R.A.F.A.M.

Hoja: 1 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA 29/03/2022 16:01

Municipalidad de Puan
Del 01/01/2021 al 31/12/2021
Puan
Ejercicio: 2021

Evolución de los Recursos Vigente Devengado Percibido Cuenta Ahorro Inversión Financiamiento Importe
1. Presupuestarios I. INGRESOS CORRIENTES 1.696.619.214,21
Ingresos corrientes 1.754.751.276,62 1.744.523.573,04 1.696.619.214,21 II. GASTOS CORRIENTES 1.707.727.228,17
Recursos de capital 3.374.393,53 3.362.830,02 3.362.830,02 III. AHORRO CORRIENTE: (I - II) -11.108.013,96
Fuentes Financieras 135.913.146,19 0,00
IV. RECURSOS DE CAPITAL 3.362.830,02
Total 1.894.038.816,34 1.747.886.403,06 1.699.982.044,23
V. GASTOS DE CAPITAL 105.926.410,74
De libre disponibilidad 1.494.777.956,28 1.528.073.473,34 1.480.169.114,51
Afectados 399.260.860,06 219.812.929,72 219.812.929,72 VI. INGRESOS TOTALES 1.699.982.044,23
Total 1.894.038.816,34 1.747.886.403,06 1.699.982.044,23 VII. GASTOS TOTALES 1.813.653.638,91
2. Extrapresupuestarios 185.336.210,89
VIII. RESULTADO FINANCIERO (VI - VII) -113.671.594,68
Total General (1+2) 1.894.038.816,34 1.747.886.403,06 1.885.318.255,12
IX. FUENTES FINANCIERAS 182.153.330,07
X. APLICACIONES FINANCIERAS 68.481.735,39

Evolución de Gastos por Objeto Vigente Preventivo Compromiso Devengado Pagado

1. Presupuestarios
Gastos en personal 560.034.537,91 0,00 582.796.512,50 576.174.277,28 518.467.544,59
Bienes de consumo 156.395.345,18 642.105,34 142.231.045,69 141.552.973,76 132.280.500,01
Servicios no personales 143.534.221,77 5.000,00 125.415.159,50 120.138.533,34 87.778.432,14
Bienes de uso 51.895.861,56 22.338,05 72.759.933,50 50.149.718,47 49.219.143,77
Transferencias 223.883.612,34 0,00 98.935.823,00 98.597.032,05 94.991.477,38
Activos financieros 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos 75.066.427,48 0,00 68.481.735,39 68.481.735,39 68.481.735,39
Gastos figurativos 683.228.810,10 0,00 827.001.104,01 827.001.104,01 827.001.104,01
Total 1.894.038.816,34 669.443,39 1.917.661.313,59 1.882.135.374,30 1.778.259.937,29
2. Extrapresupuestarios 156.616.617,28 156.616.617,28

Total General (1+2) 1.894.038.816,34 669.443,39 1.917.661.313,59 2.038.751.991,58 1.934.876.554,57

