ContPAQ KATIA GPE NAVARRETE DE JESÚS Hoja: 1

Movimientos auxiliares del catálogo 01/02/2022 al 28/02/2022

Fecha: 24/03/2022
Moneda: Pesos

C u e n t a N o m b r e Saldo Inicial
Fecha Tipo Número C o n c e p t o Ref. Cargos Abonos Saldo

1100-000 ACTIVO A CORTO PLAZO Saldo inicial : 0.00

1101-000 CAJA Saldo inicial : 0.00

1101-001 Caja Chica Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00
1101-002 Caja General Saldo inicial : 0.00
T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

1102-000 BANCOS Saldo inicial : 0.00

1102-001 Banamex Saldo inicial : 0.00

01/Feb/2022
Ingresos 1 VENTA DE 20 TAMBOS DE PINTURA
31,320.00 31,320.00
01/Feb/2022
Egresos 1 COMPRA DE PINTURA PAGADA CON CHEQUE 27,800.00 3,520.00
01/Feb/2022
Diario 1 APERTURA DE EJERCICIO ******************************
*******************
02/Feb/2022
Egresos 2 COMPRA DE UNA CAMIONETA 23,200.00 *******************
03/Feb/2022
Diario 2 COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO 23,200.00 *******************
04/Feb/2022
Egresos 3 CPMPRA DE RODILLO SE PAGA CON CHEQUE 2,320.00 *******************
05/Feb/2022
Ingresos 2 COMPRA DE 40 RODILLOS 27,840.00 *******************
05/Feb/2022
Egresos 4 COMPRA DE PINTURA DE UN LITRO PAGO CON3,828.00
CHEQUE *******************
05/Feb/2022
Diario 3 COMPRA DE PINTURA PAGADA CON TRANSFERENCIA
20,880.00
BANCARIA
*******************
08/Feb/2022
Ingresos 3 VENTA DE 25 TAMBOS DE PINTURA
6,960.00 *******************
08/Feb/2022
Egresos 5 COMPRA DE BROCHAS SE PAGA CON CHEQUE 2,320.00 *******************
09/Feb/2022
Egresos 6 COMPRA DE TINER SE PAGA CON CHEQUE 1,827.00 *******************
10/Feb/2022
Ingresos 4 VENTA DE BROCHAS 3,480.00 *******************
10/Feb/2022
Egresos 7 COMPRA DE ESTOPA SE PAGA CON CHEQUE 4,060.00 *******************
10/Feb/2022
Diario 4 PAGO DE LUZ ELECTRICA 696.00 *******************
13/Feb/2022
Diario 5 PAGO DE TELEFONO 1,440.00 *******************
15/Feb/2022
Ingresos 5 VENTAS DE 35 LT DE TINER 2,436.00 *******************
15/Feb/2022
Egresos 8 COMPRA DE PINTURA SE PAGA CON CHEQUE 13,920.00 *******************
15/Feb/2022
Diario 6 PAGO DE CALENDARIO 3,248.00 *******************
18/Feb/2022
Ingresos 6 VENTA DE 50 HILOS DE ESTOPA
5,800.00 *******************
20/Feb/2022
Ingresos 7 VENTA DE 10 TAMBOS DE PINTURA
15,660.00 *******************
20/Feb/2022
Diario 7 INTERESES BANCARIOS 371.20 *******************
23/Feb/2022
Ingresos 8 VENTA A CREDITO DE 50 IMPREMEABLE
37,120.00 *******************
23/Feb/2022
Diario 8 COMPRA A CREDITO 1,218.00 *******************
25/Feb/2022
Ingresos 9 VENTA DE 15 TAMBOS DE PINTURA
23,490.00 *******************
25/Feb/2022
Diario 9 PAGO DE TELEFONO 1,392.00 *******************
26/Feb/2022
Egresos 9 COMPRA DE IMPÉRMEABLE SE PAGA CON CHEQUE
87,000.00 *******************
28/Feb/2022
Ingresos 10 PAGO DE LA VENTA DE CREDITO 37,120.00 *******************
28/Feb/2022
Egresos 10 COMPRA DE RODILLOS SE PAGA CON CHEQUE 1,566.00 *******************
28/Feb/2022
Diario 10 SE PAGA LA COMPRA A CREDITO
1,218.00 *******************
T o t a l : ******************************
257,406.20 *******************

T o t a l : ******************************
257,406.20 *******************
1103-000 CLIENTES Saldo inicial : 0.00
ContPAQ KATIA GPE NAVARRETE DE JESÚS Hoja: 2
Movimientos auxiliares del catálogo 01/02/2022 al 28/02/2022
Fecha: 24/03/2022
Moneda: Pesos

