Enunciado - HERBOZARAGOZA - Tercer Trimestre - FACTUSOL

Enunciado caso práctico recapitulativo
Control de stock
FACTUSOL 2019 E.V.
Empresa: HERBOZARAGOZA S.A.
© 2019 Software del Sol S. A.

Queda prohibida cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de este documento sin
autorización expresa de Software del Sol S. A.
FACTUSOL 2019 E.V. – CASO PRÁCTICO RECAPITULATIVO
Caso práctico recapitulativo

1. CREACIÓN DE LA EMPRESA - “HERBOZARAGOZA S.A.”
La empresa HERBOZARAGOZA, S.A. se dedica a vender hierbas o plantas medicinales.
Datos generales de la empresa:
• Código de empresa: HER

• Denominación social: HERBOZARAGOZA S.A.
• N.I.F.: A-99.000.333
• Domicilio: C/ SOMBRERO DE COPA, 105
• Código Postal: 50001
• Teléfono / Fax: 976 333 001
• Municipio: 50297 – ZARAGOZA
• E-mail: herbozaragoza@gmail.com
Todas las facturas recibidas y emitidas por la empresa tienen incluido el 21% de IVA.
2. CUENTAS BANCARIAS DE LA EMPRESA

La empresa tiene abierta una cuenta en el Banco Central con la siguiente numeración: ES76 0033 1234 9266
2288 9900 - Código cuenta contable: 57200000 – BANCO CENTRAL.
3. FORMAS DE COBRO/ PAGO - CONTRAPARTIDAS
Contrapartidas de Cobro / Pago
Para el control de cobros y pagos, la empresa dispone de dos contrapartidas. Estas contrapartidas serán las
mismas en cobros y pagos:
• Caja / Efectivo
• Banco Central
Formas de Pago / Cobro
La empresa trabaja con las siguientes formas de Cobro/Pago.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

www.sdelsol.com 3 © Software DELSOL
• Recibo domiciliado a 30, 60 y 90 días (código 3VE)

• 25% al contado y resto recibo a 30 días (código 2VE)
• Recibo a 30 días (1VE)
• Contado (código CON)
4. TARIFAS
La empresa utiliza una única tarifa de venta, y para el cálculo de los precios de venta trabaja con un margen
comercial del 40 % sobre el precio de costo (IVA no incluido).
5. PROVEEDORES
La empresa trabaja con dos proveedores para la adquisición de los artículos que comercializa, siendo sus
datos los siguientes:
Código: 1 2
Nombre: DISTRIBUCIONES EL PILAR S.L. OMEGA LOGÍSTICA S.A.
N.I.F.: B-50.333.000 A-50.887.554
Domicilio: Paseo de Teruel 98 - 50004 – Zaragoza Calle Villa de Chiprana 51. 50002 –
Zaragoza
Teléfono: 622 999 555 702 500 666
Forma pago: 1 VENCIMIENTO A 30 DÍAS 25% AL CONTADO Y RESTO RECIBO A 30
DÍAS
Condiciones Rappel de compras: Rappel de compras:
Venta: • 10 % trimestral • 5 % trimestral
Persona María José Fernández Fernando Pírez
contacto
E-Mail: mariajose@sudominio.com fernando.pirez@sudominio.com
IBAN: ES19 0049 0000 0762 3541 2863 ES79 2100 0485 1666 3254 1278
Entidad: BANCO SANTANDER, S.A. CAIXABANK, S.A.
6. SECCIONES Y FAMILIAS DE ARTÍCULOS

La empresa organiza su almacén distribuyendo los artículos en distintas secciones que contienen a su vez
distintas familias.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Secciones:
Código Descripción
HIE HIERBAS
COS COSMÉTICA NATURAL
NUT NUTRICIÓN
Familias:
Código Descripción Sección a la que pertenece

INF INFUSIONES HIERBAS
ALG ALGAS HIERBAS
CRE CREMAS COSMÉTICA NATURAL
ACE ACEITES COSMÉTICA NATURAL
VIT VITAMINAS NUTRICIÓN
COM COMPLEMENTOS ALIMENTICIOS NUTRICIÓN
7. ARTÍCULOS
La empresa comercializa seis artículos:
Código Descripción Familia Proveedor habitual Precio de costo

