Manual SiempreSoft 3.8 - Caja y Bancos

Siempresoft
Manual de usuario – Módulo Caja y Bancos
MANUAL DE USUARIO
MODULO CAJA Y BANCOS
Versión 3.8.0
Septiembre 2011
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Siempresoft
INDICE
MODULO DE CAJA Y BANCOS 3
Cajas 4
Apertura de Caja 10
Cierre de Caja 12
Anular Cierre de Caja 14
Transferencias entre Cajas 16
Entregas a Caja por Liq. Cobranza 21
Entregas a Caja por Liq. Reparto 26
Otros Ingresos 31
Otras Salidas 36
Mayor de Caja 41
Informe de Caja 45
Conciliación Bancaria 47
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Siempresoft
MODULO DE CAJA Y BANCOS
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Siempresoft
Cajas
Objetivo
 Registrar las cajas que serán utilizadas por los usuarios dentro del sistema.
Acerca de Cajas
Las cajas en una compañía cumplen una labor muy importante, porque llevan el control del dinero
que ingresa y sale de una compañía.
Antes de empezar a trabajar con cajas, debe proporcionar al sistema información de lo que realiza.
Cuando usted registra una caja, usted proporciona al sistema detalles como:
 Tipo de Caja.
 Usuario responsable.
La opción de cajas incluye una etapa:
1. Registro de Cajas.
2. Acceso de los usuarios.
Antes de comenzar
 Verifique las unidades de negocio.
 Verifique los bancos.
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Siempresoft
Registro de Cajas
Para poder Ingresar a esta opción realice lo siguiente:
Caja y Bancos
Escoja Cajas
Lo que debe saber acerca de

Gestión de Cajas En el panel izquierdo se encuentran los botones de
funcionalidades para el registro de cajas, donde podrá
agregar un nuevo registro, modificar, eliminar, ver
detalles.
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Registrar Caja
Debe introducir información acerca del registro de caja, el sistema utilizará esta
información cuando se necesite mover dinero en cualquier modulo del sistema.
Para registrar información de una caja, lleve a cabo la siguiente tarea:
 Indique los datos del registro de una caja.
Cuando registre una caja, el sistema crea un registro para listarlo en gestión de cajas.
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Ingreso de datos de una caja

Haga clic en el botón “Nuevo” del panel izquierdo de “Gestión de Cajas”.
Para registrar los datos de una caja, debe especificar los siguientes campos:
Información General:
Campo Explicación
Id Caja El campo está bloqueado, debido a que es un número
automático y no se puede asignar manualmente el
código, solo se visualizará el dato en este campo
cuando el registro haya sido efectuado.
Cerrada Si desea indicar que la caja va estar cerrada marque
check de este campo.
Descripción Ingrese una breve descripción de la caja a registrar.
Tipo caja Indique el tipo de caja que desea registrar.
Usuario Responsable Indique el usuario responsable de la caja.
Moneda Indique la moneda en la que va trabajar la caja.
Banco Si la caja es una cuenta corriente, elija el banco a la que
pertenece, caso contrario deje este campo en blanco.
Cuenta Banco Si la caja es una cuenta corriente, ingrese la cuenta
bancaria, caso contrario deje este campo en blanco.
Unidad Negocio Indique la unidad de negocio a la que pertenece la caja.
Compañía Es la compañía a la que pertenece la caja.
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Caja Principal Indique la caja principal a la que pertenece la caja si

fuera el caso.
Por último pulse el botón “Aceptar”, para guardar los datos ingresados.
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Siempresoft
Acceso a Usuarios
En esta opción podrá dar acceso a los usuarios a las diferentes cajas registradas.
Para dar acceso a un usuario a una caja debe realizar lo siguiente:
 Seleccione la caja.
 Pulse el botón Usuario en el panel izquierdo del “Gestión de Cajas”.
 Le aparecerá la pantalla anterior, en la cual podrá ingresar los usuarios que

tengan acceso a la caja.
 Por último pulse el botón “Aceptar” para guardar los datos.
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Apertura de Caja
Objetivo
 Brindar detalles del dinero existente en caja al iniciar el día.
Acerca de Apertura de Caja

