Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
1 CONFIGURACIÓN
2 ÍNDICE
Primer año REPORTES----->
Ingresos y gastos ir ►
Recursos Humanos ir ►
Inversiones ir►►
Financiación ir►►
Tesorería ir ►
►
Balances ir ►
►
Análisis Explotación ir ►
Presupuesto ir ►
GOCIO P1 Configuración e índice
ir siguiente ►
ndice
Noviem
ir siguiente ►
0 PLAN de NEGOCIO
Consta de 3 partes:
1ª Ingresos y gastos
Para trabajar con ella debes saber (1) las ventas totales mes a mes del primer año y (2) los
Al final tienes:
3° Análisis de la explotación
Resumen de los resultados de la explotación, pendiente de amortizaciones y otros gastos q
Te servirá para visualizar el resultado de lo que has hecho hasta este punto.
OCIO P2 Ingresos y Gastos
ir a ingresos y gastos ►
ir a RR.HH. ►
es asociados.
ir a Explotación ►
1.2 % menos venta 0.00% ◄Indica aquí el % de devoluciones sobre ventas, cancelaciones o similares. Si no vas a tener, pon cero.
1.2 % margen bruto 0.00% ◄Indica aquí el % de margen bruto respecto a tus compras (máximo 100%) . Si tu empresa es de servicios "puros" pon 100%
Qué es este margen bruto Calcular el margen bruto
1.2 precio medio de venta 0 ◄ Precio medio de venta de tus productos o servicios.
2 Otros ingresos
Total 0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem Octubre Noviem
2.1 financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
▲ Pon los ingresos financieros (normalmente intereses por cuentas y depósitos y similares) cada mes. Si no vas a tener o es irrelevante, déjalo a cero.
2.2 extraordinarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Cobro de los clientes ◄ Indica aquí cual es el % previsto de cobro a tus clientes
% de ventas que cobrarás 100% ◄ importante: siempre debe sumar 100% 0
% cobro en el mismo mes 100.0% ◄ Este % de las ventas lo cobrarás en el mes.
% cobro 30 DÍAS 0.0% ◄ Este % de las ventas lo cobrarás al mes siguiente.
% cobro 60 días 0.0% ◄ Este % de las ventas lo cobrarás en el 3er mes.
% cobro 90 días 0.0% ◄ Este % de las ventas lo cobrarás en el 4º mes.
% cobro 120 días ◄ Este % de las ventas lo cobrarás en el 5º mes.
% cobro 150 días ◄ Este % de las ventas lo cobrarás en el 6º mes.
% cobro 180 días ◄ Este % de las ventas lo cobrarás en el 7º mes.
1.1 stock inicial 0 ◄Indica aquí el valor del stock al inicio del período, sin IVA.
1.2 stock de seguridad 0 ◄Indica aquí el valor del stock de seguridad o promedio que quieres mantener durante todo el año, sin IVA.
8 financieros y extraordinarios
0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem Octubre Noviem
5.1 gastos financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
▼ Pon el concepto 0 ▼ Pon mes a mes el importe previsto de gasto.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
financieros en % sobre ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
▼ Concepto y % ► 0 ▼ El importe se calcula automáticamente sobre el total de ventas netas
sistemas de pago 0.00%
0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 extraordinarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
▼ Pon el concepto 0 ▼ Pon mes a mes el importe previsto de gasto.
Indemnizaciones 0 0
Multas 0 0
0 0
3.1 % impuestos sobre beneficio 0.00% ◄ % de impuestos que se debe aplicar a los beneficios de tu empresa.
3.2 % IVA-VAT a repercutir en tus ventas 0.00% ◄ % de impuestos que CARGARÁS en las ventas a tus clientes.
3.3 % IVA-VAT a soportar en tus compras 0.00% ◄ % de impuestos que tus proveedores te cargarán en sus facturas.
3.4 % Retención a los salarios empleados 0.00% ◄ % de retenciones (no coste para la empresa) que debes aplicar a tus empleados (o % promedio).
ESTADO DE LA PREVISIÓN GASTOS DE PERSONAL ¿Cómo funciona y qué poner ?