C u e n t a N o m b r e Saldo Inicial
Fecha Tipo Número C o n c e p t o Ref. Cargos Abonos Saldo

1103-001 Alfredo Espinza Saldo inicial : 0.00

23/Feb/2022
Ingresos 8 VENTA A CREDITO DE 50 IMPREMEABLE
55,680.00 55,680.00
28/Feb/2022
Ingresos 10 PAGO DE LA VENTA DE CREDITO 55,680.00 0.00
T o t a l : 55,680.00 55,680.00 0.00
1103-002 Juan García Saldo inicial : 0.00
T o t a l : 0.00 0.00 0.00
1103-003 María Guadalupe Saldo inicial : 0.00
T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : 55,680.00 55,680.00 0.00

1104-000 IVA ACREDITABLE Saldo inicial : 0.00

1104-001 IVA Acreditable Saldo inicial : 0.00

01/Feb/2022
Egresos 1 COMPRA DE PINTURA PAGADA CON
3,800.00
CHEQUE 3,800.00
02/Feb/2022
Egresos 2 COMPRA DE UNA CAMIONETA 3,200.00 7,000.00
03/Feb/2022
Diario 2 COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
3,200.00 10,200.00
04/Feb/2022
Egresos 3 CPMPRA DE RODILLO SE PAGA CON
320.00
CHEQUE 10,520.00
05/Feb/2022
Egresos 4 COMPRA DE PINTURA DE UN LITRO
528.00
PAGO CON CHEQUE 11,048.00
05/Feb/2022
Diario 3 COMPRA DE PINTURA PAGADA CON
2,880.00
TRANSFERENCIA BANCARIA
13,928.00
08/Feb/2022
Egresos 5 COMPRA DE BROCHAS SE PAGA CON
320.00
CHEQUE 14,248.00
09/Feb/2022
Egresos 6 COMPRA DE TINER SE PAGA CON252.00
CHEQUE 14,500.00
10/Feb/2022
Egresos 7 COMPRA DE ESTOPA SE PAGA CON560.00
CHEQUE 15,060.00
10/Feb/2022
Diario 4 PAGO DE LUZ ELECTRICA 96.00 15,156.00
13/Feb/2022
Diario 5 PAGO DE TELEFONO 240.00 15,396.00
15/Feb/2022
Egresos 8 COMPRA DE PINTURA SE PAGA 1,920.00
CON CHEQUE 17,316.00
15/Feb/2022
Diario 6 PAGO DE CALENDARIO 448.00 17,764.00
20/Feb/2022
Diario 7 INTERESES BANCARIOS 51.20 17,815.20
23/Feb/2022
Diario 8 COMPRA A CREDITO 168.00 17,983.20
25/Feb/2022
Diario 9 PAGO DE TELEFONO 192.00 18,175.20
26/Feb/2022
Egresos 9 COMPRA DE IMPÉRMEABLE SE 12,000.00
PAGA CON CHEQUE 30,175.20
28/Feb/2022
Egresos 10 COMPRA DE RODILLOS SE PAGA CON
216.00
CHEQUE 30,391.20
28/Feb/2022
Diario 10 SE PAGA LA COMPRA A CREDITO 224.00 30,167.20
T o t a l : 30,391.20 224.00 30,167.20

T o t a l : 30,391.20 224.00 30,167.20

1105-000 IVA PENDIENTE POR ACREDITAR Saldo inicial : 0.00

1105-001 IVA pendiente por acreditar Saldo inicial : 0.00

23/Feb/2022
Diario 8 COMPRA A CREDITO 224.00 224.00
28/Feb/2022
Diario 10 SE PAGA LA COMPRA A CREDITO 168.00 56.00
T o t a l : 224.00 168.00 56.00

T o t a l : 224.00 168.00 56.00

1106-000 COMPRAS Saldo inicial : 0.00
ContPAQ KATIA GPE NAVARRETE DE JESÚS Hoja: 3
Movimientos auxiliares del catálogo 01/02/2022 al 28/02/2022
Fecha: 24/03/2022
Moneda: Pesos

C u e n t a N o m b r e Saldo Inicial
Fecha Tipo Número C o n c e p t o Ref. Cargos Abonos Saldo

