RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL FINANCIERO

PROGRAMA PRESUPUESTAL:

OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IE QUILLISANI EN EL CENTRO POBLADO DE QUILLISANI,DISTRITO DE PARATIA - LAMPA- PUNO

META: 00001-0108027MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IE QUILLISANI EN EL CENTRO POBLADO DE QUILLISANI,DISTRITO DE PARATIA - LAMPA- PUNO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1RECURSOS ORDINARIOS

UBICACIÓN: CENTRO POBLADO SANTA BARBARA MORO UBICACIÓN:

DISTR.: PAUCARCOLLA
CENTRO POBLADO
PROV.:PUNO
DE QUILLISANIREGION: DISTR.:
PUNO PARATIA PROV.: LAMPA REGION: PUNO

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACION DIRECTA

PRESUPUESTO PROGRAMADO EJECUTADO SALDO
DESCRIPCION PRES. APROBADO
ANALITICO N° 01 S/. % S/. % S/. %
A COSTO DIRECTO S/. 512,245.11 S/. 541,655.11 541,655.11 75.34 570,208.28 79.31 -28,553.17 -3.97
2.6.2 2.2 3 COSTO DE CONSTRUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONA S/. 143,520.30 S/. 184,538.30 184,538.30 25.67 223,022.56 31.02 -38,484.26 -5.35
2.6.2 2.2 4 COSTO DE CONSTRUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES S/. 357,649.52 S/. 335,649.52 335,649.52 46.68 337,585.72 46.95 -1,936.20 -0.27
2.6.2 2.2 5 COSTO DE CONSTRUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIO S/. 11,075.29 S/. 21,467.29 21,467.29 2.99 9,600.00 1.34 11,867.29 1.65
2.6.2 2.2 6 OTROS - - -
B ADQUISICION DE VEHICULOS MAQUINARIAS Y OTROS S/. 33,170.00 S/. - S/. - - -
2.6.3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO -
2.6.3 2.1 PARA OFICINA -
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS S/. 1,500.00 -
2.6.3 2.2 PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS -
2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS -
2.6.3 2.2 2 MOBILIARIO S/. 18,020.00 - -
2.6.3 2.3 ADQUISISCION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES -
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS S/. 13,650.00 -
C GASTOS GENERALES S/. 103,357.13 S/. 129,357.13 129,357.13 17.99 118,570.54 16.49 10,786.59 1.50
2.6.2 2.2 3 COSTO DE CONSTRUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONA S/. 83,788.63 S/. 109,788.63 109,788.63 15.27 85,720.42 11.92 24,068.21
2.6.2 2.2 4 COSTO DE CONSTRUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES S/. 11,443.50 S/. 11,443.50 11,443.50 1.59 16,058.12 2.23 -4,614.62
2.6.2 2.2 5 COSTO DE CONSTRUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIO S/. 8,125.00 S/. 8,125.00 8,125.00 1.13 16,792.00 2.34 -8,667.00
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS - -
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO -
D GASTOS DE GESTION DE PROYECTO S/. - S/. -
2.6.2 2.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL -
2.6.2 2.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES -
2.6.2 2.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS -
E INVERSIONES INTANGIBLES S/. 16,860.00 -
2.6.7 1 INVERSIONES INTANGIBLES -
2.6.7 1.5 FORMACION Y CAPACITACION 9,300.00 -
2.6.7 1.5 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL -
2.6.7 1.5 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES -
2.6.7 1.5 3 GASTOS POR LA CONTRACION DE SERVICIOS 7,560.00 -
C
G SUPERVISION S/. 29,438.00 S/. 25,335.00 25,335.00 3.52 34,045.34 4.74 -8,710.34
#REF! -1.21
2,6,81,41 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL S/. 22,335.00 S/. 22,335.00 22,335.00 3.11 31,045.34 4.32 -8,710.34 -1.21
2,6,81,42 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES S/. 2,603.00 - - - - -
2,6,81,43 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS S/. 4,500.00 S/. 3,000.00 3,000.00 0.42 3,000.00 0.42 - -
-
H LIQUIDACION S/. 6,326.67 S/. 6,166.67 6,166.67 0.86 6,166.67 0.86
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS S/. - - -
2,6,81,41 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL S/. 6,166.67 S/. 6,166.67 6,166.67 0.86 6,166.67
2,6,81,42 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES S/. 160.00 - - -
2,6,81,43 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS - - -
I MONITOREO S/. 5,557.30 S/. 4,440.30 4,440.30 0.62 4,440.30 0.62
2,6,81,41 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL S/. 4,440.00 S/. 4,440.00 S/. 4,440.00 0.62 4,440.00
2,6,81,42 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES S/. 1,117.30 S/. 0.30 S/. 0.30 0.00 0.30
2,6,81,43 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO S/. - - -
J EXPED. TECNICO S/. 12,037.00 S/. 12,037.00 12,037.00 1.67 12,001.00 1.67 36.00 0.01
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO S/. 12,037.00 S/. 12,037.00 S/. 12,037.00 1.67 12,001.00 1.67 36.00 0.01

TOTAL PRESUPUESTO (S./) S/. 718,991.21 S/. 718,991.21 S/. 718,991.21 100.00 S/. 734,825.16 102.20% -15,833.95 -2.20%
 RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL FINANCIERO

PROGRAMA PRESUPUESTAL:

OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IE QUILLISANI EN EL CENTRO POBLADO DE QUILLISANI,DISTRITO DE PARATIA - LAMPA- PUNO

META: 00001-0108027MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IE QUILLISANI EN EL CENTRO POBLADO DE QUILLISANI,DISTRITO DE PARATIA - LAMPA- PUNO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1RECURSOS ORDINARIOS

UBICACIÓN: CENTRO POBLADO SANTA BARBARA MORO UBICACIÓN:

DISTR.: PAUCARCOLLA
CENTRO POBLADO
PROV.:PUNO
DE QUILLISANIREGION: DISTR.:
PUNO PARATIA PROV.: LAMPA REGION: PUNO

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACION DIRECTA

RESUMEN DE GASTOS PRESUPUESTAL PROGRAMADO ACUMULADO SALDO %

RESUMEN DE GASTOS PRESUPUESTAL 735,851.21 734,825.16 1,026.05 -2.20

COSTO DIRECTO 541,655.11 570,208.28 -28,553.17 -3.97

ADQUISICION DE VEHICULOS MAQUINARIAS Y OTROS - - -
GASTOS GENERALES 129,357.13 118,570.54 10,786.59 1.50
GASTOS DE GESTION DE PROYECTO -
INVERSIONES INTANGIBLES 16,860.00 - 16,860.00
SUPERVISION 25,335.00 34,045.34 -8,710.34 -1.21
LIQUIDACION 6,166.67 - 6,166.67 0.86
SEGUIMIENTO Y MONITOREO 4,440.30 - 4,440.30 0.62
EXPEDIENTE TECNICO 12,037.00 12,001.00 36.00 0.01
 RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL FINANCIERO

PROGRAMA PRESUPUESTAL:

OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IE QUILLISANI EN EL CENTRO POBLADO DE QUILLISANI,DISTRITO DE PARATIA - LAMPA- PUNO

META: 00001-0108027MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IE QUILLISANI EN EL CENTRO POBLADO DE QUILLISANI,DISTRITO DE PARATIA - LAMPA- PUNO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1RECURSOS ORDINARIOS

UBICACIÓN: CENTRO POBLADO SANTA BARBARA MORO UBICACIÓN:

DISTR.: PAUCARCOLLA
CENTRO POBLADO
PROV.:PUNO
DE QUILLISANIREGION: DISTR.:
PUNO PARATIA PROV.: LAMPA REGION: PUNO

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACION DIRECTA

PRESUPUESTO PROGRAMADO EJECUTADO SALDO
DESCRIPCION PRES. APROBADO ANALITICO
MODIFICADO S/. % S/. % S/. %
A COSTO DIRECTO S/. 512,245.11 S/. 902,022.66 902,022.66 78.71 570,208.28 49.75 331,814.38 28.95
2.6.2 2.2 3 COSTO DE CONSTRUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONA S/. 143,520.30 S/. 251,983.63 251,983.63 21.99 223,022.56 19.46 28,961.07 2.53
2.6.2 2.2 4 COSTO DE CONSTRUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES S/. 357,649.52 S/. 619,203.06 619,203.06 54.03 337,585.72 29.46 281,617.34 24.57
2.6.2 2.2 5 COSTO DE CONSTRUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIO S/. 11,075.29 S/. 30,835.97 30,835.97 2.69 9,600.00 0.84 21,235.97 1.85
2.6.2 2.2 6 OTROS - - -
B ADQUISICION DE VEHICULOS MAQUINARIAS Y OTROS S/. 33,170.00 S/. 33,170.00 S/. 33,170.00 2.89 18,020.00 1.57
2.6.3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO -
2.6.3 2.1 PARA OFICINA -
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS S/. 1,500.00 S/. 1,500.00 1,500.00 0.13
2.6.3 2.2 PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS -
2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS -
2.6.3 2.2 2 MOBILIARIO S/. 18,020.00 S/. 18,020.00 18,020.00 1.57 18,020.00
2.6.3 2.3 ADQUISISCION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES -
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS S/. 13,650.00 S/. 13,650.00 13,650.00 1.19
C GASTOS GENERALES S/. 103,357.13 S/. 147,109.94 147,109.94 12.84 118,570.54 10.35 28,539.40 2.49
2.6.2 2.2 3 COSTO DE CONSTRUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONA S/. 83,788.63 S/. 127,376.44 127,376.44 11.11 85,720.42 7.48 41,656.02
2.6.2 2.2 4 COSTO DE CONSTRUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES S/. 11,443.50 S/. 11,568.50 11,568.50 1.01 16,058.12 1.40 -4,489.62
2.6.2 2.2 5 COSTO DE CONSTRUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIO S/. 8,125.00 S/. 8,165.00 8,165.00 0.71 16,792.00 1.47 -8,627.00
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS - -
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO -
D GASTOS DE GESTION DE PROYECTO S/. - S/. -
2.6.2 2.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL -
2.6.2 2.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES -
2.6.2 2.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS -
E INVERSIONES INTANGIBLES S/. 16,860.00 -
2.6.7 1 INVERSIONES INTANGIBLES -
2.6.7 1.5 FORMACION Y CAPACITACION 9,300.00 -
2.6.7 1.5 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL -
2.6.7 1.5 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES -
2.6.7 1.5 3 GASTOS POR LA CONTRACION DE SERVICIOS 7,560.00 -
C
G SUPERVISION S/. 29,438.00 S/. 45,423.34 45,423.34 3.96 34,045.34 2.97 11,378.00
#REF! 0.99
2,6,81,41 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL S/. 22,335.00 S/. 38,320.34 38,320.34 3.34 31,045.34 2.71 7,275.00 0.63
2,6,81,42 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES S/. 2,603.00 S/. 2,603.00 2,603.00 0.23 - 2,603.00 0.23
2,6,81,43 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS S/. 4,500.00 S/. 4,500.00 4,500.00 0.39 3,000.00 0.26 1,500.00 0.13
-
H LIQUIDACION S/. 6,326.67 S/. 6,326.67 6,326.67 0.55 6,326.67 0.55
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS S/. - - -
2,6,81,41 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL S/. 6,166.67 S/. 6,166.67 6,166.67 0.54 6,166.67
2,6,81,42 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES S/. 160.00 S/. 160.00 160.00 0.01 160.00
2,6,81,43 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS - - -
I MONITOREO S/. 5,557.30 S/. - - - - -
2,6,81,41 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL S/. 4,440.00 S/. - S/. - - -
2,6,81,42 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES S/. 1,117.30 S/. - S/. - - -
2,6,81,43 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO S/. - - -
J EXPED. TECNICO S/. 12,037.00 S/. 12,001.00 12,001.00 1.05 12,001.00 1.05 - -
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO S/. 12,037.00 S/. 12,001.00 S/. 12,001.00 1.05 12,001.00 1.05 - -

TOTAL PRESUPUESTO (S./) S/. 718,991.21 S/. 1,146,053.61 S/. 1,146,053.61 100.00 S/. 734,825.16 64.12% 411,228.45 35.88%
 RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL FINANCIERO

PROGRAMA PRESUPUESTAL:

OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IE QUILLISANI EN EL CENTRO POBLADO DE QUILLISANI,DISTRITO DE PARATIA - LAMPA- PUNO

META: 00001-0108027MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IE QUILLISANI EN EL CENTRO POBLADO DE QUILLISANI,DISTRITO DE PARATIA - LAMPA- PUNO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1RECURSOS ORDINARIOS

UBICACIÓN: CENTRO POBLADO SANTA BARBARA MORO UBICACIÓN:

DISTR.: PAUCARCOLLA
CENTRO POBLADO
PROV.:PUNO
DE QUILLISANIREGION: DISTR.:
PUNO PARATIA PROV.: LAMPA REGION: PUNO

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACION DIRECTA

RESUMEN DE GASTOS PRESUPUESTAL PROGRAMADO ACUMULADO SALDO %

RESUMEN DE GASTOS PRESUPUESTAL 1,146,053.61 734,825.16 411,228.45 32.99

COSTO DIRECTO 902,022.66 570,208.28 331,814.38 28.95

ADQUISICION DE VEHICULOS MAQUINARIAS Y OTROS 33,170.00 - 33,170.00
GASTOS GENERALES 147,109.94 118,570.54 28,539.40 2.49
GASTOS DE GESTION DE PROYECTO - -
INVERSIONES INTANGIBLES - - -
SUPERVISION 45,423.34 34,045.34 11,378.00 0.99
LIQUIDACION 6,326.67 - 6,326.67 0.55
SEGUIMIENTO Y MONITOREO - - - -
EXPEDIENTE TECNICO 12,001.00 12,001.00 - -
 RESUMEN DE AVANCE FINANCIERO POR
AÑOS
2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017
OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IE QUILLISANI EN EL CENTRO POBLADO DE QUILLISANI, DISTRITO DE PARATIA - LAMPA- PUNO