INF0001 INFUSIÓN RELAJANTE INF DISTRIBUCIONES EL PILAR S.L. 2,00 €
INF0002 TÉ CHOCO JENGIBRE INF OMEGA LOGÍSTICA S.A. 4,00 €
CRE0001 CREMA ALOE VERA AOVE CRE OMEGA LOGÍSTICA S.A. 15,00 €
CRE0002 CREMA LABIAL PROPÓLEO CRE DISTRIBUCIONES EL PILAR S.L. 3,00 €
VIT0001 PERLAS HIERRO + VIT C COM DISTRIBUCIONES EL PILAR S.L. 18,00 €
VIT0002 COMPLEX COM OMEGA LOGÍSTICA S.A. 20,00 €
MULTIVITAMINAS
Crea las fichas de los artículos en FACTUSOL actualizando su precio de venta.
La empresa considera que debe contar en su almacén con las siguientes unidades mínimas y máximas de cada
artículo. Configura este en las fichas de los artículos:
Código Descripción Stock mínimo Stock máximo

INF0001 INFUSIÓN RELAJANTE 10 50
INF0002 TÉ CHOCO JENGIBRE 10 50
CRE0001 CREMA ALOE VERA AOVE 15 30
CRE0002 CREMA LABIAL PROPÓLEO 15 30
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

VIT0001 PERLAS HIERRO + VIT C 10 25

VIT0002 COMPLEX MULTIVITAMINAS 10 25
El día 1 de julio la empresa cuenta con las siguientes existencias. Crea las correspondientes consolidaciones
de inventario:
Código Descripción Unidades

INF0001 INFUSIÓN RELAJANTE 10
INF0002 TÉ CHOCO JENGIBRE 5
CRE0001 CREMA ALOE VERA AOVE 3
CRE0002 CREMA LABIAL PROPÓLEO 20
VIT0001 PERLAS HIERRO + VIT C 10
VIT0002 COMPLEX MULTIVITAMINAS 8
Una vez creadas las consolidaciones de inventario realiza una Regeneración de stock y finalizado el proceso
verifica que el stock de cada artículo coincide con el indicado.
Para evitar errores en precios de venta y de stock, deja configurado FACTUSOL para que:
• No permita realizar ventas por debajo del costo

• No permitir vender artículos sin existencias
8. CLIENTES
La empresa trabaja con tres clientes, sus datos son los siguientes:
Código: 1 2
Nombre: Francisco Gimeno Álvarez Marina Molina Criado
N.I.F.: 25.666.001-W 31.666.953-R
Domicilio: Avenida Ávila 66 Calle Alcalá de la Selva 36
50005 – Zaragoza 50017 – Zaragoza
Teléfono: 976 123.789 976 125 478
Forma de pago: Contado Recibo a 30 días
Correo electrónico: francisco@sudominio.com marina@sudominio.com
IBAN: ES84 0019 3333 6712 6345 9687 ES30 0182 3200 1552 6396 8574
Entidad: DEUTSCHE BANK BBVA
Código: 3
Nombre: Málaga Sana S.A.
N.I.F.: A-52.333.001
Domicilio: Calle Larios 125
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

29006 – Málaga
Teléfono: 951 600 500
Forma de pago: Recibo domiciliado a 30, 60 y 90 días
Condiciones Venta: Rappel de compras:
• 7 % trimestral
Correo electrónico: malagasana@sudominio.com
IBAN: ES72 2100 0003 1300 0223 3665
Entidad: CAIXABANK
9. LA EMPRESA DÍA A DÍA – 3er TRIMESTRE
JULIO
02/07
El cliente Málaga Sana nos hace el siguiente pedido, crea el pedido en FACTUSOL con los siguientes datos:
Código Descripción Unidades Precio venta Total

INF0001 INFUSIÓN RELAJANTE 20 2,80 € 56,00 €
INF0002 TÉ CHOCO JENGIBRE 20 5,60 € 112,00 €
CRE0001 CREMA ALOE VERA AOVE 10 21,00 € 210,00 €
CRE0002 CREMA LABIAL PROPÓLEO 30 4,20 € 126,00 €
VIT0001 PERLAS HIERRO + VIT C 15 25,20 € 378,00 €
VIT0002 COMPLEX MULTIVITAMINAS 15 28,00 € 420,00 €
Total: 1.302,00 €
IVA (21%): 273,42 €
Total pedido: 1.575,42 €
Ver documento: PeC 1-000001
02/07
Realiza los pedidos a proveedores necesarios para que todos los artículos del almacén tengan las unidades
máximas teniendo en cuenta las unidades pendientes de servir a Málaga Sana.
Se generan los siguientes pedidos:
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

DISTRIBUCIONES EL PILAR: Pedido a proveedor 1.
Código Descripción Unidades Precio compra Total

Total: 780,00 €
IVA (21%): 163,80 €
Total pedido: 943,80 €
Ver documento: PeP 1-000001
OMEGA LOGÍSTICA: Pedido a proveedor 2.

