SIS - CONTA BASICA (Version 2)

DATOS
Por :
DIARIO Erick Morales Córdova
PLAN DE CTAS.
MAYOR
BALANCE
HOJA DE GENERAL
TRBAJO
EGyP. por
NATURALEZA
EGyP. por
FUNCION
ales Córdova
LAN DE CTAS.
BALANCE
GENERAL
DATOS DEL CONTRIBUYENTE
RAZON SOCIAL
R. U. C.
EJERCICIOS
MES DE INICIO
FECHA DEL BALANCE
TIPO DE EMPRESA
GERENTE GENERAL
CONTADOR
% IMP. A LA RENTA
% PART. A LOS TRABJ.
% RESERVA LEGAL
% RESERVA ESTATUTARIA
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL Industrial
MAYO Comercial
JUNIO Gubernamental
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
BUSQUEDA DE CTAS
PLAN CONTABLE
CTA. NOMBRE
10 CAJA Y BANCOS
101 Caja
102 Fondos Fijos
103 Remesas en tránsito
104 Cuentas Corrientes
105 Certificados Bancarios
106 Depósitos a Plazo
108 Otros Depósitos
109 Fondos Sujetos Restricción
12 CLIENTES
121 Facturas por Cobrar
1211 Matricula
1212 Certificado y Constancias
1213 Pensiones
122 Anticipos Recibidos
123 Letras o Efectos por Cobrar
127 Clientes por pagar no afectos al IGV
128 Anticipos de Clientes (Ajuste por Corrección Monetaria)
129 Cobranza Dudosa
14 CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS( O SOCIOS) Y PERSONAL
141 Préstamos al Personal
142 Préstamos a accionistas (o socios)
143 Préstamos a Directores
144 Accionistas (o socios) suscripciones pendientes de cancelación.
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
161 Préstamos a Terceros
162 Reclamaciones a Terceros
163 Intereses por Cobrar
164 Depósitos en Garantia
168 Otras Cuentas por Cobrar Diversas
169 Cobranza Dudosa
19 PROVISION PARA CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
192 Clientes
196 Cuentas por Cobrar Diversas
20 MERCADERIAS
201 Mercaderia
208 Mercaderia,ACM
209 Provision por Fluctuación de Mercadería
21 PRODUCTOS TERMINADOS
211 Productos terminados
218 Productos terminados ACM
219 Provision por Fluctuación de Productos terminados
22 SUBPRODUCTOS DESECHOS Y DESPERDICIOS
221 Sub productos desechos y desperdicios
228 Sub productos desechos y desperdicios ACM
229 Provision por Fluctuación de Sub productos desechos y desperdicios
23 PRODUCTOS EN PROCESO
231 Productos en Proceso
238 Productos en Proceso ACM
239 Provision por Fluctuación de Productos en Proceso
24 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES
241 Materias Primas
248 Materias Primas ACM
249 Provision por Fluctuación de Materia Prima y Auxiliares ACM
25 ENVASES Y EMBALAJES
251 Envases y Embalajes
258 Envases y Embalajes,ACM
259 Provisión por Fluctuación de Envases y Embalajes ACM
26 SUMINISTROS DIVERSOS
261 Suministros Diversos
268 Suministros Diversos, ACM
269 Provisión por Fluctuación de Suministros Diversos ACM
28 EXISTENCIAS POR RECIBIR
281 Existencias por Recibir
288 Existencias por Recibir ACM
29 PROVISION PARA DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS
291 Provisión para Desvalorización de Existencias
31 VALORES
311 Acciones
312 Provisión Para Fluctuación de Valores,ACM
313 Valores, ACM
314 Otros Titulos Representativos de Derecho Patrimonial
315 Cédulas Hipotecarias
316 Bonos del Tesoro
317 Bonos Diversos
318 Otros Tittulos Representativos de Acreencias
319 Provisión Para Fluctuación de Valores
33 INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS
330 Libros Diversos
331 Terrenos
332 Edificios y Otras Construcciones
333 Maquinaria, Equipo y otras Unidades de Explotación
334 Unidades de Transporte
335 Muebles y Enseres
336 Equipos Diversos
337 Unidades de Remplazo
338 Trabajos por Recibir
339 Trabajos en Curso
34 INTANGIBLES
341 Concesiones y Derechos
342 Patentes y Marcas
343 Gastos de Investigación
344 Gastos de Exploración y Desarrollo
345 Gastos de Estudios y Proyectos
346 Gastos de Promoción y Pre- Operativos
3461 software
347 Gastos de Emision de Acciones
348 Intangibles, ACM
349 Provisón por Fluctuación de intangibles, ACM
36 INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS - LEYES DE PROMOCION
361
362
363
364
365
366
367
368
37 INTANGIBLES - LEYES DE PROMOCION
38 CARGAS DIFERIDAS
381 Intereses por Devengar
382 Seguros Pagados por Adelantado
383 Alquileres Pagados por Adelantado
384 Entregas a Rendir Cuenta
385 Adelanto de Remuneraciones
388 Gastos Anticipados, ACM
389 Otras Cargas Diferidas
39 DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA
393 Depreciación Inmueble Maquinaria y Equipo
3931 Terrenos
394 Amortizacion Intangibles
396 Depreciación Inmueble Maquinaria y Equipo-Leyes de Promoción
397 Amortización Intangibles-Leyes de Promoción
398 Depreciación y amortizacion Acumulada,ACM
399 Depreciación y amortizacion Acumulada,Leyes de Promoción Social
40 TRIBUTOS POR PAGAR
401 Gobierno Central
4011 IGV
40112 IGV Retenido
40117 IGV percepciones por pagar venta interna
40171 Rta. 1ra
40172 Rta. 2da
40173 Rta. 3ra
40174 Rta. 4ta
40175 Rta. 5ta
402 Gobierno Central - Certificados Tributarios
403 Contribuciones a Instituciones Públicas
4031 Essalud
4032 SNP
4033 Essalud Vida
4034 IES
4035 SCTR
4036 Afp
405 Gobierno Local
408 Tributos,ACM
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
411 Remuneraciones por Pagar
412 Vacaciones por Pagar
413 Participaciones por pagar
414 Remuneraciones y Participaciones al Directorio
42 PROVEEDORES
421 Facturas por Pagar
422 Anticipos Otorgados
423 Letras o Efectos por Pagar
428 Anticipos a Proveedores,ACM
45 DIVIDENDOS POR PAGAR
451 Dividendos por Pagar
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
461 Préstamos de Terceros
462 Reclamaciones de terceros
463 Préstamos de Accionistas
465 Bonos y Obligaciones
466 Intereses por Pagar
467 Depósitos en Garantia
468 Comunidades Laborales
469 Otras Cuentas por Pagar Diversas
4691 Afp
47 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
471 Compensación por Tiempo de Servicios
472 Adelantos de Compensación por Tiempo de Servicios
473 Jubilación
48 PROVISIONES DIVERSAS
481 Garantía Sobre Ventas
482 Provisión para Pérdidas en Ventas a Futuro
483 Provisión para Pérdidas por Litigio
484
485
49 GANANCIAS DIFERIDAS
491 Ventas Diferidas
492 Costos Diferidos
493 Intereses diferidos
498 Ganancias Diferidas, ACM
499 Otras Ganancias Diferidas
50 CAPITAL
501 Capital Social
502 Capital Personal
508 Capital,ACM
509 Cuentas Personal del Propietario
55 ACCIONARIADO LABORAL
551 Acciones Laborales
552 Remanente para Acciones Laborales
557 Certificados Provisionales de Participación Patrimonial
558 Accionariado Laboral, ACM
559 Acciones Laborales por Emitir
56 CAPITAL ADICIONAL
561 Donaciones
562 Primas de Emisión
563 Otros Aportes de Accionistas
568 Capital Adicional,ACM
57 EXCEDENTE DE REVALUACION
571 Excedente de Revaluación
578 Excedente de Revaluación, ACM
58 RESERVAS
581 Reinversión
582 Reserve Legal
583 Reserva Contractuales
584 Reservas Estatutarias
585 Reservas Facultativas
588 Reservas, ACM
589 Otras Reservas
59 RESULTADOS ACUMULADOS
591 Utilidades no Distribuidas
592 Pérdidas Acumuladas
598 Resultado por Exposición
60 COMPRAS
601 Mercaderías
604 Materias Primas y Auxiliares
608 Compras ACM
609 Gastos Vinculados con las Compras
61 VARIACION DE EXISTENCIAS
611 Mercaderías
614 Materias Primas y Auxiliares
618 Variación de Existencias ACM
62 CARGAS DE PERSONAL
621 Sueldos
622 Salarios
623 Comisiones
624 Remuneraciones en Especies
625 Otras Remuneraciones
626 Vacaciones
627 Seguridad y Previsión Social
6271 Essalud
6273 SCTR
628 Remuneraciones al Directorio
629 Otras Cargas de Personal
63 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
630 Transporte y Almacenamiento
631 Correos y Telecomunicaciones
632 Honorarios, Comisiones y Corretajes
