CÓDIGO - CUENTA

COD.ANALITICO
CÓDIGO 1
1.00 ACTIVO 2
11.00 ACTIVO CORRIENTE 3
111.00 ACTIVO DISPONIBLE 4
111.10 CAJA CHICA 5
111.22 CAJA RECADUDACIÓN 6
111.32 CAJA PAGADORA 7
111.52 BANCO CUENTA CORRIENTE 8
9
113.00 ACTIVO EXIGIBLE 10
113.12 CUENTAS P/COBRAR 11
113.22 ANTICIPO A PROVEEDORES 12
113.40 ANTICIPOS AL PERSONAL 13
113.90 OTRAS CTAS. P/COBRAR 14
15
115.00 ACTIVO REALIZABLE 16
115.10 INV. DE MERCADERÍA 17
18
118.00 OTROS ACTIVOS C.PLAZO 19
118.10 CREDITO FISCAL 20
118.20 CREDITO FISCAL PENDIENTE 21
22
13.00 ACTIVO NO CORRIENTE 23
133.00 INVERSIONES 24
133.10 PARTICIP. EN EMP. SERVICIOS 25
113.20 PARTICIP. EN EMP. COMERCIALES 26
27
135.00 ACTIVO FIJO NETO 28
135.10 TERRENOS 29
135.20 EDIFICIOS 30
135.30 MUEBLES Y ENSERES 31
135.40 VEHÍCULOS 32
135.50 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y PERIF. 33
135.60 ACONDICIONADORES DE AIRE 34
135.99 DEPREC. ACUMUL. ACTIVO FIJO 35
36
138.00 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 37
138.10 GASTOS DE ORGANIZACIÓN 38
138.50 SOFTWARE INFORMÁTICO 39
40
2.00 PASIVO 41
21.00 PASIVO CORRIENTE 42
211.00 OBLIG. CON EL PERSONAL 43
211.10 SUELDOS POR PAGAR 44
211.20 LIQUIDACIONES P/PAGAR 45
211.30 AGUINALDOS P/PAGAR
212.00 OBLIGACION TRIBUTARIA
212.10 IMP. VALOR AGREGADO P/PAGAR
212.20 IMP. TRANSACCIONES P/PAGAR
212.30 IMP. UTILIDADES EMP. P/PAGAR
212.41 I.T. - RETENCIONES P/PAGAR
212.43 I.U.E. - RETENCIONES P/PAGAR
212.51 IMP. INMUEBLES P/PAGAR
212.53 IMP. VEHÍCULOS P/PAGAR
212.61 APORTES LAB.Y PATRON. P/PAGAR
213.00 OBLIGACIONES COMERCIAL
213.12 ANTICIPO DE CLIENTES MN
213.22 CUENTAS P/PAGAR PROV. MN
213.90 OTRAS CUENTAS P/PAGAR
213.80 SERVICIO BASICO P/PAGAR
218.00 OTROS PASIVOS C.PLAZO
218.10 DÉBITO FISCAL
218.20 DÉBITO FISCAL PENDIENTE

234.00 PREVISÍON P/BENEF. SOCIALES

234.10 PREVISIÓN P/INDEMNIZACIÓN

238.00 OTROS PASIVOS NO CORRIENTES

3.00 CAPITAL
31.00 CAPITAL
311.00 PATRIMONIO NETO
311.10 CAPITAL
311.25 AJUSTES DE CAPITAL
311.50 RESULTADOS ACUMULADOS
311.81 UTILIDAD DE LA GESTIÓN
311.83 PÉRDIDA DE LA GESTIÓN

5.00 EGRESOS
51.00 EGRESOS OPERATIVOS
511.00 COSTOS DE VENTAS
511.10 COSTOS DE VENTAS MERCADERÍA

511.13 GASTOS OPERATIVOS

511.11 HABER BÁSICO
511.12 BONO DE ANTIGÜEDAD
511.21 AGUINALDOS
511.23 APORTES PATRONALES
511.25 INDEMNIZACIÓN

511.31 SERVICIOS BÁSICOS

511.33 ALQUILERES
511.34 SEGUROS
511.36 HONORARIOS PROFESIONALES
511.37 TRÁMITES LEGALES Y ADMINISTRAT.
511.38 FOTOCOPIAS, ANILLADOS, CORREOS
511.39 AVISOS Y PUBLICACIONES PRENSA

