HISTORICO 1 2

TIPO TAMAÑO ENE FEB

330 ml 1,152 2,448
Personalizada
500 ml 9,350 8,573
330 ml 1,152 1,848
Marca propia
500 ml 6,234 7,603

PRONÓSTICO 13 14
TIPO TAMAÑO ENE FEB
330 ml 7,008 8,646
Personalizada
500 ml 20,887 19,450
330 ml 3,205 2,287
Marca propia
500 ml 31,264 29,757

HISTORICO
30,000
25,000
20,000 330 ml
500 ml
15,000 330 ml
10,000 500 ml

5,000
-
E B R R Y N L O P T V IC
EN FE MA AB MA JU JU AG SE OC NO D

PRECIO DE VENTA
TIPO TAMAÑO PRECIO
330 ml $ 900
Personalizada
500 ml $ 1,000
330 ml $ 900
Marca propia
500 ml $ 1,000

INVENTARIOS INICIALES PT
TIPO TAMAÑO II PT
330 ml 621
Personalizada
500 ml 1,760
330 ml 175
Marca propia
500 ml 2,142

MATERIALES
 BOTELLA 330
MATERIAL BOTELLA MARCA PROPIA CANTIDAD PRECIO UNITARIO
ENVASE 500 REDONDO AZUL PET SIN FAJILLA UN 1 $ 258.0
TAPA 28 MM AZUL PET UN 1 $ 55.0
FAJILLA UN 1 $ 36.0
PUESTA FAJILLA UN 1 $ 12.0
BANDEJA DE CARTON BTO 330 CC UN 0.042 $ 522.0
LAMINA TERMOENCOJIBLE 55 CM - BANDEJA 330 KG 0.002 $ 6,380.0
AGUA UN 1 $ 4.4
VARIOS UN 1 $ 36.4
TOTAL

BOTELLA 330
MATERIAL BOTELLA PERSONALIZADA CANTIDAD PRECIO UNITARIO
ENVASE 500 REDONDO AZUL PET SIN FAJILLA UN 1 $ 258.0
TAPA 28 MM AZUL PET UN 1 $ 55.0
ETIQUETA UN 1 $ 170.0
BANDEJA DE CARTON BTO 330 CC UN 0.042 $ 522.0
LAMINA TERMOENCOJIBLE 55 CM - BANDEJA 330 KG 0.002 $ 6,380.0
AGUA UN 1 $ 4.4
VARIOS UN 1 $ 36.4
TOTAL
 3 4 5 6 7 8 9
MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP
3,758 2,882 3,078 4,902 2,352 16,875 4,564
14,829 19,192 14,961 13,181 18,659 18,814 21,691
2,404 1,486 2,958 1,634 2,004 4,487 1,956
9,887 19,976 16,871 16,111 21,905 16,027 24,461

15 16 17 18 19 20 21
MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP
8,734 9,330 10,831 23,424 12,632 12,720 13,316
25,333 26,420 27,853 22,868 28,751 29,838 31,271
3,759 2,435 3,050 3,606 2,688 4,160 2,836
34,671 29,634 38,068 36,561 41,475 36,437 44,871

PRONOSTICO
60,000
50,000
330 ml 40,000 330 ml
500 ml 500 ml
30,000 330 ml
330 ml
500 ml 20,000 500 ml

10,000
-
E B R R Y N L O P T V IC
EN FE MA AB MA JU JU AG SE OC NO D
BOTELLA 330 BOTELLA 500
VALOR TOTAL PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL
$ 349.0
$ 55.0
$ 36.0
$ 12.0
$ 496.0
$ 6,380.0
$ 3.0
$ 32.0

BOTELLA 330 BOTELLA 500

VALOR TOTAL PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL
$ 349.0
$ 55.0
$ 176.0
$ 496.0
$ 6,380.0
$ 3.0
$ 32.0
 10 11 12
OCT NOV DIC
4,556 4,847 6,844
15,950 21,896 22,865
1,772 1,368 3,372
22,954 27,868 17,967

22 23 24
OCT NOV DIC
14,817 27,410 16,618
26,285 32,168 35,652
3,451 4,007 3,089
43,364 48,278 43,241
1.a Programa de Ventas