Cuando se trabaja con el cierre diario es necesario la apertura de las cajas, esta opción nos
permite la apertura de una caja indicando con cuánto dinero se empieza el día.
Antes de empezar a trabajar con esta opción, debe proporcionar al sistema información de lo que
va realizar. En este caso solo se proporciona, el importe de apertura.
Caja y Bancos
Escoja Apertura de Caja
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10
Siempresoft
Para realizar la apertura de una caja, debe especificar los siguientes campos:
Campo Explicación
Caja Muestra la caja implícita que tiene asignada el usuario.
Estado Muestra el estado de la caja.
Usuario Muestra la descripción del usuario.
Fecha Muestra la fecha de apertura.
Saldo Actual Muestra el saldo actual de la caja.
Imp. Apertura Ingrese el monto de apertura de la caja.
Saldo Final Muestra la suma del saldo actual con el importe de
apertura.
Pulse el botón “Aceptar” para la apertura de caja:
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11
Siempresoft
Cierre de Caja
Objetivo
 Brindar detalles del dinero existente en caja al terminar el día.
Acerca de Cierre de Caja

Antes de realizar el cierre diario, se necesita cerrar las cajas existentes, esta opción nos permite
cerrar una caja, mostrando con cuánto dinero se termina el día e indicando cuánto dinero se va
entregar.
va realizar. En este caso solo se proporciona, el importe a entregar.
Caja y Bancos
Escoja Cierre de Caja
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12
Siempresoft
Para realizar el cierre de caja, debe especificar los siguientes campos:
Campo Explicación
Caja a Cerrar Muestra la caja implícita que tiene asignada el usuario.
Estado Muestra el estado de la caja.
Usuario Muestra la descripción del usuario.
Fecha Muestra la fecha de cierre.
Saldo Actual Muestra el saldo actual de la caja.
Importe Entrega Ingrese el monto de entrega al cierre de caja.
Saldo Final Muestra la resta del saldo actual con el importe de
entrega.
Pulse el botón “Aceptar” para cerrar la caja:
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Anular Cierre de Caja

Objetivo
 Anular el cierre de una caja.
Acerca de Anular Cierre de Caja

Esta opción nos permite anular el cierre de una caja.
va realizar. En este caso se proporciona, la caja y la fecha de cierre.
Caja y Bancos
Escoja Anular Cierre de Caja
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14
Siempresoft
Para realizar la anulación del cierre de caja, debe especificar los siguientes campos:
Campo Explicación
Caja Elija la caja para anular el cierre.
Fecha Cierre Indique la fecha del cierre.
Pulse el botón “Aceptar” para anular el cierre de caja:
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15
Siempresoft
Transferencias entre Cajas

Objetivo
 Transferir dinero de una caja a otra.
Acerca de Transferencias entre Cajas

Nos permite transferir dinero entre cajas, cuando se requiera siempre y cuando las cajas manejan
la misma moneda.
Antes de empezar a trabajar con transferencias entre cajas, debe proporcionar al sistema
información del movimiento que realiza. Cuando usted realiza una transferencia, usted
proporciona al sistema detalles como:
 Cajas.
 Tipo de documento.
La opción de transferencias incluye una etapa:
1. Registro de Transferencias entre Cajas.
Antes de comenzar
 Verifique las cajas registradas.
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16
Siempresoft
Registro de Transferencias entre Cajas

Caja y Bancos
Escoja Transferencias entre Cajas

Gestión de Transferencias En el panel izquierdo se encuentran los botones de
entre Cajas funcionalidades para el registro de transferencias, donde
podrá agregar un nuevo registro, eliminar, ver detalles,
imprimir. En el panel superior especifique el filtro de la
búsqueda para el resultado paginado a mostrar en la
parte inferior.
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17
Siempresoft
Registrar Transferencias entre Cajas

Debe introducir información acerca del registro de Transferencias entre Cajas, el sistema
utilizará esta información para llevar el control de las cajas de la compañía.
Para registrar información de una transferencia, lleve a cabo la siguiente tarea:
 Indique los datos generales del registro de una transferencia entre cajas.
Cuando registre una transferencia, el sistema crea un registro para listarlo en gestión de
transferencias.
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Siempresoft
Ingreso de datos de una transferencia entre cajas