511.41 MANTENIM. VEHÍCULOS

511.42 MANTENIM. EQUIPOS Y MUEBLES
511.43 MANTENIM. EDIFICIOS E INSTALAC.

511.51 MATERIAL DE OFICINA

511.53 COMBUSTIBLES Y SUBRICANTES
511.54 MATERIALES Y SUMINISTROS VARIOS

511.90 GASTOS DE ORGANIZACIÓN

511.91 DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO
511.95 AMORTIZACIONES Y CASTIGOS

58.00 EGRESOS NO OPERATIVOS

581.00 GASTOS TRIBUTARIOS
581.15 IMP. A LAS TRANSACCIONES
581.21 TASAS Y PATENTES MUNICIPALES
581.23 IMP. PROPIEDAD INMUEBLES
581.24 IMP. PROPIEDAD VEHÍCULOS
581.30 ACTUALIZ. Y MULTAS TRIBUTARIOS
585.00 GASTOS FINANCIEROS
585.10 INTERESES CORRIENTES
585.91 DESCUENTOS P/PRONTO PAGO
587.00 AJUSTES P/INFLACIÓN - EGRESOS
587.10 AJUSTE P/INFLACIÓN Y T. BIENES-EGR
587.50 DIFERENCIA DE CAMBIO - EGR
588.00 OTROS GASTOS NO OPERATIVOS

4.00 INGRESOS
41.00 INGRESOS OPERATIVOS
411.00 VENTAS
411.10 VENTAS DE MERCADERÍA
411.91 DESCUENTOS S/VENTAS

48.00 INGRESOS NO OPERATIVOS

481.16 COMPENS. IMP. A TRANSACCIONES

485.00 INGRESOS FINANCIEROS

485.10 INTERESES GANADOS

487.00 AJUSTES P/INFLACIÓN - INGRE

487.10 AJUSTE P/INFLACIÓN Y T. BIENES -ING
487.50 DIFERENCIA DE CAMBIO - ING.
488.00 OTROS INGRESOS NO OPERATIVOS
 COD.ANALITICO
CARLOS SUAREZ
IMPORTADORA BRAZIL
HIPERMAXI
VISTORIA RUIZ
SEGUNDO SENZANO
CRE
OTAS
AFPs
CAJA DE SALUD
 Emp; COMERCIAL SUAREZ COMPROBANTE DE INGRESO N° I-171101

Recibimos de: banco union Fecha: 16/11/2017

Glosa/Descripción: chequera ··#1 a #50; fac.- 2463598412

Código
Cuenta Debe Haber
113 ACTIVO EXIGIBLE
11.0 ACTIVO CORRIENTE 202
111.1 CAJA CHICA 20 150
111.22 CAJA RECADUDACIÓN
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
222 150

CAJERO(A) GERENTE P. ENTREGUÉ CONFORME TC: UFV:

ORIG Fecha Cbte As. Trn CODIGO Descripción de Cuenta

16/11/17 I-171101 113.00 ACTIVO EXIGIBLE

11.00 ACTIVO CORRIENTE

111.10 CAJA CHICA

111.22 CAJA RECADUDACIÓN

0.00 #N/A

0.00 #N/A

0.00 #N/A

0.00 #N/A
I-171101

OJO, TIENE QU SER = 0

Haber
72

150

150

Parcial DEBE HABER

0 0 cheq
### I-171101
202 0 cheq
### I-171101
20 150 cheq
### I-171101
0 0 cheq
### I-171101
0 0 cheq
### I-171101
0 0 cheq
### I-171101
0 0 cheq
### I-171101
0 0 cheq
### I-171101
Emp; COMERCIAL SUAREZ COMPROBANTE DE INGRESO N° Emp;

Recibimos de: Fecha: 16/11/2017 Recibimos de:

Glosa/Descripción: Glosa/Descripción:

Código Código
Cuenta Debe Haber

CAJERO(A) GERENTE P. ENTREGUÉ CONFORME TC: UFV: CAJERO(A) GERENTE P.

Emp; COMERCIAL SUAREZ COMPROBANTE DE INGRESO N° Emp;

Recibimos de: Fecha: 17/11/2017 Recibimos de:

Glosa/Descripción: Glosa/Descripción:

Código Código
Cuenta Debe Haber

CAJERO(A) GERENTE P. ENTREGUÉ CONFORME TC: UFV: CAJERO(A) GERENTE P.

 COMPROBANTE DE INGRESO N°

Recibimos de: Fecha:

Glosa/Descripción:

Código
Cuenta Debe Haber

CAJERO(A) GERENTE P. ENTREGUÉ CONFORME TC: UFV:

COMPROBANTE DE INGRESO N°

Recibimos de: Fecha:

Glosa/Descripción:

Código
Cuenta Debe Haber

CAJERO(A) GERENTE P. ENTREGUÉ CONFORME TC: UFV:

 Emp; COMERCIAL SUAREZ COMPROBANTE DE EGRESO N° E-180103

pagamos a: Importadora Brasil srl Fecha: 05/01/18

Glosa/Descripción: Compra de mercaderia ;OC#1803;FAC#504;CH#02

Código
Cuenta Debe Haber
213.22 CUENTAS P/PAGAR PROV. MN 64000
111.32 CAJA PAGADORA 64000

64000 64000

CAJERO(A) GERENTE P. ENTREGUÉ CONFORME TC: UFV:

ORIG Fecha Cbte As. Trn CODIGO Descripción de Cuenta

05/01/18 E-180103 213.22 CUENTAS P/PAGAR PROV. MN

111.32 11 CAJA PAGADORA

0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
0.00 0
E-180103

OJO, TIENE QUESER = 0

Haber
64000 0

64000

Parcial DEBE HABER

0 64000 Compr ### E-180103
64000 0 Compr ### E-180103
0 0 Compr ### E-180103
0 0 Compr ### E-180103
0 0 Compr ### E-180103
0 0 Compr ### E-180103
0 0 Compr ### E-180103
0 0 Compr ### E-180103
Emp; COMPROBANTE DE EGRESO N° Emp; COMPROBANTE DE EGRESO N°

pagamos a: Fecha: pagamos a: Fecha:

Glosa/Descripción: Glosa/Descripción:

Código Código
Cuenta Debe Haber Cuenta Debe Haber

11

CAJERO(A) GERENTE P. ENTREGUÉ CONFORME TC: UFV: CAJERO(A) GERENTE P. ENTREGUÉ CONFORME TC: UFV:

Emp; COMPROBANTE DE EGRESO N° Emp; COMPROBANTE DE EGRESO N°

pagamos a: Fecha: pagamos a: Fecha:

Glosa/Descripción: Glosa/Descripción:

Código Código
Cuenta Debe Haber Cuenta Debe Haber

12

CAJERO(A) GERENTE P. ENTREGUÉ CONFORME TC: UFV: CAJERO(A) GERENTE P. ENTREGUÉ CONFORME TC: UFV:
 Emp; COMERCIAL SUAREZ COMPROBANTE DE TRASPASO N° T-180105

Glosa/Descripción: Fecha: 10/01/18

Venta de mercaderia según FAC#03

Código
Cuenta Debe Haber
113.12 CUENTAS P/COBRAR 38112.7
4 victoria ruiz
111.22 CAJA RECADUDACIÓN 862.5
581.15 IMP. A LAS TRANSACCIONES 1169.25
411.10 VENTAS DE MERCADERÍA 33908.42
218.10 DÉBITO FISCAL 5066.78
212.30 IMP. UTILIDADES EMP. P/PAGAR 1169.25

40144.45 40144.45
GERENTE P.

ORIG Fecha Cbte As. Trn CODIGO Descripción de Cuenta

10/01/18 T-180105 113.12 CUENTAS P/COBRAR

0.00 4 victoria ruiz

111.22 CAJA RECADUDACIÓN

581.15 IMP. A LAS TRANSACCIONES

411.10 VENTAS DE MERCADERÍA

218.10 DÉBITO FISCAL

212.30 IMP. UTILIDADES EMP. P/PAGAR

0.00 0
T-180105

OJO, TIENE QU SER = 0

Haber 0

33908.42
5066.78
1169.25

40144.45

Parcial DEBE HABER

38112.7 0 Vent### T-18T-180105
0 0 Vent### T-18T-180105
862.5 0 Vent### T-18T-180105
1169.25 0 Vent### T-18T-180105
0 33908.42 Vent### T-18T-180105
0 5066.78 Vent### T-18T-180105
0 1169.25 Vent### T-18T-180105
0 0 Vent### T-18T-180105
Emp; COMPROBANTE DE TRASPASO N° Emp; COMPROBANTE DE TRASPASO N°

Glosa/Descripción: Fecha: Glosa/Descripción: Fecha:

Código Código
Cuenta Debe Haber Cuenta Debe Haber

25200

GERENTE P. GERENTE P.