Evolución de Gastos por Programa Vigente Preventivo Compromiso Devengado Pagado

Departamento Ejecutivo
1110101000 - 16 Delegación Darregueira 118.364.417,49 276.240,00 124.425.047,37 124.211.759,83 112.726.608,15
1110101000 - 17 Delegación Villla Iris 48.313.662,42 28.305,40 49.670.532,59 49.670.531,56 47.686.453,69
1110101000 - 18 Delegación Bordenave 22.375.275,88 5.595,00 23.408.519,74 23.398.889,74 21.529.192,48
1110101000 - 19 Delegación 17 de Agosto 18.359.190,49 19.430,00 19.469.788,66 19.410.502,71 17.685.979,13
1110101000 - 20 Delegación Felipe Sola 21.685.897,26 0,00 22.073.793,45 22.025.151,55 20.327.717,78
1110101000 - 21 Delegación San German 9.255.729,83 10.200,00 10.072.047,12 9.896.343,90 9.016.962,72
1110101000 - 22 Delegación Azopardo 3.479.253,26 0,00 3.841.475,70 3.757.127,70 3.249.501,65
1110101000 - 23 Delegación Erize 553.461,88 0,00 553.503,70 553.461,88 392.395,86
1110101000 - 24 Programa Fondo Educativo 123.670.357,81 0,00 4.642.349,99 4.642.349,99 3.923.023,61
1110101000 - 25 Delegación Puan 56.766.062,59 240.940,47 63.770.073,76 63.664.825,36 62.489.184,55
1110105000 - 16 Actividades de fomento del Turismo 7.646.869,53 17.900,00 7.688.421,16 7.668.394,79 6.858.418,85
1110105000 - 17 Medio Ambiente 8.280.951,36 0,00 7.310.951,36 7.310.951,36 7.209.846,15
1110106000 - 16 Obras y Servicios para el Distrito 68.989.528,71 0,00 87.294.846,69 60.931.014,59 59.164.236,15
1110106000 - 19 Obras Públicas 67.844.016,22 0,00 34.246.474,71 33.839.334,53 33.672.710,41
1110107000 - 16 Mantenimiento de la Red Vial Municipal 40.988.212,58 0,00 18.558.408,42 18.558.408,42 18.558.408,42
1110110000 - 91 Devolución de tributos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1110111000 - 16 Servicios de seguridad distrital 16.576.964,53 56.032,50 17.825.974,54 17.717.245,56 15.968.666,69
1110111000 - 17 Servicios de Bromatología e Inspección 9.217.897,00 14.800,02 9.267.897,00 9.217.897,00 8.395.463,94
1110111000 - 18 Servicios de tránsito municipal 4.425.554,85 0,00 4.425.554,85 4.425.554,85 3.989.698,50
1110111000 - 20 Servicios de cultura municipal 7.471.881,35 0,00 4.137.838,06 4.131.163,06 3.719.816,82
1110111000 - 21 Servicios deportivos municipales 18.328.506,99 0,00 17.881.156,41 17.881.156,41 17.261.632,01
1110111000 - 22 Servicios prestados a la juventud 3.531.947,06 0,00 3.588.901,00 3.588.791,00 3.209.945,97
1110111000 - 23 Servicios de modernización y gobierno abierto 1.254.589,26 0,00 1.254.589,26 1.254.589,26 1.254.589,26
1110115000 - 16 Servicios prestados para la niñez, adolescencia y f 5.455.308,68 0,00 5.006.885,37 4.958.885,37 4.224.862,60
1110115000 - 17 Servicios prestados en hogar convivencial 9.483.036,63 0,00 10.638.156,95 10.566.850,04 9.364.141,70
1110115000 - 18 Programa envion municipal 2.181.164,98 0,00 2.200.966,98 2.103.466,98 2.044.034,76
1110115000 - 19 Plan Nacional Primera Infancia (EPI) 6.772.580,92 0,00 14.092.038,68 14.064.601,68 13.739.544,92
Actividades Centrales 391.710.860,53 0,00 411.026.021,79 404.468.115,92 334.667.629,69
Partidas no asignables a programas 75.066.427,48 0,00 68.481.735,39 68.481.735,39 68.481.735,39
Total Departamento Ejecutivo 1.168.049.607,57 669.443,39 1.046.853.950,70 1.012.399.100,43 910.812.401,85
H.C.D.
Actividades Centrales 22.371.900,58 0,00 23.442.989,60 22.371.900,58 20.083.162,15
Total H.C.D. 22.371.900,58 0,00 23.442.989,60 22.371.900,58 20.083.162,15
Organismos Descentralizados
Actividades Centrales 703.617.308,19 0,00 847.364.373,29 847.364.373,29 847.364.373,29
Total Organismos Descentralizados 703.617.308,19 0,00 847.364.373,29 847.364.373,29 847.364.373,29

Total General 1.894.038.816,34 669.443,39 1.917.661.313,59 1.882.135.374,30 1.778.259.937,29

 R.A.F.A.M. Hoja: 2 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA 29/03/2022 16:01