INGRESOS netos 0 EBITDA 0 Total 0 0.0%
GASTOS 0 Resultado AI 0 Salarios 0 0.0% ◄ ir inicio ir explotac. ►
Otros 0 0.0% ◄ ir anterior siguiente ►
3 Personal de Administración y DG
▼ Pon el número de personas (NO importes) que ocuparán este puesto cada mes ▼
Empleo o puesto de trabajo Salario Mes %SCE 0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem Octubre Noviem
Dirección 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Personal Fijo Salario Mes %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hay más filas disponibles: (1) Desprotege la Hoja (Menú Herramientas Proteger/Desproteger) (2) Muéstralas: Menú Formato/Filas/Mostrar.
Personal NO Fijo Salario Mes %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hay más filas disponibles: (1) Desprotege la Hoja (Menú Herramientas Proteger/Desproteger) (2) Muéstralas: Menú Formato/Filas/Mostrar.
Dirección %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otro personal %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hay más filas disponibles: (1) Desprotege la Hoja (Menú Herramientas Proteger/Desproteger) (2) Muéstralas: Menú Formato/Filas/Mostrar.
4.2 Personal de Marketing y Ventas 0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem Octubre Noviem
Dirección %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otro personal %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hay más filas disponibles: (1) Desprotege la Hoja (Menú Herramientas Proteger/Desproteger) (2) Muéstralas: Menú Formato/Filas/Mostrar.
4.3 Personal de Administración y DG 0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem Octubre Noviem
Dirección %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otro personal %SCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hay más filas disponibles: (1) Desprotege la Hoja (Menú Herramientas Proteger/Desproteger) (2) Muéstralas: Menú Formato/Filas/Mostrar.
INGRESOS Total % 0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem Octubre Noviem
ingresos netos por ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EBITDA 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Márgenes Costes
1
1
1
1
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
GENERALES y ADMINIST MARKETING y VENTAS COSTE de las VENTAS
Ventas Margen Bruto EBITDA
0 PLAN de NEGOCIO
Consta de 2 partes:
1ª Inversiones y amortizaciones
Aquí debes definir: (1) los gastos de nuevo establecimiento, si los tienes, (2) las inversiones e
y (3) las amortizaciones correspondientes a estas nuevas inversiones.
2º Financiación
Aquí se decide cómo se financia la actividad de la empresa: capital, préstamos, etc.
Al final tienes:
ir a Inversiones ►
ir a Financiación ►
préstamos, etc.
ir a Presupuesto ►
1 gastos de establecimiento Has previsto un stock inicial de 0 (en la hoja "Gastos" anterior)
PREVIOS 0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo
1.1 stock inicial 0 0 0 0 0 0 0
Stock inicial 0 0
0 0 0
PREVIOS 0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo
1.2 gastos amortizables 0 0 0 0 0 0 0
0
Notaría 0
Asesorías 0
Legalizaciones 0
Impuestos y varios 0
Alquileres Previos 0
Diseño Marcas 0
Registros 0
0
PREVIOS
1.3 gastos NO amortizables 0 ¿Qué poner aquí?