633 Producción Encargada a Terceros
634 Mantenimiento y Reparación
635 Alquileres
636 Electricidad y Agua
637 Publicidad, Publicaciones, Relaciones Públicas
638 Servicios de Personal
639 Otros Servicios
64 TRIBUTOS
641 Impuesto a las Ventas
642 Impuesto a las Remuneraciones
643 Cánones
644 Derechos Aduaneros por Ventas
645 Impuesto al Patrimonio Empresarial
646 Tributos a Gobiernos Locales
647 Cotizaciones con Carácter de Tributo
6471 IES
649 Otros Tributos
65 CARGAS DIVERSAS DE GESTION
651 Seguros
652 Regalías
653 Subscripciones y Cotizaciones
654 Donanciones
6541 Becas de estudio
658 Otras Cargas Diversas de Gestión ACM
659 Otras Cargas Diversas de Gestión
66 CARGAS EXCEPCIONALES
661 Costo Neto de Enajenación de Valores
662 Costo Neto de Enajenación de Inmueble Maquinaria y Equipo
663 Costo Neto de Enajenación de Intangibles
664 Impuestos Atrasados y/o Adicionales
665 Cargas Diversas de Ejercicios Anteriores
666 Sanciones Administrativas Fiscales
667 Cargas Excepcionales, ACM
668 Gastos Extraordinarios
669 Otras Cargas Excepcionales
67 CARGAS FINANCIERAS
671 Intereses y Gastos de Préstamos
672 Intereses y Gastos de Sobregiros
673 Intereses y Gastos Relativos a Bonos Emitidos y otras Obligaciones a Plazos
674 Intereses y Gastos de Documentos Descontados
675 Descuentos Concedidos por Pronto Pago
676 Pérdida por Diferencia de Cambio
677 Cargas Financieras, ACM
678 Gastos de Compra de Valores
679 Otras Cargas Financieras
68 PROVISIONES DEL EJERCICIO
6811 Terrenos
682 Amortizacion Intangibles
683 Fluctuación de Valores
684 Cuentas de Cobranzas Dudosas
685 Desvalorización de Existencias
687 Jubilación
688 Provisiones del Ejercicio ACM
689 Otras Provisiones del Ejercicio
69 COSTO DE VENTAS
691 Mercaderias
692 Productos Terminados
693 Subproductos, Desechos y Desperdicios
698 Costo de Ventas, ACM
70 VENTAS
701 Mercaderías
7012 Exonerado
70121 Matriculas
70122 Certificado y Constancias
70123 Pensiones
7013 Exportacion
702 Productos Terminados
703 Subproductos, Desechos y Desperdicios
707 Prestación de Servicios
708 Ventas, ACM
709 Devoluciones Sobre Ventas
71 PRODUCCION ALMACENADA (O DESALMACENADA)
711 Variación de Productos Terminados
712 Variación de Subproductos Desechos y desperdicios
713 Variación de Productos en Proceso
715 Variación de Envases y Envalajes
718 Producción Almacenada (o desalmacenada)
72 PRODUCCION INMOVILIZADA
721 Inmueble, Maquinaria y Equipo
722 Intangibles
728 Producción Inmovilizada
73 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS
731 Descuentos rebajas y Bonificaciones
738 Descuentos rebajas y Bonificaciones Obtenidos - ACM
74 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS
741 Descuentos rebajas y Bonificaciones Concedidos
748 Descuentos rebajas y Bonificaciones Concedidos - ACM
75 INGRESOS DIVERSOS
751 Explotación de Servicios en Beneficio del Personal
752 Comisiones y Corretajes
753 Regalías
754 Alquileres de Terrenos
755 Alquileres Diversos
756 Recuperación de Impuestos
757 Ingresos Diversos -ACM
758 Subsidios Recibidos
759 Otros Ingresos Diversos
76 INGRESOS EXCEPCIONALES
761 Enajenación de Valores
762 Enajenación de Inmuebles, Maquinaria y Equipo
763 Enajenación de Intangibles
764 Recuperación de Castigos de Cuentas Incobrables
765 Devolución de Provisiones de Ejercicios Anteriores
766 Devolución de Impuestos
767 Ingresos Excepcionales - ACM
768 Ingresos Extraordinarios
769 Otros Ingresos excepcionales
77 INGRESOS FINANCIEROS
771 Interese sobre Préstamos Otorgados
772 Intereses sobre Cuentas por Cobrar Mercantiles
773 Intereses sobre Bonos y Otros Títulos Similares
774 Intereses sobre Depósitos Descuentos Obtenidos por Pronto Pago
775 Descuentos Obtenidos por Pronto Pago
776 Ganancias por Diferencia de Cambio
777 Dividendos
778 Ingresos Financieros - ACM
779 Otros Ingresos Financieros
78 CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS
80 MARGEN COMERCIAL
81 PRODUCCION DEL EJERCICIO
82 VALOR AGREGADO
83 EXCEDENTE (O INSUFICIENCIA) BRUTO DE EXPLOTACION
84 RESULTADO DE EXPLOTACION
85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
86 DISTRIBUCION LEGAL DE LA RENTA NETA
861 Participación de los Trabajadores
862 Participación de la Comunidad Laboral
863 Participación Patrimonial de los Trabajadores
864 Investigación Científica Tecnológica
868 Distribución Legal de la Renta Neta - ACM
87 SALDOS INTERMEDIARIOS DE GESTION
871 Margen Comercial
872 Producción del Ejercicio
873 Valor Agregado
874 Excedente (o Insufiencia) Bruto de Explotación
875 Resultado de Explotación
876 Resultado antes de Perticipaciones e Impuestos
88 IMPUESTO A LA RENTA
881 Impuesto a la Renta
888 Impuesto a la Renta, ACM
89 RESULTADO DEL EJERCICIO
891 Resultado del ejercicio
898 Resultado por Exposición a la Inflación al Ejercicio
90 MATERIA PRIMA
91 MANO DE OBRA
92 GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
93 GASTO DE PRODUCCION
94 GASTOS DE ADMINISTRACION
95 GASTOS DE VENTAS
96 COSTO SERVICIO
97 GASTOS FINANCIEROS
º
0 --------------------------------- x --------------------------------------------
0.01 --------------------------------- 1 --------------------------------------------
0.02 --------------------------------- 2 --------------------------------------------
0.03 --------------------------------- 3 --------------------------------------------
0.04 --------------------------------- 4 --------------------------------------------
0.05 --------------------------------- 5 --------------------------------------------
0.06 --------------------------------- 6 --------------------------------------------
0.07 --------------------------------- 7 --------------------------------------------
0.08 --------------------------------- 8 --------------------------------------------
0.09 --------------------------------- 9 --------------------------------------------
0.1 --------------------------------- 10 --------------------------------------------
0.11 --------------------------------- 11 --------------------------------------------
0.12 --------------------------------- 12 --------------------------------------------
0.13 --------------------------------- 13 --------------------------------------------
0.14 --------------------------------- 14 --------------------------------------------
0.15 --------------------------------- 15 --------------------------------------------
0.16 --------------------------------- 16 --------------------------------------------
0.17 --------------------------------- 17 --------------------------------------------
0.18 --------------------------------- 18 --------------------------------------------
0.19 --------------------------------- 19 --------------------------------------------
0.2 --------------------------------- 20 --------------------------------------------
0.21 --------------------------------- 21 --------------------------------------------
0.22 --------------------------------- 22 --------------------------------------------
0.23 --------------------------------- 23 --------------------------------------------
0.24 --------------------------------- 24 --------------------------------------------
0.25 --------------------------------- 25 --------------------------------------------
0.26 --------------------------------- 26 --------------------------------------------
0.27 --------------------------------- 27 --------------------------------------------
0.28 --------------------------------- 28 --------------------------------------------
