,822
76,598 82,572
PRECIO
$ 900
$ 1,000
$ 900
$ 1,000
julio agosto
$ 8,962,200 $ 9,404,100
$ 28,246,000 $ 32,139,000
$ 2,770,200 $ 2,845,800
$ 35,316,000 $ 36,822,000
$ 75,294,400 $ 81,210,900
49.4169553114176 51.1545863917282
50.5830446885824 48.8454136082718
II PT
621
1,760
175
2,142
10%
julio agosto
9,958 10,449
995 1,044
621 995
10,332 10,498
julio agosto
28,246 32,139
2,824 3,213
1,760 2,824
29,310 32,528
julio agosto
3,078 3,162
307 316
175 307
3,210 3,171
julio agosto
35,316 36,822
3,531 3,682
2,142 3,531
36,705 36,973
79,557 83,170
33%
julio agosto
10,332 10,498
3,464 3,627
3,409 3,464
10,387 10,661
julio agosto
29,310 32,528
10,734 9,072
9,672 10,734
30,372 30,866
julio agosto
3,210 3,171
1,046 1,074
1,059 1,046
3,197 3,199
julio agosto
36,705 36,973
12,201 12,698
12,112 12,201
36,794 37,470
80,750 82,196
BOTELLA 330
CANTIDAD PRECIO UNITARIO
1 $ 258.0
1 $ 55.0
1 $ 170.0
0.042 $ 522.0
0.002 $ 6,380.0
1 $ 4.4
1 $ 36.4
julio agosto
10,387 10,661
$ 560.32 $ 560.32
$ 5,820,028 $ 5,973,556
julio agosto
30,372 30,866
$ 650.44 $ 650.44
$ 19,755,017 $ 20,076,332
julio agosto
3,197 3,199
$ 438.32 $ 438.32
$ 1,401,304 $ 1,402,181
julio agosto
36,794 37,470
$ 522.44 $ 522.44
$ 19,222,480 $ 19,575,646
$ 46,198,830 $ 47,027,715
julio agosto
10,332.0 10,498.0
$ 560.3 $ 560.3
$ 5,789,211 $ 5,882,223.81
julio agosto
29,310.0 32,528.0
$ 650.4 $ 650.4
$ 19,064,255 $ 21,157,356
julio agosto
3,210.0 3,171.0
$ 438.3 $ 438.3
$ 1,407,002 $ 1,389,908
julio agosto
36,705.0 36,973.0
$ 522.4 $ 522.4
$ 19,175,983 $ 19,315,996
$ 45,436,452.13 $ 47,745,483.64
julio agosto
3,464 3,627
$ 560.3 $ 560.3
$ 1,940,943 $ 2,032,275
julio agosto
10,734 9,072
$ 650.4 $ 650.4
$ 6,981,771 $ 5,900,748
julio agosto
1,046 1,074
$ 438.3 $ 438.3
$ 458,481 $ 470,754
julio agosto
12,201 12,698
$ 522.4 $ 522.4
$ 6,374,232 $ 6,633,882
julio agosto
$ 1,910,126 $ 1,940,943
$ 5,820,028 $ 5,973,556
$ 1,940,943 $ 2,032,275
$ 5,789,211 $ 5,882,224
$ 163,439 $ 158,851
$ 2,585,123 $ 2,521,001
$ 8,537,773 $ 8,562,076
0 0
0 0
$ 8,537,773 $ 8,562,076
$ 513,159 $ 822,211
$ 822,211 $ 851,477
julio agosto
$ 6,291,009 $ 6,981,771
$ 19,755,017 $ 20,076,332
$ 6,981,771 $ 5,900,748
$ 19,064,255 $ 21,157,356
$ 463,647 $ 492,199
$ 7,333,523 $ 7,811,308
$ 26,861,425 $ 29,460,863
,
$ 26,861,425 $ 29,460,863
$ 1,612,969 $ 2,588,081
$ 2,588,081 $ 2,910,039
julio agosto
$ 464,179 $ 458,481
$ 1,401,304 $ 1,402,181
$ 458,481 $ 470,754
$ 1,407,002 $ 1,389,908
$ 50,778 $ 47,982
$ 803,160 $ 761,487
$ 2,260,940 $ 2,199,377
$ 123,260 $ 216,233
$ 216,233 $ 219,175
$ 2,260,940 $ 2,199,377
julio agosto
$ 6,327,735 $ 6,374,232
$ 19,222,480 $ 19,575,646
$ 6,374,232 $ 6,633,882
$ 19,175,983 $ 19,315,996
$ 580,627 $ 559,459
$ 9,183,792 $ 8,878,735
$ 28,940,402 $ 28,754,190
$ 1,688,880 $ 2,784,050
$ 2,784,050 $ 2,863,520
$ 28,940,402 $ 28,754,190
julio agosto
995 1,044
$ 826.34 $ 815.59
$ 822,211 $ 851,477
julio agosto
2,824 3,213
$ 916.46 $ 905.71
$ 2,588,081 $ 2,910,039
julio agosto
307 316
$ 704.34 $ 693.59
$ 216,233 $ 219,175
julio agosto
3,531 3,682
$ 788.46 $ 777.71
$ 2,784,050 $ 2,863,520
septiembre octubre noviembre
10,941 11,433 11,924
27,913 26,148 31,759
3,247 3,331 3,416
38,329 39,835 41,342
80,430 80,747 88,441

