1-Enero 03- Vendió a crédito según factura No.1002, mercancía por $14.500.000 más IVA 19% a la empresa la Islita.

Quien es R

Fecha Codigo Cuenta

Jan-03 413542 Materiales de contruccion
240805 Iva generado
135515 Anticipo de retencion en la fuente
135518 Anticipo de ica
130505 Clientes nacionales
Sumas Iguales

2-Enero 05- Vendió mercancía de contado según factura No.1003 a REMACO LTDA, RESPONSABLE por $11.542.000 más IVA d

Fecha Codigo Cuenta

Jan-05 413542 Materiales de contruccion
240805 Iva generado
135515 Anticipo de retencion en la fuente
135518 Anticipo de ica
110505 Caja general
Sumas iguales

3-Enero 07- Vendió mercancía a María Auxiliadora Ortiz quien es NO RESPONSABLE, según factura No.1004 por valor de $11.8

Fecha Codigo Cuenta

Jan-07 413542 Materiales de construccion
240805 Iva generado
110505 Caja general
Sumas iguales

4.   Enero 08- Vendió mercancía de contado a MATECOSTA CALLE 30 S.A quien es RESPOSABLE y agente autorretenedor, por v

Fecha Codigo Cuenta

Jan-08 413542 Materiales de construccion
240805 Iva generado
110505 Caja general
Sumas iguales

5.   Enero 10- Compra de mercancía a crédito a la ferretería el CONSTRUCTOR S.A quien es RESPONSABLE por $33.000.000 má

Fecha Codigo Cuenta

Jan-10 143542 Materiales de construccion
240810 Iva descontable
236540 Retefuente/ compra
236740 Reteiva/ compra
236840 Reteica/ compra
220505 Proveedores nacionales
 Sumas iguales

6.   Enero 17- Cancela con cheque a la empresa el Constructor s.a. y le conceden un descuento por pronto pago del 3%.

Fecha Codigo Cuenta

Jan-17 220505 Proveedores nacionales
421040 Descuento comercial
111005 Moneda nacional
Sumas iguales

7.   Enero 18- Compra de mercancía a HOMCENTER S.A. quien es RESPONSABLE y autor retenedor por $40.000.000 incluido IV

Fecha Codigo Cuenta

Jan-18 143542 Materiales de construccion
240810 Iva descontable
111005 Moneda nacional
Sumas iguales

8.   Enero 19- Compra de mercancía a crédito a GABRIELA MISTRAL quien es NO RESPONSABLE por $7.200.000

Fecha Codigo Cuenta

Jan-19 143542 Materiales de construccion
236540 Retencion en la fuente / Compra
236840 Reteica / Compra
220505 Proveedores nacionales
Sumas iguales

9.   Enero 20- La empresa devuelve mercancía del 50% a GABRIELA MISTRAL.

Fecha Codigo Cuenta

Jan-20 143542 Materiales de construccion
236540 Retencion en la fuente / Compra
236840 Reteica / Compra
220505 Proveedores nacionales
Sumas iguales

10.   Enero 22- compra de mercancía a FERRER LTDA. Quien es RESPONSABLE por valor de $18.190.000 cancela 30 de contado

Fecha Codigo Cuenta

Jan-22 143542 Materiales de construccion
240810 Iva descontable
236540 Retefuente / Compra
236740 Reteiva / Compra
236840 Reteica / Compra
111005 Moneda nacional
 220505 Proveedores nacionales
Sumas Iguales

11.   Enero 22- Venta de mercancía a FERRETERIA FERRER LTDA. Quien es RESPONSABLE, por valor de 11.110.000 cancela a cré

Fecha Codigo Cuenta

Jan-22 413542 Materiales de construccion
240805 Iva generado
135515 Anticipo de retefuente
135518 Anticipo de reteica
130505 Clientes nacionales
Sumas iguales
0 más IVA 19% a la empresa la Islita. Quien es RESPONSABLE

Debe Haber
14,500,000
2,755,000
362,500
101,500
16,791,000
17,255,000 17,255,000

DA, RESPONSABLE por $11.542.000 más IVA del 19% y recibimos cheque

Debe Haber
11,542,000
2,192,980
288,550
80,794
13,365,636
13,734,980 13,734,980

BLE, según factura No.1004 por valor de $11.800.000 más IVA 19% cancelo en efectivo

Debe Haber
11,800,000
2,242,000
14,042,000
14,042,000 14,042,000

s RESPOSABLE y agente autorretenedor, por valor de $22.000.000 más 19% IVA,fact. No.1005.

Debe Haber
22,000,000
4,180,000
26,180,000
26,180,000 26,180,000

A quien es RESPONSABLE por $33.000.000 más IVA 19%.

Debe Haber
33,000,000
6,270,000
825,000
940,500
231,000
37,273,500
 39,270,000 39,270,000

un descuento por pronto pago del 3%.

Debe Haber
37,273,500
990,000
36,283,500
37,273,500 37,273,500

y autor retenedor por $40.000.000 incluido IVA se pagó con cheque .

Debe Haber
33,613,445
6,386,555
40,000,000
40,000,000 40,000,000

RESPONSABLE por $7.200.000

Debe Haber
7,200,000
180,000
50,400
6,969,600
7,200,000 7,200,000

Debe Haber
3,600,000
90,000
25,200
3,484,800
3,600,000 3,600,000

r valor de $18.190.000 cancela 30 de contado y el saldo a 60 días.

Debe Haber
18,190,000
3,456,100
454,750
518,415
127,330
6,163,682
 14,381,924
21,646,100 21,646,101

NSABLE, por valor de 11.110.000 cancela a crédito.

Debe Haber
11,110,000
2,110,900
277,750
77,770
12,865,380
13,220,900 13,220,900
 1105 Caja 1110 Banco
13,365,636 36,283,500
14,042,000 40,000,000
26,180,000 6,163,682
53,587,636 82,447,182

1435 Mercancia no FAB 2205 Proveedores

33,000,000 3,600,000 37,273,500 37,273,500
33,613,445 3,484,800 6,969,600
7,200,000 14,381,924
18,190,000 40,758,300 58,625,024
92,003,445 3,600,000 17,866,724
88,403,445
 1305 Clientes 1355
16,791,000 362,500
12,865,380 101,500
29,656,380 288,550
80,794
277,750
77,770
1,188,864

2408 Iva 2365

6,270,000 2,755,000 90,000
6,386,555 2,192,980
3,456,100 2,242,000
4,180,000 90,000
2,110,900
16,112,655 13,480,880
2,631,775
Anticipo de impuestos 2367 Reteiva
940,500
518,415
1,458,915

Retefuente 2368 Reteica

825,000 25,200 231,000
180,000 50,400
454,750 127,330
1,459,750 25,200 408,730
1,369,750 383,530
4135 Comercio al por M
14,500,000
11,542,000
11,800,000
22,000,000
11,110,000
70,952,000

4210 Ingresos
990,000
990,000
 Balance de Prueba
UNIFEL. S.A.S.
Jan-20

Codigo Cuenta Debe

1105 Caja 53,587,636
1110 Banco
1305 Clientes 29,656,380
1355 Anticipo de Impuestos 1,188,864
1435 Mercancia no Fabricada Por la Empresa 88,403,445
2205 Proveedores
2365 Retencion en la Fuente
2367 Retencion de Iva
2368 Retencion de Ica
2408 Impuesto Por Pagar a las Ventas 2,631,775
4135 Comercio al Por Mayor y al Por Menor
4210 Ingresos
Sumas Iguales 175,468,100
 Haber

82,447,182

17,866,724
1,369,750
1,458,915
383,530

70,952,000
990,000
175,468,101