0.29 --------------------------------- 29 --------------------------------------------
0.3 --------------------------------- 30 --------------------------------------------
0.31 --------------------------------- 31 --------------------------------------------
0.32 --------------------------------- 32 --------------------------------------------
0.33 --------------------------------- 33 --------------------------------------------
0.34 --------------------------------- 34 --------------------------------------------
0.35 --------------------------------- 35 --------------------------------------------
0.36 --------------------------------- 36 --------------------------------------------
0.37 --------------------------------- 37 --------------------------------------------
0.38 --------------------------------- 38 --------------------------------------------
0.39 --------------------------------- 39 --------------------------------------------
0.4 --------------------------------- 40 --------------------------------------------
0.41 --------------------------------- 41 --------------------------------------------
0.42 --------------------------------- 42 --------------------------------------------
0.43 --------------------------------- 43 --------------------------------------------
0.44 --------------------------------- 44 --------------------------------------------
0.45 --------------------------------- 45 --------------------------------------------
0.46 --------------------------------- 46 --------------------------------------------
0.47 --------------------------------- 47 --------------------------------------------
0.48 --------------------------------- 48 --------------------------------------------
0.49 --------------------------------- 49 --------------------------------------------
0.5 --------------------------------- 50 --------------------------------------------
0.51 --------------------------------- 51 --------------------------------------------
0.52 --------------------------------- 52 --------------------------------------------
0.53 --------------------------------- 53 --------------------------------------------
0.54 --------------------------------- 54 --------------------------------------------
0.55 --------------------------------- 55 --------------------------------------------
0.56 --------------------------------- 56 --------------------------------------------
0.57 --------------------------------- 57 --------------------------------------------
0.58 --------------------------------- 58 --------------------------------------------
0.59 --------------------------------- 59 --------------------------------------------
0.6 --------------------------------- 60 --------------------------------------------
0.61 --------------------------------- 61 --------------------------------------------
0.62 --------------------------------- 62 --------------------------------------------
0.63 --------------------------------- 63 --------------------------------------------
0.64 --------------------------------- 64 --------------------------------------------
0.65 --------------------------------- 65 --------------------------------------------
0.66 --------------------------------- 66 --------------------------------------------
0.67 --------------------------------- 67 --------------------------------------------
0.68 --------------------------------- 68 --------------------------------------------
0.69 --------------------------------- 69 --------------------------------------------
0.7 --------------------------------- 70 --------------------------------------------
0.71 --------------------------------- 71 --------------------------------------------
0.72 --------------------------------- 72 --------------------------------------------
0.73 --------------------------------- 73 --------------------------------------------
0.74 --------------------------------- 74 --------------------------------------------
0.75 --------------------------------- 75 --------------------------------------------
0.76 --------------------------------- 76 --------------------------------------------
0.77 --------------------------------- 77 --------------------------------------------
0.78 --------------------------------- 78 --------------------------------------------
0.79 --------------------------------- 79 --------------------------------------------
0.8 --------------------------------- 80 --------------------------------------------
0.81 --------------------------------- 81 --------------------------------------------
0.82 --------------------------------- 82 --------------------------------------------
0.83 --------------------------------- 83 --------------------------------------------
0.84 --------------------------------- 84 --------------------------------------------
0.85 --------------------------------- 85 --------------------------------------------
0.86 --------------------------------- 86 --------------------------------------------
0.87 --------------------------------- 87 --------------------------------------------
0.88 --------------------------------- 88 --------------------------------------------
0.89 --------------------------------- 89 --------------------------------------------
0.9 --------------------------------- 90 --------------------------------------------
0.91 --------------------------------- 91 --------------------------------------------
0.92 --------------------------------- 92 --------------------------------------------
0.93 --------------------------------- 93 --------------------------------------------
0.94 --------------------------------- 94 --------------------------------------------
0.95 --------------------------------- 95 --------------------------------------------
0.96 --------------------------------- 96 --------------------------------------------
0.97 --------------------------------- 97 --------------------------------------------
0.98 --------------------------------- 98 --------------------------------------------
0.99 --------------------------------- 99 --------------------------------------------
1 --------------------------------- 100 --------------------------------------------
1.01 --------------------------------- 101 --------------------------------------------
1.02 --------------------------------- 102 --------------------------------------------
1.03 --------------------------------- 103 --------------------------------------------
1.04 --------------------------------- 104 --------------------------------------------
1.05 --------------------------------- 105 --------------------------------------------
1.06 --------------------------------- 106 --------------------------------------------
1.07 --------------------------------- 107 --------------------------------------------
1.08 --------------------------------- 108 --------------------------------------------
1.09 --------------------------------- 109 --------------------------------------------
1.1 --------------------------------- 110 --------------------------------------------
1.11 --------------------------------- 111 --------------------------------------------
1.12 --------------------------------- 112 --------------------------------------------
1.13 --------------------------------- 113 --------------------------------------------
1.14 --------------------------------- 114 --------------------------------------------