Haga clic en el botón “Nuevo” del panel izquierdo de “Gestión de Transferencias entre
Cajas”.
Para registrar los datos de una transferencia, debe especificar los siguientes campos:
Campo Explicación
Id Documento El campo está bloqueado, debido a que es un número
Fecha Indique la fecha en la que se realiza la transferencia.
Tipo Documento Indique el tipo de documento de la transferencia.
Nro. Documento Indique el número del documento si lo tuviera.
Caja Origen Indique la caja de donde saldrá el dinero a transferir.
Caja Destino Indique la caja a donde ingresar el dinero a transferir.
Centro de Costo No se utiliza en este proceso.
Beneficiario No se utiliza en este proceso.
Moneda Indique la moneda del dinero a transferir.
Tipo Cambio Ingrese el tipo de cambio si la moneda es extranjera,
caso contrario deje el campo en blanco.
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Importe Ingrese el monto a transferir.

Observación Indique una breve observación de la transferencia a
realizar.
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Entregas a Caja por Liq. Cobranza

Objetivo
 Registrar las entregas de dinero por las diversas cobranzas realizadas.
Acerca de Entregas a Caja por Liq. Cobranza

La opción entregas de dinero a caja por liquidación de cobranza nos ayuda a llevar un mejor
control de los cobros que realizan los vendedores, facilitando el ingreso del dinero por lo que se
evita ingresar un monto por cada crédito cobrado.
Antes de empezar a trabajar con las entregas a caja, debe proporcionar al sistema información del
movimiento que realiza. Cuando usted realiza una entrega, usted proporciona al sistema detalles
como:
 Caja.
 Forma de Pago.
 Programación de Cobranza
La opción de entregas incluye una etapa:
1. Registro de entregas a caja por liquidación de cobranza.
Antes de comenzar
 Verifique el registro de la programación de cobranza.
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21
Siempresoft
Registro de Entregas a Caja por Liq. Cobranza

Caja y Bancos
Escoja Ingresos a Caja
Ingresos a Caja
Escoja Entregas a Caja por Liq. Cobranza

Gestión de Entregas a Caja En el panel izquierdo se encuentran los botones de
por Liq. Cobranza funcionalidades para el registro de entregas, donde podrá
detalles, copiar, imprimir. En el panel superior
especifique el filtro de la búsqueda para el resultado
paginado a mostrar en la parte inferior.
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22
Siempresoft
Registrar Entrega a Caja por Liq. Cobranza

Debe introducir información acerca del registro de entrega a Caja, el sistema utilizará esta
información para llevar el control de las cobranzas y entregas de dinero.
Para registrar información de una entrega, lleve a cabo la siguiente tarea:
 Indique los datos generales del registro de una entrega a caja.
Cuando registre una entrega, el sistema crea un registro para listarlo en gestión de
entregas as caja por liquidación cobranza.
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23
Siempresoft
Ingreso de datos de una entrega a caja

Haga clic en el botón “Nuevo” del panel izquierdo de “Gestión de Entregas a Caja por Liq.
Cobranza”.
Para registrar los datos de una entrega, debe especificar los siguientes campos:
Campo Explicación
Operación Muestra la operación que se está realizando.
Fecha Indique la fecha en la que se realiza la entrega.
Id. Prog. Cob. Indique el id de la programación de cobranza
relacionada.
Vendedor Muestra el vendedor que está relacionado con la
programación de cobranza.
Id Viaje No se utiliza en este proceso.
Repartidor No se utiliza en este proceso.
Forma de pago Indique la forma de pago en la que se realiza la entrega
de dinero.
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24
Siempresoft
Caja/Cta. Cte. Indique la caja donde se realiza la entrega de dinero.

