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  • Extracto Bancario

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    extracto bancario

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    de 3

    LIBRO DE BANCOS

    DIRECCION REGIONAL DE
    EDUCACION DE LIMA
    CTA CTE. N°. 4884-0008-9311 MES: DICIE
    METROPOLITANA BANCO
    Nº1

    MOVIMIENTO
    FECHA
    DEBE HABER
    12/1/2018 $ 191,778.17
    12/4/2018 $ 350,000.00
    12/4/2018 $ 400,000.00
    12/4/2018 $ 1,000,000.00
    12/4/2018 $ 350,000.00
    12/4/2018 $ 672.00
    12/4/2018 $ 672.00
    12/9/2018 $ 1,020,000.00
    12/11/2018 $ 120,000.00
    12/17/2018 $ 26,190.00
    12/18/2018 $ 19,990.00
    12/18/2018 $ 139,800.00
    12/18/2018 $ 22,000.00
    12/20/2018 $ 20,200.00
    12/22/2018 $ 14,150.00
    12/23/2018 $ 2,000.00
    12/26/2018 $ 48,200.00
    12/31/2018 $ 78.93
    12/31/2018 $ 636.93
    TOTAL DE SALDO
    LIBRO DE BANCOS

    0008-9311 MES: DICIEMBRE-2018 BANCO: DAVIVIENDA

    SALDOS OBSERVACIONES

    $ 191,778.17 CONSIGNACION A LA CUENTA


    $ 541,778.17 CONSIGNACION A LA CUENTA
    $ 941,778.17 CONSIGNACION A LA CUENTA
    $ 1,941,778.17 CONSIGNACION A LA CUENTA
    $ 2,291,778.17 CONSIGNACION A LA CUENTA
    $ 2,291,106.17 RETIROS Y COMPRAS
    $ 2,290,434.17 RETIROS Y COMPRAS
    $ 1,270,434.17 RETIROS Y COMPRAS
    $ 1,150,434.17 RETIROS Y COMPRAS
    $ 1,124,244.17 RETIROS Y COMPRAS
    $ 1,104,254.17 RETIROS Y COMPRAS
    $ 964,454.17 RETIROS Y COMPRAS
    $ 942,454.17 RETIROS Y COMPRAS
    $ 922,254.17 RETIROS Y COMPRAS
    $ 908,104.17 RETIROS Y COMPRAS
    $ 906,104.17 RETIROS Y COMPRAS
    $ 857,904.17 RETIROS Y COMPRAS
    $ 857,983.10 CONSIGNACION A LA CUENTA
    $ 857,346.17 RETIROS Y COMPRAS
    $ 857,346.17

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