1.15 --------------------------------- 115 --------------------------------------------
1.16 --------------------------------- 116 --------------------------------------------
1.17 --------------------------------- 117 --------------------------------------------
1.18 --------------------------------- 118 --------------------------------------------
1.19 --------------------------------- 119 --------------------------------------------
1.2 --------------------------------- 120 --------------------------------------------
1.21 --------------------------------- 121 --------------------------------------------
1.22 --------------------------------- 122 --------------------------------------------
1.23 --------------------------------- 123 --------------------------------------------
1.24 --------------------------------- 124 --------------------------------------------
1.25 --------------------------------- 125 --------------------------------------------
1.26 --------------------------------- 126 --------------------------------------------
1.27 --------------------------------- 127 --------------------------------------------
1.28 --------------------------------- 128 --------------------------------------------
1.29 --------------------------------- 129 --------------------------------------------
1.3 --------------------------------- 130 --------------------------------------------
1.31 --------------------------------- 131 --------------------------------------------
1.32 --------------------------------- 132 --------------------------------------------
1.33 --------------------------------- 133 --------------------------------------------
1.34 --------------------------------- 134 --------------------------------------------
1.35 --------------------------------- 135 --------------------------------------------
1.36 --------------------------------- 136 --------------------------------------------
1.37 --------------------------------- 137 --------------------------------------------
1.38 --------------------------------- 138 --------------------------------------------
1.39 --------------------------------- 139 --------------------------------------------
1.4 --------------------------------- 140 --------------------------------------------
1.41 --------------------------------- 141 --------------------------------------------
1.42 --------------------------------- 142 --------------------------------------------
1.43 --------------------------------- 143 --------------------------------------------
1.44 --------------------------------- 144 --------------------------------------------
1.45 --------------------------------- 145 --------------------------------------------
1.46 --------------------------------- 146 --------------------------------------------
1.47 --------------------------------- 147 --------------------------------------------
1.48 --------------------------------- 148 --------------------------------------------
1.49 --------------------------------- 149 --------------------------------------------
1.5 --------------------------------- 150 --------------------------------------------
1.51 --------------------------------- 151 --------------------------------------------
1.52 --------------------------------- 152 --------------------------------------------
1.53 --------------------------------- 153 --------------------------------------------
1.54 --------------------------------- 154 --------------------------------------------
1.55 --------------------------------- 155 --------------------------------------------
1.56 --------------------------------- 156 --------------------------------------------
1.57 --------------------------------- 157 --------------------------------------------
1.58 --------------------------------- 158 --------------------------------------------
1.59 --------------------------------- 159 --------------------------------------------
1.6 --------------------------------- 160 --------------------------------------------
1.61 --------------------------------- 161 --------------------------------------------
1.62 --------------------------------- 162 --------------------------------------------
1.63 --------------------------------- 163 --------------------------------------------
1.64 --------------------------------- 164 --------------------------------------------
1.65 --------------------------------- 165 --------------------------------------------
1.66 --------------------------------- 166 --------------------------------------------
1.67 --------------------------------- 167 --------------------------------------------
1.68 --------------------------------- 168 --------------------------------------------
1.69 --------------------------------- 169 --------------------------------------------
1.7 --------------------------------- 170 --------------------------------------------
1.71 --------------------------------- 171 --------------------------------------------
1.72 --------------------------------- 172 --------------------------------------------
1.73 --------------------------------- 173 --------------------------------------------
1.74 --------------------------------- 174 --------------------------------------------
1.75 --------------------------------- 175 --------------------------------------------
1.76 --------------------------------- 176 --------------------------------------------
1.77 --------------------------------- 177 --------------------------------------------
1.78 --------------------------------- 178 --------------------------------------------
1.79 --------------------------------- 179 --------------------------------------------
1.8 --------------------------------- 180 --------------------------------------------
1.81 --------------------------------- 181 --------------------------------------------
1.82 --------------------------------- 182 --------------------------------------------
1.83 --------------------------------- 183 --------------------------------------------
1.84 --------------------------------- 184 --------------------------------------------
1.85 --------------------------------- 185 --------------------------------------------
1.86 --------------------------------- 186 --------------------------------------------
1.87 --------------------------------- 187 --------------------------------------------
1.88 --------------------------------- 188 --------------------------------------------
1.89 --------------------------------- 189 --------------------------------------------
1.9 --------------------------------- 190 --------------------------------------------
1.91 --------------------------------- 191 --------------------------------------------
1.92 --------------------------------- 192 --------------------------------------------
1.93 --------------------------------- 193 --------------------------------------------
1.94 --------------------------------- 194 --------------------------------------------
1.95 --------------------------------- 195 --------------------------------------------
1.96 --------------------------------- 196 --------------------------------------------
1.97 --------------------------------- 197 --------------------------------------------
1.98 --------------------------------- 198 --------------------------------------------
1.99 --------------------------------- 199 --------------------------------------------
X
com Por La Compra de Mercaderia