Moneda Muestra la moneda de la entrega por ahora solo
moneda nacional.
Importe Ingrese el monto a entregar.
Nro. Documento Indique el número de documento de pago, si es
necesario.
Banco Indique el banco si la forma de pago lo requiere.
Fec. Documento Indique la fecha del documento de pago.
Fec. Cobro Muestra la fecha del cobro.
Cliente Indique el código del cliente si la forma de pago lo
requiere.
Proveedor Indique el código del proveedor si la forma de pago lo
requiere.
Observación Indique una breve observación de la entrega a realizar.
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25
Siempresoft
Entregas a Caja por Liq. Reparto

Objetivo
 Registrar las entregas de dinero por los diversos viajes de reparto realizados.
Acerca de Entregas a Caja por Liq. Reparto

La opción de entregas de dinero a caja por liquidación de reparto nos ayuda a llevar un mejor
control de los cobros que realizan los repartidores.
Antes de empezar a trabajar con las entregas a caja, debe proporcionar al sistema información del
movimiento que realiza. Cuando usted realiza una entrega, usted proporciona al sistema detalles
como:
 Caja.
 Forma de Pago.
 Viaje
La opción de entregas incluye una etapa:
1. Registro de entregas a caja por liquidación de reparto.
Antes de comenzar
 Verifique el registro del viaje reparto.
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26
Siempresoft
Registro de Entregas a Caja por Liq. Reparto

Caja y Bancos
Ingresos a Caja
Escoja Entregas a Caja por Liq. Reparto

Gestión de Entregas a Caja En el panel izquierdo se encuentran los botones de
por Liq. Reparto funcionalidades para el registro de entregas, donde podrá
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27
Siempresoft
Registrar Entrega a Caja por Liq. Reparto

Debe introducir información acerca del registro de entrega a Caja, el sistema utilizará esta
información para llevar el control de los cobros y entregas de dinero.
Para registrar información de una entrega, lleve a cabo la siguiente tarea:
 Indique los datos generales del registro de una entrega a caja.
Cuando registre una entrega, el sistema crea un registro para listarlo en gestión de
entregas a caja por liquidación reparto.
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28
Siempresoft
Ingreso de datos de una entrega a caja

Haga clic en el botón “Nuevo” del panel izquierdo de “Gestión de Entregas a Caja por Liq.
Reparto”.
Para registrar los datos de una entrega, debe especificar los siguientes campos:
Campo Explicación
Operación Muestra la operación que se está realizando.
Fecha Indique la fecha en la que se realiza la entrega.
Id. Prog. Cob. No se utiliza en este proceso.
Vendedor No se utiliza en este proceso.
Id Viaje Indique el id del viaje de reparto relacionada.
Repartidor Muestra el repartidor que está relacionado con el viaje.
Forma de pago Indique la forma de pago en la que se realiza la entrega
de dinero.
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29
Siempresoft
Caja/Cta. Cte. Indique la caja donde se realiza la entrega de dinero.

Moneda Muestra la moneda de la entrega por ahora solo
moneda nacional.
Importe Ingrese el monto a entregar.
Nro. Documento Indique el número de documento de pago, si es
necesario.
Banco Indique el banco si la forma de pago lo requiere.
Fec. Documento Indique la fecha del documento de pago.
Fec. Cobro Muestra la fecha del cobro.
Cliente Indique el código del cliente si la forma de pago lo
requiere.
Proveedor Indique el código del proveedor si la forma de pago lo
requiere.
Observación Indique una breve observación de la entrega a realizar.
Página
30
Siempresoft
Otros Ingresos
Objetivo
 Brindar detalles de todos los ingresos a caja.
Acerca de Otros Ingresos

Esta opción nos permite registrar cualquier ingreso a caja que no esté relacionado con una venta o
cuenta por cobrar.
Antes de empezar a trabajar con otros ingresos, debe proporcionar al sistema información del
movimiento que realiza. Cuando usted realiza un ingreso, usted proporciona al sistema detalles
como:
 Caja.
La opción de Otros ingresos incluye una etapa:
1. Registro de Otros Ingresos a Caja.
Antes de comenzar
Página
31
Siempresoft
Registro de Otros Ingresos a Caja

Caja y Bancos
Ingresos a Caja
Escoja Otros Ingresos

Gestión de Otros Ingresos En el panel izquierdo se encuentran los botones de
funcionalidades para el registro de otros ingresos, donde
podrá agregar un nuevo registro, modificar, eliminar, ver
Página
32
Siempresoft
Registrar Otros Ingresos

Debe introducir información acerca del registro de otros ingresos, el sistema utilizará esta
información para llevar el control de los ingresos a caja.
Para registrar información de un ingreso, lleve a cabo la siguiente tarea:
 Indique los datos generales del registro de un ingreso a caja.
Cuando registre un ingreso, el sistema crea un registro para listarlo en gestión de Otros
Ingresos.
Página
33
Siempresoft
Ingreso de datos de un ingreso a Caja

