“UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS”

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES

ESCUELA PROFESIONAL CONTABILIDAD Y FINANZAS

CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL I

“SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA”

Presentado por:

Ancco Choque Magaly Candida

Chumbilla Sucapuca Cletson
Coila Pérez Katy Marleny
Machaca Calcina Delia Maribel
Ordoñez Laura Ninfa
Vilcanqui Charca Natali Tania
Quispe Ramos Nelson Jaime

Docente:
YASMANI SAID LUPACA CHATA

VII semestre-2020 - II
 “UNIVERSIDAD PRIVADA SAN CARLOS”
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES
ESCUELA PROFESIONAL CONTABILIDAD Y FINANZAS

“LOS HÉROES DEL SILENCIO”

INTEGRANTES:

Machaca Calcina
Ancco Choque Chumbilla Sucapuca Coila Pérez Delia Maribel
Magaly Candida Cletson Katy Marleny

Ordoñez Laura Quispe Ramos Vilcanqui Charca

Ninfa Nelson Jaime Natali Tania
ANTECEDENTES:
EN EL SIAF SE REGISTRA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
INTEGRACIÓN CON OTROS
SISTEMAS
FLUJO DE INFORMACIÓN DEL SIAF
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL

EL COMPROMISO

EL DEVENGADO

EL GIRO

EL PAGO
RENDIDO
 “calladitos nos vemos más bonitos” 1. ADQUISICIÓN DE BIENES

El día 29 de setiembre del 2020, la Municipalidad provincial de Puno, la oficina de Logística abastecimiento realiza un
Requerimiento N° 00256, Oficio N° 085-2020-MPP/OAB, para la adquisición de Bombillas Led de 16w Blanco al proveedor
Ferretería Fierrote S.A.C. con ruc n° 20012588001, según: Solicitud De Cotización N° 00458 cuadro comparativo de
cotización N° 455, Orden De Compra N° 00365, Factura N° 0001-000125 y comprobante de pago n° 00461, con deposito
en código de Cuenta Interbancaria (CCI).

Realizar el Compromiso, Devengado, Girado Y Pagado respectivo en el SIA

INICIO REQUERIMIENTO
NO
REQUERIMIENTO ________________________________
DEL ÁREA USUARIA ___
_____________________
________ GERENCIA DE PRESUPUESTO

A la
____
GERENCIA DE _ SI
ADMINISTRACIÓN
- ____________
- __________________________
GERENCIA DE ABASTECIMIENTO

FASE CERTIFICACIÓN SIAF

__________ __________
__________ ______
_ Registro de Proveedor
__________
(RUC y CCI)

ÁREA DE ABASTECIMIENTO FASE COMPROMISO ANUAL

SIAF
______________________
FASE COMPROMISO MENSUAL
PROVEEDOR

____________ ÁREA DE CONTABILIDAD FASE DEVENGADO

________________________
_________________________
__
____________ _____________________ FASE GIRADO
______ ÁREA DE TESORERÍA
ÁREA DE ALMACÉN

ÁREA USUARIA
_______
- ______________________
____
- ______________________________
__
FASE PAGADO SIAF
REGISTRO EN EL SIAF
Se Necesita: Se Necesita:

INICIO

MODULO
SIAF ADMINISTRATIVO
Registro del
FASE DE CERTIFICACIÓN Proveedor

FASE DE
COMPROMISO ANUAL

Se necesita:

FASE
COMPROMISO
MENSUAL
Se Necesita:
Se Necesita: ,

. FASE DE
DEVENGADO

FASE DE GIRADO
Se Necesita:

FASE PAGADO

FIN
 REGISTRO SIAF

1. Ingresamos al icono del SIAF

2. ingresamos Usuario y Clave:
3. Seleccionamos el Módulo Administrativo
4. Es la interface que nos presenta el Sistema.
 FASE DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL
5. Ingresamos a la pestaña “Registro” y luego a “Certificación y Compromiso Anual:
6. Nos aparece esta ventana, en la cual ingresaremos a “Nuevo Registro”:
7. Nos aparece otra ventana:
8. Rellenamos datos, y seleccionamos Meta:
9. Seleccionamos clasificador, la secuencia funcional, y la meta:
10. Seleccionamos la secuencia funcional:
11. Y seleccionamos “Aceptar”:
12. Rellenamos el monto de origen (es el valor del bien a adquirir) y guardamos:
13. Ya tenemos registrado nuestra certificación:
14. Click derecho y habilitamos envío:
15. Nuestra certificación está ahora en espera de la aprobación:
16. Salimos y realizamos la transferencia de datos, para los cual en la pestaña “Comunicación”
seleccionamos “Transferencia de Datos”:
17. Click en “Enviar/Recibir”:
18. Nos aparece esta ventana de Transmisión:
19. Aceptamos y cerramos:
 REGISTRO DE PROVEEDORES
a. Ingresamos a la pestaña “Mantenimiento”, y seleccionamos “Proveedores”:
b. Nos aparecerá esta nueva ventana:
c. Introducimos el n° de RUC para verificar si el proveedor ya estuvo registrado previamente:
d. Sino esta registrado entonces damos click Derecho e “insertar registro”:
e. Y nos aparecerá los campos en la parte inferior:
f. En “Tipo” presionamos “F1” y luego Seleccionamos: “1 RUC”, seguido de “Aceptar”:
g. Y nos aparecerá “sin nombre”, debemos de guardarlo así para que al momento de la transferencia
de datos con el MEF pueda identificarse el RUC y la Razón social del proveedor automáticamente:
h. Para efectos prácticos digitaremos la Razón Social y guardamos cambios:
i. Y seguidamente click derecho y habilitamos envío:
j. Una vez habilitada la transferencia guardamos cambios en espera de la aprobación:
 REGISTRO DE CODIGO DE CUENTA INTERBANCARIA (CCI)
k. Ingresamos a la pestaña “Mantenimiento”, y seleccionamos “Cuenta Interbancaria”:
l. Ingresamos el RUC del Proveedor y ejecutamos búsqueda en el botón “Ejecutar”:
m. Una vez identificado al proveedor, en la parte inferior damos click derecho y seleccionamos
“Registrar”:
n. Aceptamos las consideraciones indispensables:
o. Nos aparecerá la ventana siguiente:
p. Digitamos el CCI del Proveedor (20 dígitos) seguido de “Aceptar”:
q. Habilitamos envío y las transferencias de datos correspondientes:
r. Guardamos cambios y estaremos a la espera de la aprobación por parte del MEF:
s. Podemos verificar a los proveedores ingresando el número de RUC, como vemos en la imagen, los
proveedores registrados ya tienen su CCI en el costado derecho:
 FASE DE COMPROMISO ANUAL

20. Nos dirigimos nuevamente a la pestaña “Registro”, y a “Certificación y Compromiso Anual”

21. Y una vez aprobada nuestra certificación:
22. Insertaremos el Compromiso Anual:
23. Nos aparecerá esta otra ventana:
24. Donde rellenaremos los datos que solicitan de acuerdo a nuestro caso y guardamos:
25. Una vez concluido nuestro compromiso Anual Habilitamos envío y transferimos datos:
26. Y nuestro Compromiso Anual estará a la espera de la Aprobación:
 FASE DE COMPROMISO MENSUAL
27. Ingresamos a la pestaña “Registro” y “certificación y compromiso anual” para ver si se aprobó
el compromiso anual por parte de área de presupuesto Y Una vez aprobada el compromiso anual
por parte del Área de Presupuesto, salimos de la ventana emergente de “Registro de Certificación y
Compromiso Anual”
28. Ingresamos a la pestaña “Registro”, “Registro SIAF”
29. Seleccionamos el icono de “Nuevo Registro”
30. En” Tipo Operación” presionamos “F1” y seleccionamos “N”-“GASTO-ADQUISICION DE BIENES Y
SERVICIOS”, seguido de aceptar:
31. En “Modalidad Compra” presionamos “F1”, seleccionamos “CA”- “LEY DE CONTRATACIONES
DEL ESTADO” seguido de “aceptar”:
32. En “Tipo Proc. Sel.” Seleccionamos “18 - ADJUDICACIÓN SIN PROCESO” seguido de “Aceptar”
33. En “compromisos Anuales por Comprometer – Tipo de Operación N” buscamos y marcamos
nuestro caso”
34. Seguido de “aceptar”
35. En “Generación de operaciones”
36. Colocamos el monto que vamos a Comprometer, en este caso 100.00 soles, seguido de
“Aceptar”
37. En “Cod.” Presionamos “F1” y posteriormente seleccionamos “031 ORDEN DE COMPRA – GUIA
DE INTERNAMIENTO”, seguido de “Aceptar”:
38. En “Documento A” llenamos con el Número 00365, Fecha 26/09/2020, y en “Mejor Fecha”
digitamos 26/09/2020:
39. En “Notas” escribimos la justificación de la Fase:
40. Y guardamos cambios en el Icono de guardado y “Aceptar”
41. Habilitamos el envío:
42. Salimos de la ventana de Registro SIAF y En la pestaña “Comunicación” damos click en
“Transferencia de Datos” seguido de “Enviar/Recibir”:
 FASE DE DEVENGADO
43. En la ventana del Registro SIAF buscamos nuestro Expediente (0096) verificamos que esté
aprobado y presionamos click derecho y damos click en “Insertar Fase”
44. En “Ciclo” presionamos “F1” y seleccionamos “G Gasto” seguido de “Aceptar”
45. En “Fase” presionamos “F1” y seleccionamos “D Devengado” seguido de “Aceptar”
46. En “compromisos por devengar” buscamos y marcamos el compromiso que vamos a devengar,
y aceptamos:
47. En “Generación de Operaciones” damos click en “Rellenar con Origen” seguido de “Aceptar”:
48. En “Documento A”, “Cod”. Presionamos “F1” y seleccionamos “001 FACTURA” seguido de
“Aceptar”:
49. Llenamos las casillas de “Serie” (001), “Número” (000125), “Fecha” (29/09/2020), “Mejor Fecha
de Pago” (29/09/2020)
50. EN “NOTAS” escribimos la justificación de la fase de Devengado:
51. Pulsamos el ícono de “Guardar Cambios” seguido de “Aceptar”:
52. Seguido de “Aceptar”:
53. Habilitamos envío:
54. Salimos y en la Pestaña de “Comunicación” – “Transferencia de Datos” pulsamos
“Enviar/Recibir”
 FASE DE GIRADO
55. Una vez aprobada nuestra Fase de Devengado, Insertamos fase:
56. En “Ciclo” presionamos “F1” y seleccionamos “G Gasto” seguido de “Aceptar”
57. En “Fase” seleccionamos “G Girado” seguido de “Aceptar”
58. Seleccionamos nuestro Girado seguido de “Aceptar”:
59. Rellenamos con Origen seguido de “Aceptar”:
60. En “tipo de Giro” seleccionamos “N NORMAL” seguido de “Aceptar”
61. En “Documento A”, “Cod.” Seleccionamos “009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDOS POR LA
UE)” seguido de “Aceptar”:
62. En “Numero” (461), “Fecha” (29/09/2020), “Cta. Cte.”, “Año” (2015),
63. En “Banco” seleccionamos “001 BANCO DE LA NACIÓN” seguido de “Aceptar”:
64. Seleccionamos la cuenta:
65. En la sección de “Documento B” damos click derecho y seleccionamos “Insertar Documento”
66. Y debe de aparecer el proveedor automáticamente:
67. En “Cod.” 081 TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)” seguido de “Aceptar”:
68. Escribimos la “Glosa”:
69. Guardamos cambios:
70. Seguido de “Aceptar”:
71. Habilitamos Envío:
72. Realizamos la Transferencia de Datos:
73. Una vez Aprobado el Banco de la Nación se encargará de realizar la Fase del Pagado en el SIAF:
74. Salimos del sistema
Oficio de Requerimiento
Especificaciones técnicas
 2. ADQUISICIÓN DE BIENES
El Día 25 de setiembre del 2020, la Municipalidad Provincial de Puno, la oficina de Logística Abastecimiento realiza un
Requerimiento N° 0784, Oficio N° 045-2020-MPP/OAB, y posterior Adquisición de papel bond A4 a la proveedora Ancco
Choque Magaly Candida con RUC N° 10012588001, según: Solicitud De Cotización n° 00325 Cuadro Comparativo De Cotización
N° 366, Orden De Compra N° 00236, Factura N° 001-000156 y Comprobante de Pago N° 00459, con depósito en código de
Cuenta Interbancaria (CCI).