Total: 1.455,00 €
IVA (21%): 305,55 €
03/07
Recibimos la mercancía del pedido 1 de Distribuciones El Pilar con el siguiente albarán de entrada:

Total: 780,00 €
IVA (21%): 163,80 €
Total entrada: 943,80 €
Ver documento: Ent 1-000001
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

03/07
Recibimos la mercancía del pedido 2 del proveedor Omega Logística con el siguiente albarán de entrada:

Total: 1.455,00 €
IVA (21%): 305,55 €
Total entrada: 1.760,55 €
03/07
Enviamos la mercancía que nos solicitó Málaga Sana el 02/07 con su correspondiente albarán.
Comprueba que los datos del albarán que generas son los siguientes:

Total: 1.302,00 €
IVA (21%): 273,42 €
Ver documento: Alb 1-000001
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

04/07
Málaga Sana nos confirma que ha recibido la mercancía correctamente por lo que enviamos la factura con la
forma de pago habitual del cliente.
Comprueba que los datos de la factura que generas son los siguientes:

Total: 1.302,00 €
IVA (21%): 273,42 €
Ver documento: FaC 1-000001
09/07
Francisco Gimeno nos hace la siguiente compra, genera el pedido con los siguientes datos:

Total: 470,40 €
IVA (21%): 98,78€
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

El departamento de almacén prepara el pedido. Entregamos al cliente el pedido con el albarán y la factura
que paga al contado con tarjeta de crédito. (Documentos correspondientes: Alb 1-000002 y Fac 1-000002).
12/07
Recibimos la factura 0325 de Distribuciones El Pilar y que corresponde a la entrada 1 con el siguiente detalle:

Total: 780,00 €
IVA (21%): 163,80 €
Total factura: 943,80 €
Ver documento: FaP 1-000001
13/07
Recibimos la factura 0060 de Omega Logística que corresponde a la entrada 2 con el siguiente detalle:

Total: 1.455,00 €
IVA (21%): 305,55 €
Total factura: 1.760,55 €
Al recibir la factura pagamos el 25% de la misma por transferencia (440,14 €).
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

15/07
Recibimos el siguiente pedido de Marina Molina. Crea el pedido con los siguientes datos:

Total: 455,00 €
IVA (21%): 95,55 €
15/07
Al registrar el pedido, FACTUSOL nos avisa de que un artículo se quedará bajo mínimos por lo que realizamos
un pedido a proveedor de ese artículo para volver a ponerlo con su stock máximo. Se genera un pedido con
el siguiente detalle:

Total: 200,00 €
IVA (21%): 42,00 €
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

16/07
Recibimos el pedido a proveedor realizado el día 15/07 a Omega Logística con su correspondiente albarán
de entrada.
Comprueba que los datos del albarán de entrada que generas son los siguientes:

Total: 200,00 €
IVA (21%): 42,00 €
16/07
Enviamos la mercancía al cliente Marina Molina del pedido recibido el día 15/07.

Total: 455,00 €
IVA (21%): 95,55 €
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

20/07
Recibimos la factura 0071 correspondiente a la entrada 3 del día 16/07 de Omega Logística con la forma de
pago habitual para ese proveedor. Pagamos el 25 % por transferencia por un total de 60,50 €.

Total: 200,00 €
IVA (21%): 42,00 €
21/07
Enviamos la factura 0003 a Marina Molina por la compra realizada el día 16/07.

Total: 455,00 €
IVA (21%): 95,55 €
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

25/07
Recibimos el siguiente pedido del cliente Málaga Sana, genera el pedido con los siguientes datos:

VIT0001 PERLAS HIERRO + VIT C 40 25,20 € 1.008,00 €
VIT0002 COMPLEX MULTIVITAMINAS 40 28,00 € 1.120,00 €
Total: 3.017,00 €
IVA (21%): 633,57 €
25/07
Al registrar el pedido FACTUSOL nos informa de algunos artículos quedarán bajo mínimos y otros de los que
no hay unidades suficientes para servir el pedido. Como se prevé un incremento de las ventas en el mes de
agosto, la empresa decide generar los pedidos a proveedor que permitan poner el stock un 100% por encima
del stock máximo después de servir el pedido que tenemos pendiente.
Se generan los siguientes pedidos con los datos que se muestran:
DISTRIBUCIONES EL PILAR:

Total: 1.651,00 €
IVA (21%): 346,71 €
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

OMEGA LOGÍSTICA:

Total: 2.855,00 €
IVA (21%): 578,55 €
28/07
Recibimos la mercancía del pedido a proveedor del pasado día 25/07 de Distribuciones El Pilar. Crea el
correspondiente albarán de entrada.