com-mp Compra de Materia C
ven Por la venta de mercaderia
pag Por el pago en efectivo
cob Potr la cobranza en efectivo
cob-ch Por la Cobrabza con Cheque
ERICK: Para la busqueda de ctas."CTRL + B" La
busqueda se puede realizar por cuantas de 2 digito , se
digita la cta. Deseada y luego "ENTER" para la buequeda
por sub divisionarias presione "ESC", y siga con el cursor.
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ºf
Materia C
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- 0.00
TOTAL 0.00
- 0.00
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TOTAL 0.00
- 0.00
TOTAL 0.00
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VAN 0.00
VIENEN 0.00
VAN 0.00
VIENEN 0.00
VAN 0.00
VIENEN 0.00
12 CLIENTES
Centralización de los Ingresos a caja del mes de Octubre
10 CAJA Y BANCOS
141 Préstamos al Personal
40173 Rta. 3ra 50.00
403 Contribuciones a Instituciones Públicas 860.45
42 PROVEEDORES
10 CAJA Y BANCOS
101 Caja
Centralización de los Egresos a caja del mes de Octubre

Provisión de depreciación de I.M.E de Octubre
95 GASTOS DE VENTAS
Destino de la depreciación del mes de Octubre

651 Seguros
38 CARGAS DIFERIDAS
Por el consumo del seguro por el presente mes
95 GASTOS DE VENTAS
VAN 0.00
VIENEN 0.00
Destino del consumo del seguro
NOV #N/A
621 Sueldos 6,057.29
625 Otras Remuneraciones 163.74
625.1 Asignación familiar 138.00
625.2 Horas extras 25% 25.74
627 Seguridad y Previsión Social 595.89
627.1 Essalud 595.89
629 Otras Cargas de Personal 400.00
64 TRIBUTOS
647 Cotizaciones con Carácter de Tributo 112.56
647.1 IES 112.56
141 Préstamos al Personal 750.00
4031 Essalud 595.89
4032 SNP 144.89
4033 Essalud Vida 8.00
4034 IES 112.56
411 Remuneraciones por Pagar 5,105.23
469 Otras Cuentas por Pagar Diversas 612.91
4691 Afp 612.91
Provisión de la planilla del mes de Noviembre
95 GASTOS DE VENTAS
Destino de la planilla del mes de Noviembre

686 Compensación por Tiempo de Servicios 551.75
471 Compensación por Tiempo de Servicios 551.75
Provisión CTS del mes de Noviembre
VAN 0.00
VIENEN 0.00
95 GASTOS DE VENTAS
Destino de la CTS del mes de Noviembre
60 COMPRAS
601 Mercaderías 780.00
606 Suministros Diversos 1,000.00
631 Correos y Telecomunicaciones 92.00
635 Alquileres 1,200.00
636 Electricidad y Agua 275.00
4011 IGV 635.93
42 PROVEEDORES
Centralización del Reg.Compras del mes de Noviembre
20 MERCADERIAS
201 Mercaderia
Ingreso de la mercadería y suministros a almacen
95 GASTOS DE VENTAS
Destino de los gastos de compras
12 CLIENTES
4011 IGV 796.10
70 VENTAS
701 Mercaderías 1,690.00
VAN 0.00
VIENEN 0.00
707 Prestación de Servicios 2,500.00
Centralización del Reg. Ventas del mes de Noviembre
69 COSTO DE VENTAS
691 Mercaderias
20 MERCADERIAS
201 Mercaderia
Por el costo de venta del mes de Noviembre
Por los gastos de mantenimiento de cta.cte.
Destino de los gastos financieros
10 CAJA Y BANCOS
101 Caja
10 CAJA Y BANCOS
12 CLIENTES
Centralización de los Ingresos a caja del mes de Noviembre