Haga clic en el botón “Nuevo” del panel izquierdo de “Gestión de Otros Ingresos”.
Para registrar los datos de un ingreso, debe especificar los siguientes campos:
Campo Explicación
Fecha Indique la fecha en la que se realiza el ingreso.
Tipo Documento Indique el tipo de documento del ingreso.
Caja Indique la caja donde se realizara el ingreso.
Caja Destino No se utiliza en este proceso.
Centro de Costo No se utiliza en este proceso.
Recibido de Indique el código de la persona que realiza el ingreso.
Moneda Indique la moneda del dinero a ingresar.
Importe Ingrese el monto a ingresar.
Observación Indique una breve observación del ingreso a realizar.
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34
Siempresoft
Página
35
Siempresoft
Otras Salidas
Objetivo
 Brindar detalles de todas las salidas de caja.
Acerca de Otros Salidas

Esta opción nos permite registrar cualquier salida de caja que no esté relacionado con una compra
o cuenta por pagar.
Antes de empezar a trabajar con otras salidas, debe proporcionar al sistema información del
movimiento que realiza. Cuando usted realiza una salida, usted proporciona al sistema detalles
como:
 Caja.
La opción de Otras salidas incluye una etapa:
1. Registro de Otras Salidas a Caja.
Antes de comenzar
Página
36
Siempresoft
Registro de Otras Salidas a Caja

Caja y Bancos
Escoja Salidas a Caja
Salidas a Caja
Escoja Otras Salidas

Gestión de Otras Salidas En el panel izquierdo se encuentran los botones de
funcionalidades para el registro de otras salidas, donde
podrá agregar un nuevo registro, modificar, eliminar, ver
Página
37
Siempresoft
Registrar Otras Salidas

Debe introducir información acerca del registro de otras salidas, el sistema utilizará esta
información para llevar el control de las salidas de caja.
Para registrar información de una salida, lleve a cabo la siguiente tarea:
 Indique los datos generales del registro de una salida de caja.
Cuando registre una salida, el sistema crea un registro para listarlo en gestión de Otras
Salidas.
Página
38
Siempresoft
Ingreso de datos de una salida de Caja

Haga clic en el botón “Nuevo” del panel izquierdo de “Gestión de Otras Salidas”.
Para registrar los datos de una salida, debe especificar los siguientes campos:
Campo Explicación
Fecha Indique la fecha en la que se realiza la salida.
Tipo Documento Indique el tipo de documento de la salida.
Caja Indique la caja donde se realizara la salida.
Caja Destino No se utiliza en este proceso.
Centro de Costo Indique el centro de costo donde se realiza la salida.
Beneficiario Indique el código del beneficiario.
Moneda Indique la moneda del dinero a salir.
Importe Ingrese el monto a salir.
Observación Indique una breve observación de la salida a realizar.
Página
39
Siempresoft
Página
40
Siempresoft
Mayor de Caja
Objetivo
 Brindar detalles de todos los movimientos realizados en una caja.
Acerca del Mayor de Caja