$ 9,846,900 $ 10,289,700 $ 10,731,600
$ 27,913,000 $ 26,148,000 $ 31,759,000
$ 2,922,300 $ 2,997,900 $ 3,074,400
$ 38,329,000 $ 39,835,000 $ 41,342,000
$ 79,011,200 $ 79,270,600 $ 86,907,000
47.7905664007128 45.9662220293526 48.8920340133706
52.2094335992872 54.0337779706474 51.1079659866294

10,941 11,433 11,924
1,094 1,143 1,192
1,044 1,094 1,143
10,991 11,482 11,973

27,913 26,148 31,759
2,791 2,614 3,175
3,213 2,791 2,614
27,491 25,971 32,320

3,247 3,331 3,416
324 333 341
316 324 333
3,255 3,340 3,424

38,329 39,835 41,342
3,832 3,983 4,134
3,682 3,832 3,983
38,479 39,986 41,493
80,216 80,779 89,210

10,991 11,482 11,973
3,789 3,951 4,113
3,627 3,789 3,951
11,153 11,644 12,135

27,491 25,971 32,320
8,570 10,665 11,893
9,072 8,570 10,665
26,989 28,066 33,548

3,255 3,340 3,424
1,102 1,129 1,157
1,074 1,102 1,129
3,283 3,367 3,452

38,479 39,986 41,493
13,195 13,692 14,189
12,698 13,195 13,692
38,976 40,483 41,990
80,401 83,560 91,125
OTELLA 330 BOTELLA 500

VALOR TOTAL PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL
$ 258.0 $ 349.0 $ 349.0
$ 55.0 $ 55.0 $ 55.0
$ 170.0 $ 176.0 $ 176.0
$ 21.8 $ 496.0 $ 20.7
$ 14.8 $ 6,380.0 $ 14.8
$ 4.4 $ 3.0 $ 3.0
$ 36.4 $ 32.0 $ 32.0
$ 560.3 $ 650.4

11,153 11,644 12,135
$ 560.32 $ 560.32 $ 560.32
$ 6,249,232 $ 6,524,349 $ 6,799,465

26,989 28,066 33,548
$ 650.44 $ 650.44 $ 650.44
$ 17,554,595 $ 18,255,114 $ 21,820,800

3,283 3,367 3,452
$ 438.32 $ 438.32 $ 438.32
$ 1,439,000 $ 1,475,818 $ 1,513,076

38,976 40,483 41,990
$ 522.44 $ 522.44 $ 522.44
$ 20,362,434 $ 21,149,744 $ 21,937,053
$ 45,605,261 $ 47,405,025 $ 52,070,394

10,991.0 11,482.0 11,973.0
$ 560.3 $ 560.3 $ 560.3
$ 6,158,460.84 $ 6,433,577.23 $ 6,708,693.62

