conceptos partidas

FECHA EJERCICIO 2020

31-Dec El Gbno Central informa que realizará la primera transferencia el 15 de enero
Se nos solicita CP para financiar el pago de remuneraciones del 1er cuatrimestre a razón de 50.000 mensuales se indica que los
2-Jan pagos de remuneraciones al personal se realizará el dia 28 de cada mes
se suscribe contrato de arriendo por un año de enero al 30 de diciembre 2020, de oficinas de la planta baja del edificio de la
institución, a razón de $10.000 mensuales, se recibe como anticipo $ 60.000 y el saldo se recuperará el 20 de mayo 2020 ( de
2-Jan existir excedente en esta transaccion, canalizar el excedente en la partida medicamentos.

15-Jan El MF informa que ha realizado la primera transferencia $ 1'200.000

20-Feb Se nos solicita CP para contratar servicio de alimentacion por un año a partir de marzo 2020, por un monto de $240.000

se emite CP para pintar el edificio de la institución por el valor de $ 190.000 y para suscribir contrato de mantenimiento de
3-Mar maquinarias y equipos por el valor de 260000

se emite CP para adquirir programas de: medicinas por el valor de $350.000; dispoisitivos para laboratorio por $400.000,
dispositivos medicos de uso general por $ 350.000; dispositivos medicos para imagen 400.000; material de aseo hospitalario por $
3-Apr 290.000

20-Apr El MF informa que ha realizado la segunda transferencia $ 1'200.000

6-May se emite CP para la compra de activos: Mobiliario $100.000; maquinaria y equipos $420.000 y equipos de computación $100.000

6-May El Gobierno Central informa que ha transferido los fondos preasignados por $ 400.000
7-May se nos solicita CP para financiar pago de remuneraicones por el 2do y 3er cuatrimestre 2020
7-Jun por fondos de autogestión se han recuperado $ 300.000, el excedente devengado canalice en la partida medicamentos
8-Jul por remate de vehiculos se recuperan $ 180.000
* 3-Aug se emite CP para adquirir medicamentos por el valor de 73.270 dólares
6-Sep el MF informa que ha transferido la 3er cuota de 1'200.000
por emergencia sanitaria, el gobierno dispone financiear el valor de $300.000 para compra de (guantes y mascarillas por un monto
7-Sep de $200.000 y $100.00 para medicinas)
8-Sep se emite CP para pago del XIV sueldo a razón de $40.000
8-Dec se emite CP para el pago del XIII sueldo a razón $ 100.000
8-Dec se emite CP para pago de horas extras al personal del á. financiera por $20.000
 Ejecución de Ingresos

PRESUPUESTO DE INGRESOS A B C=A+-B

Pp Descripción Asignado Modificado Codificado

1 INGRESOS CORRIENTES 3,696,730.00 $3,696,730.00

17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 96,730.00 $96,730.00

1702 Rentas pr Arrendamientos de Bienes 96,730.00 $96,730.00

170202 Edificios, Locales y Residencias 96,730.00 $96,730.00

18 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES 3,600,000.00 $3,600,000.00

1801 Transferencias o Donaciones corrientes del Sector Público 3,600,000.00 $3,600,000.00

180101 Del Presupuesto Geneal del Estado 3,600,000.00 $3,600,000.00

2 INGRESOS DE CAPITAL 180,000.00 $180,000.00

24 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 180,000.00 $180,000.00

2401 Bienes Muebles 180,000.00 $180,000.00

240105 Vehiculos 180,000.00 $180,000.00

3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 650,000.00 $650,000.00

37 SALDOS DISPONIBLES 650,000.00 $650,000.00

3701 Saldos en Caja y Bancos 650,000.00 $650,000.00

370102 De fondos de autogestión 250,000.00 $250,000.00

De Fondos preasignados 400,000.00 $400,000.00

SUMAN 4,526,730.00 $4,526,730.00

 D E=C-D F=D/C

% Ejec.
Devengado Saldo por Devengar Devengado

$60,000.00 $36,730.00 0.62

$1,200,000.00 $2,400,000.00 0.33

$1,200,000.00 $1,200,000.00 0.67

$180,000.00 $0.00 1
 Ejecución de Egresos
A B C=A+-B
Vigente
Pp Descripción Asignado Modificado (Asig.Codificada)
5 EGRESOS CORRIENTES $3,806,730.00 $3,806,730.00
51 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION $856,730.00 $856,730.00
5101 Remuneraciones Básicas $600,000.00 $600,000.00
510105 Remuneración unificada $600,000.00 $600,000.00

