ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS CIERRE FISCAL VIGENCIA 2022 SECRETARIA DE HACIENDASECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL GHATEOI - TESORERIA CIERRE FISCAL z] édigo: GHATEO'-FO08 Versén: 1.0 Fecha Agost!2009 | peeved ILUSTRACIONES Y TABLAS 2 1, RECAUDOS INGRESOS CORRIENTES, RECURSOS DE CAPITAL ¥ RECURSOS. DEL CREDITO A DICIEMBRE 31 DEL ANO 2022. .. rersannesernese 2. EJECUCION DE GASTOS, RECURSOS DE CAPITAL Y RECURSOS DEL CREDITO A DICIEMBRE 31 DEL ANO 2022. eet 3. SITUACION GENERAL A DICIEMBRE 31 DEL ANO 2022 .. 3.1 Situacién General de los Entes Descentralizados ... 4. SALDO EN BANCOS A 31 DE DICIEMBRE DEL ANO 2022 4.1 CUENTAS BANCARIAS DIRECTAS ....scscssssessseee 4.2 CUENTAS BANCARIAS FIDUCIARIA LA PREVISORA 8.A. 4.3 RESUMEN DE LOS SALDOS BANCARIOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA A DICIEMBRE 31 DE 2022. | 4.4 RESUMEN SALDOS CUENTAS BANCARIAS DETALLADAS POR FUENTE. Ses 31 4.5 CIPRRE DE TESORERIA 38 4,6 _RESUMEN SALDOS CUENTAS BANCARIAS DETALLADAS POR FUENTE EN BANCOS, CUENTAS POR PAGAR Y RESERVAS PRESUPUESTALES, 48 5. CUENTAS POR PAGAR.....s.0- ae : 56 5.IRESUMEN DE CUENTAS POR PAGAR POR FUENTE. ...... 56 6. RESERVAS . 58 7.1 ACCIONES DEL DISTRITO DE CARTAGENA. 61 7.2 OTRAS ACCIONES DEL DISTRITO DE CARTAGENA.. 61 7.3 ACCIONES DE USUFRUCTO DEL DISTRITO DE CARTAGENA, 61 8. CUENTAS EMBARGADAS. 62 9.EMBARGOS APLICADOS A LOS RECURSOS DE INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION. .. 65 10, RESUMEN CIERRE DE OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA.. 67 he Fal Tesora Datla Deri 51 de 022 Pagina 1 do 62‘SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL GHATEO! - TESORERIA CIERRE FISCAL Ae 2 ee soma cepratto | coagochareans00s | vewin'10 | Fecha Agosarono | PINON aS ‘Tabla 1 Recaudos a Diciembre de 2022 Tabla 2 Gastos 2022 Tabla 3 Situacién General de Tesoreria.. ‘Tabla 4 Situacién General Entes descentralizados ....... Tabla 5 Saldos cuenta bancarias directas Tabla 6 Saldos cuentas bancarias Fiduprevisora......... ‘Tabla 7 Resumen Saldos Bancarios a 31 de diciembre de 2022 ‘Tabla 8 resumen saldos bancarios por fuentes. Tabla 9 Situacion de Tesoretia 0 eee ‘Tabla 10 Resumen Cierre.. Tabla 11 Resumen cuentas por pagar. Tabla 12 Reservas. ‘Tabla 13 Acciones... ‘Tabla 14 Otras Acciones del Distrito Tabla 15 Acciones de Usufructo.... Tabla 16 Cuentas embargadas ‘Tabla 17 Embargos aplicados a los recursos de ICL sesstnssnnsetae AB: ‘ie Fitcal de Tesorerla Distal a Dorie 1 de 2022 Pagina 2 do 62‘SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL : GHATEOI - TESORERIA *Y aay CIERRE FISCAL simgessGeuraeisi | cadgorciareot rane | Vorion-10 | Fede Agostn009 Con el propésito de realizar el CIERRE FISCAL DE LA TESORERIA DEL DISTRITO DE CARTAGENA, se reunieron el dia 20 de Febrero de 2023 en el Despacho de la Doctora DIANA VILLALBA VALLEJO- Secretaria de Hacienda Distrital de Cartagena, Tesorera Distrital, Doctora BETZAIDA CANOLES LENES- Tesorera del Distrito de Cartagena y el Técnico ENRIQUE BAENA ANAYA; con el fin de establecer las cuantias a que ascienden los Recaudos Efectivos de Caja, los Giros Efectivos por Caja, los Inventarios de Cuentas por Pagar con Orden de Pago basada en el Programa de Ejecucién Presupuestal Distrital - PREDIS, los Saldos en Cuentas Bancarias de La Fiduciaria Previsora S.A., y las cuentas que se manejan directamente en Tesoreria Distrital, la Relacién de Titulos de Inversiones ‘Temporales y Acciones a nombre del Distrito de Cartagena, se establecieron los Saldos, las Cuentas por Pagar, el Déficit y/o Superavit de Tesoreria 1. RECAUDOS INGRESOS CORRIENTES, RECURSOS DE CAPITAL ¥ RECURSOS DEL CREDITO A DICIEMBRE 31 DEL ANO 202 Entre el 1 de Enero y 31 de Diciembre del afio 2022, se recaudé por concepto de ingresos la suma de DOS BILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS CON NUVE CENTAVOS ($2.923.008.315.270.09), detallados asi: (Acta de cierre presupuestal de fecha 07 de febrero de 2023): Ingresos Corrientes $2.613.765.014.904,58 Ingresos Tributarios. $1.089.347.016.095,19 Impuestos Dirvctos Impuestos Indiractos {$340.735.070.196,63 $748.611.945.898,56 Ingresos No tributarios $1.524.417.998,809,39 Contribuciones ‘Taeas Y Derechos $$9.493,579,638,00 (Glee Fis do Tesorera Distal a Diciembre 31 de 2072 Pagina 3 de 62‘SEORETARIA DE HACIENDA DISTRITAL GHATEO! - TESORERIA (GIERRE FISCAL (Cédigo: GHATEOT-F008 Fecha: Agostlz009 | Multas, Sanciones E Interés De Mora, | $54.749.109,979,87 Venta De Bienes ¥ Servicios $14.197.801.635,95 Dividendos ¥ Utilidades Por Otras Inversiones ‘Transferencias Corrientes $1.388.714.577.702,57. Recursos De Capital $309,243.297.964,90 Excedentes Financieros __ $2.108.183.910,00 Rendimientos Financieros Be $22.066.373.794, $23.149.635.694,08 Transferencia De Capital Re sursos De Balan Retiros Fonpet ____$4.028.000,00 $$29.437.395,000,00 |Reintegros Y Otros Recursos No Apropiados Puont: Informacion tomade dl ate del here preeupesta O04 fe febrero 7 do 2023.) ‘ie Fitcal de Tesorela Dstt a Disemive 3 do 2022 __$17.219.900.864,00 Pagina d de 68‘SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL GHATEO! - TESORERIA (CIERRE FISCAL ‘Codigo: GHATEOT-Fo08 Version: 1.0 Fecha: Agosto!2009 Tustracin 1 Recaudo del Distrito de Cartagena a Diciembre 31 de 2022 INGRESOS Seis ee sIngresos Tetuarios slngresos No tibtaios = Recursos de Capital Fuente: Tesoreria Distrital EJECUCION DE GASTOS, RECURSOS DE CAPITAL RECURSOS DEL CREDITO A DICIEMBRE 31 DEL ANO 202! Entre el 1 de Enero y 31 de Diciembre del afto 2022, los gastos ejecutados {compromisos), durante la vigencia fiscal del afio 2022, ascendieron a la suma de DOS BILLONES QUINIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE ($2.505.417.332.632.96), detallados asi: (Acta de cierre presupuestal de fecha 07 de febrero de 2023): , Pagina 5 de 68'SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL GHATED1 - TESORERIA la é CIERRE FISCAL soeasceeerei | cédgoxcuareotr0ne | verion 10 | Few Agotz02 fm pcan e ‘1Po DE Gasto EJECUCION 2022 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO: $400.184.888.487,29 Gastos De Fe $126,061,698.796,40 Adguisicin De Bienen V Servicios $159.144,685.402,98 ‘Transferencia $110.372,053.452,91 Disminueién De Pasivos __$4.427.450.835,60 Gastos Por Tibutos '$179,000.000,00 DEUDA PUBLICA $59.990.110.827,95, Banca Comercial | _$28.508.153.861,00, Banca Comercial : $14.708,592,966,95] (oa i : $1.225.094.000,00| ‘ipo B i $4,948,270,000,00 |$2.045.842.333.517,72 A Diciembre 31 de 2022, la Situacién General del Distrito de Cartagena Distrital de Cartagena presenté un superavit por la suma de CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON TRECE CENTAVOS MCTE ($417.590.982.637.13) distribuido de la siguiente mancra (Acta de cierre presupuestal de fecha O7 de febrero de 2023) , ovo Fa de Tosa Deal acer 5 de 22 Figna oe‘SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL GHATEOI - TESORERIA ey CIERRE FISCAL engertsermnei | oa: cunTentf008 | Vern: 1.0. | Feta Agana 2.805.417, 2, [TOTAL GASTOS EJECUTADOS aa Eze) tn de clerre presupuestal de fecha 07 de febrero de 2023 3.1 SITUACION £O} 308 TN DE pKeyy ENTES BOT DBRT F Weel La situacién general de los entes descentralizados a Diciembre 31 de 2022 es la siguiente: Sass 7 Ngo DISPONIBILIDAD _ EXIGIBILIDAD eee 15,336.228.712.26 |9.889.869.136.26) _5.446.359.576 Fuente: La informecién contenida en esta tabla fue suministrada por el [der. Nota: Los demas entes descentralizados no enviaron sus cicrres, eee ee ‘A Diciembre 31 de 2022, existen Saldos totales en cuentas bancarias (Cuentas Directas y Eneargo Fiduciario) por la suma de SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS MCTE ($765.338.379.209,74). Correspondientes a un total de 248 ‘Cuentas Bancarias y ocho carteras colectivas a la vista, detalladas ast 4.1 CUENTAS BANCARIAS DIRECTAS | A Diciembre 31 de 2022, en las Cuentas Bancarias Directas existe un saldo de TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MILONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS MCTE ($366.366.355.304.62) , Ciro Fiscal de Tesoreria Distal a Diciobre 31 de 2022i SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL | GHATEOI - TESORERIA CERRE FISCAL Cécigo:HATEDY-F008 | Versin:410__ | _Fesha: Agoste2000 Correspondientes a un total de 181 Cuentas Bancarias (de las cuales: 166 Ahorros y 15 Corrientes}, detalladas asi ‘aba 5 Sadoe costs tance drctas STOTTTTSSTSENN Se nes aa Pare 'RENTAS NACIONALES 0,00 Geeta AHORROS | 'O CEDIDAS FONSET i RECURSOS $0500 220.230. | AHORROS | _ PROVENIENTES BONSET-FONSECON DISTRITO DE (CARTAGENA- CUENTA 220-230-2908 AHORROS | "DE MANEJO DE $.29.642,21 GARANTIAS CREDITO No, 611515838 ‘CONTRIBUCION 5% 220-230-200 AHORROS | OBRASPUBLICAS | $ 11.287.381.350,01 FONSET RECURSOS: $0.00 PROVENIENTES PESONAS NATRUALES (© JURIDICAS FONSET 2,5 POR MIL CONCESIONES: 220-230-200 AHORROS | MANTENIMIENTO Y | OPERACIONES DE VIAS. | ‘ALC. CGENA FONDOS: COMUNES: oom, | MULTAS Y a 220-230- wx | AHORKOS | gay MULTASY $8 116.992.214,59 220-230-2008 AHORROS 110.230- max | AHORROS T ‘ALCALDIA DE CGENA 220-230-xx | AHORROS | FONDO TERRITORIAL | $ 2.195.476.528,75 | _DE PENSIONES eS ec issessaananiea DEPOSITOS 220-230-208 | ABORKOS | Juprciat es $ 1.595.151.251,38 | SGPSISTEMAGRAL | SSSOSC~CS SEGURIDAD SOCIAL 220-230: 200% AHORROS | SRT RROIMEN $ 431.714.388,53 SUBSIDIADO 13001 5 | DESAHORRO FONPET 220-230-#1x00-x | AHORROS | oo $ 24.468.791.209,24 ¥ Cari ds Toa is Dona Tete‘SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL > GHATEO! - TESORERIA CIERRE FISCAL smscnmsi| caecum | eins | rater | SUBCUENTA DE ‘COFINANCTACION PARA EL SANEAMIENTO 220-230-39x-x AHORROS —_—FINANCIERO DEL $ 609.907.392,35 ‘SECTOR SALUD - ‘DISTRITO DE ‘CARTAGENA, | SGP SISTEMA GRAL | SEGURIDAD SOCIAL 220-230-2400-x | AHORROS | SACUuppypiicn | 9 7:061.998.681,46 _COLECTIVA 13001 MULTAS Y 220-230-38xe-x | AHORROS SANCIONES 8 655.927.675,87 CONTRATISTAS, ‘SGP SISTEMA GRAL SEGURIDAD SOCIAL | "EN saLuD PRESTACION DE. 220-280-24x00-x | AHORROS | SERVICIOS ALA. $ 1.140.244.813,14 POBLACION POBRE NO ATENDIDA CON ‘SUBSIDIO ALA DEMANDA 13001 TRVERSION SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL 220-230-24s0%-x | AHORROS | SEAURT AO eS $-7.923.120.120,68 GASTOS EN SALUD- INVERSION 13001 2 DISTRITO TUR Y CULT DE CARTAGENA. 220.230-400x% | AHORROS | PEA ETAE $ 100.608,75 ESPECTA DISTRITO TUR ¥ CULT 220-280-400 | AHORROS | __DE CARTAGENA. | $2.125,70 FONDO SOLIDARIDAD DISTRITO TUR Y CULT DE CARTAGENA. 220-230-40xm-x | AHORROS | PE CARINE $.9.776,522.872,96 REGALIAS, DISTRITO TUR Y CULT DE CARTAGENA. 220-280-40x0-x | AHORROS | Re euir RRGALIAS ¥ 8 262.184.902,19| ‘COMPEN' | DISTRITO TUR ¥ CULT 220-280-40xxx-x AHORROS DE CARTAGENA- $ 1.183.833.540,40 OTROS INGRESOS : eee - - » (Gare Fiscal de Tesorera Dial a Cicerbre 1 de 2022 Pag 8 de 6220-280-4000-% 'SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL AHORROS HATED ESORERIA CIERRE FISCAL, [ewsarcrammsit | cage cuarentrou | veri 10 | DISTRITO TUR ¥ CULT DE CARTAGENA- UMATA CEN PERR PBLIG ACU 011 $ 5.290.782,23 220-230-40x20%-x 220-280-40xa%% AHORROS AHORROS ) DISTRITO TUR ¥ CULT DE CARTAGENA. MULTAS COD POLIC 7 DISTRITO TUR ¥ CULT DE CARTAGENA- RESPONSABI FISCAL $.912.926.578,88 § 1.203.441.248,10 220-280-4010 z ee nee AZORES DISTRITO TURISTICO 220-230-402 AHORROS ) DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE, CARTAGENA - MERCADO DE. Y CULTURAL DE, AHORROS CARTAGENA -FONDO DE AMOBLAMTENTO URBANO $ 55.593,759,22 $.807.968.298,61 220-280-40x000% 220-230-40x000-% 220-280-40%000-% AHORROS | DISTRITO TURISTICO 'Y CULTURAL DE, CARTAGENA-ANOS: DORADOS PRINCIPAL | DISTRITO TURISTICO 'Y CULTURAL DE, AHORROS CARTAGENA -MARGEN DISTRITO TURISTICO AHORROS ‘COMERCIALIZACION ANE Y CULTURAL DE, CARTAGENA RECURSO FOME, PROTOCOLO DE. BIOSEGURIDAD $ 9.539.469.914,98 $ 18.795.023,89 $ 131,992.740,0 220-230-40xx AHORROS "DISTRITO DE CARTAGENA - REC | 80,00 __PROCE VACUNACION 220-230-40000-% 220-280-40x00%-x DISTRITO DE CARTAGENA - AHORROS CeEpITO SINDICADO AHORROS 2014 DISTRITO DE CARTAGENA - BARRIDO SISBEN IIL 8 17.669.682.850,43 § 36.817.245,01 220-230-40x008-x AHORROS DIS CTG CONVENTOS | EU CONVENIOS EDUCACION $ 589.069.450,45 Pésina 10069‘SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL. GHATEO1 - TESORERIA CIERRE FISCAL Codigo: GHATEOT-FO08 Version: 1.0 _ Fecha: Agostl2008 220-230-40x00-% 220-230-40%00-% T AHORROS. AHORROS: DIS CTG CONVENIOS | EU CONVENIOS “TRANSCARIBE DIS CTG CONVENIOS BU CONVENIOS IDER 4 1,182.267.436,20 $0,00 220-230-40%000-% AHORROS: DIS CTG CONVENIOS EU CONVENIOS DISTRISEGURIDAD §718.689,40 220-230-40x000-% AHORROS: DIS CTG CONVENIOS EU CONVENIOS SC DE PARTICIPACION $93.838.774,37 220-230-4030 220-230-40%000-% 220-280-40r000% AHORROS AHORROS AHORROS DIS CTG CONVENIOS EU CONVENIOS EPA DIS CTG CONVENIOS EU CONVENIOS IPCC | DIS CTG CoNvENIOS EU CONVENIOS FONDO DE. PENSIONES. 8 207.146.923,96 $.315.465.927,57 $ 339.676,596,23 220-230-40x000-% AHORROS DIS CTG CONVENIOS EU CONVENIOS SEC (GENERAL $ 1.206.621,96 220-280-40r000-% AHORROS DIS TG CONVENIOS EU CONVENIOS SEC INFRAESTRUCTURA ] $ 16.853.022,10 | 220-290-4030 220-230-a0xa0-% AHORROS AHORROS DIS CTG CONVENIOS EU CONVENIOS SEC. DEL INTERIOR DIS CTG CONVENIOS | EU CONVENIOS SEC PLANEACION 220-230-4000 220-230-4 1000-% AHORROS. AHORROS DIS CTG CONVENIOS EU CONVENIOS (CHEQUES ANULADOS DIC CUENTA MAESTRA ALIMENTACION stconon 8 669.544.46 $.334.378.344,74 $ 15.958.914.882,12 220-280-4 aoc AHORROS. DIS CTO SOCIEDAD PORTUARIA. 8 14.976.444.498,74 220-290-4100 aa AHORROS. DIS CPG CARTAGENA i $2.213.713.715,89 REREGRHEY, Gee Fd Re TRE aga 11 6068Gian 501-0100 TOTAL HELM Ete Gane ‘SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL Bras ‘CORRIENTE TIPO CIERRE FISCAL (Cédigo: GHATEOT-F008 Coa Sars nN DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE, C/GENA OTS (in Ere) Pen pares eine 71PO NUN DE COBWA eoonaee CORRIENTE| REGALIAS / NIQUEL | “cuopap Foxbos aovismet —_|conruewne| LEAD FONDD DISTR. CART. SERITA aoweraae | avionnos | PTS, CART SRT 62.4940 30%87imx6 | AHIORROS | aP-arsB crOTaR AR DSTO DE aossomet | aWoRROS | STRODE $0.00 pistaITo DE aossomar | awoRROs | BISTRIFO DE $475.00 DISTRITO DE stzimma [eonnrewre| _DisTHTODE | 0.00 zapomad | avlonnos | CUENTAMAPSTRA | § 7.659 s12.858,65 . RECAUDO aowonene | AHORROS | pp RECARO |g 2198.04.960.00 | cuenra wanstea soroma | antonnos | “eb PAGADORA $2601 . CANCEL ACTONES) i piso suRistiGo sevo2ee7 | anorxos | "YcuutonaL DE #4290900 exErAGEN istairo TuRISTco TV eULTURALDE seo0o7 — connuenne| Y QUUTURAL DI $000 REGALIAS. OY (nen S ‘APORTES ARGOS 8 830-9804 AHORROS ‘cluDAD $ 2.748.516,67 8 BICENTENARIO| 3 Ba0-IGeeS ‘AHORROS | DESCUENTOS § 1,608.503.764,56 Ey DEVOLUCION 830-96x00¢8 AHORROS | ETUC TNR _ $535.282,05 ‘Gio Fiscal de Tesora Disial a Dire 1 de 2022 Pina 2a 69& ‘SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL vcigeesermas | céigo: GHATEDT-FO08 Versién: 1.0 1ATEO1 - TESORERIA, CIERRE FISCAL T Fecha: Agosto/2009_ | 890-97 0005 AHORROS 290-9706 AHORROS: 330-960 AHORROS ‘CONVENIO PRO EST DIS ¥ CONST EST DIST D POL POZON Disrraro TuRisnico (CULTURAL DE CARTAGENA enti BE PenstONAOS ‘CUENTA MAESTRA PG $.223.268.913,77 $.93.228.261.256,60, $21.463.525.557,67) 830-9600-7 AHORROS: (CUENTA MAESTRA ‘AIP $ 1.084.017.781,16 330-2800-0 | AHORROS ~RECURSOS FOSYGA 830-963 AHORROS: 830-9600-0 AHORROS | SGR ASIGNACIONES. ‘CONVENIO PROYECTO DE PREVENCION FRENTE AL ABUSO DE ‘MEDICAMENTOS DE CONTROL ESPECIAL- FONDO | sTUPERFACIENTES _DIRECTAS _ $0.00 $137,892.31 $ 12.561.04.794,20 830-97300-6 AHORROS SERVICIO A LA DEUDA-SGP PROPO | 250MM 80,00 830-973000-1 AHORROS ‘CUENTA MAESTRA NP | (apy) $.0,00 830-973 AKORROS “CUENTA MAESTRA PAGADORA PP (PROPOSITO GENBRAL $ 1.604.602,36 S30-12e0e4 ‘AHORROS: ONACIONES IOTAC. $22.254.918.15 831-80s00%-2 "AHORROS DONACIONES COVID $ 539.324.500.62 AHORROS 4831-80003 DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS (CERTIFICADO DE PAZ ¥ SALVOS § 1.030.774.52,67 AHORROS CORRIENTE 33180:000-2 ‘Cia Fiscal de Tesora Oval a Dicer 31 de 2022 DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS — CONTRIBUCION VALORIZACION DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE, CARTAGENA DE INDIAS ~ PAGADORA._| $.882.061.119,16 $ 16.290.347,79 Pigha 19 4668‘SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL, _ CIERRE FISCAL SGREEL™ | Cécigo: GHATEOT-FO0B Versi 1.0 Fecha: Agosto!2009 DISTRITO TURISTICO ¥ CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS VIA $ 29.672.358,04 ‘TRANSVERSAL ANILLO | VIAL RUTA 90 DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE | _ CARTAGENA DE 831-800%-8 AHORROS | CARTAGENA DE § 68.279.959,67 OBRAS VALORIZACION PARA TERCEROS | DISTRITO TURISTICO | Y.CULTURAL DE AHORROS | _ CARTAGENA DE $ 8.642.522.662,02 INDIAS ~ MUELLES | 531-8009 PRIVADOS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE AHORROS | _ CARTAGENA DE $297.900,899,00 INDIAS - DECRETO 831-8007 2170-02 RECUPERACION aorros | TITULOS BANCO $ 80.829.038,23 830-1202 AGRARIO DATT COBRO AHORROS eS $ 950.852.830,48 -pisreiro roristico |S Y.CULTURAL DE asorros | CULTURAL De $238.193,00 INDIAS ~ PIRS DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE amoRRoS | CARTAGENA DE $ 153.521.424,06 INDIAS - SERVICIOS 831-8001 PUBLICOS DISTRITO TURISTICO Y.CULTURAL DE AHoRROS | CARTAGENA DE | $ 28.492 193.180,89 INDIAS ~ ALUMBRADO. 831-8000-6 PUBLICO DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE 831-800%-4 amorRos | CARTAGENA DE 8 7.752.347.799,09 INDIAS - DIVIDENDOS ‘ACUACAR e 831-8000 AHORROS: Soe 831-8005 ‘Gite Fiscal de Tesororia Distal a Diciembre 31 de 2022 Pagina 14 de 69[SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL i CIERRE FISCAL | (Cigo: GHATED'-F008 Versén: 10 | Fecha: Agosto’2009 : al | DISTRITO TURISTICO | Y CULTURAL DS, 830-078 AHORROS CARTAGENA DE $ 335,296.823,89 | INDIAS -DESAHORRO | FONPET EDUCACION DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE. 830-9706 AHORROS | CARTAGENA DE $976.611.355.83 INDIAS- CUOTAS, PARTES PENSIONALES: DISTRITO DE CARTAGENA ~ CUOTA FISCALIZACION ENTES DESCENTRALIZADOS T DISTRITO DE CARTAGENA- 831-80xxx-8 AHORROS | po EON 9 422.478,779,54 SOCIOECONOMICA DISTRITO DE 831-80x00-6 AHORROS | CARTAGENA -MULTAS $ 5.789.091,99 831-B0x-2 AHORROS $11.729.638,51 ‘CARTAGENA -USO 831-80x000-4 AHORROS. Pa auriod: $8 143,485,063,30 NOMENCLATURA is | DISTRITO DE 831-80x000-2 AHORROS | CARTAGENA -MULTAS $ 5.698.219,72 LOCALIDAD No. 2 DISTRITO DE 831-800%-9 AHORROS | CARTAGENA -PLAZAS $ 661.522.588,37 ¥ PLAZOLETAS DISTRITO DE CARTAGENA ~ | 89 1-80m7 AHORROS | yA C EOE 4 68.934.869,19 BALDIOS. DATT RECAt ene, PAGADORA DISTRITO DE CARTAGENA - PLAN 831-80%0005 AHOREOS: MAESTRO $79.477.170,83 ACUEDUCTO Y |__ALCANTARILLADO DISTRITO DE CARTAGENA — 4831-80003 AHORROS |p GatGuaNCO 8 242,083.145,27 DEL PACIFICO , '§ 6.407.211.065,84 890-13100-5 ‘Clo Fecal de Teserva Distal a Dicembre 31 de 2022 Pagina 15 0669SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL Ry GHATE0! - TESORERIA (CIERRE FISCAL eagedermeese i | Cécig: GHATED'-FODB Version: 1.0 Fecha: Agosto!2008 1831-80001 AHORROS 831-80x%-9 AHORROS DISTRITO DE CARTAGENA - ‘COMPARENDOS: ‘AMBIENTALES DISTRITO DE CARTAGENA ~ FONDOS DISTRITALES $ 6.600.652,60 8 18.065.774,29 830-13030%-1 AORROS IMPUESTO VEHICULAR AUTOMOTOR 2 0,00 831-8004 AHORROS nese) prs Gin poe 57700087s00x (Antiguo ‘nimero 14081200) | AHORROS (0550-0571-0007-200x | AHORROS (0550-0878-0014-x0x | AHORROS (0570-0885-7007-2ece | AHORROS DISTRITO DE CARTAGENA: TASA PRO DEPORTE Y RECREACION Oana oe "TESORERIA DISTRITAL CGENA PROY. CANAL DIQUE "ALCALDIA DE. CARTAGENA DISTRITO TURISTIC ‘Y CULTURAL DE CARTAGENA-PAGO. NOMINA DE PENSIONADOS - "ALCALDIA DE. ‘CARTAGENA. CEMENTERIO Perea $.0,00) | DESAHORRO FONPET ___ $3.991.288.281,47 Pye $0,00 $ 1.012.660,21 $ 1.960.148,31 (0560-0560-6999-200x | CORRIENTE, ‘ALCADIA DE CARTAGENA '5770005%00% (Antiguo | iniimero 140830) | AHORROS ‘ALC. CARTAGENA LEY 60/93 057-80014mcx | AHORROS DISTRITO DE CARTAGENA ASIGNACIONES. BSPECIALES FONPET- _SECTOR EDUCACION D.T-yC. CGENA $:1,730.128,58 srrooosen | AHORROS | RecUP INTEGRAL $000 See oe Tones w7ieoiieex | aronRos | "BoNACIONES ——s088 ca eee sea ia Doane HE ane‘SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL ie HATED -TESORERIA CIERRE FISCAL [metic ena Cédigo: GHATEOT-FO08 Versiin 1.0 Fecha: Agostl2008 57869997 20% '585-0007-s00c CORRIENTE AHORROS: TESORERIA DISTRITAL DE \GENA DISTRITO TUR. Y | CULT. CGENA DE INDIAS DATF RECAUDOS $.3.500,00 $ 4.343.456.220,90 (0585-0007-700x5, (0585-00007-r00x3 AHORROS AHORROS DISTRITO TUR.Y ‘CULT. CGENA DE INDIAS DATT RETENCION EN LA BUENTE CULT. CGENA DE INDIAS DATT 20% IMPTO VEHICULO __avToMoror | DISTRITOTUR.Y | $ 236.426,889,64 $0,00 (0585-0007-xxx1 AHORROS. (STRITO TUR. ¥ CULT. CGENA DE INDIAS-IMPUESTO \VEHICULO LEY 488/98 $0,00 (0585-0007-20ex9 0585-0007 2001 (0885-0007-r0009) AHORROS AHORROS AORROS DISTRITO TORY CULT. COENA DE INDIAS-DATT DISTRITO TUR. Y CULT. CGENA DE INDIAS-DATT COBRO DISTRITO TUR. ¥ CULT. CGENA DE | INDIAS DATT INST. 