Total: 1.651,00 €
IVA (21%): 346,71 €
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

28/07
Recibimos la mercancía del pedido a proveedor del pasado día 25/07 de Omega Logística. Crea el
correspondiente albarán de entrada.

Total: 2.855,00 €
IVA (21%): 578,55 €
29/07
Enviamos el pedido de cliente de Málaga Sana recibido el día 25/07. Crea el correspondiente albarán.

Total: 3.017,00 €
IVA (21%): 633,57 €
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

30/07
El cliente Málaga Sana nos confirma la recepción de la mercancía enviada el día 29/07. Procede a emitir su
factura.

Total: 3.017,00 €
IVA (21%): 633,57 €
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

AGOSTO
03/08
Cobramos por el Banco Central el primer vencimiento de la factura 1 – Málaga Sana. Importe 525,14 €.
11/08
Pagamos por Banco Central la factura 0325 – Distribuciones El Pilar mediante transferencia bancaria.
11/08
Recibimos la factura 0410 de Distribuciones El Pilar de su albarán de entrada del día 28/07 con el siguiente
detalle:
Comprueba que los datos de la factura recibida que generas son los siguientes:

Total: 1.651,00 €
IVA (21%): 346,71 €
12/08
Recibimos un cargo en el banco por importe de 1.320,41 € correspondiente al segundo vencimiento de la

factura 0060 del proveedor Omega Logística.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

13/08
Recibimos la factura 0110 de Omega Logística de su albarán de entrada del día 28/07 con el siguiente detalle.
Comprueba que los datos de la factura recibida que generas son los siguientes:

Total: 2.855,00 €
IVA (21%): 578,55 €
Una vez creada la factura en FACTUSOL, procede al pago del 25 % al contado, tal y como detalla la forma de
pago asignada el proveedor.
19/08
Recibimos un cargo en el banco por importe de 181,50 € correspondiente al segundo vencimiento de la

factura 0071 del día 20/07 del proveedor Omega Logística.
20/08
Cobramos por Banco Central la factura 00003 – Marina Molina. Importe 550,55 €.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

25/08
El cliente Marina Molina Criado nos hace el siguiente pedido:

Total: 469,00 €
IVA (21%): 98,49 €
28/08
El cliente Francisco Gimeno Álvarez nos hace el siguiente pedido:

Total: 294,00 €
IVA (21%): 61,74 €
29/08
Cobramos por Banco Central el primer vencimiento de la factura 4 del cliente Málaga Sana. Importe
1216,86 €.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

SEPTIEMBRE
02/09
Cobramos por Banco Central el segundo vencimiento de la factura 0001 del cliente Málaga Sana. Importe
525,14 €.
07/09
Enviamos la mercancía del pedido 6 del cliente Francisco Gimeno Álvarez con fecha 28/08.

Total: 294,00 €
IVA (21%): 61,74 €
10/09
Recibimos el siguiente pedido del cliente Málaga Sana:

Total: 924,00 €
IVA (21%): 194,04 €
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

10/09
Pagamos por Banco Central la factura 0410 del proveedor Distribuciones El Pilar. Importe 1997,14 €.
11/09
Enviamos al cliente Málaga Sana la siguiente mercancía de su pedido 7 del día 10/09. El resto se enviará en
los próximos días. Crea el albarán con la siguiente mercancía enviada:

Total: 565,60 €
IVA (21%): 118,78 €
Total albarán: 684,38 €
12/09
Pagamos por Banco Central el segundo vencimiento de la factura 0110 del proveedor Omega Logística.
Importe 2.500,16 €.
15/09
Enviamos al cliente Málaga Sana el resto de la mercancía solicitada en su pedido 7 del día 10/09. Crea el
albarán con la siguiente mercancía enviada:

Total: 358,40 €
IVA (21%): 75,26 €
Total albarán: 433,66 €
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

18/09
Enviamos la mercancía del pedido 5 de Marina Molina Criado con fecha 25/08. Crea el albarán 8 en
FACTUSOL.

