D

COMITÉ DE GESTION UT PROVINCIA

ALLIN LLANQ'ARI CORANI PUNO CARABAYA

DATOS ESPECIFICOS PARA ELABORAR LOS

FORMATOS DE JUSTIFICACION:
REQ. N° : 03-2020
MES : MARZO
PERIODO : 3/1/2020 3/31/2020
FECHA DE GIRO : 3/4/2020
RA : 065-2020
C/P : 2506
SIAF : 2101
N° DE FAMILIAS USUARIAS 100
N° DE FACILITADORES 10
N° DE APOYO ADMINISTRATIVO 1
GASTO DE FUNCIONAMIENTO S/. 700.00

DATOS ESPECIFICOS PARA ELABORAR EL FOMATO 01 - REQUERIMIENTO

NRO. DE REQUERIMIENTO
AÑ O
NRO. DE CONVENIO DEL C.G
ID C.G.
MES
PERIODO
N° DE FAMILIAS USUARIAS
N° DE FACILITADORES
N° DE APOYO ADMINISTRATIVO
S/ GASTO DE FUNCIONAMIENTO
: 03
: 2020
ADENDA Nº 001 AL CONV N° 166-2014- MIDIS/PNCM/UTAF/
: UTJULIACA
1260
: MARZO
: 3/1/2020
: 100
: 10
: 1
: S/. 700.00

DATOS ESPECIFICOS PARA ELABORAR EL FOMATO 01 - REQUERIMIENTO

NRO. DE REQUERIMIENTO : 02
AÑ O : 2020
ADENDA Nº 001 AL CONV N° 166-2014- MIDIS/PNCM/UTAF/
NRO. DE CONVENIO DEL C.G : UTJULIACA
COD. C.G. 1260

MES : ABRIL
PERIODO : 4/1/2020
N° DE FAMILIAS USUARIAS : 100
N° DE FACILITADORES : 10
N° DE APOYO ADMINISTRATIVO : 1
S/ GASTO DE FUNCIONAMIENTO : S/. 700.00
 DATOS GENERALES:
DISTRITO CENTRO POBLADO

ACONSAYA, AYMAÑ A, CORANI

CORANI

LOS DATOS QUE ESTAN EN COLOR ROJO, VARIAN MES A MES.

FOMATO 01 - REQUERIMIENTO
03
2020
CONV N° 166-2014- MIDIS/PNCM/UTAF/

1260

MARZO
3/31/2020
100
10
1
S/. 700.00

FOMATO 01 - REQUERIMIENTO
02
2020
CONV N° 166-2014- MIDIS/PNCM/UTAF/
 1260

ABRIL
4/30/2020
100
10
1
S/. 700.00
 PRESIDENTA DNI TESORERA DNI

TURPO CONDORI
SOLIS QUISPE LOURDES 73528445 GLADYS NORMA 47118668
 FORMATO Nº 01

REQUERIMIENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DEL COMITÉ DE GESTIÓN SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS

ADENDA Nº 001 AL CONV N° 166-2014-

Convenio
MIDIS/PNCM/UTAF/ UTJULIACA

Nombre del Comité COD. C.G.

ALLIN LLANQ'ARI CORANI 1260

Unidad Territorial
PUNO

Período correspondiente entre 3/1/2020 Hasta 3/31/2020

N° de Familia
100 Nº de Facilitadores/as 10
Meta
N° de Familias
100 Nº de Apoyos Administrativos 1
Usuarias

Por la siguiente asignación

CONCEPTO CALCULO DINERO SOLICITADO TOTAL S/

Incentivo Monetario a 10 x S/. 460.00 S/. 4,600.00

Facilitadores/as Incentivo
(Nº de
Facilitadores)
Incentivo Monetario a 1 x S/. 300.00 S/. 300.00
Apoyo Administrativo
(N° de Apoyos Incentivo
Administrativo)
Gastos de funcionamiento
del C.G. S/ 700.00 S/. 700.00

Total Requerido S/ S/. 5,600.00

PRESIDENTE: D.N.I

SOLIS QUISPE LOURDES 73528445

Firma

TESORERO: D.N.I

TURPO CONDORI GLADYS NORMA 47118668

Firma

V°B
V°B V°B
Coordinador/a del
Asistente Administrativo Jefe de la Unidad Territorial
Servicio
 FORMATO Nº 01

REQUERIMIENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DEL COMITÉ DE GESTIÓN SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS

ADENDA Nº 001 AL CONV N° 166-2014-

Convenio
MIDIS/PNCM/UTAF/ UTJULIACA

Nombre del Comité COD. C.G.

ALLIN LLANQ'ARI CORANI 1260

Unidad Territorial
PUNO

Período correspondiente entre 4/1/2020 Hasta 4/30/2020

N° de Familia
100 Nº de Facilitadores/as 10
Meta
N° de Familias
100 Nº de Apoyos Administrativos 1
Usuarias

Por la siguiente asignación

CONCEPTO CALCULO DINERO SOLICITADO TOTAL S/

Incentivo Monetario a 10 x S/. 460.00 S/. 4,600.00

Facilitadores/as Incentivo
(Nº de
Facilitadores)
Incentivo Monetario a 1 x S/. 300.00 S/. 300.00
Apoyo Administrativo
(N° de Apoyos Incentivo
Administrativo)
Gastos de funcionamiento
del C.G. S/ 700.00 S/. 700.00

Total Requerido S/ S/. 5,600.00

PRESIDENTE: D.N.I

SOLIS QUISPE LOURDES 73528445

Firma

TESORERO: D.N.I

TURPO CONDORI GLADYS NORMA 47118668

Firma

V°B
V°B V°B
Coordinador/a del
Asistente Administrativo Jefe de la Unidad Territorial
Servicio
 FORMATO Nº 01

REQUERIMIENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DEL COMITÉ DE GESTIÓN SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS

ADENDA Nº 001 AL CONV N° 166-2014-

Fecha Convenio
MIDIS/PNCM/UTAF/ UTJULIACA

Nombre del Comité COD. C.G.

ALLIN LLANQ'ARI CORANI 1260

Unidad Territorial
PUNO

Período correspondiente entre 3/1/2020 Hasta 3/31/2020

N° de Familia
Nº de Facilitadores/as 10
Meta
N° de Familias
100 Nº de Apoyos Administrativos 1
Usuarias

N° de niños/as

N° de madres
gestantes

Por la siguiente asignación

CONCEPTO CALCULO DINERO SOLICITADO TOTAL S/

Incentivo Monetario a 10 x S/. 460.00 S/. 4,600.00

Facilitadores/as
(Nº de Facilitadores) Incentivo

Incentivo Monetario a Apoyo x S/. 300.00

1 S/. 300.00
Administrativo
(N° de Apoyos Administrativo) Incentivo

Gastos de funcionamiento del

CG S/. 700.00 S/. 700.00

Total Requerido S/ S/. 5,600.00

Saldo S/ S/. 0.00

Total a transferir S/ S/. 5,600.00

PRESIDENTE: SOLIS QUISPE LOURDES DNI 73528445

Firma

TESORERO: TURPO CONDORI GLADYS NORMA DNI 47118668

Firma
 V°B V°B V°B
Coordinador/a del Servicio Asistente Administrativo Jefe de la Unidad Territorial
 FORMATO Nº 01

REQUERIMIENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DEL COMITÉ DE GESTIÓN SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS

ADENDA Nº 001 AL CONV N° 166-2014-

Fecha Convenio
MIDIS/PNCM/UTAF/ UTJULIACA

Nombre del Comité COD. C.G.

ALLIN LLANQ'ARI CORANI 1260

Unidad Territorial
PUNO

Período correspondiente entre 4/1/2020 Hasta 4/30/2020

N° de Familia
Nº de Facilitadores/as 10
Meta
N° de Familias
100 Nº de Apoyos Administrativos 1
Usuarias

N° de niños/as

N° de madres
gestantes

Por la siguiente asignación

CONCEPTO CALCULO DINERO SOLICITADO TOTAL S/

Incentivo Monetario a 10 x S/. 460.00 S/. 4,600.00

Facilitadores/as (Nº de Facilitadores) Incentivo

Incentivo Monetario a Apoyo x S/. 300.00

1 S/. 300.00
Administrativo
(N° de Apoyos Administrativo) Incentivo

Gastos de funcionamiento del

CG S/. 700.00 S/. 700.00

Total Requerido S/ S/. 5,600.00

Saldo S/ S/. 0.00

Total a transferir S/ S/. 5,600.00

PRESIDENTE: SOLIS QUISPE LOURDES DNI 73528445

Firma

TESORERO: TURPO CONDORI GLADYS NORMA DNI 47118668

Firma
 V°B V°B V°B
Coordinador/a del Servicio Asistente Administrativo Jefe de la Unidad Territorial
 FORMATO Nº 01
REQUERIMIENTO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA COMITES DE GESTIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS
(USO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ASIGNADOS A LOS COMITES DE GESTIÓN)

Requerimiento Nº 03 2020

Convenio del CG ADENDA Nº 001 AL CONV N° 166-2014- MIDIS/PNCM/UTAF/ UTJULIACA

Nombre del Comité de Gestión

ALLIN LLANQ'ARI CORANI

Unidad Territorial PUNO Provincia CARABAYA

Centro(s) ACONSAYA, AYMAÑA, CORANI

Distrito CORANI Poblado(s)

Periodo correspondiente entre 3/1/2020 Hasta el 3/31/2020

N° de Familia Meta Nº de Facilitadores/as 10

N° de Familias
Usuarias 100 Nº de Apoyos Administrativos 1
N° de niños/as
N° de madres
gestantes

N° de Familias
(ampliación de Meta)

Por la siguiente asignación

CONCEPTO CALCULO DINERO SOLICITADO TOTAL S/.