Emp; COMPROBANTE DE TRASPASO N° Emp; COMPROBANTE DE TRASPASO N°

Glosa/Descripción: Fecha: Glosa/Descripción: Fecha:

Código Código
Cuenta Debe Haber Cuenta Debe Haber

25201

GERENTE P. GERENTE P.
 LIBRO DIARIO
Empressa: COMERCIAL. SUAREZ Folio: ENERO 2018
ORIG Fecha Cbte As. Trn CODIGO Descripción de Cuenta Parcial DEBE HABER
fr6t7gu7tiu
jfhtf 05/01/00 9809 8 8.00 hfkuhkj gf 256 2002
hiu6r
Emp; LIBRO MAYOR A fecha: Emp; LIBRO MAYOR A fecha:
Cuenta: Mon: Cuenta: Mon:
Fecha Cbte Detalle DEBE HABER SALDO Fecha Cbte Detalle DEBE HABER SALDO

0.00

TOTALES TOTALES

Emp; LIBRO MAYOR A fecha: Emp; LIBRO MAYOR A fecha:

Cuenta: Mon: Cuenta: Mon:
Fecha Cbte Detalle DEBE HABER SALDO Fecha Cbte Detalle DEBE HABER SALDO

1.00

TOTALES TOTALES
 solo introducir cambios en las celdas de color amariilo
Emp; COMERCIAL. SUAREZ LIBRO MAYOR
Cuenta: 212.3 IMP. UTILIDADES EMP. P/PAGAR
Trn Fecha Cbte Detalle DEBE
8 12/30/1899 0.00 0 256.00
23

Empressa: TOTALES Folio: ENERO Err:509 256.00

Trn Fecha Cbte As. CODIGO
Descripción de Cuenta 0 0 Parcial DEBE HABER
8 30/12/1899 0.00 ### f8r6t7gu7tiuhiu6r
hfkuhkj 0 gf 256 2002
0 30/12/1899 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 30/12/1899 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 30/12/1899 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 30/12/1899 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 30/12/1899 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 30/12/1899 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 30/12/1899 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 30/12/1899 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 30/12/1899 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 30/12/1899 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 30/12/1899 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 30/12/1899 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 30/12/1899 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 30/12/1899 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 30/12/1899 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 30/12/1899 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 30/12/1899 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 30/12/1899 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 30/12/1899 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 30/12/1899 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 30/12/1899 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 30/12/1899 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 30/12/1899 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 30/12/1899 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 30/12/1899 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 30/12/1899 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 30/12/1899 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 30/12/1899 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 30/12/1899 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 30/12/1899 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 30/12/1899 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
0 30/12/1899 0.00 0 0 0 0 0 0 1 1
0 30/12/1899 0.00 0 0 0 0 0 0 1 1
0 30/12/1899 0.00 0 0 0 0 0 0 1 1
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0 30/12/1899 0.00 0 0 0 0 0 0 1 1
0 30/12/1899 0.00 0 0 0 0 0 0 1 1
0 30/12/1899 0.00 0 0 0 0 0 0 1 1
0 30/12/1899 0.00 0 0 0 0 0 0 1 1
0 30/12/1899 0.00 0 0 0 0 0 0 1 1
0 30/12/1899 0.00 0 0 0 0 0 0 1 1
0 30/12/1899 0.00 0 0 0 0 0 0 1 1
0 30/12/1899 0.00 0 0 0 0 0 0 1 1
0 30/12/1899 0.00 0 0 0 0 0 0 1 1
0 30/12/1899 0.00 0 0 0 0 0 0 1 1
0 30/12/1899 0.00 0 0 0 0 0 0 1 1
0 30/12/1899 0.00 0 0 0 0 0 0 1 1
0 30/12/1899 0.00 0 0 0 0 0 0 1 1
0 30/12/1899 0.00 0 0 0 0 0 0 1 1
0 30/12/1899 0.00 0 0 0 0 0 0 1 1
0 30/12/1899 0.00 0 0 0 0 0 0 1 1
0 30/12/1899 0.00 0 0 0 0 0 0 1 1
0 30/12/1899 0.00 0 0 0 0 0 0 1 1
0 30/12/1899 0.00 0 0 0 0 0 0 1 1
0 30/12/1899 0.00 0 0 0 0 0 0 1 1
0 30/12/1899 0.00 0 0 0 0 0 0 1 1
0 30/12/1899 0.00 0 0 0 0 0 0 1 1
0 30/12/1899 0.00 0 0 0 0 0 0 1 1
0 30/12/1899 0.00 0 0 0 0 0 0 1 1
0 30/12/1899 0.00 0 0 0 0 0 0 1 1
0 30/12/1899 0.00 0 0 0 0 0 0 1 1
0 30/12/1899 0.00 0 0 0 0 0 0 1 1
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0 30/12/1899 0.00 0 0 0 0 0 0 1 1
0 30/12/1899 0.00 0 0 0 0 0 0 1 1
0 30/12/1899 0.00 0 0 0 0 0 0 1 1
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0 30/12/1899 0.00 0 0 0 0 0 0 1 1
0 30/12/1899 0.00 0 0 0 0 0 0 1 1
0 30/12/1899 0.00 0 0 0 0 0 0 1 1
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0 30/12/1899 0.00 0 0 0 0 0 0 1 1
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 A fecha:
Mon:
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Emp. MP-MUEBLES PLANILLA DE SUELDOS R O E : 4001141-07 NIT: 1012379028
De: Luis Antezana | Av. Perimetral # 415 Del mes de: enero-2017 Caja de Salud: 03-949-0097 S.Mínimo: Bs 2,000.0

COD NACI FEC BONO DE COMISIÓN TOTAL DESCUENTOS LÍQUIDO

FECHA HABER BÁSICO

SE-XO
APELLIDOS Y IGO O- HA ANTIG ANTIGÜEDAD S/VENTAS GANADO PAGABLE
Nº C.I. CARGO DE AFPs AFP-Fon. RcIva ANTIC. TOTAL
NOMBRES ASE NALI NACI (años)
INGRESO D.T. Dom D.Pa Bs Tasa Bs % Bs Bs 12.71% 13% /Otros DESCTS. Bs
G. -DAD M
1 Gerente-Prop. Bolivi M 01-01-10 7.08 Futuro 26 4 30 5,000.00 11% 0 0.00 5,000.00 ### 635.50 0.00 635.50
2 Contador Bolivi M 01-02-10 6.99 Futuro 26 4 30 3,500.00 11% 0 0.00 3,500.00 444.85 0.00 444.85
3 En.Com.Almac Bolivi M 15-01-16 1.04 Futuro 26 4 30 3,500.00 0% 0 0.00 3,500.00 444.85 0.00 444.85
4 Jefe Ventas Bolivi F 01-02-15 2.00 Futuro 26 4 30 4,000.00 0% 0 0.00 4,000.00 508.40 0.00 508.40
5 En. RRHH Bolivi M 30-05-16 0.67 Futuro 26 4 30 3,500.00 0% 0 0.00 3,500.00 444.85 0.00 444.85
6 Vendedor Bolivi M 20-04-15 1.78 Futuro 26 4 30 3,500.00 0% 0 0.00 3,500.00 444.85 0.00 444.85
7 Secretaria Bolivi F 01-02-14 3.00 Futuro 26 4 30 3,500.00 5% 0 0.00 3,500.00 444.85 0.00 444.85
8 Tesor.Cajera Bolivi M 02-07-16 0.58 Futuro 26 4 30 3,500.00 0% 0 0.00 3,500.00 444.85 0.00 444.85
TOTALES 30,000.00 0.0 30,000.00 3,813.00 0.00 0.00 3,813.00

Aportes s/ Sueldos % . Total Bs

AFP - Laboral 12.71% 3,813.00
ENC. REC.HUMANOS GERENTE Santa Cruz, Diciembre de 2016 AFP - Patronal 4.71% 1,413.00
AFP - ProVivienda 2.00% 600.00
Caja de Salud 10.00% 3,000.00
Totales 29.42% 8,826.00
Firmas
 Emp; COMERCIAL. SUAREZ LIBRO MAYOR
Cuenta: 111.22 CAJA RECADUDACIÓN
Trn Fecha Cbte Detalle DEBE
8 12/30/1899 0.00 0 256.00
23 #N/A #N/A #N/A #N/A
0 12/30/1899 0.00 0 0.00
0 12/30/1899 0.00 0 0.00
0 12/30/1899 0.00 0 0.00
0 12/30/1899 0.00 0 0.00
0 12/30/1899 0.00 0 0.00
0 TOTALES #N/A

Emp; COM. Suarez COMPROBANTE DE INGRESO

Recibimos de: banco union

Glosa/Descripción: chequera ··#1 a #50; fac.- 2463598412

Código
Cuenta
113.00 ACTIVO EXIGIBLE
11.00 ACTIVO CORRIENTE
111.10 CAJA CHICA
111.22 CAJA RECADUDACIÓN
0.00 #N/A
0.00 #N/A
0.00 #N/A
0.00 #N/A

CAJERO(A) GERENTE P. ENTREGUÉ CONFORME

Emp; COM. Suarez COMPROBANTE DE EGRESO

pagamos a: JESUS PINTO

Glosa/Descripción: ANORARIO PROFECIONALES

Código
Cuenta
213.22 CUENTAS P/PAGAR PROV. MN
111.32 CAJA PAGADORA
0.00 #N/A
0.00 #N/A
0.00 #N/A
0.00 #N/A
0.00 #N/A
0.00 #N/A

CAJERO(A) GERENTE P. ENTREGUÉ CONFORME

Emp; COM. Suarez COMPROBANTE DE TRASPASO

Glosa/Descripción: Creacion de caja chica

Código
Cuenta
113.12 CUENTAS P/COBRAR
0.00 #N/A
111.22 CAJA RECADUDACIÓN
581.15 IMP. A LAS TRANSACCIONES
411.10 VENTAS DE MERCADERÍA
218.10 DÉBITO FISCAL
212.30 IMP. UTILIDADES EMP. P/PAGAR
0.00 #N/A

GERENTE P.
 A fecha:
Mon: ……
DEBE HABER SALDO
256.00 2002.00
#N/A #N/A
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
#N/A #N/A

N° I-171101

Fecha: 16/11/2017

Debe Haber
0 0
202 0
20 150
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
222 150

TC: UFV:

N° E-171106

Fecha: 27/11/17

Debe Haber
0 64000
64000 0
0 0
0 0
0 0
0 0
 0 0
0 0
64000 64000

TC: UFV:

N° T-171103

Fecha: 17/11/17

Debe Haber
38112.7 0
0 0
862.5 0
1169.25 0
0 33908.42
0 5066.78
0 1169.25
0 0

40144.45 40144.45
Emp; COMERCIAL SUAREZ LIBRO MAYOR A fecha: Emp; LIBRO MAYOR A fecha:
Cuenta: 111.22 CAJA RECADUDACIÓN Mon: … Cuenta: ……………………………………………………………….. Mon: …
Fecha Cbte Detalle DEBE HABER SALDO Fecha Cbte Detalle DEBE HABER SALDO

TOTALES TOTALES

Emp; LIBRO MAYOR A fecha: Emp; LIBRO MAYOR A fecha:

Cuenta: ……………………………………………………………….. Mon: ……….. Cuenta: ……………………………………………………………….. Mon: ………..
Fecha Cbte Detalle DEBE HABER SALDO Fecha Cbte Detalle DEBE HABER SALDO

Sumas Totales Sumas Totales

Saldo Saldo

Emp; LIBRO MAYOR A fecha: Emp; LIBRO MAYOR A fecha:

Cuenta: ……………………………………………………………….. Mon: ……….. Cuenta: ……………………………………………………………….. Mon: …
Fecha Cbte Detalle DEBE HABER SALDO Fecha Cbte Detalle DEBE HABER SALDO

Sumas Totales Sumas Totales

Saldo Saldo

Emp; LIBRO MAYOR A fecha: Emp; LIBRO MAYOR A fecha:

Cuenta: ……………………………………………………………….. Mon: … Cuenta: ……………………………………………………………….. Mon: …
Fecha Cbte Detalle DEBE HABER SALDO Fecha Cbte Detalle DEBE HABER SALDO

Sumas Totales Sumas Totales

Saldo Saldo