1106-001 Acrilico Azul Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00
1106-002 Estopa Saldo inicial : 0.00
10/Feb/2022
Egresos 7 COMPRA DE ESTOPA SE PAGA CON
3,500.00
CHEQUE 3,500.00
T o t a l : 3,500.00 0.00 3,500.00
1106-003 Rodillo Saldo inicial : 0.00
04/Feb/2022
Egresos 3 CPMPRA DE RODILLO SE PAGA 2,000.00
CON CHEQUE 2,000.00
23/Feb/2022
Diario 8 COMPRA A CREDITO 2,450.00 4,450.00
28/Feb/2022
Egresos 10 COMPRA DE RODILLOS SE PAGA1,350.00
CON CHEQUE 5,800.00
28/Feb/2022
Diario 10 SE PAGA LA COMPRA A CREDITO 2,450.00 3,350.00
T o t a l : 5,800.00 2,450.00 3,350.00
1106-004 Thiner Saldo inicial : 0.00
09/Feb/2022
Egresos 6 COMPRA DE TINER SE PAGA CON
1,575.00
CHEQUE 1,575.00
T o t a l : 1,575.00 0.00 1,575.00
1106-005 Pinturas Saldo inicial : 0.00
01/Feb/2022
Egresos 1 COMPRA DE PINTURA PAGADA 24,000.00
CON CHEQUE 24,000.00
05/Feb/2022
Egresos 4 COMPRA DE PINTURA DE UN LITRO
3,300.00
PAGO CON CHEQUE 27,300.00
05/Feb/2022
Diario 3 COMPRA DE PINTURA PAGADA 18,000.00
CON TRANSFERENCIA BANCARIA
45,300.00
08/Feb/2022
Egresos 5 COMPRA DE BROCHAS SE PAGA 2,000.00
CON CHEQUE 47,300.00
15/Feb/2022
Egresos 8 COMPRA DE PINTURA SE PAGA12,000.00
CON CHEQUE 59,300.00
T o t a l : 59,300.00 0.00 59,300.00
1106-006 impermeable Saldo inicial : 0.00
26/Feb/2022
Egresos 9 COMPRA DE IMPÉRMEABLE SE 75,000.00
PAGA CON CHEQUE 75,000.00
T o t a l : 75,000.00 0.00 75,000.00

T o t a l : 145,175.00 2,450.00 142,725.00

1107-000 ANTICIPO A PROVEEDORES Saldo inicial : 0.00

1107-001 Anticipo a proveedores Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

1108-000 RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO Saldo inicial : 0.00

1108-001 Rentas pagadas por anticipado Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

ContPAQ KATIA GPE NAVARRETE DE JESÚS Hoja: 4
Movimientos auxiliares del catálogo 01/02/2022 al 28/02/2022
Fecha: 24/03/2022
Moneda: Pesos

C u e n t a N o m b r e Saldo Inicial
Fecha Tipo Número C o n c e p t o Ref. Cargos Abonos Saldo

T o t a l : ******************************
315,928.20 *******************
1200-000 ACTIVO A LARGO PLAZO Saldo inicial : 0.00

1201-000 EQUIPO DE REPARTO Saldo inicial : 0.00

1201-001 Camioneta Nissan Saldo inicial : 0.00

02/Feb/2022
Egresos 2 COMPRA DE UNA CAMIONETA 20,000.00 20,000.00
T o t a l : 20,000.00 0.00 20,000.00

T o t a l : 20,000.00 0.00 20,000.00

1202-000 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE REPARTO
Saldo inicial : 0.00

1202-001 Depreciacion acumulada de equipo de reparto

Saldo inicial : 0.00
T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

1203-000 MOBILIARIO Y EQUIPO Saldo inicial : 0.00

1203-001 Anaquel Saldo inicial : 0.00

03/Feb/2022
Diario 2 COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO
20,000.00 20,000.00
T o t a l : 20,000.00 0.00 20,000.00

T o t a l : 20,000.00 0.00 20,000.00

1204-000 TERRENO Saldo inicial : 0.00

1204-001 Terreno Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

1205-000 DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO YSaldo
EQUIPO
inicial : 0.00

1205-001 Depreciacion acumulable de mobiliario Saldo

y equipo
inicial : 0.00
T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : 40,000.00 0.00 40,000.00

ContPAQ KATIA GPE NAVARRETE DE JESÚS Hoja: 5
Movimientos auxiliares del catálogo 01/02/2022 al 28/02/2022
Fecha: 24/03/2022
Moneda: Pesos

C u e n t a N o m b r e Saldo Inicial
Fecha Tipo Número C o n c e p t o Ref. Cargos Abonos Saldo

