Codigo Cuenta Nombre cuenta Debito Credito

110510 Caja menor 5,000,000.00

111005 Bancos M. L 5,000,000.00

Libro de caja Menor

Para el périodo Desde el 2 de Enero 2022 Hasta el
Responsable Rosa Timbales Mora
Valor Autorizado 5,000,000.00

N° de Recibo Fecha Debe Haber

2-Jan-22 5,000,000.00

001 Jan-22 150,000.00

002 Jan-22 360,000.00

003 Jan-22 240,000.00

004 Jan-22 180,000.00

005 Jan-22 128,000.00

006 Jan-22 46,000.00

007 Jan-22 280,000.00

FORMATO REEMBOLSO CAJA MENOR

Fondo permanent
Ciudad y Fecha Florencia Febero 02 de 2022
Pagos efectuados

Valor reembolso

PAGADO A CONCEPTO RECIBO N° VALOR FACTURA

pago parqueadero vehiculo 001 150,000.00
Electrificadora del
caqueta Pago servicio de energia 002 360,000.00
Plan telefonia celular mes de
Tigo Diciembre 003 240,000.00

Mejoras locativas durante 3 dias 004 180,000.00

Servientrega Servicio de mensajeria 005 128,000.00
Sanchez
lubricantes Aceite para motor 006 46,000.00
Descargue de mercancia 007 280,000.00
TOTALES 1,384,000.00

Elaborado por Autorizado por

CONTABILIZACION REEMBOLSO
Codigo Cuenta Nombre cuenta Debito Credito
519565 Parqueaderos 150,000.00
513530 Servicios de energia Electrica 360,000.00
513535 Telefono 240,000.00
525015 Reparaciones locativas 180,000.00
513085 Transporte de mercancia 128,000.00
519535 Combustibles y lubricantes 46,000.00
529595 otros 280,000.00
110510 Caja menor 1,384,000.00

PAGAR EL REEMBOLSO

Codigo Cuenta Nombre cuenta Debito Credito

110510 Caja menor 1,384,000.00
111005 Bancos M. L 1,384,000.00
 REDUCIR EL FONDO DE CAJA MENOR EN $2.000.000
Codigo Cuenta Nombre cuenta Debito Credito
110510 Caja menor 2,000,000.00
111005 Bancos M. L 2,000,000.00
31 de Enero 2022

Observaciones Saldo

Se Constituye caja menor 5,000,000.00

Pago parqueadero Vehiculo 4,850,000.00

Se pagó servicio de energía
fact 201112 4,490,000.00
plan de telefonía celular mes
de diciembre 4,250,000.00
mejoras locativas durante tres
días 4,070,000.00

servicio de mensajería a
servientrega Ltda, fact
fve24000 3,942,000.00
Sánchez lubricantes, factra
fve100 aceite para motor 3,896,000.00

descargue de mercancía 3,616,000.00

Total Entradas 5,000,000.00

Total salidas 1,384,000.00
Saldo total 3,616,000.00

5,000,000.00

1,384,000.00

3,616,000.00

NETO PAGADO
150,000.00
 360,000.00

240,000.00

180,000.00
128,000.00

46,000.00
280,000.00
1,384,000.00

ROSA TIMBALES MORA

Firma Responsable
N $2.000.000