Incentivo Monetario a Facilitadores/as 10 x S/. 410.00 S/. 4,100.00

(Nº de Facilitadores)

Incentivo Monetario a Apoyo Administrativo 1 x S/. 300.00 S/. 300.00

(Nº de Apoyos Administrativos)

Gastos de funcionamiento del CG 1 → S/. 700.00 S/. 700.00

(Comité de Gestión)

Total Requerido S/. 5,100.00

Personas designadas por el Comité de Gestión

Presidenta/e SOLIS QUISPE LOURDES DNI 73528445 Firma

Apellidos y Nombres

Tesorera/o TURPO CONDORI GLADYS NORMA DNI 47118668 Firma

Apellidos y Nombres

______________________ ___________________________ _______________________

VºBº VºBº VºBº
Coordinador/a del Servicio Asistente Administrativo Jefe de la Unidad Territorial
 FORMATO Nº 01
REQUERIMIENTO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA COMITES DE GESTIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS
(USO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ASIGNADOS A LOS COMITES DE GESTIÓN)

Requerimiento Nº 02 2020

Convenio del CG ADENDA Nº 001 AL CONV N° 166-2014- MIDIS/PNCM/UTAF/ UTJULIACA

Nombre del Comité de Gestión

ALLIN LLANQ'ARI CORANI

Unidad Territorial PUNO Provincia CARABAYA

Centro(s) ACONSAYA, AYMAÑA, CORANI
Distrito CORANI Poblado(s)

Periodo correspondiente entre 4/1/2020 Hasta el 4/30/2020

N° de Familia Meta Nº de Facilitadores/as 10

N° de Familias
Usuarias 100 Nº de Apoyos Administrativos 1
N° de niños/as

N° de madres
gestantes

N° de Familias
(ampliación de Meta)

Por la siguiente asignación

CONCEPTO CALCULO DINERO SOLICITADO TOTAL S/.

Incentivo Monetario a Facilitadores/as 10 x S/. 410.00 S/. 4,100.00

(Nº de Facilitadores)

Incentivo Monetario a Apoyo Administrativo 1 x S/. 300.00 S/. 300.00

(Nº de Apoyos Administrativos)

1 → S/. 700.00 S/. 700.00

Gastos de funcionamiento del CG
(Comité de Gestión)

Total Requerido S/. 5,100.00

Personas designadas por el Comité de Gestión

Presidenta/e SOLIS QUISPE LOURDES DNI 73528445 Firma

Apellidos y Nombres

Tesorera/o TURPO CONDORI GLADYS NORMA DNI 47118668 Firma

Apellidos y Nombres

______________________ ___________________________ _______________________

VºBº VºBº VºBº
Coordinador/a del Servicio Asistente Administrativo Jefe de la Unidad Territorial
 Formato Nº 06

PLANILLA DE MOVILIDAD POR TRASLADO DE ACTORES LIDERES COMUNALES A EVENTOS Y/O ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS
(JUSTIFICACION DE TRANSFERENCIA DE DESEMBOLSOS OTORGADOS A LOS COMITES DE GESTION)

NOMBRE DEL COMITÉ DE GESTIÓN: ALLIN LLANQ'ARI CORANI PUNO PROVINCIA CARABAYA DISTRITO CORANI CENTRO POBLADO/ ACONSAYA, AYMAÑA, CORANI
COMUNIDAD
UNIDAD TERRITORIAL

TIPO DE EVENTO:

MES: MARZO PERIODO CORRESPONDIENTE ENTRE EL 3/1/2020 HASTA EL 3/31/2020

Los abajo firmantes declaramos haber asistido a los talleres correspondientes al presente mes.

Nº APELLIDOS Y NOMBRES COMUNIDAD EVENTO O ACTIVIDAD MONTO DNI FIRMA

Fecha: TOTAL S/

Presidenta/e SOLIS QUISPE LOURDES DNI 73528445 Firma ___________________________

Nombres y Apellidos VºBº VºBº
Asistente Administrativo Coordinador/a del Servicio

Tesorera/e TURPO CONDORI GLADYS NORMA DNI 47118668 Firma __________________________

Nombres y Apellidos VºBº
Jefe de la Unidad Territorial
 CARTILLA DE REVISION DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y
COLABORACION - SAF

N° HOJA DE TRAMITE

RDE 065-2020
SIAF 2101
C/P 2506
COMITÉ DE
GESTION : ALLIN LLANQ'ARI CORANI
REVISOR

UT / OCT PUNO FECHA DE REVISION

RDE N° 1047-2019 MIDIS/PNCM - DIRECTIVA N° 003-2018-MIDIS/PNCM

N° LISTADO DE DOCUMENTOS CHECKLIST OBSERVACIONES

1 CARTILLA
2 CARTA DE PRESENTACION (INDICAR EL N° DE FOLIOS)
3 CARTA DE AUTORIZACION
4 VAUCHER DE RETIRO
5 MOVIMIENTO BANCARIO
VAUCHER DE DEVOLUCION A LA CUENTA DEL PNCM
6 (SI CORRESPONDE) original y 02 copias
7 F1 REQUERIMIENTO DE TRANSFERENCIA, 2 ORIGINALES
DECLARACION JURADA (CONFORMIDAD DE
8 F2 TRANSFERENCIA, 2 ORIGINALES.
9 F3 JUSTIFICACION DE GASTO, 3 ORIGINALES
10 F4 PLANILLAS DE INCENTIVO MONETARIO, 2 ORIGINALES
REGISTRO MENSUAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
11 DEL
F5 COMITÉ DE GESTION ( 2 ORIGINALES )
12 F7 DECLARACION JURADA, 02 ORIGINALES
13 COMPROBANTES DE PAGO ORIGINALES
14 ESTADO DE CUENTA
15 COPIA DEL LIBRO BANCOS
16 CONCILIACION BANCARIA
 FORMATO Nº 02 Requerimiento Nº 03-2020

DECLARACION JURADA
(CONFORMIDAD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS OTORGADOS A COMITES DE GESTION
DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS)

Los abajo firmantes, representantes del Comité de Gestión " Allin Llanqa'ari Corani" del distrito de
Corani, comunidad de Corani , declaramos bajo juramento haber recibido el original del cheque Nº
XXXXX y/o abono en nuestra cuenta de ahorros en moneda nacional Nº 04-715-192824, banco de
la nacion, comprobante de pago Nº 2506 de fecha 04/03/2020 correspondiente a la cuenta corriente
en moneda nacional Nº 00-068-311128, que el Programa Nacional Cuna Mas mas tiene en el banco de
la nación, ascendente a la suma de S/. 5,600.00 ( cinco mil seiscientos con 00/100 soles), en virtud
del convenio firmado con el Programa Nacional Cuna Mas, por las asignaciones solicitadas según
registro en la solicitud de requerimiento Nº 03, haciéndonos desde este momento responsables por
su cobro, por su rendición de cuentas, su no adulteración, pérdida, sustracción, extravíos u otros.

Dada la conformidad de lo antes expuesto, firmamos el presente documento, siendo las 12:11 AM.
horas del día 06 de mayo de 2020.
.

Presidenta(e) del Comité de Gestión Tesorera(o) del Comité de Gestión

Firma Firma
Nombre: SOLIS QUISPE LOURDES Nombre: TURPO CONDORI GLADYS NORMA
DNI N° 73528445 DNI N° 47118668
 FORMATO Nº 03 Requerimiento Nº 03-2020

JUSTIFICACION DE GASTOS DE COMITES DE GESTION DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS

(TRANSFERENCIA DE RECURSOS OTORGADOS A LOS COMITES DE GESTION)

Nombre del Comité de Gestión ALLIN LLANQ'ARI CORANI Tipo de Comité

Unidad Territorial PUNO Provincia CARABAYA

Centro (s) ACONSAYA, AYMAÑA, CORANI

Distrito CORANI
Poblado(s)/

Comprobante de Pago Nº 2506

Registro SIAF Nº 2101

Periodo Correspondiente entre: 3/1/2020 Hasta el 3/31/2020

Nº de Familias usuarias 100 N° de Facilitadores/as 10

N° de niños/as N°de madres gestantes

IMPORTE IMPORTE Nº DE OPERACIÓN

CONCEPTO CANTIDADES SALDO
RECIBIDO UTILIZADO BANCARIA
10
Incentivo Monetario a
S/. 460.00 S/. 4,600.00 S/. 4,600.00 S/. 0.00
facilitadoras/es
( Nº de Facilitadoras/es) ###
1
Incentivo Monetario al Apoyo
(Nº de Apoyo S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 0.00
Administrativo
Administrativo)
Gastos de funcionamiento de 100
S/. 700.00 S/. 700.00 S/. 48.00 S/. 652.00
C.G. (N° familias)
TOTAL S/. 5,600.00 S/. 4,948.00 S/. 652.00
Saldo no utilizado en el mes. Papeleta de Depósito N° S/. 652.00
Se declara bajo juramento, que los importes consignados en el presente formato, corresponden a gastos efectuados y debidamente sustentados
con documentos originales.
Los datos que se consignan deben ser coincidentes a los totales de la ficha de control.

Presidenta/e del CG SOLIS QUISPE LOURDES 73528445 Firma _______________________

Apellidos y Nombres

Tesorera/e del CG TURPO CONDORI GLADYS NORMA 47118668 Firma _______________________

Apellidos y Nombres

______________________ ____________________ _______________________

VºBº VºBº VºBº
Coordinador/a del Servicio. Asistente Administrativo Jefe de la Unidad Territorial
 03-2020
Formato Nº 04
PLANILLA DE INCENTIVO MONETARIO A FACILITADORES/AS DE COMITES DE GESTION DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS
(JUSTIFICACION DE TRANSFERENCIA DE DESEMBOLSOS OTORGADOS A LOS COMITES DE GESTION)
CENTRO
NOMBRE DEL COMITÉ DE UNIDAD ACONSAYA, AYMAÑA, CORANI
ALLIN LLANQ'ARI CORANI PUNO PROVINCIA CARABAYA DISTRITO CORANI POBLADO/
GESTIÓN: TERRITORIAL
COMUNIDAD

PERIODO CORRESPONDIENTE
MES: MARZO 3/1/2020 HASTA EL 3/31/2020
ENTRE EL:

Los abajo firmantes declaramos haber recibido un estipendio correspondiente al presente mes.

Nº APELLIDOS Y NOMBRES COMUNIDAD ACTIVIDAD MONTO DNI FIRMA HUELLA

Apoyo Administrativo al
1 AVALOS PEREZ Joel Paul Carabaya S/. 300.00 46899590
C.G

2 CARMONA CCAMI Audi Aymaña Visita al Hogar S/. 460.00 70296653

3 CASTRILLO YAVAR Felicitas Corani Visita al Hogar S/. 460.00 42133319

4 CHAMBI SALCEDO Angelica nery Corani Visita al Hogar S/. 460.00 46328596

5 CONDORI VALERIANO Maritza Aymaña Visita al Hogar S/. 460.00 74430801

6 HUISA ANCORI Mari Luz Corani Visita al Hogar S/. 460.00 70297047

7 LUQUE APAZA Eufemia Aymaña Visita al Hogar S/. 460.00 70297385

8 MAMANI KANA Nely Aconsaya Visita al Hogar S/. 460.00 73473683

9 PERALTA RODRIGUEZ Roxana Aymaña Visita al Hogar S/. 460.00 73534669

10 PILLCO LUQUE Mirian Chimboya Visita al Hogar S/. 460.00 73535206

11 ZEA RUIZCARO Gilma Francisca Corani Visita al Hogar S/. 460.00 42500817

Fecha: 5/8/2020 TOTAL FACILITADORE Y APOYO ADMINISTRATIVO S/. 4,900.00

Presidenta/e SOLIS QUISPE LOURDES DNI 73528445 Firma ___________________________

Nombres y Apellidos VºBº VºBº VºBº
Asistente Administrativo Coordinador/a del Servicio Jefe de la Unidad Territorial

Tesorera/e TURPO CONDORI GLADYS NORMA DNI 47118668 Firma __________________________

Nombres y Apellidos
 Formato Nº 05

REGISTRO MENSUAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE GESTION DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS
(JUSTIFICACION DE TRANSFERENCIA DE DESEMBOLSOS OTORGADOS A LOS COMITES DE GESTION)

Centro
ACONSAYA, AYMAÑA,
Unidad Poblado/
PUNO Provincia CARABAYA Distrito CORANI CORANI
Territorial Comunida
d
Mes MARZO
Nº de Centros Cuna Mas 0 Nº de Facilitadores/as 10

Nº de Familias usuarias 100

COTO COSTO
CANTIDAD
I GASTOS DE FUNCIONAMIENTO UNITARIO TOTAL OBSERVACIONES IMPORTANTES
ADQUIRIDA
EN S/. EN S/.
MOVILIDAD LOCAL DEL C.G " ALLIN LLANQ'ARI
A.
CORANI"
1 Gastos de transporte del presidente del C.G. 0 90.00 0.00 D/J.

2 Gastos de transporte del tesorero del C.G. 0 90.00 0.00 D/J.

B. OTROS GASTOS.

1 Recargas telefonicas para presdienta y tesorera 2 10.00 20.00 B/V.001-

Copias. 0 0.00 0.00 B/V. 001-

3
Com. Mant. Cta. 1 5.00 5.00 D/J. (Voucher.13479888-5-G )
6
Pago por Estado de Cta. 1 3.00 3.00 D/J.
7
Refrigerios de la presidenta y tesorera 2 0.00 0.00 D/J.
8
Alojamiento de la presidenta y tesorera 2 0.00 0.00 D/J.
9
Mantenimiento del local. 20.00 D/J.
10
TOTAL 48.00

Presidenta/e SOLIS QUISPE LOURDES DNI 73528445 Firma _______________

Nombres y Apellidos

Tesorera/e TURPO CONDORI GLADYS NORMA DNI 47118668 Firma _______________

Nombres y Apellidos

______________________ ______________________ _______________________

VºBº VºBº VºBº
Coordinador/a del Asistente Administrativo Jefe de la Unidad
Servicio. Territorial
 FORMATO N° 07
DECLARACIÓN JURADA

Los miembros del Comité de Gestión " ALLIN LLANQ'ARI CORANI", de la unidad Territorial de PUNO del Servicio de Acompañamiento a Familias del
Programa Nacional Cuna Más, en concordancia con lo dispuesto mediante Ley 28693 Ley General del Sistema Nacional de Tesorería en su Artículo 51
(51.2) y la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, (artículo 71), declaramos bajo juramento haber efectuado los siguientes gastos de funcionamiento
del Comité de Gestión que detallamos a continuación, de los cuales no ha sido posible obtener comprobantes de pago autorizados por la SUNAT.

MOVILIDAD
PASAJES Y
Nº LOCAL Y AL OTROS
FECHA DETALLES ALIMENTACION ALOJAMIENTO GATO DE
ORD. TERMINAL GATOS
TRANPORTE
TERRESTRE

Por los gastos de traslado del presidenta del C.G.

para el retiro de fondos correspondiente al mes
1 06/05/2020 de marzo. S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
ITINERARIO:. Provincia-Carabaya
(Ida y Vuelta).

Por los gastos de traslado del tesorera del C.G.

para el retiro de fondos correspondiente al mes
2 06/05/2020 de marzo. S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
ITINERARIO: Provincia-Carabaya
(Ida y Vuelta).

3 06/05/2020 Com. Mant. Cta. S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 5.00

4 06/05/2020 Pago por Estados de Cta. S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 3.00

Por los gastos de traslado del presidenta del

C.G. previstos para efectuar el pago a
facilitadores y apoyo administrativo correpondiente
5 08/05/2020 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
al mes de marzo.
ITINERARIO: CC.PP.- Aymaña - Distrito de
Corani- (Ida y Vuelta).

Por los gastos de traslado del tesorera del C.G.

previstos para efectuar el pago a facilitadores y
apoyo administrativo correpondiente al mes de
6 08/05/2020 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00
marzo. ITINERARIO:
CC.PP.- Aymaña - Distrito de Corani- (Ida y
Vuelta).

7 08/05/2020 Mantenimiento del local del C.G. S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 20.00

SUB TOTALES DECLARACIÓN JURADA VAN… 0.00 0.00 0.00 0.00 28.00

TOTAL DECLARACIÓN JURADA S/. 28.00

Son (Letras): Veinti ocho con 00/100 soles

En fe de lo cual firmamos la presente.

Corani , 08 de mayo de 2020.

Presidenta/e del CG SOLIS QUISPE LOURDES DNI: 73528445 Firma _______________

Apellidos y Nombres

Tesorera/e del CG TURPO CONDORI GLADYS NORMA DNI: 47118668 Firma _______________
Apellidos y Nombres

VºBº VºBº VºBº

Coordinador/a del Servicio. Asistente Administrativo Jefe de la Unidad Territorial
 CONCILIACION BANCARIA N° 010- 2019

C.G ALLIN LLANQ'ARI CORANI

Mes: MARZO

Banco donde se posee la cuenta: BANCO DE LA NACION

Tipo de cuenta: AHORROS

Número de la cuenta: 04-715-192824

Fecha de Corte en la que se 31/03/2020

efectúa la conciliación:

Saldo según libro bancos:

S/. 11,983.35

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo en
extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar:

Fecha en que apareció

Concepto Valor
en el estado de cuenta:
ABONO DE INTERES 31/03/2020 1.10
S/. 1.10

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el saldo
en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad:

Fecha en que apareció

Concepto Valor
en el estado de cuenta:
ITF 05/03/2020 0.25
ITF 09/03/2020 0.25
COMISION RETIRO EN VENTANILLA.
COM. CONSULTA ULTIMOS MOV.
COM. MANT. CTA. MES ACTUAL. 31/03/2020 5.00 S/.5.50

Total Saldo según Estado de Cuenta: S/. 11,978.95

Presidente/a Tesorera/o
SOLIS QUISPE LOURDES TURPO CONDORI GLADYS NORMA
73528445 47118668
 Cod. SISAF: 045 S.A.F - C.G ALLIN LLANQ’ARI CORANI
 
JUSTIFICACION DEL MES DE - MARZO 2019(1GRUPO)

C/P: 2506 SIAF: 2101

RDE: 065-2020 FECHA DE GIRO: 3/4/2020

 Cod. SISAF: 045 S.A.F - C.G ALLIN LLANQ’ARI CORANI
 
VOUCHER DEPOSTIO EN EFECTIVO POR
COM. MANT. CTA. MES - MARZO 2019(1GRUPO)

C/P: 2506 SIAF: 2101

RDE: 065-2020 FECHA DE GIRO: 3/4/2020

 Cod. SISAF: 045 S.A.F - C.G ALLIN LLANQ’ARI CORANI
 
VOUCHER DE PAGO EN EFECTIVO POR ESTADO DE
CUENTA DE AHORROS DE MARZO 2019(1GRUPO)

C/P: 2506 SIAF: 2101

RDE: 065-2020 FECHA DE GIRO: 3/4/2020

CARTILLA DE REVISION DE SUBVENCION - SAF

N° HOJA DE
TRAMITE
RDE
056-2019
SIAF
10674
C/P
52
COMITÉ DE GESTION: ALLIN LLANQ'ARI CORANI REVISOR

FECHA DE REVISION
UT / OCT : PUNO
RDE N° 049-2018- MIDIS/PNCM - DIRECTIVA N° 003-2018-MIDIS/PNCM
ORIENTACIONES "xxxxxxxx"

N° LISTADO DE DOCUMENTOS CHECKLIST OBSERVACIONES

1 CARTILLA

CARTA DE PRESENTACION (INDICAR EL N° DE

2 FOLIOS)

3 CARTA DE AUTORIZACION

4 VOUCHER DE RETIRO, original y 02 copias

VOUCHER DE DEPÓSITO A LA CUENTA DEL

5 PNCM (SI CORRESPONDE)

JUSTIFICACION DE GASTO Y/O MANIFIESTO DE

6
GASTOS, 03 ORIGINALES

COMPROBANTES DE PAGO ORIGINALES (B/V,

PLANILLAS DE MOVILIDAD, RECIBO
7 ELECTRONICO POR HONORARIOS, TIKET ,
(PRESENTARLO EN ORDEN CRONOLOGICO/POR
FECHAS).

COPIA DEL LIBRO BANCOS: INGRESO

(IDENTIFICAR LA
8 TRANSFERENCIA ) Y EGRESO (identificar el retiro
de la transferencia)

INFORME DEL AT RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD, ADJUNTADO
9 LOS ANEXOS (ENTREGA DE MATERIALES,
ASISTENCIA, FOTOS Y OTROS ANEXOS QUE
REQUIERE LA ACTIVIDAD)

10 OTROS
 Pág. 29 de 39

FORMATO 01
REGISTRO DE GASTOS DE TRANSFERENCIA EXTRAORDINARIA A COMITES DE GESTION
R.D.E. Nº 056-2019-MIDIS/PNCM
SERVICIO: SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS RDE 056-2019
UNIDAD TERRITORIAL: PUNO C/P. 52
OFICINA DE COORDINACION TERRITORIAL: SIAF: 10674
COMITÉ DE GESTION: ALLIN LLANQ'ARI CORANI FECHA DE ABONO: 1/3/2020
MONTO: S/. 95.00
Documento Detalle
Cantidad Costo Observaciones
N° (*) Costo total
Fecha Clase (**) N° Razón Social o nombre del proveedor Concepto adquirida unitario importantes

FORMACION INICIAL A FACILITADORES DEL SAF S/. 0.00

1
SALDOS 95.00
1 2/26/2020 VOUCHER 11750122-5-N BANCO DE LA NACION DEVOLUCION 1 95.00 95.00
Total transferido S/. 95.00
(*) Anotar en orden cronológico la totalidad de comprobantes que acrediten los gastos efectuados en caso exista mas de un proveedor
(**) Clase de comprobante de pago recibido: boleta de venta, etc
Nota.- Adjuntar copias de Voucher de movimiento bancario, ORIGINAL de la Boleta de Venta, etc con los V°B° correspondientes
Lugar y Fecha: Corani, 28 de febrero de 2020

Presidente (a) Tesorero (a)

QUISPE TACAR MATEO: CARMONA MAMANI NICANOR:
DNI : 01689485 DNI :46117569

V°B° Asistente Administrativo V°B° Coordinador del Servicio de Cuidado Diurno V°B° Especialista de la UT

Jefe de la Unidad Territorial

 Cod. SISAF: 045 S.A.F - C.G ALLIN LLANQ’ARI CORANI
 
VOUCHER DE RETIRO DE FONDO EXTRAORDINARIO:

FORMACION INICIAL A FACILITADORES DEL SAF

C/P: 52 SIAF: 10674

FECHA DE
RDE: 056-2019 1/3/2020
ABONO:
 ANEXO Nº 01
FORMATO PARA REALIZAR DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS SALDOS NO
UTILIZADOS POR LOS COMITES DE GESTION (Formato para uso del Comité de
Gestion).

S.A.F - C.G ALLIN LLANQ’ARI CORANI

DEPOSITO EN EFECTIVO

CTA. CTE. 00-068-352675

PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS

APELLIDOS Y NOMBRES DEL DEPOSITANTE: TURPO CONDORI GLADYS NO

DNI DEL DEPOSITANTE: 47118668

RDE : 056-2019 SIAF : 10674 C/P : 52

MONTO: S/. 95.00 (Noventa y cinco con 00/100).

CARTILLA DE REVISION DE SUBVENCION - SAF

N° HOJA DE
TRAMITE

RDE 016-2020

SIAF 627

C/P 727

COMITÉ DE GESTION: ALLIN LLANQ'ARI CORANI REVISOR

FECHA DE REVISION
UT / OCT : PUNO
RDE N° 049-2018- MIDIS/PNCM - DIRECTIVA N° 003-2018-MIDIS/PNCM
ORIENTACIONES "xxxxxxxx"

N° LISTADO DE DOCUMENTOS CHECKLIST OBSERVACIONES

1 CARTILLA

CARTA DE PRESENTACION (INDICAR EL N° DE

2 FOLIOS)

3 CARTA DE AUTORIZACION

4 VOUCHER DE RETIRO, original y 02 copias

VOUCHER DE DEPÓSITO A LA CUENTA DEL

5 PNCM (SI CORRESPONDE)

JUSTIFICACION DE GASTO Y/O MANIFIESTO DE

6
GASTOS, 03 ORIGINALES

COMPROBANTES DE PAGO ORIGINALES (B/V,

PLANILLAS DE MOVILIDAD, RECIBO
7 ELECTRONICO POR HONORARIOS, TIKET ,
(PRESENTARLO EN ORDEN CRONOLOGICO/POR
FECHAS).

COPIA DEL LIBRO BANCOS: INGRESO

(IDENTIFICAR LA
8 TRANSFERENCIA ) Y EGRESO (identificar el retiro
de la transferencia)

INFORME DEL AT RESPONSABLE DE LA

ACTIVIDAD, ADJUNTADO
9 LOS ANEXOS (ENTREGA DE MATERIALES,
ASISTENCIA, FOTOS Y OTROS ANEXOS QUE
REQUIERE LA ACTIVIDAD)

10 OTROS
 Pág. 35 de 39

FORMATO 01
REGISTRO DE GASTOS DE TRANSFERENCIA EXTRAORDINARIA A COMITES DE GESTION
R.D.E. Nº 016-2020-MIDIS/PNCM
SERVICIO: SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS RDE. 016-2020
UNIDAD TERRITORIAL: PUNO C/P. 727
OFICINA DE COORDINACION TERRITORIAL: SIAF: 627
COMITÉ DE GESTION: ALLIN LLANQ'ARI CORANI FECHA DE ABONO: 1/23/2020
MONTO: S/. 300.00
Documento Detalle
Cantidad Costo Observaciones
N° (*) Costo total
Fecha Clase (**) N° Razón Social o nombre del proveedor Concepto adquirida unitario importantes