Total: 469,00 €
IVA (21%): 98,49 €
20/09
Crea una nueva factura al cliente Málaga Sana con el contenido de los albaranes 6 y 7.

Total: 924,00 €
IVA (21%): 194,04 €
Total albarán: 1.118,04 €
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

22/09
Crea una nueva factura al cliente Francisco Gimeno con el contenido del albarán 5 del día 07/09, factura que
paga al contado con tarjeta de crédito.

Total: 294,00 €
IVA (21%): 61,74 €
24/09
El cliente Málaga Sana nos devuelve mercancía de la factura 6 por haber llegado deteriorada. El detalle de la
mercancía devuelta es el siguiente:

INF0001 INFUSIÓN RELAJANTE -2 2,80 € -5,60 €
INF0002 TÉ CHOCO JENGIBRE -1 5,60 € -5,60 €
CRE0001 CREMA ALOE VERA AOVE -3 21,00 € -63,00 €
CRE0002 CREMA LABIAL PROPÓLEO -2 4,20 € -8,40 €
VIT0001 PERLAS HIERRO + VIT C -10 25,20 € -252,00 €
VIT0002 COMPLEX MULTIVITAMINAS -3 28,00 € -84,00 €
Total: -418,60 €
IVA (21%): -87,91 €
Total factura: -506,51 €
Crea el Abono en el fichero de Facturas emitidas, serie 2.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942

28/09
Cobramos por Banco Central el segundo vencimiento de la factura 0004 del cliente Málaga Sana. Importe
1.216,86 €.
31/09
Emite un informe de Rappels de clientes para valorar los importes que debemos abonar.
31/09
Emite un informe de Rappels de proveedores para valorar los importes que debemos pagar.
T. 953 227 933 | F. 953 227 942


Enunciado - HERBOZARAGOZA - Tercer Trimestre - FACTUSOL

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Enunciado - HERBOZARAGOZA - Tercer Trimestre - FACTUSOL

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Enunciado caso práctico recapitulativo

© 2019 Software del Sol S. A.

Caso práctico recapitulativo

Datos generales de la empresa:

• Código de empresa: HER

2. CUENTAS BANCARIAS DE LA EMPRESA

3. FORMAS DE COBRO/ PAGO - CONTRAPARTIDAS

Contrapartidas de Cobro / Pago

Formas de Pago / Cobro

La empresa trabaja con las siguientes formas de Cobro/Pago.

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

• Recibo domiciliado a 30, 60 y 90 días (código 3VE)

6. SECCIONES Y FAMILIAS DE ARTÍCULOS

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Código Descripción Sección a la que pertenece

Código Descripción Familia Proveedor habitual Precio de costo

Crea las fichas de los artículos en FACTUSOL actualizando su precio de venta.

Código Descripción Stock mínimo Stock máximo

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

VIT0001 PERLAS HIERRO + VIT C 10 25

Código Descripción Unidades

• No permita realizar ventas por debajo del costo

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

9. LA EMPRESA DÍA A DÍA – 3er TRIMESTRE

Código Descripción Unidades Precio venta Total

Ver documento: PeC 1-000001

Se generan los siguientes pedidos:

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

DISTRIBUCIONES EL PILAR: Pedido a proveedor 1.

Código Descripción Unidades Precio compra Total

Ver documento: PeP 1-000001

OMEGA LOGÍSTICA: Pedido a proveedor 2.

Código Descripción Unidades Precio compra Total

Ver documento: PeP 1-000002

Código Descripción Unidades Precio compra Total

Ver documento: Ent 1-000001

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Código Descripción Unidades Precio compra Total

Ver documento: Ent 1-000002

Código Descripción Unidades Precio venta Total

Ver documento: Alb 1-000001

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Código Descripción Unidades Precio venta Total

Ver documento: FaC 1-000001

Código Descripción Unidades Precio compra Total

Ver documento: PeC 1-000002

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Código Descripción Unidades Precio compra Total

Ver documento: FaP 1-000001

Código Descripción Unidades Precio compra Total

Ver documento: FaP 1-000002

Al recibir la factura pagamos el 25% de la misma por transferencia (440,14 €).

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Código Descripción Unidades Precio compra Total

Ver documento: PeC 1-000003

Código Descripción Unidades Precio compra Total

Ver documento: PeP 1-000003

T. 953 227 933 | F. 953 227 942

Código Descripción Unidades Precio compra Total

Ver documento: Ent 1-000003

Código Descripción Unidades Precio compra Total

Ver documento: Alb 1-000003

T. 953 227 933 | F. 953 227 942