DATOS BÁSICOS

Crecimiento: 3% Mensual
Unidades: 10 inicial
Valor Venta $ 20,000 unidad
Costo Venta $ 8,500 unidad
Gto Admon 30% De las ventas
Gto Venta 10% De las ventas

Balance inicial
Efectivo $ 10,000,000
PPE $ 5,000,000
Inventario $ 5,000,000
Capital $ 20,000,000

Supuestos
Todas las compras y ventas son en efectivo
 Presupuesto de unidades

Mes Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

Concepto
Unidad 1 10 10 11 11 11 12

Total 10 10 11 11 11 12
 Presupuesto de ventas

Mes Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

Concepto
Venta $ 200,000 $ 206,000 $ 212,180 $ 218,545 $ 225,102 $ 231,855

Total $ 200,000 $ 206,000 $ 212,180 $ 218,545 $ 225,102 $ 231,855

 Presupuesto de Costo

Mes Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

Concepto
Costo $ 85,000 $ 87,550 $ 90,177 $ 92,882 $ 95,668 $ 98,538

Total $ 85,000 $ 87,550 $ 90,177 $ 92,882 $ 95,668 $ 98,538

 Presupuesto de Gastos

Mes Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

Concepto
Gastos de admon $ 60,000 $ 61,800 $ 63,654 $ 65,564 $ 67,531 $ 69,556
Gastos de ventas $ 20,000 $ 20,600 $ 21,218 $ 21,855 $ 22,510 $ 23,185

Total $ 80,000 $ 82,400 $ 84,872 $ 87,418 $ 90,041 $ 92,742

 Estado de Resultados

Mes Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

Concepto
Ingresos $ 200,000 $ 206,000 $ 212,180 $ 218,545 $ 225,102 $ 231,855

Costos $ 85,000 $ 87,550 $ 90,177 $ 92,882 $ 95,668 $ 98,538

Utilidad Bruta $ 115,000 $ 118,450 $ 122,004 $ 125,664 $ 129,434 $ 133,317

Gastos
Admon $ 60,000 $ 61,800 $ 63,654 $ 65,564 $ 67,531 $ 69,556
Ventas $ 20,000 $ 20,600 $ 21,218 $ 21,855 $ 22,510 $ 23,185
Total Gastos $ 80,000 $ 82,400 $ 84,872 $ 87,418 $ 90,041 $ 92,742

Utilidad Operativa $ 35,000 $ 36,050 $ 37,132 $ 38,245 $ 39,393 $ 40,575