'PATRIMONIO Y CULTURA coacTIvo—__| $5.615.864,92 $0,00 (0585-0007-xex¢ AHORROS DISTRITO TUR. ¥ CULT. CGENA DE INDIAS DATT SDAIT RECAUDOS EXTERNOS $ 1.289.430.637,66 (0585-0007-200x7 (0585-0003-x4x1 ier AHORROS DISTRITO TUR. Y CULT. CGENA DE INDIAS-IMPUESTO VEHICULO AUTOMOTOR -20 % __MUNICIPIO. DIgTRTO TUR. ¥ CULT | COENADEINDIAS BAP RECAUBOS: $511.674.679,65 $0,00 Pagna 17 6068‘SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL —_ GHATEO- TESORERIA CERRE FISCAL owasscrrraietse | cag GuaTeot.ro0e | varn:.0. | Fans Asosatone TT" DISTRITOTUR.Y | CULT. CCENADE | 0585-0003-xm9 | AHORROS INDIAS DATT $0,00) RETENCION BN LA PUENTE. | DISTRITO TUR. Y | CULT. CaENA DE 0585-0003-20x7 | AHORROS __INDIAS DATT 20% 8 348,169.798,79 IMPTO VEHICULO int ___|_ “avtomotor [STRITO TUR. Y CULT. CGENA DE 0585-0003-x%x3 | AHORROS | INDIAS DATT'SIMIT | __§ 1.613.418.230,61 RECAUDOS | EXTERNOS, DISTRITO TUR. ¥ CULT. CGENA DE (058500083003 AHORROS | INDIAS DATT INST. 0,00 ‘PATRIMONIO Y CULTURA, ONAN Peony Ni 'D.T.¥C. CGENA- (COM, LOCAL PREV. ¥ 3830100%%9 CORRIENTE | oe ROS ‘OF, BSPEC. DISTRITO T. yC. 50,00 ‘CGENA DE INDIAS - 5582306 corRiente | CGEM OE Dos ESPECIALES. ay SMUNICIPIO DE $0.00 CARTAGENA CLOPAD- 5580499 CORRENTE | ae en cunts ESPECIALES” DISTRITO T. y ©. 50,00 85810024 CORRIENTE | CGENA DE INDIAS - |_BARRIDO SISBEN It) DISTRITO DE ‘CARTAGENA 905509430008 anorros | CARTAGENA $9.111,441.084,17 URBANA | FONDO IPCC 20% 9058094000 AHORROS | DELINEACION § 1.147.050.334,78 BAN) | ), Crmene Sener tc) Cer Fiscal de TesoreriaDistill @Diciombre 1 a 2022 Pagina 184065‘SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL GGHATED' -TESORERIA CIERRE FISCAL wile | _cadigo: GHATED1-F008 Version: 1.0 Fecha: Agost!2009, FONDO DE 9055094x0 AHORROS —_VIGILANCIAY $ 635.313.077,98 era Bienes Erte ne pray SEGURIDAD 10% Toray Cian "ALC, CARTAGENA- Stree eer Epes TIT MPAL ory e207 mand-7 | aHORROS | GICCARTAGENS 109,097. 985,8 pro TURISTICOY ‘i207 omens | ANORROS | e:PTOTURSTCOY | $0.00 ; PROWECTOS DE 2 Er $000 a “are eEeRCOy : Eee 80,00 4 DTO TURISTICO ¥ | oan Sore | serror-opaae-1 | astoRROS | SRITRO PLAZA DEA $0.00 ADUANA ALCALDIA CECOIAEEEES Gaon mad ae nec) (001307560002000xxx67 | AHORROS | CUENTA MAESTRA SN § 8.222.365.418,97| ‘CUENTA MAESTRA PN (001307560002000xxx17 | AHORROS | (PAGADORA SERVICIO 8 79,340.578,00 DE NOMINA} i {001807560002000x075 | AHORROS | CUENTA MAESTRA SO | $ 4.590.475.064,20 ‘CUENTA MAESTRA (001307560002000xxx66 | AHORROS |—__P.E(PAGADORA $ 40,00 | DISTINTO DB NOMINA) DISTRITO T. C COBNA MEN LEY 21 0013025300020xx547 | AHORROS | CORNA NER URN 2 8 187.545,00 : DEL 2007 ie ALC. COBNA LEY | (0013025300020xxe4014 | AHORROS | 21/82 CONV.333 DE $ 16.772.931,00 2004 | (001805140001000xxx12 | CORRIENTE | FONDO ESP CUERPO § 5.246,403.351,30 (0013075600020%0%210 | AHORROS | 8 69.766.758,00 ESPACIO PUBLICO Cire Fal de Terria Da Ucn 3 6222 Pagea 19 do 68'SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL ‘GHATEO! -TESORERIA (CIERRE FISCAL (Cbcigo: GHATEOI-FO0E Version: 1.0 Fecha: Agosto!2009 001807560002000%045 AHORROS — (90130756000200001285 (001307560002000xx49 {901307560002000%576 | ‘AHORROS AHORROS | PROVISION CESANTIA PERSONAL ADMON REGIMEN RETROACTIVO FUNCIONAMIENTO y ASIGNACIONES ESPECIFICAS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS. MAESTRA SGP __EDUCACION INCAPACIDAD $1,00 $ 34.151,706,98 | $ 1,00) ____ #3 [sa (001307560002000xxx93 | AHORROS PROYECTO LEY 21 VIGENCIA 2013-2014 § 87.440.882,81 (00130253000200xxx687 | AHORROS DISTRITO T. YC. CGENA - PRO. DAMNIFICADOS OLA INVERNAL $ 243,00 (001307560002000%xx08 | AHORROS (001307560002000xxx77 | AHORROS VALORIZACION CORREDOR DE CARGA "| CONVEWIO CREDITO [ | BID/OC 2709- CO ‘COMPETENCIA CIUDADANA, $ 2.168.013,00 le | $0,00 (001302530002002xx35 | AHORROS ALC. CGENA SEC BDUCACION RECAUDOS: DEVOLUCION FNA- APORTES DE CESANTIAS FUNCIONARIOS AFILIADOS FNA - MAESTRA | | $ 1,00 (001307560002000%0x83 (001307560001000xxx63 | CORRIENTE, REINTEGRO INCAPACIDADES SGP- __EDUCACION DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL C/GENA PSE ESPECTACULOS PUBLICOS $ 1,001.668.243,00 $ 0,00 (001307560002000:x90 | AHORROS "Cierra Fiscal da Tesoreria Distal a Diciomare 31 de 2022 ‘CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANO BARRIO ‘VILLA ARANGUEZ 80,00 agra 20 de 69SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL (GHATEO! - TESORERIA —__ORRE FISCAL Acogascearenzi | caigckareotseos | Versén: 10 | Fete Agnta2009 Ff ‘CENTRO DE. ] 001307560002000%R08 | AHORROS | gy INTEGRACION, $000 BIGEMTINARIO ESTRATIFICACION 01207560002000:023/ AHORROS | JoCIOECONOMICA $0,00 DESAHORRO FONPET 001807560002000%897 | AKORKOS | BScnOR BDUCACION $ 369.267.099,13 DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL C/GENA 001307560002000xxx14 | AHORROS | ALCANTARILLADO $0,00 FALTANTE NELSON MANDEL. TTA 3 a Bi i Cora BANCO Trae fie BTA ‘ALCALDIA DE. s1-100ee-2 —|CORRIENTE | CaeraGENA, DISTRITO TURISTICO 181200%007 AHORROS | ¥ CULTURAL DE. CARTAGE LEY 141/94 DISTRITO TURISTICO $0,00 'Y CULTURAL DE 151200xx6 AHORROS | GARTAGE RED SOL ‘MENORES DE, DISTRITO TURISTICO $0,00 Y CULTURAL DE 151200002 avorros | Qe eD SOL,CONV 1110/97 DISTRITO TURISTICO ¥0,00 'Y CULTURAL DE 151200%x2 AHORROS | o.ROAGE FIND PLAN |" MABSTRO AC DISTRITO TURISTICO $0,00 Y CULTURAL DE, 151200%ex4 anorros | {CURA S01, CONV 1607/95 DISTRITO TURISTICO | $000 Y CULTURAL DE. 151200%005 AHORROS | cgRtaGe INDETER D,TYC | DISTRITO TURISTICO | $071 0,00 | Bret reie} 18120005 AHORROS | YCULTURALDE cs CARTAGE LEY 60/93 is "ALC. CGENA - FONDO 181-100ee-9 | CORRENTE pan $0,36 Pagina 2 de 69 ‘Ciero Fiscal‘SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL GHATEO! - TESORERIA GIERRE FISCAL se ne vel Alege Gécigo: GHATEOI-F008 [ves 10 Fecha: Agosti2008 1S1-100%0%-8 181-100x0-4 | ALC. CGENA PLAN MAESTRO - ALCAN. ZONA SUR ORIENTAL 1321 ALCALDIA DE, ‘CARTAGENA. CORRIENTE ‘CORRIENTE 8 64.787,64 $0.45 151-1002 ‘ALC. CGENA. CONV. INTERADM. 1094-99 INST. NAL VIAS ‘CORRIENTE $ 1.103.550,80 151-100%0-9 151-100%00-5 ‘ALC. CGENA ‘CONTRATO| INTERADM. BOL-02.99 PREDIO IFT ‘ALC. CARTAGENA CONV. INTERINST. COLDBPORTE ‘CORRIENTE ‘CORRIENTE $1650 $ 5.665.561,98 425200%x6 425200%xx7 DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGE CORVIVIENDA VIVIENDA DISTRITO DE | ‘CARTAGENA- CUENTA DE MANEJO DE. GARANTIAS CREDITO No. 611515838 AHORROS | AHORROS $0.00 8 1.357.526.438,96 425213009 ALIMENTACION | AHORROS | esCOLAR REGALIAS 424208%%x0 424-208x0%-0 DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE, AHORROS: AHORROS | CONVENIO MEN LEY 21 8 2.482.686.463,35 80,00 $7.745,07 424-208x%-0 UIT eae 240039xxx14 OT ‘Giro Fiscal do Tesoreria Distal a Dicombre 91 de 2022 ‘TENG, EDUCAT POB \VULN SEC MARGINAL CGENA| AHORROS CTY ‘CUENTA ‘ALC. CGENA CONV 198025 CRED, FONADE id ABORROS Pagina 2 69‘SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL GHATEO - TESORERIA CIERRE FISCAL (Cécigo: GHATEO1-FO08 Versién: 1.0 Fecha: Agost!2000 Poona Coan ‘ALC. CGENA ‘CONVENIO 821-2400 ABORROS | poniShGURIDAD $ 24.401.590,34 |__| sanvavipas é ‘ALC. CGENA | 821-2 AHIORROS eoananee $7722.57 | ALC. CGENA CONV. 821-Bim0cd AHORROS | SO ETON PNUD $ 1,964,992,76 coerced ‘AHORROS | ALCALDIA -CONVENIO 1,00. ‘ALC. CGENA CONV. 821-25m001 AHORROS ‘CONTROL $25.778.347,74 i TUBERCULOSIS | ‘ DISTRITO DE 821-2809 AHORROS | CARTAGENA-SGP 8 1.071,92, i CREDITO SINDICADO | DISTRITO DE. 821-280004 AHORROS | CARTAGENA-LAUDO $ 161.852.609,52 i © | ARBITRAL | ALG, CGENA CONV. 821-2503, AHORROS | CONTROL Y BLIMINAC $790.751.290,09 eee | : LEPRA | i ‘ALC. CGENA CONV. 821-25:006 AHORROS | pee oe Ocery | __$875-82.290,02 ALC. DIST. NOMINA | 825-70xxx'5 | AHORROS | MAESTROS FONDO $30.316.226,25 821-28x00-1 821-27 xxx-6 EDUC. REGIONAL _ —\ DISTRITO DE | CARTAGENA ~ | AHORROS | IMPUESTO DF. ‘TRANSPORTE E HIDROCARBURO. ‘CONTRIBUCION PARAFISCALES DE AHORROS | 95 ESPECTACULOS PUBLICOS, —— $ 8,156.426.474,50 $ 566,761.682,50 824-0105 ‘ALC. DIST. FONDO AHORROS: EDUCATIVO REGIONAL $ 5.070.758,85 821-28x0-5, 821-2817 — cae Feats a bao TR AE ‘ALCALDIA, CARTAGENA-RESERVA AHORROS | PENSIONAL GENERAL ___ REGALIAS [ALCALDIA CARTAGENA - AHORROS | CONVENIO CEMENTERIO $ 996.697.785,14 $0,00 ? Pigra 236068(GHATEO! - TESORERI CIERRE FISCAL ciigooearentseae | Veni: 821-2802 AHORROS: ‘ALCALDIA CARTAGENA - ‘CONVENIO TERMINAL DE TRANSPORTE ‘SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL a Fecha: Agosta!2009 - $ 764.925.862,27 821-2800 AHORROS ‘ALCALDIA CARTAGENA - ‘CONVENIO HOTEL HILTON $ 106.762.948,18 AHORROS DISTRITO DE CARTAGENA APROVECHAMIENTO ¥ ‘TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS $ 4.351,995.020,96 AHORROS: DISTRITO DE CARTAGENA- 20% ESTAMPILLAS. PROCULTURA EONPBCAR. § 1.561.772.060,70 821284 AHORROS: DISTRITO TURISTICO DE CARTAGENA - DONACIONES. (MONEDA, EXTRANJERA) $0,00 2128x007 20% AROS DORADOS FOMPECAR $ 1.040,795.550,24 82128003 82128x0-7 AHORROS AHORROS TASA AEROPORTUARIA DE CARTAGENA - IMPOSICION DE. ‘MULTAS EN COMISARIAS DE FAMILIA $ 22.282.398.815,25, $1.817211,68 82128me8 pats Gin cy etl 3 5 A mH AHORROS Bid CORRIENT! ‘ior Fiscal de Tesorera Distal a Diciembre 3 Ge 2022 DISTRITO TURISTICO DE CARTAGENA - INCENTIVOS. AMBIENTALES NETS SEEN Coie DPTO. | ADMINISTRATIVO