“PRODUCTOS DEL TROPICO” Ltd

ARQUEO DE CAJA M/N

Al 6 de Enero de 2019
DESCRIPCION
En Billetes
65 Billetes de Corte
50 Billetes de Corte
20 Billetes de Corte
En Monedas
120 Monedas de
84 Monedas de
60 Monedas de
En Cheque
Cheque N° 101 endosado por el Gerente de fecha 26.12.2018 Bs.
Cheque N° 198 o/empresa girado por el cliente Sr. Pericón de fecha 10.11.2018 Bs.
Cheque N° 151 o/empresa con protesto, girado por el cliente Sr. Ramos de f. 14.11.2018 po
Facturas
Factura N° 51 por compra de material de escritorio de fecha 20.12.2018 por Bs.
Factura N° 74 por obsequios de Navidad de fecha 25.12.2018 por Bs.
Factura de la empresa de teléfonos por Dic. 2018 (Pasivo Contabilizado) de fecha 06.01.20
Recibos
3 Recibos de Caja de Ingresos de la gestión 2018, que alcanzan a Bs.
Recibo por anticipo a cuenta sobre de pago por el mes de diciembre de fecha 31.12.2018 p

EFECTIVO SEGÚN LIBROS

EFECTIVO SEGÚN ARQUE
“PRODUCTOS DEL TROPICO” Ltda.
ARQUEO DE CAJA M/N
Al 6 de Enero de 2019
CRIPCION PARCIAL TOTAL

Bs50 Bs3,250
Bs20 Bs1,000
Bs10 Bs200 Bs4,450

Bs5 Bs600
Bs1 Bs84
Bs0.50 Bs30.00 Bs714.00 Bs5,164.00

26.12.2018 Bs. 1,300.00

Pericón de fecha 10.11.2018 Bs. 2,000.00
r el cliente Sr. Ramos de f. 14.11.2018 por Bs. 700.00 4,000.00

de fecha 20.12.2018 por Bs. 150.00

25.12.2018 por Bs. 1,740.00
Pasivo Contabilizado) de fecha 06.01.2019 por Bs. 200.00 2,090.00

que alcanzan a Bs. 2,000.00

mes de diciembre de fecha 31.12.2018 por Bs 500.00 2,500.00
Bs13,754.00

CTIVO SEGÚN LIBROS 9,750.00

CTIVO SEGÚN ARQUE 13,754.00
4,004.00