Municipalidad de Puan
Del 01/01/2021 al 31/12/2021
Puan
Ejercicio: 2021

Movimientos de Tesorería Importe Estado de Situación Patrimonial Saldo

100000000 ACTIVO 246.141.732,30
Saldo Inicial: 74.606.256,38
Ingresos del Período: 1.885.318.255,12 110000000 ACTIVO CORRIENTE 133.653.113,58
Ingresos de Ajustes Contables: 162.641.879,01 120000000 ACTIVO NO CORRIENTE 112.488.618,72
Gastos del Período: 1.934.876.554,57
Egresos de Ajustes Contables: 157.248.015,15
Saldo final: 200000000 PASIVO -220.466.217,12
30.441.820,79
Demostración del Saldo 210000000 PASIVO CORRIENTE -131.908.630,35
111210101 BANCO DE LA PCIA DE BS AS PUAN 4.892.464,19 220000000 PASIVO NO CORRIENTE -88.557.586,77
111210102 BANCO DE LA PCIA DE BS AS DARREG 86.371,31
111210105 BPBA DESC. RURAL 2.557,26
111210106 BPBA DESC. ING. BRUTOS 694,29 300000000 PATRIMONIO -25.675.515,18
111210107 BPBA DESC. TRIBUTARIA 2.429,10
310000000 PATRIMONIO PUBLICO -25.675.515,18
111210108 BPBA BCO. MATERIALES 279,00
311000000 Capital fiscal -9.860.811,42
111210110 BPBA PGM REDES 1.543.526,21
312000000 Resultados de la cuenta -15.814.703,76
111210111 BPBA PGM DESARM. M. 99,94 corriente
111210201 BANCO DE LA NACION ARGENTINA SUC. VILLA IRIS 539.335,70 312100000 Resultados de ejercicios -102.660.597,85
111210206 BANCO DE LA NACION CAJA DE AHORRO 832,21 anteriores
111210300 Banco Credicoop 77.659,03 312200000 Resultado del ejercicio -51.631.640,94
111220101 BPBA Cuenta Afectada 3.113.088,83 312300000 Resultados afectados a 138.477.535,03
111220102 BPBA Fondo Fortalecimiento Programas Sociales. 1.049,20 construcción de bienes de
111220103 BPBA Fondo Solidario Provincial 2.888,99 dominio público
111220105 BPBA Fondos Educativos 50.941,11
111220107 Fondo para Infraestructura Municipal 4.927,15
111220108 Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros 372,24
ss asociados
111220201 BN Cuenta Propasa 443.053,30
111220202 BN Centros Integrados 117,22
111220203 BN Seg. Alimentario 1.056,16
111220204 BN Emprendimientos Productivos 47.585,88
111220205 BN Banco de la Nación 1.306,75
111220206 BN Proyecto de Inversion Social 684,17
111220207 BN Municipalidad de Puan 1.596,47
111220208 BN Programa de Ingreso Social con Trabajo Argentina 683,59
Trabaja
111220209 BN Proyectos Subsecretaría Habitat y Des. Humano 2.436,45
111220210 Banco de Maquinarias Herramientas y Materiales 10.811,02
111220211 BN Subsidio Institucional 9.523,51
111230101 BPBA Cuenta de Terceros 19.603.450,51
Total Disponibilidades: 30.441.820,79
30.441.820,79

Resultado Artículo 44 Importe

Recursos Corrientes y de Capital PERCIBIDO 1.699.982.044,23
Gastos Corrientes y de Capital DEVENGADO 1.813.653.638,91
RESULTADO DEL ART. 43 -113.671.594,68
Ingresos por endeudamiento aprobado 0,00
Saldos de Caja y Bancos al cierre del ejercicio anterior (Recursos Ordinarios) 60.237.029,08
Servicios de la deuda 68.481.735,39
RESULTADO DEL ART. 44 -121.916.300,99
 R.A.F.A.M. Hoja: 3 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA 29/03/2022 16:01