0
producción/servicio 0 0
0
0
0
salarios 0 0
producción/servicio 0
marketing/ventas 0
administración/DG 0
marketing y vtas 0 0
0
0
0
generales y adm 0 0
0
0
0
importe FORMA
TOTAL COMPRA COMPRA (CASH)
compra activos 0 LEASING FORMA
de PAGO
Terrenos, edificios y locales 0 AÑOS % interés Nº Pagos 1er pago
Oficina 0 0 0
0 0 0
Obras e instalaciones 0
Reformas 0 0 0 0
Electricidad 0 0 0
0 0 0
Maquinaria y Utillaje 0
0 0 1 18.0% 0
CASH PAGO ► 1 en el MES
0 0 0
Publicidad 0 0
CASH PAGO ► 1 en el MES
CASH 0 0 PAGO ► 1 en el MES
Mobiliario y enseres 0 0
CASH 0 0 PAGO ► 1 en el MES
CASH 0 0 PAGO ► 1 en el MES
0 0 0
Equipos informáticos 0 0
PC CASH 0 0 PAGO ► 1 en el MES
Ticket printer CASH 0 0 PAGO ► 1 en el MES
0 0 0
Inmovilizado y deposito 0 0
CASH PAGO ► 1 en el MES
0 0 0
ESTADO DE LA PREVISIÓN
RESULTADO A.I. 0 Capital previsto 0
Sdo. Mín. TESORERÍA 0 Tesorería FIN AÑO 0
0 PLAN de NEGOCIO
1 Necesidad de fondos
1.1 Saldo mínimo Tesorería (actual) 0 ◄ Saldo mínimo que EN ESTE
Uso de la hoja
En general:
Pon tus datos en las celdas con fondo blanco (antes borra todos los datos de ejemplo)
Usa sólo las secciones que te interesen, si las demás te molestan ocúltalas (sólo tienes que desproteg
Personaliza la hoja:
Cambia el nombre o denominación de cada sección para adecuarlo a las costumbres de tu empresa. (
Aquí te recomendamos que no añadas filas ni quites filas, su reprogramación es muy compleja.
¿Qué poner?
1 Necesidad de fondos
Necesidad de fondos:
Es una forma simplificada para determinar los fondos que necesitas para desarrollar el negocio
Por un lado, si la tesorería es negativa, es seguro que precisarás fondos para cubrirla.
Por otro, deberás examinar la situación general y definir si necesitas algunas reservas para cubrir eve
sobretodo en "como" has elaborado tus previsiones, si has sido más o menos conservador al hacerlo
Ten en cuenta que los inversores son, casi siempre, muy reacios a aportar fondos que no estén claram
Necesidad de fondos:
Es una forma simplificada para determinar los fondos que necesitas para desarrollar el negocio
Por un lado, si la tesorería es negativa, es seguro que precisarás fondos para cubrirla.
Por otro, deberás examinar la situación general y definir si necesitas algunas reservas para cubrir eve
sobretodo en "como" has elaborado tus previsiones, si has sido más o menos conservador al hacerlo
Ten en cuenta que los inversores son, casi siempre, muy reacios a aportar fondos que no estén claram
2 Capital y socios
Capital y socios:
Aquí debes reflejar cuales serán los socios y cual será la aportación monetaria que realizará ca
Pon sus nombres y la aportación, se sumará (la suma es el capital que se reflejará) y se calculará su %
Hay filas ocultas disponibles.
3 Subvenciones
Subvenciones:
Si las tienes, pon aquí las subvenciones, ten en cuenta que deben ser a "fondo perdido" y se reflejará
Incluye también el mes en que te ingresarán (pagarán) dicha subvención (elige de la lista contando a
Pólizas de crédito:
Este plan de negocio no prevé la gestión de la pólizas de crédito. Si para tí es muy importante, puedes
para ello envía un e-mail a atención@e.ditor.com indicándolo y lo resolveremos a la mayor brevedad.
0 3b FINANCIACIÓN
dos que necesita recibir (en capital y préstamos) la empresa (suma dos anteriores)
uye (si eres afortunado y las tienes) el importe de las subvenciones y el momento en que prevés ingresarlas.
Volver arriba
ejemplo)
ólo tienes que desproteger la hoja).
Volver arriba
desarrollar el negocio.
cubrirla.
eservas para cubrir eventuales desviaciones, el importe que pongas es puramente subjetivo y, para decidirlo, piensa
conservador al hacerlo (siempre es muy recomendable ser conservador, sobretodo en las previsiones de venta).
dos que no estén claramente justificados.
desarrollar el negocio.
cubrirla.
eservas para cubrir eventuales desviaciones, el importe que pongas es puramente subjetivo y, para decidirlo, piensa
conservador al hacerlo (siempre es muy recomendable ser conservador, sobretodo en las previsiones de venta).
dos que no estén claramente justificados.
netaria que realizará cada uno de ellos, la suma de dichas aportaciones conformará el capital de la empresa.
ejará) y se calculará su % de participación en el capital.
