DISTRIMUEBLES S.A.

MES DE OCTUBRE DEL 2021

INFORME DE PLANTA FABRICA DE MUEBLES

CONCEPTO VALOR
APORTE A SALUD DEL OP 1 100,000
APORTES A COOPERATIVAS ALMACENISTA 320,000
ARRENDAMIENTOS PLANTA 12,000,000
AUX EDUCACION OP 1 300,000
AUX EDUCACION SUPERVISOR 180,000
AUX EDUCACION DEL ALMACENISTA 250,000
AUX EDUCACION OP 2 150,000
BONIFICACION ALMACENISTA 250,000
BONIFICACION OP 2 520,000
CAPACITACION PERSONAL PLANTA 1,500,000
COMPRA BOMBILLOS PLANTA 1,100,000
COMPRA PAPEL PARA DISEÑO 480,000
COMPRA PUNTILLAS 1,600,000
COMPRA TELA PARA TAPIZADO 4,600,000
COMPRAS DE MADERA 42,000,000
COMPRAS DE PEGANTE 6,000,000
COMPRAS DE PINTURA 12,000,000
DEVOLUC COMPRAS PEGANTES 5%
DEVOLUC COMPRAS PINTURAS 15%
DEVOLUC COMPRAS TELAS 10%
HONORARIOS INGENIERO PRODUCCION 15,000,000
OTROS COSTOS MENORES PLANTA PRODUCCION 500,000
SALARIO OP1 2,500,000
SALARIO OP2 3,200,000
SALARIO OP3 1,700,000
SALARIO SERVICIOS GENERALES PLANTA 1,200,000
SALARIO SUPERVISOR 1,950,000
SEGUROS INCENDIOS DE LA PLANTA 7,000,000
SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL FABRICA 6,500,000
SERVICIO MANTENIMIENTO PLANTA 3,500,000
SERVICIO VIGILANCIA PLANTA 4,000,000
SERVICIOS PUBLICOS PLANTA 6,500,000
VIATICOS OP 1 450,000
VIATICOS OP 2 320,000

INFORMACION ARL
CARGO PORCENTAJE
ADMINISTRATIVOS 1.2%
VENTAS 2.3%
MANO DE OBRA DIRECTA 5.8%
MANO DE OBRA INDIRECTA 4.5%

DEVOLUCIONES
DEVOLUC COMPRAS PEGANTES 300,000
DEVOLUC COMPRAS PINTURAS 1,800,000
DEVOLUC COMPRAS TELAS 460,000
ISTRIMUEBLES S.A.
DE OCTUBRE DEL 2021

INFORME ADMINISTRATIVO
CONCEPTO VALOR
ARRENDAMIENTO COMPUTADORES OFICINAS 4,500,000
ARRENDAMIENTO OFICINA 9,000,000
AUX EDUCACION SECRETARIA 130,000
BONIFICACION SECRETARIA 200,000
GASTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS 650,000
HONORARIOS CONTADOR 10,000,000
HONORARIOS DEL ABOGADO ADMINISTRATIVO 8,000,000
SALARIO GERENTE 9,000,000
SALARIO SECRETARIA 1,250,000
SERVICIOS PUBLICOS OFICINAS 1,980,000

INFORME GERENCIA VENTAS

CONCEPTO VALOR
ARRIENDO LOCAL COMERCIAL 13,000,000
AUXILIO MOVILIZACION VENDEDOR 2 120,000
COMISION VENDEDOR 2 1,300,000
COMISIONES VENDEDOR 1 2,400,000
DEVOLUCIONES EN VENTAS 4,569,856
SALARIO DE PROFESIONAL MERCADEO 2,600,000
SALARIO VENDEDOR 1 2,000,000
SALARIO VENDEDOR 2 2,000,000
SERVICIOS PUBLICOS LOCAL COMERCIAL 2,458,965

INFORME DE ALMACEN Y LOGISTICA

CONCEPTO VALOR
INVENTARIO FINAL M. P. DIRECTA 6,900,000
INVENTARIO FINAL PDTOS PROCESO 21,365,458
INVENTARIO FINAL PDTOS TERMINADOS 11,456,985
INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA 15,645,698
INVENTARIO INICIAL PDTOS PROCESO 3,652,547
INVENTARIO INICIAL PDTOS TERMINADOS 9,856,984

INFORMACION FINANCIERA ADICIONAL

CONCEPTO VALOR
DEVOLUCIONES EN VENTAS 3%
GASTOS BANCARIOS 350,000
OTRAS VENTAS DE MATERIAL RECICLAJE 12,652,000
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES 1,521,000
PAGO INTERESES PRESTAMOS 1,840,000
UTILIDAD EN VENTAS 40%
 CALCULO MANO DE OBRA
CONCEPTO % MANO OB DIR MANO OB IND
SALARIO $ 7,400,000 $ 3,150,000
AUXILIO DE TRANSPORTE $ 106,454 $ 106,454
VIATICOS $ 770,000 $ -
BONIFICACIONES $ 520,000 $ 250,000
APORTES $ 100,000 $ 320,000
AUX DE EDUCACION $ 450,000 $ 430,000
CAPACITACION P. DE PLANTA $ - $ 1,500,000
AUX DE MOVILIZACIÓN $ - $ -
COMISIONES $ - $ -
- $ - $ -
IBC $ 9,240,000 $ 5,650,000
TOTAL DEVENGADO $ 9,346,454 $ 5,756,454
SALUD 8.50% $ 785,400 $ 480,250
PENSION 12.00% $ 1,108,800 $ 678,000
ARL ENUNC $ 535,920 $ 254,250
CAJA COMPENSACION 4.00% $ 369,600 $ 226,000
ICBF 3.00% $ 277,200 $ 169,500
SENA 2.00% $ 184,800 $ 113,000
CESANTIAS 8.33% $ 778,560 $ 479,513
INTERESES A CESANTIAS 12% $ 93,427 $ 57,542
PRIMA SERVICIOS 8.33% $ 778,560 $ 479,513
VACACIONES 4.17% $ 385,308 $ 235,605

TOTALES $ 14,644,028 $ 8,929,626

 ADMIN VENTAS
$ 10,250,000 $ 6,600,000
$ 106,454 $ -
$ - $ -
$ 200,000 $ -
$ - $ -
$ 130,000 $ -
$ - $ -
$ - $ 120,000
$ - $ 3,700,000
$ - $ -
$ 10,580,000 $ 10,420,000
$ 10,686,454 $ 10,420,000
$ 899,300 $ 885,700
$ 1,269,600 $ 1,250,400
$ 126,960 $ 239,660
$ 423,200 $ 416,800
$ 317,400 $ 312,600
$ 211,600 $ 208,400
$ 890,182 $ 867,986
$ 106,822 $ 104,158
$ 890,182 $ 867,986
$ 441,186 $ 434,514

$ 16,262,885 $ 16,008,204
 COSTO DE PRODUCCION

MATERIAL DIRECTO:
Inventario Inicial de materias primas $ 15,645,698
Compras netas $ 67,780,000
Cantidades disponibles $ 83,425,698
Inventario final de materia prima $ 6,900,000
Costo Materia prima incurrido periodo $ 76,525,698
Costo de Materia prima indirecta $ 19,580,000
Costo de Materia Prima directa del periodo $ 56,945,698

MANO DE OBRA DIRECTA:

Costo mano de obra directa $ 14,644,028

COSTOS INDIRECTOS: CIF

Materiales indirectos $ 19,580,000
Mano de obra indirecta $ 8,929,626
ARRENDAMIENTOS PLANTA $ 12,000,000
HONORARIOS INGENIERO PRODUCCION $ 15,000,000
OTROS COSTOS MENORES PLANTA PRODUCCION $ 500,000
SEGUROS INCENDIOS DE LA PLANTA $ 7,000,000
SERVICIO DE TRANSPORTE PERSONAL FABRICA $ 6,500,000
SERVICIO MANTENIMIENTO PLANTA $ 3,500,000
SERVICIO VIGILANCIA PLANTA $ 4,000,000
SERVICIOS PUBLICOS PLANTA $ 6,500,000
$ -
Total costos indirectos CIF $ 83,509,626

COSTO TOTAL DE PRODUCCION DEL PERIODO $ 155,099,352

 ESTADO DE COSTOS DE LA MERCANCIA VENDIDA
VALORES EN $
+ Material directo 56,945,698
+ Mano de obra directa 14,644,028
+ C.I.F. 83,509,626
Costo de Producción del Período 155,099,352
+ Inventario inicial de productos en proceso 3,652,547
Costo de Producto en proceso 158,751,899
- Inventario Final de Producto en Proceso 21,365,458
Costo de Producto Terminado 137,386,441
+ Inventario Inicial de Producto Terminado 9,856,984
Costo de Mercancía Disponible para la Venta 147,243,425
- Inventario Final del Producto Terminado 11,456,985
Costo de la Mercancía Vendida 135,786,440
 ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS OPERACIONALES (VENTAS NETAS) 191,234,191

COSTO DE VENTAS 135,786,440

UTILIDAD/PERDSIDA BRUTA 55,447,751

GASTOS ADMINISTRACION 50,392,885

GASTOS VENTAS 31,467,169

UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL -26,412,304

OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES 14,173,000

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 2,190,000

UTILIDAD/PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS -14,429,304

IMPUESTO DE RENTA 33% -4,761,670

UTILIDAD/PERDIDA NETA -9,667,634

 VENTAS NETAS

COSTO VENTAS 135,786,440

UTILIDAD EN VENTAS 40% 54,314,576

VENTAS BRUTAS 190,101,016

DEVOLUCIONES VENTAS 4,569,856

DEVOLUCIONES VENTAS 3% 5,703,030

VENTAS NETAS 191,234,191