stengezumes ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS CIERRE FISCAL VIGENCIA 2021 SECRETARIA DE HACIENDA‘SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL GHATEO1 - TESORERIA (CIERRE FISCAL (Sera aiveraae 3 Sieae dea nr ILUSTRACIONES Y TABLAS. wd 1. RECAUDOS INGRESOS CORRIENTES, RECURSOS DE CAPITAL Y RECURSOS DEL CREDITO A DICIEMBRE 31 DEL ANO 202 i) 2, EJECUCION GASTOS, RECURSOS DE CAPITAL Y RECURSOS DEL CREDITO A DICIEMBRE 31 DEL ANO 2021.. : 3 SITUACION GENERAL A DICIEMBRE 31 DEL ANO 2021... 3.1 SITUACION GENERAL DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS, 4, SALDO EN BANCOS A 31 DE DICIEMBRE DEL ANO 202: 44 CUENTAS BANCARIAS DIRECTAS. 42 CUENTAS BANCARIAS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A, 43 RESUMEN DE LOS SALDOS BANCARIOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA A DICIEMBRE 31 DE 2021. ssn 2A 44 RESUMEN SALDOS CUENTAS BANCARIAS DETALLADAS POR FUENTE.. 45 CIERRE DE TESORERIA... 48 RESUMEN SALDOS CUENTAS BANCARIAS DETALLADAS POR FUENTE EN BANCOS, GUENTAS POR PAGAR Y RESERVAS PRESUPUESTALES. 7 5. CUENTAS POR PAGAR. as 5.1 RESUMEN DE CUENTAS POR PAGAR POR FUENTE. 6. RESERVAS.. 7.1 ACCIONES DEL DISTRITO DE CARTAGENA... 7.2 OTRAS ACCIONES DEL DISTRITO DE CARTAGENA... 7.3 ACCIONES DE USUFRUCTO DEL DISTRITO DE CARTAGENA... 8. _ CUENTAS EMBARGADAS..... 9. EMBARGOS APLICADOS A LOS RECURSOS DE INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION. 46 10. RESUMEN CIERRE DE OPERACIONES EFECTIVAS DE CAVA... > ‘ioe Fiza de Teeoreria Dei a Disembre5t de 2021 Pigir tae 48| 'SECRETARIA DE HAGIENDA DISTRITAL oe GHATEO! - TESORERIA CIERRE FISCAL a Aetfectndyteed | _Cédigo: GHATEDI-F008 Version: 1.0 Fecha: Agosio‘2009 TRAC) Tabla 1 Recaudos a Diciembre de 2021... Tabla 2 Gast08 2024 ons Tabla 3 Situacién Goneral de Tesoreria... Tabla 4 Situaciin General Entes descenvatzados Tabla § Saldos cuonta bancaras drectas “Tabla 6 Soldos cuontas bancatias FdUpT@Vi008 nur ‘Taba 7 Resumen Saldos Bancarios a 1 de diciembre de 2021 nn eee ‘Tabla 8 resumen saldos bancatios por JEM wv abla 9 Siuacion de Tesorerta, Tabla 10 Resumen Giere ‘Tabla 11 Resumen cuentas por pagar. Tabla 12 Resorvas. Tebla 13 ADDING nnn Tobla 14 Otas Accionos del Distt Tabla 15 Acciones de Usutuct.. ‘Tabla 16 Cuontas embargadas. Tabla 17 Embargos apkcatos alos recursos de ICLD... ‘Go Faldo Tesora Distal a Didonbre 3 do 221 Pogna2 do‘SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL ‘GHATED! - TESORERIA GIERRE FISCAL senesecaperasers | codigo: HaTEa'-Fo0a | Varsn:10 | Fecha: AgostaZ008 Con el propésito de realizar e! CIERRE FISCAL DE LA TESORERIA DEL DISTRITO DE CARTAGENA, se reunieron el dia 20 de Febrero de 2022 en el Despacho de la Doctora DIANA VILLALBA VALLEJO- Secretaria de Hacienda Distrital de Cartagena y Tesoreria Distrital la Doctora BETZAIDA CANOLES LENES- Tesorera del Distrito de Cartagena; con el fin de establecer las cuantias a que ascienden los. Recaudos Efectivos de Caja, los Giros Efectivos por Caja, los Inventarios de Cuentas por Pagar con Orden de Pago basada en el Programa de Ejecucién Presupuestal Distrital - PREDIS, los Saldos en Cuentas Bancarias de La Fiduciaria Previsora S.A., y las cuentas que se manejan directamente en Tesoreria Distrital, la Relacién de Titulos de Inversiones Temporales y Acciones a nombre del Distrito de Cartagena, se establecieron los Saldos, las Cuentas por Pagar, el Déficit y/o Superavit de Tesoreria, Recess air and 2021 Gee lamas (tele sees) eat Ke Wed iit aK mL Entre el 1 de Enero y 31 de Diciembre del ai 2021, se recaudé por concepto de ingresos la suma de DOS BILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS. ‘TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS MICTE ($2.423.633.600.527,89), detallados asi: (Acta de cierre presupuestal de fecha 10 de febrero de 2022): INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION $ §78.206,606.865,00_ INGRESOS TRIBUTARIOS 564,294.451.431.00 INGRESOS NO TRIBUTARIOS i 43.912.155.434,00 INGRESOS CORRIENTES DE DESTINACION ESPECIFICA $.54.214,386.248,00 |IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO 42.987.808.786,00 ESTAMPILLA ANOS DORADOS. 40.686.985.732,00 VENTA DE SERVICIOS CEMENTERIOS 539.591.730,00 PARTICIPACIONES: ‘$138,578,893.275,26 |SGP PROPOSITO GENERAL 31.647.625.499,85 ‘SGP ALIMENTACION ESCOLAR 3.238.888.419,00 ‘SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO. 31.439,868,498,00 CONTRAPRESTACIONES PORTUARIAS 5.131.365.159,00 OTROS a CONVENIOS a APORTES ESTRATIFICACION DISTRITAL 518.431.754,00 TRANSFERENCIAS FONPET SSF 3,058.732.000,00 x "Gere Fiscal de Tesorera Distal a Diciembre 31 de 2021 Pagina 3 do 49'SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL See GHATE01 - TESORERIA CIERRE FISCAL semeenaraseis | cedigo: GHATED'-F008 | Versi: 1.0 | Fecha Agosa2008 TRANSFERENCIAS PARA FUNCIONAMIENTO -CUOTA DE FISCALIZACION. 1,913.334.467,05 IMPUESTO DE TRANSPORTE POR OLEODUCTOS Y GASODUCTOS -RESOLUCION 72 §37/2013 4.164.831.556,00 RECURSOS DE CAPITAL $238.729,900.917,91 RECURSOS DEL BALANCE 196.894.749.940,46 RENDIMIENTOS FINANCIEROS Seeecea ed 4:384.737.507,28 DONACIONES. 7.008.856,88 RECUPERACION DE BONOS Y CUOTAS PARTES PENSIONALES 263.036.887,66 REINTEGROS 9.893.549.564,24 DIVIDENDOS. 15.740.048.215,39| OTROS RECURSOS DE CAPITAL 11,566.769.946,00 RECURSOS FONDOS ESPECIALES $1.375.179.040.851,17 FONDO DISTRITAL DE SALUD. 768.324.828.406,92 FONDO DE VALORIZACION DISTRITAL 636.216.148,58, FONDO DE TRANSITO Y TRANSPORTE 41.443.297.221,20 FONDO EDUCATIVO DISTRITAL, Eeeeeeceee 490.467.061.805.49 FONDO DE SEGURIDAD -DISTRISEGURIDAD 2.073,903.471,67 FONDO ESPECIAL DEL COMANDO DE BOMBEROS 8.418.462.185,00 FONDO DE VIVIENDA & INTERES SOCIAL. 31.108.552.076,50 FONDO ESPACIO PUBLICO e _962.026.420.11, FONDO DE DEPORTE 9.975.668.458,37 FONDO MERCADO DE BAZURTO a 2727549516 FONDO DE REDISTRIBUGION Y SOLIDARIDAD DEL INGRESO eae ee 306,00 FONDO EDUCATIVO BICENTENARIO. 9.975.668.458,37 FONDO TERRITORIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSET 4.530.470.678,24 FONDO DISTRITAL PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES 7.235.609.719,56 ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS $38,724.772.370,55 INSTITUTO DE RECREACION Y DEPORTES: 2,339,406.654,60, INSTITUTO DE CULTURA 4.694,388.291,27 ESTABLECIMIENTO PUBLICO AMBIENTAL _ 6.220,653,265,38, DISTRISEGURIDAD is 6.392.105.8047 COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR 19.438.218,358,83, ‘TOTAL EJECUGION DE INGRESOS 2021 '$2.423.633.600.527,89 Fue: rma tomes del ca cl cr prasuputs OC de ferero® de 022 > ‘Glare Fiscal de Tesorerla Distal a Diciembre 31 de 2027 Pagina d do 9‘SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL GHATEO1 - TESORERIA CIERRE FISCAL ‘Cbeigo: GHATED!-F008 Version: 1.0 Fecha: Agosto/2009 nrc | sd the Cage Dione de 2021 INGRESOS 2021 INGRESOS. ESTABLECIN CORRIENTES DE JBLICOS LIBRE DESTINACION 1% 2% INGRESOS ‘CORRIENTES DE ~ DESTINACION RECURSOS FONDOS ESPECIFICA ESPECIALES: m 57% ECURSOS DE paRTicIPACIONES CAPITAL om 10% ete: Tee De 2. EJECUCION DE GASTOS, RECURSOS DE CAPITAL Y RECURSOS DEL Taye Wedel te nla lelesy) Entre el 1 de Enero y 31 de Diciembre del afio 2021, los gastos ejecutados (compromisos), durante la vigencia fiscal del afio 2021, ascendieron a la suma de DOS BILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO NOVENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON ONCE CENTAVOS MICTE ($2.128.932.190.658,11), detallado a: sees} eyseitollo GASTOS DE FUNCIONAMIENTO. 366.591.708.030,44 GASTOS DE PERSONAL _ 481.937.772.227,09 GASTOS GENERALES 70.232.724.657,78 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 114.421.211.145,54 SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA 39,933.615.501,56 SERVICIO DEUDA INTERNA 39,993.615.501,56 GASTOS DE INVERSION 1.722.406.867.126,14 INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION 239,396.998.648,81 CERTIFICADO PAZ Y SALVO VALORIZACION 8.619.998,00 REGALIAS LEY 141 902.374.557,65 CONVENIOS 2.883.323.413,65 |. 5 x — ‘Ciara Fiza do Tesoro Ds a Detonbre at do 2024 Pagina § do 49SSEORETARIA DE HACIENDA DISTRITAL HATED‘ -TESORERIA CIERRE FISCAL Cége:GHATEDLFO08 | ver:10 | Fecha Agorezone | [APORTES ESTRATIFICAGION DISTRITAL 262.556.667,00 AMOBLAMIENTO URBANO 156.988.666,50 RECURSOS PROVISIONADOS 668.202.838,00 COLJUEGOS __13.110.589.389,01 MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL-_ 66.550.439.818,99 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS FONDO LOCAL SALUD 696.020.699,00 CREDITO INTERNO 2017 36.958.576.787,00 IMPUESTO DE CIRCULACION Y TRANSITO 3.544,271,397,81 ‘TASA PRO-DEPORTE Y RECREACION 2.136,549,999,50 ASIGNACION ESPECIAL MEN 2.610.921.477,00 VENTA DE SERVICIOS CEMENTERIOS 314,599.848,00 RENDIMIENTOS FINANCIEROS MINISTERIO DE LA | PROTECCION SOCIAL zs 94.190.347,00 RENDIMIENTOS FINANCIEROS ICLD 1.255.371.633,33, RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS DEL CREDITO INTERNO 2017 534,772,746,32 RENDIMIENTOS FINANCIEROS RECURSOS DEL | CREDITO INTERNO 2014 Hee 1.446.156.766,60 1PU 15% 13.255.173.637,84 IMPUESTO OBRAS VIALES ae 6.119.652.071,65 CONTRIBUGION VALORIZACION 54.768.812,00 RENDIMIENTOS FINANCIEROS. SOBRETASA BOMBERIL 330,000.000,00 ADRES 421.021.713.891,96 IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO (1%) 2.103.088.600,29 CONTRAPRESTACIONES PORTUARIAS ___5.766.641.711,33 SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 26.338.706.443,07 FONDO EDUCATIVO - BICENTENARIO DE CARTAGENA - ICAT 3% 8.369.402.752,00 SGP PROPOSITOGENERALCULTURA | 2.202.850.960,30 ‘SGP PROPOSITO GENERAL DEPORTE 3.139.090.316,00 DIVIDENDOS DE ACUACAR 10.625.264.462,26 SGP SALUD 249.171.099.716,00 | SGP PROPOSITO GENERAL. i 19.045.949.191,61 SGP EDUCACION L 483.485.702.710,19 y > ‘iors Fiscal de Tesorora DierialaDicembre st de 2021 Pagina 6 de 40‘SEORETARIADE HACIENDA DISTRITAL __GHATEDY -TESORERIA DELINEACION URBANA Y APROBACION DE PLANOS DISTRISEGURIDAD 10% CIERRE FISCAL (Cédigo: GHATED'.F008 Versién: 1.0 Fecha: Agosto‘2008 SGP ALIMENTACION ESCOLAR 3,138.413.472,00 RENDIMIENTOS FINANCIEROS SGP PROPOSITO GENERAL 345.585.984,00, RENDIMIENTOS FINANCIEROS SGP ALIMENTACION | ESCOLAR 245.436,263,15 RENDIMIENTOS FINANCIEROS DATT 12.077.478,00 OCUPACION DE VIAS Y ESPACIO PUBLICO 422.000.000,00 RENDIMIENTOS FINANCIEROS SGP EDUCACION _ 110.407.122,00 521.113.707,00 DELINEACION URBANA Y APROBACION DE PLANOS IPCC 20% 447.445.436,00 VENTA DE ACTIVOS: 98.984.237,00 RENDIMIENTOS FINANCIEROS SGP SALUD 897.315.925,00 ESTAMPILLAS ANOS DORADOS 12.166.857.716,00| MULTAS Y SANCIONES ALCALDIAS DADIS. 41.838.234,00 ICAT 3% IDER 10.317.234.228,00 APROVECHAMIENTO ECONOMICO DEL ESPACIO PUBLICO 41,883.637,35 RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTROS DIVIDENDOS 320,367.559,00 RENDIMIENTOS FINANCIEROS ESTAMPILLAS ANOS DORADOS 146.765.000,00 RENDIMIENTOS FINANCIEROS SGP AGUA POTABLE 'Y SANEAMIENTO BASICO 102.190.356,00 ‘TRANSFERENCIA FONPET SGP EDUCACION 1.074.876.795,00 TRANSPORTE POR OLEODUCTO Y GASODUCTO ASIGNACION ESPECIAL FONPET SGP EDUCACION 2.132.956,00 ICLD 1% FONDO DE RIESGO DE DESASTRES ____ 5.388,030,237,04 IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO 45.729.387.892,00 RENDIMIENTOS FINANCIEROS SGP CULTURA 21.940.920,00 IMPUESTO TRANSPORTE POR OLEODUCTO Y GASODUCTO ect 5.107.243.285,00 | RENDIMIENTOS —_FINANCIEROS_~—_IMPUESTO 167.829.603,84 DIVIDENDOS SOCIEDAD PORTUARIA 4.891.653.412,50 RENDIMIENTOS FINANCIEROS - LAUDO ARBITRAL DISTRITO DE CARTAGENA _ 164.248.166,00| 5 S _ _ ‘Gre Fiscal de Tesoreri isa a Dicombro 31 do 2027 > Pagina 7 de 48‘SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL me GGHATED! -TESORERIA hes | ey CIERRE FISCAL soueeremediete | coage cnaTenr008 | Vantin 10 | Fecha Agoszt09 | {otros RECURSOS DE CAPITAL - LAUDO ARBITRAL DISTRITO DE CARTAGENA _ _____575.501.681,00 FONDO DE MITIGACION DE EMERGENCIA -FOME 5.647.474.847,59 TOTAL GASTOS VIGENCIA 2024 $2.128,932,190.658,11 Fuente nformacién tomada del acta del irre prosupuesil 001 do febreot0 de 2022 ESOT NRIs ol ea OPER A Diciembre 31 de 2021, la Situacién General del Distrito de Cartagena Distrital de Cartagena presenté un SUPERAVIT por la suma de TRESCIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS DIECISEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($314.216.405.961.91) distribuido de la siguiente manera: Tai tanin Cantal de Tesora Teter an seorossao199 ranean) | 2, [CUENTASPORPAGAR cea 821888 a2_|RESERVAS AST TSEaH 23 | OnGACIONES GONTEROENOS a T60825 Renee rene Gre staan DISPONBILIDAD Gmc) BANCOS 423,557 478.098, 06 Bromus enc 2:1 | CUENTAS POR PAGAR 42508.566.421 96 [22_ | RESERVAS PRESUPUESTALES 33:202.060492.85 [24 _[ QUENTAS POR PAGAR OTRAS VIGENCAS 81016817,70138 25 | RESERVAS OTRAS VIGENGIAS 3273001877301 726. | OBLIGAGIONES CON TERCEROS 8.372. 