CALZADO NUEVO MILENIO SAS

NIT 900.123.456-7
Balance de prueba comparativo
2019 - 2020

Cuentas 2019

BANCOS 157,661,811
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS 265,945,224
PRESTAMOS POR COBRAR A EMPLEADOS 157,845,911
PRODUCTOS EN PROCESO 279,255,861
ENSERES Y ACCESORIOS 227,253,654
IMPUESTO A LAS VENTAS 164,261,115
PRESTAMOS BANCARIOS - 83,237,825
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR - 133,263,563
RETENCIONES EN LA FUENTE - IVA - 184,035,349
PASIVOS POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS - 86,303,218
APORTES SOCIALES - 297,068,151
RESERVAS - 181,017,696
RESULTADOS DEL EJERCICIO -
RESULTADOS ACUMULADOS - 211,699,342
ORI - CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES, ESTIMACIONES Y ERRORES - 3,400,000
ORI - VALORIZACIONES - 2,600,000
POR PRODUCTOS NO FABRICADOS POR LA EMPRESA - 558,374,730
GASTOS DE PERSONAL 86,861,906
LEGALES 58,425,554
HONORARIOS 42,654,529
VIAJES 22,749,082
SEGUROS 102,370,869
COSTOS DE VENTA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 175,714,358
 2020

173,427,992 ACTIVO CORRIENTE

292,539,747 ACTIVO CORRIENTE
173,630,502 ACTIVO CORRIENTE
307,181,447 ACTIVO CORRIENTE
249,979,019 ACTIVO NO CORRIENTE
180,687,227 ACTIVO CORRIENTE
- 91,561,608 PASIVO CORRIENTE
- 146,589,920 PASIVO CORRIENTE
- 202,438,884 PASIVO CORRIENTE
- 94,933,540 PASIVO CORRIENTE
- 326,774,967 PATRIMONIO
- 199,119,466 PATRIMONIO
- PATRIMONIO
232,869,274 PATRIMONIO
- 3,740,000 ORI
- 2,860,000 ORI
- 614,212,203 ER ORI
95,548,097 ER ORI
64,268,109 ER ORI
46,919,982 ER ORI
25,023,990 ER ORI
112,607,956 ER ORI
193,285,794 ER ORI
CALZADO NUEVO MILENIO SAS
NIT 900.123.456-7
Estado de Situación Financiera
2019 - 2020

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES 2019 2020
BANCOS 157,661,811 173,427,992
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN 265,945,224 292,539,747
PRESTAMOS POR COBRAR A EMPLEADOS 157,845,911 173,630,502
PRODUCTOS EN PROCESO 279,255,861 307,181,447
IMPUESTO A LAS VENTAS 164,261,115 180,687,227

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 1,024,969,922 1,127,466,915

ACTIVOS NO CORRIENTES 2019 2020

ENSERES Y ACCESORIOS 227,253,654 249,979,019

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 227,253,654 249,979,019

2019 2020
TOTAL ACTIVOS 1,252,223,576 1,377,445,934

CALZADO NUEVO MILENIO SAS

NIT 900.123.456-7
Estado de resultados
2019-2020

2019 2020
POR PRODUCTOS NO FABRICADOS POR LA EMPRESA 558,374,730 614,212,203
COSTOS DE VENTA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 175,714,358 193,285,794
Utilidad bruta 382,660,372 420,926,409
GASTOS DE PERSONAL 86,861,906 95,548,097
LEGALES 58,425,554 64,268,109
HONORARIOS 42,654,529 46,919,982
VIAJES 22,749,082 25,023,990
SEGUROS 102,370,869 112,607,956
ORI - CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES, ESTIMACIONES Y ERRO 3,400,000 3,740,000 Estos son ingresos que re
ORI - VALORIZACIONES 2,600,000 2,860,000
Total gastos 313,061,940 344,368,134
Resultado del ejercicio antes de imp rent 307,061,940 337,768,134
Resultado acumulado 75,598,432 83,158,275

CALZADO NUEVO MILENIO SAS

NIT 900.123.456-7
Estado de resultados Integral
2019-2020

2019 2020
POR PRODUCTOS NO FABRICADOS POR LA EMPRESA 558,374,730 614,212,203
COSTOS DE VENTA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 175,714,358 193,285,794
Utilidad bruta 382,660,372 420,926,409
GASTOS DE PERSONAL 86,861,906 95,548,097
LEGALES 58,425,554 64,268,109
HONORARIOS 42,654,529 46,919,982
VIAJES 22,749,082 25,023,990
SEGUROS 102,370,869 112,607,956
Total gastos 313,061,940 344,368,134
Resultado del ejercicio antes de imp rent 69,598,432 76,558,275
Utilidad antes de ORI 69,598,432 76,558,275
ORI - CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES, ESTIMACIONES Y ERR 3,400,000 3,740,000
ORI - VALORIZACIONES 2,600,000 2,860,000
Total gastos ORI 6,000,000 6,600,000
Utilidad despues de ORI 75,598,432 83,158,275
 PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES 2019
PRESTAMOS BANCARIOS 83,237,825
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR 133,263,563
RETENCIONES EN LA FUENTE - IVA 184,035,349
PASIVOS POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS 86,303,218

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 486,839,955

PASIVOS NO CORRIENTE No hubieron pasivos no corrientes

con ORI
PATRIMONIO 2019
APORTES SOCIALES 297,068,151
RESERVAS 181,017,696
RESULTADOS DEL EJERCICIO 75,598,432
RESULTADOS ACUMULADOS 211,699,342

TOTAL PATRIMONIO 765,383,621

2019
TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO 1,252,223,576
stos son ingresos que restan a los gastos
 2020
91,561,608
146,589,920
202,438,884
94,933,540

535,523,952

CON ER
2020 PATRIMONIO 2019 2020
326,774,967 APORTES SOCIALES 297,068,151 326,774,967
199,119,466 RESERVAS 181,017,696 199,119,466
83,158,275 Viene del est RESULTADOS DEL EJERCICIO 75,598,432 83,158,275
232,869,274 RESULTADOS ACUMULADOS 211,699,342 232,869,274

841,921,982 TOTAL PATRIMONIO 765,383,621 841,921,982

2020 2020 2020

1,377,445,934 TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO 1,252,223,576 841,921,982
 PRACTICA LTDA
NIT: 890,321,456-7
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

2019 2020
MOVIMIENTO
CUENTAS SALDO INICIAL AUMENTO DISMINUCION SALDO ACTUAL
APORTES SOCIALES 297,068,151 29,706,816 326,774,967
RESERVAS 181,017,696 18,101,770 199,119,466
RESULTADOS DEL EJERCICIO 75,598,432 7,559,843 83,158,275
RESULTADOS ACUMULADOS 211,699,342 75,598,432 54,428,500 232,869,274
-
-
-
-
-
 2015 2016 Variaciones
APORTES SOCIALES 297,068,151 326,774,967 29,706,816 Aumentó
RESERVAS 181,017,696 199,119,466 18,101,770 Aumentó
RESULTADOS DEL EJERCICIO 75,598,432 83,158,275 7,559,843 Aumentó
RESULTADOS ACUMULADOS 211,699,342 232,869,274 - 54,428,500 Disminuyó
Nuevo resultado acumulado 287,297,774