LUXE S&S S.A.

S
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE JULIO 2019
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

ACTIVO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO 313

CAJA
BANCOS 313

CUENTAS POR COBRAR 0

CLIENTES 0

INVENTARIOS 48,975,439
TELAS 2,907,741
ESPUMAS 1,495,040
INSUMOS 5,881,954
ESTRUCTURAS 405,000
MADERA 712,270
SEMIELABORADOS COSTURA 3,787,450
PRODUCTO TERMINADO 33,785,985

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 86,998,431

MAQUINARIA Y EQUIPO 49,974,631
MUEBLES Y ENSERES 32,287,800
EQUIPO DE COMPUTACION 4,736,000

TOTAL ACTIVOS 135,974,183

PASIVO

IMPUESTOS POR PAGAR 934,990

IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR 934,990

TOTAL PASIVO 934,990

PATRIMONIO 117,452,306
APORTES SOCIALES 300,000,000
NELSON SANCHEZ 49% 147,000,000
ROBERTO MALDONADO 51% 153,000,000
RESULTADO DEL EJERCICIO -182,547,694

TOTAL PATRIMONIO 117,452,306

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 118,387,296

17,586,886
Las notas adjuntas forman parte integral de los Estados Financieros.

NELSON SANCHEZ MIELES RONALL OSWALDO BELLO

Representante Legal Contador Público
cc: 19.362.925 T.P. 200.054-T
 LUXE S&S S.A.S
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE DICIEMBRE 2018
(Cifras expresadas en pesos colombianos)

Ingresos de actividades ordinarias 53,118,850

Costos de ventas 130,133,141
Ganancia (Perdida) bruta -77,014,292

Gastos de administración 104,879,930

Gastos de personal 11,275,447
Telefono 2,676,863
Energía 1,711,520
Acueducto 1,175,100
Arrendamiento 74,963,800
Correo 59,554
Registro Mercantil 3,433,500
Gastos de representación 1,231,920
Aseo y Cafetería 3,227,590
Útiles y papelería 999,801
Parqueadero 155,800
Combustible 2,502,335
Taxis y Buses 1,403,500
Peajes 27,200
Otros 36,000
Ganancia (pérdida) de actividades de la operación -181,894,221

Costos Financieros 657,284

Ingresos Financieros 3,811
No Deducibles
Ganancia (pérdida) neta -182,547,694

Las notas adjuntas forman parte integral de los Estados Financieros.

NELSON SANCHEZ MIELES RONALL OSWALDO BELLO

Representante Legal Contador Público
cc: 19.362.925 T.P. 200.054-T
CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
INTERESES 225.14 385.67 138.32 1.19 88.84 1,165.32 4.52
GRAVAMEN 133,136.90 100,342.84 56,345.01 144,166.24 34,954.89 150,339.38 2,152.00
COMISION 42,426.00 21,560.00 52,319.79 23,338.40 12,200.00 12,200.00 12,200.00
175,337.76 121,517.17 108,526.48 167,503.45 47,066.05 161,374.06 14,347.48
 TOTAL
2,009.00
621,437.26
176,244.19
 Enero Febrero
Produccion

Salario 4,333,807 9,109,276

Auxilio de Transporte 313,737 873,288
Horas Extras
Comisiones 186,750 1,451,563
Prima de servicios 387,140 831,548
Vacaciones 180,720 379,857
Cesantias 387,140 831,548
Intereses Cesantias 3,871 8,315
Pension 376,918 876,498
ARL 137,261 319,191
Caja de compensacion familiar 125,639 292,166

Descuentos Salud 125,639 292,166

Pension 125,639 292,166

Administracion

Salario 634,889 772,908

Auxilio de Transporte 74,391 90,563
Comisiones 37,445
Prima de servicios 59,083 71,927
Vacaciones 29,577 36,007
Cesantias 59,083 71,927
Intereses Cesantias 591 719
Pension 85,114 103,617
ARL 30,996 37,734
Caja de compensacion familiar 28,371 34,539