Realizar el Compromiso, Devengado, Girado y Pagado respectivo en el SIAF

Al tratarse de adquisición de
INICIO REQUERIMIENTO
bienes es necesario las
REQUERIMIENTO Documento Emitido Por El Área Usuaria especificaciones técnicas
DEL ÁREA USUARIA Especificaciones Técnicas
Devolución
NO del
documento
Pide Disponibilidad Presupuestal A la
GERENCIA DE
GERENCIA DE PRESUPUESTO
ADMINISTRACIÓN
Afectación Presupuestaria
SI
Proveído - Meta
Cotización y - Fuente de Financiamiento
certificación
Certificación
Presupuestal
presupuestaria SIAF
Cuadro comparativo de cotizaciones
GERENCIA DE ABASTECIMIENTO
Orden de compra
Cotizaciones Cotización 1
Cotización 2
FASE COMPROMISO SIAF

PROVEEDOR
ÁREA USUARIA
Factura
Guía de Remisión Remitente Informe de Conformidad

ÁREA DE ALMACÉN ÁREA DE ABASTECIMIENTO FASE DEVENGADO SIAF

PECOSA
ÁREA DE TESORERÍA

Emite el Comprobante de Pago FASE GIRADO SIAF

Se emite el cheque

Depósito en Cuenta Corriente (CCI)

FASE PAGADO SIAF

FIN
 Se necesita:
INICIO
REGISTROS SIAF
Solicitud de cotización,
Cuadro comparativo de
cotizaciones, Orden de
SIAF Compra, RUC del proveedor

Se Necesita:

MODULO Memorándum u Oficio

ADMINISTRATIVO de requerimiento con
Ingresamos al
especificaciones técnicas
Ícono del SIAF
en el escritorio,
Digitamos
Usuario y Clave FASE DE CERTIFICACIÓN

FASE DE
Se identifica el COMPROMISO ANUAL
Es la etapa del gasto en el cual rubro y Fuente de
garantiza que se tiene el marco Financiamiento, Se identifica
presupuestal para gastar Meta y Clasificador el Tipo de
Operación
“Gasto”
Es donde
establecemos el Se Necesita:
Pacto con el
Proveedor del Bien Orden de Compra,

FASE
Se identifica el Tipo de Operación, la Modalidad de
COMPROMISO
Compra, el Tipo de Proceso de Selección y registra
MENSUAL
el número de la Orden de Compra, la fecha de
Compromiso y La mejor fecha de Pago
Es donde se realiza
la conformidad del
bien que se recibe
FASE DE
DEVENGADO
Se Necesita:

Factura del Proveedor, Guía de Remisión,

PECOSA, y la Conformidad de la Adquisición.

FASE DE GIRADO
Se determina la forma de pago del
bien adquirido (Cheque, CCI, Carta
Se Necesita: Orden, Etc.

Conformidad,
FASE PAGADO
Comprobante de Pago,
CCI del Proveedor, Es cuando el Proveedor cobra el
cheque (CCI)
 REGISTROS SIAF
AFECTACÍON PRESUPUESTAL
 I. FASE COMPROMISO

1. Ingresamos al SIAF en el Módulo Administrativo,

2. Ingresamos a la pestaña “Registro” y “certificación y compromiso anual” para ver si se aprobó el compromiso anual
por parte de área de presupuesto:

3. Una vez aprobada el compromiso anual por parte del Área de Presupuesto, salimos de la ventana emergente de
“Registro de Certificación y Compromiso Anual”
4. Ingresamos a la pestaña “Registro”, “Registro SIAF”

5. Seleccionamos el icono de “Nuevo Registro”

6. En” Tipo Operación” presionamos “F1” y seleccionamos “N”-“GASTO-ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS”,
seguido de aceptar:

7. En “Modalidad Compra” presionamos “F1”, seleccionamos “CA”- “LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO” seguido
de “aceptar”:
8. En “Tipo Proc. Sel.” Seleccionamos “18 - ADJUDICACIÓN SIN PROCESO” seguido de “Aceptar”

9. En “compromisos Anuales por Comprometer – Tipo de Operación N” buscamos y marcamos nuestro caso”
10. Seguido de “aceptar”

11. En “Generación de operaciones”

12. Colocamos el monto que vamos a Comprometer, en este caso 500.00 soles, seguido de “Aceptar”

13. En “Cod.” Presionamos “F1” y posteriormente seleccionamos “031 ORDEN DE COMPRA – GUIA DE
INTERNAMIENTO”, seguido de “Aceptar”:
14. En “Documento A” llenamos con el Número 00236, Fecha 26/09/2020, y en “Mejor Fecha” digitamos 26/09/2020:

15. En “Conv. Proy.” presionamos “F1” y seleccionamos “000 Sin Proyecto” seguido de “Aceptar”
16. En “Medio de Pago” seleccionamos “EN EFECTIVO” seguido de “Aceptar”

17. En “Tipo de Recurso” seleccionamos “7 SUB CUENTA – FONCOMUN”, seguido de “Aceptar”

18. En “Tipo de Compromiso” seleccionamos “11 MES VIGENTE” seguido de “Aceptar”:

19. En “Notas” escribimos la justificación de la Fase:

20. Y guardamos cambios en el Icono de guardado y “Aceptar”
21. Habilitamos el Envío

22. Salimos de la ventana de Registro SIAF

23. En la pestaña “Comunicación” damos click en “Transferencia de Datos”

24. Seguido de “Enviar/Recibir”

 II. FASE DE DEVENGADO
1. En la ventana del Registro SIAF buscamos nuestro Expediente (0094) verificamos que esté aprobado y
presionamos click derecho y damos click en “Insertar Fase”.

2. En “Ciclo” presionamos “F1” y seleccionamos “G Gasto” seguido de “Aceptar”

3. En “Fase” presionamos “F1” y seleccionamos “D Devengado” seguido de “Aceptar”

4. En “compromisos por devengar” buscamos y marcamos el compromiso que vamos a devengar, y aceptamos:
5. En “Generación de Operaciones” damos click en “Rellenar con Origen” seguido de “Aceptar”:

6. En “Documento A”, “Cod”. Presionamos “F1” y seleccionamos “001 FACTURA” seguido de “Aceptar”:
7. Llenamos las casillas de “Serie” (001), “Número” (000156), “Fecha” (26/09/2020), “Mejor Fecha de Pago”
(26/09/2020)

8. EN “NOTAS” escribimos la justificación de la fase de Devengado:

9. Pulsamos el ícono de “Guardar Cambios” seguido de “Aceptar”:
10. Habilitamos Envío

11. Salimos y en la Pestaña de “Comunicación” – “Transferencia de Datos” pulsamos “Enviar/Recibir”

 III. FASE GIRADO

a. Una vez aprobada nuestra Fase de Devengado, Insertamos fase:

b. En “Ciclo” presionamos “F1” y seleccionamos “G Gasto” seguido de “Aceptar”

c. En “Fase” seleccionamos “G Girado” seguido de “Aceptar”

d. Seleccionamos nuestro Girado seguido de “Aceptar”:

e. Rellenamos con Origen seguido de “Aceptar”:

f. En “tipo de Giro” seleccionamos “N NORMAL” seguido de “Aceptar”

g. En “Documento A”, “Cod.” Seleccionamos “009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDOS POR LA UE)”
seguido de “Aceptar”:

h. En “Numero” (459), “Fecha” (26/09/2020), “Cta. Cte.”, “Año” (2015),

i. En “Banco” seleccionamos “001 BANCO DE LA NACIÓN” seguido de “Aceptar”:
j. Seleccionamos la cuenta:

k. En la sección de “Documento B” damos click derecho y seleccionamos “Insertar Documento”

l. En “Cod.” 081 TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)” seguido de “Aceptar”:

m. Ingresamos número de cheque, fecha, nombres y el Monto:

n. Escribimos la “Glosa”:

o. Guardamos cambios:
p. Habilitamos Envío:
q. Transferimos datos:
r. Y una vez aprobada concluimos con nuestras 4 Fases del caso práctico de la Orden de Compra:

s. Salimos del sistema

DOCUMENTOS FUENTE
23.15.12
 3. ADQUISICIÓN DE SERVICIOS
El día 27 de setiembre del 2020, la Municipalidad Provincial de Puno, la oficina de logística Solicita la Contratación de Personal,
por la modalidad de Locación de Servicios, según requerimiento N° 01616 y contrata los servicios de la Bachiller Machaca
Calcina Delia Maribel con RUC: N° 10012588003, con domicilio en el Pasaje OTO # 146 – Puno.

Realizar el Compromiso, Devengado, Girado Y Pagado Respectivo en el SIAF.

Al tratarse de adquisición de
INICIO 1 REQUERIMIENTO DE SERVICIO
Servicios es necesario los
REQUERIMIENTO Solicitud de Contratación de Personal “Términos de Referencia”

DEL ÁREA USUARIA Términos de Referencia

Devolución
NO del
2
documento
Pide Disponibilidad Presupuestal A la
GERENCIA DE
GERENCIA DE PRESUPUESTO
ADMINISTRACIÓN
Registro de Certificación SIAF
SI
3
Proveído - Meta 5
Cotización y - Fuente de Financiamiento 6
4
certificación Solicitud de Aprobación de Certificación Presupuestaria
Presupuestal Compromiso Anual SIAF

Cuadro comparativo de cotizaciones

GERENCIA DE ABASTECIMIENTO
7 Orden de servicio
Cotizaciones Cotización 1

8 FASE COMPROMISO SIAF

PROVEEDOR /
del servicio
JEFE INMEDIATO
9 Presenta el Informe del
trabajo realizado
Informe de Conformidad
Emite su Recibo por Honorarios

GERENCIA DE ABASTECIMIENTO FASE DEVENGADO SIAF

10

ÁREA DE TESORERÍA
11

Emite el Comprobante de Pago FASE GIRADO SIAF

Se emite el cheque al Proveedor del

Cobra sus
12 Servicio
honorarios
Depósito en Cuenta Corriente (CCI)

13 FASE PAGADO SIAF

14 FIN
 Se necesita:
INICIO REGISTROS SIAF Solicitud de cotización,
Cuadro comparativo de
cotizaciones, Orden de
Servicio, RUC del Proveedor
SIAF
Se Necesita:

MODULO Memorándum u Oficio

ADMINISTRATIVO de requerimiento con
Ingresamos al
Términos de referencia
Ícono del SIAF
en el escritorio,
Digitamos
Usuario y Clave FASE DE CERTIFICACIÓN

FASE DE
Se identifica el COMPROMISO ANUAL
Es la etapa del gasto en el cual rubro y Fuente de
garantiza que se tiene el marco Financiamiento, Se identifica
presupuestal para gastar Meta y Clasificador el Tipo de
Operación
“Gasto”
Es donde
establecemos el Pacto Se Necesita:
con el Proveedor del
Orden de Servicio,
Servicio

FASE
Se identifica el Tipo de Operación, la Modalidad de
COMPROMISO
Compra, el Tipo de Proceso de Selección y registra
MENSUAL
el número de la Orden de Servicio, la fecha de
Compromiso y La mejor fecha de Pago
Es donde se realiza la
conformidad del
Servicio que se recibe
FASE DE
DEVENGADO
Se Necesita:

Recibo por Honorarios, informe de actividades

realizadas y la Conformidad del Servicio.

FASE DE GIRADO
Se determina la forma de pago del
Servicio Adquirido (Cheque, CCI,
Se Necesita: Carta Orden, Etc.