72085591 Pe eet cert peony) re 3142164059611 et Es ign cn tae corapendon sua do tocse ebro oat cio » rele Toxo iv aor 1 BA ataIDER _SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL GHATEO1 - TESORERIA CIERRE FISCAL Asia seCeneeselstie | Cédigo: GHATEDI-F008 Version: 1.0 Fecha: Agosio2009 | SITUACION GENERAL DE LOS ENTES DESCENTRALIZADOS La situacién general de los entes descentralizados a Diciembre 31 de 2021 es la siguiente: “zi unin Cane Exes aranrtndos PSN eMac ee.0) 7.775.909.647,07 5,338.666.730,70 Seis 2.437.242.916,37 i DIST! RISEGURIDAD 4,469.500.175.74 1.207.802.906.00 _3.261.697.269,74 Fas San te ela lon sii aa eo io a i ecient waren emaseh STEIN ea oe oe) ‘A Diciembre 31 de 2021, existen Saldos totales en cuentas bancarias (Cuentas Directas y Encargo Fiduciario) por la suma de QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($ '544.263.294.145,95). Correspondientes a un total de 296 Cuentas Bancarias, detalladas TIS Nea ‘A Diciembre 31 de 2021, en las Cuentas Bancarias Directas existe un saldo de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($295.046.200.798,56) Correspondientes a un total de 215 Cuentas Bancarias (de las cuales: 193 Ahorros y 22 Corrientes), detalladas asi: Twi Sade conta bnca det erie EST FEE TRENTAS NACIONALES O CEDIDAS 220-280-50759-7 AHORROS. Pome ree $000 RECURSOS PROVENENTES FONSET-| 220:290-20760.5 AHORROS. aay $000 DISTRITO DE CARTAGENA. CUENTA 220-280-92548-8 |AHORROS | DE MANEJODDE GARANTIAS CREDITO | $1.017:304,.05340 No. er¥5is83 ‘CONTRIBUCION 6% OBRAS 220:280-30761-3 ‘AHORROS. Ubon PoNsee $t1stt730.175.40 i : ‘RECURGOS PROVENIENTES PESONAS Fd hemes ‘AHORROS | NATRUALES 0 JURIDICAS FONSET $00 5 25 POR Ml. CONCESIONES. 3 220230-207620 AMORROS | MANTENIMENTO'Y OPERACIONES DE $000 ‘VAS. _Trezsoaaa7e2 "AHORROS | ALC. CGENA FONDOS COMUNES 359 2a0.290-341704 [AHORROS | MULTAS Y SANCIONES DADIS. 7S aez 124.51 ‘ALCALDIA DE CGENA FONDO 220-280-213008 Auorros | ALCALDIADE COE OND 447528526328) 720280202168 “AHORROS. ‘DEPOSITOS JUDICIALES $1261 496 908.16 ‘SGP SISTEMA GRAL SEGURIDAD 220-230-244345 AHORROS ‘SOCIAL EN SALUD REGINIEN $317470803,98 ‘SUBSIDIADO 12001 eae SEE > i ‘lave Fiscal de Tesora Disa a Disemtre 31 de 2021 gina 3 de 48SECRETARIADE HACIENDA DISTRITAL ny GHATEO! - TESORERIA S ta) ClRRE FECAL Availadecetreteset | Cédigo: GHATEDI-FO0B Versién: 1.0 oasoaiiaa | AvOAROS GESATORRO FONPE $009 TARE SARAMENTO MANGER AHORROS | (DEL SECTOR SALUD - DISTRITO DE Saeeny CARTAGENA, SE SISTENA GRAL SEGURDRD zoasozusco | miomnos | “Soowtensaluppenucn | soctsaat-uazs CoutcnVA anor TaiSTASY ANCOR oosieme | _AvORROS ATR Y AAR $9 72494050 SEPSISTEWA GRAL SECURDRD OGL EN SALUD PrESTAGION DE zaoamnzuss2 | avonros | SeRiCios ALAPOBLACIONPOSRE | — $2404940702¢8 NO ATENDDA CON SUSHIDIO ALA ‘Devan 1301 SESUMDAD SOGALEN SALUD zavzmzuses | avornos | SEGUBDADSOGALENSALLD | 5 575590075950 THVERSION #3001 STATO TURY CULT BE zavzmaase | rvormos | CARTAGENA FAG, WEGDSY soner70 esrecrA DBTATO TURY UTE CARTAGEN PONSO SOLEASOAD 220:230-30075-6 220.230-40300.0 AHORROS $2086.62 [CARTAGENA- ALIME ESCOL REGALIAS. DISTAITO TUR CULT DE 220-230-40401-4 AHORROS | CARTAGENA. RECUR REGALIAS Y '$255:318.987,70 “COMPENSA DISTATO TUR Y CULT DE (CARTAGENA OTROS INGRESOS $stenetase4a DISTRITO TUR CULT DE 220-290-40406-3 ‘AWORROS | CARTAGENA- UMATA CEN BERR PELIG ssartoreas ‘ACUOT DISTRITO TURY CULT DE (CARTAGENA MULTAS COD POUC DISTRITO TUR CULT DE (CARTAGENA- RESPONSABI FISCAL ‘DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA-MERCADODEBAZURTO | _$ 92860-285.09 DISTRITO TURSTICO Y CULTURAL DE 20250-40411. ‘AHORROS: ‘CARTAGENA -FONDO DE $ 1.099.817.9285 AMOBLANIENTO URBANO | DISTRITO TURSTICO Y CULTURAL DE 220250404139 | AHORROS | CARTAGENA-AROS DORADOS $0231.436.497.47 | PRINCIPAL DISTRITO TURSSTICO Y CULTURAL DE 220230-408105 AHORROS: ‘CARTAGENA -MARGEN, Sa4e01sts.7 (COMERCIALIZACION ANH DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE 220-230-40030-1 ‘Auornos | CARTAGENARECURSO FOME 8 026.11.358,80 PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD DISTRITO DE CARTAGENA - REC 220:290-406798 AHORROS | ene $000 DISTRITO DE CARTAGENA -CREDITO 2 220-280-40746-2 ‘AHORROS. eae '$14456.292289,00 ‘aozsoasreze | Avonnos | PBTRTODE CARTAGENA BARDS | aon tnan ‘DIS CTG CONVENIOS EU CONVENIOS 220:280-40890-4 [AKIORROS. par $ 565555.235,83 DIS GTG GONVENOS EU CONVENIOS 220:280-40883-8 AHORROS SE cae § 4.290.657:721,70 raozinwee | avonnos | SSETS Cones EU conveNos #205» ES at (ier Fiscal de Tesora Disa a Didorbre 31 de 2021 220-280-404008 AHORROS. Pegs $3.654.603.18,50 220-230-40403.0 AHORROS. 220.230-40407-4 $.623557.501,96 1 1.167,703.26075 220.230-40408-8 ‘220-280-404%2+4 ‘AHORROS. Pésina 10 do 48‘SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL GHATED1 - TESORERIA CIERRE FISCAL cli: HATED O08 | Verén:1.0 | Foca: Agost00 cavzoosaness | awonnos | SSTECONANOSEYCOWENOS |S eparata caozsosasse1 | avonnos | PSSTECOWENDE SL CONENOS | sor ererzne0 azamaosers | aortas | PESTS CONRNOS EV COMERS |, aaan pe zzozmnaaser | aiomos | DSCTOCOWENOSETCOWENOS | ornare | zazsoasses | avonnos | PSCTEGOWENOS=UCOWENOS | 5 soarennase zwasoatews | avonnos | PSCTS CGRVENOS FU CONVENCS | aeserace zaozseaonies | anonnos | PSCTECOWENOS EUCONVENOS | re acsauze7| zazsosons7 | anonnos | OS6TS GONVENOS EL CONVENOS | 5 ooenseze7 zaozsosones | anowtos | PSTS GONVEWOS EU CONVENOS | ear. zaozsoaoes2 | anowos | PSCTEGONVEHOS EU CONVENOS | sats et.8 conoaraot | avomnos | O°SCHENAMRESTR | ranges aaiar PE PEELE DISTRITO TURISTICO Y CULTURALDE sor-oro4e2 (CORRENTE pison $090 CEERI MUN. DE CGENA - REGALIAS / NQUEL. ENED $0.00 EE (CORRIENTE 204756001 ‘CORRIENTE | CLOPAD FONOOS ESPECIFICOS $307.50 zowsreass | anonnos | PSTROART.SERVALADEUDA” | gsa7ane0470 21879698 “ARORROS S0PAPSE, SSSA .08 204907726 “AHORROS DISTRITO De CARTAGENA $0.00 704900831 “AHORROS DISTRITODE CARTAGENA $ars00 7213078 CCORRIENTE | DISTRITO DE CARTAGENA $0.00 24895403 AHORROS. ‘CUENTA MAESTRA MT ¥ 100 948490,77 caso jomnos | CUENTA MAESTRA.CO (PAGADORA eames: sAwonnOS ‘GANGELAGIONES) #10500 ‘o00ese07 “siomnos | OSTATO TURSTICOY CULTURAL BE cancel GSTRITO TURSTICO ¥ CULTURAL BF 8007477 ‘CORRENTE mOTURSTICDY CULT yun TOTALBOGOTA, ESE Eu) CUE a ESS soir2i024 APOHTES ARGOS COND s0-s7er4 AXORROS RTES ARGOS Ct 274421903 -aveTAGION ESCOLAR PE] ssoessis norsos | ‘WaSNGInaDe ASCIACEN | $ 10006snasar2 eoreon! ue SORES AORROS OESUENTOS aaa am sms ‘HORTOS | BEVOLUGON RECURSOS FAR 35883572 ‘ONVENO PRO EST CONST soorees — ENO PROEST DISC s22ststaszs STATO TURETICO Y CULTURAL BE sroores nioros | CASTAGENADEINDAS PAGO DE | 5 xasan,sn25228 DESAHORRO FONPET Pagina 114048[SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL GHATEO? - TESORERIA CCIERRE FISCAL (Cédigo: GHATEDI-F008 Versién: 1.0 Fecha: Agosto/2008 easo0767-2 31.20758-4 DISTRITO TURISTICO ¥ CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS - PAGADORA Boer [ioRAOS CUENTA WAESTRAS Sara ssossrses ‘AHORROS CUENTAMAESTRA AE $000] ERO SE7SST “MIORTOS ‘SUENTAWAESTIA API Trea 3080079 ‘ORFS FECUREOS FOSYGA $0.00 SORVENO PROTECTODE PREVENGION PETE AL AOUSODE ssosssioa avornos | "“weoewnentes oe CONTROL ste76804e TSPEGAL- FONDS estuPemacen Tes ee meeerire “RiORRGS | ~ SGRASIGNACIONES DRECTAS | 6 1227HO0H 64H a fnornos | SERVCIOALADELDASGPPROPO | 5 rez70q;7028 CUENTA UAESTRA PAGADORALP Sue arene (GLIMENTACION ESCOLAR) poe oaTeee 7RHORROS | CUENTA WAESTRAN (NP) To98 CUENTA AESTRA PAGADORA PP sacha Ladies (PROPOSITO GENERAL Siena worassta RHORROS DONACIONES TAC seis0Tse2 ‘IOR#OS DONACIONES COV THSTRTO TURSTICO ¥ CULTURAL DE reornos | Entasennce NDAs” s 606750817 ssteorsrs CceNTPIEADO DE PHY SALVOS DISTRO TURISTCO ¥ CULTURAL DE | CARTAGENA DEINOAS s7esee1a9728 CONTRBUCION ALORAGION $20588.376,79 831-80768.0 DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE ‘CARTAGENA DE INDIAS - VIA. ‘TRANSVERSAL ANILLO VIAL RUTA 90 $.20499.534,40, 1-807698 ‘DISTRITO TURISTICO ¥ CULTURAL DE ‘CARTAGENA DE INDAS - DEPOSITO ‘OBRAS VALORIZACION PARA, ‘TERCEROS, 231.20780.9, AHORAOS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE (CARTAGENA DE INDIAS - MUELLES PRIVADOS: $67.701297,08, $6.100.321.948,87 a31.20760-7 AHORROS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE (CARTAGENA DE INDIAS - DEGRETO 2170-02 $.257:56.5472 a31.20761-5 ‘AHORROS. DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE "CARTAGENA DE INDIAS - PGIRS '$237:704,39| 831.80762:3, AHORROS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE ‘CARTAGENA DE INDIAS - SOCIEDAD PORTUARIA $$7.745,902.990,71 31-s07634 AHORROS ‘DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE ‘CARTAGENA DE INDIAS ~ SERVICIOS PUBLICS. $.a891.890.104.44 931.20764.9 |AHORROS. ‘DISTRITO TURISTICO ¥ CULTURAL DE ‘CARTAGENA DE INOIAS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS (GREDITO SINDICADO sorzasostt.95 a31.80765-5 ‘AHORROS. DISTRITO TUAISTICO Y CULTURAL DE ‘CARTAGENA DE INDIAS - ALUNBRADO PUBLIC $ 15460.n04673.89| 1831-807664 sx0-97sa AHORROS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE ‘CARTAGENA DE INDIAS ~ DIVIDENDOS ‘AQUACAR $.6.936.504 801,04 AHORROS. ‘DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE ‘CARTAGENA DE INDIAS -DESAHORRO FONPET EDUCACION $.938.927.00234 ‘Gere Fiscal de Tesreria isin a Dicombre 3 de 2021 Pagina 12400SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL oN GHATEO{ - TESORERIA | & CIERRE FISCAL _ [AstiuSrwmecci | cad cHarzovrone | verin:10 | Feta: Agoia008 DISTRITO TURISTICO CULTURAL DE 830-977856 AHORROS | CARTAGENA DE INDIAS- CUOTAS. 8.401.653.3966 | ne ARTES PENSIONALES. DISTRITO DE CGENA AMPLIACION DE 1 830-00748.7 AHORROS. ‘COBERTURA POBLACION. $000 ‘VULNERABLE - EJECUCION 2008 DISTRITO DE CARTAGENA -cUOTA ssiaonez | mronnos |S" Agausatcnenes somerzenan : cescevmalzebos GIETTO De CARTAGENA CREDTO srareco | slemoe CARTAGENA 24005489074 cfSTAIT oe oaRTAGENA sersosrrs | mtonnos | eeneatncROn SosceboNomca | 46204777059 DIETHITO DE CARTAGENA AL TAS wsvacetze | avoRROS OE CARTAGEN s7escosce DISTR De CARTAGENA TROL wracrta | avornos | OSTRTODE CARTAGENA 80 “seas BISTRO DE CARTAGENA WULTAS eevee | avonnos DDE CARTAGENY sersase DISTRITO DE CARTAGENA -PLAZASY | 5 «556650 70455 ast20816.9 ‘AHORROS. ccanaee DSTRTO DE CARTAGENA sor e0e167 aornos | DISTRTODE CARTAGENA. 508432905, DISTRTODE CARTAGENA PUN aatg0et7s awornos | "uatstRo acuEDUCTO Y s7esosaczas ALEANTARILLAGO eava0er83 ‘wonnos | OSTRITODE CARTAGENA-DEFOSTO | 5950715800 ‘ISTRTO DE GARTAGENA- ere eee COMPARENDOS AMBIENTALES: TISTITO DE CARTAGENA - FONDS sovenezo AHORROS aa 317.984.3859 DISTRITO DE CARTAGENA. TASA PRO tained [DEPORTE Y RECREACION $570,908.59 a91-807854 TOTALOCCIDENTE Cr EE fz COE EEE 7700087938 (Artguo | ygRagg | TESORERIA DISTRITAL CGENA PROY. sus nimero 140542476), ‘CANAL DIGUE, 1550.0571-0007-7001 | AMORROS [ALCALDIADE CARTAGENA $0.00 DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE 0850-0578-0014-6623 | AHORROS | CARTAGENAPAGO NOMINADE $1011.640,15 PENSIONADOS -DESAHORRO FONPET "ALCALDIA DE CARTAGENA 570-0585-7007-1710 | AHORROS DIA DE CARTA $ 1.958,180.28, (560-0560-6000-7189 CORRENTE [ALCADIA DE CARTAGENA $000 {57700088988 (Antiguo ose neue | AHoRROS ‘ALC. CARTAGENA LEY 60/83 $000 DISTRITO DE CARTAGENA 057-200:48185 ‘AHORROS | ASIGNACIONES ESPECIALES FONPET- $1.72830046 'SEGTOR EDUCACION '57700082978 (Antiguo D.T.y 6. CENA -RECUP. INTEGRAL rumoro 140883646) | AHORROS. PLAZA DE TOROS $000 ‘sriooiveeve | AHORROS | ___DONAGIONES $000 y ‘Giro Fiscal e Tesoreria Distal a Diciembre 31 de 2021 Pagina 13 de 48585.007.5161 AHORROS ‘SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL GHATEO - TESORERIA CIERRE FISCAL (Cédign: GHATEDI-F008 Versi: 1.0 Fecha: Agsto/2008 ‘57869007057 (Antique TESORERIA DISTRITAL DE. rurero 156018430) | CORRIENTE CARTAGENA any DISTRITOTUR. ¥ CULT. CGENADE | 5 41 sso.507.420.00 INOIAS DATT RECAUDOS .0585-0007-5195 AHORROS. DISTRITO TUR. Y OULT. CGENADE — INDIAS DATT RETENCIONEN LA" | $1.146,47.180.28, PUENTE ‘0sas-00007-5208 AHORROS. DISTRITOTUR, ¥ CULT. GGENADE > INDIAS DATT 20% IMPTO VEHICULO $000 'AUTOMOTOR 585-0007-5211 AHORROS. DISTRITO TUR. CULT. GGENADE INDIASMPUESTO VEHICULO LEY $000 48008 10525-0007-5220 AHORROS ‘DISTRITO TUR. ¥ CULT, CGENADE INDIAS-DATT bist 19585-0007-5351 ‘AHORROS DISTRITO TUR. ¥ CULT, CGENA DE INDIAS-DATT COBRO COACTIVO seassael: 0865-0007-5960 ‘AHORROS DISTRITO TUR. Y CULT. CGENA DE INDIAS DATT INST. PATRIMONIO Y $ 1,.066.049,5 ‘CULTURA 0565-0007-5344 ‘AHORROS. DISTRITOTTUR. ¥ CULT. CGENADE INDIAS DATT SIMIT RECAUDOS $2.506.952.857,68 EXTERNOS 0565.0007-5377 ‘AHORROS: ‘DISTRITO TUR. Y CULT, CGENADE INDIAS-MPUESTO VEHICULO '$6011.985.031,06 AUTOMOTOR 20 % MUNICIPIO 59500081651 ‘AHORROS. seso00st689 AHORROS: DISTRITO TUR YCULT.CGENADE | gy ggg INDIAS DATT RECAUDOS. 9148058 DISTRITO TUR Y CULT. CGENA DE INDIAS DATT RETENCION EN LA $000 FUENTE ‘58500031677 ‘AHORROS DISTRITO TUR. ¥ CULT. CGENA DE INDIAS DATT 20% IMPTO VEHCULO | — $.914sta.so2.64 ‘AUTOMOTOR. 500001665 ‘AHORROS DISTRITO TUR. ¥ CULT. CGENA DE INDIAS DATT SiMIT RECAUDOS 8 1.797.059.8228 EXTERNOS. 