5102 Remuneraciones complementarias $180,000.00 $180,000.00

510203 Décimo Tercer Sueldo $90,000.00 $90,000.00
510204 Décimo Cuarto Sueldo $90,000.00 $90,000.00

Remuneraciones temporales $20,000.00 $20,000.00

Horas Extraordinarias y suplementarias $20,000.00 $20,000.00
5106 Aporte Patronal a la Seguridad social $56,730.00 $56,730.00
510601 Aporte Patronal $56,730.00 $56,730.00

53 Bienes y Servicios para Inversión $2,950,000.00 $2,950,000.00

5302 Servicios Generales $300,000.00 $300,000.00
530235 Servicio de alimentación $300,000.00 $300,000.00

5304 Instalación, mantenimiento, reparación $450,000.00 $450,000.00

530402 Mantenimiento de edificios, locales y residencias… $200,000.00 -$10,000.00 $190,000.00
530404 Maquinaria y equipos (inst, mant, reparacion) $250,000.00 $10,000.00 $260,000.00
7 Egreso de Inversiòn
73 Bienes y servicios para la inversiòn
7308 Bienes de uso y consumo de inversión $2,200,000.00 $2,200,000.00
730805 Material de aseo $400,000.00 -$100,000.00 $300,000.00

730809 Medicamentos $400,000.00 $400,000.00

730810 Dispositivos medicos para laboratorio clinico y patologia $350,000.00 $350,000.00

730826 Dispositivos medicos de uso general $400,000.00 $400,000.00

730829 Insumos, mat, sum y bienes para investigación $350,000.00 $350,000.00

730833 dispositivos medicos para imagen $300,000.00 $100,000.00 $400,000.00
8 Egresos de capital $720,000.00 $720,000.00
84 Bienes de larga duración (Propiedades, planta y equipo) $720,000.00 $720,000.00
8401 Bienes muebles $720,000.00 $720,000.00
840103 mobiliario $200,000.00 $200,000.00

840104 maquinaria y equipos $400,000.00 $20,000.00 $420,000.00

840107 equipos, sistemas y paquetes informaticos $120,000.00 -$20,000.00 $100,000.00
SUMAN $4,526,730.00 $4,526,730.00
D E F G=C-D H=C-E I=E-F K=E/C
Saldo por Saldo por Saldo por
Comprometido Devengado Pagado comprometer Devengar pagar % Ejec. (Dev.)

$200,000.00 $50,000.00 $50,000.00 $400,000.00 $550,000.00 0.08

$50,000.00 $50,000.00 $400,000.00 $500,000.00 0.17
$50,000.00 $50,000.00 $400,000.00 $450,000.00 0.25
$50,000.00 $50,000.00 $400,000.00 $400,000.00 0.33
$400,000.00 $50,000.00 $50,000.00 $0.00 $350,000.00 0.04
$50,000.00 $50,000.00 $0.00 $300,000.00 0.05
$50,000.00 $50,000.00 $0.00 $250,000.00 0.06

$18,900.00 $4,725.00 $4,725.00 $37,830.00 $52,005.00 0.08

$4,725.00 $4,725.00 $37,830.00 $47,280.00 0.17
$4,725.00 $4,725.00 $37,830.00 $42,555.00 0.25
$4,725.00 $4,725.00 $37,830.00 $37,830.00 0.33
$37,800.00 $4,725.00 $4,725.00

$240,000.00 $240,000.00 $300,000.00 $60,000.00 $0.00 0.80

$190,000.00 $190,000.00 $190,000.00 $0.00 $0.00 - 1.00

$260,000.00 $260,000.00 $260,000.00 $0.00 $0.00 - 1.00
$290,000.00 $290,000.00 $290,000.00 $10,000.00 $10,000.00 $0.00 0.97

$350,000.00 $350,000.00 $350,000.00 $50,000.00 $50,000.00 $0.00 0.88

$400,000.00 $400,000.00 $400,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

$400,000.00 $400,000.00 $400,000.00 $0.00 $0.00 $0.00

$100,000.00

$420,000.00
$100,000.00
 BANCO
Ingresos Egresos Saldo
$60,000.00 - $60,000.00
$1,200,000.00 - $1,260,000.00
- $200,000.00 $1,060,000.00
- $240,000.00 $820,000.00
- $18,900.00 $801,100.00
- $190,000.00 $611,100.00
- $260,000.00 $351,100.00
$1,200,000.00 - $1,551,100.00
$1,440,000.00 $111,100.00
$400,000.00 $511,100.00
$180,000.00 $691,100.00
$400,000.00 $291,100.00
$37,800.00 $253,300.00
$1,200,000.00 $1,453,300.00