corto plazo, por razonas prácticas aquí debes incluir los préstamos hasta un máximo de dos años.
ige el plazo de amortización (años), (4) pon la tasa de interés anual, (5) elige el número de pagos por año (cada mes,
os gastos iniciales pueden ser comisiones de apertura, gastos de escritura u otros (pon el importe total).
muy importante, puedes adquirir un plan de negocio y superior y te descontaremos lo que hayas pagado por éste,
s a la mayor brevedad.
ge el plazo de amortización (años), (4) pon la tasa de interés anual, (5) elige el número de pagos por año (cada mes,
os gastos iniciales pueden ser comisiones de apertura, gastos de escritura u otros (pon el importe total).
ge el plazo de amortización (años), (4) pon la tasa de interés anual, (5) elige el número de pagos por año (cada mes,
os gastos iniciales pueden ser comisiones de apertura, gastos de escritura u otros (pon el importe total).
Volver arriba
na y qué poner aquí?
siguiente ►
IÓN
evés ingresarlas.
o y, para decidirlo, piensa
revisiones de venta).
o y, para decidirlo, piensa
revisiones de venta).
pital de la empresa.
esorería.
e dos años.
pagos por año (cada mes,
mporte total).
personal 0 0.0% 0 0
comisiones 0 0.0% 0 0
salarios previos 0 0.0% 0
producción/servicio 0 0.0% 0 0
marketing/ventas 0 0.0% 0 0
administración/DG 0 0.0% 0 0
marketing y vtas 0 0.0% 0 0
publicidad y promoción 0 0.0% 0
otros gastos marketing 0 0.0% 0 0
gastos de ventas 0 0.0% 0 0
variables 0 0.0% 0 0
Total % 0 Enero
ebidta 0 0.0% 0 0
amortizaciones 0 0.0% 0 0
res. explotación 0 0.0% 0 0
FINANCIEROS
ingresos 0 0.0% 0 0
gastos 0 0.0% 0 0
EXTRAORDINARIOS
ingresos 0 0.0% 0 0
gastos 0 0.0% 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Consta de 2 partes:
1º Presupuesto de Tesorería
Con la Tesorería a la vista, debes incluir los ajustes necesarios hasta conseguir que refleje
de pago y de liquidación de tus obligaciones legales, etc.
Al final tienes:
Las cuentas del primer año totalmente finalizadas… sólo quedará completar los datos de lo
OCIO P4 Tesorería y balances
ir a Tesorería ►
meses ir a Balances ►
0 PLAN de NEGOCIO
CASH FLOW previsional Total 0 Enero
ingresos operativos
Total pasado al cobro 0 0 0
Pasado al cobro (ejercicio anterior) 0 0 0
% impagados 0.0% 0 0 0
% cobro impagados 0.0% 0 0 0
incobrables 0 0 0
total cobros netos 0 0 0
otros ingresos
emisión de capital 0 0 0
préstamos 0 0 0
ingresos financieros 0 0 0
ingresos extraordinarios 0 0 0
subvenciones 0 0 0
otros 0 0 0
total otros ingresos 0 0 0
TOTAL COBROS 0 0 0
pagos operativos
Salarios e incentivos 0 0 0
Comisiones en el MES 0 0 0
Compras (material venta) 30 días 0 0 0
Gastos producción/servicio 60 días 0 0 0
Variablesde producción/servicio en el MES 0 0 0
Publicidad y promoción 60 días 0 0 0
Otros gastos de marketing 30 días 0 0 0
Gastos de Ventas 30 días 0 0 0
Variables de Ventas 30 días 0 0 0
Alquileres en el MES 0 0 0
Suministros en el MES 0 0 0
Uniformes en el MES 0 0 0
Material Oficina 60 días 0 0 0
Tributos en el MES 0 0 0
Transportes 30 días 0 0 0
Viajes y varios en el MES 0 0 0
Contador 30 días 0 0 0
Otro (uno) en el MES 0 0 0
Otro (dos) en el MES 0 0 0
Otro (tres) en el MES 0 0 0
Liquidación costes salariales MENSUAL 0 0 0
Pagos anteriores proveedores 0 0 0
total pagos operativos 0 0 0
otros pagos
Amortización préstamos (principal) 0 0 0
Gastos financieros (e intereses) 0 0 0
Leasings 0 0 0
Compra activos e inmovilizado 0 0 0
Gastos Establecimiento (A) 0 0 0
Gastos extraordinarios 0 0 0
Liquidación I.V.A. TRIMESTRAL 0 0 0
Liquidación retenciones salariales MENSUAL 0 0 0
Impuesto sociedades 0 0 0
Dividendos 0 0 0
Otros pagos 0 0 0
total otros pagos 0 0 0
pagos anteriores (preparación) 0 0
TOTAL PAGOS 0 0 0
Mensaje de error #¡NUM! EN LA HOJA: Faltan datos para el cálculo, revisa en primer lugar la hoja "
normal con tantos números y opciones).