500081695, AHORROS. BANCO CN DISTRITOTUR.¥ CULT. CGENADE INDIAS DATT INST. PATRIMONIO Y $000 ‘CULTURA, COENEN 02/2024 sszoroaica | connente | Py,¥,0,002NA-COM, LOCAL Prev s0c0 55820716 conrente | DISTRTOT.» 6, OGENADEINDIAS - $000 A ssezzaoe connente | “WonSoSoRSMLES CANS $000] 5 seco comments | STATO. YC-CGENADE NDAS. $000 Fi 0550040850 aiornos | TISTRTD DE CARTAGENA. $4917590826;8 ‘90850840860 ‘AHORROS: rte peemencee tet $663.071.96225 90850940870 ‘AHoRROS | FONDODE VIGILANCIA Y SEGURIDAD $205.216.118,73 PATE ESET ENIEE) CoS ire HIOTOVBIDT | -AYORROS | A.COARTAGENACON/ENOUMATA|—$108202485,78 ‘erorooseiss | awoanos | PTOTURIeTICOY CULTURAL DE 000 eT 0S ‘ones | SERVE A nevoxzammr | F988) ), — e ‘ire Focal do Teoria Distal Diciembre 31 do 2021 Ea Pagia toot >‘SEORETARIA DE HACIENDA DISTRITAL ‘er y GHATEO{ - TESORERIA way CIERRE FISCAL esieseesesestao | cbdgo: GHATEO'-FO08 Versén: 1.0 Fecha: Agostl2009 ROTORS ‘AHORROS PROVECTOS DE INVERSION $000 ‘erzorootzees | _aornos | _PYOTUALSTICO Y CULTURAL DE $000 [DTO TURISTICO Y CULTURAL DE s-reoronzate AHORROS | CENA CENTROPLAZA DE LA $0.00] "ADUANA ALCALDIA MPAL STOTALAGRARIO PEETEEED Ise SERS EEE CeCe aE SN PE ENE cotso7ssoonz00002287 | AHORROS (CUENTA MAESTRA SN $0.20275120948 ‘CUENTA MAESTRA PN (FAGABORA ors07seconzo0002317 | AHORROS een $090 ‘1sorseq00200002275 | AHORROS (CUENTA MAESTRA SO $5202991275;0 ‘CUENTA MAESTRA PEE PAGADORA | ‘orzo7sen00200002088 | AHORROS Porson $4000 corszssoocamzsssar | avionnos | OSTRTOT.C COENAMEN LEY 21 S1a7s4sc0 corecaseoczooaioia | avonnos | A-GCSENALEY 2u82CON9DE | 5253100 co01a0st4000;00000812 | conReNTE | FONDOESP. CUERPO BOMBEROS | $3.90832467,78 ‘90130756000200001210 | AHORROs | FONDODE RECUFERACION ESPACIO $63.898.722,00 ‘PROVISION CESANTIA PERSONAL Sill oora07scoonzo0o0r14s | aHonros | PROVISION CESANTIA PERSONAL $100 FUNCIONAMENTO y ASIGNAGIONES ‘ora07se000200001285 | AHORROS | ESPECIFICASDEL SISTEMAGENERAL | $210.158.910.98 DE REGALIAS. ‘ooraovesoocz000000%9 | ~AHORROS [MAESTRA SGP-EDUCAGION $700) ‘80130786007200000575 | _AHORROS INCAPACIDAD $1.00 ‘orac7seooczoc0004e3 | AHORROS | PROYECTOLEY EY MicENCIA2019- $86-490.650,57 ‘DISTRITOT. ¥ C. CGENA - PRO otsazssooczootszss7 | anonros | CISTRTOT * CCGENA PRO $243.00 (00130758000200000808 | AHORROS | VALORIZACION CORREDOR OE CARGA $2167.787,00 ‘CONVENIO GREDITO BIDIOG 2709- CO” ‘orao7seov0z00000877 | AHORROS. SEE EL SHOR $190 ‘ALG. CGENA SEC. EDUCACION RECAUDOS DEVOLUCION FNA- ‘oorsu2ssvo0a0czs8235 | AHORROS 'APORTES DE CESANTIAS $100 [FUNGIONARIOS AFLIADOS FNA as OT MAESTRA, ‘REINTEGRO INCAPACIDADES SGP- ‘oors07s600020c000883 Sain $ 784.912.680,00 DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL ‘ootsrs6000100000063 | CORRIENTE | CIGENA PSE ESPECTACULOS $000 PUBLICOS, ‘CENTRO DE INTEGRACION eorsarseooeaso001590 | AHORROS | cupaSaNOSARRID VILA ATONGUEZ | $4.00 ‘CENTRO DE INTEGRAGION goraa7seooezaoe0%éo8 | AHORROS | ciyoADANO BARRIO BICENTENARIO. eee ESTRATIFIGAGION 1013075e000200000823 | AHORROS aomomenmment ce 3100 DESAHORRO FONPET SECTOR 10013075e00020000"887 | AHORROS res $077272.154,13 DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL ‘s0t307s6000200000014 | AHORROS | CIGENA ALCANTARILLADO FALTANTE $100 NELSON MANDELA ‘ie Fecal do Tesora Distal a Dobe 31 de 2021 Fina (oatSECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL GHATEO1 - TESORERIA CIERRE FISCAL segeascmprezimts | coagoscnaTeo.F008 | ver: | Feu: Agostozoce CERT a PET EE TSL102812 | COMMENTE | ALCALDIADE GARTAGENA sor DSTHETOTURETCO Y CULTURAL DE saan? ‘iontos ro TusTioo cu sea ‘STATO TuNTICO¥ CULTURAL DE ‘senosce ‘vonnos | OSTHTOTURETICO CULTURAL a, DIETRTO TURSTICO¥ CULTURA DE linen! AHORROS | “CARTAGEREDSOLCONV Iti0R7 | $0.00 ‘IETRTO TUNSTICOV CULTURAL DE 1 ‘eranonze BO aD $090 DISTRO TURSTCO ¥ CULTURAL DE terzoeste avorros_| BSTTOTuNeTICO Y CULTUMAL 000 t DIETRTO TURETCO y CULTURAL DE ‘steps ‘vomnos | PSTRTO TURSTICO Y OUTUY $000 DETATO TUASTICO¥ CULTURALDE ‘stares ‘ornos TURTOO¥ OUT 8000 ‘Sirmasia |" conaienre | Ag, cash. Fonoo cOmDN 038 3 ALG. CGENAPLANNAESTRO- F ‘sttzosona | connenre | ,A10,SSENAPLAN MAESTRO. so47a764 5 7550086 ‘CORRENTE | ALCALDIADE CARTAGENA Eg Fi TLE C@ENA. CONV. NTERADN 18K a verstosne | comnewre NA CONV, TERA 1amnsn80 "AE. GGENA CONTRA NTERADNL tsitoooies | CORRENTE ev cournaro WT $1850 TLE GARTAGENA CONV. KIER vsisoomrs | comers | AE OMTHOEW.ONL | ssenssst08 ee DISTATOTURSTICO ¥ CULTURAL DE biseashiddd AHORROS | "CARTAGE CORVIVINOA VENDA | 8.000 JETRO DE CARTAOENA CUENTA sasocesi7 nonnos | OF MANEIO DE GARANING CREDO | — 185828448031 nos or 18000 RT "RHORROS |" AUNENTACION ESCOLA REGALIAS | —¥2AR0HTSERTO DISTRITO TUISTIOO¥ CULTURAL OF 1242081009 wonnos RTIOO ) vasaweso | avonnos | ALC. cONACONVENO WEN LEY srrmee ei 7130 | anorRos | ATENC.EDUCATPOBVULN SEC Gi vaezceri90 | ANORRO8 5 EDGHT FOR WU cea] ore ALC. CSENA CNY 108028 CRED oom ‘monnos icon $000 » E TOTAL CAJA SOCIAL $0.00 aE INTE Sor ALC. CENA CONVENO eaizuna ‘ors | yr HbG. SONA CONVEN Seaseorest aa 7RHORROE ALC CENA CONVEND Tras eaisieres ‘stonnos | AE-CGENACONY: COOPERAGION | 5 yas4e7710] aiaamta | avoRno8 TEAL COWEN $700 TG. CGENA COW, CONTROL sav2nz0e1 ‘vonnos SENA CONV, CO e2s77070424 DBSTATO De CARTAGENA SSP wramwe | nronRos FTO DE CARTAGENA sereastacear = le Care Fiscal de Tosorofa Disiala Dibemxe 51 de 2021 Pigina 166049)SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL Smee GHATEO1 - TESORERIA eae SES CIERRE FISCAL Abide Corer Inds ‘Codigo: GHATEO1-F008 Versién: 1.0 Fecha: Agosto!2009 ] DISTRITO DE CARTAGENA-LAUDO- | 21205014 ‘AHORROS ny $161as657507 ‘ALE. GBENA CONV. CONTROLY ext-252059 ‘ANoRROS BENACORY. CON -_$73967 80087 ‘AIG. CGENA CONV. PREVY err 282008 ‘AHORROS aaa $576464275,78 "ALG,DIST. NOMINA MAESTROS sasmeiss | AvORRos Der Nouns swostaz23.19 DISTRITO DE CARTAGENA ~ 2.206344 awonnos | MPUESTODETRANSPORTE E | $7.419.00603830, HIDROCARBURO. CONTRIBUCION PARAFISGALES DE savarners ‘anonnos | CONTRBUCION PARAFSCALES D $54541407,52| "AL. DIST FONDO EDUGATIVO 24.010505 ‘AHORROS OF 507025620 TALGALDIA CARTAGENA RESERVA eee AHORROS | PENSIONAL GENERAL REGALIAS $0100) "ALCALDIA CARTAGENA - CONVENIO ex1-200147 ‘AHORROS eeracens Conveno | ssrssiareaaa "ALCALDIA CARTAGENA. CONVENO ext-200162 aiornios | ALCALDIA CARTAGENA CONVE $ 764.50004.82 ‘ALGALDIA CARTAGENA CONVENNO w21-20017-0 ‘AHORROS ae $108,75237195 DISTRITO DE CARTAGENA. sa 200s78 ‘aHoRROS | APROVECHAMIENTO Y TRATAMIENTO | $7.072.178.72568 DERESVOSSLNOS | ‘DSTRITO TURSTICO De CARTAGENA 21280502 aornos | OSTRITO TURISTICO DE CARTAGENA | s 599. 