27,491.0 25,971.0 32,320.0
$ 650.4 $ 650.4 $ 650.4
$ 17,881,114 $ 16,892,452 $ 21,022,065

3,255.0 3,340.0 3,424.0
$ 438.3 $ 438.3 $ 438.3
$ 1,426,727 $ 1,463,984 $ 1,500,803

38,479.0 39,986.0 41,493.0
$ 522.4 $ 522.4 $ 522.4
$ 20,102,783 $ 20,890,093 $ 21,677,403
$ 45,569,084.78 $ 45,680,106.59 $ 50,908,964.55

3,789 3,951 4,113
$ 560.3 $ 560.3 $ 560.3
$ 2,123,047 $ 2,213,818 $ 2,304,590

8,570 10,665 11,893
$ 650.4 $ 650.4 $ 650.4
$ 5,574,230 $ 6,936,891 $ 7,735,626

1,102 1,129 1,157
$ 438.3 $ 438.3 $ 438.3
$ 483,027 $ 494,862 $ 507,135

13,195 13,692 14,189
$ 522.4 $ 522.4 $ 522.4
$ 6,893,532 $ 7,153,183 $ 7,412,833

$ 2,032,275 $ 2,123,047 $ 2,213,818
$ 6,249,232 $ 6,524,349 $ 6,799,465
$ 2,123,047 $ 2,213,818 $ 2,304,590
$ 6,158,461 $ 6,433,577 $ 6,708,694
$ 172,435 $ 178,883 $ 168,904
$ 2,733,253 $ 2,838,663 $ 2,697,380
$ 9,064,150 $ 9,451,124 $ 9,574,977
0 0 0
0 0 0
$ 9,064,150 $ 9,451,124 $ 9,574,977
$ 851,477 $ 902,209 $ 940,832
$ 902,209 $ 940,832 $ 953,259

$ 5,900,748 $ 5,574,230 $ 6,936,891
$ 17,554,595 $ 18,255,114 $ 21,820,800
$ 5,574,230 $ 6,936,891 $ 7,735,626
$ 17,881,114 $ 16,892,452 $ 21,022,065
$ 431,300 $ 404,614 $ 455,940
$ 6,836,491 $ 6,420,739 $ 7,281,326
$ 25,148,905 $ 23,717,805 $ 28,759,331
$ 25,148,905 $ 23,717,805 $ 28,759,331

$ 2,910,039 $ 2,553,221 $ 2,387,214
$ 2,553,221 $ 2,387,214 $ 2,825,213

$ 470,754 $ 483,027 $ 494,862
$ 1,439,000 $ 1,475,818 $ 1,513,076
$ 483,027 $ 494,862 $ 507,135
$ 1,426,727 $ 1,463,984 $ 1,500,803
$ 51,067 $ 52,035 $ 48,303
$ 809,457 $ 825,739 $ 771,388
$ 2,287,251 $ 2,341,758 $ 2,320,493
$ 219,175 $ 227,671 $ 233,475
$ 227,671 $ 233,475 $ 231,101
$ 2,287,251 $ 2,341,758 $ 2,320,493

$ 6,633,882 $ 6,893,532 $ 7,153,183
$ 20,362,434 $ 21,149,744 $ 21,937,053
$ 6,893,532 $ 7,153,183 $ 7,412,833
$ 20,102,783 $ 20,890,093 $ 21,677,403
$ 603,689 $ 622,959 $ 585,345
$ 9,568,998 $ 9,885,629 $ 9,347,897
$ 30,275,470 $ 31,398,682 $ 31,610,645
$ 2,863,520 $ 3,015,037 $ 3,127,618
$ 3,015,037 $ 3,127,618 $ 3,149,409
$ 30,275,470 $ 31,398,682 $ 31,610,645