DB ‘TRANSITO Y |__transporre $.267.011.177,79 $ 41.592.385.459.67 Eee‘SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL GHATEOY - TESORERIA CIERRE FISCAL. cegecemgredet | oan GHATEOY-F008 | Verson-10 | Fecha Agosz000 MUNICIPIO DE $0.00 499-15x0-6 AHORROS CGENA APORTES EN GARANTIA ALCALDIA DIST DEP EN GTIA ‘ALG DE CCGENA ABCID INTERVENCION SOCIAL DEL CERRO DE LA POPA CON MUJERES ¥ JOV. AHORROS $ 0,00 493-22e0-3 0,00 493-0430002 AHORROS. RTS 4.2_CUENTAS BANCARIAS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. ‘A Diciembre 31 de 2022, en el Encargo Fiduciario cn la Piduciaria LA PREVISORA §.A. existe un saldo DE TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS CON DOCE CENTAVOS ($398.972.023.905.12). Correspondientes a un total de 78 Cuentas Bancarias (Ahorros 61, Corrientes 6 y CCAL 8), detalladas ast: aha 6 SudascectasbancarnsFiduprovnare Cron rn ay (821-25xxx-3 ‘AHORROS PREDIAL ace AV-VILLAS F | anonros | MDUSTSAY $0/00 | ay.viLas | ‘AHORROS | RETEICA uc “AV-VILLAS “yas aide? | aHoRnos | __PREDIAL $305.758.206.88| _COLPATRIA aavzaima2 | anorros| — OUSTRIAY $ 11.868.995,6¢| COLPATRIA 434-2210 | AHORROS RETEICA $1.706.081,80| COLPATRIA Glee Fiscal de TesoreriaDistrial a Diciembre 31 de 2022 Paina 25 e 69SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL GH TEDL JESORERIA ac : CCIERRE FISCAL see eaqurtecemneit | compe onsrenre008 | Vesén:t0 | Foc apdozcoa | 204-B5xx-5 ] AHORROS: PREDIAL ‘$ 826.665.215,00 BOGOTA ro-asexa | anorRos | NDUSTRIAY $99.570,12400, BOGOTA zovsant |gopmumwne| _fEtEICA | 810824290500 _DoCoTA 750.0000-6 | AHORROS PREDIAL 8445.919470.00| BBVA 7se-00004 | AHORROS | —_ RETEICA $10097.701,00, Bava | 7se000e1 | anoRRos| _ RETEICA $209.617.588.21, BBVA 756.0000-0 | anornos | NDUSTRIAY $67.206.773.00 BBVA m20.230-2t00-2 | AHORROS | _RETEICA $9.489.008,32/ POPULAR 220-230-2106 | AHORROS PREDIAL $ 2.222.394.5994 POPULAR zao2s0-2ine- | arorros | — INDUSTRIAY $16.692.653.04 POPULAR | so10sea1 | aHoRRos | _RETEICA $.319.597.085,86| HELM BANK so0sex4 | anoxos| MDUSTRIAY | 5 16.s15.990,11| HELM BANK s01.05ma-7 | AHORROS PREDIAL $37.894.218,31/ HELM BANK 29090e0-0 | anonros | PREDIAL | $5.268.856.417,48| OCCIDENTE. e00.00m0-8 | anonos| MOUSTRIAY |g 413.359.673,62| occiDENTE 350.90e0-0 | anorros| —_RETEICA 991.186.496,08| _OccIDENTE To2saead- | anonnos| MOUSTRAY | 5 gaa7i0.05473| DAVIVIENDA To2-s2i-7 |oongypwre| __PREDIAL | $10.384.250.544,06) DAVIVIENDA as71-7o0me7-4 | avornos| ReTBIcA | ‘$3,026965.247.15, DAVIVIENDA 9085-08e2-0 | AHORROS | RETEICA $117085787| gpm | goss-oseas-o | aoRROs | PREDIAL — | 8 267451.149.87 supanteRs o0ss-o8ex0.0 | atiorros| — 'NOUSTRIAY $4.256.10898| guntN Bers ATT EEE lr cal do Toot Dt a Dee ae AZ aoa ee‘SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL. GHATEO! - TESORERIA CIERRE FISCAL Césigo: GHATEO'-F008 830-820x2-2 AHORROS | DE CARTAGENA - $ 2.995.589.501,22) OCCIDENTE fe 1469 Disteo | s50.0069 | antornos | PECARTAGENS | 5 257303.002,8 OcCIDENTE ee ee CENTRALIZADORS |g 561.274.608.490 guy OMB ag 702-42xxx3-7 | AHORROS | PAGADORAACH | $25.224.755.817,58 DAVIVIENDA EF. 1469 DISTRITO 756-0xext-2 | AHORROS | DECARTAGENA | § 1,481.507.495,53 BBVA PAGADORA EF. 1469 DISTRITO 204-Bw01-9 DE CARTAGENA, Sait | Seeeeuttt|at PAGADORA. | BF. 1469 DISTRITO 425-20e007-1 | AHORROS | CARTAGENA. $ 201.044.156,83/ COLPATRIA |___Pacapora, T EF. 1469 DISTRITO 220-280-29%xx-0 | AHORROS | DE CARTAGENA - $.98.653,37, POPULAR __PAGADORA E.F. 1469 DISTRITO 821-8xxx0-0 | AHORROS | "DE CARTAGENA- $0,00 | AV VILLAS CUENTA PAGADORA ELF, 1469 DISTRITO DE CARTAGENA - EXCEDENTES FINANCIEROS DE LAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS. SEES 9055-08xx2-0 | AHORROS $45,00/ BOGOTA 830-93300-3 AHORROS $ 204.095.2256 OCCIDENTE § 3017606291493 42) ‘RENDIMIENTOS = 830-95;00-8 | AHORROS |CREDITO SINDICADO| —$ 797.881.615,13] OCCIDENTE 2016 RENDIMIENTOS 204-83x0-1 AHORROS | CREDITO SINDICADO_ $.0,00 2018 STS TTS ersa iis) BOGOTA, St eC TNr TT ‘ire Fea do Tesorera Distal a Dicerbre 31 de 2022 Pagina 2? de68_ SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL _ GHATEDY -TESORERIA CIERRE FISCAL Cig: aTeoro00 | Vers 10_| Fecha Apna S2i-Beexé | _ANORROS | GREDITO Sami [_$4.322.039.559,68| —_AV-VILLAS 756.00xexi | AHORROS | CREDITO 52MM | _$ 421,184,296,86| BBVA 085-91 1xxx-74 | AHORROS | CREDITO 60MM | § 5.745.266.770.79|_BANCOLOMBIA EERIE | SERVICIO ATA 69000004 | AHORROS | DEUDA CREDITO DE $28.462,71| BANCOLOMBIA E ‘TESORERIA SERVICIO ALA 085-911m0-99 | AORROS | Beuye coms | $ 1-000.601.619,88| BANCOLOMBIA ‘SERVICIO LA cel 21-270 | AHORROS | _DEUDACREDITO —_$ 2.638.964.427,62| _AV-VILLAS. " | SINDICADO 250MM SERVICIO LA 204-83c-5 | AHORROS _DEUDACREDITO —_§ 1.186.982.610,07| BOGOTA iit "| SINDICADO 250MM fea | _ PROVISION 220-230mx09-6 | AHORROS | SERVICIOALA — $.36.033.830.116,78| POPULAR DEUDA a SERVICIO €30-9;08-0 | AHORROS | _DEUDACREDITO __$ 1.285.663.529,94 OCCIDENTE, é ‘SINDICADO 250MM_ si | } ‘SERVICIO ALA 31000%«80 | AHORROS | DEUDACREDITO | $ 25.047.506.529,68, BANCOLOMBIA aM | SBRVICIO ALA 756-0016 | AHORROS | SERVICIO ALA $716.566.621,76 BBVA A EOS EET roca RECURSOS al 220-290-3002-7 | AHORROS | provisionapos | $1-057:956.165,19/ POPULAR SERVICIO LA 200-2302%5-1 | AHORROS | DEUDACREDITO | $815.593.938,10) POPULAR SINDICADO 250MM. ELF, 1409 DISTRITO DE CARTAGENA - 240652mn00 | AHORROS | TRCARTAGENA™ |g 1.763.211.965,17| CAJA SOCIAL FRAUDE __| oa 7 EF, 1469 DISTRITO ] DE CARTAGENA - 220-2303%07-1 | aHORROS | DE CARTAGENA | ¢ 1.687.890.131,84| POPULAR cAU. ‘lore Fiscal de Tesorera Distal a Dilamave 31 do 2022 “Figina 56 6mo Pen) Perera SECRETARIADE HACIENDA DISTRITAL | RR, (GHATEOt -TESORERIA qe = Stee CIERRE FISCAL | wes : Aciguceernpen snd | cégigo:GHATEDI-F008 | Versi: 10 | _Feche:Agostoton9 | sossoaenco | aHoRROS | pRONDIMIENTOS. | 5 9.510.490.069,76] gunthBaas 1207-07sx6-8 AHORROS ~ BDO AJUSTE ADMINISTTRATIVO. eesti 191,00 AGRARIO 01215-0070099-1 ‘CORRIENTE | NOMINA JUBILADOS: a $ 3:220,235.696,38 821-2xxx9-5, AHORROS EF. 1469 DISTRITO DE CARTAGENA- | $ 593,630,098 NOMINA EPD AGRARIO. | AV VILLAS 821-2e03-1 AHORROS. EF, (469 DISTRITO DE CARTAGENA- INCAPACIDAD 80,00 AV VILLAS, 821-2102-0 CORRIENTE 1 BF. 1469 DISTRITO ‘DE CARTAGENA- NOMINA JUBILADOS ALCALDIA EPD 8 1.742.877 628,63 AV VILLAS: 830-Irox0-4 CORRIENTE RERUN EF. 1469 DISTRITO | DE CARTAGENA. pester $ 16.630.945.398,01 PENSIONADOS OCCIDENTE ‘SOBRETASA $ 259.403,83, 7scxmse-s | antorsos | SORRETAG BBVA ccomasi« | atouros| vicawr | $ease.7a.ao.09| _occIDENTE yexx6i-2 | AHORROS: CORVIVIENDA § 86.905.819,07 | DAVIVIENDA SOBKETASA one voss.apens.o | antomnos | SOBRETARA | s 16259 996.0750] aunts zearssenoa | AKORROS | FOND DE RIESGO | $5.855217-721,03| CAIASOCIAL ‘SOBRETASA MEDIO- osrioowase-s | anoexos | ~"awsiewrat- | 9.919040.280.2| DavviENoa CRADLE rseux03 | anonnos | PSTRISECURDAD | 6579199940, BBVA @25-20mxi-5 | AHORROS TDER ‘$4.418.771.750,34| _ COLPATRIA SoBRETASA sas20ee-6 | sntornos | 4 S0BKEIASS | geses.6e001 cOLPATRA : FONDO EDUCATIVO ieee aaa 7oasomeas.o | anionsos | FONDS EBUGHEIVO| say 97.504. 76067| POPULAR er Fado Terra aval Dison Ge AZ Pagina 2206 68‘SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL, GHATEOt - TESORERIA : [ CiERRE FSCAL [scum | cua narcosis | vei 10 |___Fan naoros | SOBRETASAATA |g ¢17.a46.065.9| occIDENTE SE TE “ALTA ‘SOBRETASA A LA t HEHE AGIOS LIQUIDEZ GASOLINA__| § 87.984.418.389,34| ripupREVISORA S0nD0 DE aura | NVBRSION = a LIQUIDEZ | COLECTIVA ALIANZA $1.117.145,00 Le dine GonieiNo i aera EXCEDENTES rooroaeaa | ARTA, | EXCEDENTES Tg zecraeaoiv.s2| mibuPes ER es DIsTerTO aura | "De carracene ucla eae LIQUIDEZ | NOMINA DE ACTIVOS poate eee BOGOTA v pmsion DoS ATA Tooiomami | QB, | NoMNA | $28080.1677729| sipyrmevisoRA 7 aA 100108 ditty, | we arrenones | 14412282 056.52 nourmavisona | c0-2001758 | SiN, | NOMINA $626191494| mpupocora ‘ALTA PROVISION fe soot0bos sefvielo ATA 8451.62.97 uduibez | SERVICIO RDUPREVISORA Berets knsern Zt) PR CO NAT an Te ie eral be TE mamaSECRETARIADE HACIENDA DSTRTAL CGHATEDI - TESORERIA CHERRE FISCAL Lpstangrrastngs |code: naTentr008 | Ves: 10_| Face: Agana 4.3 RESUMEN DE LOS SALDOS BANCARIOS DEL DISTRITO DE CARTAGENA A DICIEMBRE 31 DE 2022 1s Revumen Sadar Benezie 231 de dish DESCRIPCION aS CUENTAS DIRECTAS $366.366.355.304,62 idichidanbanee re aii $398.972.023.905,12 Rrra Mes $ 765.338.379.209,74 Fuente: Tesoreria Distrital EPR Oa DE TOT CM tye Oy CII ienkeen Beau Gauss TOTAL Be TNGRESOS CTES LIBRE or Best rei ui avr, $2:022198.72.20 $ 260.260749.678.47, $ 268,59.878.352.67 SOBRETASA = ALCANTARILLADO | $0,00 $ 6.589.682,01 | 8 6.589.682,01 PAZ Y SALVOS t VALORIZACIONY | | 03.23.43 VALORIZACION Y $ 2.029,245.751,28 $090] $2.029.248.781,28 FINANCIBROS | | | EXCEDENTES ‘SISTEMAS NACIONAL DE REGALIAS $54.151.706,98 $000, $.34.151.706.98 os DIST. TURIS. | PROYECTO FONDOS __ $ 12.861.504.794,20 $0.00, $ 12.861.504.794,20 SGR | MARGENDE | comsnatzncioy | —_$18795.023,89, S000] $18.798.028.89 CONVENIO PRO EST bis ¥ const est DIST $60.392.178,91 $0.00, $.60,992.178,91 POL POZON | ‘CONVENIO oe (cil ienuearicn Leal $ 104.401.358,81 $000 $ 104.401.958,81 ‘CONVENIO BARRIDO 7.248 | Ae $26.817.245,01 $.0,00 $ 36.817.245,01, CONVENIOS a ¥ "Cie ial de Tesora Ostia canbe 3 de 2022 Pina 31 6068‘SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL ] Poe eeetH SGHATED: TeSORE Nat. _| ClERRE FISCAL Eaetae RESO cig Gunrentom | Vesén: 10 | Face Apsozt0e HC ONVENIOS soaae8.r.07 “$000) sensan.raa7 a ae has Venlo SEC 10.92205,27 sooo] $ 1909a.096.27 INTERADMINISTRATIVO —g 545,458,907,87 sooo] $aisessx7s7 ieaiasuoeec pa $0.00 $000 $000 mes emCaNVEMOS |g 6.022,10 $000] 8 18882.022,0 RENO SEC. 20000198 soco| #12066a1.96 aes 2 eisranai $090 $1s7090,0 ICENIOS SEC rs £000 $699.54440 oe) peptORTES | a umnara rinse $000) beazavarmen ee 7 09 ee $0,00 '$ 1.067.956,165,19 $ 1.067.956.165,19 PROVICIONADOS SGP SALUD PUBLICA / ‘SIT, FISCAL / SALUD OFERTA / REGIMEN SUBSIDIADO / REND FINANCIEROS / $ 16.557.078.003,81 0,00 $ 16.557.078.005,81 FONDO DE AIORROY EST PETROL / FOSIGA | ETESA te SERVICIO ALA DBUDA | $0.00) $25,047.506.523,68 | $ 25.047.506.523,68 CREDITO INTERNO | § 17,669,682.850,43 | $ 10.488.489.567.33 $ 28.158.166.417,76 29 FONDO SOLIDARIDAD- ey 80,00 8 2.128.70 > ‘Gio Fecal de Tesora Distal aDisembre 31 de 2022 Paina 3 0 6SECRETARIADE HAGINDA ISTRITAL GHATE0! - TESORERIA |e ATED STE | es (CIERRE FISCAL |euusrcenprazrse | cuo-cwaTentso0e | Varn 10 | Fest: Ags DATE $15 708.850.560,53 S000] 8 15:708.850.800.53 TASAPRODEEORTE'§ 8.991.288.28187 $000, §3.991.288.281.17 SGP ATENCION 26 INTECRALAPRIMERA | § 899.260.6061 $0.00, $ 890.280.606.91 INPANCIA [a THoBNCIaS : 29 _MIGENCIAS $0.00) §22.558.456.209,61 $ 22.858.456.289,61 SODRETASA DEL ; z 30_SOBRETASA DEL $0.00 $9.949.043.25092,_ $9.940.090.280.92 33 INPUBSTO DE ASEO #238.193,00 50.00 §236.193.00 at | gPARQUESY | $.998.617.995,48 $000, $938.617.980,48 a7) gRENDIMIENTOS | $000, $12.565.729.079.79 $ 12.566.729079,73 RENDIMIENTOS WIMANCIEROS 38 paKINANGIEROS. $090, $7e7s81.615,19, — $797.881.615.18 Gott 39 CORVIVIENDA 15% PU | $000| 8 e6005 819,07, 856 905.819.07 zo | MMPUESTOSOBRAS | 11267 361,950.61 $0,001 $ 11.287.381,950,61 a §55.599.759,22 $000, $55.598.750.22 2 SODRETASA $0.00) $15.596.101.186,20 $ 15.698.104.186,20 RENDIMIENTOS THNANCTEROS: : “ INANCTEROS $000, $656.122025,18 _$.656.122.025,13 SOMBER RBCUPERACION 47 BONOSPENSIONADOS | $ 5.250.197.850,58 $0.00, $5.250.197.850,58 SO iotns PARES IMPUBSTO PRODIAL si UNIFIGADO II $000| $45.781500.40, $ 65:781.689.40 DIS ESEGUMIDAD 53. CONTEAPRESTACION 5.914.368 209,02 $000 6.014.068.285,02 55 SQPAGUAPOTABLEY§ ro.c1a.7a7.21622 $000, $ 10.619.787.216,22 56 RONDO EDUCATING $0,00 $ 20,097.634.769,87 $ 20.097.634.769,87 a7) SGP-CULTURA §'566.690:313.22 $0.00'$ 566.650.313.22 $9 sap-peronm —-# 1.885.896.5008 $000, 8 1.888.836-800,25 DIVIDENDOS De ie DENDOS $7.905.869.28.15 $0.00 $7.905.869.228,15 65 RENDIMIENTOS $ 244.737.174,25 $0.00 (3 244.737.174,25 BINANCIEROS SGP AIP] Fiscal de Tesoraria Distital a Diciembre 31 de Pagina 33 de 80 i ——&_;_;_—___—______——‘SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL ya 2 } GHATEO! - TESORERIA & P eee PoP ee cece renee cr CIERRE FISCAL Efi Sees ts sH EEE Ateigeegemugrases | Cécigo: GHATEO1-F008 Version: 1.0 | __Fechar Agosto/2008 Sap PROPOSITO | § 17.109,371.519,48 $000] $17.109.971.519.44 - DEUDA SGP-PG $ 1.357.619.646,49 $.0,00 '$ 1,357.619.646,49, FONDO DE RIESGO $0.00 $.0,00 $.0,00 SGP EDUCACION Y n RENDIMIENTOS § 20.977.404.899,83 $0.00, $20.977.404.899,89 FINANCIEROS 72_| SOPALIMENTACION 5 14.649.109.799.92 $0.00, $ 14.698.109.793,00 RENDIMIENTOS 75 _FINANCIEROS SGP —_—$ 1,694.195,902,35 $0.00, $ 1.694.195.902,38 PROPOSITO GENERAL 'RENDIMIENTOS a3 FINANCIEROS. SGP ; 78 putes = $ 710.805.088,20 $000 $710.805.088,20 ESCOLAR ESTACIONAMIENTO, 80 OCUPACION DEVIAS'Y— $.661.522.588,37 $0.00 $ 661.522.588,57 ESPACIO PUBLICO RENDIMIENTOS a1 FINANCIEROS § 185.090.186,00 $000 $ 183.090.186,00 EDUCACION ESTAMPILLA 82 PROCULTURA20% ——$ 1.561.772.060,70 $000 $1,561.772.060,70 FONPECAR DELINEACION URBANA YAPROBACION DE $9.111.441.084,17 $000, $9.111.463.084,17 PLANOS DBLINEACION URBAN 83 10% $ 695.919.077.98 $000 $635.318.077,98 DISTRISEGURIDAD DELINEACION UREANAFONDO IPCC § 1.147,050.384,78 $000, $1.197.080.884,78 BALDIOS ¥ VENTA DE ACTIVOS ¥ io RENDIMIENTOS '$ 68,994.869,19 $.0,00 $ 68.934.869,19 FINANGIEROS QONSETESGG | gaan wae sat mae 99 VENTADE SERVICIOS § 5.246.463.981,90 $000, ss.2tees.si0 iano Fal de Tesora Ditala Deore 3 ds 022 Pagna odoSEORETARIADE HACERNDADISTITAL i * GHATEOS-TESORERA ay CIERRE FISCAL, ogeascecemsets| cago. cuareorrone | Venion:.0 | Few Agota209 AECADDIA LOCALIDAD $5.799,081,99 $000, 8 5.789.091,99 1 8g ee ee $ 116.342.214,53 $000 $116.342.214, -MULTAS'Y SANCIONES AECALDIA LOCALIDAD $5.608.219,72 $000, §5.608.219,72 2 oT TCA 3% (DER) 0,00) $4.418.771.760.34,_§4.418.71,750,98 CUOTA FISCALIZACION 38 ENTS $11.729.608.51 $000, $11.729.698.51 DBSCENTIRALIZADOS APROVECIAMIENTO 109 “BeONOMIODDEL $1044.66. 116,56 $000, 8 1.048.662.1656 ESpnclO PUBLICO RENDIMIBNTOS 107 FINANCIEROS OTROS 46.599.917,42 $000, sagsae.oi72 DIVIDENDOS | ENDIMIENTOS 108 FINANCIEROS CONTRA 8 628.154379,69 $000, $e28.1ss.279,69 PRESTACION RENDINIENTOS FINAN : 109 | RENDINHNTOS FINAN.” s7.a14.011.48 $000, ssreaiestiae RENDIMIBNTOS i FINANCIERS Sap $175.059.21600 $000, §175,069.216,00 ener | 17 FONDET EDUGACION __ $369.267.000.18 $0000) #360.267.000,13 IASIGNACIONES i 118 gg ASIGMACIONES 5.397.006 959,47 $000, $397.026.953,47 TCD 1m FONDO BE ue 1% FONE $000, $5.858.217.70108, $5.855.17-723.03 120 | MUMIASCODIGOBE 519 999.570,08 $000, s91a026.78.88 121 ALUMBRADO PUBLICO. $§ 26.955.978.906,89 | $0,00/ $ 26.955.978.906,89 ENDIMIBNTOS 1 FINANCIBROS SGP. «8 127.182.001,49 $000, 127.152.0148 DEPORTES RENDIMIENTOS 12s FINANCIEROS. SoP §51.889.028.22 $000, $81.885.925.20 CULTURA IMPuBSTO TRANSPORTS POR ra | TRANSPORTEPOR 5 o05.080.092.08 $000, #8.005.080,92,88 Gasonucto RENDIMIENTOS 126 Foeeet $ 151.346.081,62 80,00 $ 151.946.081,62 ‘re Fisea de Tesorera Distal eDicerbre 31 do 2022 IMPUESTO ‘TRANSPORTE POR Pagna 36 6069 Flo de Cagpn c pdn a Receeressae™ | 12 138 147 155 156 158 162 re 133 185 ‘Clore Fiscal do Tosoreria Distal a Dioembre 31 de ‘OLEODUCTOY GASODUCTO DESAHORRO FONPET NOMINA PENSIONADOS | DIVIDENDOS SOC PORTUARIA. DIVIDENDOS TERMINAL DE. ‘TRANSPORTE. DIVIDENDOS COMPANIA HOTELERA ESPECTACULOS: PUBLICOS IPCC RENDIMIENTOS FINANCIEROS, AMOBLAMIENTO TAUDO ARBITRAL, FONDO DE. MITIGACTON EMERGENCIA FOME, REND. FINAN. CONV FONSECOPN (POZON) RENDIMIENTOS FONDO DE MITIGACION {tome} RENDIMIENTOS FINANCIEROS| ALUMBRADO PUBLICO DESAHORRO FONPET SALUD ‘TASA AEROPORTUARIA RESIDUOS SOLIDOS RECUPERACION TITULOS BANCO AGRARIO. ‘SUBCUENTA DE COFINANCIACION PARA, EL SANEAMIENTO FINANCIERO DEL SECTOR SALUD - DISTRITO DE CARTAGENA MULTAS EN COMISARIA DE FAMILIA RECURSOS: CONGELABOS Cédigo: GHATED!-FO08 $ 33.225.253.916,87 § 17.143,618.297,21 $ 764.925 862,27 $ 106.762.948,18 § 566,761.682,50 $ 14.671.922,56 '§ 161.852.609,52 $ 109.288.709,86, $ 162.876, 734,86 | $.22.704.090,54 $ 1.596.214.274,00 $ 24.468.791.209,24 $22.282.308.815,25 {$ 4,351,995,020,96 $.80.829.038,23 $ 609.907.332,35 $1.817.211,68 $0,00 7022 SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL GHATEO! -TESORERIA Version: 1.0 $0,00 80,00 80,00 80,00 80,00 $0,00 $0.00 $0,00 $0,00 $0,00 $0.00 80,00 $0,00 $0.00 '$0,00 '$0,00 $0.00 $ 1,687.890.131,84 — Fecha: Agosta!2009 $ 93,225.253.916,87 $ 17.143.618.297,21 $-764.925.862,27 $ 106,762.948,18 $ 566,761.682,50 $8 14.671.922,56 § 161 852.609,52 § 109.288,709,86 $ 162.876.734,86 $.22.704.080,54 $ 1.596.214.274,00 $ 24,468.791.209,24 $ 22.982.308.815,25 $4,351,995.020,96 $ 80.829.038,23 $ 609.907.332,35 $1.817.211,68 $ 1.687.890.131,84 Pagina 3 do 68 a °‘SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL | GHATEOI - TESORERIA CIERRE FISCAL —SEFREFISCM__ [veins ___Déeigo: GHATEOI-FO08 Fecha: AgostiZ009 ‘EDIDAS AULA l OMIA BONERS ecgumaUAESTROS 3031622625 $000, $30316.226,25 CHEQUES ANULADOS 5 354.s78.300,74 nar ares AROS COMPARENDOS COMPAREND: $6.600652.60 $0.00, _§ 6.600652.60 RECAUDO FRAUDE: $000] $1.769.211966,17/ 6 1.760.211.968,17 FONDSS metas |S TaaSTTAAS $0.00, 8 18.068.77429 TEC ERNCION [RECUPERACION 762.265.1457 $000, $242.260.148,27 “DEPOSTTOS $1596:161.251,8 $000) §1.595.151.281,98 ina CENTS EDUCALION $2.289.158,00 $000, $2.290.154,00 ATSB ARUEDUCTOY s7earrs7088 $000 879.477.1708 ALEANTARIEABO ‘NaNnvoS _itgntivos | §267.011.17779 $000, $267.011.177.79 FoNDO EDUCATWO ¥5070788,85 $000, $8.0707585 NBEINTEGROS 1.0 1,668.248,00 $0.00 $ 1.001.668.243,00 RESFONSABILIDAD 1 209,441.248,10 $0.00] 8 1200.441240,10 DESMETOS 5 067.465.469,60 $0.00, 4 aa7 ams 488 0 AINENTAGON ‘ peAMIMENTACION "g6.250,200.006,01 $0.00 $6.259.209.536,31 OTRAS CUBNKS DE gn gnsaras $000] 8 1.a82o1802r.85 ‘SUB TOTAL | § 366.366.355.304,62 $ 398.972.023.905,12 $ 765.338.379.209,74 ire Fa ce Tesora ia a Doe 3 e702 Pagina aT de 69‘SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL GHATEO! - TESORERIA CIERRE FISCAL | Cie GHATEDLF0NG | Vorién:1.0_| Fosha-Agoswrecnd | PER esac El cierre de tesoreria se establecié en un superavit por valor de SEISCIENTOS SETENTA Y UN MIL VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($671.029.943.932,93), después de cruzar saldos bancarios, obligaciones a terceros y cuentas por pagar: PS Brevis w Bes Penis wares pow fin E Prats LLY CLG INGRESOS CTES o1 | LIBRE DEST, - 17.607.234.659,18 TeLDviG ant | 268:989.879.952,67 is 181 41,901.641.092,87) 208.844.809.600,62, SOBRETASA $0,00) $0.00 oo 02 ALCANTARILLAD tesa eeibi | 6.583,682,01 PAZ Y SALVOS ¥0,00) $0.00 | 03-23- | VALORIZACION Y 43° | RENDIMIENTOS | 2.029.245.751,23, FINANCIEROS EXCEDENTES: REGALAS -LEY neti i6¢ 902,19 262.154.902,19 SISTEMAS 0,00) 0,00 NACIONAL DE, | ACIONAL D 24.151.706,98 34.151.706,98 ieee ¥0,00 of +—— 12,861.504.794,20, | 12.861.04.794,20 2.029.248.751,23 PROYECTO. FONDOS SGR_| MARGEN DE $0,00 $000 eouEecaey 18.795.023,89 18.795.023,89 ‘ON ‘CONVENIO PRO F000 $0.00 EST DIS ¥ CONST EST DIST D POL 60.392.178,91 60.302.178,91 POZON CONVENIO 5000 50,00 EDUCACION LEY iogegisesat a 104.401.358,81 CONVENIO $0.00 $ 0,00 BARRIDO SISBEN 36,817.245,01 36.817.245,01 DIST. TURIS. 05 y ‘Giore Fiscal de Tesorera Distal a Diciembre 1 de 20z2 Pagina 38 de 63| acme cone GHATEOt - TESORERIA - “CIERRE FISCAL cig: craTentro0e | vesiin10 | Fecha: Agosin2008 oe of '$ 0,00 $ 0,00 EDUCACION 589,069.450,45 589.069 450,45, a S000 50,00 pisraisecumioap | 25.117.250,74 25.117299,74 == 30,00 $0,060 || percent 93.838.774,37 99.838.774,97 ae rr Oe: 207. 146,923,96 207.146.923,96 CONVENIO SEC. 9o00 $0,00 DEL INTERIOR 10.322.826,27 10.22.9067 CONVENIO $0.00 $0.00; ITpRADMINSTR iativo tece weno e | aisaes.27s7 515 465.927,87 A a _ CONVENIO 910,00. 9,00 | ancos 2.748.516.67 2.798,516,67 ‘CONVENIOS ~~ 30,00 $0.00 se INFRABSTRUCTY | 16555 000,10 16.859.022,10 SONERO ER $000 $0,00 GENERAL 1.206.621,96 1.206, 621,96 CONCERTOS S000 ¥0,00 Pubo De | APNRODE' | _s09.676.546,2 339 676.5462 ae al $000 0,00 CONVENIOS, 117.313.739,93 | 117.313.739,93 ‘CONVENIO aa 30,00 $000 ] FONDOS DE. | ESTUPERFACIEN 137.8928 137.892,31 |____TES + ee a 4 $ 0,00 $ 0,00 convemo 2enu : CONCENIOS SEC. #0.00 | De PLANEACION 669.544,46 | 659.544,46 poe ee ts iit CONVE, INT, ADM $0900 $000 STRANSCARIRE 1 REP DE 1.182.267.496,20 1.182,267.496,20 (____|_ARGENTINA _ hie a 1 » v Cioa Fiscal e Tesoeria Distal a Dime 31 de 2022 Pagina 38 de 69'SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL CGHATEOY - TESORERIA Sacha CIERRE FISCAL eagaaraastdetsss | Cédign: GHATEOY-F0O8 Versi: 10 | Fecha Agostor2008 ie APORTES oom ESTRATIFICACION | 422.478.779,54 6.609.029,00| _415.875.756,56| og | AMOBLAMIENTO 70,00) URBANO 799.296.976,05 6.850.000.00) _786.446.976,05 $0,00 —T RECURSOS s 09 | pRovICIONADOS: 1.067.956.165,19 $0,00 1.067.956.165, 19 ‘SGP SALUD, ; $000 1 PUBLICA / Str ye. | FISCAL / SALUD Vag, | OFERTA / 1749) RGIMEN £7-68- | SUBSIDIADO / i REND 16.557.078.003,81 2.017.647.554,00| 14.599.490.449,81 28: INANCIEROS / 155,“ FONDO DE AHORRO Y EST PETROL / FOSIGA 1 BTESA SERVICIO ALA § 0,00 30.00; DEUDA 25.007.506.523,68 25,097.506.523,68 18 - caenao 30,00 50,00 INTERNO 28,158,166.417,76 28,158.166.417.76 ~~) Fone - 50,00 0,00 | go_| SOLIDARIDAD- SERVICIO DE 2.125,70 2.125,70 ‘ASEO i aio Peet 15.708.850.569,53. 2.681.016.456,66 13.027.834.112,87 25 TASA 0,00 properorTe | 9,991.288.281,07 779.400,868,00/_9.917.867.413,47 Saree $ 0,00) ae at 839.280.606,91 | 839,280.606,91 ngancia ary | = 20 | VIGENCIAS ca rect ANTERIORES | 22.558.450.289,61 22.958,456.289,61 "SOBRETASA DEL 7 000} | 30 MEDIO fe MEDION 9.949.013.250,92 ae eae 9.949,043.250.92, " Gierre Fiscal de Tesorerta Distital a Dicembre 31 de 2022 Pagina 40 de 69‘SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL HATED -TESORERA CIERRE FISCAL digo: GHATED1-F008 Versién: 1.0 Fecha: Agoso!2009 33 37 38 238.193,00 F000 ¥0,00 238.193,00 PARQUES Y 988.617.933,45 '$ 0,00) — 306.656.941,60 631.960.901,85, RENDIMIENTOS FINANCIEROS | teu RENDIMIENTOS FINANCIEROS CREDITO SINDICADO 2014 CEMENTERIOS 12.565.729.079,73 50,00 $0.00 12.565.729.079,73 797.881.615,18 $0,00 50,00 797.881.615.138, 39, | corvivienpa | 18% 1PU £86,905.819,07 0,00] 40 a 42 iMPUBSTOS ‘OBRAS VIALES |__ronsicr MANTENIMIENTO ‘MERCADO BAZURTO SOBRETASA BOMBERIL 11.287.881.350,61 '55.593.759,22 15.598.104.186,20 ‘F000 $000 $ 0,00) 319.818.288,58 |” | 2.105.363.924,21/ 9.182.017.2640 232.912.460,51 eae 185.599,759,22 | 3.100,000,00 15,595.004.186,20 st 53 8s RENDIMIENTOS FINANCIEROS- SOBRETASA, BOMBERIL RECUPERACION | BONOS PENSIONADOS Y CUOTAS PARTES, 656,122.025,13, 5.250.197.853,58 ~~ $0.00 $0,00 539.308.2260 bales 656.122.025,19 | 4.710.829.627,58 TMPUESTO PREDIAL UNIFICADO (1%)- DISTRISEGURIDA D CONTRAPRESTAC. TON PORTUARIA SGP-AGUA POTABLE ¥ SANEAMIENTO BASICO 65.781.689,40 8.014,368.283,02 10.613.737.216,22 $0.00 68.793.476,00 ~ 3.011.786,60 062,891.151,897.351.877.131,13 1.492,100.015,00, 9.121.697.201,22 56 FONDO, EDUCATIVO BICENTENARIO 20.097.634.769,87 50.00 $0,00 120.097.634,769,87 Give Fiscal de Tesoreria Distal a Diciembre 31 de 2022 7 Pagina 4 de 69[seer | Cétigo: GHATE ‘SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL CIERRE FISCAL ot F008 Versa: 1.0 Fecha: Agosta/2000 SGP-CULTURA 566,690.31 22 50,00 206,871.122,00 _350.919.191,22, ‘SGP-DEPORTE DIVIDENDOS DE ‘ACUACAR 1,885.836.500,23 7.905,869.223,15 50,00 594.773.426,00 ¥0,00) £850,938,240,82 1,291.063.074,23, 7.084.930.982,33 65 RENDIMIENTOS: FINANCIEROS | _SGP APL 244.797.174,25, 50,00) | 148.236.985,17 95.500.789,08 70 SGP - PROPOSITO. ‘GENERAL 17,109.371.519,44 0,00) 621.444.175,00, 16.487.927.944,44 DEUDA SGP-PG- I 1,857.619.646,49 $0,00 $.0,00 1,857.619.646,49 n 2 5 78 50 ‘SGP EDUCACION | Y RENDIMIENTOS | PINANCIBROS 20.977.404.899,83 ¥0,00 ‘SGP. | ALIMENTACION LAR RENDIMIENTO: FINANCIEROS ‘SGP PROPOSITO GENERA RENDIMIENTOS FINANCIEROS, SGP ALIMENTACION ESCOLAR ESTACIONAMIEN ‘TO, OCUPACION DE VIAS Y. BSPACIO| PUBLICO | 14,648.109.793,92 1,694,195.902,35 710.808.088,20 661.522.588,37 $0.00 $0.00 ] ¥0,00 50,00 T $0,00 $0.00 14.648, 109.793,92 1,694.195.902,35, 710.805.088,20 661.522.588,97 aL RENDIMIENTOS | FINANCIEROS EDUCACION, 183,090.186,00 ¥0,00 $0.00 82 83 ESTAMPILLA PROCULTURA 20% FONPECAR 1.561.772.060,70 “30,00 $0.00 183,090.186,00 1,561.772,060,70 URBANA Y APROBACION DE DELINEACION | PLANOS, 9.111.441.084,17 $0.00 $0.00 9.111.441.084,17 ‘Geeo Fiscal de Tesorera Distal aDicembro 31 de 2022 ? Pagina 4209 68weuniscnusestt | codigo: GHATEO'-F008 CIERRE FISCAL, ‘SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL GHATEO! - TESORERIA Versién: 0 Fecha: Agosta!2000 182 ‘DELINEACION URBAN. 10% DISTRISEGURIDA 635,813.077,98 D $0,00) 50,00 635.913.07,98 | DELINEACION URBANA FONDO “IPCC 20% BALDIOS Y VENTA DE | ACTIVOS ¥ Se RneNTos 68.934.869,19 FINANCIEROS defeat DONACIONES | IOTAC. 22.254.918,15 1.147.050.334,78 ¥0,00 19.724.600,00 "$0,00 4 1.127.828.734.78 68.934.869,19 $0.00) DONACIONES coviD 339.324.300,62 ¥0,00 0,00) 22.284.918,1 339,324.300,62 ESTAMPILLAS ANOS DORADOS | 8.963.155.103,50 $0.00 127.926.306,00 8.895,228.797,50 ESTAMPILLAS ANOS DORADOS | — 1.040.795.550,24 50,00 $0,00 1.040.795.550,24 VENTA DE SERVICIOS. BOMBEROS 5.246.463.351,30 50,00 9.095.682,77 95 MULTAS ¥ SANCIONES ALCALDIA. 8.789.091,99 Locaupab1 | “MULTAS ¥ | SANCIONES NCION 116.342.214.583 $0.00 $ 0,00 $ 0,00 0,00 5.297.427.668,53 8.789.091,99 116.342.214.853 MULTAS ¥ SANCIONES ‘ALCALDIA. 58.698.219,72 LOCALIDAD 2 80,00 30,00 5,698.219,72 1A 26 (DEH 4,818.771.750,34 30,00 1,782.423.299,57 2.696.348.450,77 cuOTA FISCALIZACION ENTES DESCENTRALIZA Dos 11,729.638,51 $0,00 ¥0,00 11.729.638,51 ‘lero Fisal da Tesora Distal a Diciembre 3 Ge 2072 Pagan 4360 68oe Se ee _ Anise Ceara | Cédigo: GHATEO'-F008 ‘SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL GHATEO! - TESORERIA -_CIERRE FISCAL sco ee a 100 ‘APROV.DEL a T ESPACIO [ee cpenreo 1.044.662.116,56 ¥0,00 $0,00 1.044,662.116,56 RENDIMIENTOS INANCIEROS ‘OTROS 46.539.917,42 DIVIDENDOS ¥0,00 F000 46,539,917,42 RENDIMIENTOS INANCIEROS CONTRA 628,154.379,69 PRESTACION $0,00 ¥0,00 628.154.379,69 118 RENDIMIENTOS FINAN. EST. AROS DORADOS 876.314.811,48 Renata 175.069.216,00 50,00) | $000) 50,00 576.314.8148 ab 4 30,00 FONPET- EDUCACION, 369.267.099,13 ‘ASIGNACIONES: r FONPET EDUCACION 387.026.952,47 | $000) “$0.00 ~ $0,007 $0,00 175.069.216,00 369.267.099,13 | EEE 337.026.982,47 | 119 + ICLD 1% FONDO DE RIESGO 5.855,217.721,03 | 0,00 849.574.951,00 5.008,642.770,0 120 121 MULTAS CODIGO DE POLICIA 912.026.5788 ~$0,00] 80,00 912.926.578,88 ‘ALUMBRADO PUBLICO 26.955.978.906,89 00 122 123 RENDINIENTOS FINANCIEROS Sonineronres| 127,152.001,43 50,00 el .148.492.283,00| $0,00 21.807.486,613,89 197.152.001,43 ‘RENDIMIENTOS FINANCIEROS, sorcucrums | _*1-882929.29 50,00 13.179.596,00 ——— 68.704.927,22 | 124 IMPUESTO ‘TRANSPORTE POROLEODUCTO| —8.005.080.392,88 ¥.GASODUCTO. $0,00 22.808.604,51 7.982.574.788,37 RENDIMIENTOS FINANCIEROS IMPUESTO ‘TRANSPORTE 151.946.081,62 POR OLEODUCTO. Y GasopucTo $0,007 30,00) 151.346.081,62 ‘Gierro Fiscal 60 Tezoreria Dieta s Diciembre 31 de 2022 —— Pigra de de69‘SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL GHATEO! -TESORERIA CIERRE FISCAL _Fecha: Agosto2009 oegsGorerei | cud: Haren. F000 | Venib:1.0 DESAHORRO ~~ $6.00 $0.00 128 | FONPET NOMINA ONPETNOMINA | 33,295,253.916,87 anne aoc aay $0,00 DIVIDENDOS Soc PORTUARIA 17.143.618.297,21 145.723.133,59| _16.997.895.163.62 138 DIVIDENDOS_ $.0,00 $0.00 ‘TERMINAL DE fos] ren ReOeerE! 764.928.862,27 768,925.862,27 DIVIDENDOS ‘COMPANIA. : 140_| _HOTELERA 106.762.948,18 106.762.948,18 BSPECTACULOS PUBLICOS IPCC 566.761,682,50 267.841.407,00 298.920.275,50 134 $0,00) 14.671.922,56 | 14,671,922,56 $0.00 $ 0,00 161,852.609,52 161.852.609,52 FONDODE | $0.00 $0,00 MITIGACION | EMERGENCIA | 109.288.709,86 109,288. 709,86 156 FOME - ee RENDIMIENTOS FINANCIEROS || 147_| AMOBLAMIENTO | LAUDO ARBITRAL 188, REND. FINAN, 30,00 30,00 ‘CONV. FONSECOPN 162.876.734,86 162.876.734,86 [POZON) RENDIMIENTOS 30,00 30,00 FONDO DE MITIGACION 22.708.030,54 22.704.030,54 | ___{fomey See ° | RENDIMIENTOS 30, 30,00 FINANCIEROS ALUMBRADO. 1,536,214.274,00 1,536.214.278,00 PUBLICO es ay $0,00 $0,00 FONPET SALUD | 24.468,791.209,24 24,468.791.200,24 fae 50,50 5090) 13 aerorORtuarin | 22.282:98.815.25 29.282 398,815.25 oe 000 $0.00 Soups | 4.381.995.0206 | __sas998.02038 RECUPERACION | 3000 5000 TITULOS BANCO AGRARIO. 80.829.038,23 | 80.829.038,23 — v “Gia Fiscal de Tetorera Distal a Dclombve 31662022 Pagina 45.00 68 158 159 162| ‘SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL (GHATEO1 -TESORERIA CIERRE FISCAL Aesbieiseteresa | Cacigo: GHATEDI-FO08 Versién: 7.0 Fecha: Agosto'2008 SUBCUENTA DE 30,00 ¥0,00 COFINANCIACION, PARA EL SANEAMIENTO FINANCIERO DEL 609,907.332,35 609,907.332,38 SECTOR SALUD ~ | DISTRITO DE ‘CARTAGENA MULTAS EN $0.00 50,00 | COMISARIA DE PAOMA 4.817.211,68 [ a 1,817.211,68 RECURSOS 0,00) $000 ‘CONGELADOS MEDIDAS 1,687.890.131,84 1.687.890.131,84 | _CAUTELARES. : ‘NOMINA $0,00 0,00) MAESTROS FOND Bae RESALE 30.316.226,25 30.916.226,25 CHEQUES. $0,00 '$0,00 et 334.978,944,74 | 394,978.344,74 ‘COMPARENDOS $0,00) §0,00 | AMBIENTALES 6.600,652,60 6.600.652,60 RECAUDO i000 FRAUDES PSE, 1,763.211.965,17 1,763.211.965,17 FONDOS 50,00 30,00 DISTRITALES 18.065.774,29 18.065.774,29 RECUPERACION 30.00 0,00 BANCO PACIFICO 242,283.145,27 242.283.145,27 pEPostras 50,00 0,00 SUDICIALES. 1,535.151.251,38 1.595.181.251,38 OTRAS CUENTAS $0,00) $0,00) EDUCACION 2.299.154,00 | 2.299.154,00 PLAN MABSTRO F000 0,00] | DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLAD ° INCENTIVOS AMBIENTALES 267.011.177.79 79.477.170,83 719.477.170.838, $0,00 50,00 267.011.177,79) aia ~ Geil de Tesora Dl a Didone de 2z2 ~—Paga eoSECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL _GHATEDI -TESORERIA a CIERRE FISCAL sespasetuvermgeisse | céeigo: GHATEDI-FO08 Versén:1.0 | Feche: Agost/2008 FoNDo 0,00 50,00 EDUCATIVO REG. 5.070.788,88 | 5.070.758,85 So $0.00 $0.00 | INCAPACIDADES | _1.001.668.243,00 1.001.668.243,00 _ 50,05 F600 RESPONSABILIDA Soe 1.208.441.248,10 i 1 203.441248,10 0,00 50,00 1 beeceecza Nd 867.483.469,60 867.483.469,60 ‘AUMENTACION $0.00 : ESCOLAR eee 6.259.209.3631 6.288.209.3361, Sckis CURNAS 50,00) 30.00 DE SALUD 1.399,045.927,85 1.392.045.927,85 t SUBTOTAL | 765.338.379.209,74| 17.607.234. 659,18 | 76.701.200,617,63 | 671.029.943.952,93 ‘Notasites descuentos son deduccione jada lou contratinany que perenecen a Estar Univeral de Cartagena, ‘ios dradon etl, Descnton de oben, Retefuntey Rete Piencs Rates | Retenciones aplicadas en Diciembre que se $2.041,609.464.26 |paganen enero siseee nsec eeectes eee ese a Pagos de diciembre debitados efectivamente en $2.162.270.864.69 spine eevee ee SEES EEE ‘Traslados Fondos Especificos _ $12.170.535.509.47 | | Comision Fiduciaria Noviembre eg 196.46 Comisién Fiduciaria Diciembre $345.991.581.48 | Cuentas por pagar a corte diciembre i ____ $6.643.536.00 Rendimientos financieros para trasladar $619.099.606.82 » Gee Fiscal de Tesora Dstt a Diciembre 3 de 2022 Pagina dT deEE RHIaNE — ZAG. | NWN # HSI BOISE] op Oss ALE ERP ETEME ECE CCE ETE ECT BAA Netto Mester GAO to McR tcl me Cor Esk kM G RRM RSS PE hfe) REEL Am et ORS (le hie Cli tsit: Gee sed [ ‘oNZIOISOBY :euDa4 Opus, | ‘8003-1031 VHO 1061009 | wos SHRI ‘ySUOSAL - O3LVHO “TWLRLSIO VONSIOWH 30 WRIVIREOAS[en] ‘200: ERLWHO :051009 WOSId RIO ‘YMSUOSAL - OaLVHO { “WARLSIO VONSIOWH 30 VIsW13HO3S22g 2. eneRAG eysIO EUROS op fess AID Sreasersas juror auureet acim Trae rT smisner jmBeesTT— wRTMTIT J ovwosey 800:+1081YHO 06999 WOSts RAI \WRIFYOSAL- }ORLVHO WLRISIO VONSIOVH 30 WIRVLEUORSsnazisoby p04 ey uesien | 800-+ OSUVHO :081090, 2202-2 He amwenia © PuIG euase ep fess —UaD) TWosld SUNaID ‘ypMSNOSAL - 1OBLVHO "TWLISISIO VONSIOVH 30 VR5V13YORS72099 ANNI & ANSI EIOSE, ep FEI LARD 5 é pene 85 | —— [oe WOSL BRUIIO ‘ypuauosal - 031VH9 “THLRULSIO VONSIOWH 30 WriviguO3S ~— BODELOBLWHD “p09sWOSIa BUURIO ‘YINSUOSAL- JOaLVHO AWAILSIO VONSIOVH 30 VIELBwORS so0z1soby e484 J ob sosien ‘8003-102 WHO “08199229, 8 /¢ anwscg 8 esta eualosa op (eB Ne) | —t | ff waren Samruen onan sesece weer Crerooy 800-HELWHO :051P99 WOSI BUUBIO ~~ WRSYOSSL - HO3LYHO WARILSIO VONBIOVH 30 VRNL3UOS229.9 gu 8 eu BOSE gp eo U8 Tose ‘8002-1031 VHO :061099 Wwosld 38¥aIO ‘VINSWOSAL~ 10ALYHD [WIRELSIO VONSIOWH 30 VitW 138039‘SECRETARIADE HACIENDA DIS GHATEOI -TESORERIA CIERRE FISCAL TRITAL, __Cédgo: GHATED'-FO0 | Version: 1.0 Fecha: Agosto/2009 | EM ewry wots De acuerdo con las normas vigentes en materia Presupuestal, se hace necesario entrar a liquidar las diferentes cuentas que por concepto de manejo de recursos se abrieron con el fin que ingresaran los recursos para el cumplimiento de lo establecido por el Convenio, Contrato o Empréstito que superé la Vigencia Fiscal o el principio de anualidad, tal como lo establece la Ley Organica de Presupuesto, en su Articule 89:“Las apropiaciones incluidas en el Presupuesto General de la Nacién son autorizaciones maximas de gasto que el Congreso aprueba para ser ejecutadas o comprometidas durante la vigencia fiscal respectiva. Después del 31 de Diciembre de cada afo estas autorizaciones expiran y en consecuencia no podrdn comprometerse, adicionarse, transferirse ni contra acreditarse”. Al Cierre de la Vigencia Fiscal cada 6rgano constituird las Reservas Presupuéstales con los compromisos que a Diciembre 31 no se hayan cumplido, siempre y cuando estén legalmente contraidas y desarrollen el objeto de la apropiacién. Las Reservas Presupucstales solo podran utilizarse para cancelar los compromisos que les dieron origen. Igualmente, cada érgano constituira a Diciembre 31 del afio, Cuentas por Pagar con las obligaciones correspondientes a los Anticipos pactados en los Contratos y a la entrega de Bienes y Servicios (Ley 38 de 1989. Articulo 72; Ley 1179 de 1994, Articulo 38; Ley 225 de 1995 Articulo 8. Articulo 80 y 82; y Acuerdo 044 de 1998}. A Diciembre 31 de 2022, se encontraron Cuentas en proceso de pago por la SUMA. SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS UN MILLONES DOSCIENTOS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE($76.701.200.617.63). Se constituyé la Resolucién 0254 de enero 10 de 2023 “en la cual se constituyen Jas cuentas por pagar de la vigencia fiscal de 2022” por valor de SETENTA ¥ SEIS. MIL SETECIENTOS UN MILLONES DOSCIENTOS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE $76.701.200.617.63 conformado por treinta y cuatro (34) folios, suministrados por el PROGRAMA DE EJECUCION PRESUPUESTAL DISTRITAL ~ PREDIS. TIA RA = —Figna 6 te‘SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL GGHATED1 - TESORERIA. | CEMENTERIO T NDA 15 I ‘CONTRIBUCION SOBRE CONTRATO DE OBRA PULICA |SOBRETASABOMBERIL——S—S ‘CUOTAS PARTES PENSIONALES STRISEGURIDAD 1% IPU [ SONTRAPRESTACION PORTUARIA 053 | {UA POTABLE fae) ILTURA | 059 ‘SGP-DEPORTES _ (062__| DIVIDENDOS ACUACAR 065 ‘SGP-AIPL _ 068 ‘SGP-SALUD L070 SGP-PG oil | SGP-EDUCACION Ti loss -|DELINEACION 10% IPCC eae 088 ESTAMPILLA ANOS DORADOS = 090 _ ‘VENTA DE BIENES Y SERVICIOS BOMBEROS: 097 ie Spe MCA Pecans nae SPECTER 119 |FONDO DE RIESGO IPU 1% 7 ees PUESTO ALUMBRADO PUBLICO fag (DIMIENTOS FINANCIEROS SGP-CULTURA z IMPUESTO DE TRANSPORTE DE OLEODUCTO Y GASODUCTO EEE aaa IMPUESTO DE ESPECTACULOS PUBLICOS DIVIDENDOS SOCIEDAD PORTUARIA _ INTERESES DE MORA ¥ TRANSITO 108 CIERRE FISCAL = cece ssi Codigo: GHATED-F008 | Version: 1.0 Fecha: Agost!2009 RECURSOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL jar ois INTEGRAL __ 401.650.391,00 RECURSOS DEL SISTEMA DB SEGURIDAD SOCIAL | 016 INTEGRAL. |__821.008.052,00 RECURSOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 017 INTEGRAL fae 021 ERVICIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE | (022 __| IMPUESTO SOBRE VEHICULO AUTOMOTOR | 259.595.937.77 (025 | TASA PRODEPORTE Y RECREACION 773.400.868,00 | 306,656.941,60 | 319.818.288,58 ___|__319.818,288,58 | 2.105.363.924,21 00.000,00 | 539.308,226,00 68.793.476,00 662.891.151,89 1.492.100.015,00 | 206,871.122,00 594.773.426,00 850.938, 240,82 148.236 .385,17 108.194.166,00 | __621.444.175,00 00.359,00 | 19.724.600,00 | 27.926.306,00 9.035.682,77 1.782.428.29' 849.574.951,00 | 5.148,492.293,00 13.179.596,00 22.505.604,51 267.841.407,00 145.723.133,59, 30.372,000,00 | 297.523.789,00 | 163.003.344,75 PiginaS7 de®‘SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL fs Ls GHATEO( - TESORERIA wes ___GIERRE FISCAL _| te yee Cédigo: GHATEO1-FO0E Versién: 1.0 Fecha: Agosto!2009 meet | __Cédigo: GHATEOT-FO0B_ _ | Versin: 1.0 | _Fecha: Agosto/2000_} __659.961.612,00 170 [REND. FINANGIEROS SGP: 71 | REND. FINANCIEROS SGP EDUCACION Rar Poet aed enter Negima de bemavion Prenupuestar PREDIS- Diciembre 2022- Oficina Asesora informatica El Distrito de Cartagena, constituyo reserva, por valor de CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y¥ OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CUARENTA ¥ CUATRO CENTAVOS M/CTE($187.927.648.591.44), mediante Decreto No. 0053 de enero 20 de 2022. iy Roe LUNE eM ONE SNA NY eNO fas INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE 001 _ | DESTINACION | 65.269.268.794,77 001 __| REINTEGRO IcLD 214.178.350,00| R.B. OTRAS TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS SOBRETASA 002 _ | ALCANTARTLLADO fui i R.B. VENTA DE BIENES Y SERVICIOS |_003__| CERTIFICADOS PAZ Y SALVO VALORIZACION 340.748.593,00 R.B, OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 004 _ | MARGEN DE COMERCIALIZACION 4.000.000,00 ‘OTRAS CONTRIBUCIONES ~ 1 006 _ | ESTRATIFICACION 63.240,00 R.B. OTRAS TASAS Y DERECHOS: ADMINISTRATIVOS AMOBLAMIENTO oos | URBANO 85.673.65 009 | RE RECURSOS PR DOS 299.479.747,54 7 RECURSOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 016 _ | SOCIAL INTEGRAL ~ SALUD __199.125.155,00 018 | RBCURSOS DE CREDITO INTERNO 5.081.203.716,00 (OTRAS TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS DERECHOS DE | 021 | TRANSITO 676.636.331,56 | 021 | SERVICIOS DE TRANSITO Y TRANSPORTE, 2,799 .233.946,28 PARTICIPACIONES DISTINTAS DEL SGP (PARTICIPACION IMPUESTO DE VEHICULO 022 _|AUTOMOTOR) el 5.110.615.258,56 9 Gtte Fiscal de Tesoreria Distal a Diciembre 31 de 2022 Pagina 56 de 62GHATEO! - TESORERIA ‘SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL ie ee ceccumennal | eee] PARTICIPACIONES DISTINTAS DEL SGP saa ~] (PARTICIPACION IMPUESTO DE VEHICULO a ee ner RB. SGP-ASIGNACION-ATENCION INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA 125.969.716,32 ‘APORTES NAGION ~ ALIMENTACION ESCOLAR = R.B. VENTA DE SERVICIOS CEMENTERIOS 11.206.605.076,85 236.353.289,36 RB. RECURSOS DE CREDITO INTERNO CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA 63.135.418,00 1.434.522.998,24 | RB SOBRETASA eee | 3.280.084.496,00 ‘OTRAS CONTRIBUCIONES - CONTRIBUCION VALORIZACION 57.670.853,00 CUOTAS PARTES PENSIONALES __9.810.784,00 OTRAS TASAS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS CONTRAPRESTACION | 053__ | PORTUARIA | 570.407.988,00 (“oss [scp aps 3.386.746.790,00 056 | ICDE FONDO BICENTENARIO 3% ICA. 12.498.717.534,63 057 __|SGP CULTURA - 182.642.365,30 062__| DIVIDENDOS ACUACAR ‘SGP-ASIGNACION-ATENCION INTEGRAL DE, LA PRIMERA INFANCIA SGP LIBRE INVERSION 27.957.622,00 5,899,291.586,66 |.971__| SGP PRESTACION EDUCATIVO eee _292.732.762,00 |075__| RF SGP PROPOSITO GENERAL, 609.032.129,00 SIGNACION ESPECIAL-PROGRAMAS: |.078 _|DE ALIMENTACION ESCOLAR 40.926.328,38 079 | OTROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DATT 32.703.884,15 RB OTRAS TASAS Y DERECHOS: 7 080__ | ADMINISTRATIVOS OCUPACION DE VIAS | __108.101.363,60 TRE ICDE DISTRISEGURIDAD 10% DELINBACION URBANA ‘ere Fiscal de TosreriaOstialaDicembre 3 de 2022 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS BOMBEROS ICDE IDER 3% ICA. RB OTRAS TASAS ¥ DERECHOS ADMINISTRATIVOS APROVECHAMIENTO ESPACIO PUBLICO. 131.372.954,40, 114.724,669,00) 1,979.656.728,96 | 654.066.876,05, 15.000.000,00 157.100.457,19 Pagina 88 de 69‘SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL Re, GHATEOI - TESORERIA aay CIERRE FISCAL Mengaaserpraset | codgo: GHATEO-FO08 ‘OTRAS TASAS ¥Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS CONTRAPRESTACION 198__| PORTUARIA '38,080.000,00, 119 | ICDB_FONDO DE RIESGO 1% ICLD. 391.333.531,00 ‘MULTAS CODIGO NACIONAL DE POLICIA Y 120 _| CONVIVENCIA 11,991.307,15, 121___| IMPUESTO DE ALUMBRADO PUBLICO 10,903.925.353,00 123 _| RB. SGP CULTURA 7.933.092, 73 IMPUESTO DE TRANSPORTE POR |_124 __|otgopucros y Gasopuctos 1.617.143.441,44 IMPUESTO DE TRANSPORTE POR 126 _| OLEODUCTOS Y GASODUCTOS __9,398.870,00] 138 | DIVIDENDOS SOCIEDAD PORTUARIA 139 "FONDO DE MITIGACION. DE EMERGENCIA = 156 | FOME 3.736,254,00 OTRAS MULTAS, SANCIONES B INTERESES | |DE MORA (Participacion de intereses de mora sobre el impuesto sobre vehiculos motores) | 203.337.558,00 164 | OTRAS MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA (Participacién de sanciones del 165 __impuesto sobre vehiculos automotores) | _203.337,558,00 i VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (SERVICIO 167__| DE GRUAS) (OTRAS MULTAS, SANCIONES 5 INTERESES DE MORA (MULTAS TRANSITO Y 168 __|TRANSPORTE) 3.973.971.954,56 | 170__ | SGP SALUD PUBLICA Bee 3,739.312.825,00 171__|SGP CALIDAD MATRICULA 1,561,036.458,85 SOBRETASA DE SOLIDARIDAD SERVICIOS PUBLICOS ACUEDUCTO, ASEO Y 180__|ALCANTARILLADO SSF 16,172.587,71 181 __| RETIROS FONPET - SALUD 182___ | RB VENTA DE ACTIVO: INCENTIVO AL APROVECHAMIENTO Y |__|TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS (IAT) |___3.669.999.868,00 rors L RESERVAS POR FUENTES 187.927.648.591,44 Nota: Tomado del Decreto de Reservas Presupuestales 0058 del 20 de enero de 20229 gina 6D de 68 ‘lone Fiscal de Tescrva Disa a Diciembre 31Seren ucSoa Dea eee caNTEDt-TESORERIA caeren =| aoqspemrage | coagecuarentscos | win 10 | Fee Agora WNIT TOON MOTELS El Distrito de Cartagena de Indias tiene las siguientes acciones, para lo cual solicits mediante oficio suscrito por la Direccién Financiera de Contabilidad, certificacién de estas. Detallamos a continuacién la informaci6n certificada por cada entidad, discriminado con su respectivo Valor Nominal: ‘aha 18 Acton NO.DE VALOR mS ACCION NOMINAL “CARTAGENA II S.A. 78.350 250 AGUAS DE CARTAGENA SA BEE 300.000 48.500 TERMINAL DE ‘TRANSPORTES SOCIEDAD PORTUARIA_ EDURBE 30.838 | 50.000 9.052 13.000 Fuente: Tesoreria Distrital de Cartagena Nota: Zilea y Compaiiia Hotclera, no remitieron la certificacién anual de las acciones, SCE TSUN ST aN IE A Diciembre 31 de 2022, el Distrito de Cartagena posee OTRAS ACCIONES asi: ‘aha. 16 Otrs Acconoe de Ditto Sear ary Rom SSC MES Tet ewes s/n_| 46950 $ 500.000 Fuente: Tesoreria Distrital de Cartagena Nombre _ Documento 3 ACCIONES DE USUFRUCTO DEL DISTRITO DE CARTAGENA Se encuentra en USUFRUCTO las siguientes ACCIONES a Diciembre 31 de 2022, en la cuales el Distrito de Cartagena tiene CONTRATO DE USUFRUCTO DE ACCIONES con la NACION asi,» ‘Gier Fiscal do Tesora Disa a icone St de 2022 Pagina 67 6062SECRETARIADE HACENOA DSTRTAL GGHATEOT -TESORERIA CeRRERSOA (neuer a ‘Cédigo: GHATEOT-Fo08 "Tbe 15 Arcionen de unc Ce ae a ETE bia eran ONY SEMEL BREST ceruncacion 700 | soooed Fuente: Oficina Asesora de Contabilidad ERTS TELUS A Diciembre 31 de 2022, se encuentran en la Tesoreria Distrital Treinta y Siete (37) Cuentas Embargadas, las cuales no se pudieron cancelar por encontrarse en este estado, y estan discriminadas asi: ian ie Reneeoraret EA oo ume tien aN a ae MUN, DE CaENA- connimie | MUS.DECOENA pcan ‘CLOPAD FONDOS | aoasnc | awonnos | CIRPAD FONOS 1 convemso ALCALDIA DISTRITAL sovoaeas | conmame | MEMPIPETIRAL | cowanio fa Disramo TURISTICOY sesoaxner | anornos | ”GutrutaLpe rei charac cuanta oweroot | _ANORROS som-AP56 cust, "TeSORFRIA DISTRITAL 140-510%6 | AHORROS | CGENA PROY. CANAL on IQUE 1 DISTRO TUR ¥ CULT S8SOOOXXXS1/ AHORROS =| CGENA DE INDIAS DATT DATT 5 | | CORN ecaubos $ DISTRITO TUR. Y CULT. sasoooxxxss | antorros | CCENADEINDIAS DATT | pyar fume | DISTRITO TUR ¥ CULT CGENA DEINDIAS DAT ses000%%%77 | aviornos —COENADE INDIAS DAT parr AvrowovoR DISTRITO TUR ¥ CULE sesoonxaas | _aworzos | DISTRIMOTUR YCUE | parr cas sal o Tesora Distal ioe de BED = Figna 2 tSECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL HATED! -TESORERIA a a CIERRE FISCAL scagnesGaremaet | cécigo: GHATEDY-008 Vasiin: 10 | Fecha: Agot2008 DRS ‘SIMIT RECAUDOS, [EXTERNOS DISTRITO TUR. Y CULT. CGENA DE INDIAS DATT ne INST, PATRIMONIO Y coat) ‘CULTURA |-ALCALDIA CARTAGENA - | AHORROS aes Dane ‘LC. CARTAGENA LEY | ICN - VIGENCIA tiriatsiscon “60/93, ANY RENDIMIENTOS eee FINANCIEROS LEY 60 ‘ALC. CGENA IMP. 140-5XXX7-1 AHORROS vEntouto Ley 488/08 D.T. yc. CGENA- 140-GXXX4-5 AHORROS | RECUP. INTEGRAL PLAZA ENR DE TOROS | | a 7 TESORERIA DISTRITAL | FONDOS | pee aac eon DE CARTAGENA, COMUNES | ‘ALC. CARTAGENA- 41207-017449-7 Saeane MTA CONVENIO DTO TURISTICO SALUD APORTE 4-1207-003XX5-1 | AHORROS | CULTURAL DE CGENA | PATRONALE’ = TO TURISTICO Y 4-1207-00x%%9-9 | AHORROS cy tTURAL DE GOENA CONvENIO DTO TURISTICO Y | CULTURAL DE CGENA Snee 4-1207-00xxX9-1 | AHORROS | CENTRO PLAZADELA | couumnes | CADUANA ALCALDIA” | MPAL RESALE "ALC. CGENA CONV. 198025 CRED. FONADE oN TING} 240039xxx14 | AHORROS ‘CONVENIO Co NT TENN REDE LA CUENTA ‘ALC, CGENA CONVENIO DISTRISEGURIDAD coNvENIO ‘SALVAVIDAS ‘ALE. CGENA CONVENIO ALC. CGENA CONV. COOPERACION PNUD ee a 821-24XX2-0 Teai2aK@7 [AKO eB 521-81XX8-3 Cer Fiscal do Tesorerla Distal a Cemixe 31 de 2022 Fagna 63 de 68 “<| ‘SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL GHATEOI - TESORERIA "_CIERRE FASOAL : sogessCwreece te | Cog GHATEOLFICE | Vesa: 10 | Fecha: Ags2008 rr ‘ALC. CGENA CONV. SALUD] Sakereas AHORROS | conTROL'TUBERCULOSIS_| TUBERCULOSIS. Re COENA CON. eai-asxxsa | AWORROS | CONTROLYEUMINAC | SALUD LEPRA tebea : casas ganuei | nl 821-25XX4-6 AHORROS °GENA CONV. PREV | saLup ETY Y CONTROL ETV ‘ALC. DIST. NOMINA 825-70xx5-5 | AHORROS | MAESTROSFONDO EDUC. | EDUCACION | REGIONAL 24-01xx0-5 | AHORROS aie Die EONS EDUCACION EDUCATIVO REGIONAL ota ees 'DPTO ADMINISTRATIVO DB TRANSITO Y ___TRANSPORTE. MUNICIPIO DE CGENA APORTES EN GARANTIA, ‘ALCALDIA DIST DEP EN TA COMUNES: ‘ALC DE CCGENA ABCID 493-06xx3-4 | CORRIENTE 499-15KX7-6 AHORROS 493-22XX2-3 AHORROS CONVENIO INTERVENCION SOCIAL 493-04XX9-2 AHORROS ABCID, CERRO. DEL CERRO DE LA PopA | “BetD. CREM ‘CON MUJERES ¥ JOV BANC SNE ans mn aaa ea unr at ea IETS 020018XX14 sapsastessieat CONV.333 DE 2004 EDUCACION LEY 21 2913-0786 8% | congusare | IERIE THREE Romicos oun, esl | ey ESPECTACULOS PUBLICOS a Rida | FA___| ESTRATIFICACION FONDOS SOCIORCONOMICA COMUNES Tera Ze 756-00xX28 AHORROS Fuente: Tesoreria Distrital de Cartagena ¥ Care ical a Tesora Dita Diab 1 de 022 Pagina St de‘SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL GHATEO! - TESORERIA CIERRE FISCAL (Cécigo: GHATEO1-FO08 Versin: 1.0 Fecha: Agosto!2009 I9.EMBARGOS APLICADOS A LOS RECURSOS DE INGRESOS ICORRIENTES DE LIBRE DESTINACION A Diciembre 31 de 2022, en los Recursos de INGRESO CORRIENTE DE LIBRE DESTINACION se aplicaron quince (15) embargos; por la suma TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTESIETE MILLONES CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE($36.227.051.475,78 ), es de anotar que hay recursos con aplicacién de medida cautelar por valor de DIECISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MCTE($16.544.554.653), los cuales se encuentran discriminados asi: cs picasso recuss de Petit ais 3 13/08/2072 $.200.000.000.9 2 3/06/2022 $_ 7691.5%9.62 3 s3/o6a072 $ 1961870987 fe $279.209.246,50| 33/06/2022, $_ 279,208.247 si.96e.404.285,50, 22/05/2022 $1.988.404289,5 $1,038.902.395,50 22/08/2022 T $1,038.902.3955, 303.134.1970 30/06/2022 ~__ $90213819750| 8 $403,753 050,00 30/05/2022 $403.753.050.0 3 a $374.516.877, 11/08/2022 $574.516.877,0| “10 | 13/08/2022 5141.35,003.5 i “$iazs.1048250| axfoayaona Si SSSS*S aS SHO aS 2 $_ 313.220.656,00 2/08/2022 _ $ 313.220.6600 3 $#50.6038450[ __as/iu/2072 5 450.169384,50 4 $s susse.a] a7 $_575505,16 6 $_ 57559916 iano [ $.575.022599,96 eva Féin Lares ‘ioe Fiscal de Tesoreria Osi a Dciombe St de 2022 Pagna 65 co 62SECRETARIAOEHACIENDADISTRITAL & HATED TESORERIA « CERRERSCAL | [oeuparcerrets™ [craps cuareneaon | vento | Fea-tonae —_| Embargos aplicades en la vigencia 2022, con recursos que estaban congelados en la vigencia 2021. COT Bre) FUNDACION | HosprraL 16 INFANTIL NAPOLEON BRANCO PAREJA FUNDACION UNIDAD DE. | cutpapos 17| GNrensivos | 758.821.707,00| DONA PILAR {UCT DONA PILAR] | (Gare Fiscal da Tosorera isi aDicembre 31 de 02 1.745,050.492,00 | $1.745.050.492.00 '$758.821.707.00 rake Pigina Gb de 69Sanne mceNoADSTAMAL HATED -TESO : —_CERRE FISCAL | ee 1a | Fecha agosonone | '10, RESUMEN CIERRE DE OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA No siendo otro el motivo del presente Acta, se procede a realizar el CIERRE DE OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA DE LA TESORERIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS a Diciembre 31 de 2022, certificando por los abajo firmantes que: A. Que se realizaron RECAUDOS EFECTIVOS por la suma de Dos BILLONES NOVECIENTOS VEINTITRES MIL OCHO MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS CON NUEVE CENTAVOS ($2.923.008.315.270.09). Que se establecen SALDOS EN BANCOS a diciembre 31 de 2022, que ascienden a un TOTAL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS ($765.338.379.209,74) C. Que se constituyé un total de cuentas por pagar de la vigencia 2022, por valor SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS UN MILLONES DOSCIENTOS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($76.701.200.617.63) M/CTE., las cuales estan incluidas en la resolucién 0254 de enero 10 de 2023. D. Que la DIRECCION FINANCIERA DE PRESUPUESTO establece Reservas con el Decreto No.0053 de enero 20 de 2022, por un total CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($187.927.648,591.44), es importante aclarar que las Reservas Presupuestales que relacionamos en el Punto 4.7 (columna de reservas) de este CIERRE FISCAL suman un valor total de CIENTO SETENTA Y OCHO MIL ONCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS ($178.011.476.043,73) dado que la DIRECCION FINANCIERA DE PRESUPUESTO, constituyé una Reserva Presupuestal SIN SITUACION DE FONDO que no afecta ele (Glee Fiscal de Tesoera Distal abicembre 1 de 2022 Pigina 67 de 69