090405,00 ‘DISTRITO DE CARTAGENA 20% | exrzeoerr awornos | “ESTAMPLLAS PROCULTURA $0.00 FONPECAR DISTRITO TURSTICO De CARTAGENA sarze0se-4 AHORROS “DONACIONES (MONEDA ace) STRAIERA) ‘DISTRITO TURISTICO DE CARTAGENA 21269527 aworros. | Posicion DE MULTAS EN 000] ICOMISARAS OE FAMILIA ‘DSTRITO TURISTICO DE CARTAGENA 1260428 ‘aworros. | OSTRTO TURISTICO DE CARTAG $51.74850000 PETES 'DPTO ADMNISTRATIVO DF TRANSITO eee YY TRANSPORTE A 'WUNIGIPIO DE CENA APORTES EN E asuiser7s ‘AHORROS aan $000! 2 eS 7ioaROS | —ALEALBIADEY OFF ENGTA Fd E ‘ALC DE COGENA AECIO as3.041582 AHoRROS | INTERVENCION SOCIAL DEL CERRO 000] IDE LAPOPA CON MUJERES YJOV ‘TOTAL SANTANDER am Pe ee Wee tetas a7 s > ‘ire Fiscal e Tesororia Ostia a Dilomre 81 do 2021 Pagina 176648‘SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL CIERRE FISCAL GHATE01 - TESORERIA pr ‘Cédigo: GHATEO1-F008 ‘Version: 1.0 CEM da aol) A Diciembre 31 de 2021, en el Encargo Fiduciario en la Fiduciaria LA PREVISORA S.A. existe un saldo de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 249.217.093.347,39). Correspondientes a un total de 81 Cuentas Bancarias (Ahorros 67 cuentas, Corrientes 6 y CCAL 8), detalladas asi: ooo eI ELST 821-25781-3 | AHORROS. PREDIAL $708,38 | AVVILLAS 821-21203-3 | AHORROS | INDUSTRIA Y COMERCIO $2.00] AVAVILLAS e2t-21204-1 | AHORROS: RETEICA $ate0.86 | AV-VLLAS: 425-2131052 | AHORROS. PREDIAL ' 1001608.128,30 | COLPATRIA 424-2213772 | AHORROS | INDUSTRIA ¥ COMERGIO '$12.158855,16| COLPATRIA 424201378.) | AHORROS. RETEICA, '§ 168.290,83 COLPATRIA 7208-857585 | AHORROS: PREDIAL, '07.954:397,00| BOGOTA '206-85759.3 | AHORROS | INDUSTRIA Y COMERCIO '§262:65.12,00| BOGOTA 204-85780-1 [corer RETEICA $11.647,020,00| | BOGOTA 7sec01186 | AHORROS PREDIAL Seetaeteaaa7 756-00118.4 | AHORROS. RETEICA $ 25.567.362.00, 756.002291 | AHORROS. RETEICA § 920.086.008,77 756001200 | AHORROS | INDUSTAIAY COMERGIO | ____$ 34.868.302.00 720-250-218782 | AHORROS: RETEICA $.003.064,62 '220-250-21676.6 | AHORROS PREDAL $2208.658.077.44 '20-220-21877-4 | AHORROS | INDUSTRIAY COMERGIO '$11.340917.90 501-05053-1 | AHORROS: RETEICA, ——$202.00665 | HELM BANK 501-059524 | AHORROS | INDUSTRIA Y COMERCIO. '7.097.116.38| HELM BANK 501-06951-7 | AHORROS. PREDAL § 168.082.611,03| HELM BANK 1890-90987-0 | AHORROS, PREDIAL, $.3327.441.73829| OCGDENTE 30-00908-8 | AHORROS | INDUSTRIA Y COMERCIO '§171.427,840,00| OCCDENTE ‘AHORROS. RETEICA $ 96207.189,05 | OOOIDENTE AvORROS | ROUBTHA'Y COVERS | ——€2200 17071620 | DAMVENDA oeazose2 [comment] prea ‘sares5518nz2| ovwenoa RETEICA a0 7050 | DAMTENDA RETEICA $1073823.16| guts = 7 188243600| acto wousTaaY comencio | 12098485802) ay SM ng SEES PEEEIE EF. 1469 DISTRITO DE aosoraa | avormos| camiactiancnbon | ¢12060a2z36r] occoare ei EF, 1469 DISTRITO DE smozes | avonvos| caracencmenbon | sansansuaas| occoewe cecncaues | TanTALAOOOE we cossomezo | avonnos | _*TALEAR se82742000| eT 702-421143-7 ‘AHORROS, PAGADORA ACH ‘$29515.663 407,25 | DAVIVIENDA | ny Gar Faso asi eA eo'SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL esas Ears (Cécigo: GHATED'-008 Versi ‘GHATEO! - TESORERIA CCIERRE FISCAL EF, 1460 DISTRITO DE Tebont2 | AMORROS | ctinceNN OHO $313sass4821| BBVA EF. 1469 DISTRITO DE. rosssrere | comment | cSfihtenn RORSOA '$.45,00 EF, 1469 DISTRITO ; | 4200rzr- | AHORROS | attaceha PRCADORA '$196.725.763,72| COLPATRIA EF, 1469 DISTRITO DE 220290-282120 | anoRnos | Ef A0DISTRITODE | $06.707,38] POPULAR EF. 1469 DISTRITO DE s2t-sosde.0 | AHORROS | CARTAGENACUENTA $t02307| AVVLLAS PAGADORA EF. 1460 DISTRITO DE (CARTAGENA - asostseo.s | AHORROS | rCEDENTES, ‘$406,087.88 | OCCIDENTE SI FEES "RENDIMIENTOS CREDITO Booasstes | AHORROS | T™'sINDICADO 2014 | ‘RENOIMIENTOS CREDITO 2oessse4 | AHORROS | “™"Swupicano 2014 Pee canes ees) $79.990480,75 $$ 429.490,525,50 Perrone azt-za0006 | AHORROS | _GREDITO San $960 544.122,48 AV-VILLAS 756002424 | AHORROS | CREDITO sz1mM $.419.088.614,6 BBVA ossertz90-74 | aHORROS| —CREDITO SON '$15,008.917.042,15 | BANCOLOM ‘SUB TOTAL CUENTAS CREDITO SERVICIO ALA DEUDA ELT crowns | atomnos| SEWOOMADRES | sasesonse0| eangotcn ceservzst99 | anonnos | SERMEIQALADEUOA | sase4sne5800| aaicoLoM Z ‘SERVICIO LA DEUDA eavzreeso | mronnos| cReoTOaNDIEADO | Stasoworezz| avMLAS za SERV LA DEUDR zovassins GreDTooncAD | ¢tan4rzaaere0| wocoTa ‘aan zanzzeseovs | aionnos | PROVSONSERMIGOK | 5 ooporanatra®) FOPUAR "SERVICIO LA DEUDA esoosciso | avonnos | ceebniosnmesco | s17raveazreor] occnene ‘sant anos | SERVICIO ALA DUDA srowori | mronros | SERMECALAGEION | oszzrassoat| amtco.on Tesoozre | mronnos| SEMGDALADEUOA Ty rzzrazeanes| _ aeva POPULAR | EGURSOS, 220-250-51462-7 | AHORROS| qh eCREOS.. $1474282.001,39 “SERVICIO LA DEUDA zao-2an2eees1 | AHORROS | CREDITO SINDICADO $147230538241) POPULAR 25000ht > Pagina 194049 ‘iar Fiscal de Tesoreria Distal aDicerbre St da 2021‘SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL GHATEO1 - TESORERIA ‘24065209560 | AHORROS | CA CIERRE FISCAL chee: cHareo-one | verwén:10 | Feeta:Agots2000 EF TSO DSTRTODE AIA IRTAGENA - RECAUDO PSE-FRAUOE, $1758501.203.04) OO EF 1460 OISTRITODE 220-23030827-1 | AHORROS | CARTAGENA -REC CONG $$97.194226.582,10| POPULAR MEDI CAL! tt | RENDIMENTOS: ‘one ‘sossog2ase | aHORROS | ,,RENDIMIENTOS $2242.969.097.88 | 5. ONE as nny Perineal FOO AIUSTE Toe saan tare ee rzorcrzrees | AKORROS | agnor Matevo, $552011.067,08| AGRARIO o1216.001289-4 ‘CTE | NOMINA JUBILADOS EPD '§207.879887,00 | AGRARIO 21-228085 | AHORROS | CARTAGENANOMINA F, 1469 DISTRITO DE EPO $4512503.26260] AVVILLAS eztar7asa | AHORROS EF. 469 DISTRITO DE CARTAGENA. INCAPACIDAD $1552187372| AVVILAS E ‘CARTAGENANOMINA 4 CTE | JUBILADOS ALCALDIA F. 1469 DISTRITO OE EPO. $973.470.961,98| AVVILLAS | IN EF. 1460 OISTRTO DE 830116604 cre | CARTAGENA. NOMINA PENSIONADOS. $ 1800.493.251,04 | OCCIDENTE SEEIoE 756-00166-5 | AHORROS | SOBRETASA BOMBERIL '$25090588| BBVA osri-consse4-2 | AHORROS| ,eopRT AeA NOTE faeaeistt —[Anomos [GANT seinbareed | GoeDeNE Gervan0s9612 —[ ANORAOS | COMMEND Taeesstso| GAMER ne coseazasea | anonnios | sosneTasa sovecra | 8791728804084 aunts “worasoase | avionnos | _FONoO vemigsco | esexaoorzrees| CNA SOBRETASA NEDIO- '$298456457228 | DAVIVIENDA 75ED0TI03 | AHORROS | DISTRISEGURIDAD 1% ‘$20088277670| BBVA, al 425-200171-5 | AHORROS: TDER 1 1.302.808.148,09 | COLPATRA ‘SOBRETASA 422001718 — | AHORROS | 4, COBRETAS $627463076 | COLPATRA 'FONDO EDUCATIVO ‘z20-29000648.0 | aHoRRos | FONOO EDUCATN $12408580.176.64| POPULAR ‘BOBRETASA ALA 30-89013.0 | AHORROS cent $3.798.200.170,11] OCODENTE es FEES ‘Auta | SOBRETASAALA oorosiase | ATA phd $sss0sa0175297 | RouPRes aura | FONDODE VERSION arrree seosooon7es.0 | AGA | COLECTIVA ALIANZA 1.852.000,16| | ALANZA GOBIERNO AA EXGEDENTES roorosiee | ATA, | _ RAGRDENTES '$205350472467| _FIDUPRE EF. 1460 DISTRITO DE ALTA | CARTAGENA NOMINADE FouciasA zoosstecxe | | ALTA, cENA NOM s1et.sceaer7e| “uanny PENSIONADOS, ALTA TROUGIARIA rooroores-+ | wycuree NoMa $2n200s0080 | FRAT ‘ATA ] tooraaten7 | dbrke | _ GANTERIORES $15.968.268,008389 | Gear Fiscal e Tesora Distt a icone 9 e 21 Pagina 206048‘SECRETARIADE HACIENDA DISTRITAL, (GHATE01 - TESORERIA GIERRE FISCAL Codigo: GHATEDT-FO08 Versiin: 1.0 Fecha: Agosto/2009 rr [osm [atts] som | ae ae — ny TOTAL CARTERAS GOLECTIVAS Peete Tota) 3 RESUMEN DE LOS SALDOS BANCARIOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA A DICIEMBRE 31 DE 202 Rosen Stos Dacae. ed 221 Pisedaeel) RA CUENTAS DIRECTAS. '$295.046.200.798,56 duane cee $249.217.093.347,39 Gees) $ 544.263.294.145,95 Farts Tsou 4.4RESUMEN SALDOS CUENTAS BANCARIAS DETALLADAS POR FUENTE. “aba ras sos bse garter ox | NTESOSCTES EDs AD staoanrese| fie asa7eraeeas|sz07asameo1 9 GE] an ARENDS 3a6| —saareeme| seme PRET SRSS ORICON evans] MEISALOS ALOREACON Fasoa7era0e4 $090] #assazeranes ‘BeeOEES EGAUAS ETc? | Fossa. Tone] FassanoeTFe ox | SBTEMASTCONALOERTALAS suisis8s1058 Sago] sas sastase DIT TORS PRET FONDOS Son Sinzrason ees Some] Sizara sonst Loan oer Saeststssr Sapo] aSTBOT m7 ESO Semssera67.7 sono] Szotasereerz7 Taeme econ [Fearon Tae] pasar CETTE LARS SSS ——Ssssneie Saco] $3se06i6503 COWEN EUCAION Basses Sapo] —Fsesasbass33 SED Sis oiesasa| sao] —Sosimuesase CONVEHOSPRATPRGGN Sarsie7agss Sao] Saistartoss aoe Sains Siioo| Sank as anne aE HEB TER Sin ES Sao] — siaoassisar ERNE ERADRSTRATNO sof — $108 os | Save ERT Soorzisans sano] samaseanes PAD FORGO EES ~saazis Tae Tar50 CaRVERG ARGOS sca faoe|Eerersrecans EN ERATURE Sissi sua7 Saino] Siesssenn=7 TWENTE: GNETAL Lam atone 090] sama THRceios ROO EE FENBOEE Sania S000] —Fasaaisa OTRO CONVENCE Siisetea7o6h $006] —$esmoraes eave ronoo8 DE s1s76eoaa somo] s1sreeaae CONVENIO ZENU ~$ 300.000.405,00 | $.0,00 Es 2 ‘loa Fiscal do Tesora Dist Pagina 21 oe 48‘SEORETARIA DE HACIENDA DISTRITAL | ee (GHATED{ -TESORERIA 7 (GIERRE FISCAL Alea Came i Céxtigo: GHATEO1-F008 Version: 1.0 Fecha: Agosto!2003, l CONCENIOS SEC DE PANEAGION STAT Sau] ses7arias One FA TMA suamesr79| 000] Faamesrz4 | APORTESESTRATINCACON SaeTa7 7033 Zo00] $462.87 77033 ae “AMOBLAMIENTO URBANO $2105 146 007.2 | $000] —$2.009.146.07.29 05 | RECURSO PROVICIONADOS| ait ~ $080 | Santana. s9| —$147420256139 [sae | sesauuo puauica sr rscat7 | | as. |“ stwoorenra /necien | 675s. | suasionpo/ REND FINANCIEROS/ sznxa76s.c6835 Soo) $21s24769468.35 ‘a7. | FONDODE IoRRO vest PETROL soass FOSIGA/ ETESA a SERVEIOATADEUDA $000] Sw MERTAT| SISTER ‘CREDITO NTERNO Tassstraana.r4| $1719751077950| § 36063 62750324 zo _ | ORDOSDUDANDAD-ERVCIOE saoacs2 soa $2002 Fer DATT Tse srs Sooo] STaSET SITE Fa “ASA PRODEPORTE 595305818257 Sooo] $303.22 SGPATENGION INTEGRAL A PRIMERA % See ‘503920050657 | Sao0| $ese.2e060657 2a] AB NACION ESPEN Snen saa $50] —$ L0saess 5372 3 ‘VIGENCS ANTERIORES $000] SaSsesasiaw.07| § 153654513057 30 | BRETASA DEL MEDIO AMBIENTE $0.00] $2958561 72.78] §2954550572.28 3 TMPUESTO DE SEO. $27 79438 $000|_$237:796,29| Fa ARGUES VCEMENTERE $S77S07 53257 $000] $57750793257 a7 | RENDNNNTOS FIvciEROS EID $0100) $2242 060.007,95 | $2.262.969.097.88 "RENDIMENTOS FRANGIROS 5 pee Szamoessiaes| gsonasonnae| ¢39%s90929| 2 CORVIVIENDA 15PU Zoo] SaassSsEs57S0] _Saase39655750 40 | IMPUESTOS 0888S VIALES (ONSET $n35H1790175.40 '$090| §1251270:1150 va | MANTEWITIENTO MERCADO i Renee 53286025500) Sooo] $s2eso2s3.29 a SOBRETASA SOMBER $os0| S7srasessoasa |S 7Tass5 50a TNDDIENTOSFINANCIENOS- “ NORHENTOS NANCIE $090] Sassarsszzts| $sseiusszzie RECUPERACION BONOS = #7 | pansionsoosy cuoras anres saaresiesc0a, sam] $4a7esus s_ | MPUESTO PEDIL UMFADO 97 Goro] swoss2ars7o| samsma37570 53 | CONTRAPRESTACION PORTUABGA SESS ORB $00) Ssoaese90e2 18 ss | SSPASUAPOTABLEY ANCA sani scosrana 000] saaziicoazao 5 | Foxbo EOUERTIWO BCENTENARIO Topo] Sanabsssaavect| §12405 907664 wy | _sencuruna $0.00 $0.00 $0.0 2 SGP-DEPORTE eaasai337.00 $090] — $ 72282139700 @ ‘BRIDENDOS DE ACUACAR Fosse 1055.48 $0.00] $30.68.16505 48 s_ | EROIMINTOS PRANGENDS Sor 51761940799 $000] $176a94007.99| Sah PROPOSTO GENERAL THEA ITO Topo] Smnaaeesa 70a » DEUDA 69-76 $4313 00187720 $0.90] $4315.001977,10 FoNbO De RESO $0.00 $000 $000) SP EDUEACON ¥RENOMIENTOS F a AGONY REND 2549177842744 sooo] $254oa.73:2744 Ta | SGPALMENTACION ESCOUAR $3670 30825785 $00) $1677 TT ‘ERDIMIENTOS FRANCIS 76 | _exceoewtesAgGAUAS LEV a $a $0.00 eam TENDIMIENTOS FANCIERS SOP 75 een $10s1247 5100 Sao] $1031287:4081 | TENDIMUENTOS ANANGEROS SP ae all * patente ssaa7s661.2 sooo] ssaramsus2) wo _ | BSSIRRRENTO, SEUREONOE Sassen Sano) sisnees eu 2 | eo $1444s0.14500| saan 800 a aL Tors Dias Dra TTSECRETARIADE HAGEENDADISTRITAL Te A (GHATED1 - TESORERIA in : CIERRE FISCAL eagaascrmeragins| ign, GHATEDLF008 | Ver: | Feta: Agotozona SERGEY eee Sansiomeae Sato] saainsnsze3e : RECON faaienars ao meee eens aolbmeaindid ssmorissa2s sam] sessoneaas | naan TREY Seuss sooo] seeazatses e—[Somoanesone Se Sana] Saas | nn Seng? 