40112 IGV Retenido 102.82
40173 Rta. 3ra 55.00
42 PROVEEDORES
10 CAJA Y BANCOS
101 Caja
Centralización de los Egresos a caja del mes de Noviembre
VAN 0.00
VIENEN 0.00
4011 IGV 102.82
40112 IGV Retenido 102.82
Por la uitlización del IGV retenido contra el Débito fiscal

Provisión de depreciación de I.M.E de Noviembre
95 GASTOS DE VENTAS
Destino de la depreciación del mes de Noviembre

651 Seguros
38 CARGAS DIFERIDAS
95 GASTOS DE VENTAS
DIC #N/A
162 Reclamaciones a Terceros
Por el ingreso en bono del MTPS
12 CLIENTES
123 Letras o Efectos por Cobrar
772 Intereses sobre Cuentas por Cobrar Mercantiles
12 CLIENTES
Por el canje de factura por letras
VAN 0.00
VIENEN 0.00

Entrega de relojes y calendarios a clientes
95 GASTOS DE VENTAS
Destino de la enterga de obsequios a clientes
64 TRIBUTOS
649 Otros Tributos
4011 IGV 190.00
Por el IGV de los obsequios asumidos como gasto
95 GASTOS DE VENTAS
Por el destino del IGV por obsequios

Entrega de horno microondas y radiograbadora
95 GASTOS DE VENTAS
Por el destino de los obsequios a clientes
64 TRIBUTOS
649 Otros Tributos
4011 IGV 342.00
Por el IGV de los obsequios asumidos como gasto
VAN 0.00
VIENEN 0.00
95 GASTOS DE VENTAS
Por el destino del IGV por obsequios
621 Sueldos 6,060.00
625 Otras Remuneraciones 3,961.85
625.1 Asignación familiar 138.00
625.2 Horas extras 25% 25.74
625.3 Gratificaciones 3,798.11
627 Seguridad y Previsión Social 937.97
627.1 Essalud 937.97
629 Otras Cargas de Personal 3,930.00
141 Préstamos al Personal 750.00
403 Contribuciones a Instituciones Públicas 1,142.97
4031 Essalud 937.97
4032 SNP 197.00
4033 Essalud Vida 8.00
4691 Afp
Provisión de la planilla del mes de Diciembre
95 GASTOS DE VENTAS
Destino de la planilla del mes de Diciembre

Por entrega de la canasta juguetes y pavos
VAN 0.00
VIENEN 0.00
4011 IGV 670.70
Emisión de CP por las canastas navideñas
64 TRIBUTOS
649 Otros Tributos
Extorno del ingreso y traslado del IGV a gasto de las canastas
95 GASTOS DE VENTAS
Por el destino del IGV por las canastas

Provisión CTS del mes de Diciembre
95 GASTOS DE VENTAS
Destino de la CTS del mes de Diciembre
60 COMPRAS
631 Correos y Telecomunicaciones 76.00
635 Alquileres 1,200.00
636 Electricidad y Agua 277.00
639 Otros Servicios 156.00
4011 IGV 1,405.81
42 PROVEEDORES
VAN 0.00
VIENEN 0.00
Centralización del Reg.Compras del mes de Diciembre
20 MERCADERIAS
201 Mercaderia
Ingreso de la mercadería y suministros a almacen
95 GASTOS DE VENTAS
Destino de los gastos de compras
12 CLIENTES
4011 IGV 332.50
70 VENTAS
701 Mercaderías
Centralización del Reg. Ventas del mes de Diciembre
69 COSTO DE VENTAS
691 Mercaderias
20 MERCADERIAS
201 Mercaderia
Por el costo de venta del mes de Diciembre
Por los gastos de mantenimiento de cta.cte.
Destino de los gastos financieros
VAN 0.00
VIENEN 0.00
10 CAJA Y BANCOS
101 Caja
10 CAJA Y BANCOS
12 CLIENTES
776 Ganancias por Diferencia de Cambio
Centralización de los Ingresos a caja del mes de Diciembre

4011 IGV 198.41
40173 Rta. 3ra 105.00
42 PROVEEDORES
10 CAJA Y BANCOS
101 Caja
Centralización de los Egresos a caja del mes de Diciembre

Provisión de depreciación de I.M.E de Diciembre
95 GASTOS DE VENTAS
Destino de la depreciación del mes de Diciembre

651 Seguros
38 CARGAS DIFERIDAS
VAN 0.00
VIENEN 0.00
95 GASTOS DE VENTAS
611 Mercaderías
69 COSTO DE VENTAS
691 Mercaderias
Cancelación de la cta 69

95 GASTOS DE VENTAS
Cancelación de la clase 9
70 VENTAS
60 COMPRAS
64 TRIBUTOS
Por el cierre de las ctas de ingresosy gastos

Por el impuesto a la Renta del periodo
40173 Rta. 3ra 330.00
Por el trsaldo del impuesto a la cta de pasivo
VAN 0.00
VIENEN 0.00
58 RESERVAS
582 Reserve Legal
Por el traslado del resultado del ejercicio a las ctas 58 y 59

4011 IGV -60.61
40173 Rta. 3ra 44.00
403 Contribuciones a Instituciones Públicas 1,142.97
50 CAPITAL
501 Capital Social
58 RESERVAS
582 Reserve Legal
10 CAJA Y BANCOS
101 Caja 52,260.39
104 Cuentas Corrientes 90,562.42
12 CLIENTES
121 Facturas por Cobrar 892.50
123 Letras o Efectos por Cobrar 1,603.53
20 MERCADERIAS
201 Mercaderia
33 INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS
334 Unidades de Transporte 28,600.00
335 Muebles y Enseres 2,200.00
336 Equipos Diversos 3,200.00
38 CARGAS DIFERIDAS
TOTAL 0.00
PLAN DE CTAS.
HABER
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37
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40
41
42
0.00
0.00
43
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45
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47
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50
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55
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59
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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350
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353
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358
359
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362
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364
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366
367
368
369
370
0.00
0.00
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
0.00
0.00
412
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414
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417
418
419
420
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432
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434
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439
440
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
822
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842
843
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848
849
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851
852
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855
856
857
858
859
860
861
862
0.00
CTAS. DETALLE DEBE HABER
90
TOTAL 0.00 0.00

