ESTADO DE RESULTADOS

PLANEACIÓN FINANCIERA
TAKAMI S.A.

830081427-9

Cifras en: PESOS

Descripcion Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

2020/13 2020/13

INGRESOS NETOS $40.212.397.082,21 ($40.322.842.298,34) ($110.445.216,13) $0,00

COSTOS VARIABLES
Food Cost ($14.761.792.732,35) ($212.667.251,14) ($14.974.459.983,49) $0,00
Costos Indirectos ($613.307.430,24) ($56.000,00) ($613.363.430,24) $0,00
Suministros ($459.948.388,21) ($124.831,73) ($460.073.219,94) $0,00
Material De Empaque ($581.491.905,66) ($15.719.849,16) ($597.211.754,82) $0,00
Servicio De Maquila $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
Plataformas ($246.506.520,00) $0,00 ($246.506.520,00) $0,00
Otros Costos Variables ($1.438.878.036,01) $0,00 ($1.438.878.036,01) $0,00
TOTAL COSTOS VARIABLES ($18.101.925.012,47) ($228.567.932,03) ($18.330.492.944,50) $0,00

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN $22.110.472.069,74 ($40.551.410.230,37) ($18.440.938.160,63) $0,00

COSTOS FIJOS
Mano De Obra De Cocina ($3.651.151.137,25) ($174.988,00) ($3.651.326.125,25) $0,00
 Mano De Obra De Servicio ($4.615.590.422,03) ($2.371.245,00) ($4.617.961.667,03) $0,00
Alimentación De Personal ($455.971.517,81) ($31.812,40) ($456.003.330,21) $0,00
Arrendamiento Y Administración ($3.651.094.966,00) ($1.409.705,00) ($3.652.504.671,00) $0,00
TOTAL COSTOS FIJOS ($12.373.808.043,09) ($3.987.750,40) ($12.377.795.793,49) $0,00

MARGEN PARCIAL DESPUÉS DE FIJOS $9.736.664.026,65 ($40.555.397.980,77) ($30.818.733.954,12) $0,00

GASTOS SEMIVARIABLES
Servicios Públicos ($1.489.279.941,15) ($95,00) ($1.489.280.036,15) $0,00
Propaganda Y Publicidad ($225.149.242,55) $0,00 ($225.149.242,55) $0,00
Mantenimiento Y Adecuaciones ($1.239.989.816,08) ($165.000,00) ($1.240.154.816,08) $0,00
Elementos De Aseo ($480.086.636,33) $0,00 ($480.086.636,33) $0,00
Honorarios ($82.628.908,00) $0,00 ($82.628.908,00) $0,00
Asistencia Técnica ($3.808.000,00) $0,00 ($3.808.000,00) $0,00
Transporte ($306.022.914,49) $0,00 ($306.022.914,49) $0,00
Otros Gastos De Venta ($285.750.087,68) $0,00 ($285.750.087,68) $0,00
TOTAL GASTOS SEMIVARIABLES ($4.112.715.546,28) ($165.095,00) ($4.112.880.641,28) $0,00

EBITDA ANTES DE OVERHEAD $5.623.948.480,37 ($40.555.563.075,77) ($34.931.614.595,40) $0,00

GASTOS OVERHEAD
Gastos De Personal De Overhead ($457.373.376,00) ($9.067,00) ($457.382.443,00) $0,00
Honorarios Overhead ($8.301.118,00) $0,00 ($8.301.118,00) $0,00
Management Fee $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
Servicios De Overhead ($70.004,00) $0,00 ($70.004,00) $0,00
Otros Gastos De Overhead ($14.907.576,00) $0,00 ($14.907.576,00) $0,00
Propaganda Y Publicidad ($11.900.000,00) $0,00 ($11.900.000,00) $0,00
TOTAL GASTOS DE OVERHEAD ($492.552.074,00) ($9.067,00) ($492.561.141,00) $0,00

EBITDA ANTES DE OTROS INGRESOS NO OPERAC $5.131.396.406,37 ($40.555.572.142,77) ($35.424.175.736,40) $0,00

Otros Ingresos Operacionales $745.893.755,50 ($754.963.492,50) ($9.069.737,00) $0,00

EBITDA ANTES DE SERVICIOS TK $5.877.290.161,87 ($41.310.535.635,27) ($35.433.245.473,40) $0,00

SERVICIOS TK
Centro de Interacción
Management Fee $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
TOTAL SERVICIOS TK $0,00 $0,00 $0,00 $0,00

EBITDA ANTES DE INGRESOS NO RECURRENTES $5.877.290.161,87 ($41.310.535.635,27) ($35.433.245.473,40) $0,00

DEPRECIACIONES ($690.041.492,91) $0,00 ($690.041.492,91) $0,00

DETERIORO $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
AMORTIZACIONES ($2.387.541.582,54) ($658.331,00) ($2.388.199.913,54) $0,00

UTILIDAD OPERACIONAL $2.799.707.086,42 ($41.311.193.966,27) ($38.511.486.879,85) $0,00

EGRESOS NO OPERACIONALES ($214.282.768,77) ($169.717,78) ($214.452.486,55) $0,00

INGRESOS NO OPERACIONALES $570.295.073,85 ($570.670.331,38) ($375.257,53) $0,00
INGRESOS FINANCIEROS $32.691.280,23 ($32.696.030,21) ($4.749,98) $0,00
GASTOS FINANCIEROS ($440.070.494,42) ($6.529.816,23) ($446.600.310,65) $0,00

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $2.748.340.177,31 ($41.921.259.861,87) ($39.172.919.684,56) $0,00

Ingresos Netos ($40.212.397.082,21) $40.322.842.298,34 $110.445.216,13 $0,00
COSTOS VARIABLES
Food Cost $14.761.792.732,35 $212.667.251,14 $14.974.459.983,49 $0,00
Costos Indirectos $613.307.430,24 $56.000,00 $613.363.430,24 $0,00
Suministros $459.948.388,21 $124.831,73 $460.073.219,94 $0,00
Material De Empaque $581.491.905,66 $15.719.849,16 $597.211.754,82 $0,00
Servicio De Maquila $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
Plataformas $246.506.520,00 $0,00 $246.506.520,00 $0,00
Otros Costos Variables $1.438.878.036,01 $0,00 $1.438.878.036,01 $0,00
COSTOS FIJOS
Mano De Obra De Cocina $3.651.151.137,25 $174.988,00 $3.651.326.125,25 $0,00
Mano De Obra De Servicio $4.615.590.422,03 $2.371.245,00 $4.617.961.667,03 $0,00
Alimentacion De Personal $455.971.517,81 $31.812,40 $456.003.330,21 $0,00
Arrendamiento Y Administracion $3.651.094.966,00 $1.409.705,00 $3.652.504.671,00 $0,00
COSTOS DE PRODUCCIÓN
Mano De Obra Directa ($3.690.437.539,25) $3.691.189.147,25 $751.608,00 $0,00
Costos Indirectos De Fabricación $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
GASTOS SEMIVARIABLES
Servicios Publicos $1.489.279.941,15 $95,00 $1.489.280.036,15 $0,00
Propaganda Y Publicidad $225.149.242,55 $0,00 $225.149.242,55 $0,00
Mantenimiento Y Adecuaciones $1.239.989.816,08 $165.000,00 $1.240.154.816,08 $0,00
Elementos De Aseo $480.086.636,33 $0,00 $480.086.636,33 $0,00
Honorarios $82.628.908,00 $0,00 $82.628.908,00 $0,00
Asistencia Técnica $3.808.000,00 $0,00 $3.808.000,00 $0,00
Transporte $306.022.914,49 $0,00 $306.022.914,49 $0,00
Otros Gastos De Venta $285.750.087,68 $0,00 $285.750.087,68 $0,00
GASTOS DE OVERHEAD
Gastos De Personal De Overhead $457.373.376,00 $9.067,00 $457.382.443,00 $0,00
Honorarios Overhead $8.301.118,00 $0,00 $8.301.118,00 $0,00
Management Fee $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
Servicios De Overhead $70.004,00 $0,00 $70.004,00 $0,00
Otros Gastos De Overhead $14.907.576,00 $0,00 $14.907.576,00 $0,00
Propaganda Y Publicidad $11.900.000,00 $0,00 $11.900.000,00 $0,00
OTROS INGRESOS OPERACIONALES
Otros Ingresos Operacionales ($745.893.755,50) $754.963.492,50 $9.069.737,00 $0,00
DEPRECIACIONES
Depreciaciones Costos De Ventas $396.560.763,50 $0,00 $396.560.763,50 $0,00
Depreciaciones De Administracion $859.379,31 $0,00 $859.379,31 $0,00
Depreciaciones De Ventas $292.621.350,10 $0,00 $292.621.350,10 $0,00
DETRIORO
Deterioro Costo De Ventas $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
Deterioro Costo De Produccion $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
Deterioro Administracion $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
Deterioro Ventas $0,00 $0,00 $0,00 $0,00
AMORTIZACIONES
Amortizacion Costo De Ventas $95.444.719,34 $0,00 $95.444.719,34 $0,00
Amortizacion De Administracion $1.800.502,00 $44.130,00 $1.844.632,00 $0,00
Amortizacion De Ventas $2.193.214.183,20 $614.201,00 $2.193.828.384,20 $0,00
Seguros $97.082.178,00 $0,00 $97.082.178,00 $0,00
EGRESOS NO OPERACIONALES $214.282.768,77 $169.717,78 $214.452.486,55 $0,00
INGRESOS NO OPERACIONALES ($570.295.073,85) $570.670.331,38 $375.257,53 $0,00
INGRESOS FINANCIEROS ($32.691.280,23) $32.696.030,21 $4.749,98 $0,00
GASTOS FINANCIEROS $440.070.494,42 $6.529.816,23 $446.600.310,65 $0,00
UnoEE 1.21.331 1 /
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