PAPELES DE TRABAJO CAJA MONEDA NACIONAL

“A” 1/1
Arqueo de Caja
Recuento de Efectivo

Fecha:………………………
A horas:……………
Cajero: ………………………… Encargado de arqueo………………
Efectivo
Billetes: Bs ………..
billetes c/u de Bs 200, total
billetes c/u de Bs 100, total
billetes c/u de Bs 50, total
…….billetes c/u de Bs 20, total …………
…….billetes c/u de Bs 10, total …………
Monedas: Bs …………
…….monedas c/u de Bs 5,00, total Bs ………..
…….monedas c/u de Bs 2,00, total Bs ………..
…….monedas c/u de Bs 1,00, total Bs ………..
…….monedas c/u de Bs 050, total Bs ………..
…….monedas c/u de Bs 0,20, total Bs ………..
…….monedas c/u de Bs 0,10, total Bs ……….._____________________
TOTAL Bs
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Observaciones................................................................................................
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Firmado Cajero Firma encargado de Arqueo

 “A” 1/2
Arqueo de Caja
Recuento de Cheques

Fecha: …………………….
A horas:………….
Nombre de cajero:………….. Nombre encargado de arqueo…………

Fecha Banco Nº cheque Cliente Importe

……… ………………. …………. ……………….. Bs…………
……… ……………… …………. ……………….. ……………
……… ……………… …………. ……………….. ……………
………. ……………….. ………….. …………………. ……………..
………. ………………. ………….. …………………. ……………..
………. ………………. …………… ………………… ……………..
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TOTAL Bs
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Observaciones................................................................................................
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Firmado Cajero Firma encargado de arqueo

 “A” 1/3
Arqueo de Caja
Recuento de Facturas

Fecha:………………….
A horas:………………..
Cajero:…………………. Encargado de arqueo…………………

Fecha Nº factura. Concepto Proveedor Importe

……… ………….. …………………. ……………. ……………
……… ………….. ………………….. ……………. ……………
……… ………….. ………………….. ……………. ……………
……… ………….. ………………….. ……………. ……………
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TOTAL Bs
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Observaciones................................................................................................
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Firmado Cajero Firma encargado de arqueo
 “A” 1/4
Arqueo de Caja
Recuento de Recibos

Fecha: …………………….
A horas:…………………
Cajero:……………………. Encargado arqueo………………..

Fecha Nº Recibo Concepto Autorizado por Importe

…….. ……….. ………………… ……………….. ………….
…….. ……….. ………………… ……………….. ………….
…….. ……….. ………………… ……………….. ………….
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TOTAL Bs
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Observaciones................................................................................................
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Firmado Cajero Firmado encargado arqueo
 “A”
EMPRESA
Arqueo de Caja
Al día de mes de año

Saldo según libro caja Bs …………….

Efectivo Bs …………..
Cheques: Bs …………..
Facturas: Bs…………..
Recibos: Bs………….. ______________
Totales Bs Bs
Faltante y/o sobrantes ____________ _____________
SUMAS IGUALES Bs …………… Bs……………..
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