META: 00001-0108027MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IE QUILLISANI EN EL CENTRO POBLADO DE QUILLISANI, DISTRITO DE PARATIA - LAMPA- PUNO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1RECURSOS ORDINARIOS
UBICACIÓN: CENTRO POBLADO DE QUILLISANI DISTR.: PARATIA PROV.: LAMPA REGION: PUNO
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACION DIRECTA

MODIFICACIO ACUMULAD
ITE PARTIDA PRESUPUESTO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULADO ACUMULAD
DESCRIPCION % N ANALITICO O 2017 ACUM % SALDO %
M PPTARIA APROBADO 2013 2014 2015 O 2016
01 AGOSTO

ADQUISION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y
2.6.2
ESTRUCTURAS
2,6,22,2.3 COSTO POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSO 227,308.93 31.61% 379,360.07 131,086.69 72,840.89 83,052.32 21,799.08 308,778.98 26.94% 70,581.09 6.16%
2,6,22,2.4 COSTO POR ADMINISTRACION. DIRECTA - BIENES 369,093.02 51.33% 630,771.56 125,043.53 93,790.76 12,718.85 120,090.70 - 351,643.84 30.68% 279,127.72 24.36%
2,6,22,2.5 COSTO POR ADMINISTRACION. DIRECTA - SERVIC 19,200.29 2.67% 39,000.97 - 12,192.00 - 16,200.00 - 28,392.00 2.48% 10,608.97 0.93%
2.6.3.2 ADQ. EQUIPOS Y MOBILIARIO - - - - - - -
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS 1,500.00 0.21% 1,500.00 - - - - - - 1,500.00 0.13%
2.6.3.2.22 MOBILIARIO 18,020.00 2.51% 18,020.00 - - - - - - 18,020.00 1.57%
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF 13,650.00 1.90% 13,650.00 - - - - - - 13,650.00 1.19%
2.6.3 2.9 ADQUISICION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DIVER - - - - - - -
2.6.3 2.9 99 GASTOS POR LA ADQUISICION DE
MAQUINARIAS, EQUIPOS Y OTROS - - - - - - -
2.6.7 1 INVERSIONES INTANGIBLES - - - - - - -
2.6.7 1.5 FORMACION Y CAPACITACION 9,300.00 1.29% - - - - - - - 0.00%
2.6.7 1.5 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DEL
PERSONAL - - - - - - -
2.6.7 1.5 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES - - - - - - -
2.6.7 1.5 3
GASTOS POR LA CONTRACION DE SERVICIOS 7,560.00 1.05% - - - - - - - 0.00%
2.3.8.1 OTROS GASTOS ACTIVOS NO FINAN. - - - - - - -
2.6.8.1.3.1 ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS 12,037.00 1.67% 12,001.00 - 12,001.00 - - - 12,001.00 1.05% - 0.00%
2.6.8.1.4.1 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL 32,941.67 4.58% 44,487.01 - 14,014.04 8,371.79 8,659.51 - 31,045.34 2.71% 13,441.67 1.17%
2.6.8.1.4.2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 3,880.30 0.54% 2,763.00 - - - - - 2,763.00 0.24%
2.6.8.1.4.3 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 4,500.00 0.63% 4,500.00 3,000.00 - - - 3,000.00 0.26% 1,500.00 0.13%
- - - - - -
TOTAL 718,991.21 100% 1,146,053.61 128,043.53 263,084.49 93,931.53 228,002.53 21,799.08 734,861.15 64.12% 411,192.45 35.88%
-
 RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL FINANCIERO

PROGRAMA PRESUPUESTAL:

OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEI. CHAPA DEL SECTOR CHAPA, DISTRITO DE CAPACHICA -PUNO - PUNO

META: 00001-209 Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E.I. Chapa del Sector Chapa, Distrito de Capachica - PUNO - PUNO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1RECURSOS ORDINARIOS

O POBLADO SANTA BARBARA MORO UBICACIÓN:

DISTR.: PAUCARCOLLA
SECTOR CHAPAPROV.:PUNO
DISTR.: CAPACHICA
REGION: PUNOPROV.:PUNO REGION: PUNO

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACION DIRECTA

PRESUPUESTO MODIFICACION PROGRAMADO EJECUTADO SALDO
DESCRIPCION PRES. APROBADO ADICIONAL
MINEDU ANALITICO S/. % S/. % S/. %
A COSTO DIRECTO S/. 528,183.05 S/. 652,404.00 S/. 576,127.49 S/. 148,463.47 724,590.96 81.55 977,569.25 110.02 -252,978.29 39.92
2.6.2 2.2 3 COSTO DE CONSTRUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONA S/. 145,856.31 S/. 220,440.00 S/. 173,434.66 S/. 62,185.43 235,620.09 26.52 214,005.64 24.09 21,614.45 2.43
2.6.2 2.2 4 COSTO DE CONSTRUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES S/. 334,482.29 S/. 380,404.00 S/. 359,348.38 S/. 72,366.42 431,714.80 48.59 691,629.61 77.84 -259,914.81 -29.25
2.6.2 2.2 5 COSTO DE CONSTRUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIO S/. 47,844.45 S/. 51,560.00 S/. 43,344.45 S/. 13,911.62 57,256.07 6.44 71,934.00 8.10 -14,677.93 -1.65
2.6.2 2.2 6 OTROS - - - -
B ADQUISICION DE VEHICULOS MAQUINARIAS Y OTROS S/. 32,954.00 S/. 3,776.00 S/. 3,776.00 3,776.00 0.42
2.6.3 2 ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO -
2.6.3 2.1 PARA OFICINA -
2.6.3 2.2 PARA INSTALACIONES EDUCATIVAS -
2.6.3 2.2 1 MAQUINAS Y EQUIPOS -
2.6.3 2.2 2 MOBILIARIO S/. 18,154.00 S/. 192,753.65 S/. 3,776.00 3,776.00 3,776.00
2.6.3 2.3 ADQUISISCION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES -
2.6.3 2.3 1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS 14,800.00 -
C GASTOS GENERALES S/. 65,611.84 S/. - S/. 67,365.22 S/. 26,188.53 93,553.75 10.53 446,323.60 50.23 -352,769.85 -30.08
2.6.2 2.2 3 COSTO DE CONSTRUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONA S/. 46,897.34 S/. - S/. 57,865.33 S/. 22,199.67 80,065.00 9.01 89,156.29 10.03 -9,091.29
2.6.2 2.2 4 COSTO DE CONSTRUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES S/. 11,614.50 S/. 8,799.89 S/. 2,428.86 11,228.75 1.26 356,767.31 40.15 -345,538.56
2.6.2 2.2 5 COSTO DE CONSTRUCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIO S/. 6,800.00 S/. 700.00 S/. 1,560.00 2,260.00 0.25 400.00 0.05 1,860.00
2.6.3 2.1 1 MAQUINAS Y EQUIPOS - - -
2.6.3 2.1 2 MOBILIARIO 300.00 - -
D GASTOS DE GESTION DE PROYECTO S/. 8,506.34
2.6.2 2.2 3 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSON 5,087.34 -
2.6.2 2.2 4 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES 319.00 -
2.6.2 2.2 5 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICI 3,100.00 -
E INVERSIONES INTANGIBLES S/. 10,066.83 -
2.6.7 1 INVERSIONES INTANGIBLES -
2.6.7 1.5 FORMACION Y CAPACITACION 10,066.83 -
2.6.7 1.5 1 GASTOS POR LA CONTRATACION DEL PERSONAL -
2.6.7 1.5 2 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES -
2.6.7 1.5 3 GASTOS POR LA CONTRACION DE SERVICIOS -
C
G SUPERVISION S/. 24,252.00 S/. 18,500.00 S/. 24,252.00 S/. 11,343.67 35,595.67 4.01 Err:509 Err:509 Err:509
- Err:509
2,6,81,41 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL S/. 18,266.00 S/. 15,000.00 S/. 18,266.00 S/. 10,046.67 28,312.67 3.19 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
2,6,81,42 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES S/. 1,486.00 S/. - S/. 1,486.00 S/. 737.00 2,223.00 0.25 - - 2,223.00 0.25
2,6,81,43 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS S/. 4,500.00 S/. 3,500.00 S/. 4,500.00 S/. 560.00 5,060.00 0.57 3,000.00 0.34 2,060.00 0.23
- -
H LIQUIDACION S/. 8,190.34 S/. - S/. 8,190.34 8,190.34 0.92 8,190.34 0.92
EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS S/. - - -
2,6,81,41 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL S/. 7,521.34 S/. - S/. 7,521.34 S/. 7,521.34 0.85 7,521.34
2,6,81,42 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES S/. 469.00 S/. - S/. 469.00 S/. 469.00 0.05 469.00
2,6,81,43 GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS S/. 200.00 S/. - S/. 200.00 S/. 200.00 0.02 200.00
I MONITOREO S/. 4,798.34 S/. - S/. 4,798.34 4,798.34 0.54 4,798.34 0.54
2,6,81,41 GASTOS POR LA CONTRATACION DE PERSONAL S/. 4,424.34 S/. 4,424.34 S/. 4,424.34 0.50 4,424.34
2,6,81,42 GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES S/. 174.00 S/. 174.00 S/. 174.00 0.02 174.00
2,6,81,43 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 0.02 200.00
J EXPED. TECNICO S/. 14,362.66 S/. 16,262.00 S/. 16,192.00 S/. 1,834.16 18,026.16 2.03 16,156.10 1.82 1,870.06 2.03
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO S/. 14,362.66 S/. 16,262.00 S/. 16,192.00 S/. 1,834.16 S/. 18,026.16 2.03 16,156.10 1.82 1,870.06 0.21
-
TOTAL PRESUPUESTO (S./) S/. 696,925.40 S/. 687,166.00 S/. 696,925.39 S/. 191,605.83 S/. 888,531.22 100.00 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
 RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL FINANCIERO

PROGRAMA PRESUPUESTAL:

OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IEI. CHAPA DEL SECTOR CHAPA, DISTRITO DE CAPACHICA -PUNO - PUNO

META: 00001-209 Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E.I. Chapa del Sector Chapa, Distrito de Capachica - PUNO - PUNO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1RECURSOS ORDINARIOS

O POBLADO SANTA BARBARA MORO UBICACIÓN:

DISTR.: PAUCARCOLLA
SECTOR CHAPAPROV.:PUNO
DISTR.: CAPACHICA
REGION: PUNOPROV.:PUNO REGION: PUNO

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACION DIRECTA

RESUMEN DE GASTOS PRESUPUESTAL PROGRAMADO ACUMULADO SALDO %

RESUMEN DE GASTOS PRESUPUESTAL 888,531.22 Err:509 Err:509 Err:509

COSTO DIRECTO 724,590.96 977,569.25 -252,978.29 39.92

ADQUISICION DE VEHICULOS MAQUINARIAS Y OTROS 3,776.00 - 3,776.00
GASTOS GENERALES 93,553.75 446,323.60 -352,769.85 -30.08
GASTOS DE GESTION DE PROYECTO - -
INVERSIONES INTANGIBLES - -
SUPERVISION 35,595.67 Err:509 Err:509 Err:509
LIQUIDACION 8,190.34 - 8,190.34 0.92
SEGUIMIENTO Y MONITOREO 4,798.34 - 4,798.34 0.54
EXPEDIENTE TECNICO 18,026.16 16,156.10 1,870.06 2.03
 RESUMEN AL AVANCE FINANCIER0 EJECUTADO
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA
EDUCACION BASICA REGULAR
OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IE QUILLISANI EN EL CENTRO POBLADO DE QUILLISANI, DISTRITO DE PARATIA - LAMPA- PUNO
META: 00001-0108027MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IE QUILLISANI EN EL CENTRO POBLADO DE QUILLISANI, DISTRITO DE PARATIA - LAMPA- PUNO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1RECURSOS ORDINARIOS
UBICACIÓN: CENTRO POBLADO DE QUILLISANI DISTR.: PARATIA PROV.: LAMPA REGION: PUNO
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACION DIRECTA
MODIFICACIO
PRESUPUESTO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO EJECUTADO
ITEM DESCRIPCION APROBADO
N DEL
2013 2014 2015 2016 2017 AGOSTO
ACUMULA. SALDO
ANALITICO
2.6.2 3.2 4 Costo de Construcción por Administración Directa-Personal 143,520.30 N01
251,983.63 105,865.54 47,440.70 54,667.34 15,048.98 223,022.56 28,961.07
2.6.2 3.2 5 Costo de Construcción por Administración Directa-Bienes 357,649.52 619,203.06 121,794.89 90,407.77 10,718.85 120,090.70 - 343,012.21 276,190.85
2.6.2 3.2 6 Costo de Construcción por Administración Directa-Servicios 11,075.29 30,835.97 16,200.00 - 16,200.00 14,635.97
2.6.2 3.2 7 Costo de Construcción por Administración Directa-Otros - - -
2.6.3 2.2 2 MOBILIARIO - - -
COSTO DIRECTO 512,245.11 902,022.66 121,794.89 196,273.31 58,159.55 190,958.04 15,048.98 582,234.77 319,787.89