Descuentos Salud 28,371 34,539

Pension 28,371 34,539
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

9,192,115 6,348,917 6,348,917 6,624,928 4,747,865

915,335 679,224 679,224 721,271 556,317

373,500 560,339 974,625 974,625

841,951 585,444 585,444 611,938 441,838
383,311 264,750 264,750 276,259 197,986
841,951 585,444 585,444 611,938 441,838
8,420 5,854 5,854 6,119 4,418
891,485 843,377 843,377 881,544 636,502
324,649 307,130 307,130 321,029 231,793
297,162 281,126 281,126 293,848 212,167

297,162 281,126 281,126 293,848 212,167

297,162 281,126 281,126 293,848 212,167

1,573,420 1,601,024 828,116 828,116 828,116

184,361 187,595 97,032 97,032 97,032
84,255
146,423 148,992 77,065 77,065 77,065
73,299 74,585 38,579 38,579 38,579
146,423 148,992 77,065 77,065 77,065
1,464 1,490 771 771 771
210,934 214,634 111,018 111,018 111,018
76,815 78,163 40,429 40,429 40,429
70,311 71,545 37,006 37,006 37,006

70,311 71,545 37,006 37,006 37,006

70,311 71,545 37,006 37,006 37,006
Octubre Noviembre Diciembre

46,705,825
4,738,396
-
4,521,401
4,285,304
1,947,633
4,285,304
42,853
5,349,701
1,948,183
1,783,234
75,607,832
1,783,234
1,783,234

7,066,590
828,006
121,700
657,620
329,205
657,620
6,576
947,352
344,994
315,784
11,275,447
315,784
315,784
No. Factura Subtotal Iva Total
6 53,118,850 - 53,118,850
-
-
53,118,850 - 53,118,850
Costo
junio 593.13
julio 315.14
agosto 267.91
septiembre 438.87
octubre 1320.44
noviembre 148.15
diciembre 727.75
3,811
 Jun-18 Jul-18 Aug-18
VALOR NETO ARRIENDO $ 6,666,667 $ 10,000,000 $ 10,000,000
RTE. FTE 3.50% $ 233,333 $ 350,000 $ 350,000
RETEICA 0.97% $ 64,400 $ 96,600 $ 96,600
IVA 19.00% $ 1,266,667 $ 1,900,000 $ 1,900,000
VALOR TOTAL ARRIENDO $ 11,453,400 $ 11,453,400
VALOR RECIBO AGUA MARZO - MAYO $ 87,750 $ 312,850
VALOR ADECUACIONES ELÉCTRICAS $ 991,600
$ 7,635,600 $ 11,365,650 $ 10,148,950

$ 74,963,800
 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19 Feb-19
$ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 10,000,000
$ 350,000 $ 350,000 $ 350,000 $ 350,000 $ 350,000 $ 350,000
$ 96,600 $ 96,600 $ 96,600 $ 96,600 $ 96,600 $ 96,600
$ 1,900,000 $ 1,900,000 $ 1,900,000 $ 1,900,000 $ 1,900,000 $ 1,900,000
$ 11,453,400 $ 11,453,400 $ 11,453,400 $ 11,453,400 $ 11,453,400 $ 11,453,400

$ 11,453,400 $ 11,453,400 $ 11,453,400 $ 11,453,400 $ 11,453,400 $ 11,453,400

cancelado marzo -19 $ 8,546,600
abono marzo-19
$ 20,000,000
$ 2,906,800
 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19
$ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 10,000,000 $ 10,000,000
$ 350,000 $ 350,000 $ 350,000 $ 350,000 $ 350,000
$ 96,600 $ 96,600 $ 96,600 $ 96,600 $ 96,600
$ 1,900,000 $ 1,900,000 $ 1,900,000 $ 1,900,000 $ 1,900,000
$ 11,453,400 $ 11,453,400 $ 11,453,400 $ 11,453,400 $ 11,453,400

$ 11,453,400 $ 11,453,400 $ 11,453,400 $ 11,453,400 $ 11,453,400

 290,500
232,700
183,800
235,000
11,000
92,200
39,000
12,500
10,200
76,800
1,530,000
372,303
905,700
75,200
315,400
420,000
1,369,993
3,151,701
9,323,997