Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Nota N° 4
DICIEMBRE 31 DE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 2017
Caja General $67,980,465
Bancos $154,873,481
Cuentas de ahorro $7,832,158
Fiducia de inversión $118,321,690
Otras inversiones de liquidez $13,450,000
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO $362,457,794
Nota N° 5
CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR
COBRAR DICIEMBRE 31 DE
2017
Clientes $11,271,101,542
Socios y accionistas $118,900,000
Empleados $102,727,000
Depósitos $20,000,000
Préstamos a terceros $50,000,000
Deudores varios $24,847,600
Deterioro de deudores -$229,543,600
TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS $11,358,032,542
CUENTAS POR COBRAR
Nota N° 6
INVENTARIOS DICIEMBRE 31 DE
2017
Anticipos Inventarios $43,200,000
Materias primas $551,430,900
Productos en proceso $484,505,000
Productos terminados $1,141,356,936
Mercancias $1,245,638,700
Repuestos, suministros y otros $161,070,031
Envases y empaques $94,107,373
Inventarios en tránsito $198,086,439
TOTAL INVENTARIOS $3,919,395,379
Nota N° 7
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES DICIEMBRE 31 DE
2017
Impuesto a la renta $138,626,191
Autoretención especial a título de renta $53,457,019
TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES $192,083,210
Nota N° 8
ACTIVOS FINANCIEROS DICIEMBRE 31 DE
2017
A costo amortizado $856,354,690
Al costo $43,600,000
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS $899,954,690
Nota N° 9
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO DICIEMBRE 31 DE
2017
Anticipos propiedades planta y equipo $0
Terrenos $329,800,000
Construcciones y edificaciones $2,876,559,000
Maquinaria y equipo $2,279,738,293
Equipo de oficina $170,178,431
Equipo de cómputo y comunicación $359,657,760
Flota y equipo de transporte $358,876,000
Mejoras en propiedades ajenas $365,666,600
Dep. Construcciones y edificaciones -$172,593,540
Dep.Maquinaria y equipo -$249,733,079
Dep.Equipo de oficina -$94,216,043
Dep. Equipo de cómputo y comunicación -$204,270,748
Dep. Flota y equipo de transporte -$44,081,400
Dep. Mejoras en propiedades ajenas -$143,002,629
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $5,832,578,645
Nota N° 10
ACTIVOS INTANGIBLES DICIEMBRE 31 DE
2017
Marcas $183,000,000
Software $195,690,400
Licencias $180,089,740
Amortizacion Marcas -$54,900,000
Amortizaciones Software -$161,383,860
Amortizacion Licencias -$152,613,890
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES $189,882,390
Nota N° 11
PROPIEDADES DE INVERSION DICIEMBRE 31 DE
2017
Propiedades de Inversion Edificaciones $664,564,000
TOTAL PROPIEDADES DE INVERSION $664,564,000
Nota N° 12
OTROS ACTIVOS DICIEMBRE 31 DE
2017
Pagos anticipados 45,690,320.00
Activo por Impuesto de renta y Autorretención Especial 298,834,505.94
TOTAL OTROS ACTIVOS $344,524,826
Nota N° 13
OBLIGACIONES FINANCIERAS DICIEMBRE 31 DE
2017
Obligaciones financieras $7,089,299,780
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS $7,089,299,780
Nota N° 14
CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR DICIEMBRE 31 DE
PAGAR 2017
Proveedores Nacionales $2,446,676,500
Proveedores del exterior $2,954,987,431
Costos y gastos por pagar $1,012,605,556
Acreedores oficiales $170,120,347
Socios y accionistas $90,548,700
Dividendos o participaciones por pagar $0
otros acreedores $12,895,430
TOTAL CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS $6,687,833,964
CUENTAS POR PAGAR
Nota N° 15
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES DICIEMBRE 31 DE
2017
Retención en la fuente $65,439,600
Iva retenido $18,967,412
Ica retenido $6,784,500
Impuesto a las ventas por pagar $275,421,990
Impuesto de industria y comercio $3,766,503
$370,380,005
TOTAL PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
Nota N° 16
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL DICIEMBRE 31 DE
2017
Retenciones y aportes de nómina $56,494,631
Salarios por pagar $0
Cesantias $95,439,875
Intereses a las cesantías $11,321,987
Vacaciones $45,990,301
Otras $210,000,000
Beneficios por terminación $0
$419,246,794
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL
Nota N° 17
OTROS PASIVOS DICIEMBRE 31 DE
2017
Pasivo por impuesto de renta y Autorretención Especial $1,168,244,440
Anticipos y avances recibidos $65,983,200
TOTAL OTROS PASIVOS $1,234,227,640
Nota N° 18
PROVISIONES DICIEMBRE 31 DE
2017
Para demandas $198,700,000
Para desmantelamiento $39,823,510
TOTAL PROVISIONES $238,523,510
Nota N° 19
PATRIMONIO DICIEMBRE 31 DE
2017
Capital suscrito y pagado $550,000,000
Prima en colocación de acciones $2,568,000,000
Reservas Obligatorias $816,000,000
Reservas Estatutarias $176,000,000
Reservas Voluntarias $300,000,000
Ganancia (pérdida) por adopción inicial de las NIIF $2,643,578,900
Ganancia (pérdida) del período $670,382,884
Ganancia (pérdida) de períodos anteriores $0
TOTAL PATRIMONIO $7,723,961,784
Nota N° 20
VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DICIEMBRE 31 DE
2017
Ventas brutas $31,186,546,790
