GUÍA PARA LA ELAB

REPORTES SEMANALES DE GAS

OBJETIVO

Servir de apoyo a los empleados para la elaboración de Reportes Semanales de Gastos Personalizados y de Codificación Automática (Anexo 1), cuya

I. INSTRUCCIONES GENERALES

1.      Cada empleado deberá tener un formato de Reporte Semanal de Gastos Personalizado, dicho formato es elaborado por el Departamento de Finanzas en

2.      Los Reportes deberán llenarse en computadora y enviarse via E-Mail a su supervisor inmediato, quien después de revisar y en su caso aprobar, solicita

3.      Los Reportes siguen la política de pagos de la compañía, serán depositados directamente mediante transferencia bancaria a la cuenta de nómina del em

4.      Los Reportes deberán tener anexos los comprobantes (factura, .xml y comandas) que soporten las cantidades especificadas en los mismos.

5.      Todos los comprobantes anexos a los reportes, deberán ser deducibles, es decir, cumplir con los requisitos fiscales que marcan las legislaciones mexica

6.      Cuando el empleado tenga asignado un automóvil de la empresa y se reporten gastos de este (Gasolina, Mantenimiento, etc.), deberá sin excepción alg

7.      Todo Reporte Semanal de Gastos deberá estar firmado por el Empleado que está elaborando dicho reporte y firmado de Autorización por el Gerente o

El Reporte Semanal de Gastos está dividido en los 7 días de la semana, comenzando en domingo y conluyendo en sábado. Existe una celda debajo del nom

El Reporte Semanal de Gastos consta de 4 Secciones, independientemente de la sección de que se trate, todas incluyen un renglón para el Impuesto al Valo

Por lo mencionado anteriormente, el empleado deberá incluir en los renglones respectivos de cada sección, el importe que se denomina subtotal en todas la

Las secciones que componen el Reporte de gastos son:

A)    Transportación
B)    Gastos de Viaje
C)    Alimentos
D)    Varios

Al final de estas 4 secciones, existe un recuadro para Totalizar el Reporte, uno para indicar el importe de Anticipos Otorgados si es que existieron dichos an

El Reporte contempla también un espacio para Detallar los Gastos Varios y uno más para describir el Objetivo del Viaje.

Y en los recuadros inferiores se encuentran los espacios para las firmas de empleado y autorización.

II. INSTRUCCIONES ESPECIFICAS

A)    TRANSPORTACION

Esta sección del Reporte Semanal de Gastos, consta de 7 renglones que son:

1.      Tarifa Aérea, Autobus, etc.

2.      Arrendamiento de auto y seguro
3.      Taxi con Factura
4.      Cuotas de Peaje
5.      Gasolina
6.      Estacionamiento con factura
7.      Varios (TUA)

En el caso del Boleto de Avión, se requiere su factura y el cupón de pasagero (PSGR CPN) para considerarse comprobantes fiscales.
El renglón Denominado Varios (TUA) se utiliza única y exclusivamente para el impuesto que se cobra en el boleto de avión que no es IVA.

En el caso de taxis y estacionamientos con factura, estos renglones se utilizarán siempre y cuando se soporten con una factura con todos los requisitos fisca
Estos dos tipos de gastos serán los únicos que que se podran reembolsar sin un comprobante fiscalmente deducible.
B)    GASTOS DE VIAJE

Esta sección del Reporte Semanal de Gastos, consta de 4 renglones que son:

1.      Hospedaje
2.      2% Hospedaje
3.      16% IVA

Es necesario que el empleado exija al hotel, un detalle de los servicios prestados a él mismo durante su estancia, esto para que pueda hacer un desgloce del

C)    ALIMENTOS

Esta sección del Reporte Semanal de Gastos, consta de 7 renglones que son:

1.      Desayuno
2.      Comida
3.      Cena
5.      Propinas con Factura
6.      Propinas sin Factura y con voucher.
7.      IVA

Los tres primeros renglones sirven para la alimentación del empleado durante los viajes que realice, es decir, fuera de su ciudad y area metropolitana de ori

El renglón de Propina con Factura deberá ser utilizado cuando en la factura por consumo venga expresa la cantidad que a este concepto corresponde.