TIPO TAMAÑO JULIO

330 ml 9,958
Personalizada
500 ml 28,246
330 ml 3,078
Marca propia
500 ml 35,316
TOTAL 76,598
Precios de Ventas

TIPO TAMAÑO PRECIO

330 ml $ 900
Personalizada
500 ml $ 1,000
330 ml $ 900
Marca propia
500 ml $ 1,000

1.a Presupuesto de ventas

TIPO TAMAÑO JULIO

330 ml $ 8,962,200
Personalizada
500 ml $ 28,246,000
330 ml $ 2,770,200
Marca propia
500 ml $ 35,316,000
Empresa $ 75,294,400

INVENTARIOS INICIALES PT
TIPO TAMAÑO II PT
330 ml 621
Personalizada
500 ml 1760
330 ml 175
Marca propia
500 ml 2142

1.b Programa de Producción

10%
Personalizada 330 JUNIO JULIO
Programa Ventas 9,958
Inv Final deseado PT 621 995
Inv Inicial PT 621
Unidades a producir 10,332

Personalizada 500 JULIO

Programa Ventas 28,246
Inv Final deseado PT 1760 2,824
Inv Inicial PT 1760
Unidades a producir 29,310

Marca propia 330 JULIO

Programa Ventas 3,078
Inv Final deseado PT 175 307
Inv Inicial PT 175
Unidades a producir 3,210

Marca Propia 500 JULIO

Programa Ventas 35,316
Inv Final deseado PT 2142 3531
Inv Inicial PT 2,142
Unidades a producir 36,705

Total unidades a producir 79,557

1.c Programa de Compras de paquetes de materiales

33%
Personalizada 330 JULIO
Programa Producción 10,332
Inv Final MP deseado 3,409 3,464
Inv Inicial MP 3,409
Unidades a comprar 10,387

Personalizada 500 JULIO

Programa Producción 28,246
Inv Final MP deseado 9,321 10,605
Inv Inicial MP 9,321
Unidades a comprar 29,530

Marca propia 330 JULIO

Programa Producción 3,210
Inv Final MP deseado 1,059 1,046
Inv Inicial MP 1,059
Unidades a comprar 3,197

Marca Propia 500 JULIO

Programa Producción 36,705
Inv Final MP deseado 12,112 12,201
Inv Inicial MP 12,112
Unidades a comprar 36,794

1.c Presupuesto de compras de paquetes de Materiales

MATERIAL BOTELLA PERSONALIZADA CANTIDAD

ENVASE 500 REDONDO AZUL PET SIN FAJILLA 1
TAPA 28 MM AZUL PET 1
ETIQUETA 1
BANDEJA DE CARTON BTO 330 CC 0.042
LAMINA TERMOENCOJIBLE 55 CM - BANDEJA 330 0.002
AGUA 1
VARIOS 1
CUMP

Personalizada 330 JULIO

Programa de Compras 10,387.0
CUMP $ 560.3
Presupuesto Compras $ 5,819,836

Personalizada 500 JULIO

Programa de Compras 29,530.0
CUMP $ 650.4
Presupuesto Compras $ 19,206,312

Marca Propia 330 JULIO

Programa de Compras 3,197.0
CUMP $ 438.30
Presupuesto Compras $ 1,401,245

Marca Propia 500 JULIO

Programa de Compras
CUMP
Presupuesto Compras

1.d Presupuesto de Consumo

Personalizada 330
Programa de Producción
CUMP
Presupuesto Consumo
Personalizada 500
Programa de Producción
CUMP
Presupuesto Consumo

Marca Propia 330

Programa de Producción
CUMP
Presupuesto Consumo

Marca Propia 500

Programa de Producción
CUMP
Presupuesto Consumo

TOTAL CONSUMO

1.g Presupuesto de Inventarios Finales

Materias Primas
Personalizada 330
Inv Final MP deseado (u)
CUMP
Inv Final MP deseado ($)

Personalizada 500
Inv Final MP deseado (u)
CUMP
Inv Final MP deseado ($)

Marca Propia 330

Inv Final MP deseado (u)
CUMP
Inv Final MP deseado ($)

Marca Propia 500

Inv Final MP deseado (u)
CUMP
Inv Final MP deseado ($)