Descuentos, rebajas y similares -$510,998,324
Arrendamientos $81,120,000
Cambios en valoración de propiedades de inversión $14,564,000
TOTAL VENTA DE BIENES Y SERVICIOS $30,771,232,466
Nota N° 21
COSTO DE VENTAS DICIEMBRE 31 DE
2017
Costo de bienes y servicios vendidos $21,435,690,467
Deterioro (reversión) de valor de inventarios $84,569,800
TOTAL COSTO DE VENTAS $21,520,260,267
Nota N° 22
GASTOS DE ADMINISTRACION DICIEMBRE 31 DE
2017
Beneficios al personal $999,704,987
Honorarios $95,670,000
Impuestos $11,986,431
Arrendamientos $288,986,320
Contribuciones y afiliaciones $3,345,000
Seguros $5,547,000
Servicios $289,658,900
Legales $5,903,210
Mantenimiento y reparaciones $45,793,421
Adecuaciones e instalaciones $7,980,420
Viajes $34,125,490
Depreciaciones $89,212,036
Amortizaciones $104,987,590
Diversos $41,090,428
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $2,023,991,233
Nota N° 23
GASTOS DE VENTAS DICIEMBRE 31 DE
2017
Beneficios al personal $1,794,390,761
Honorarios $419,496,530
Impuestos $186,932,563
Arrendamientos $161,877,990
Contribuciones y afiliaciones $25,399,485
Seguros $9,143,590
Servicios $1,999,857,320
Legales $2,990,431
Mantenimiento y reparaciones $9,500,491
Adecuaciones e instalaciones $4,795,643
Viajes $294,267,105
Depreciaciones $152,873,379
Amortizaciones $18,300,000
Diversos $310,764,904
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $5,390,590,191
Nota N° 24
GASTOS NO OPERACIONALES DICIEMBRE 31 DE
2017
Intereses $805,199,780
Diferencia en cambio $210,995,674
TOTAL NO OPERACIONALES $1,016,195,454
Nota N° 25
OTROS GASTOS DICIEMBRE 31 DE
2017
Impuesto de renta $364,814,993
Impuesto CREE $129,450,481
Impuesto diferido $12,174,199
TOTAL OTROS GASTOS $506,439,674
Nota N° 26
DETERIORO, AMORTIZACIÓN , DEPRECICION DICIEMBRE 31 DE
2017
Deterioro de deudores $95,343,600
En venta de propiedades, planta y equipo $0
TOTAL DETERIORO, AMORTIZACION ,DEPRECIACIÓN $95,343,600
Nota N° 27
INGRESOS NO OPERACIONALES DICIEMBRE 31 DE
2017
Intereses $39,747,772
Diferencia en cambio $389,876,500
Valoración de instrumentos financieros $5,897,651
Dividendos $3,790,000
En venta de propiedades, planta y equipo $12,658,914
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES $451,970,837
Representante Legal
C.C.N°
DES INVERSIONISTAS S.A.S
900,501882-2
ESTADOS FINANCIEROS
DE 2017- DICIEMBRE 31 DE 2016
as en pesos colombianos)
NOTA
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente de efectivo 4
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 5
Inventarios 6
Activos por impuestos corrientes 7
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
Activos financieros 8
Propiedad planta y equipo 9
Activos Intangibles 10
Propiedades de inversión 11
Otros activos 12
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS CORRIENTES
Obligaciones financieras 13
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por pagar 14
Pasivos por impuestos corrientes 15
Obligaciones laborales y de seguridad social 16
Otros pasivos 17
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS NO CORRIENTES
Provisiones 18
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO 19
Capital suscrito y pagado
Prima en colocación de acciones
Reservas Obligatorias
Reservas Estatutarias
Reservas Voluntarias
Ganancia (pérdida) por adopción inicial de las NIIF
Ganancia (pérdida) del período
Ganancia (pérdida) de períodos anteriores
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO
Representante Legal
C.C.N°
COMPAÑÍA GRANDES INVERSIONISTAS S.A.S
NIT. 900,501882-2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
CORTE A DIC. 31 DE 2017- DICIEMBRE 31 DE 2016
(cifras expresadas en pesos colombianos)
NOTA DICIEMBRE 31 DE
2017
INGRESOS OPERACIONALES 20
Ventas brutas $31,186,546,790
Descuentos, rebajas y similares -$510,998,324
Arrendamientos $81,120,000
Cambios en valoración de propiedades de inversión $14,564,000
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES $30,771,232,466
COSTO DE VENTAS 21
Costo de bienes y servicios vendidos $21,435,690,467
Deterioro (reversión) de valor de inventarios $84,569,800
TOTAL COSTO DE VENTAS $21,520,260,267
UTILIDAD BRUTA O OPERACIONAL $9,250,972,199
Gastos de Administración 22 $2,023,991,233
Gastos de Ventas 23 $5,390,590,191
Gastos no Operacionales 24 $1,016,195,454
Otros Gastos 25 $506,439,674
Gastos por deterioro, amortización, depreciacion 26 $95,343,600
UTILIDAD NETA OPERACIONAL $218,412,048
Ingresos no operacionales 27 $451,970,837
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $670,382,884
Impuesto sobre la renta $214,522,523
Reserva legal 10% $67,038,288
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO $388,822,073
Mariana Medina
Representante Legal
C.C.N°
NDES INVERSIONISTAS S.A.S
. 900,501882-2
O DE RESULTADOS
DE 2017- DICIEMBRE 31 DE 2016
das en pesos colombianos)
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Ganancia o Pérdida del ejercicio
Partidas que no afectan el efectivo
Gastos por depreciación
Gastos por amortización
Gastos por deterioro cartera
EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN