ELECTRODOMESTICOS ARANGO SAS

NIT 8900189345-0
Codigo Cuenta parcial Débito Credito
1105 caja $ 25,000,000
Capital sucrito y
3105 pagado $ 25,000,000
31050501 Socia 1 Osorio Luz D $ 4,000,000

socia 2 Sepulvedad
31050502 Martha $ 4,000,000
socia 3 Orobio
31050503 Cecilia $ 4,000,000
socia 4. Puertas
31050504 rocio $ 4,000,000

31050505 socio 5. Rios Clara $ 4,000,000

socio 6. Arango
31050506 Julio Cesar $ 5,000,000

SUMAS IGUALES $ 25,000,000 $ 25,000,000

3105 Capital suscrito y pagado 1105 Caja

D H D H
25,000,000 25,000,000 25,000,000

1
13

25,000,000 4,819,500 4,819,500

14
16

1,650,000 1,650,000

17
21

22,519,560 22,519,560

22
23

1,500,000 1,500,000 24
29

5,000,000 5,000,000
31

60,489,060 60,489,060
/

1110 Bancos 2408 IVA

D H D H
2

25,000,000 535,500 85,500 769,500

13
2
1

4,819,500 1,575,000 684,000 940,500

15
14

5
4

1,650,000 147,000 124,450 3,790,500

21
17

6
5

22,519,560 4,122,000 1,995,000 1,282,500

10

23
22

1,500,000 779,450 1,738,500 5,491,000

11

29
24
 7
5,000,000 180,000 518,700

12
31

8
4,000,000 930,000 2,177,400

20
33

10
12,151,650 66,500

25
18
1,500,000 2,622,000

27
19
800,000 513,000

26
25
416,500 5,700

35
27
15,970,740 4,940

36
28
3,022,929 10,535,690 12,274,000

30
5,000,000 1,738,310

32
675,000
34
8,180,000
35

35,700
36

30,940
64,489,060 56,052,409
8,436,651

2365 Retencion en la fuente 2368 R. Industria y comercio

D H D H
175,000 36,000
3

5
126,000 10,000
5

8
60,000 21,175
8

9
68,750 80,850

10
9

262,500 70,455

11
10

228,750 21,021
12
11

68,250 88,242 20
12

286,500 106,260
27
20

345,000 434,003
27

75,000
32

1,695,750

170525 Gastos p. x a Arrendamiento 171008 Adecuaciones

D H D H

3,600,000 1,200,000 1,000,000 50,000

37

38
8
5

2,400,000 950,000
 152405 Muebles y enseres 2335 Cuentas x pagar
D H D H

3,272,500 800,000 3,182,575

19
9

9
2,382,575

4135 venta
D H 135515 A. retencion en la fuente
4,050,000 D H
13

4,950,000 123,750 67,500

15

15

26
19,950,000 498,750
21

6,750,000 21 168,750
23

23

28,900,000 722,500
29

29

64,600,000 1,513,750 67,500

1,446,250

135517 R. Iva 519525 Elementos de aseo

D H D H

568,575 350,000
21

25

421040 Descuento 2105 Bancos nacionales

D H D H

136,500 4,000,000
33
28

510506 sueldos 520506 sueldos

D H D H
34
6,580,000 1,600,000

34
NOTA: los numeros en las cuentas corresponde a como enumere el taller.
por ejemplo el ejercicio 1 es de la apertura de la cuenta y asi sucesivamente.
 530505 G. Bancarios
D H
450,000
2
1
14
17
22
24
31