COSTO DIRECTO 512,245.11 902,022.66 121,794.89 196,273.31 58,159.55 190,958.04 582,234.77 319,787.89
ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 33,170.00 33,170.00 33,170.00
GASTOS GENERALES 103,357.13 147,109.94 3,248.64 40,796.13 27,400.19 28,384.98 6,714.10 106,544.04 40,565.90
GASTOS DE GESTION DE PROYECTO - - - -
INVERSIONES INTANGIBLES 16,860.00 - - - - -
GASTOS DE SUPERVISIÓN 29,438.00 45,423.34 3,000.00 14,014.04 8,371.79 8,659.51 - 34,045.34 11,378.00
GASTOS DE LIQUIDACIÓN 6,326.67 6,326.67 - - 6,326.67
GASTOS DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO 5,557.30 - - - -
GASTOS DE ELABORACION DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 12,037.00 12,001.00 12,001.00 - 12,001.00 -
TOTAL PRESUPUESTO SEGÚN EXP. TÉCNICO 718,991.21 1,146,053.61 128,043.53 263,084.48 93,931.53 228,002.53 6,714.10 734,825.15 411,228.46
PORCENTAJE 100.00% 100.00% 17.81% 36.59% 13.06% 19.89% 0.59% 64.12% 35.88%
 RESUMEN DE AVANCE FINANCIERO EJECUTADO POR AÑOS
Fase: Ejecución Compromisos y Devengados al Mes de AGOSTO 2017
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IE QUILLISANI EN EL CENTRO POBLADO DE QUILLISANI, DISTRITO DE PARATIA - LAMPA- PUNO
META: 00001-0108027MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IE QUILLISANI EN EL CENTRO POBLADO DE QUILLISANI, DISTRITO DE PARATIA - LAMPA- PUNO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1RECURSOS ORDINARIOS
UBICACIÓN: CENTRO POBLADO DE QUILLISANI DISTR.: PARATIA PROV.: LAMPA REGION: PUNO
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACION DIRECTA

EJECUCION
TOTAL EJECUCION / MENSUAL
FASE ACUMULADO AÑO 2017 AGOSTO EJECUCION
MODIFICACIO SALDO / FASE
COD. DESCRIPCION
PRESUPUESTO
N ANALITICO
ANTERIOR - 2013 - 2014 ACUMULADA AL 2017
MINEDU - 2015 - 2016
01 FASE
COMPROM. DEVENG. COMPROM. DEVENG. COMPROM. DEVENG. COMPROM. DEVENG.
2.6.2 2.2 3 Costo de Construcción por Administración Directa-Personal 227,308.93 379,360.07 286,979.90 286,943.90 21,799.08 21,799.08 308,778.98 308,742.98 70,581.09 70,617.09
2.6.2 2.2 4 Costo de Construcción por Administración Directa-Bienes 369,093.02 630,771.56 439,149.39 351,643.84 439,149.39 351,643.84 191,622.17 279,127.72
2.6.2 2.2 5 Costo de Construcción por Administración Directa-Servicios 19,200.29 39,000.97 26,392.00 28,392.00 26,392.00 28,392.00 12,608.97 10,608.97
2.6.3 2.1 1 Maquinas y Equipos 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00
2.6.3 2.2 2 Mobiliario 18,020.00 18,020.00 18,020.00 18,020.00
2.6.3 2.3 1 Equipos computacionales y perefericos 13,650.00 13,650.00 13,650.00 13,650.00
2.6.3 2.9 99 Gasto por la adquisición de maquinaria, equipos y otros 0.00 0.00
2.6.7 1.5 Formacion y Capacitacion 9,300.00 0.00 0.00
2.6.7 1.5 1 Gasto por la contratacion de personal 0.00 0.00
2.6.7 1.5 2 Gasto por la compra de bienes 0.00 0.00
2.6.7 1.5 3 Gastos por la contratacion de servicios 7,560.00 0.00 0.00
2.6.8 1.4 1 Gasto por la contratacion de personal 32,941.67 44,487.01 22,385.83 31,045.34 44,487.01 44,487.01
2.6.8 1.4 2 Gasto por la compra de bienes 3,880.30 2,763.00 0.00 0.00 2,763.00 2,763.00
2.6.8 1.4 3 Gastos por la contratacion de servicios 4,500.00 4,500.00 3,000.00 3,000.00 4,500.00 4,500.00
2.6.8 1.4 3 Gastos de liquidacion 0.00 0.00 0.00
2.6.8 1.4 3 Gastos de Seguimiento y Monitoreo 0.00 0.00 0.00
2.6.8 1.3 1 Elaboración de expedientes técnicos 12,037.00 12,001.00 12,001.00 12,001.00 12,001.00 12,001.00
TOTAL S/. 718,991.21 1,146,053.61 789,908.12 713,026.08 21,799.08 21,799.08 774,320.37 734,825.16 371,733.24 457,274.79
% 100% 100% 68.92% 62.22% 1.90% 1.90% 67.56% 64.12% 32.44% 39.90%
 MANIFIESTO DE GASTOS DETALLADO
(En Nuevos Soles)
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IE QUILLISANI EN EL CENTRO POBLADO DE QUILLISANI, DISTRITO DE PARATIA - LAMPA- PUNO
META: 00001-0108027MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IE QUILLISANI EN EL CENTRO POBLADO DE QUILLISANI, DISTRITO DE PARATIA - LAMPA- PUNO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1RECURSOS ORDINARIOS
UBICACIÓN: CENTRO POBLADO DE QUILLISANI DISTR.: PARATIA PROV.: LAMPA REGION: PUNO
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACION DIRECTA

2.6.22.23 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL TOTAL S/. 308,742.98
DOCUMENTO DETALLE IMPORTE
N° UND CANT. P.U.
FECHA CLASE N° SIAF RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO S/.
1 10/31/2014 PLLA 314-102014 12485 PLANILLAS MES DE OCTUBRE COSTO DIRECTO REMUNERACIONES - OCTUBRE GLB. 1.00 4,253.60 4,253.60
2 10/31/2014 PLLA 315-102014 12486 PLANILLAS MES DE OCTUBRE GASTOS GENERALES REMUNERACIONES - OCTUBRE GLB. 1.00 3,944.37 3,944.37
3 11/30/2014 PLLA 325-112014 14428 PLANILLAS MES DE NOVIEMBRE COSTO DIRECTO REMUNERACIONES - NOVIEMBRE GLB. 1.00 53,871.40 53,871.40
4 11/30/2014 PLLA 326-112014 14429 PLANILLAS MES DE NOVIEMBRE GASTOS GENERALES REMUNERACIONES - NOVIEMBRE GLB. 1.00 10,369.59 10,369.59
5 12/31/2014 PLLA 122-122014 16122 PLANILLAS MES DE DICIIEMBRE COSTO DIRECTO REMUNERACIONES - DICIEMBRE GLB. 1.00 47,740.54 47,740.54
6 12/31/2014 PLLA 123-12214 16123 PLANILLAS MES DE DICIIEMBRE GASTOS GENERALES REMUNERACIONES - DICIEMBRE GLB. 1.00 10,907.19 10,907.19
7 3/31/2015 PLLA 212-032015 1037 PLANILLAS MES DE MARZO COSTO DIRECTO REMUNERACIONES - MARZO COSTO DIRECTO GLB. 1.00 5,516.44 5,516.44
8 3/31/2015 PLLA 213-032015 1038 PLANILLAS MES DE MARZO GASTOS GENERALES REMUNERACIONES - MARZO GASTOS GENERALES GLB. 1.00 4,738.55 4,738.55
9 4/30/2015 PLLA 258-042015 2035 PLANILLAS MES DE ABRIL COSTO DIRECTO REMUNERACIONES - ABRIL COSTO DIRECTO GLB. 1.00 21,833.20 21,833.20
10 4/30/2015 PLLA 257-042015 2034 PLANILLAS MES DE ABRIL GASTOS GENERALES REMUNERACIONES - ABRIL GASTOS GENERALES GLB. 1.00 9,667.63 9,667.63
11 5/31/2015 PLLA 189-052015 3158 PLANILLAS MES DE MAYO COSTO DIRECTO REMUNERACIONES - MAYO COSTO DIRECTO GLB. 1.00 3,356.42 3,356.42
12 4/30/2015 PLLA 190-052015 3159 PLANILLAS MES DE MAYO GASTOS GENERALES REMUNERACIONES - MAYO GASTOS GENERALES GLB. 1.00 8,356.50 8,356.50
13 12/31/2015 PLLA 367-122015 13586 PLANILLAS MES DE DICIEMBRE COSTO DIRECTO REMUNERACIONES - DICIEMBRE COSTO DIRECTO GLB. 1.00 11,734.56 11,734.56
14 12/31/2015 PLLA 368-122015 13587 PLANILLAS MES DE DICIEMBRE GASTOS GENERALES REMUNERACIONES - DICIEMBRE GASTOS GENERALES GLB. 1.00 7,637.59 7,637.59
15 7/31/2016 PLLA 083-072016 4046 PLANILLAS MES DE JULIO COSTO DIRECTO REMUNERACIONES - JULIO GLB. 1.00 11,914.50 11,914.50
16 7/31/2016 PLLA 084-072016 4047 PLANILLAS MES DE JULIO GASTOS GENERALES REMUNERACIONES - JULIO GLB. 1.00 11,462.66 11,462.66
17 7/31/2016 PLLA 122-112016 7296 PLANILLAS MES DE JULIO COSTO DIRECTO REMUNERACIONES - NOVIEMBRE GLB. 1.00 6,062.00 6,062.00
18 7/31/2016 PLLA 123-112016 7297 PLANILLAS MES DE JULIO GASTOS GENERALES REMUNERACIONES - NOVIEMBRE GLB. 1.00 7,281.66 7,281.66
19 12/31/2016 PLLA 173-122016 8433 PLANILLAS MES DE DICIEMBRE COSTO DIRECTO REMUNERACIONES - DICIEMBRE REINTEGRO DE JULIO GLB. 1.00 3,948.20 3,948.20
20 12/31/2016 PLLA 172-122016 8432 PLANILLAS MES DE DICIEMBRE COSTO DIRECTO REMUNERACIONES - DICIEMBRE GLB. 1.00 32,742.64 32,742.64

21 12/31/2016 PLLA 174-122016 8434 PLANILLAS MES DE DICIEMBRE GASTOS GENERALES REMUNERACIONES - DICIEMBRE GLB. 1.00 9,640.66 9,640.66

21 8/31/2017 PLLA 142-0825017 8434 PLANILLAS MES DE AGOSTO COSTO DIRECTO REMUNERACIONES - AGOSTO GLB. 1.00 15,048.98 15,048.98

21 8/31/2017 PLLA 149-082017 8434 PLANILLAS MES DE DICIEMBRE GASTOS GENERALES REMUNERACIONES - AGOSTO GLB. 1.00 6,714.10 6,714.10

2.6.22.24 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES TOTAL S/. 351,177.84