- 0.00 0.00
91
TOTAL 0.00 0.00

- 0.00 0.00
92
TOTAL 0.00 0.00

- 0.00 0.00
93
TOTAL 0.00 0.00

- 0.00 0.00
94
TOTAL 0.00 0.00

- 0.00 0.00
95
TOTAL 0.00 0.00

- 0.00 0.00
96
TOTAL 0.00 0.00

- 0.00 0.00
97
TOTAL 0.00 0.00

- 0.00 0.00
98
TOTAL 0.00 0.00

- 0.00 0.00
99
TOTAL 0.00 0.00

- 0.00 0.00
100
TOTAL 0.00 0.00

- 0.00 0.00
101
TOTAL 0.00 0.00

- 0.00 0.00
102
TOTAL 0.00 0.00

- 0.00 0.00
103
TOTAL 0.00 0.00

- 0.00 0.00
104
TOTAL 0.00 0.00

- 0.00 0.00
105
TOTAL 0.00 0.00

- 0.00 0.00
106
TOTAL 0.00 0.00

- 0.00 0.00
107
TOTAL 0.00 0.00

- 0.00 0.00
108
TOTAL 0.00 0.00

- 0.00 0.00
109
TOTAL 0.00 0.00
110
- 0.00 0.00
111
TOTAL 0.00 0.00
112
R.U.C.:
LIBRO MAYOR GENERAL DE A DEL
10 12 14
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16 19 20
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21 22 23
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
24 25 26
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 29 31
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33 34 36
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
37 38 39
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
40 41 42
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
45 46 47
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
49 50 53
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
55 56 57
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
58 59 60
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
61 62 63
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
64 65 66
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
67 68 69
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70 71 72
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
73 74 75
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
76 77 78
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
80 81 82
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
83 84 85
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
86 87 88
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
89 90 91
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
92 93 94
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
95 97
0.00 0.00 0.00 0.00
R.U.C.:
HOJA DE TRABAJO DE A DEL
SUMA SALDO AJUSTES INVENTARIO RESULT. POR FUNC. RESULTA. POR NATUR.
CTA NOMBRE
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA PERDIDA GANANCIA
10 CAJA Y BANCOS - - - - - -
12 CLIENTES - - - - - -
14 CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS( O SOCIOS) Y PERS - - - - - -
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - - - - - -
19 PROVISION PARA CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA - - - - - -
20 MERCADERIAS - - - - - -
21 PRODUCTOS TERMINADOS - - - - - -
22 SUBPRODUCTOS DESECHOS Y DESPERDICIOS - - - - - -
23 PRODUCTOS EN PROCESO - - - - - -
24 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES - - - - - -
25 ENVASES Y EMBALAJES - - - - - -
26 SUMINISTROS DIVERSOS - - - - - -
28 EXISTENCIAS POR RECIBIR - - - - - -
29 PROVISION PARA DESVALORIZACION DE EXISTENCIAS - - - - - -
31 VALORES - - - - - -
33 INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS - - - - - -
34 INTANGIBLES - - - - - -
36 INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS - LEYES DE PROMO - - - - - -
37 INTANGIBLES - LEYES DE PROMOCION - - - - - -
38 CARGAS DIFERIDAS - - - - - -
39 DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA - - - - - -
40 TRIBUTOS POR PAGAR - - - - - -
41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR - - - - - -
42 PROVEEDORES - - - - - -
45 DIVIDENDOS POR PAGAR - - - - - -
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS - - - - - -
47 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES - - - - - -
48 PROVISIONES DIVERSAS - - - - - -
49 GANANCIAS DIFERIDAS - - - - - -
50 CAPITAL - - - - - -
55 ACCIONARIADO LABORAL - - - - - -
56 CAPITAL ADICIONAL - - - - - -
57 EXCEDENTE DE REVALUACION - - - - - -
58 RESERVAS - - - - - -
59 RESULTADOS ACUMULADOS - - - - - -
60 COMPRAS - - - - - -
61 VARIACION DE EXISTENCIAS - - - - - - -
62 CARGAS DE PERSONAL - - - - - -
63 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS - - - - - -
64 TRIBUTOS - - - - - -
65 CARGAS DIVERSAS DE GESTION - - - - - -
66 CARGAS EXCEPCIONALES - - - - - - - -
67 CARGAS FINANCIERAS - - - - - -
68 PROVISIONES DEL EJERCICIO - - - - - -
69 COSTO DE VENTAS - - - - - -
70 VENTAS - - - - - - - -
71 PRODUCCION ALMACENADA (O DESALMACENADA) - - - - - - -
72 PRODUCCION INMOVILIZADA - - - - - -
73 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS - - - - - - - -
74 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS - - - - - - - -
75 INGRESOS DIVERSOS - - - - - - - -
76 INGRESOS EXCEPCIONALES - - - - - - - -
R.U.C.:
HOJA DE TRABAJO DE A DEL
SUMA SALDO AJUSTES INVENTARIO RESULT. POR FUNC. RESULTA. POR NATUR.
CTA NOMBRE
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO PERDIDA GANANCIA PERDIDA GANANCIA
77 INGRESOS FINANCIEROS - - - - - - - -
78 CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES - - - - - -
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS - - - -
80 MARGEN COMERCIAL - - - -
81 PRODUCCION DEL EJERCICIO - - - -
82 VALOR AGREGADO - - - -
83 EXCEDENTE (O INSUFICIENCIA) BRUTO DE EXPLOTACION - - - -
84 RESULTADO DE EXPLOTACION - - - -
85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS - - - -
86 DISTRIBUCION LEGAL DE LA RENTA NETA - - - -
87 SALDOS INTERMEDIARIOS DE GESTION - - - -
88 IMPUESTO A LA RENTA - - - -
89 RESULTADO DEL EJERCICIO - - - -
90 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES - - - -
91 MANO OBRA - - - -
92 GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION - - - -
93 COSTOS DE PRODUCCION - - - -
94 GASTOS DE ADMINISTRACION - - - - - -
95 GASTOS DE VENTAS - - - - - -
96 COSTO SERVICIO - - - - - -
97 GASTOS FINANCIEROS - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - -
R. U. C.:
BALANCE GENERAL
AL DE DEL
(Expresada en Nuevo Soles)
COD ACTIVO S/. COD PASIVO Y PATRIMONIO S/.