CAPACITACION CON JUNTAS DIRECTIVAS,CONSEJO DE VIJILANCIA Y APOYO ADMINISTRATIVO DEL SAF S/. 150.00
1 2/17/2020 B/V 001-002555 JESSICA PAOLA VELASQUEZ LUQUE MATERIALES VARIOS 5.00
2 2/22/2020 B/V 001-002844 CIRIA CONDORI BELLIDO REFRIGERIOS VARIOS 45.00
3 2/19/2020 PLLA. S/N. COMITÉ DE GESTION MOVILIDAD PARA DEPLAZAMIENTO VARIOS 100.00
SALDOS 150.00
1 2/7/2020 VOUCHER 10066372-5-Q BANCO DE LA NACION DEVOLUCION 1 150.00 150.00
Total transferido S/. 300.00
(*) Anotar en orden cronológico la totalidad de comprobantes que acrediten los gastos efectuados en caso exista mas de un proveedor.
(**) Clase de comprobante de pago recibido: boleta de venta, etc.
Nota.- Adjuntar copias de Voucher de movimiento bancario, original de la Boleta de Venta, etc con los V°B° correspondientes.
Lugar y Fecha: Corani, 09 de marzo del 2020.

Presidente (a) Tesorero (a)

SOLIS QUISPE LOURDES TURPO CONDORI GLADYS NORMA
73528445 47118668

V°B° Asistente Administrativo V°B° Coordinador del Servicio de Cuidado Diurno V°B° Especialista de la UT

Jefe de la Unidad Territorial

 Cod. SISAF: 045 S.A.F - C.G ALLIN LLANQ’ARI CORANI
 
VOUCHER DE RETIRO DE FONDOS EXTRAORDINARIOS
CAPACITACION CON JUNTAS DIRECTIVAS,CONSEJO DE
VIJILANCIA Y APOYO ADMINISTRATIVO DEL SAF

C/P: 727 SIAF: 627

FECHA DE
RDE: 016-2020 1/23/2020
ABONO:
 ANEXO Nº 01
FORMATO PARA REALIZAR DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS SALDOS NO
UTILIZADOS POR LOS COMITES DE GESTION (Formato para uso del Comité de
Gestion).

S.A.F - C.G ALLIN LLANQ’ARI CORANI

DEPOSITO EN EFECTIVO

CTA. CTE. 00-068-352675

PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS

APELLIDOS Y NOMBRES DEL DEPOSITANTE: TURPO CONDORI GLADYS NO

DNI DEL DEPOSITANTE: 47118668

RDE : 016-2020 SIAF : 627 C/P : 727

MONTO: S/. 150.00 (Cuarenta con 00/100).

 Pág. 39 de 39

FORMATO 01
REGISTRO DE GASTOS DE TRANSFERENCIA EXTRAORDINARIA A COMITES DE GESTION
R.D.E. Nº 278-2019-MIDIS/PNCM
SERVICIO: SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS C/P. 3013
Unidad Territorial: PUNO SIAF. 2118
Oficina de Coordinacion Territorial: MONTO: S/. 1,645.00
Comité de Gestión: ALLIN LLANQ'ARI CORANI
Documento Detalle
Cantidad Costo Observaciones
N° (*) Razón Social o nombre del Costo total
Fecha Clase (**) N° Concepto adquirida unitario importantes
proveedor
CAPACITACION INICIAL A FACILITADORES S/. 950.00
1 5/26/2019 B/V 001-008862 CARLOS EDUARDO VILCA TURPO MATERIALES VARIOS 15.00
2 5/26/2019 B/V 001-008862 CARLOS EDUARDO VILCA TURPO SERVICIO DE FOTOCOPIA 350 0.10 35.00
3 5/30/2019 Plla. Mov. S/N COMITÉ DE GESTION MOVILIDAD PARA DEPLAZAMIENTO 10 60.00 600.00
4 5/31/2019 RHE E001-48 DARIO CRISANTO MAMANI RAMOS SERVICIO ALIMENTACION 10 30.00 300.00
SALDOS S/. 695.00
1 6/7/2019 VOUCHER 12460810-5-M BANCO D ELA NACION DEVOLUCION 1 695.00 695.00
Total transferido S/. 1,645.00
(*) Anotar en orden cronológico la totalidad de comprobantes que acrediten los gastos efectuados en caso exista mas de un proveedor
(**) Clase de comprobante de pago recibido: boleta de venta, etc #REF!
Nota.- Adjuntar copias de Voucher de movimiento bancario, ORIGINAL de la Boleta de Venta, etc con los V°B° correspondientes
Lugar y Fecha: Corani, 31 de Mayo de 2019

Presidente (a) Tesorero (a)

QUISPE TACAR MATEO: CARMONA MAMANI NICANOR
DNI : 01689485 DNI :46117569

V°B° Asistente Administrativo V°B° Coordinador del Servicio de Cuidado Diurno V°B° Especialista de la UT

Jefe de la Unidad Territorial