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TE Sreeconae Seon] srexasonuse io mes cove ona i aaa aoa SES St] orcas uaosice seam Sem saceLanar eons ences i : a neurosis Suenos S000] ssssriase = TST aR son] aa ica eer ema a . ac amanansa 000 aria Ta Fc NE : Ta ws hon souseran somo] sasaasraa0 Ae FORTE ae cance ao | Pam romD Sasser sam] suneanoura | SORE DCO oa senna mA ae ao ‘DEL SECTOR SALUD = DISTRITO DE darsehal Ba i cammaa ‘Gime Fic do Tosororia Dsl a Dicrbre 3 do 2021 Pégina 23 0049)‘SECRETARIA DE HACIENDADISTRITAL, Re GHATEO! - TESORERIA CIERRE FISCAL NeniscrRceis ted | Codigo: GHATEOT-F008 Version: 1.0 Fecha: Agosta/2008 ECDRSOS CONGELIDGS WEDS Pare $090] sarasazesiaso] ss7ansaaeseaao| Sea 3031322535 | $000) §30si322513 —eteaues wanes vas Bsa Saco] — Ssesesoae SIOU05 11008 Sora 73.68 $000) S10nn3.8 ‘DIP ARENDDS ANBENTALES $857090855 soo] $ssrostess ECAUDO FRAUDES PSE $00] S17sehzssee| Si7sase12a.0 “FONDOSDITRTALES 31798836583 $000] $17s8036583| RECUPERACION BANCO PAGED Sazescaisaso| a0) $zsssoz seas DEPOSTOS UDIOALES $261.45 0615 '$000) —$:.261495 0515 TWAS UENTASEDUCAC $1000 $0.09 $10.00 AN MAESTHO De ACUDUCOY sagen somo) s7asouaazan TRENTVOS aMBLENTALES 517485900 $0p6| —_§5174838000] FOND EDUCATIO RES. $5.07025630| $000 507035620 FENTESROS NCAPACOADES $reas1z.e5.00 000] $764912.86,00 HESPONSABIUDAD FISCAL $47 76126075 $0.00] 5.397.761.20875. DESCUENTOS 5667 83 465.60 $000] $667.93 468,60 TRIMENTRCON ESOLAR REGAL $094591:7720 ‘000 —$6084591.37720] OTRAS CUENASDE SALUD Soresczs6nc $000] $674.02 56000 SUBTOTAL Stouam ne [Fiat oRoe [Foam NN a = ‘ie Fiscal do Tesora Distal Didone de 2021 Pogeaedees 9°CIERRE FISCAL MSE CMNT Rtn | Cbdigo: GHATEOI-FOV8 | Version: 1.0 Fecha: Agosto/2009 PECTS a aol ‘SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL GHATED{ - TESORERIA El cierre de Tesorerla se establecié en un SUPERAVIT por valor de CUATROCIENTOS VEINTI UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS MICTE ($421.686.670.275,00), después de cruzar saldos bancarios, obligaciones a terceros y cuentas por pagar: Itesos 5 REDE vo essa ren ox [mescesumnebes-| orosanamas |sasnneconte| energie anroamansa7 course «| Zar, souss7e ae ‘PAZ Y SALVOS VALORIZACION fa oases ranometor usszemos | sescomao] —eassesinm|——astaamanoe exceneuesecits 1 | aa sua sar mason cramsweow oe er wsiaco aisasoio98 ss DT. Tuns pROYECTO sz22soe.ms64 rrarasos.8ese ‘onossen eae 44.691.515, COMERCIALIZACION sae ae ‘CONVENIO PRO ESTOS | i: fonsresrpstoro., | 2osesenser77 ener. roan convewoenuerceniey | yen 2557 sessonsass7 comewowamioossies | sse0639968 sume | comancstoucscon | sessssansa3 sessiasaa conewo = san. fe [DISTAISEGURIDAD 2.01 684.4 ae convewosrarmecracon | 2151672595 susteress commana ra aousesanar aoasaion8 conmio cca vnoeesos67 socessone7 cor wwremonnasiarvoine | 207a3hamaas seramanaas Mewsoguorees | - = x Tama ‘Gite Fiscal do Tesora Disa a Dciombre 31 de 2021'SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL GHATEOt - TESORERIA CIERRE FISCAL Absit Ceemreses | Cédigo: GHATEO1-F008 Versién: 1.0 Fecha: Agosta/2009 CLoPaD FoNDOS eSPECALES 360750 3.6750 conve A605 274421903 araases ‘convenos AeRASTAUCTORA 6499287 ss.95 98207 ‘convemo Se. GENERAL s.a8a.88205 sa.ee295 CONCENIOS DOE pascal eosio..ee3e sosissenne coos convents 2660807968 sis soa075 63 ‘COMVENO FONDOS 0 sunenractentes sa7ss044 760040 convenozenu soo.ov04n5c0 ‘0.000 405,09 ‘CONCENOS SEC eee ssrarras esas ‘Coe swanscanneleneeoe | 123965772170 1239ssrm21.70 ‘ARGENTINA iu aa 6 | avones sreaTiicacion aexoerress | $1s8030568 ssoss730985 oe | awomarmenro.ursano | 1029:306007.29 ms.usoo29 co» | recursosenoucionaoos | 1742258139 sa202.03800 0508034329 TET | Sar LID PRUEA ST tras. | seat sktup orem) Grae. | “feonensuasouso/ ree | MOMENSUISOUNDO/ | aera yonacns srseriazoo| ——t.9tsasa.se435 Seas. | ‘be avonno ves PTROL/ as FOSIA/ ETA seven aticevon | s9szanssa7ar sasanss7a1 1s ‘neoir wreRNO anossr7s0126 snos3.s2790124 oNo0 souDanoAD- wo | Srv oe Asko eee ose na Barr rascisinaase6 asssosssqo0| ——swazzanasoas as | tasxpnooeronre ssaonaaeaa2 2750.00.90 sotenmzs2 SGP-ATENCION RTEGRALA ‘ao2n00co7 ag | SSPATENCION WTEC 3520060697 ce 2s | asionaconesrecaLen | 1090685089,72 2.080.65585872 a oe Gio Fal de Tesora Dla Didonbre 31 e202 aga 26 de'SEORETARIA DE HACIENDA DISTRITAL e GHATEO! - TESORERIA (CIERRE FISCAL Mesias Gaseesse™™ | Codigo: GHATEO'-F008 Versién: 1.0 Fecha: Agosto2009 29 | woewcus avtenones | 15.365451.28347 15.365.451.30847 so | sommetsnoei wen | a ssassesraae aassscisra28 sa | mpuestooeaseo 23179439 rar 79638 4 | panquesy cemenrenos sr7sorsezs7 | $s0ss7.70461 sensr023096 ‘eNODMENTOS ae alge 220299905786 sa379500.00 2.208.789457 86 "RENOBENTOS ze | mNANciROs ceD1TO aauasosa229 114s. 36836600, 1196820026728 | PSspcao 2014 in 3 | coneNon sx ny 23699859750 sse7es23.00 4701465236650 uo | mrverascamsunss | ssmossao | sxamnao| — cansaotnes| —anssastiaos MARTEN/ENTO MERCADO a prot) s2s60.20589 szscnasne8 aa | somperasasoweeet 1137939550458 ss7.76700 asrestas753 RENORMIENTOS 1 | manoeRos someTasa sonssesz216 2151404 s2s.s0420610 ‘SOMBER ‘ECUPERACION BONE 47 | sensionsoosvcuoras | a.76sin66024 56536828800 asinste rent PARTES - ——_| TPUESTO PREDAL By UUMFICADO OM} 5058247570 25058017570 ISTRISEGURDAD CONTRAPRESTACION ‘i 5.06790 5 neue sodessscenae | Seossszonor| — 1.007552067, sasasensi2i6 SP AGUA POTADLEY fa ee ee suniisos7205 saniaseosre03 FoND0 eoUCATVO ss oe nas. 950276.56 201320000 12.305. 836976.64 9 sopoeronte masa.as790 722133700 cz | owennosoeacuncan | soassarssesea | $.42s.062480.23 73.,720.00000 96825258525 RENOINIENTOS eit |e enmintea 1769400799 7615400738 scp-pnorosrocenena. | azsasasss7aas | sas77.seaas| 45184057052 763475850110 70 Devoaseres aavaons770 asnsoots7710 FoNo pe nIEsco Cie Fiscal de Tesoreria itll a Dicambre St de 2021 Pagina 1 de48'SECRETARIADE HACIENDA DISTRITAL GHATEDI - TESORERIA (CIERRE FISCAL esis Gumerasel™ | céciga: GHATEO-F008 Version: 1.0 Fechat Agosto/200 n sop enucacdn sash Taine 1420333208850, 11.286441.083.94 n | sehaunteracion serresosas7es | Saenssz.7s0s1 seaeerisate.se ENOWAENTOS 1 INancienos soP sns1257 4082 3558598600 sas 7oLsseat PROFOSTO GENERAL ENONAENTOS me | anciecs. sor sanarsesi2 senavosetaz /AUMENTACION ESCO ESTACONAMIENTO, a | ocupscon ems 183668379465, ‘ses6con00| 1193578779665, ESPACIO PUBLCO ee sanase45.c0 snoor 37200 3445102300 DEUNEACION URBANAY : BRINEACONURBANAY | 451753082638, 4a1753082638 [DEUNEACION URBAN. 0% s Seas as21811373 ss. 216.13,73 (DEUNEACON URBANA Lae ecsorise2a5 170479855,00| sezsezc0725 TALIS WENTADE ssaz7 | ACTVOSYRENDANENTOS as 385.56 nas. 305,68, INANCIEROS st as | conscionesiorac zauz079587 nsmanse7 a6 | voneconescovo 35.408.42367 s5aanan367 ESTAMPILLAS AROS oe somasssoos7 | $327.5e8831.55 301.235.2886 sarssrizsnat ‘VENTADE SERWCIOS ae ee 6 rae se ssosszaser7e | $1.ssesssas 230000000] sarsassana Muctasvsanciones EALDIALOCAUDAD 1 57630508 765.0508, 95 | MULTASy sawciones AD 7546232451 r54e2a26s1 [MULTASYSANCONES ee eee senssea39 sers239 7 reasm oes) 1.30290836803 245730058. s.os7asecs008, (OTA FSCALITACION BES a ce | CHOTA PSCAMDACION Bs 3023617473 soxse1707a7 ‘RRROVESTANTENTO soo | econowrico Det ESPAGO rexsran732 seneraan732 a PUBLIC ‘RENOIMENTOS aor | rwancenos oTnos sseseenraz sseceat74 ONTDENDDS. "REUOMMIENTOS sca | rmanctetos conrea aa352 26469 21338226469, Gir Fea do Tesoreria Datla Dicombre St de 2021 Pagina 8 de 8