1,094 1,143 1,192
$ 824.69 $ 823.13 $ 799.71
$ 902,209 $ 940,832 $ 953,259

2,791 2,614 3,175
$ 914.81 $ 913.24 $ 889.83
$ 2,553,221 $ 2,387,214 $ 2,825,213

324 333 341
$ 702.69 $ 701.13 $ 677.71
$ 227,671 $ 233,475 $ 231,101

3,832 3,983 4,134
$ 786.81 $ 785.24 $ 761.83
$ 3,015,037 $ 3,127,618 $ 3,149,409
diciembre
12,416
35,652
3,500
42,848
94,416
diciembre
$ 11,174,400
$ 35,652,000
$ 3,150,000
$ 42,848,000
$ 92,824,400 $ 494,518,500
50.4462188821043
49.5537811178957
diciembre
12,416
1,241
1,192
12,465
diciembre
35,652
3,565
3,175
36,042
diciembre
3,500
350
341
3,509
diciembre
42,848
4,284
4,134
42,998
95,014 507,946
diciembre
12,465
1,000
4,113
9,352
diciembre
36,042
4,000
11,893
28,149
diciembre
3,509
1,000
1,157
3,352
diciembre
42,998
4,000
14,189
32,809
73,662 491,694
MATERIAL BOTELLA MARCA PROPIA CANTIDAD

ENVASE 500 REDONDO AZUL PET SIN
UN 1
FAJILLA UN 1
PUESTA FAJILLA UN 1
LAMINA TERMOENCOJIBLE 55 CM - BKG 0.002
AGUA UN 1
VARIOS UN 1
TOTAL
diciembre
9,352
$ 560.32
$ 5,240,099 $ 36,606,729
diciembre
28,149
$ 650.44
$ 18,309,100 $ 115,770,959
diciembre
3,352
$ 438.32
$ 1,469,244 $ 8,700,623
diciembre
32,809
$ 522.44
$ 17,140,576 $ 119,387,933
$ 42,159,018 $ 280,466,244
diciembre
12,465.0
$ 560.3
$ 6,984,370.33 $ 37,956,536.76
diciembre
36,042.0
$ 650.4
$ 23,442,985 $ 119,460,227
diciembre
3,509.0
$ 438.3
$ 1,538,060 $ 8,726,483
diciembre
42,998.0
$ 522.4
$ 22,463,668 $ 123,625,928
$ 54,429,083.05 $ 289,769,174.74
diciembre
1,000
$ 560.3
$ 560,319
diciembre
4,000
$ 650.4
$ 2,601,741
diciembre
1,000
$ 438.3
$ 438,319
diciembre
4,000
$ 522.4
$ 2,089,741
diciembre
$ 2,304,590
$ 5,240,099
$ 560,319
$ 6,984,370
$ 165,103
$ 2,648,829
$ 9,798,302
0
0
$ 9,798,302
$ 953,259
$ -
diciembre
$ 7,735,626
$ 18,309,100
$ 2,601,741
$ 23,442,985
$ 477,388
$ 7,658,972
$ 31,579,345
$ 31,579,345
$ 2,825,213
$ -
diciembre
$ 507,135
$ 1,469,244
$ 438,319
$ 1,538,060
$ 46,478
$ 745,667
$ 2,330,205
$ 231,101
$ -
$ 2,330,205
diciembre
$ 7,412,833
$ 17,140,576
$ 2,089,741
$ 22,463,668
$ 569,523
$ 9,137,131
$ 32,170,322
$ 3,149,409
$ -
$ 32,170,322
diciembre
-
$ 786.07
$ -
diciembre
-
$ 876.18
$ -
diciembre
-
$ 664.07
$ -
diciembre
-
$ 748.18
$ -
PRECIO UNITVALOR TOTAL PRECIO UNITVALOR TOTAL
$ 258.0 $ 258.0 $ 349.0 $ 349.0
$ 55.0 $ 55.0 $ 55.0 $ 55.0
$ 36.0 $ 36.0 $ 36.0 $ 36.0
$ 12.0 $ 12.0 $ 12.0 $ 12.0
$ 522.0 $ 21.8 $ 496.0 $ 20.7
$ 6,380.0 $ 14.8 $ 6,380.0 $ 14.8
$ 4.4 $ 4.4 $ 3.0 $ 3.0
$ 36.4 $ 36.4 $ 32.0 $ 32.0
$ 438.3 $ 522.4
CARGO # PERSONAS # SMLV Salario Base Mensual
Gerente 1 6 $ 6,000,000
Secretaria 1 2 $ 2,000,000
Operarios 2 1.2 $ 2,400,000
Almacenista 1 1 $ 1,000,000
Coordinador 1 4 $ 4,000,000
Oficios 1 1 $ 1,000,000
12 4% $ 1,440,000.00
CARGO Salario Base Anual Caja Transporte
Gerente $ 72,000,000 $ 2,880,000 $ -
Secretaria $ 24,000,000 $ 960,000 $ 1,440,000
Operarios $ 28,800,000 $ 1,152,000 $ 2,880,000
Almacenista $ 12,000,000 $ 480,000 $ 1,440,000
Coordinador $ 48,000,000 $ 1,920,000 $ -
Oficios $ 12,000,000 $ 480,000 $ 1,440,000
TOTAL $ 196,800,000 $ 7,872,000 $ 7,200,000
12 PRODUCCIÓN
CARGO Nómina Mensual MOD MOI
Gerente $ 8,301,320 50%
Secretaria $ 2,948,307 50%
Operarios $ 3,728,864 34% 66.25%
Almacenista $ 1,564,753 100%
Coordinador $ 5,534,213 100%
Oficios $ 1,564,753
TOTAL $ 23,642,211
1.e Prespuesto Mano de Obra

PRODUCCIÓN
CARGO Nómina Mensual MOD MOI
Gerente $ 8,301,320 $ - $ 4,150,660.00
Secretaria $ 2,948,307 $ - $ 1,474,153.33
Operarios $ 3,728,864 $ 1,258,491.60 $ 2,470,372.40
Almacenista $ 1,564,753 $ - $ 1,564,753.33
Coordinador $ 5,534,213 $ - $ 5,534,213.33
Oficios $ 1,564,753 $ - $ -
TOTAL $ 23,642,211 $ 1,258,492 $ 15,194,152
100% 5% 64%
$ 1,000,000.00
15 12 12% 12
Vacaciones Cesantias Int. Cesantias Prima
$ 3,000,000 $ 6,000,000.0 $ 720,000.0 $ 6,000,000.0
$ 1,000,000 $ 2,120,000.0 $ 254,400.0 $ 2,120,000.0
$ 1,200,000 $ 2,640,000.0 $ 316,800.0 $ 2,640,000.0
$ 500,000 $ 1,120,000.0 $ 134,400.0 $ 1,120,000.0
$ 2,000,000 $ 4,000,000.0 $ 480,000.0 $ 4,000,000.0
$ 500,000 $ 1,120,000.0 $ 134,400.0 $ 1,120,000.0
$ 8,200,000 $ 17,000,000 $ 2,040,000 $ 17,000,000
ADMINISTRACIÓN VENTAS L-V

25% 25% M.SABADO
25% 25%
DIAS PRODUCCION
PRODUCCION POR DIA
100%
ADMINISTRACIÓN VENTAS
$ 2,075,330 $ 2,075,330.00
$ 737,077 $ 737,076.67
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$ 1,564,753 $ -
$ 4,377,160 $ 2,812,407
19% 12% 100%
0.522%
$ 480,000.00 12% 2.436%
Dotación Pensión Riesgos Nómina Anual
$ - $ 8,640,000 $ 375,840 $ 99,615,840
$ 480,000 $ 2,880,000 $ 125,280 $ 35,379,680
$ 960,000 $ 3,456,000 $ 701,568 $ 44,746,368
$ 480,000 $ 1,440,000 $ 62,640 $ 18,777,040
$ - $ 5,760,000 $ 250,560 $ 66,410,560
$ 480,000 $ 1,440,000 $ 62,640 $ 18,777,040
$ 2,400,000 $ 23,616,000 $ 1,578,528 $ 283,706,528
DIAS SEMANAS TOTAL

5 4 20
0.5 4 2
22
18 81 HORAS/MES
4.5 240 HORAS QUE SE PAGAN POR MES
AGAN POR MES
ACTIVOS VALOR Producción
Terrenos $ 80,000,000
Maquinaria $ 55,971,000 100%
Vehículo $ 80,000,000
Edificios $ 150,000,000 60%
Cómputo $ 4,000,000 60%
Muebles $ 2,000,000 60%
DEPRECIACIÓN MENSUAL
Activo Vida Util (Meses) Depreciación Mensual Producción

Maquinaria 120 $ 466,425 $ 466,425
Vehículo 120 $ 666,667 $ -
Edificios 540 $ 277,778 $ 166,667
Cómputo 60 $ 66,667 $ 40,000
Muebles 120 $ 16,667 $ 10,000
Total $ 1,494,203 $ 683,092
SEGURO MENSUAL
0.9% 12
Activo Seguro Anual Seguro Mensual Producción
Maquinaria $ 503,739 $ 41,978 $ 41,978
Vehículo $ 720,000 $ 60,000 $ -
Edificios $ 1,350,000 $ 112,500 $ 67,500
Cómputo $ 36,000 $ 3,000 $ 1,800
Muebles $ 18,000 $ 1,500 $ 900
Total $ 2,627,739 $ 218,978 $ 112,178
Mantenimiento MENSUAL
8.00% 12
Mantenimiento Mantenimiento
Activo Anual Mensual Producción
Maquinaria $ 4,477,680 $ 373,140 $ 373,140
Vehículo $ - $ -
Edificios $ 12,000,000 $ 1,000,000 $ 600,000
Cómputo $ 320,000 $ 26,667 $ 16,000
Muebles $ 160,000 $ 13,333 $ 8,000
Total $ 16,957,680 $ 1,413,140 $ 997,140
Servicios Públicos
101.20% 1.20%
TIPO julio agosto
Servicios totales $ 1,800,000 $ 1,821,600
Producción 90% $ 1,620,000 $ 1,639,440
Administración 10% $ 180,000 $ 182,160
Ventas 0% $ - $ -
1.f Presupuesto de CIF

2%
COSTO julio agosto
Depreciación $ 683,092 $ 683,092
Seguros $ 112,178 $ 112,178
Mantenimiento $ 997,140 $ 997,140
Servicios públicos $ 1,620,000 $ 1,639,440
MOI $ 15,194,152 $ 15,194,152
Materiales Indirectos $ 908,729.04 $ 954,909.67
Gastos Varios Planta $ 390,306 $ 391,618
TOTAL CIF $ 19,905,597 $ 19,972,530
1.i Gastos de Ventas 100.30% 0.3%

GASTOS julio agosto
Depreciación $ 738,889 $ 738,889
Seguro $ 83,400 $ 83,400
Mantenimiento $ 208,000 $ 208,000
Salarios de Ventas $ 2,812,406.7 $ 2,812,406.7
Publicidad $ 6,800,000.00 $ 6,820,400
Gastos Vehículo $ 280,000 $ 280,000
TOTAL GV $ 10,922,696 $ 10,943,096
1.j Gastos de Administración

GASTOS julio agosto
Depreciación $ 72,222 $ 72,222
Seguro $ 23,400 $ 23,400
Mantenimiento $ 208,000 $ 208,000
Servicios Públicos $ 180,000 $ 182,160
Salarios Administración $ 4,377,160 $ 4,377,160
TOTAL GA $ 4,860,782 $ 4,862,942
Administración Ventas
100%
20% 20%
20% 20%
20% 20%
$ - $ -
$ - $ 666,667
$ 55,556 $ 55,556
$ 13,333 $ 13,333
$ 3,333 $ 3,333
$ 72,222 $ 738,889
$ - $ -
$ - $ 60,000
$ 22,500 $ 22,500
$ 600 $ 600
$ 300 $ 300
$ 23,400 $ 83,400
$ - $ -
$ - $ -
$ 200,000 $ 200,000
$ 5,333 $ 5,333
$ 2,667 $ 2,667
$ 208,000 $ 208,000
septiembre octubre noviembre diciembre

$ 1,843,459 $ 1,865,581 $ 1,887,968 $ 1,910,623
$ 1,659,113 $ 1,679,023 $ 1,699,171 $ 1,719,561
$ 184,346 $ 186,558 $ 188,797 $ 191,062
$ - $ - $ - $ -

$ 683,092 $ 683,092 $ 683,092 $ 683,092
$ 112,178 $ 112,178 $ 112,178 $ 112,178
$ 997,140 $ 997,140 $ 997,140 $ 997,140
$ 1,659,113 $ 1,679,023 $ 1,699,171 $ 1,719,561
$ 15,194,152 $ 15,194,152 $ 15,194,152 $ 15,194,152
$ 911,381.70 $ 913,602.13 $ 1,018,179.29 $ 1,088,581.66
$ 391,141 $ 391,584 $ 394,078 $ 395,894
$ 19,948,198 $ 19,970,771 $ 20,097,991 $ 20,190,599

$ 738,889 $ 738,889 $ 738,889 $ 738,889
$ 83,400 $ 83,400 $ 83,400 $ 83,400
$ 208,000 $ 208,000 $ 208,000 $ 208,000
$ 2,812,406.7 $ 2,812,406.7 $ 2,812,406.7 $ 2,812,406.7
$ 6,840,861 $ 6,861,384 $ 6,881,968 $ 6,902,614
$ 280,000 $ 280,000 $ 280,000 $ 280,000
$ 10,963,557 $ 10,984,079 $ 11,004,663 $ 11,025,309

$ 72,222 $ 72,222 $ 72,222 $ 72,222
$ 23,400 $ 23,400 $ 23,400 $ 23,400
$ 208,000 $ 208,000 $ 208,000 $ 208,000
$ 184,346 $ 186,558 $ 188,797 $ 191,062
$ 4,377,160 $ 4,377,160 $ 4,377,160 $ 4,377,160
$ 4,865,128 $ 4,867,340 $ 4,869,579 $ 4,871,845

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HISTORICO 1

TIPO TAMAÑO ENE

MATERIAL BOTELLA MARCA PROPIA CANTIDAD

MATERIAL BOTELLA PERSONALIZADA CANTIDAD

BOTELLA 330 BOTELLA 500

METODO SIMPLE= ANTERIOR

PROMDIO SIMPLE= PROMEDIO

REGRECION SIMPLE= REGRECION

1.a Presupuesto de ventas

1.b Programa de Producción

Marca propia 330

Marca Propia 500

Total unidades a producir

1.c Programa de Compras de paquetes de materiales

Marca propia 330

Marca Propia 500

MATERIAL BOTELLA PERSONALIZADA

Marca Propia 330

Marca Propia 500

1.d Presupuesto de Consumo

Marca Propia 330

Marca Propia 500

1.g Presupuesto de Inventarios Finales

Marca Propia 330

Marca Propia 500

1.h Presupuesto de Estado de Costos

Marca Propia 330

Marca Propia 500

1.g Presupuesto de Inventarios Finales

Personalizada 500 junio

Marca Propia 330 junio

Marca Propia 500 junio

2. Presupuesto Estado de Resultados

Marca Propia 330

Marca Propia 500

2.c Flujo de Caja Libre

septiembre octubre noviembre

septiembre octubre noviembre

septiembre octubre noviembre

septiembre octubre noviembre

septiembre octubre noviembre

80,216 80,779 89,210

septiembre octubre noviembre

septiembre octubre noviembre

septiembre octubre noviembre

septiembre octubre noviembre

OTELLA 330 BOTELLA 500

septiembre octubre noviembre

septiembre octubre noviembre

septiembre octubre noviembre

septiembre octubre noviembre

$ 45,605,261 $ 47,405,025 $ 52,070,394

septiembre octubre noviembre

septiembre octubre noviembre

septiembre octubre noviembre

septiembre octubre noviembre

$ 45,569,084.78 $ 45,680,106.59 $ 50,908,964.55

septiembre octubre noviembre

septiembre octubre noviembre

septiembre octubre noviembre

septiembre octubre noviembre

septiembre octubre noviembre