¿Qué es?
Saldo acumulado al inicio del mes: Saldo total acumulado antes de proceder a los pagos correspond
Saldo Neto Mensual: La diferencia entre el total de cobros y el total de pagos de cada mes, sin tener
Saldo acumulado a final de mes: Saldo total acumulado (teniendo en cuenta los saldos anteriores) un
si dicho saldo es negativo, necesitarás obtener financiación adicional.
información importante
EGOCIO 0 4a TESORERÍA
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Volver arriba
o.
n primer lugar la hoja "Inversiones" y, en segundo lugar, "Financiación". Has olvidado algún parámetro (cosa
Volver arriba
a los pagos correspondientes al mes en curso. Coincide con el saldo acumulado a final de mes del mes anterior.
de cada mes, sin tener en cuenta los saldos de los meses anteriores.
os saldos anteriores) una vez efectuados todos los pagos previstos del mes.
Volver arriba
nformación importante
siguiente ►
ERÍA
Agosto Septiem Octubre Noviem
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
parámetro (cosa
0 PLAN de NEGOCIO
ACT
0 Enero Febrero Marzo
INMOVILIZADO 0 0 0 0
Material 0 0 0 0
Terrenos, edificios y locales 0 0 0 0
Obras e instalaciones 0 0 0 0
Maquinaria y Utillaje 0 0 0 0
Publicidad 0 0 0 0
Mobiliario y enseres 0 0 0 0
Equipos informáticos 0 0 0 0
Inmaterial 0 0 0 0
Activos en leasing 0 0 0 0
Inmovilizado Inmaterial 0 0 0 0
Inmovilizado Financiero 0 0 0 0
Gastos Amortizables 0 0 0 0
gastos establecimiento 0 0 0 0
Menos amortizaciones (total) 0 0 0 0
CIRCULANTE 0 0 0 0
Existencias 0 0 0 0
Realizable 0 0 0 0
Clientes deudores 0 0 0 0
Clientes 0 0 0 0
Clientes de dudoso cobro 0 0 0 0
Provisión Insolvencias 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0
IVA (deudor) 0 0 0 0
Disponible Tesorería 0 0 0 0
Pérdidas 0 0 0 0
TOTAL ACTIVO 0 0 0 0
PAS
0 Enero Febrero Marzo
RECURSOS PROPIOS 0 0 0 0
Capital 0 0 0 0
Reservas 0 0 0 0
Resultados 0 0 0 0
RECURSOS AJENOS 0 0 0 0
Exigible Largo Plazo 0 0 0 0
Préstamos largo plazo 0 0 0 0
Saldo préstamos largo plazo 0 0 0 0
Subvenciones 0 0 0 0
Leasings y otros 0 0 0 0
Exigible Corto Plazo 0 0 0 0
Proveedores 0 0 0 0
Saldo acreedores comerciales 0 0 0 0
Compra activos 0 0 0 0
Stock Inicial 0 0 0 0
gastos amortizables 0 0 0 0
inmovilizado financiero 0 0 0 0
Préstamos corto plazo 0 0 0 0
Otros 0 0 0 0
Remuneraciones pendientes 0 0 0 0
Retenciones salariales 0 0 0 0
Costes salariales 0 0 0 0
IVA (acreedor) 0 0 0 0
Impuesto Beneficios 0 0 0 0
TOTAL PASIVO 0 0 0 0
FONDO DE MANIOBRA 0 0 0 0
0
Información
Personaliza la hoja: Igual que en la hojas anteriores, te sugerimos que modifiques los títulos y denomina
EL BALANCE NO CUADRA:
Si no cuadra, lo primero que debes hacer es revisar las hojas anteriores para descubrir donde está
Comienza revisando las hojas "inversiones" y "financiación", la mayoría de olvidos proceden de ahí.