2100-000 A CORTO PLAZO Saldo inicial : 0.00

2101-000 PROVEEDORES Saldo inicial : 0.00

2101-001 Comex agencia s.a de c.v Saldo inicial : 0.00

23/Feb/2022
Diario 8 COMPRA A CREDITO 1,624.00 1,624.00
28/Feb/2022
Diario 10 SE PAGA LA COMPRA A CREDITO
1,624.00 0.00
T o t a l : 1,624.00 1,624.00 0.00

T o t a l : 1,624.00 1,624.00 0.00

2102-000 DOCUMENTOS POR PAGAR Saldo inicial : 0.00

2102-001 Banamex Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

2103-000 ACREEDORES DIVERSOS Saldo inicial : 0.00

2103-001 Acredores diversos Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

2105-000 IVA POR PAGAR Saldo inicial : 0.00

2105-001 Iva por pagar Saldo inicial : 0.00

01/Feb/2022
Ingresos 1 VENTA DE 20 TAMBOS DE PINTURA 4,320.00 4,320.00
05/Feb/2022
Ingresos 2 COMPRA DE 40 RODILLOS 3,840.00 8,160.00
08/Feb/2022
Ingresos 3 VENTA DE 25 TAMBOS DE PINTURA 960.00 9,120.00
10/Feb/2022
Ingresos 4 VENTA DE BROCHAS 480.00 9,600.00
15/Feb/2022
Ingresos 5 VENTAS DE 35 LT DE TINER 336.00 9,936.00
18/Feb/2022
Ingresos 6 VENTA DE 50 HILOS DE ESTOPA 800.00 10,736.00
20/Feb/2022
Ingresos 7 VENTA DE 10 TAMBOS DE PINTURA 2,160.00 12,896.00
23/Feb/2022
Ingresos 8 VENTA A CREDITO DE 50 IMPREMEABLE 5,120.00 18,016.00
25/Feb/2022
Ingresos 9 VENTA DE 15 TAMBOS DE PINTURA 3,240.00 21,256.00
28/Feb/2022
Ingresos 10 PAGO DE LA VENTA DE CREDITO
5,120.00 16,136.00
T o t a l : 5,120.00 21,256.00 16,136.00

T o t a l : 5,120.00 21,256.00 16,136.00

2106-000 IVA POR PAGAR PENDIENTE Saldo inicial : 0.00

2106-001 Iva por pagar pendiente Saldo inicial : 0.00

23/Feb/2022
Ingresos 8 VENTA A CREDITO DE 50 IMPREMEABLE 7,680.00 7,680.00
28/Feb/2022
Ingresos 10 PAGO DE LA VENTA DE CREDITO
7,680.00 0.00
ContPAQ KATIA GPE NAVARRETE DE JESÚS Hoja: 6
Movimientos auxiliares del catálogo 01/02/2022 al 28/02/2022
Fecha: 24/03/2022
Moneda: Pesos

C u e n t a N o m b r e Saldo Inicial
Fecha Tipo Número C o n c e p t o Ref. Cargos Abonos Saldo

T o t a l : 7,680.00 7,680.00 0.00

T o t a l : 7,680.00 7,680.00 0.00

T o t a l : 14,424.00 30,560.00 16,136.00

2200-000 A LARGO PLAZO Saldo inicial : 0.00

2201-000 ACREDORES HIPOTECARIOS Saldo inicial : 0.00

2201-001 Banamex s.a de c.v Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

3100-000 PATRIMONIO Saldo inicial : 0.00

3101-000 PATRIMONIO PROPIO Saldo inicial : 0.00

3101-001 Katia Gpe. Navarrete de Jesús Saldo inicial : 0.00

01/Feb/2022
Diario 1 APERTURA DE EJERCICIO ******************************
*******************
T o t a l : 0.00 ******************************
*******************

T o t a l : 0.00 ******************************
*******************
3102-000 RESULTADO DEL EJERCICIO Saldo inicial : 0.00

3102-001 Utilidad del ejercicio Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00
3102-002 Perdida del ejercicio Saldo inicial : 0.00
T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : 0.00 ******************************
*******************
4100-000 INGRESOS Saldo inicial : 0.00
ContPAQ KATIA GPE NAVARRETE DE JESÚS Hoja: 7
Movimientos auxiliares del catálogo 01/02/2022 al 28/02/2022
Fecha: 24/03/2022
Moneda: Pesos

C u e n t a N o m b r e Saldo Inicial
Fecha Tipo Número C o n c e p t o Ref. Cargos Abonos Saldo