MATERIALES, ACCESORIOS, INSUMOS, REPUESTOS Y OTROS

DOCUMENTO DETALLE IMPORTE
N° UND CANT. P.U.
FECHA CLASE N° SIAF RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO S/.
1 12/4/2013 O/C 102630 - 2013 12499 RAMOS ADRIANZEN IVAN YOEL PALA DE ACERO TEMPLADO UND 18.00 24.78 446.04
2 12/6/2013 O/C 102660 - 2013 11035 WOCCJEN REPRESENTACIONES S.A.C. PICO DE ACERO UND 16.00 28.26 452.18
3 12/13/2013 O/C 102711 - 2013 11965 GRUPO SANTA FE S.A.C. CEMENTO PORTLAND TIPO IP X 42.50 KG BOLSA 3,480.00 23.48 81,710.40
4 12/17/2013 O/C 102775 - 2013 12515 WOCCJEN REPRESENTACIONES S.A.C. BARRETA DE ACERO UND 3.00 59.59 178.77
5 12/18/2013 O/C 102777 - 2013 12516 WOCCJEN REPRESENTACIONES S.A.C. BOTAS DE JEBE PAR 30.00 23.01 690.30
6 12/19/2013 O/C 102827- 2013 12813 IMPRESIONES Y UTILES SAC LIBRETA D/CAMPO UND 2.00 2.00 4.00
7 12/19/2013 O/C 102827- 2013 12813 IMPRESIONES Y UTILES SAC CORRECTOR LIQUIDO TIPO BOLIGRAFO UND 4.00 1.60 6.40
8 12/19/2013 O/C 102827- 2013 12813 IMPRESIONES Y UTILES SAC BOLIGRAFO D/TINTA SECA C/AZUL PUTA FINA UND 20.00 0.20 4.00
9 12/19/2013 O/C 102827- 2013 12813 IMPRESIONES Y UTILES SAC PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 VARIOS COLORES PAQUETE 1.00 16.00 16.00
10 12/19/2013 O/C 102827- 2013 12813 IMPRESIONES Y UTILES SAC PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS UND 1.00 55.50 55.50
11 12/19/2013 O/C 102827- 2013 12813 IMPRESIONES Y UTILES SAC PLUMON P/PIZARRA ACRIL. UND 6.00 0.90 5.40
12 12/19/2013 O/C 102827- 2013 12813 IMPRESIONES Y UTILES SAC PLUMON RESALTADOR UND 10.00 1.50 15.00
13 12/19/2013 O/C 102827- 2013 12813 IMPRESIONES Y UTILES SAC SACAGRAPA METALICO UND 1.00 1.00 1.00
14 12/19/2013 O/C 102827- 2013 12813 IMPRESIONES Y UTILES SAC CUADERNO ENGRAMPADO CUADRICULADO UND 2.00 2.44 4.88
15 12/19/2013 O/C 102827- 2013 12813 IMPRESIONES Y UTILES SAC ENGRAMPADOR METALICO UND 1.00 21.80 21.80
16 12/19/2013 O/C 102827- 2013 12813 IMPRESIONES Y UTILES SAC CUADERNO ANILLO DOBLE CUADRICULADO UND 4.00 6.80 27.20
17 12/19/2013 O/C 102827- 2013 12813 IMPRESIONES Y UTILES SAC ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA UND 5.00 3.10 15.50
18 12/19/2013 O/C 102827- 2013 12813 IMPRESIONES Y UTILES SAC CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE UND 5.00 1.70 8.50
19 12/19/2013 O/C 102827- 2013 12813 IMPRESIONES Y UTILES SAC FASTENER METALICO X 50 UND CAJA 2.00 3.00 6.00
20 12/19/2013 O/C 102827- 2013 12813 IMPRESIONES Y UTILES SAC FOLDER MANILA REFORZADO BOLSA 2.00 4.00 8.00
21 12/19/2013 O/C 102827- 2013 12813 IMPRESIONES Y UTILES SAC BOLIGRAFO D/TINTA LIQUIDAC/NEGRO PUTA FINA UND 15.00 2.11 31.65
22 12/19/2013 O/C 102827- 2013 12813 IMPRESIONES Y UTILES SAC ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA UND 20.00 3.10 62.00
23 12/19/2013 O/C 102827- 2013 12813 IMPRESIONES Y UTILES SAC PAPEL BOND FOTOCOPIA 75 GRAMOS T/A4 X 500 UNID PAQUETE 6.00 13.30 79.80
24 12/22/2013 O/C 102829- 2013 12800 IMPRESIONES Y UTILES SAC PAPEL BOND FOTOCOPIA 75 GRAMOS T/A4 X 500 UNID PAQUETE 6.00 13.00 78.00
25 12/22/2013 O/C 102829- 2013 12800 IMPRESIONES Y UTILES SAC PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 VARIOS COLORES PAQUETE 1.00 15.80 15.80
26 12/27/2013 O/C 102902 - 2013 12792 CISNEROS TEJEIRA MARILUZ ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 5.00 M. X 5" DIAM. UNIDAD 300.00 32.00 9,600.00
27 12/27/2013 O/C 102906 - 2013 12861 CONTRATISTAS GENERALES CONFORT M.C. E.I.R.L. CILINDRO METALICO X 55 GALONES UND. 11.00 64.50 709.50
28 12/27/2013 O/C 102906 - 2013 12861 CONTRATISTAS GENERALES CONFORT M.C. E.I.R.L. CINCEL DE ACERO EXAGONAL DE 5/8" x 0.30M. PUNTA PLANA UND. 7.00 12.00 84.00
29 12/27/2013 O/C 102906 - 2013 12861 CONTRATISTAS GENERALES CONFORT M.C. E.I.R.L. CORDEL Nº 0.1 CONO X 100 METROS CONO 6.00 30.00 180.00
30 12/27/2013 O/C 102906 - 2013 12861 CONTRATISTAS GENERALES CONFORT M.C. E.I.R.L. ESCOBA DE NYLON UND. 20.00 11.80 236.00
31 12/27/2013 O/C 102906 - 2013 12861 CONTRATISTAS GENERALES CONFORT M.C. E.I.R.L. GALONERA DE PVC x 5 GALONES UND. 5.00 8.80 44.00
32 12/27/2013 O/C 102906 - 2013 12861 CONTRATISTAS GENERALES CONFORT M.C. E.I.R.L. HOJA DE SIERRA N° 24 UND. 50.00 5.10 255.00
33 12/27/2013 O/C 102906 - 2013 12861 CONTRATISTAS GENERALES CONFORT M.C. E.I.R.L. LIJAR PARA FIERRO N° 80 UND. 40.00 1.80 72.00
34 12/27/2013 O/C 102906 - 2013 12861 CONTRATISTAS GENERALES CONFORT M.C. E.I.R.L. LIJAR PARA MADERA N° 50 UND. 40.00 2.00 80.00
35 12/27/2013 O/C 102906 - 2013 12861 CONTRATISTAS GENERALES CONFORT M.C. E.I.R.L. LLANTA NEUMATICA REFORZADA PARA CARRETILLA TIPO BUGUI UND. 10.00 24.50 245.00
36 12/27/2013 O/C 102906 - 2013 12861 CONTRATISTAS GENERALES CONFORT M.C. E.I.R.L. MALLA DE NYLON DE 1/2" PARA ZARANDEO FINO ML. 20.00 4.50 90.00
37 12/27/2013 O/C 102906 - 2013 12861 CONTRATISTAS GENERALES CONFORT M.C. E.I.R.L. MALLA METALICA GALVANIZADA DE 1/4" PARA ZARANDA ML. 15.00 65.00 975.00
38 12/27/2013 O/C 102906 - 2013 12861 CONTRATISTAS GENERALES CONFORT M.C. E.I.R.L. MALLA METALICA GALVANIZADO PRETRENSADO DE 1" PARA ZA ML. 15.00 85.00 1,275.00
39 12/27/2013 O/C 102906 - 2013 12861 CONTRATISTAS GENERALES CONFORT M.C. E.I.R.L. MANGUERA REFORZADA DE 3/4" ML. 201.00 2.50 502.50
40 12/27/2013 O/C 102908 - 2013 12810 HILASACA SULLCA ZEHILA YULHIANA CASCO DE SEGURIDAD PARA PROFESIONALES TECNICOS UNIDAD 4.00 30.00 120.00
41 12/27/2013 O/C 102908 - 2013 12810 HILASACA SULLCA ZEHILA YULHIANA CASCO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL OBRERO COLOR AZUL UNIDAD 30.00 6.50 195.00
42 12/27/2013 O/C 102908 - 2013 12810 HILASACA SULLCA ZEHILA YULHIANA CORTAVIENTO UNIDAD 30.00 7.00 210.00
43 12/27/2013 O/C 102908 - 2013 12810 HILASACA SULLCA ZEHILA YULHIANA GUANTES DE CUERO PAR 30.00 8.70 261.00
44 12/27/2013 O/C 102908 - 2013 12810 HILASACA SULLCA ZEHILA YULHIANA GUANTES DE JEBE PAR 20.00 8.80 176.00
45 12/27/2013 O/C 102908 - 2013 12810 HILASACA SULLCA ZEHILA YULHIANA LENTES DE PROTECCION UNIDAD 40.00 3.50 140.00
46 12/27/2013 O/C 102908 - 2013 12810 HILASACA SULLCA ZEHILA YULHIANA MASCARA PROTECTOR DE POLVO UNIDAD 4.00 4.50 18.00
47 12/27/2013 O/C 102908 - 2013 12810 HILASACA SULLCA ZEHILA YULHIANA PROTECTOR DE RUIDO UNIDAD 4.00 9.50 38.00
48 12/27/2013 O/C 102910 - 2013 12845 TOOLSAFETY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA BRIQUETERA PARA CONCRETO UND 1.00 122.42 122.42
49 12/27/2013 O/C 102910 - 2013 12845 TOOLSAFETY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CONO HABRAHAMS UND 1.00 101.99 101.99
50 12/27/2013 O/C 102910 - 2013 12845 TOOLSAFETY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA MAQUINA AMOLADORA UND 1.00 144.01 144.01
51 12/27/2013 O/C 102910 - 2013 12845 TOOLSAFETY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA TALADRO PERCUTOR DE 1/2" UND 1.00 360.99 360.99
52 12/27/2013 O/C 102911 - 2013 12852 INDUSTRIA COMERCIAL SEñOR DE HUANCA SOCIEDAD ANONIMA CE MADERA CORRIENTE MISA DE 1 1/2" X 8" X 10" UND 500.00 26.49 13,245.00
53 12/27/2013 O/C 102911 - 2013 12852 INDUSTRIA COMERCIAL SEñOR DE HUANCA SOCIEDAD ANONIMA CE MADERA CORRIENTE MISA DE 1 " X 8 X 10" UND 200.00 17.79 3,558.00
54 12/27/2013 O/C 102911 - 2013 12852 INDUSTRIA COMERCIAL SEñOR DE HUANCA SOCIEDAD ANONIMA CE MADERA CORRIENTE MISA DE 2" X 2 X 10" UND 300.00 8.98 2,694.00
55 12/27/2013 O/C 102911 - 2013 12852 INDUSTRIA COMERCIAL SEñOR DE HUANCA SOCIEDAD ANONIMA CE MADERA CORRIENTE MISA DE 2" X 4" X 10" UND 300.00 17.89 5,367.00
56 5/16/2014 O/C 02172-2014 4379 SUMINISTROS RIBA S.A.C. CARRETILLA DE ACERO LAMINADO UNIDADES 14.00 169.92 2,378.88
57 5/19/2014 O/C 02196-2014 4417 SANTUSA QUISPE CHOQUE MADERA CORRIENTE (MISA) DE 11/2"X10"X10 UNIDADES 200.00 33.80 6,760.00
58 5/20/2014 O/C 02243-2014 4706 GRUPO SANTA FE S.A.C. CLAVO PARA MADERA C/C DE 2" KILO 120.00 3.30 396.00
59 5/20/2014 O/C 02244-2014 4705 GRUPO SANTA FE S.A.C. CLAVO PARA MADERA C/C DE 3" KILO 450.00 3.30 1,485.00
60 5/20/2014 O/C 02245-2014 4704 GRUPO SANTA FE S.A.C. CLAVO PARA MADERA C/C DE 4" KILO 30.00 3.30 99.00
61 5/21/2014 O/C 02274-2014 4539 CORIMSUR E.I.R.I. MADERA CORRIENTE (MISA) DE 2"X3"X10 UNIDADES 350.00 13.02 4,557.00
62 5/22/2014 O/C 02334-2014 4540 LADRILLERIA EL DIAMANTE S.A.C. LADRILLO MECANIZADO KK 9X14X24 CM UNIDADES 26,470.00 1.35 35,813.91
63 5/23/2014 O/C 02371 -2014 5335 CONTRATISTAS GENERALES COMATSUR S.C.R.L. BALDES DE PVC DE 5 GALONES UND 10.00 8.40 84.00
64 5/23/2014 O/C 02371 -2014 5335 CONTRATISTAS GENERALES COMATSUR S.C.R.L. BROCA PARA CONCRETO DE 1/2 PIEZA 15.00 21.90 328.50
65 5/23/2014 O/C 02371 -2014 5335 CONTRATISTAS GENERALES COMATSUR S.C.R.L. BROCA PARA MADERA DE 1/2 UND 15.00 17.40 261.00
66 5/23/2014 O/C 02371 -2014 5335 CONTRATISTAS GENERALES COMATSUR S.C.R.L. CIZALLA MANUAL DE 24" UND 2.00 46.70 93.40
 MANIFIESTO DE GASTOS DETALLADO
(En Nuevos Soles)
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IE QUILLISANI EN EL CENTRO POBLADO DE QUILLISANI, DISTRITO DE PARATIA - LAMPA- PUNO
META: 00001-0108027MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IE QUILLISANI EN EL CENTRO POBLADO DE QUILLISANI, DISTRITO DE PARATIA - LAMPA- PUNO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1RECURSOS ORDINARIOS
UBICACIÓN: CENTRO POBLADO DE QUILLISANI DISTR.: PARATIA PROV.: LAMPA REGION: PUNO
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACION DIRECTA
67 5/23/2014 O/C 02371 -2014 5335 CONTRATISTAS GENERALES COMATSUR S.C.R.L. COMBO DE 6 LIBRAS UND 6.00 44.50 267.00
68 5/23/2014 O/C 02371 -2014 5335 CONTRATISTAS GENERALES COMATSUR S.C.R.L. COMBO DE 20 LIBRAS UND 3.00 118.00 354.00
69 5/23/2014 O/C 02371 -2014 5335 CONTRATISTAS GENERALES COMATSUR S.C.R.L. DISCO DE CORTE DE ACERO DE 7" UND 30.00 9.00 270.00
70 5/23/2014 O/C 02371 -2014 5335 CONTRATISTAS GENERALES COMATSUR S.C.R.L. DISCO DE CORTE DE CONCRETO DE 7" UND 30.00 17.90 537.00
71 5/23/2014 O/C 02371 -2014 5335 CONTRATISTAS GENERALES COMATSUR S.C.R.L. DISCO DE CORTE DE MADERA DE 7" UND 30.00 15.40 462.00
72 5/23/2014 O/C 02371 -2014 5335 CONTRATISTAS GENERALES COMATSUR S.C.R.L. ESCUADRA METALICA UND 2.00 32.80 65.60
73 5/23/2014 O/C 02371 -2014 5335 CONTRATISTAS GENERALES COMATSUR S.C.R.L. FLEXOMETRO DE 8 METROS UND 5.00 32.90 164.50
74 5/23/2014 O/C 02371 -2014 5335 CONTRATISTAS GENERALES COMATSUR S.C.R.L. SOGA DE NYLON METRO 200.00 4.50 900.00
75 5/23/2014 O/C 02371 -2014 5335 CONTRATISTAS GENERALES COMATSUR S.C.R.L. WINCHA DE LONA X 50 METROS UND 2.00 69.80 139.60
76 5/23/2014 O/C 02384-2014 4791 INDUSTRIA COMERCIAL SEÑOR DE HUANCA S.A. MADERA AGUANO DE 2" X 3" X 10 UNIDADES 117.00 25.45 2,977.65
77 5/23/2014 O/C 02386-2014 4792 W&N MAINSA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. CONTRAZOCALO DE MADERA AGUANO DE 3/4"X4" METROS 158.00 6.40 1,011.20
78 5/23/2014 O/C 02387-2014 4793 W&N MAINSA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. RODONES D EMADERA AGUANO DE 3/4"X3/4" METROS 158.00 3.20 505.60
79 6/24/2014 O/C 02807 - 2014 6059 SERVICENTRO JOMAFRI S.R.L DIESEL B5 S-50 GALON 1,000.00 15.14 15,140.00
80 8/7/2014 O/C 04144 - 2014 9347 INVERSIONES CONSTRUCSUR S.A.C. ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 16 KILO 183.00 2.58 472.69
81 8/7/2014 O/C 04150 - 2014 9406 INVERSIONES CONSTRUCSUR S.A.C. ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 08 KILO 284.00 2.60 738.40
82 8/7/2014 O/C 04152-2014 9346 INVERSIONES CONSTRUCSUR S.A.C. BARRA PARA CONSTRUCCION DE 8MM, GRADO 60 UNIDADES 244.00 8.88 2,166.48
83 8/7/2014 O/C 04153-2014 9405 INVERSIONES CONSTRUCSUR S.A.C. BARRA PARA CONSTRUCCION DE 3/8", GRADO 60 UNIDADES 455.00 12.40 5,642.00
84 8/7/2014 O/C 04156-2014 9348 INVERSIONES CONSTRUCSUR S.A.C. BARRA PARA CONSTRUCCION DE 1/2", GRADO 60 UNIDADES 421.00 21.43 9,020.35
85 7/21/2014 HCC 344-2014 7786 HABILITACION DE FONFO PARA PAGOS EN EFECTIVO HABILITACION PARA PAGOS MENORES GLOBAL 1.00 3,000.00 700.00
86 5/14/2015 HCC 182-2015 2443 HABILITACION DE FONFO PARA PAGOS EN EFECTIVO HABILITACION PARA PAGOS MENORES GLOBAL 1.00 2,000.00 2,000.00
89 6/9/2015 O/C 1637-2015 3829 FLORES APAZA ROSA HORMIGON M3 150.00 70.00 10,500.00
88 5/25/2015 O/C 1333-2015 3380 MULTISERVICIOS E INVERSIONES CAMACHO&CIA RETENCION GALON 1.00 218.85 218.85
90 5/11/2016 HABILITACION DE FONFO PARA PAGOS EN EFECTIVO HABILITACION PARA PAGOS MENORES GLOBAL 1.00 2,000.00 2,000.00
91 5/11/2016 O/C 00637 2052 REAL CONSTRUCCIONES FER E.I.R.L INTERRRUPTOR SIMPLE UND 15.00 8.00 120.00
92 5/11/2016 O/C 00637 2052 REAL CONSTRUCCIONES FER E.I.R.L INTERRRUPTOR DOBLE UND 8.00 12.00 96.00
93 5/11/2016 O/C 00637 2052 REAL CONSTRUCCIONES FER E.I.R.L TOMACORRIENTE DOBLE CON LINEA A TIERRA UND 39.00 15.00 585.00
94 5/11/2016 O/C 00637 2052 REAL CONSTRUCCIONES FER E.I.R.L TABLERO DE DISTRIBUCION UND 4.00 170.00 680.00
95 5/11/2016 O/C 00637 2052 REAL CONSTRUCCIONES FER E.I.R.L CONDUCTOR ROLLO 6.00 110.00 660.00
96 5/11/2016 O/C 00637 2052 REAL CONSTRUCCIONES FER E.I.R.L CONDUCTOR SOLIDO TW ROLLO 6.00 150.00 900.00
97 5/18/2016 O/C 00710 2318 APAZA CUEVAS COSME DAMIAN MADERA AGUANO UND 110.00 33.00 3,630.00
98 5/18/2016 O/C 00729 2331 REAL CONSTRUCCIONES FER E.I.R.L PINTURA IMPRIMANTE GALON 80.00 27.00 2,160.00
99 5/18/2016 O/C 00729 2331 REAL CONSTRUCCIONES FER E.I.R.L PINTURA SATINADO GALON 100.00 62.00 6,200.00
100 5/18/2016 O/C 00731 2325 CALLA ENRIQUEZ ROSA ALAMBRE NEGRO # 16 KG 100.00 5.50 550.00
101 5/18/2016 O/C 00731 2325 CALLA ENRIQUEZ ROSA ALAMBRE NEGRO # 08 KG 100.00 5.50 550.00
102 5/18/2016 O/C 00731 2325 CALLA ENRIQUEZ ROSA CLAVO DE MADERA CON CABEZA DE 4" KG 60.00 5.50 330.00
103 5/18/2016 O/C 00731 2325 CALLA ENRIQUEZ ROSA BARRA DE CONSTRUCCION 3/8,GRADO 60 VARILLA 50.00 20.50 1,025.00
104 5/18/2016 O/C 00731 2325 CALLA ENRIQUEZ ROSA BARRA DE CONSTRUCCION 1/2,GRADO 60 VARILLA 100.00 30.50 3,050.00
105 5/18/2016 O/C 00736 2327 REAL CONSTRUCCIONES FER E.I.R.L PISO DE CERAMICO M2 10.00 39.00 390.00
106 5/18/2016 O/C 00736 2327 REAL CONSTRUCCIONES FER E.I.R.L PISO CERAMICO M2 75.00 37.00 2,775.00
107 5/18/2016 O/C 00736 2327 REAL CONSTRUCCIONES FER E.I.R.L CERAMICO M2 120.00 35.00 4,200.00
108 5/18/2016 O/C 00736 2327 REAL CONSTRUCCIONES FER E.I.R.L PEGAMENTO PARA CERAMICO BOLSA 35.00 21.00 735.00
109 5/18/2016 O/C 00736 2327 REAL CONSTRUCCIONES FER E.I.R.L FRAGUA PARA CERAMICO KG 15.00 10.00 150.00
110 5/18/2016 O/C 00736 2327 REAL CONSTRUCCIONES FER E.I.R.L CRUCETA PARA CERAMICO BOLSA 6.00 10.00 60.00
111 5/19/2016 O/C 00742 2367 REAL CONSTRUCCIONES FER E.I.R.L TUBERIA PVC SEL 3/4 X3M UND 130.00 4.20 546.00
112 5/19/2016 O/C 00742 2367 REAL CONSTRUCCIONES FER E.I.R.L CURVAS UND 200.00 0.60 120.00
113 5/19/2016 O/C 00742 2367 REAL CONSTRUCCIONES FER E.I.R.L CAJA RECTANGULAR UND 70.00 2.60 182.00
114 5/19/2016 O/C 00742 2367 REAL CONSTRUCCIONES FER E.I.R.L TUBERIA PVC SAP1/2" UND 50.00 12.50 625.00
115 5/19/2016 O/C 00742 2367 REAL CONSTRUCCIONES FER E.I.R.L CODO PVC SAP 1/2" UND 25.00 0.60 15.00
116 5/19/2016 O/C 00742 2367 REAL CONSTRUCCIONES FER E.I.R.L TEE PVC SAP1/2" UND 75.00 2.30 172.50
117 5/19/2016 O/C 00742 2367 REAL CONSTRUCCIONES FER E.I.R.L TUBERIA PVC SAL 2" UND 15.00 10.00 150.00
118 5/19/2016 O/C 00742 2367 REAL CONSTRUCCIONES FER E.I.R.L TUBERIA PVC SAL DE 4" X 3M UND 30.00 21.50 645.00
119 5/19/2016 O/C 00742 2367 REAL CONSTRUCCIONES FER E.I.R.L YEE PVC UND 10.00 8.00 80.00
120 5/19/2016 O/C 00742 2367 REAL CONSTRUCCIONES FER E.I.R.L YEE PVC UND 5.00 3.20 16.00
121 5/19/2016 O/C 00742 2367 REAL CONSTRUCCIONES FER E.I.R.L YEE PVC UND 15.00 6.00 90.00
122 5/19/2016 O/C 00742 2367 REAL CONSTRUCCIONES FER E.I.R.L CODO PVC SAL 2" X 45° UND 6.00 2.80 16.80
123 5/19/2016 O/C 00742 2367 REAL CONSTRUCCIONES FER E.I.R.L CODO PVC SAL 2" X 90° UND 35.00 3.00 105.00
124 5/19/2016 O/C 00742 2367 REAL CONSTRUCCIONES FER E.I.R.L CODO PVC SAL 4" X 90° UND 10.00 6.00 60.00
125 5/19/2016 O/C 00742 2367 REAL CONSTRUCCIONES FER E.I.R.L REDUCCION PVC SAL 4" X2" UND 5.00 5.50 27.50
126 5/19/2016 O/C 00742 2367 REAL CONSTRUCCIONES FER E.I.R.L TEE PVC SAL 4" UND 10.00 7.00 70.00
127 5/19/2016 O/C 00742 2367 REAL CONSTRUCCIONES FER E.I.R.L PEGAMENTO PARA PVC GALON 3.00 125.00 375.00
128 5/19/2016 O/C 00742 2367 REAL CONSTRUCCIONES FER E.I.R.L UNION UND 10.00 0.60 6.00
129 5/17/2016 O/C 00687 2285 YUPA MAMANI VILMA LOURDES DIESEL B5 S-50 GALON 300.00 10.30 3,090.00
130 5/17/2016 O/C 00687 2285 YUPA MAMANI VILMA LOURDES GASOHOL 84 PLUS GALON 150.00 10.90 1,635.00
131 6/8/2016 O/C 01- 00950 2907 EMPPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS MULTIPLES CLEMAR E,R,L HORMIGON M3 120.00 49.80 5,976.00
132 6/8/2016 O/C 01- 00950 2907 EMPPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS MULTIPLES CLEMAR E,R,L ARENA FINA M3 90.00 55.00 4,950.00
133 8/5/2016 O/C 01 - 01405 4310 DISTRIBUCIONES QUALITY S.A.C. CASACAS PARA PERSONAL PROFESIONAL TECNICO UND 5.00 135.00 675.00
134 8/5/2016 O/C 01 - 01405 4310 DISTRIBUCIONES QUALITY S.A.C. CASACAS PARA PERSONAL OBRERO UND 10.00 98.00 980.00
135 8/5/2016 O/C 01 - 01405 4310 DISTRIBUCIONES QUALITY S.A.C. CHALECOS PARA PERSONAL OBRERO UND 18.00 38.00 684.00
136 8/5/2016 O/C 01 - 01405 4310 DISTRIBUCIONES QUALITY S.A.C. ZAPATOS DE SEGURIDAD PAR 5.00 215.00 1,075.00
137 8/5/2016 O/C 01 - 01405 4310 DISTRIBUCIONES QUALITY S.A.C. ZAPATOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL OBRERO PAR 15.00 68.00 1,020.00
138 8/5/2016 O/C 01 - 01405 4310 DISTRIBUCIONES QUALITY S.A.C. BOTAS DE JEBE PAR 10.00 24.00 240.00
139 8/5/2016 O/C 01 - 01405 4310 DISTRIBUCIONES QUALITY S.A.C. GUANTES DE JEBE PAR 30.00 12.50 375.00
140 8/5/2016 O/C 01 - 01405 4310 DISTRIBUCIONES QUALITY S.A.C. GUANTES DE LONA PAR 20.00 7.00 140.00
141 8/5/2016 O/C 01 - 01405 4310 DISTRIBUCIONES QUALITY S.A.C. CASCOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL OBRERO COLOR AZUL UND 10.00 12.50 125.00
142 8/5/2016 O/C 01 - 01405 4310 DISTRIBUCIONES QUALITY S.A.C. CORTAVIENTOS UND 15.00 7.50 112.50
143 12/22/2016 O/C 01-02755 8940 REDELING MADERA MACHIEMBRADA PAQUETE 44.00 150.00 6,600.00
144 12/22/2016 O/C 01-02754 9350 REDELING COBERTURA M2 274.00 54.00 14,796.00
145 11/29/2016 O/C 01-02335 7367 MULTISERVICIOS E INVERSIONES CAMACHO & CIA E.I.R.L. DIESEL B5 S-50 GALON 450.00 10.70 4,815.00
146 11/29/2016 O/C 01-02335 7367 MULTISERVICIOS E INVERSIONES CAMACHO & CIA E.I.R.L. GASOHOL 84 PLUS GALON 200.00 12.40 2,480.00
147 12/22/2016 O/C 01-02750 8938 RODELING CANALETA ML 52.00 17.00 884.00
148 12/22/2016 O/C 01-02750 8938 RODELING CUMBRERA ML 25.00 15.00 375.00
149 12/22/2016 O/C 01- 02751 8939 EMPRESA CONTRATISTAS GENERALES ULIBEX E.I.R.L PUERTA DE MADERA AGUANO UND 4.00 450.00 1,800.00
150 12/22/2016 O/C 01- 02751 8939 EMPRESA CONTRATISTAS GENERALES ULIBEX E.I.R.L PUERTA UND 2.00 680.00 1,360.00
151 12/22/2016 O/C 01- 02765 8943 CHOQUE ZEA ELMER WILSON TUBO ESTRUCTURAL PAQUETE 1.00 18,000.00 18,000.00
152 12/22/2016 O/C 01- 02752 8944 CHOQUE ZEA ELMER WILSON VENTANA P2 538.00 6.30 3,389.40
153 12/22/2016 O/C 08- 02753 8945 CHOQUE ZEA ELMER WILSON BALDOSA M2 220.00 45.00 9,900.00

2.6.22.25 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS TOTAL S/. 26,392.00

DOCUMENTO DETALLE IMPORTE

N° UND CANT. P.U.
FECHA CLASE N° SIAF RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO S/.
1 HCC 344-2014 7786 HABILITACION DE FONFO PARA PAGOS EN EFECTIVO HABILITACION PARA PAGOS MENORES GLOBAL 1.00 2,300.00 2,300.00
2 6/14/2014 O/S 02013-2014 6030 HUIZA GOMEZ ALEX VLADIMIR CASACAS PARA PERSONAL PROFESIONAL TECNICO UNIDADES 4.00 70.00 280.00
3 6/10/2014 O/S 02019-2014 6029 HUIZA GOMEZ ALEX VLADIMIR CHALECOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL OBRERO UNIDADES 30.00 31.40 942.00
4 7/2/2014 O/S 02309-2014 6551 BERNEDO RAMOS REX EDWRIC ALQUILER DE INMUEBLE MES 1.00 120.00 120.00
5 11/19/2014 O/S 04715 - 2014 14030 JIMENEZ MITA MARUJA SERVICIO DE FOTOCOPIA SIMPLE SERVICIO 10,500.00 0.10 1,050.00
6 11/24/2014 O/S 04795-2014 14411 MAMANI MAMANI NOEMI ALQUILER DE CAMIONETA MES 2.50 3,000.00 7,500.00
 MANIFIESTO DE GASTOS DETALLADO
(En Nuevos Soles)
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IE QUILLISANI EN EL CENTRO POBLADO DE QUILLISANI, DISTRITO DE PARATIA - LAMPA- PUNO
META: 00001-0108027MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IE QUILLISANI EN EL CENTRO POBLADO DE QUILLISANI, DISTRITO DE PARATIA - LAMPA- PUNO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1RECURSOS ORDINARIOS
UBICACIÓN: CENTRO POBLADO DE QUILLISANI DISTR.: PARATIA PROV.: LAMPA REGION: PUNO
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACION DIRECTA
7 12/31/2015 HCH 15011 2443 HABILITACION DE CAJA CHICA HABILITACION DE FONDOS PARA PAGO EN EFECTIVO GLOBAL 1.00 2,000.00 2,000.00
8 5/17/2016 0/C 848 2243 CHOQUEJAHUA GUILLEN VALERIANA JANET SERVICIO DE FOTOCOPIADO UND 6,000.00 0.10 600.00
9 8/12/2016 O/C 01-01583 4418 CHOQUEJAHUA GUILLEN VALERIANA YANET SERVICIO DE FOTOCOPIA A4 SIMPLE UND 20,000.00 0.10 2,000.00
10 8/12/2016 O/C 01- 01584 4516 GRUPO CORPORATIVO MASFE SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION DE CARAGA VIAJE 6.00 1,600.00 9,600.00

2.6.32.11 PARA TRANSPORTE TERRESTRE TOTAL S/. -

2.6.32.12 MOBILIARIO TOTAL S/. -

2.6.32.31 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y TOTAL S/. -

2.6.32.9.99 GASTO POR LA ADQUISICION DE MAQUINARIAS,EQUIPOS Y MOBILIARIO DE OTRAS INSTALACIONES -

2.6.8.1.3.1 GASTO POR LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO TOTAL S/. 12,001.00

DOCUMENTO DETALLE IMPORTE

N° UND CANT. P.U.
FECHA CLASE N° SIAF RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO S/.
1 7/30/2014 PLLA 030-072014 7777 PLANILLAS MES DE JULIO EXPEDIENTE TECNICO REMUNERACIONES - EXPEDIENTE TECNICO GLB. 1.00 12,001.00 12,001.00

2.6.8 1.4 1 GASTO POR LA CONTRATACION DE PERSONAL TOTAL S/. 31,045.34

DOCUMENTO DETALLE IMPORTE

N° UND CANT. P.U.
FECHA CLASE N° SIAF RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO S/.
1 10/31/2014 PLLA 270-112014 12419 PLANILLAS MES DE OCTUBRE SUPERVICION REMUNERACIONES - OCTUBRE GLB. 1.00 2,086.08 2,086.08
2 11/30/2014 PLLA 041-112014 13691 PLANILLAS MES DE OCTUBRE SUPERVISION REMUNERACIONES - NOVIEMBRE GLB. 1.00 5,764.00 5,764.00
3 12/31/2014 PLLA 415-122014 17374 PLANILLAS MES DE DICIEMBRE SUPERVISION REMUNERACIONES - DICIEMBRE GLB. 1.00 6,163.96 6,163.96
4 5/31/2015 PLLA 211-052015 11004 PLANILLAS MES DE NOVIEMBRE SUPERVISION REMUNERACIONES - NOVIEMBRE GLB. 1.00 8,371.79 8,371.79
5 7/31/2016 PLLA 076-072016 4019 PLANILLAS MES DE JULIO SUPERVICION REMUNERACIONES - JULIO GLB. 1.00 5,122.59 5,122.59
6 7/31/2016 PLLA 107-112016 7269 PLANILLAS MES DE JULIO SUPERVICION REMUNERACIONES- NOVIEMBRE GLB. 1.00 3,536.92 3,536.92

2.6.8 1.4 2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES -

2.6.8 1.4 3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS TOTAL S/. 3,000.00

DOCUMENTO DETALLE IMPORTE

N° UND CANT. P.U.
FECHA CLASE N° SIAF RAZON SOCIAL O NOMBRE CONCEPTO S/.

1 11/20/2013 O/S 100910 11150 RAMOS LOAISA ROBERTO URBANO CONTRATACION DE SERVICIOS GLB. 1.00 3,000.00 3,000.00

TOTAL EJECUCION S/. 732,359.16

 MOVIMIENTO DE ALMACEN
(En Nuevos Soles)
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IE QUILLISANI EN EL CENTRO POBLADO DE QUILLISANI, DISTRITO DE PARATIA - LAMPA- PUNO
META: 00001-0108027MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IE QUILLISANI EN EL CENTRO POBLADO DE QUILLISANI, DISTRITO DE PARATIA - LAMPA- PUNO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1RECURSOS ORDINARIOS
UBICACIÓN: CENTRO POBLADO DE QUILLISANI DISTR.: PARATIA PROV.: LAMPA REGION: PUNO
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACION DIRECTA

MATERIALES, ACCESORIOS, INSUMOS, REPUESTOS Y OTROS ALMACEN

DOCUMENTO IMPORTE
N° UND CANT. P.U. Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-15 Nov-15 Dec-15 Salida Acum Saldo
FECHA CLASE N° CONCEPTO S/.
1 12/4/2013 O/C 102630 - 2013 PALA DE ACERO TEMPLADO UND 18.00 24.78 446.04
2 12/6/2013 O/C 102660 - 2013 PICO DE ACERO UND 16.00 28.26 452.18
3 12/13/2013 O/C 102711 - 2013 CEMENTO PORTLAND TIPO IP X 42.50 KG BOLSA 3,480.00 23.48 81,710.40
4 12/17/2013 O/C 102775 - 2013 BARRETA DE ACERO UND 3.00 59.59 178.77
5 12/18/2013 O/C 102777 - 2013 BOTAS DE JEBE PAR 30.00 23.01 690.30
6 12/19/2013 O/C 102827- 2013 LIBRETA D/CAMPO UND 2.00 2.00 4.00
7 12/19/2013 O/C 102827- 2013 CORRECTOR LIQUIDO TIPO BOLIGRAFO UND 4.00 1.60 6.40
8 12/19/2013 O/C 102827- 2013 BOLIGRAFO D/TINTA SECA C/AZUL PUTA FINA UND 20.00 0.20 4.00
9 12/19/2013 O/C 102827- 2013 PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 VARIOS COLORES PAQUETE 1.00 16.00 16.00
10 12/19/2013 O/C 102827- 2013 PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS UND 1.00 55.50 55.50
11 12/19/2013 O/C 102827- 2013 PLUMON P/PIZARRA ACRIL. UND 6.00 0.90 5.40
12 12/19/2013 O/C 102827- 2013 PLUMON RESALTADOR UND 10.00 1.50 15.00
13 12/19/2013 O/C 102827- 2013 SACAGRAPA METALICO UND 1.00 1.00 1.00
14 12/19/2013 O/C 102827- 2013 CUADERNO ENGRAMPADO CUADRICULADO UND 2.00 2.44 4.88
15 12/19/2013 O/C 102827- 2013 ENGRAMPADOR METALICO UND 1.00 21.80 21.80
16 12/19/2013 O/C 102827- 2013 CUADERNO ANILLO DOBLE CUADRICULADO UND 4.00 6.80 27.20
17 12/19/2013 O/C 102827- 2013 ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA UND 5.00 3.10 15.50
18 12/19/2013 O/C 102827- 2013 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE UND 5.00 1.70 8.50
19 12/19/2013 O/C 102827- 2013 FASTENER METALICO X 50 UND CAJA 2.00 3.00 6.00
20 12/19/2013 O/C 102827- 2013 FOLDER MANILA REFORZADO BOLSA 2.00 4.00 8.00
21 12/19/2013 O/C 102827- 2013 BOLIGRAFO D/TINTA LIQUIDAC/NEGRO PUTA FINA UND 15.00 2.11 31.65
22 12/19/2013 O/C 102827- 2013 ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA UND 20.00 3.10 62.00
23 12/19/2013 O/C 102827- 2013 PAPEL BOND FOTOCOPIA 75 GRAMOS T/A4 X 500 UNID PAQUETE 6.00 13.30 79.80
24 12/22/2013 O/C 102829- 2013 PAPEL BOND FOTOCOPIA 75 GRAMOS T/A4 X 500 UNID PAQUETE 6.00 13.00 78.00
25 12/22/2013 O/C 102829- 2013 PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 VARIOS COLORES PAQUETE 1.00 15.80 15.80
26 12/27/2013 O/C 102902 - 2013 ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 5.00 M. X 5" DIAM. UNIDAD 300.00 32.00 9,600.00
27 12/27/2013 O/C 102906 - 2013 CILINDRO METALICO X 55 GALONES UND. 11.00 64.50 709.50
28 12/27/2013 O/C 102906 - 2013 CINCEL DE ACERO EXAGONAL DE 5/8" x 0.30M. PUNTA PLANA UND. 7.00 12.00 84.00
29 12/27/2013 O/C 102906 - 2013 CORDEL Nº 0.1 CONO X 100 METROS CONO 6.00 30.00 180.00
30 12/27/2013 O/C 102906 - 2013 ESCOBA DE NYLON UND. 20.00 11.80 236.00
31 12/27/2013 O/C 102906 - 2013 GALONERA DE PVC x 5 GALONES UND. 5.00 8.80 44.00
32 12/27/2013 O/C 102906 - 2013 HOJA DE SIERRA N° 24 UND. 50.00 5.10 255.00
33 12/27/2013 O/C 102906 - 2013 LIJAR PARA FIERRO N° 80 UND. 40.00 1.80 72.00
34 12/27/2013 O/C 102906 - 2013 LIJAR PARA MADERA N° 50 UND. 40.00 2.00 80.00
35 12/27/2013 O/C 102906 - 2013 LLANTA NEUMATICA REFORZADA PARA CARRETILLA TIPO BUGU UND. 10.00 24.50 245.00
36 12/27/2013 O/C 102906 - 2013 MALLA DE NYLON DE 1/2" PARA ZARANDEO FINO ML. 20.00 4.50 90.00
37 12/27/2013 O/C 102906 - 2013 MALLA METALICA GALVANIZADA DE 1/4" PARA ZARANDA ML. 15.00 65.00 975.00
38 12/27/2013 O/C 102906 - 2013 MALLA METALICA GALVANIZADO PRETRENSADO DE 1" PARA Z ML. 15.00 85.00 1,275.00
39 12/27/2013 O/C 102906 - 2013 MANGUERA REFORZADA DE 3/4" ML. 201.00 2.50 502.50
40 12/27/2013 O/C 102908 - 2013 CASCO DE SEGURIDAD PARA PROFESIONALES TECNICOS UNIDAD 4.00 30.00 120.00
41 12/27/2013 O/C 102908 - 2013 CASCO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL OBRERO COLOR AZUL UNIDAD 30.00 6.50 195.00
42 12/27/2013 O/C 102908 - 2013 CORTAVIENTO UNIDAD 30.00 7.00 210.00
43 12/27/2013 O/C 102908 - 2013 GUANTES DE CUERO PAR 30.00 8.70 261.00
44 12/27/2013 O/C 102908 - 2013 GUANTES DE JEBE PAR 20.00 8.80 176.00
45 12/27/2013 O/C 102908 - 2013 LENTES DE PROTECCION UNIDAD 40.00 3.50 140.00
46 12/27/2013 O/C 102908 - 2013 MASCARA PROTECTOR DE POLVO UNIDAD 4.00 4.50 18.00
47 12/27/2013 O/C 102908 - 2013 PROTECTOR DE RUIDO UNIDAD 4.00 9.50 38.00
48 12/27/2013 O/C 102910 - 2013 BRIQUETERA PARA CONCRETO UND 1.00 122.42 122.42
49 12/27/2013 O/C 102910 - 2013 CONO HABRAHAMS UND 1.00 101.99 101.99
50 12/27/2013 O/C 102910 - 2013 MAQUINA AMOLADORA UND 1.00 144.01 144.01
51 12/27/2013 O/C 102910 - 2013 TALADRO PERCUTOR DE 1/2" UND 1.00 360.99 360.99
52 12/27/2013 O/C 102911 - 2013 MADERA CORRIENTE MISA DE 1 1/2" X 8" X 10" UND 460.00 26.49 12,185.40
53 12/27/2013 O/C 102911 - 2013 MADERA CORRIENTE MISA DE 1 " X 8 X 10" UND 251.00 17.79 4,465.29
54 12/27/2013 O/C 102911 - 2013 MADERA CORRIENTE MISA DE 2" X 2 X 10" UND 351.00 8.98 3,151.98
55 12/27/2013 O/C 102911 - 2013 MADERA CORRIENTE MISA DE 2" X 4" X 10" UND 283.00 17.89 5,062.87
56 5/16/2014 O/C 02172-2014 CARRETILLA DE ACERO LAMINADO UNIDADES 14.00 169.92 2,378.88
### 57 5/19/2014 O/C 02196-2014 MADERA CORRIENTE (MISA) DE 11/2"X10"X10 UNIDADES 200.00 33.80 6,760.00
58 5/20/2014 O/C 02243-2014 CLAVO PARA MADERA C/C DE 2" KILO 120.00 3.30 396.00
59 5/20/2014 O/C 02244-2014 CLAVO PARA MADERA C/C DE 3" KILO 450.00 3.30 1,485.00
60 5/20/2014 O/C 02245-2014 CLAVO PARA MADERA C/C DE 4" KILO 30.00 3.30 99.00
61 5/21/2014 O/C 02274-2014 MADERA CORRIENTE (MISA) DE 2"X3"X10 UNIDADES 350.00 13.02 4,557.00
62 5/22/2014 O/C 02334-2014 LADRILLO MECANIZADO KK 9X14X24 CM UNIDADES 26,470.00 1.35 35,813.91
63 5/23/2014 O/C 02371 -2014 BALDES DE PVC DE 5 GALONES UND 10.00 8.40 84.00
64 5/23/2014 O/C 02371 -2014 BROCA PARA CONCRETO DE 1/2 PIEZA 15.00 21.90 328.50
65 5/23/2014 O/C 02371 -2014 BROCA PARA MADERA DE 1/2 UND 15.00 17.40 261.00
66 5/23/2014 O/C 02371 -2014 CIZALLA MANUAL DE 24" UND 2.00 46.70 93.40
67 5/23/2014 O/C 02371 -2014 COMBO DE 6 LIBRAS UND 6.00 44.50 267.00
68 5/23/2014 O/C 02371 -2014 COMBO DE 20 LIBRAS UND 3.00 118.00 354.00
69 5/23/2014 O/C 02371 -2014 DISCO DE CORTE DE ACERO DE 7" UND 30.00 9.00 270.00
70 5/23/2014 O/C 02371 -2014 DISCO DE CORTE DE CONCRETO DE 7" UND 30.00 17.90 537.00
71 5/23/2014 O/C 02371 -2014 DISCO DE CORTE DE MADERA DE 7" UND 30.00 15.40 462.00
72 5/23/2014 O/C 02371 -2014 ESCUADRA METALICA UND 2.00 32.80 65.60
73 5/23/2014 O/C 02371 -2014 FLEXOMETRO DE 8 METROS UND 5.00 32.90 164.50
74 5/23/2014 O/C 02371 -2014 SOGA DE NYLON METRO 200.00 4.50 900.00
75 5/23/2014 O/C 02371 -2014 WINCHA DE LONA X 50 METROS UND 2.00 69.80 139.60
76 5/23/2014 O/C 02384-2014 MADERA AGUANO DE 2" X 3" X 10 UNIDADES 117.00 25.45 2,977.65
77 5/23/2014 O/C 02386-2014 CONTRAZOCALO DE MADERA AGUANO DE 3/4"X4" METROS 158.00 6.40 1,011.20
78 5/23/2014 O/C 02387-2014 RODONES D EMADERA AGUANO DE 3/4"X3/4" METROS 158.00 3.20 505.60
79 6/24/2014 O/C 02807 - 2014 DIESEL B5 S-50 GALON 1,000.00 15.14 15,140.00
80 8/7/2014 O/C 04144 - 2014 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 16 KILO 183.00 2.58 472.69
81 8/7/2014 O/C 04150 - 2014 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 08 KILO 284.00 2.60 738.40
82 8/7/2014 O/C 04152-2014 BARRA PARA CONSTRUCCION DE 8MM, GRADO 60 UNIDADES 244.00 8.88 2,166.48
83 8/7/2014 O/C 04153-2015 BARRA PARA CONSTRUCCION DE 3/8", GRADO 60 UNIDADES 455.00 12.40 5,642.00
 MOVIMIENTO DE ALMACEN
(En Nuevos Soles)
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR
OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IE QUILLISANI EN EL CENTRO POBLADO DE QUILLISANI, DISTRITO DE PARATIA - LAMPA- PUNO
META: 00001-0108027MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IE QUILLISANI EN EL CENTRO POBLADO DE QUILLISANI, DISTRITO DE PARATIA - LAMPA- PUNO
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1RECURSOS ORDINARIOS
UBICACIÓN: CENTRO POBLADO DE QUILLISANI DISTR.: PARATIA PROV.: LAMPA REGION: PUNO
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACION DIRECTA