Si es descuadre es pequeño, puedes usar la fila "Ajuste rápido" que incorporará la cifra que incluyas en e
los estados financieros quedarían desnaturalizados, recuerda que la mayoría de desajustes proceden de
Mensaje de error #¡NUM! EN LA HOJA: Faltan datos para el cálculo, revisa en primer lugar la hoja "In
tantos números), si no lo resuelves, envíanos la hoja y te ayudaremos.
0
Desajuste Balance 0 0 0 0
información importante
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
OCIO 0 4b BALANCES
ACTIVO
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
PASIVO
Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0
Volver arriba
ues los títulos y denominaciones para ajustarlas a tu empresa, para hacerlo sólo tienes que desproteger la hoja.
ara descubrir donde está el error, normalmente será una cifra olvidada u errónea.
os proceden de ahí.
la cifra que incluyas en el realizable (fila especial oculta). No es recomendable usarlo cuando la desviación es grande pues
desajustes proceden de olvidos menores que son fáciles de localizar y reparar.
n primer lugar la hoja "Inversiones" y, en segundo lugar, "Financiación". Has olvidado algún parámetro (cosa normal con
0 0 0 0 0 0
ación importante
Octubre Noviem
0 0
0 0
◄ tesorería siguiente ►
LANCES
Octubre Noviem
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0
Octubre Noviem
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0 0 0.0%
0.0%
0 0
0 0
roducido.
a. No obstante recuerda que cada
a.
SUMARIO Explotación
Total % 0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem Octubre Noviem
VENTAS 615,780 52,470 55,440 55,440 43,560 48,510 51,480 52,470 57,420 59,400 60,390 49,500 29,700
GASTOS 539,337 87.6% 45,510 46,962 46,962 41,152 43,573 45,025 45,510 47,931 48,899 49,384 44,057 34,372
Total Gastos FIJOS 345,161 56.1% 29,003 29,619 29,619 27,156 28,182 28,798 29,003 30,029 30,440 30,645 28,387 24,282
% sobre Gastos 64.0% 63.7% 63.1% 63.1% 66.0% 64.7% 64.0% 63.7% 62.7% 62.2% 62.1% 64.4% 70.6%
Total Gastos VARIABLES 194,176 31.5% 16,507 17,344 17,344 13,996 15,391 16,228 16,507 17,902 18,460 18,739 15,670 10,090
% sobre Gastos 36.0% 36.3% 36.9% 36.9% 34.0% 35.3% 36.0% 36.3% 37.3% 37.8% 37.9% 35.6% 29.4%
Beneficio EXPLOTACIÓN 76,443 12.4% 6,960 8,478 8,478 2,408 4,937 6,455 6,960 9,489 10,501 11,006 5,443 -4,672
RATIOS
Total 0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem Octubre Noviem
Rentabilidad Explotación 14.17% 15.29% 18.05% 18.05% 5.85% 11.33% 14.34% 15.29% 19.80% 21.47% 22.29% 12.35% -13.59%
Rentabilidad Venta 12.41% 13.27% 15.29% 15.29% 5.53% 10.18% 12.54% 13.27% 16.53% 17.68% 18.23% 11.00% -15.73%
% Gastos Operativos Vs Ventas 0.00% 86.73% 84.71% 84.71% 94.47% 89.82% 87.46% 86.73% 83.47% 82.32% 81.77% 89.00% 115.73%
% Coste de la Venta Vs Ventas 0.00% 48.72% 48.44% 48.44% 49.80% 49.15% 48.82% 48.72% 48.27% 48.11% 48.03% 49.04% 52.76%
MARGEN BRUTO Operativo 0 26,905 28,584 28,584 21,868 24,666 26,345 26,905 29,704 30,823 31,383 25,226 14,031
% Margen Bruto Operativo 0.00% 51.28% 51.56% 51.56% 50.20% 50.85% 51.18% 51.28% 51.73% 51.89% 51.97% 50.96% 47.24%
EBITDA 0 6,960 8,478 8,478 2,408 4,937 6,455 6,960 9,489 10,501 11,006 5,443 -4,672
% Ebitda 0.00% 13.27% 15.29% 15.29% 5.53% 10.18% 12.54% 13.27% 16.53% 17.68% 18.23% 11.00% -15.73%
% Amortizaciones Vs Ventas 0.00% 0.95% 0.90% 0.90% 1.14% 1.03% 0.97% 0.95% 0.87% 0.84% 0.82% 1.00% 1.67%
% Gastos Financieros Vs Ventas 0.00% 5.10% 1.85% 1.85% 1.87% 1.86% 1.86% 1.86% 1.85% 1.85% 1.85% 1.86% 6.95%
% Total Gastos Vs Total Ingresos 0.00% 91.31% 86.25% 86.25% 95.90% 91.31% 88.97% 88.26% 85.03% 83.89% 83.35% 90.50% 121.86%
BAI (Beneficio Antes Impuestos) 0 4,088 7,152 7,152 1,297 3,737 5,201 5,688 8,128 9,104 9,592 4,225 -7,034
% BAI Vs Total Gastos 0.00% 8.49% 14.90% 14.90% 3.09% 8.40% 11.31% 12.24% 16.59% 18.21% 18.99% 9.39% -19.31%
% BAI Vs Ventas 0.00% 7.79% 12.90% 12.90% 2.98% 7.70% 10.10% 10.84% 14.16% 15.33% 15.88% 8.53% -23.68%
% BAI Vs Total Ingresos 0.00% 7.75% 12.85% 12.85% 2.96% 7.67% 10.06% 10.80% 14.11% 15.28% 15.83% 8.50% -23.53%
MARGEN CONTRIBUCIÓN 421,604 35,963 38,096 38,096 29,564 33,119 35,252 35,963 39,518 40,940 41,651 33,830 19,610
Ratio Contribución Marginal 0.68 0.69 0.69 0.69 0.68 0.68 0.68 0.69 0.69 0.69 0.69 0.68 0.66
0 Presupuesto Anual 0
Ventas 0.0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem Octubre Noviem Total %
Ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menos venta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Venta neta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Insolvencias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Ingresos Netos por ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Gastos 0.0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem Octubre Noviem Total %
Consumo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Variables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Producción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Marketing y ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Comisiones Ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Salarios preparación (previos inicio) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Salarios producción y servicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Salarios marketing y ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Salarios admistración y generales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
Publicidad y promoción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
Gastos Generales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Gastos producción y servicios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Gastos marketing 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Gastos ventas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Alquileres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Suministros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Uniformes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Material Oficina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Tributos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Transportes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Viajes y varios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Contador 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Otro (uno) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Otro (dos) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Otro (tres) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
Amortizaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
Total Gastos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
Ingresos Financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Gastos Financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Ingresos Extraordinarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Gastos Extraordinarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0.0%
Resultados 0.0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem Octubre Noviem Total %
0.0%
Beneficio antes de impuestos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Impuestos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Beneficio después impuestos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Resumen Total 0.0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem Octubre Noviem Total %
Total Personal 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 2
Salarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Incentivos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Comisiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Coste Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dirección 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Salarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Incentivos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Personal 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 2 100.0%
Salarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Incentivos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Productividad 0.0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem Octubre Noviem Total
Resumen 0.0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem Octubre Noviem Total %
Dirección 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Salarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Incentivos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Coste Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Dirección 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Salarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Incentivos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Coste Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Comisiones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Administración y DG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Dirección 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Salarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Coste Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0%
Cobros 0.0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem Octubre Noviem Total %
Total cobros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0