4101-000 VENTAS Saldo inicial : 0.00

4101-001 Ventas al publico en general Saldo inicial : 0.00

01/Feb/2022
Ingresos 1 VENTA DE 20 TAMBOS DE PINTURA 27,000.00 27,000.00
05/Feb/2022
Ingresos 2 COMPRA DE 40 RODILLOS 24,000.00 51,000.00
08/Feb/2022
Ingresos 3 VENTA DE 25 TAMBOS DE PINTURA 6,000.00 57,000.00
10/Feb/2022
Ingresos 4 VENTA DE BROCHAS 3,000.00 60,000.00
15/Feb/2022
Ingresos 5 VENTAS DE 35 LT DE TINER 2,100.00 62,100.00
18/Feb/2022
Ingresos 6 VENTA DE 50 HILOS DE ESTOPA 5,000.00 67,100.00
20/Feb/2022
Ingresos 7 VENTA DE 10 TAMBOS DE PINTURA 13,500.00 80,600.00
23/Feb/2022
Ingresos 8 VENTA A CREDITO DE 50 IMPREMEABLE 80,000.00 160,600.00
25/Feb/2022
Ingresos 9 VENTA DE 15 TAMBOS DE PINTURA 20,250.00 180,850.00
28/Feb/2022
Ingresos 10 PAGO DE LA VENTA DE CREDITO
80,000.00 100,850.00
T o t a l : 80,000.00 180,850.00 100,850.00
4101-002 Ventas al contado Saldo inicial : 0.00
T o t a l : 0.00 0.00 0.00
4101-003 Ventas a credito Saldo inicial : 0.00
T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : 80,000.00 180,850.00 100,850.00

T o t a l : 80,000.00 180,850.00 100,850.00

5100-000 COSTOS Saldo inicial : 0.00

5101-000 COSTOS DE VENTA Saldo inicial : 0.00

5101-001 Coatoa de venta Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

5200-000 EGRESOS Saldo inicial : 0.00

5201-000 COMPRAS Saldo inicial : 0.00

5201-001 Compras al contado Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00
5201-002 Compras a credito Saldo inicial : 0.00
T o t a l : 0.00 0.00 0.00
ContPAQ KATIA GPE NAVARRETE DE JESÚS Hoja: 8
Movimientos auxiliares del catálogo 01/02/2022 al 28/02/2022
Fecha: 24/03/2022
Moneda: Pesos

C u e n t a N o m b r e Saldo Inicial
Fecha Tipo Número C o n c e p t o Ref. Cargos Abonos Saldo

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

6100-000 GASTOS Saldo inicial : 0.00

6101-000 GASTOS GENERALES Saldo inicial : 0.00

6101-001 Sueldos y salarios Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00
6101-002 Renta de local Saldo inicial : 0.00
T o t a l : 0.00 0.00 0.00
6101-003 Energia electrica Saldo inicial : 0.00
10/Feb/2022
Diario 4 PAGO DE LUZ ELECTRICA 600.00 600.00
T o t a l : 600.00 0.00 600.00
6101-004 Telefono Saldo inicial : 0.00
13/Feb/2022
Diario 5 PAGO DE TELEFONO 1,200.00 1,200.00
25/Feb/2022
Diario 9 PAGO DE TELEFONO 1,200.00 2,400.00
T o t a l : 2,400.00 0.00 2,400.00
6101-005 Propaganda y publicidad Saldo inicial : 0.00
15/Feb/2022
Diario 6 PAGO DE CALENDARIO 2,800.00 2,800.00
T o t a l : 2,800.00 0.00 2,800.00

T o t a l : 5,800.00 0.00 5,800.00

6102-000 DEPRECIACION CONTABLE Saldo inicial : 0.00

6102-001 Depreciacion contable Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : 5,800.00 0.00 5,800.00

7100-000 RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO Saldo inicial : 0.00

7101-000 GASTOS FINANCIEROS Saldo inicial : 0.00

7101-001 Comisiones bancarias Saldo inicial : 0.00

20/Feb/2022
Diario 7 INTERESES BANCARIOS 320.00 320.00
T o t a l : 320.00 0.00 320.00
ContPAQ KATIA GPE NAVARRETE DE JESÚS Hoja: 9
Movimientos auxiliares del catálogo 01/02/2022 al 28/02/2022
Fecha: 24/03/2022
Moneda: Pesos

C u e n t a N o m b r e Saldo Inicial
Fecha Tipo Número C o n c e p t o Ref. Cargos Abonos Saldo

7101-002 Otros gastos financieros Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : 320.00 0.00 320.00

7102-000 PRODUCTOS FINANCIEROS Saldo inicial : 0.00

7102-001 Intereses a favor Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : 320.00 0.00 320.00

_CUA-DRE Cuenta de Cuadre Saldo inicial : 0.00
T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : ******************************
******************************

_ORD-EN Cuentas de Orden Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : ******************************
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