El mayor de caja nos permite verificar todos los movimientos de los diferentes módulos, que se
realizan en una caja de la compañía.
Antes de empezar a trabajar con el mayor de caja, debe proporcionar al sistema información de la
consulta que va realizar. Cuando usted realiza una consulta de una caja, usted proporciona al
sistema detalles como:
 Almacén.
 Tipo de Operación.
 Forma de Pago.
El mayor de caja incluye una única etapa:
1. Consultar movimientos de una Caja.
Antes de comenzar
 Verifique que la caja a consultar, tenga movimientos en la compañía.
Página
41
Siempresoft
Mayor de Caja
Caja y Bancos
Escoja Consultas
Consultas
Escoja Mayor de Caja
Página
42
Siempresoft
Mayor de Caja
Debe introducir información acerca de la consulta, el sistema utilizará esta información
para listar los movimientos según la información ingresada.
Para consultar los movimientos de la caja, lleve a cabo la siguiente tarea:
 Ingreso de datos de búsqueda.
Este procedimiento no cuenta con una pantalla de edición ni gestión convencional.
Ingreso de Datos de búsqueda
Podemos listar los movimientos filtrándolos según los campos siguientes:
Campo Explicación
Caja Elegimos la caja a consultar
Resumir por Tipo de Si desea resumir por tipo de operación marque el check.
Operación
Tipo Operación Muestra los tipos de operación, elija uno si desea filtrar
por tipo de operación.
Moneda Elija la moneda según la caja a consultar.
Vendedor Elija el vendedor si desea filtrar por vendedor.
Desde Fecha Indique la fecha inicial para realizar la consulta.
Hasta Fecha Indique la fecha final para realizar la consulta.
Tipo Comprobante Seleccione el tipo del comprobante del movimiento si lo
desea.
Nro. Comprobante Ingrese este campo, si desea buscar por numero de
comprobante
Forma de Pago Indique la forma de pago para filtrar la búsqueda.
Documento Pago Ingrese este campo, si desea buscar por número de
documento de pago.
Ingreso/Salida Seleccione si desea filtrar solo los ingresos o solo las
salidas.
Código Directorio Indique el código de directorio relacionado con el
movimiento si lo desea.
Página
43
Siempresoft
Una vez definido el filtro haga clic en el botón “Consultar”.
Página
44
Siempresoft
Informe de Caja
Objetivo
 Brindar un resumen de los movimientos de caja.
Acerca de Informe de Caja

Esta opción nos permite visualizar de una forma resumida por tipo de operación los movimientos
realizados en un rango de fechas de una caja.
Antes de empezar a trabajar con esta opción, debe proporcionar al sistema información de la
consulta que va realizar. En este caso se proporciona, la caja a consultar y el rango de fechas.
Caja y Bancos
Escoja Reportes
Reportes
Escoja Informe de Caja
Página
45
Siempresoft
Pulse el botón “Aceptar” y el reporte a mostrar es el siguiente:
Página
46
Siempresoft
Conciliación Bancaria
Objetivo
 Identificar las posibles diferencias que existan entre una cuenta bancaria y el saldo
contable en la cuenta de bancos.
Acerca de Conciliación Bancaria

Esta opción nos permite confrontar y conciliar los valores que la empresa tiene registrados, de una
cuenta de ahorros o corriente con los valores que el banco suministra por medio del extracto
bancario. Por lo general, el saldo del extracto bancario nunca coincide con el saldo que la empresa
tiene registrado, por lo que es preciso identificar las diferencias y las causas por las que esos
valores no coinciden.
Antes de empezar a trabajar con conciliación bancaria, debe proporcionar al sistema información
del movimiento que realiza. Cuando usted realiza una conciliación, usted proporciona al sistema
detalles como:
 Cuenta bancaria.
 Fecha de conciliación.
La opción de conciliación bancaria incluye las siguientes opciones:
1. Extracto Bancario.
2. Conciliación Automática.
3. Conciliación Manual.
Antes de comenzar
 Verifique el formato del extracto bancario.
 Verifique las cuentas bancarias registradas.
Página
47
Siempresoft
Extracto Bancario
Esta opción nos permite importar los extractos bancarios enviados por el banco, ya sean extractos
diarios o mensuales.
Caja y Bancos
Escoja Conciliación Bancaria
Escoja Extracto Bancario

Gestión de Extracto Bancario En el panel izquierdo se encuentran los botones de
funcionalidades para el extracto bancario, donde podrá
agregar importar el extracto, eliminar, ver detalles. En el
panel superior especifique el filtro de la búsqueda para el
resultado paginado a mostrar en la parte inferior.
Página
48
Siempresoft
Importar Extracto Bancario

Debe introducir información acerca del importar extracto, el sistema utilizará esta
información para realizar la conciliación bancaria.
Para importar información del extracto, lleve a cabo la siguiente tarea:
 Verificar el formato del extracto bancario.