511505 Industria y comercio

D H

180,000
13

7
15
21
23
29
 514010 Registro mercantil
D H
147,000
5

4
8
9
10
11
12
20
27

171020 Utiles y papeleria 170510 Honorarios

D H D H

655,000 218,333 1,750,000 87,500

39
40
38

3
6

436,667 1,662,500
 6205 compra mercancias 2205 proveedores
D H D H

10,500,000 1,500,000 10,589,295

18

11
10
9

9,150,000 3,159,429 3,159,429

12
11

28
2,730,000 5,000,000 13,262,658

20
12

30
11,460,000 9,659,429 27,011,382
20

13,800,000 17,351,953
27

47,640,000

n en la fuente 135518 A. retencion por Ica 1305 clientes

D H D H

38,115 20,790 5,728,635 1,650,000

16
26
26

15

15
153,615 6,311,775 3,124,710

26
21

23
51,975 28,445,970
23

29
222,530 40,486,380 4,774,710
29

466,235 20,790 35,711,670

445,445

4175 Devolucion en venta 519520 G. representacion y publicidad

D H D H

2,700,000 750,000
32
26

516015 Depreciacion a. 159215 Depreciacion a

D H D H

27,270 27,270
33

42

42

530515 comisiones 5165 Armotizaciones

D H D H
 30,000 1,200,000

35

37
26,000 218,333

36

40
56,000 50,000

38
87,500

39
1,555,833
39
 11
12
20
16
26

sentacion y publicidad
42
CELENE ARTEAGA ALZATE
ID 587159

ELECTRODOMESTICO
KARDE
ARTICULO: NEVERA
CÓDIGO:
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
DOCUMENTO ENTRADAS
FECHA DETALLE OPERACIÓN
SOPORTE CANTIDAD

2/7/2017 FC 2010 REF 101520 Compra Districol ltda 10

2/8/2017 FV 004 REF 101520 Venta Almacenes Palmira Ltda
2/17/2017 FC 920 REF 203040 Compra Inducol ltda 15
2/21/2017 FV REF 203040 Venta Almacenes Palmira Ltda

SALDO FINAL 25
LECTRODOMESTICOS ARANGO SAS
KARDEX
EXISTENCIA MINIMA
EXISTENCIA MÁXIMA

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

CTO UNIT CTO TOTAL CANTIDAD CTO UNIT CTO TOTAL CANTIDAD

1,050,000 10,500,000 10
- 3 1,050,000 3,150,000 7
920,000 13,800,000 - 22
- 15 961,364 14,420,460 7
- -
24,300,000 18 17,570,460 7
NIMA
XIMA

EXISTENCIAS
CTO UNIT CTO TOTAL
-
1,050,000 10,500,000
1,050,000 7,350,000
961,364 21,150,000
961,363 6,729,540

961,363 6,729,540
CELENE ARTEAGA ALZATE
ID 587159

ELECTRODOMESTIC
KARDE
ARTICULO: LAVADORAS
CÓDIGO:
MÉTODO: PROMEDIO PONDERADO
FECHA DETALLE OPERACIÓN
DOCUMENTO SOPORTE

2/7/2017 FC 3540 REF 1015330 Compra FABRIX LTDA

2/7/2017 FC 3548 REF 185210
2/7/2017 FV 001 Y 003 RC 003,004,002
2/14/2017 FC 3612 REF 102512
2/14/2017 FV 002 RC 007
2/17/2017 FV 006 RC 007
2/18/2017 NC 01 FACTURA 006
2/21/2017 FV REF 101530 185210
Compra FABRIX LTDA
Venta varios clientes
Compra FABRIX LTDA
Venta al HOTEL LAS VICTORIAS
Venta ALMACEN PALMIRA
Devolucion venta a Almacen Palmira
Venta ALMACEN PALMIRA
SALDO FINAL
CTRODOMESTICOS ARANGO SAS
KARDEX
EXISTENCIA MINIMA
EXISTENCIA MÁXIMA

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

CANTIDAD CTO UNIT CTO TOTAL CANTIDADCTO UNITCTO TOTAL CANTIDAD

10 915,000 9,150,000 10
3 910,000 2,730,000 13
- 3 913,846 2,741,538 10
12 955,000 11,460,000 - 22
14 936,294 13,108,116 8
5 936,293 4,681,465 3
-2 936,294 (1,872,588) 5
2 936,294 1,872,588 3
25 23,340,000 22 20,531,119 3
INIMA
ÁXIMA