MATERIALES, ACCESORIOS, INSUMOS, REPUESTOS Y OTROS ALMACEN

DOCUMENTO IMPORTE
N° UND CANT. P.U. Aug-14 Sep-14 Oct-14 Nov-14 Dec-15 Nov-15 Dec-15 Salida Acum Saldo
FECHA CLASE N° CONCEPTO S/.
84 8/7/2014 O/C 04156-2016 BARRA PARA CONSTRUCCION DE 1/2", GRADO 60 UNIDADES 421.00 21.43 9,020.35
85 5/25/2015 O/C 1333-2015 DIESEL B5 S-50 GALON 450.00 10.70 4,815.00
86 5/25/2015 O/C 1333-2015 GASOHOL 84 PLUS GALON 200.00 12.40 2,480.00
87 6/9/2015 O/C 1637-2015 HORMIGON M3 150.00 70.00 10,500.00
 VALORIZACION FINANCIERA DE MATERIALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR

OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IE QUILLISANI EN EL CENTRO POBLADO DE QUILLISANI, DISTRITO DE PARATIA - LAMPA- PUNO

META: 00001-0108027MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IE QUILLISANI EN EL CENTRO POBLADO DE QUILLISANI, DISTRITO DE PARATIA - LAMPA- PUNO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1RECURSOS ORDINARIOS

UBICACIÓN: CENTRO POBLADO DE QUILLISANI DISTR.: PARATIA PROV.: LAMPA REGION: PUNO

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACION DIRECTA

MATERIALES, ACCESORIOS, INSUMOS, REPUESTOS Y OTROS VALORIZACION MENSUAL DE ALMACEN

N° DOCUMENTO UND CANT. P.U. IMPORTE SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SALIDA
VALORIZ. ACUMUL. SALDO SALDO VALORIZADO
FECHA CLASE N° CONCEPTO S/. Ejecutado Valorizado Ejecutado Valorizado Ejecutado Valorizado Ejecutado Valorizado Ejecutado Valorizado Ejecutado Valorizado Ejecutado Valorizado ACUMUL.

1 12/4/2013 O/C 102630 - 2013 PALA DE ACERO TEMPLADO UND 18.00 24.78 446.04 - - - - - - - - - - - - - - - - 18.00 446.04

2 12/6/2013 O/C 102660 - 2013 PICO DE ACERO UND 16.00 28.26 452.18 - - - - - - - - - - - - - Err:522 - - 16.00 452.18

3 12/13/2013 O/C 102711 - 2013 CEMENTO PORTLAND TIPO IP X 42.50 KG BOLSA 3,480.00 23.48 81,710.40 - - - - - - - - - - - - - Err:522 - - 3,480.00 81,710.40

4 12/17/2013 O/C 102775 - 2013 BARRETA DE ACERO UND 3.00 59.59 178.77 - - - - - - - - - - - - - Err:522 - - 3.00 178.77

5 12/18/2013 O/C 102777 - 2013 BOTAS DE JEBE PAR 30.00 23.01 690.30 - - - - - - - - - - - - - Err:522 - - 30.00 690.30

6 12/19/2013 O/C 102827- 2013 LIBRETA D/CAMPO UND 2.00 2.00 4.00 - - - - - - - - - - - - - Err:522 - - 2.00 4.00

7 12/19/2013 O/C 102827- 2013 CORRECTOR LIQUIDO TIPO BOLIGRAFO UND 4.00 1.60 6.40 - - - - - - - - - - - - - Err:522 - - 4.00 6.40

8 12/19/2013 O/C 102827- 2013 BOLIGRAFO D/TINTA SECA C/AZUL PUTA FINA UND 20.00 0.20 4.00 - - - - - - - - - - - - - Err:522 - - 20.00 4.00

9 12/19/2013 O/C 102827- 2013 PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 VARIOS COLORES PAQUETE 1.00 16.00 16.00 - - - - - - - - - - - - - Err:522 - - 1.00 16.00

10 12/19/2013 O/C 102827- 2013 PERFORADOR DE 2 ESPIGAS PARA 50 HOJAS UND 1.00 55.50 55.50 - - - - - - - - - - - - - Err:522 - - 1.00 55.50

11 12/19/2013 O/C 102827- 2013 PLUMON P/PIZARRA ACRIL. UND 6.00 0.90 5.40 - - - - - - - - - - - - - Err:522 - - 6.00 5.40

12 12/19/2013 O/C 102827- 2013 PLUMON RESALTADOR UND 10.00 1.50 15.00 - - - - - - - - - - - - - Err:522 - - 10.00 15.00

13 12/19/2013 O/C 102827- 2013 SACAGRAPA METALICO UND 1.00 1.00 1.00 - - - - - - - - - - - - - Err:522 - - 1.00 1.00

14 12/19/2013 O/C 102827- 2013 CUADERNO ENGRAMPADO CUADRICULADO UND 2.00 2.44 4.88 - - - - - - - - - - - - - Err:522 - - 2.00 4.88

15 12/19/2013 O/C 102827- 2013 ENGRAMPADOR METALICO UND 1.00 21.80 21.80 - - - - - - - - - - - - - Err:522 - - 1.00 21.80

16 12/19/2013 O/C 102827- 2013 CUADERNO ANILLO DOBLE CUADRICULADO UND 4.00 6.80 27.20 - - - - - - - - - - - - - Err:522 - - 4.00 27.20

17 12/19/2013 O/C 102827- 2013 ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA UND 5.00 3.10 15.50 - - - - - - - - - - - - - Err:522 - - 5.00 15.50

18 12/19/2013 O/C 102827- 2013 CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE UND 5.00 1.70 8.50 - - - - - - - - - - - - - Err:522 - - 5.00 8.50

19 12/19/2013 O/C 102827- 2013 FASTENER METALICO X 50 UND CAJA 2.00 3.00 6.00 - - - - - - - - - - - - - Err:522 - - 2.00 6.00

20 12/19/2013 O/C 102827- 2013 FOLDER MANILA REFORZADO BOLSA 2.00 4.00 8.00 - - - - - - - - - - - - - Err:522 - - 2.00 8.00

21 12/19/2013 O/C 102827- 2013 BOLIGRAFO D/TINTA LIQUIDAC/NEGRO PUTA FINA UND 15.00 2.11 31.65 - - - - - - - - - - - - - Err:522 - - 15.00 31.65

22 12/19/2013 O/C 102827- 2013 ARCHIVADOR DE CARTON CON PALANCA UND 20.00 3.10 62.00 - - - - - - - - - - - - - Err:522 - - 20.00 62.00

23 12/19/2013 O/C 102827- 2013 PAPEL BOND FOTOCOPIA 75 GRAMOS T/A4 X 500 UNID PAQUETE 6.00 13.30 79.80 - - - - - - - - - - - - - Err:522 - - 6.00 79.80

24 12/22/2013 O/C 102829- 2013 PAPEL BOND FOTOCOPIA 75 GRAMOS T/A4 X 500 UNID PAQUETE 6.00 13.00 78.00 - - - - - - - - - - - - - Err:522 - - 6.00 78.00

25 12/22/2013 O/C 102829- 2013 PAPEL BOND 75 GRAMOS T/A4 VARIOS COLORES PAQUETE 1.00 15.80 15.80 - - - - - - - - - - - - - Err:522 - - 1.00 15.80

26 12/27/2013 O/C 102902 - 2013 ROLLIZO DE EUCALIPTO DE 5.00 M. X 5" DIAM. UNIDAD 300.00 32.00 9,600.00 - - - - - - - - - - - - - Err:522 - - 300.00 9,600.00

27 12/27/2013 O/C 102906 - 2013 CILINDRO METALICO X 55 GALONES UND. 11.00 64.50 709.50 - - - - - - - - - - - - - Err:522 - - 11.00 709.50

28 12/27/2013 O/C 102906 - 2013 CINCEL DE ACERO EXAGONAL DE 5/8" x 0.30M. PUNTA PLANA UND. 7.00 12.00 84.00 - - - - - - - - - - - - - Err:522 - - 7.00 84.00

29 12/27/2013 O/C 102906 - 2013 CORDEL Nº 0.1 CONO X 100 METROS CONO 6.00 30.00 180.00 - - - - - - - - - - - - - Err:522 - - 6.00 180.00

30 12/27/2013 O/C 102906 - 2013 ESCOBA DE NYLON UND. 20.00 11.80 236.00 - - - - - - - - - - - - - Err:522 - - 20.00 236.00

31 12/27/2013 O/C 102906 - 2013 GALONERA DE PVC x 5 GALONES UND. 5.00 8.80 44.00 - - - - - - - - - - - - - Err:522 - - 5.00 44.00

32 12/27/2013 O/C 102906 - 2013 HOJA DE SIERRA N° 24 UND. 50.00 5.10 255.00 - - - - - - - - - - - - - Err:522 - - 50.00 255.00

33 12/27/2013 O/C 102906 - 2013 LIJAR PARA FIERRO N° 80 UND. 40.00 1.80 72.00 - - - - - - - - - - - - - Err:522 - - 40.00 72.00

34 12/27/2013 O/C 102906 - 2013 LIJAR PARA MADERA N° 50 UND. 40.00 2.00 80.00 - - - - - - - - - - - - - Err:522 - - 40.00 80.00

35 12/27/2013 O/C 102906 - 2013 LLANTA NEUMATICA REFORZADA PARA CARRETILLA TIPO BUGUI UND. 10.00 24.50 245.00 - - - - - - - - - - - - - Err:522 - - 10.00 245.00

36 12/27/2013 O/C 102906 - 2013 MALLA DE NYLON DE 1/2" PARA ZARANDEO FINO ML. 20.00 4.50 90.00 - - - - - - - - - - - - - Err:522 - - 20.00 90.00

37 12/27/2013 O/C 102906 - 2013 MALLA METALICA GALVANIZADA DE 1/4" PARA ZARANDA ML. 15.00 65.00 975.00 - - - - - - - - - - - - - Err:522 - - 15.00 975.00

38 12/27/2013 O/C 102906 - 2013 MALLA METALICA GALVANIZADO PRETRENSADO DE 1" PARA ZARANDA ML. 15.00 85.00 1,275.00 - - - - - - - - - - - - - Err:522 - - 15.00 1,275.00
 VALORIZACION FINANCIERA DE MATERIALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR

OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IE QUILLISANI EN EL CENTRO POBLADO DE QUILLISANI, DISTRITO DE PARATIA - LAMPA- PUNO

META: 00001-0108027MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IE QUILLISANI EN EL CENTRO POBLADO DE QUILLISANI, DISTRITO DE PARATIA - LAMPA- PUNO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1RECURSOS ORDINARIOS

UBICACIÓN: CENTRO POBLADO DE QUILLISANI DISTR.: PARATIA PROV.: LAMPA REGION: PUNO

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACION DIRECTA

MATERIALES, ACCESORIOS, INSUMOS, REPUESTOS Y OTROS VALORIZACION MENSUAL DE ALMACEN

N° DOCUMENTO UND CANT. P.U. IMPORTE SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SALIDA
VALORIZ. ACUMUL. SALDO SALDO VALORIZADO
FECHA CLASE N° CONCEPTO S/. Ejecutado Valorizado Ejecutado Valorizado Ejecutado Valorizado Ejecutado Valorizado Ejecutado Valorizado Ejecutado Valorizado Ejecutado Valorizado ACUMUL.