 Indique los datos del importar extracto.
Cuando realice el importe del extracto bancario, el sistema crea un registro por cada
movimiento que se encuentre en el extracto para listarlos en gestión de extracto bancario.
Página
49
Siempresoft
FORMATO DE ARCHIVO EXTRACTO BANCARIO

El archivo debe tener las extensiones *.xls (Excel 2003) o *.xlsx (Excel 2007) y debe tener
las siguientes columnas obligatoriamente y en el orden que se va a indicar a continuación:
 Fecha de Operación.
 Descripción.
 Monto.
 Sucursal.
 Nro. Operación.
A continuación un ejemplo del archivo:
Nota: El nombre de la hoja queda a criterio del usuario y será único para todos los archivos
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50
Siempresoft
Ingreso de datos del importar extracto

Haga clic en el botón “Importar” del panel izquierdo de “Gestión de Extracto Bancario”.
Para importar el extracto bancario, debe especificar los siguientes campos:
Campo Explicación
Cuenta Corriente Seleccione la cuenta corriente del extracto a importar.
Archivo Excel Indique la ruta del extracto bancario a importar, pulse
el botón “Examinar” para buscar el archivo.
Una vez elegido el archivo el botón “Mostrar” se habilitara, haga Clic sobre él. Le
aparecerán las transacciones del extracto indicando con un color diferente si las
transacciones son ingresadas por primera vez (Verde), si ya han sido ingresadas pero no
están conciliadas te permitirá sobrescribirlas (Amarillo), y si están conciliadas no se podrán
sobrescribir (Rojo) y se habilitara el botón “Guardar”.
Página
51
Siempresoft
Por último pulse el botón “Guardar”, para guardar los datos.
Página
52
Siempresoft
Conciliación Automática
Esta opción nos permite realizar la conciliación entre los valores que la empresa tiene registrados,
de una cuenta de ahorros o corriente con los valores que el banco suministra por medio del
extracto bancario, de forma automática.
Caja y Bancos
Escoja Conciliación Automática

Gestión de Conciliación En el panel izquierdo se encuentran los botones de
Automática funcionalidades para conciliación automática, donde
podrá registrar uno nuevo, modificar, eliminar, ver
detalles, imprimir. En el panel superior especifique el
filtro de la búsqueda para el resultado paginado a
mostrar en la parte inferior.
Página
53
Siempresoft
Conciliación Automática
Debe introducir información acerca de la conciliación automática, el sistema utilizará esta
Para realizar la conciliación automática, lleve a cabo la siguiente tarea:
 Indique los datos de la conciliación automática.
Cuando realice la conciliación bancaria, el sistema crea un registro para listarlo en gestión
de conciliación automática.
Página
54
Siempresoft
Ingreso de datos de la conciliación automática

Haga clic en el botón “Nuevo” del panel izquierdo de “Gestión de Conciliación
Automática”.
Para registrar la conciliación automática, debe especificar los siguientes campos:
Campo Explicación
Nro. Transacción El campo está bloqueado, debido a que es un número
Cuenta Corriente Seleccione la cuenta corriente a conciliar.
Desde Indique una fecha inicial para realizar la conciliación.
Hasta Indique una fecha final para realizar la conciliación.
Fecha Conciliación Indique la fecha en la que se realiza la conciliación.
El criterio de búsqueda para la conciliación es por:
 Importe.
 Fecha de Operación.
 Numero de Operación.
Página
55
Siempresoft
Por último pulse el botón “Aceptar”, para guardar los datos.
Página
56
Siempresoft
Conciliación Manual
Esta opción nos permite realizar la conciliación entre los valores que la empresa tiene registrados,
de una cuenta de ahorros o corriente con los valores que el banco suministra por medio del
extracto bancario, de forma manual.
Caja y Bancos
Escoja Conciliación Manual

Gestión de Conciliación En el panel izquierdo se encuentran los botones de
Manual funcionalidades para conciliación manual, donde podrá
registrar uno nuevo, eliminar, ver detalles, imprimir. En el
panel superior especifique el filtro de la búsqueda para el
resultado paginado a mostrar en la parte inferior.
Página
57
Siempresoft
Conciliación Manual
Debe introducir información acerca de la conciliación manual, el sistema utilizará esta
Para realizar la conciliación manual, lleve a cabo la siguiente tarea:
 Indique los datos de la conciliación manual.
Cuando realice la conciliación manual, el sistema crea un registro para listarlo en gestión
de conciliación manual.
Página
58
Siempresoft
Ingreso de datos de la conciliación manual

Haga clic en el botón “Nuevo” del panel izquierdo de “Gestión de Conciliación manual”.
Para registrar la conciliación manual, debe especificar los siguientes campos:
Campo Explicación
Nro. Transacción El campo está bloqueado, debido a que es un número
Desde Indique una fecha inicial para realizar la conciliación.
Hasta Indique una fecha final para realizar la conciliación.
Cuenta Corriente Seleccione la cuenta corriente a conciliar.
Fecha Conciliación Indique la fecha en la que se realiza la conciliación.
 Pulsar/Hacer Clic en el botón “Buscar “.