EXISTENCIAS
CTO UNIT CTO TOTAL
-
915,000 9,150,000
913,846 11,880,000
913,846 9,138,462
936,294 20,598,462
936,293 7,490,346
936,294 2,808,881
936,294 4,681,469
936,294 2,808,881
936,294 2,808,881
 BALANCE ELECTRODOMESTICOS ARANGO SAS

Saldos finales
Grupo Código Nombre de la cuenta Débito Credito
11 1105 Caja
11 1110 Bancos $ 8,436,651
13 1305 Clientes $ 35,711,670
13 133515 A. retencion en la fuente $ 1,446,250
13 135518 A. retencion por ICA $ 445,445
13 135517 A. retencion por Iva $ 568,575
15 152405 Muebles y Enseres 3,272,500
15 159215 Depreciacion acomulada $ 27,270
17 170510 Gastos Anticipados x honorarios $ 1,662,500
17 170525 gastos anticipados x arrendamientos $ 2,400,000
17 171008 Adecuaciones $ 950,000
17 171020 Utiles y papeleria $ 436,667
21 2105 Bancos nacionales $ 4,000,000
22 2205 Proveedores $ 17,351,953
23 2335 Cuentas x pagar $ 2,382,575
23 2365 retencion por fuente $ 1,695,750
23 2368 retencion por ICA $ 434,003
24 2408 IVA (Descontable y generado) $ 1,738,310
31 3105 Capital suscrito y pagado $ 25,000,000
41 4135 comercio al por mayor y menor $ 64,600,000
41 4175 Devolución en venta $ 2,700,000
42 421040 descuento $ 136,500
51 510506 sueldos $ 6,580,000
51 511505 industria y comercio $ 180,000
51 514010 registro mercantil $ 147,000
51 516015 Depreciacion acomulada $ 27,270
51 5165 armotizacion $ 1,555,833
51 519525 elementos de aseo $ 350,000
51 519520 gastos representacion y publicidad $ 750,000
52 520506 sueldos $ 1,600,000
53 530515 comisiones $ 56,000
53 530505 gastos bancarios $ 450,000
62 6205 compra de mercancias $ 47,640,000
SUMAS IGUALES $ 117,366,361 $ 117,366,361
 ELECTRODOMESTICOS ARANGO SAS
NIT 900.189.345-0
BALANCE GENERAL
FEBRERO DEL 2017

ACTIVO PASIVO

Caja - Bancos nacionales

Bancos 8,436,651 Proveedores
Clientes 35,711,670 Cuentas x pagar
A.retención en la fuente 1,446,250 Retención en la fuente
A. retencion por Ica 445,445 Retención por Ica
A. retención por Iva 568,575 Impuestos (IVA)
Muebles y Enseres 3,272,500
Depreciacion Acomulada (27,270) TOTAL PASIVO
G. anticipados Honorarios 1,662,500
G.anticipados x arrendamientos 2,400,000 PATRIMONIO
Adecuaciones 950,000
Utiles y Papeleria 436,667 Capital suscrito y pagado
Utilidad del ejercicio
TOTAL ACTIVO 55,302,988 TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

 4,000,000
17,351,953
2,382,575
1,695,750
434,003
1,738,310

27,602,591

25,000,000
2,700,397
27,700,397

55,302,988
-
 ELECTRODOMESTICOS ARANGO SAS
NIT 900.189.345 - 0
ESTADO DE RESULTADO
FEBRERO DEL 2017

Ingresos por venta de mercancias 64,600,000

Devoluciones en ventas (2,700,000)
Ventas netas 61,900,000
inventario inicial -
Compras 47,640,000
Devoluciones en compras -
inventario final
Costo de mercancia vendida 47,640,000
Utilidad bruta 14,260,000
Gastos operacionales (11,190,103)
Gastos operacionales de administración 9,590,103
Gastos operacionales de venta 1,600,000
Utilidad operacional 3,069,897
Ingresos no operacionales 136,500
Gastos no operacionales (506,000)
Utilidad antes de impuesto 2,700,397