Cuando el empleado pague propina y esta no esté expresada en la factura, deberá entonces anotarse en el renglón Propina sin Factura, siempre y cuando se

D)    VARIOS
Esta sección del Reporte Semanal de Gastos, consta de 6 renglones que son:
1.      Papelería
2.      Gastos equipo de computo
3.      Mantenimiento Equipo de computo
4.      Otros deducibles
5. Proteccion de Equipaje
6.      Mensajería
7.      Mantenimiento de Auto
8.  Gastos sin Requisitos

Esta sección incluye todos los demás gastos en los que el empleado pueda incurrir por la realización normal de sus labores.

Otros deducibles: el empleado podrá incluir todos aquellos gastos que no tienen un renglón en específico, pero que si se cuenta con Facturas o Comprobant

El Renglón Gastos sin Requisitos es utilizado cuando en casos de fuerza mayor, el empleado no pudiera conseguir una factura deducible. Las dos unicas ex

ANEXO 2
REQUISITOS DE LOS CO

Las personas que adquieran bienes o usen servicios deberán solicitar el comprobante respectivo.

Los comprobantes a que se refiere lo anterior deberán ser impresos en establecimientos que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Los comprobantes deberán reunir lo siguiente:

        I.      Contener impreso el nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal y clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien los expida. Trat

     II.      Contener impreso el número de folio.

   III.      Lugar y fecha de expedición.

  IV.      Clave del Registro Federal de Contribuyentes de la persona a favor de quien se expida.

     V.      Cantidad y clase de mercancías o descripción del servicio que amparen.
  VI.      Valor unitario consignado en número e importe total consignado en número o letra, así como el monto de los impuestos que en los términos de las di

VII.      Número y fecha del documento aduanero, así como la aduana por la cual se realizó la importación, tratándose de ventas de primera mano de mercanc

VIII.      Fecha de impresión.

  IX.      Se debera contar con el archivo electronico PDF y XML

gastos y kilometraje relativos al mismo. Podran encontran una hoja "Bitacora" en este libro para que suplan a la bitacora que se llevaba en papel.
el último recuadro “VARIOS”.
rtante recalcar que por no tratarse de gastos deducibles, no es necesario desglosar IVA.

blecimiento en el que se expidan los comprobantes.

aba en papel.
 Fecha: 3/28/2022
REPORTE SEMANAL DE GASTOS.
NOMBRE: Raúl González Garza CUENTA No.
DEPARTAMENTO: Administración BANCO: Banregio
DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO
CONCEPTO TOTAL
25-Mar-22

A) TRANSPORTACION
TARIFA AEREA MAS TUA, AUTOBUS -
ARRENDAMIENTO AUTO Y SEGURO -
TAXI CON TICKET -
TAXI CON FACTURA (UBER) -
CUOTAS DE PEAJE -
GASOLINA -
ESTACIONAMIENTO CON FACTURA -
16 % IVA (IVA TARIFA AEREA) -
TOTAL - - - - - - - -

B) GASTOS DE VIAJE
HOSPEDAJE -
3 % IMPUESTOS DE HOSPEDAJE -
16 % IVA -
TOTAL -

C) ALIMENTOS
(*) DESAYUNO -
(*) COMIDA -
(*) CENA 633.61 633.61
16 % IVA 101.00 101.00
TOTAL - 734.61 734.61

D) VARIOS
PAPELERIA -
GASTOS EQUIPO DE COMPUTO -
MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO -
OTROS DEDUCIBLES -
PROTECCION DE EQUIPAJE -
MENSAJERIA -
MANTENIMIENTO AUTO -
GASTOS SIN REQUISITOS -
16 % IVA -
TOTAL - - - - - - - -

Comentarios
Total de este Reporte 734.61
A+B+C+D
Menos:
-

OBJETIVO DEL VIAJE Hora e Inicio de labores Menos:

-
Fondo Fijo
Saldo Deudor -
Hora y finalizacion de labores
Total Gastado 734.61

Firma del Ingeniero Firma de autorizacion Firma de Direccion

MARCA: MODELO: PLACAS:
TARJETA GAS No. ADQUISICION: BAJA:
NOMBRE:
CARGO:
CIUDAd:
16 17 KILOMETRAJE COMBUSTIBLE MANTENIMIENTO
DIA MES LECTURA INICIAL 18 RECORRIDO 19 ACUMULADO 20. LTS 21.IMPORTE * 22 IMPORTE
0
0
 0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

* A.-AFINACION B.-SERVICIO C.-FRENOS D.-CAMBIO DE ACEITE E.-SISTEMA ELECTICO F.-BATERIA

G.-LLANTAS H.-ALINEACION Y BALANCEO I.-SUSPENSION J.-DIRECCION M - OTROS