Municipalidad de Puan
Del 01/01/2021 al 31/12/2021
Puan
Ejercicio: 2021

Programado Programado Ejecutado

Evolución de las principales metas de programas Diferencia
en el ańo Ene-Dic 2021 Ene-Dic 2021
Departamento Ejecutivo
1110101000 16 Delegación Darregueira
37 Reparto de recibos de tasas (Cantidad de recibos emitidos) 45.000 45.000 33.836 -11.164
43 Consumo de combustible (Litros de combustible) 72.000 72.000 69.583 -2.417
1110101000 17 Delegación Villla Iris
37 Reparto de recibos de tasas (Cantidad de recibos emitidos) 20.000 20.000 16.787 -3.213
43 Consumo de combustible (Litros de combustible) 22.000 22.000 22.050 50
1110101000 18 Delegación Bordenave
37 Reparto de recibos de tasas (Cantidad de recibos emitidos) 10.000 10.000 9.147 -853
43 Consumo de combustible (Litros de combustible) 20.000 20.000 15.000 -5.000
1110101000 19 Delegación 17 de Agosto
37 Reparto de recibos de tasas (Cantidad de recibos emitidos) 4.000 4.000 3.193 -807
43 Consumo de combustible (Litros de combustible) 16.000 16.000 16.422 422
1110101000 20 Delegación Felipe Sola
37 Reparto de recibos de tasas (Cantidad de recibos emitidos) 8.000 8.000 13.866 5.866
43 Consumo de combustible (Litros de combustible) 24.000 24.000 20.220 -3.780
1110101000 21 Delegación San German
37 Reparto de recibos de tasas (Cantidad de recibos emitidos) 5.000 5.000 5.234 234
43 Consumo de combustible (Litros de combustible) 13.000 13.000 11.200 -1.800
1110101000 22 Delegación Azopardo
37 Reparto de recibos de tasas (Cantidad de recibos emitidos) 3.000 3.000 2.250 -750
43 Consumo de combustible (Litros de combustible) 7.000 7.000 5.630 -1.370
1110101000 23 Delegación Erize
43 Consumo de combustible (Litros de combustible) 2.000 2.000 1.648 -352
1110101000 24 Programa Fondo Educativo
38 Subsidios a instituciones educativas (Cantidad de subsidios a 90 103 76 -27
instituciones)
39 Becas a estudiantes del distrito (Cantidad de becas) 900 900 1.070 170
41 Uso de piletas climatizadas (Cantidad de alumnos) 5.100 1.275 3.850 2.575
43 Consumo de combustible (Litros de combustible) 2.000 2.000 2.010 10
1110101000 25 Delegación Puan
37 Reparto de recibos de tasas (Cantidad de recibos emitidos) 35.000 35.000 29.590 -5.410
43 Consumo de combustible (Litros de combustible) 88.000 88.000 74.894 -13.106
1110105000 16 Actividades de fomento del Turismo
2 Realizacion de eventos en el distrito (Evento realizado) 15 15 15 0
1110105000 17 Medio Ambiente
25 Lanzamiento Programas (programa lanzado) 15 7 5 -2
48 Venta de Material Reciclado (Kilogramos) 30.000 18.081 39.410 21.329
1110106000 16 Obras y Servicios para el Distrito
30 Repavimentación de calles del Distrito (Metros Cuadrados) 7.380 7.380 10.718 3.338
31 Construcción de calles nuevas en el distrito (Metros Cuadrados) 728 728 8.125 7.397
45 Construccion de cloacas (Metros Lineales) 3.000 3.000 3.976 976
52 Bacheo Asfaltico (Metros Cuadrados) 2.158 2.158 2.158 0
1110106000 19 Obras Públicas
50 Obras Municipales (Cant. de obras) 6 6 6 0
1110107000 16 Mantenimiento de la Red Vial Municipal
43 Consumo de combustible (Litros de combustible) 200.000 200.000 179.159 -20.841
1110111000 16 Servicios de seguridad distrital
43 Consumo de combustible (Litros de combustible) 90.000 90.000 86.514 -3.486
1110111000 17 Servicios de Bromatología e Inspección
15 Capacitación y charlas (Cursos y charlas realizadas) 17 9 5 -4
17 Asistencia alimentaria de canes (Animal Atendido) 260 195 195 0
23 Otrogamiento licencias Rebas (Licencias otorgadas) 200 200 159 -41
26 Renovacion Libreta Sanitaria (libreta renovada) 290 290 216 -74
4 realizacion de analisis (Análisis realizados) 700 525 525 0
5 inspeccion de comercio (Comercio Inspeccionado) 900 900 705 -195
6 habilitacion de nuevos comercios (Comercio Habilitado) 60 60 137 77
1110111000 18 Servicios de tránsito municipal
10 emision y renovacion de licencias de conducir (Licencias de conducir 3.300 3.300 3.018 -282
otorgadas)
21 Capacitación en actividades (Capacitación realizada) 25 11 5 -6
27 operativos de control (operativo realizado) 400 300 300 0
1110111000 20 Servicios de cultura municipal
29 Realizacion de talleres de arte (Participantes de talleres) 900 1.125 307 -818
1110111000 21 Servicios deportivos municipales
 R.A.F.A.M. Hoja: 4 de 4

SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA 29/03/2022 16:01

Municipalidad de Puan
Del 01/01/2021 al 31/12/2021
Puan
Ejercicio: 2021

Programado Programado Ejecutado

Evolución de las principales metas de programas Diferencia
en el ańo Ene-Dic 2021 Ene-Dic 2021
13 Organización de Competencias (Evento organizado) 15 15 15 0
1110111000 22 Servicios prestados a la juventud
11 Organización de eventos para niños y jovenes (Evento organizado) 15 15 15 0
1110111000 23 Servicios de modernización y gobierno abierto
15 Capacitación y charlas (Capacitación realizada) 10 10 6 -4
1110115000 16 Servicios prestados para la niñez, adolescencia y familia
9 atencion de familias (Familias Atendidas en el distrito) 350 350 350 0
1110115000 17 Servicios prestados en hogar convivencial
32 Atención de niños (Cantidad de niños atendidos) 32 32 32 0
1110115000 18 Programa envion municipal
33 Programa envión (Cantidad de personas programa envion) 40 40 40 0
1110115000 19 Plan Nacional Primera Infancia (EPI)
32 Atención de niños (Cantidad de niños atendidos) 100 100 101 1

María Laura Vicente Cr. Fernando Merkel Cristian S. Desch Cr. Facundo D. Castelli
Tesorera Contador Secretario de Hacienda Intendente