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
10 CAJA Y BANCOS - 40 TRIBUTOS POR PAGAR -
12 CLIENTES - 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES PO -
14 CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS( O - 42 PROVEEDORES -
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - 45 DIVIDENDOS POR PAGAR -
19 PROVISION PARA CUENTAS DE COBRANZ - 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS -
20 MERCADERIAS - Total Pasivo Corriente -
21 PRODUCTOS TERMINADOS -
22 SUBPRODUCTOS DESECHOS Y DESPERDI - PASIVO NO CORRIENTE
23 PRODUCTOS EN PROCESO - 47 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADOR -
24 MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES - 48 PROVISIONES DIVERSAS -
25 ENVASES Y EMBALAJES - 49 GANANCIAS DIFERIDAS -
26 SUMINISTROS DIVERSOS - Total Pasivo No Corriente -
28 EXISTENCIAS POR RECIBIR - Total Pasivo -
29 PROVISION PARA DESVALORIZACION DE -
38 CARGAS DIFERIDAS - PATRIMONIO NETO
Total Activo Corriente - 50 CAPITAL -
55 ACCIONARIADO LABORAL -
ACTIVO NO CORRIENTE 56 CAPITAL ADICIONAL -
31 VALORES - 57 EXCEDENTE DE REVALUACION -
33 INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS - 58 RESERVAS -
34 INTANGIBLES - 59 RESULTADOS ACUMULADOS -
36 INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS - -
37 INTANGIBLES - LEYES DE PROMOCION - 59 RESULTADOS ACUMULADOS
39 DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUM - Total Patrimonio Neto -
Total Activo No Corriente -
TOTAL ACTIVO - TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -
GERENTE GENERAL CONTADOR

0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
0 0 0 0
0 0
R.U.C.:
ESTADOS DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCION
AL DE DEL
(Expresados en Nuevos Soles)
CUENTA
S/. S/.
70 (+) VENTAS 0
74 (-) DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS 0
VENTAS NETAS -
69 (-) COSTO DE VENTAS 0

UTILIDAD BRUTA -
Gastos de Operaciones
94 (-) GASTOS DE ADMINISTRACION 0.00
95 (-) GASTOS DE VENTAS 0.00
96 (-) COSTO SERVICIO 0
97 (-) GASTOS FINANCIEROS 0
UTILIDAD DE OPERACIÓN -
73 (+) DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS 0

75 (+) INGRESOS DIVERSOS 0
76 (+) INGRESOS EXCEPCIONALES 0
77 (+) INGRESOS FINANCIEROS 0
66 (-) CARGAS EXCEPCIONALES 0
Utilidad Antes de Participaciones e Inpuestos -
(-) Particiàcion a los trabajadores

(-) Impuesto a la Renta
(-) Reserva L egal
(-) Reserva Estaturatia
Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio. -
0
0
0
0
0
0
0
0
0
R.U.C.:
ESTADOS DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR NATURALEZA

AL DE DEL
(Expresado en Nuevo Soles)
CUENTA S/.
70 (+) VENTAS
74 (-) DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS
MARGEN COMERCIAL 0.00
71 (+/-) PRODUCCION ALMACENADA (O DESALMACENADA)

72 (+/-) PRODUCCION INMOVILIZADA
PRODUCCION DEL EJERCICIO 0.00
60 (+/-) COMPRAS
61 (+/-) VARIACION DE EXISTENCIAS
63 (-) SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
VALOR AGREGADO 0.00
62 (-) CARGAS DE PERSONAL

64 (-) TRIBUTOS
EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION 0.00
65 (-) CARGAS DIVERSAS DE GESTION

68 (-) PROVISIONES DEL EJERCICIO
73 (+) DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS
75 (+) INGRESOS DIVERSOS
78 (+) CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES
RESULTADOS DE EXPLOTACION 0.00
76 (+) INGRESOS EXCEPCIONALES

77 (+) INGRESOS FINANCIEROS
66 (-) CARGAS EXCEPCIONALES
67 (-) CARGAS FINANCIERAS
UTILIDADES ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS 0.00
(-) Participacion a los Trabajadores

(-) Impuesto a la Renta
(-) Reserva Legal
(-) Reserva Estatutaria
Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio. 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00

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DATOS

com Por La Compra de Mercaderia

68 PROVISIONES DEL EJERCICIO

65 CARGAS DIVERSAS DE GESTION

68 PROVISIONES DEL EJERCICIO

40 TRIBUTOS POR PAGAR

68 PROVISIONES DEL EJERCICIO

65 CARGAS DIVERSAS DE GESTION

63 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

63 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS

41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR

68 PROVISIONES DEL EJERCICIO

40 TRIBUTOS POR PAGAR

68 PROVISIONES DEL EJERCICIO

65 CARGAS DIVERSAS DE GESTION

79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS

89 RESULTADO DEL EJERCICIO

39 DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00

TOTAL 0.00 0.00

COD ACTIVO S/. COD PASIVO Y PATRIMONIO S/.

TOTAL ACTIVO - TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -

GERENTE GENERAL CONTADOR

69 (-) COSTO DE VENTAS 0

73 (+) DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS 0

(-) Particiàcion a los trabajadores

ESTADOS DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR NATURALEZA

71 (+/-) PRODUCCION ALMACENADA (O DESALMACENADA)

62 (-) CARGAS DE PERSONAL

65 (-) CARGAS DIVERSAS DE GESTION

76 (+) INGRESOS EXCEPCIONALES

UTILIDADES ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS 0.00

(-) Participacion a los Trabajadores

Utilidad (Perdida) Neta del Ejercicio. 0.00

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