BALU S.

A
890,953,445-2)
Movimiento de Contabilidad
DATOS GENERALES VALORES
FECHA  TIPONÚMERO DO CUENTA CONCEPTO NOMBRE DEL TERCERO DEBITO CREDITO
2021/05/01 NC 00000011 111005 CONSIGNACION 50% SALDO CAJA BANCO BANCALIA 4,101,508.50 0.00
2021/05/01 NC 00000011 110505 CONSIGNACION 50% SALDO CAJA BANCO BANCALIA 0.00 4,101,508.50
2021/05/02 NC 00000012 516015 DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA BALU S.A 50,683.00 0.00
2021/05/02 NC 00000012 159215 DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA BALU S.A 0.00 50,683.00
2021/05/03 CE 00000015 2205 ABONO A PROVEEDOR TODO EQUIPO S.A.S 1,321,080.00 0.00
2021/05/03 CE 00000015 111005 ABONO A PROVEEDOR TODO EQUIPO S.A.S 0.00 1,321,080.00
2021/05/04 CE 00000016 236540 CANCELA RETEFUENTE MES DE ABRIL POR C DIAN 27,500.00 0.00
2021/05/04 CE 00000016 236805 CANCELA RETEICA MES DE ABRIL ALCALDIA BUCARAMANGA 5,500.00 0.00
2021/05/04 CE 00000016 111005 PAGO A DIAN RETENCIONES DIAN 0.00 28,000.00
2021/05/04 CE 00000016 111005 PAGO ALCALDIA BUCARAMANGA RETEICA ALCALDIA BUCARAMANGA 0.00 5,000.00
2021/05/05 CE 00000017 143505 COMPRA MERCANCIA EL EXITAZO S.A.S 1,500,000.00 0.00
2021/05/05 CE 00000017 24080102 IVA DESCONTABLE 19% EL EXITAZO S.A.S 285,000.00 0.00
2021/05/05 CE 00000017 236540 RETENCION A TITULO DE RENTA 2,5%/1.500.000 EL EXITAZO S.A.S 0.00 37,500.00
2021/05/05 CE 00000017 236805 ICA 5x1000/1.500.000 EL EXITAZO S.A.S 0.00 7,500.00
2021/05/05 CE 00000017 2205 COMPRA MERCANCIA EL EXITAZO S.A.S 0.00 1,740,000.00
2021/05/19 CE 00000018 110505 PAGO SERVICIO TELEFONO TELEFONIA CLARO 0.00 120,000.00
2021/05/19 CE 00000018 513535 PAGO SERVICIO TELEFONO TELEFONIA CLARO 120,000.00 0.00
2021/05/21 CI 00000012 110505 VALOR VENTA FRA 4567 LOS ALFA S.A.S 1,910,589.00 0.00
2021/05/21 CI 00000012 135515 2,5%S / 1647059 LOS ALFA LOS ALFA S.A.S 41,176.00 0.00
2021/05/21 CI 00000012 135510 5x1000S/1647059 LOS ALFA LOS ALFA S.A.S 8,235.00 0.00
2021/05/21 CI 00000012 24080202 19%S/1647059 LOS ALFA LOS ALFA S.A.S 0.00 312,941.00
2021/05/21 CI 00000012 413524 VENTA DE MERCANCIA LOS ALFA LOS ALFA S.A.S 0.00 1,647,059.00

9,371,271.50 9,371,271.50

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