39 12/27/2013 O/C 102906 - 2013 MANGUERA REFORZADA DE 3/4" ML. 201.00 2.50 502.50 - - - - - - - - - - - - - Err:522 - - 201.00 502.50

40 12/27/2013 O/C 102908 - 2013 CASCO DE SEGURIDAD PARA PROFESIONALES TECNICOS UNIDAD 4.00 30.00 120.00 - - - - - - - - - - - - - Err:522 - - 4.00 120.00

41 12/27/2013 O/C 102908 - 2013 CASCO DE SEGURIDAD PARA PERSONAL OBRERO COLOR AZUL UNIDAD 30.00 6.50 195.00 - - - - - - - - - - - - - Err:522 - - 30.00 195.00

42 12/27/2013 O/C 102908 - 2013 CORTAVIENTO UNIDAD 30.00 7.00 210.00 - - - - - - - - - - - - - Err:522 - - 30.00 210.00

43 12/27/2013 O/C 102908 - 2013 GUANTES DE CUERO PAR 30.00 8.70 261.00 - - - - - - - - - - - - - Err:522 - - 30.00 261.00

44 12/27/2013 O/C 102908 - 2013 GUANTES DE JEBE PAR 20.00 8.80 176.00 - - - - - - - - - - - - - Err:522 - - 20.00 176.00

45 12/27/2013 O/C 102908 - 2013 LENTES DE PROTECCION UNIDAD 40.00 3.50 140.00 - - - - - - - - - - - - - Err:522 - - 40.00 140.00

46 12/27/2013 O/C 102908 - 2013 MASCARA PROTECTOR DE POLVO UNIDAD 4.00 4.50 18.00 - - - - - - - - - - - - - Err:522 - - 4.00 18.00

47 12/27/2013 O/C 102908 - 2013 PROTECTOR DE RUIDO UNIDAD 4.00 9.50 38.00 - - - - - - - - - - - - - Err:522 - - 4.00 38.00

48 12/27/2013 O/C 102910 - 2013 BRIQUETERA PARA CONCRETO UND 1.00 122.42 122.42 - - - - - - - - - - - - - Err:522 - - 1.00 122.42

49 12/27/2013 O/C 102910 - 2013 CONO HABRAHAMS UND 1.00 101.99 101.99 - - - - - - - - - - - - - Err:522 - - 1.00 101.99

50 12/27/2013 O/C 102910 - 2013 MAQUINA AMOLADORA UND 1.00 144.01 144.01 - - - - - - - - - - - - - Err:522 - - 1.00 144.01

51 12/27/2013 O/C 102910 - 2013 TALADRO PERCUTOR DE 1/2" UND 1.00 360.99 360.99 - - - - - - - - - - - - - Err:522 - - 1.00 360.99

52 12/27/2013 O/C 102911 - 2013 MADERA CORRIENTE MISA DE 1 1/2" X 8" X 10" UND 460.00 26.49 12,185.40 - - - - - - - - - - - - - Err:522 - - 460.00 12,185.40

53 12/27/2013 O/C 102911 - 2013 MADERA CORRIENTE MISA DE 1 " X 8 X 10" UND 251.00 17.79 4,465.29 - - - - - - - - - - - - - Err:522 - - 251.00 4,465.29

54 12/27/2013 O/C 102911 - 2013 MADERA CORRIENTE MISA DE 2" X 2 X 10" UND 351.00 8.98 3,151.98 - - - - - - - - - - - - - Err:522 - - 351.00 3,151.98

55 12/27/2013 O/C 102911 - 2013 MADERA CORRIENTE MISA DE 2" X 4" X 10" UND 283.00 17.89 5,062.87 - - - - - - - - - - - - - Err:522 - - 283.00 5,062.87

56 5/16/2014 O/C 02172-2014 CARRETILLA DE ACERO LAMINADO UNIDADES 14.00 169.92 2,378.88 - - - - - - - - - - - - - Err:522 - - 14.00 2,378.88

57 5/19/2014 O/C 02196-2014 MADERA CORRIENTE (MISA) DE 11/2"X10"X10 UNIDADES 200.00 33.80 6,760.00 - - - - - - - - - - - - - Err:522 - - 200.00 6,760.00

58 5/20/2014 O/C 02243-2014 CLAVO PARA MADERA C/C DE 2" KILO 120.00 3.30 396.00 - - - - - - - - - - - - - Err:522 - - 120.00 396.00

59 5/20/2014 O/C 02244-2014 CLAVO PARA MADERA C/C DE 3" KILO 450.00 3.30 1,485.00 - - - - - - - - - - - - - Err:522 - - 450.00 1,485.00

60 5/20/2014 O/C 02245-2014 CLAVO PARA MADERA C/C DE 4" KILO 30.00 3.30 99.00 - - - - - - - - - - - - - Err:522 - - 30.00 99.00

61 5/21/2014 O/C 02274-2014 MADERA CORRIENTE (MISA) DE 2"X3"X10 UNIDADES 350.00 13.02 4,557.00 - - - - - - - - - - - - - Err:522 - - 350.00 4,557.00

62 5/22/2014 O/C 02334-2014 LADRILLO MECANIZADO KK 9X14X24 CM UNIDADES 26,470.00 1.35 35,813.91 - - - - - - - - - - - - - Err:522 - - 26,470.00 35,813.91

63 5/23/2014 O/C 02371 -2014 BALDES DE PVC DE 5 GALONES UND 10.00 8.40 84.00 - - - - - - - - - - - - - Err:522 - - 10.00 84.00

64 5/23/2014 O/C 02371 -2014 BROCA PARA CONCRETO DE 1/2 PIEZA 15.00 21.90 328.50 - - - - - - - - - - - - - Err:522 - - 15.00 328.50

65 5/23/2014 O/C 02371 -2014 BROCA PARA MADERA DE 1/2 UND 15.00 17.40 261.00 - - - - - - - - - - - - - Err:522 - - 15.00 261.00

66 5/23/2014 O/C 02371 -2014 CIZALLA MANUAL DE 24" UND 2.00 46.70 93.40 - - - - - - - - - - - - - Err:522 - - 2.00 93.40

67 5/23/2014 O/C 02371 -2014 COMBO DE 6 LIBRAS UND 6.00 44.50 267.00 - - - - - - - - - - - - - Err:522 - - 6.00 267.00

68 5/23/2014 O/C 02371 -2014 COMBO DE 20 LIBRAS UND 3.00 118.00 354.00 - - - - - - - - - - - - - Err:522 - - 3.00 354.00

69 5/23/2014 O/C 02371 -2014 DISCO DE CORTE DE ACERO DE 7" UND 30.00 9.00 270.00 - - - - - - - - - - - - - Err:522 - - 30.00 270.00

70 5/23/2014 O/C 02371 -2014 DISCO DE CORTE DE CONCRETO DE 7" UND 30.00 17.90 537.00 - - - - - - - - - - - - - Err:522 - - 30.00 537.00

71 5/23/2014 O/C 02371 -2014 DISCO DE CORTE DE MADERA DE 7" UND 30.00 15.40 462.00 - - - - - - - - - - - - - Err:522 - - 30.00 462.00

72 5/23/2014 O/C 02371 -2014 ESCUADRA METALICA UND 2.00 32.80 65.60 - - - - - - - - - - - - - Err:522 - - 2.00 65.60

73 5/23/2014 O/C 02371 -2014 FLEXOMETRO DE 8 METROS UND 5.00 32.90 164.50 - - - - - - - - - - - - - Err:522 - - 5.00 164.50

74 5/23/2014 O/C 02371 -2014 SOGA DE NYLON METRO 200.00 4.50 900.00 - - - - - - - - - - - - - Err:522 - - 200.00 900.00

75 5/23/2014 O/C 02371 -2014 WINCHA DE LONA X 50 METROS UND 2.00 69.80 139.60 - - - - - - - - - - - - - Err:522 - - 2.00 139.60
 VALORIZACION FINANCIERA DE MATERIALES
PROGRAMA PRESUPUESTAL: 0091 INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR

OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IE QUILLISANI EN EL CENTRO POBLADO DE QUILLISANI, DISTRITO DE PARATIA - LAMPA- PUNO

META: 00001-0108027MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IE QUILLISANI EN EL CENTRO POBLADO DE QUILLISANI, DISTRITO DE PARATIA - LAMPA- PUNO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 1RECURSOS ORDINARIOS

UBICACIÓN: CENTRO POBLADO DE QUILLISANI DISTR.: PARATIA PROV.: LAMPA REGION: PUNO

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: ADMINISTRACION DIRECTA

MATERIALES, ACCESORIOS, INSUMOS, REPUESTOS Y OTROS VALORIZACION MENSUAL DE ALMACEN

N° DOCUMENTO UND CANT. P.U. IMPORTE SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SALIDA
ACUMUL. VALORIZ. ACUMUL. SALDO SALDO VALORIZADO
FECHA CLASE N° CONCEPTO S/. Ejecutado Valorizado Ejecutado Valorizado Ejecutado Valorizado Ejecutado Valorizado Ejecutado Valorizado Ejecutado Valorizado Ejecutado Valorizado

76 5/23/2014 O/C 02384-2014 MADERA AGUANO DE 2" X 3" X 10 UNIDADES 117.00 25.45 2,977.65 - - - - - - - - - - - - - Err:522 - - 117.00 2,977.65

77 5/23/2014 O/C 02386-2014 CONTRAZOCALO DE MADERA AGUANO DE 3/4"X4" METROS 158.00 6.40 1,011.20 - - - - - - - - - - - - - Err:522 - - 158.00 1,011.20

78 5/23/2014 O/C 02387-2014 RODONES D EMADERA AGUANO DE 3/4"X3/4" METROS 158.00 3.20 505.60 - - - - - - - - - - - - - Err:522 - - 158.00 505.60

79 6/24/2014 O/C 02807 - 2014 DIESEL B5 S-50 GALON 1,000.00 15.14 15,140.00 - - - - - - - - - - - - - Err:522 - - 1,000.00 15,140.00

80 8/7/2014 O/C 04144 - 2014 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 16 KILO 183.00 2.58 472.69 - - - - - - - - - - - - - Err:522 - - 183.00 472.69

81 8/7/2014 O/C 04150 - 2014 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 08 KILO 284.00 2.60 738.40 - - - - - - - - - - - - - Err:522 - - 284.00 738.40

82 8/7/2014 O/C 04152-2014 BARRA PARA CONSTRUCCION DE 8MM, GRADO 60 UNIDADES 244.00 8.88 2,166.48 - - - - - - - - - - - - - Err:522 - - 244.00 2,166.48

83 8/7/2014 O/C 04153-2015 BARRA PARA CONSTRUCCION DE 3/8", GRADO 60 UNIDADES 455.00 12.40 5,642.00 - - - - - - - - - - - - - Err:522 - - 455.00 5,642.00

84 8/7/2014 O/C 04156-2016 BARRA PARA CONSTRUCCION DE 1/2", GRADO 60 UNIDADES 421.00 21.43 9,020.35 - - - - - - - - - - - - - Err:522 - - 421.00 9,020.35

85 5/25/2015 O/C 1333-2015 DIESEL B5 S-50 GALON 450.00 10.70 4,815.00 - - - - - - - - - - - - - Err:522 - - 450.00 4,815.00

86 5/25/2015 O/C 1333-2015 GASOHOL 84 PLUS GALON 200.00 12.40 2,480.00 - - - - - - - - - - - - - Err:522 - - 200.00 2,480.00

87 6/9/2015 O/C 1637-2015 HORMIGON M3 150.00 70.00 10,500.00 - - - - - - - - - - - - - Err:522 - - 150.00 10,500.00

TOTAL 235,930.82 - - - - - - 69,134.79 - 235,930.82

 FORMATO NRO - 10
CUADRO DE INGRESO Y SALIDAS DE MATERIALES DE ALMACEN
DEL 09 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017

OBRA:MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA IE QUILLISANI EN EL CENTRO POBLADO DE QUILLISANI, DISTRITO DE PARATIA - LAMPA- PUNO

DESCRIPCION
SALDO
ENTRADA TOTAL PARA MES
Nº MATERIALES Y/O HERRAMIENTAS UND
SALDO MES
ANTERIOR M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J SIGUIENTE

SALIDA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
1 CEMENTO PORTLAND TIPO IP X 42,50 KG ENTRADA BOLSA 37.00 500 537 471
SALIDA 4 4 4 3 3 3 4 2 3 3 4 4 4 4 3 1 4 3 3 3 66