1.h Presupuesto de Estado de Costos

Personalizada 330
Inventario Inicial MP
Compras MP (1.c)
Inventario Final MP (1.g)
Costo MP consumida (1.d)
MOD
CIF
Costo Producción
Inventario Inicial PP
Inventario Final PP
Costo Producto Terminado
Inventario Inicial PT
Inventario Final PT (1.g)
Costo Mercancia Vendida

Personalizada 500
Inventario Inicial MP
Compras MP (1.c)
Inventario Final MP (1.g)
Costo MP consumida (1.d)
MOD (1.e)
CIF (1.f)
Costo Producción
Inventario Inicial PP
Inventario Final PP
Costo Producto Terminado
Inventario Inicial PT
Inventario Final PT (1.g)
Costo Mercancia Vendida

Marca Propia 330

Inventario Inicial MP
Compras MP (1.c)
Inventario Final MP (1.g)
Costo MP consumida (1.d)
MOD
CIF
Costo Producción
Inventario Inicial PP
Inventario Final PP
Costo Producto Terminado
Inventario Inicial PT
Inventario Final PT (1.g)
Costo Mercancia Vendida
Marca Propia 500
Inventario Inicial MP
Compras MP (1.c)
Inventario Final MP (1.g)
Costo MP consumida (1.d)
MOD (1.e)
CIF (1.f)
Costo Producción
Inventario Inicial PP
Inventario Final PP
Costo Producto Terminado
Inventario Inicial PT
Inventario Final PT (1.g)
Costo Mercancia Vendida

EMPRESA
Inventario Inicial MP
Compras MP (1.c)
Inventario Final MP (1.g)
Costo MP consumida (1.d)
MOD (1.e)
CIF (1.f)
Costo Producción
Inventario Inicial PP
Inventario Final PP
Costo Producto Terminado
Inventario Inicial PT
Inventario Final PT (1.g)
Costo Mercancia Vendida

1.g Presupuesto de Inventarios Finales

Producto Terminado
Personalizada 330
Inv Final PT deseado (u)
CUPT
Inv Final PT deseado ($)

Personalizada 500
Inv Final PT deseado (u)
CUPT
Inv Final PT deseado ($)
Marca Propia 330
Inv Final PT deseado (u)
CUPT
Inv Final PT deseado ($)

Marca Propia 500

Inv Final PT deseado (u)
CUPT
Inv Final PT deseado ($)

2. Presupuesto Estado de Resultados

EMPRESA
Ventas Netas (1.a)
Costo Mercancia Vendida (1.h)
Utilidad Bruta
Gastos Administración (1.j)
Gastos Ventas (1.i)
Utilidad Operativa
Gastos Financieros
Utilidad Antes de Impuestos
Impuestos
Utilidad Neta

Crédito
Fecha Toma Crédito
Primer Pago
Frecuencia
VA
TASA
NPER

Personalizada 330
Ventas Netas (1.a)
Costo Mercancia Vendida (1.h)
Utilidad Bruta
Gastos Administración (1.j)
Gastos Ventas (1.i)
Utilidad Operativa
Gastos Financieros
Utilidad Antes de Impuestos
Impuestos
Utilidad Neta
Personalizada 500
Ventas Netas (1.a)
Costo Mercancia Vendida (1.h)
Utilidad Bruta
Gastos Administración (1.j)
Gastos Ventas (1.i)
Utilidad Operativa
Gastos Financieros
Utilidad Antes de Impuestos
Impuestos
Utilidad Neta

Marca Propia 330

Ventas Netas (1.a)
Costo Mercancia Vendida (1.h)
Utilidad Bruta
Gastos Administración (1.j)
Gastos Ventas (1.i)
Utilidad Operativa
Gastos Financieros
Utilidad Antes de Impuestos
Impuestos
Utilidad Neta

Marca Propia 500

Ventas Netas (1.a)
Costo Mercancia Vendida (1.h)
Utilidad Bruta
Gastos Administración (1.j)
Gastos Ventas (1.i)
Utilidad Operativa
Gastos Financieros
Utilidad Antes de Impuestos
Impuestos
Utilidad Neta

2.c Flujo de Caja Libre

EMPRESA
Utilidad neta
Mas intereses
Mas depreciaciones del periodo
Mas diferidos (Seguros)
Flujo de caja bruto
Menos incremento KTNO
Menos incremento AF y Diferidos
FCL
-Servicio a la deuda
+Préstamo
-Dividendos
+Aporte Capital
Caja Nueva
Caja acumulada (Balance)

3. Balance General
EMPRESA
Caja
Cuentas por Cobrar
Inventarios
ACTIVO CORRIENTE

Terrenos
Maquinaria y Equipo
Menos Dep Acum Maquinaria
Maquinaria y Equipos NETO
Vehículo
Menos Dep Acum Vehículo
Vehículo NETO
Edificios
Menos Dep Acum Edificios
Edificios NETO
Equipos computo
Menos Dep Acum Computo
Equipos computo NETO
Muebles y enseres
Menos Dep Acum Muebles
Muebles y enseres NETO
ACTIVOS FIJOS

Seguro
ACTIVOS DIFERIDOS

ACTIVO

Proveedores
PASIVO CORRIENTE

Prestamos LP
PASIVO LP

TOTAL PASIVO

Aporte Social
Utilidades Retenidas
PATRIMONIO

PASIVO+PATRIMONIO

Diferencia

Utilidades Retenidas
Utilidad retenida inicial
Utilidad Neta
Disponible
Menos dividendos
Utilidades retenidas finales

CAPITAL DE TRABAJO
CxC
Inventarios
Proveedores
KTNO
VARIACION KTNO

INDICE ECUACIÓN
AC
Razón Corriente
PC
AC-INV
Prueba Acida
PC
AC
Importancia AC
ACTIVO
U. OPERATIVA
ROA
ACTIVOS
U.A.I
Rent Patrim AI
PATRIMONIO
PASIVO
Endeudamiento
ACTIVOS
 MARGEN ECUACIÓN
U. BRUTA
Bruto
VENTAS
U. OPERATIVA
Operativo
VENTAS
UAI
Antes de Impuestos
VENTAS
U NETA
Neto
VENTAS
 AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
10,449 10,941 11,433 11,924
32,139 27,913 26,148 31,759
3,162 3,247 3,331 3,416
36,822 38,329 39,835 41,342
82,572 80,430 80,747 88,441

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

$ 9,404,100 $ 9,846,900 $ 10,289,700 $ 10,731,600
$ 32,139,000 $ 27,913,000 $ 26,148,000 $ 31,759,000
$ 2,845,800 $ 2,922,300 $ 2,997,900 $ 3,074,400
$ 36,822,000 $ 38,329,000 $ 39,835,000 $ 41,342,000
$ 81,210,900 $ 79,011,200 $ 79,270,600 $ 86,907,000

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

10,449 10,941 11,433 11,924
1,044 1,094 1,143 1,192
995.0 1,044 1,094 1,143
10,498 10,991 11,482 11,973

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

32,139 27,913 26,148 31,759
3,213 2,791 2,614 3,175
 2,824 3,213 2,791 2,614
32,528 27,491 25,971 32,320

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

3,162 3,247 3,331 3,416
316 324 333 341
307 316 324 333
3,171 3,255 3,340 3,424

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

36,822 38,329 39,835 41,342
3682 3832 3983 4134
3,531 3,682 3,832 3,983
36,973 38,479 39,986 41,493

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

10498 10991 11482 11973
3,627 3,789 3,951 4,113
3,464 3,627 3,789 3,951
10,661 11,153 11,644 12,135

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

32,139 27,913 26,148 31,759
9,211 8,628 10,480 11,765
10,605 9,211 8,628 10,480
30,745 27,330 28,000 33,044

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

3,171 3,255 3,340 3,424
1,074 1,102 1,129 1,157
1,046 1,074 1,102 1,129
3,199 3,283 3,367 3,452

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

36,973 38,479 39,986 41,493
12,698 13,195 13,692 14,189
 12,201 12,698 13,195 13,692
37,470 38,976 40,483 41,990

BOTELLA 330 BOTELLA 500

PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL
$ 258.0 $ 258.0 $ 349.0 $ 349.0
$ 55.0 $ 55.0 $ 55.0 $ 55.0
$ 170.0 $ 170.0 $ 176.0 $ 176.0
$ 522.0 $ 21.8 $ 496.0 $ 20.7
$ 6,380.0 $ 14.8 $ 6,380.0 $ 14.8
$ 4.4 $ 4.4 $ 3.0 $ 3.0
$ 36.4 $ 36.4 $ 32.0 $ 32.0
$ 560.3 $ 650.4

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

10,661.0 11,153.0 11,644.0 12,135.0
$ 560.3 $ 560.3 $ 560.3 $ 560.3
$ 5,973,358 $ 6,249,026 $ 6,524,133 $ 6,799,241

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

30,745.0 27,330.0 28,000.0 33,044.0
$ 650.4 $ 650.4 $ 650.4 $ 650.4
$ 19,996,548 $ 17,775,432 $ 18,211,200 $ 21,491,818

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

3,199.0 3,283.0 3,367.0 3,452.0
$ 438.30 $ 438.30 $ 438.30 $ 438.30
$ 1,402,122 $ 1,438,939 $ 1,475,756 $ 1,513,012

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

 DICIEMBRE
12,416
35,652
3,500
42,848
94,416

DICIEMBRE
$ 11,174,400
$ 35,652,000
$ 3,150,000
$ 42,848,000
$ 92,824,400

DICIEMBRE
12,416
1,241
1,192
12,465

DICIEMBRE
35,652
3,565
 3,175
36,042

DICIEMBRE
3,500
350
341
3,509

DICIEMBRE
42,848
4284
4,134
42,998

DICIEMBRE
12465
1,000
4,113
9,352

DICIEMBRE
35,652
4,000
11,765
27,887

DICIEMBRE
3,509
1,000
1,157
3,352

DICIEMBRE
42,998
4,000
 14,189
32,809

MATERIAL BOTELLA MARCA PROPIA CANTIDAD

ENVASE 500 REDONDO AZUL PET SIN FAJILLA 1
TAPA 28 MM AZUL PET 1
FAJILLA 1
PUESTA FAJILLA 1
BANDEJA DE CARTON BTO 330 CC 0.042
LAMINA TERMOENCOJIBLE 0.002
AGUA 1
VARIOS 1
CUMP

DICIEMBRE
9,352.0
$ 560.3
$ 5,239,926

DICIEMBRE
27,887.0
$ 650.4
$ 18,137,705

DICIEMBRE
3,352.0
$ 438.30
$ 1,469,182

DICIEMBRE
 BOTELLA 330 BOTELLA 500
PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL
$ 258.0 $ 258.0 $ 349.0 $ 349.0
$ 55.0 $ 55.0 $ 55.0 $ 55.0
$ 36.0 $ 36.0 $ 36.0 $ 36.0
$ 12.0 $ 12.0 $ 12.0 $ 12.0
$ 522.0 $ 21.8 $ 496.0 $ 20.7
$ 6,380.0 $ 14.8 $ 6,380.0 $ 14.8
$ 4.4 $ 4.4 $ 3.0 $ 3.0
$ 36.4 $ 36.4 $ 32.0 $ 32.0
$ 438.3 $ 522.4
CARGO # PERSONAS # SMLV Salario Base Mensual $ 1,000,000
Gerente 1 6 $ 6,000,000
Secretaria 1 2 $ 2,000,000
Operarios 2 1.2 $ 2,400,000
Almacenista 1 1 $ 1,000,000
Coordinador 1 4 $ 4,000,000
Oficios 1 1 $ 1,000,000
TOTAL 7 15.2 $ 16,400,000

12 4% $ 1,440,000
CARGO Salario Base Anual Caja Transporte Vacaciones
Gerente $ 72,000,000 $ 2,880,000 $ - $ 3,000,000
Secretaria $ 24,000,000 $ 960,000 $ 1,440,000 $ 1,000,000
Operarios $ 28,800,000 $ 1,152,000 $ 2,880,000 $ 1,200,000
Almacenista $ 12,000,000 $ 480,000 $ 1,440,000 $ 500,000
Coordinador $ 48,000,000 $ 1,920,000 $ - $ 2,000,000
Oficios $ 12,000,000 $ 480,000 $ 1,440,000 $ 500,000
TOTAL $ 196,800,000 $ 7,872,000 $ 7,200,000 $ 8,200,000

12 PRODUCCIÓN
CARGO Nómina Mensual MOD MOI ADMINISTRACIÓN
Gerente $ 8,301,320 50% 25%
Secretaria $ 2,948,307 50% 25%
Operarios $ 3,728,864 33.75% 66.25%
Almacenista $ 1,564,753 100%
Coordinador $ 5,534,213 100%
Oficios $ 1,564,753 100%
TOTAL $ 23,642,211

1.e Prespuesto Mano de Obra

PRODUCCIÓN
CARGO Nómina Mensual MOD MOI ADMINISTRACIÓN
Gerente $ 8,301,320 $ - $ 4,150,660.00 $ 2,075,330.00
Secretaria $ 2,948,307 $ - $ 1,474,153.33 $ 737,076.67
Operarios $ 3,728,864 $ 1,258,491.60 $ 2,470,372.40 $ -
Almacenista $ 1,564,753 $ - $ 1,564,753.33 $ -
Coordinador $ 5,534,213 $ - $ 5,534,213.33 $ -
Oficios $ 1,564,753 $ - $ - $ 1,564,753.33
TOTAL $ 23,642,211 $ 1,258,492 $ 15,194,152 $ 4,377,160
5% 64% 19%
 Riesgo 1=
Riesgo 2=

12 12% 12 $ 480,000 12%

Cesantias Int. Cesantias Prima Dotación Pensión Riesgos
$ 6,000,000 $ 720,000 $ 6,000,000.0 $ - $ 8,640,000 $ 375,840
$ 2,120,000 $ 254,400 $ 2,120,000.0 $ 480,000 $ 2,880,000 $ 125,280
$ 2,640,000 $ 316,800 $ 2,640,000.0 $ 960,000 $ 3,456,000 $ 701,568
$ 1,120,000 $ 134,400 $ 1,120,000.0 $ 480,000 $ 1,440,000 $ 62,640
$ 4,000,000 $ 480,000 $ 4,000,000.0 $ - $ 5,760,000 $ 250,560
$ 1,120,000 $ 134,400 $ 1,120,000.0 $ 480,000 $ 1,440,000 $ 62,640
$ 17,000,000 $ 2,040,000 $ 17,000,000 $ 2,400,000 $ 23,616,000 $ 1,578,528

VENTAS JORNADA LUN-VIE 5(DIAS/SEM) 20

25% MEDIO SAB 0,5(DIAS/SEM) 2
25% TOTAL 22

TIEMPO PROD JORNADAS DIAS 18

JORN DIA PROD 4.5
81
PAGADAS HORAS MES 240

VENTAS
$ 2,075,330.00
$ 737,076.67
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 2,812,407
12%
 0.522%
2.436%

Nómina Anual
$ 99,615,840
$ 35,379,680
$ 44,746,368
$ 18,777,040
$ 66,410,560
$ 18,777,040
$ 283,706,528

DIAS

(HORAS/MES)
HORAS/MES
ACTIVOS VALOR Producción Administración
Terrenos
Maquinaria
Vehículo
Edificios
Cómputo
Muebles

DEPRECIACIÓN MENSUAL

Vida Util Depreciación

Activo (Meses) Mensual Producción Administración
Maquinaria
Vehículo
Edificios
Cómputo
Muebles
Total

SEGURO MENSUAL

Seguro
Activo Seguro Anual Mensual Producción Administración
Maquinaria
Vehículo
Edificios
Cómputo
Muebles
Total

Mantenimiento MENSUAL
8.00%
Mantenimiento Mantenimient
Activo Anual o Mensual Producción Administración
Maquinaria
Vehículo
Edificios
Cómputo
Muebles
Total

Servicios Públicos

TIPO
Servicios totales
Producción
Administración
Ventas

1.f Presupuesto de CIF

COSTO
Depreciación
Seguros
Mantenimiento
Servicios públicos
MOI
Materiales Indirectos
Gastos Varios Planta
TOTAL CIF

1.i Gastos de Ventas

GASTOS
Depreciación
Seguro
Mantenimiento
Salarios de Ventas
Publicidad
Gastos Vehículo
TOTAL GV

1.j Gastos de Administración

GASTOS
Depreciación
Seguro
Mantenimiento
Servicios Públicos
Salarios Administración
TOTAL GA
Ventas

Ventas

Ventas

Ventas