Conformidad,
FASE PAGADO
Comprobante de Pago,
CCI del Proveedor del Es cuando el Proveedor del Servicio
Servicio cobra el cheque, (CCI).
 REGISTROS SIAF
CERTIFICACIÓN Y COMPROMISO ANUAL
COMPROMISO ANUAL
 II. FASE COMPROMISO

25. Ingresamos al SIAF en el Módulo Administrativo,

26. Una vez aprobada el compromiso anual por parte del Área de Presupuesto, salimos de la ventana emergente de
“Registro de Certificación y Compromiso Anual”

27. Ingresamos a la pestaña “Registro”, “Registro SIAF”

28. Seleccionamos el icono de “Nuevo Registro”

29. En” Tipo Operación” presionamos “F1” y seleccionamos “N”-“GASTO-ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS”,
seguido de aceptar:
30. En “Modalidad Compra” presionamos “F1”, seleccionamos “CA”- “LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO” seguido
de “aceptar”:

31. En “Tipo Proc. Sel.” Seleccionamos “18 - ADJUDICACIÓN SIN PROCESO” seguido de “Aceptar”
32. En “compromisos Anuales por Comprometer – Tipo de Operación N” buscamos y marcamos nuestro caso”

33. Seguido de “aceptar”

34. En “Generación de operaciones”

35. Colocamos el monto que vamos a Comprometer, en este caso 500.00 soles, seguido de “Aceptar”
36. En “Cod.” Presionamos “F1” y posteriormente seleccionamos “031 ORDEN DE SERVICIO”, seguido de “Aceptar”:

37. En “Documento A” llenamos con el Número 00243, Fecha 27/09/2020, y en “Mejor Fecha” digitamos 28/09/2020:
38. En “Notas” escribimos la justificación de la Fase:

39. Y guardamos cambios en el Icono de guardado y “Aceptar”

40. Habilitamos el Envío
41. Salimos de la ventana de Registro SIAF, y En la pestaña “Comunicación” damos click en “Transferencia de Datos”

42. Seguido de “Enviar/Recibir”

 IV. FASE DE DEVENGADO
12. En la ventana del Registro SIAF buscamos nuestro Expediente (0095) verificamos que esté aprobado y
presionamos click derecho y damos click en “Insertar Fase”.

13. En “Fase” presionamos “F1” y seleccionamos “D Devengado” seguido de “Aceptar”

14. En “compromisos por devengar” buscamos y marcamos el compromiso que vamos a devengar, y aceptamos:

15. En “Documento A”, “Cod”. Presionamos “F1” y seleccionamos “027 RECIBO POR HONORARIOS”:
16. Llenamos las casillas de “Serie” (E001), “Número” (5), “Fecha” (28/09/2020), “Mejor Fecha de Pago”
(28/09/2020)

17. EN “NOTAS” escribimos la justificación de la fase de Devengado:

18. Pulsamos el ícono de “Guardar Cambios” seguido de “Aceptar”:
19. Habilitamos Envío
20. Salimos y en la Pestaña de “Comunicación” – “Transferencia de Datos” pulsamos “Enviar/Recibir”
 V. FASE GIRADO

a. Una vez aprobada nuestra Fase de Devengado, Insertamos fase:

b. En “Fase” seleccionamos “G Girado” seguido de “Aceptar”

c. Seleccionamos nuestro Girado seguido de “Aceptar”:

d. Rellenamos con Origen seguido de “Aceptar”:

e. En “tipo de Giro” seleccionamos “N NORMAL” seguido de “Aceptar”

f. En “Documento A”, “Cod.” Seleccionamos “009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDOS POR LA UE)” seguido de
“Aceptar”:

g. En “Numero” (450), “Fecha” (28/09/2020), “Cta. Cte.”, “Año” (2015),

h. En la sección de “Documento B” damos click derecho y seleccionamos “Insertar Documento”

i. En “Cod.”065 CHEQUE GIRADO” seguido de “Aceptar”:

j. Ingresamos número de cheque, fecha, nombres y el Monto:

k. Escribimos la “Glosa”:
l. Guardamos cambios:
m. Habilitamos Envío:

n. Transferimos datos:
o. Y una vez aprobada concluimos con nuestras 4 Fases del caso práctico de la Orden de Compra:
p. Salimos del sistema
DOCUMENTOS FUENTE