 En el panel superior le aparecerán las transacciones sin conciliar, y en la parte
inferior se irán agregando las transacciones a conciliar.
 Para poder agregar una transacción haga doble Clic sobre la transacción y
automáticamente se agregara.
 Para poder eliminar una transacción de la parte inferior seleccionar la fila que
desea eliminar y hacer Clic en el botón “Eliminar Ítem”.
Página
59
Siempresoft
Por último pulse el botón “Aceptar”, para guardar los datos”, solo se realizara la
conciliación si la diferencia es 0.
Página
60

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Manual de usuario – Módulo Caja y Bancos

MODULO DE CAJA Y BANCOS

La opción de cajas incluye una etapa:

Lo que debe saber acerca de

Para registrar información de una caja, lleve a cabo la siguiente tarea:

 Indique los datos del registro de una caja.

Ingreso de datos de una caja

Caja Principal Indique la caja principal a la que pertenece la caja si

Para dar acceso a un usuario a una caja debe realizar lo siguiente:

 Le aparecerá la pantalla anterior, en la cual podrá ingresar los usuarios que

Acerca de Apertura de Caja

Para poder Ingresar a esta opción realice lo siguiente:

Escoja Apertura de Caja

Pulse el botón “Aceptar” para la apertura de caja:

Acerca de Cierre de Caja

Para poder Ingresar a esta opción realice lo siguiente:

Escoja Cierre de Caja

Para realizar el cierre de caja, debe especificar los siguientes campos:

Pulse el botón “Aceptar” para cerrar la caja:

Anular Cierre de Caja

Acerca de Anular Cierre de Caja

Para poder Ingresar a esta opción realice lo siguiente:

Escoja Anular Cierre de Caja

Pulse el botón “Aceptar” para anular el cierre de caja:

Transferencias entre Cajas

Acerca de Transferencias entre Cajas

La opción de transferencias incluye una etapa:

1. Registro de Transferencias entre Cajas.

Registro de Transferencias entre Cajas

Escoja Transferencias entre Cajas

Lo que debe saber acerca de

Registrar Transferencias entre Cajas

Para registrar información de una transferencia, lleve a cabo la siguiente tarea:

Ingreso de datos de una transferencia entre cajas

Importe Ingrese el monto a transferir.

Entregas a Caja por Liq. Cobranza

Acerca de Entregas a Caja por Liq. Cobranza

La opción de entregas incluye una etapa:

1. Registro de entregas a caja por liquidación de cobranza.

Registro de Entregas a Caja por Liq. Cobranza

Escoja Ingresos a Caja

Escoja Entregas a Caja por Liq. Cobranza

Lo que debe saber acerca de

Registrar Entrega a Caja por Liq. Cobranza

Para registrar información de una entrega, lleve a cabo la siguiente tarea:

 Indique los datos generales del registro de una entrega a caja.

Ingreso de datos de una entrega a caja

Caja/Cta. Cte. Indique la caja donde se realiza la entrega de dinero.

Entregas a Caja por Liq. Reparto

Acerca de Entregas a Caja por Liq. Reparto

La opción de entregas incluye una etapa:

1. Registro de entregas a caja por liquidación de reparto.

Registro de Entregas a Caja por Liq. Reparto

Escoja Ingresos a Caja

Escoja Entregas a Caja por Liq. Reparto

Lo que debe saber acerca de

Registrar Entrega a Caja por Liq. Reparto

Para registrar información de una entrega, lleve a cabo la siguiente tarea:

 Indique los datos generales del registro de una entrega a caja.

Ingreso de datos de una entrega a caja

Caja/Cta. Cte. Indique la caja donde se realiza la entrega de dinero.

Acerca de Otros Ingresos

La opción de Otros ingresos incluye una etapa: