D

COMITÉ DE GESTION UT PROVINCIA

LAS MARGARITAS PUNO CARABAYA

DATOS ESPECIFICOS PARA ELABORAR LOS

FORMATOS DE JUSTIFICACION:
REQ. N° : 03-2020
MES : MARZO
PERIODO : 3/1/2020 3/31/2020
FECHA DE GIRO : 3/4/2020
RDE. : 065-2020
C/P : 2506
SIAF : 2101
N° DE FAMILIAS USUARIAS 112
N° DE FACILITADORES 11
N° DE APOYO ADMINISTRATIVO 1
GASTO DE FUNCIONAMIENTO S/. 852.00

DATOS ESPECIFICOS PARA ELABORAR EL FOMATO 01 - REQUERIMIENTO

NRO. DE REQUERIMIENTO
AÑ O
NRO. DE CONVENIO DEL C.G
COD. C.G.
MES
PERIODO
N° DE FAMILIAS USUARIAS
N° DE FACILITADORES
N° DE APOYO ADMINISTRATIVO
S/ GASTO DE FUNCIONAMIENTO
: 03
: 2020
ADENDA N° 02 AL CONV Nº 351-2015- MIDIS/PNCM/UTAF/
: UTJULIACA
213
: MARZO
: 3/1/2020
: 110
: 11
: 1
: S/. 852.00

DATOS ESPECIFICOS PARA ELABORAR EL FOMATO 01 - REQUERIMIENTO

NRO. DE REQUERIMIENTO
AÑ O
NRO. DE CONVENIO DEL C.G
: 04
: 2020
ADENDA N° 02 AL CONV Nº 351-2015- MIDIS/PNCM/UTAF/
UTJULIACA
:
COD. C.G. 213

MES : ABRIL
PERIODO : 4/1/2020
N° DE FAMILIAS USUARIAS : 110
N° DE FACILITADORES : 11
N° DE APOYO ADMINISTRATIVO : 1
S/ GASTO DE FUNCIONAMIENTO : S/. 852.00
 DATOS GENERALES:
DISTRITO CENTRO POBLADO

COYORANA, PHUSCA, QUETAPALO,

USICAYOS
SALLACCONI, VALLEPAMPA

LOS DATOS QUE ESTAN EN COLOR ROJO, VARIAN MES A MES.

FOMATO 01 - REQUERIMIENTO
03
2020
ONV Nº 351-2015- MIDIS/PNCM/UTAF/

213
MARZO
3/31/2020
110
11
1
S/. 852.00

FOMATO 01 - REQUERIMIENTO
04
2020
ONV Nº 351-2015- MIDIS/PNCM/UTAF/
 213

ABRIL
4/30/2020
110
11
1
S/. 852.00
 PRESIDENTE DNI TESORERO DNI

JESUS RODOLFO
PEDRO MAYTA SUCARI 43719483 MAMANI 1698536
CONDORI
 FORMATO Nº 01
REQUERIMIENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DEL COMITÉ DE GESTIÓN SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A
FAMILIAS

ADENDA N° 02 AL CONV Nº 351-2015-

Convenio
MIDIS/PNCM/UTAF/ UTJULIACA

Nombre del Comité COD. C.G.

LAS MARGARITAS 213

Unidad Territorial
PUNO
Período correspondiente
entre
3/1/2020 Hasta 3/31/2020
Hasta

N° de Familia
Nº de Facilitadores/as 11
Meta
N° de Familias
112 Nº de Apoyos Administrativos 1
Usuarias

Por la siguiente asignación

CONCEPTO CALCULO DINERO SOLICITADO TOTAL S/

Incentivo Monetario a 11 x S/. 460.00 S/. 5,060.00

Facilitadores/as (Nº de Facilitadores) Incentivo

Incentivo Monetario a 1 x S/. 300.00 S/. 300.00

Apoyo Administrativo
(N° de Apoyos Administrativo) Incentivo

Gastos de
funcionamiento
S/852.00 S/. 852.00
del CG

Total Requerido S/ S/. 6,212.00

PRESIDENTE: D.N.I
PEDRO MAYTA SUCARI 43719483
Firma

TESORERO: D.N.I
JESUS RODOLFO MAMANI CONDORI 1698536
Firma

V°B
V°B V°B
Coordinador/a del
Asistente Administrativo Jefe de la Unidad Territorial
Servicio
 FORMATO Nº 01
REQUERIMIENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DEL COMITÉ DE GESTIÓN SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A
FAMILIAS

ADENDA N° 02 AL CONV Nº 351-2015-

Convenio
MIDIS/PNCM/UTAF/ UTJULIACA

Nombre del Comité COD. C.G.

LAS MARGARITAS 213

Unidad Territorial
PUNO
Período correspondiente
entre 4/1/2020 Hasta 4/30/2020

N° de Familia
Nº de Facilitadores/as 11
Meta
N° de Familias
112 Nº de Apoyos Administrativos 1
Usuarias

Por la siguiente asignación

CONCEPTO CALCULO DINERO SOLICITADO TOTAL S/

Incentivo Monetario a 11 x S/. 460.00 S/. 5,060.00

Facilitadores/as (Nº de Facilitadores) Incentivo

Incentivo Monetario a 1 x S/. 300.00 S/. 300.00

Apoyo Administrativo
(N° de Apoyos Administrativo) Incentivo

Gastos de
funcionamiento
S/852.00 S/. 852.00
del CG

Total Requerido S/ S/. 6,212.00

PRESIDENTE: D.N.I
PEDRO MAYTA SUCARI 43719483
Firma

TESORERO: D.N.I
JESUS RODOLFO MAMANI CONDORI 1698536
Firma
 V°B
V°B V°B
Coordinador/a del
Asistente Administrativo Jefe de la Unidad Territorial
Servicio
 FORMATO Nº 01
REQUERIMIENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DEL COMITÉ DE GESTIÓN SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A
FAMILIAS

ADENDA N° 02 AL CONV Nº 351-2015-

Fecha Convenio
MIDIS/PNCM/UTAF/ UTJULIACA

Nombre del Comité COD. C.G.

LAS MARGARITAS 213

Unidad Territorial
PUNO

Período correspondiente entre 3/1/2020 Hasta 3/31/2020

N° de Familia
Nº de Facilitadores/as 11
Meta
N° de Familias
112 Nº de Apoyos Administrativos 1
Usuarias
N° de niños/as
N° de madres
gestantes

Por la siguiente asignación

CONCEPTO CALCULO DINERO SOLICITADO TOTAL S/

Incentivo Monetario a 11 x S/. 460.00 S/. 5,060.00

Facilitadores/as (Nº de Facilitadores) Incentivo

Incentivo Monetario a Apoyo 1 x S/. 300.00 S/. 300.00

Administrativo
(N° de Apoyos Administrativo) Incentivo

Gastos de funcionamiento
del CG S/. 852.00 S/. 852.00

Total Requerido S/ S/. 6,212.00

Saldo S/ S/. 0.00
Total a transferir S/ S/. 6,212.00

PRESIDENTE: PEDRO MAYTA SUCARI DNI: 43719483

Firma

TESORERO: DNI: 1698536

JESUS RODOLFO MAMANI CONDORI
Firma
 V°B
V°B V°B
Coordinador/a del
Asistente Administrativo Jefe de la Unidad Territorial
Servicio
 FORMATO Nº 01
REQUERIMIENTO DE RECURSOS FINANCIEROS DEL COMITÉ DE GESTIÓN SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A
FAMILIAS

ADENDA N° 02 AL CONV Nº 351-2015-

Fecha Convenio
MIDIS/PNCM/UTAF/ UTJULIACA

Nombre del Comité COD. C.G.

LAS MARGARITAS 213

Unidad Territorial
PUNO

Período correspondiente entre 4/1/2020 Hasta 4/30/2020

N° de Familia
Nº de Facilitadores/as 11
Meta
N° de Familias
112 Nº de Apoyos Administrativos 1
Usuarias
N° de niños/as
N° de madres
gestantes

Por la siguiente asignación

CONCEPTO CALCULO DINERO SOLICITADO TOTAL S/

Incentivo Monetario a 11 x S/. 460.00 S/. 5,060.00

Facilitadores/as (Nº de Facilitadores) Incentivo

Incentivo Monetario a Apoyo 1 x S/. 300.00 S/. 300.00

Administrativo
(N° de Apoyos Administrativo) Incentivo

Gastos de funcionamiento
del CG S/. 852.00 S/. 852.00

Total Requerido S/ S/. 6,212.00

Saldo S/ S/. 0.00
Total a transferir S/ S/. 6,212.00

PRESIDENTE: PEDRO MAYTA SUCARI DNI. 43719483

Firma

TESORERO: DNI. 1698536

JESUS RODOLFO MAMANI CONDORI
Firma
 V°B
V°B V°B
Coordinador/a del
Asistente Administrativo Jefe de la Unidad Territorial
Servicio
 FORMATO Nº 01
REQUERIMIENTO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA COMITES DE GESTIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS
(USO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ASIGNADOS A LOS COMITES DE GESTIÓN)

Requerimiento Nº 03 2020

Convenio del CG ADENDA N° 02 AL CONV Nº 351-2015- MIDIS/PNCM/UTAF/ UTJULIACA

Nombre del Comité de Gestión

LAS MARGARITAS

Unidad Territorial PUNO Provincia CARABAYA

Centro(s) COYORANA, PHUSCA, QUETAPALO,

Distrito USICAYOS Poblado(s) SALLACCONI, VALLEPAMPA

Periodo correspondiente entre 3/1/2020 Hasta el 3/31/2020

N° de Familia Meta Nº de Facilitadores/as 11

N° de Familias
Usuarias 110 Nº de Apoyos Administrativos 1
N° de niños/as
N° de madres
gestantes

N° de Familias
(ampliación de Meta)

Por la siguiente asignación

CONCEPTO CALCULO DINERO SOLICITADO TOTAL S/.

Incentivo Monetario a Facilitadores/as 11 x S/. 460.00 S/. 5,060.00

(Nº de Facilitadores)

Incentivo Monetario a Apoyo Administrativo 1 x S/. 300.00 S/. 300.00

(Nº de Apoyos Administrativos)

Gastos de funcionamiento del CG 1 → S/. 852.00 S/. 852.00

(Comité de Gestión)

Total Requerido S/. 6,212.00

Personas designadas por el Comité de Gestión

Presidenta/e PEDRO MAYTA SUCARI DNI 43719483 Firma

Apellidos y Nombres

Tesorera/o JESUS RODOLFO MAMANI CONDORI DNI 1698536 Firma

Apellidos y Nombres

______________________ ___________________________ _______________________

VºBº VºBº VºBº
Coordinador/a del Servicio Asistente Administrativo Jefe de la Unidad Territorial
 FORMATO Nº 01
REQUERIMIENTO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA COMITES DE GESTIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS
(USO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ASIGNADOS A LOS COMITES DE GESTIÓN)

Requerimiento Nº 04 2020

Convenio del CG ADENDA N° 02 AL CONV Nº 351-2015- MIDIS/PNCM/UTAF/ UTJULIACA

Nombre del Comité de Gestión

LAS MARGARITAS

Unidad Territorial PUNO Provincia CARABAYA

Centro(s) COYORANA, PHUSCA, QUETAPALO,
Distrito USICAYOS Poblado(s) SALLACCONI, VALLEPAMPA

Periodo correspondiente entre 4/1/2020 Hasta el 4/30/2020

N° de Familia Meta Nº de Facilitadores/as 11

N° de Familias
Usuarias 110 Nº de Apoyos Administrativos 1
N° de niños/as

N° de madres
gestantes

N° de Familias
(ampliación de Meta)

Por la siguiente asignación

CONCEPTO CALCULO DINERO SOLICITADO TOTAL S/.

Incentivo Monetario a Facilitadores/as 11 x S/. 460.00 S/. 5,060.00

(Nº de Facilitadores)

Incentivo Monetario a Apoyo Administrativo 1 x S/. 300.00 S/. 300.00

(Nº de Apoyos Administrativos)

1 → S/. 852.00 S/. 852.00

Gastos de funcionamiento del CG
(Comité de Gestión)

Total Requerido S/. 6,212.00

Personas designadas por el Comité de Gestión

Presidenta/e PEDRO MAYTA SUCARI DNI 43719483 Firma

Apellidos y Nombres

Tesorera/o JESUS RODOLFO MAMANI CONDORI DNI 1698536 Firma

Apellidos y Nombres

______________________ ___________________________ _______________________

VºBº VºBº VºBº
Coordinador/a del Servicio Asistente Administrativo Jefe de la Unidad Territorial
 Formato Nº 06

PLANILLA DE MOVILIDAD POR TRASLADO DE ACTORES LIDERES COMUNALES A EVENTOS Y/O ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS
(JUSTIFICACION DE TRANSFERENCIA DE DESEMBOLSOS OTORGADOS A LOS COMITES DE GESTION)

CENTRO POBLADO/ COYORANA, PHUSCA, QUETAPALO,

NOMBRE DEL COMITÉ DE GESTIÓN: LAS MARGARITAS PUNO PROVINCIA CARABAYA DISTRITO USICAYOS COMUNIDAD SALLACCONI, VALLEPAMPA
UNIDAD TERRITORIAL

TIPO DE EVENTO:

MES: MARZO PERIODO CORRESPONDIENTE ENTRE EL 3/1/2020 HASTA EL 3/31/2020

Los abajo firmantes declaramos haber asistido a los talleres correspondientes al presente mes.

Nº APELLIDOS Y NOMBRES COMUNIDAD EVENTO O ACTIVIDAD MONTO DNI FIRMA

Fecha: TOTAL S/

Presidenta/e PEDRO MAYTA SUCARI DNI 43719483 Firma ___________________________

Nombres y Apellidos VºBº VºBº
Asistente Administrativo Coordinador/a del Servicio

Tesorera/e JESUS RODOLFO MAMANI CONDORI DNI 1698536 Firma __________________________

Nombres y Apellidos VºBº
Jefe de la Unidad Territorial
 CARTILLA DE REVISION DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Y COLABORACION - SAF
N° HOJA DE
TRAMITE
RDE 065-2020

SIAF 2101
C/P 2506

COMITÉ DE LAS MARGARITAS REVISOR BEATRIZ CHOQUE RUELAS

GESTION :
FECHA DE
UT / OCT PUNO
: REVISION
RDE N°
065-2020MIDIS/PNCM - DIRECTIVA N° 003-2018-MIDIS/PNCM

N° LISTADO DE DOCUMENTOS CHECKLIST OBSERVACIONES

1 CARTILLA

2 CARTA DE PRESENTACION (INDICAR EL N° DE FOLIOS)

3 CARTA DE AUTORIZACION

4 VAUCHER DE RETIRO

5 MOVIMIENTO BANCARIO
VAUCHER DE DEVOLUCION A LA CUENTA DEL PNCM
6
(SI CORRESPONDE) original y 02 copias
7 F1 REQUERIMIENTO DE TRANSFERENCIA, 2 ORIGINALES

DECLARACION JURADA (CONFORMIDAD DE

8 F2
TRANSFERENCIA, 2 ORIGINALES.

9 F3 JUSTIFICACION DE GASTO, 3 ORIGINALES

10 F4 PLANILLAS DE INCENTIVO MONETARIO, 2 ORIGINALES

REGISTRO MENSUAL DE GASTOS DE

11 F5 FUNCIONAMIENTO DEL
COMITÉ DE GESTION ( 2 ORIGINALES )

12 F7 DECLARACION JURADA, 02 ORIGINALES

13 COMPROBANTES DE PAGO ORIGINALES

14 ESTADO DE CUENTA

15 COPIA DEL LIBRO BANCOS

16 CONCILIACION BANCARIA
 FORMATO Nº 02 Requerimiento Nº 03-2020

DECLARACION JURADA
(CONFORMIDAD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS OTORGADOS A COMITES DE GESTION
DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS)

Los abajo firmantes, representantes del Comité de Gestión " Las Margaritas" del distrito de Usicayo,
comunidad de Usicayo , declaramos bajo juramento haber recibido el original del cheque Nº XXXXX y/o
abono en nuestra Cuenta de Ahorros en Moneda Nacional Nº 04-720- 003215 Banco De La Nacion,
Comprobante de Pago Nº 2506 de fecha 04/03/2020 correspondiente a la cuenta corriente en Moneda
Nacional Nº 00-068-311128, que el Programa Nacional Cuna Mas tiene en el Banco de la Nación,
ascendente a la suma de S/. 6,212.00 ( SEIS MIL DOSCIENTOS DOCE CON 00/100 SOLES) , en virtud
del convenio firmado con el Programa Nacional Cuna Mas, por las asignaciones solicitadas según
registro en la Solicitud de Requerimiento Nº 03, haciéndonos desde este momento responsables por su
cobro, por su rendición de cuentas, su no adulteración, pérdida, sustracción, extravíos u otros.

Dada la conformidad de lo antes expuesto, firmamos el presente documento, siendo las10:22 AM. del día
07 de mayo de 2020.

Presidenta(e) del Comité de Gestión Tesorera(o) del Comité de Gestión

Firma Firma
Nombre: PEDRO MAYTA SUCARI Nombre: JESUS RODOLFO MAMANI CONDORI
DNI N°: 43719483 DNI N°: 1698536
 FORMATO Nº 03 Requerimiento Nº 03-2020

JUSTIFICACION DE GASTOS DE COMITES DE GESTION DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS

(TRANSFERENCIA DE RECURSOS OTORGADOS A LOS COMITES DE GESTION)

Nombre del Comité de Gestión LAS MARGARITAS Tipo de Comité

Unidad Territorial PUNO Provincia CARABAYA

Centro (s) COYORANA, PHUSCA, QUETAPALO,

Distrito USICAYOS
Poblado(s)/ SALLACCONI, VALLEPAMPA

Comprobante de Pago Nº 2506

Registro SIAF Nº 2101

Periodo Correspondiente entre: 3/1/2020 Hasta el 3/31/2020

Nº de Familias usuarias 112 N° de Facilitadores/as 11

N° de niños/as N°de madres gestantes

IMPORTE IMPORTE N° DE OPERACIÓN

CONCEPTO CANTIDADES SALDO
RECIBIDO UTILIZADO BANCARIA
11
Incentivo Monetario a facilitadoras/es S/. 460.00 S/. 5,060.00 S/. 5,060.00 0.00
( Nº de Facilitadoras/es)
Incentivo Monetario al Apoyo 1
S/. 300.00 S/. 300.00 S/. 300.00 0.00
Administrativo (Nº de Apoyo Administrativo)
112
Gastos de funcionamiento de C.G. S/. 852.00 S/. 852.00 S/. 28.60 823.40
(N° familias)
TOTAL S/. 6,212.00 S/. 5,388.60 823.40
Saldo no utilizado en el mes. Papeleta de Depósito N° 823.40

Se declara bajo juramento, que los importes consignados en el presente formato, corresponden a gastos efectuados y debidamente sustentados con documentos originales.
Los datos que se consignan deben ser coincidentes a los totales de la ficha de control.

Presidenta/e del CG PEDRO MAYTA SUCARI 43719483 Firma ________________________

Apellidos y Nombres

Tesorera/e del CG JESUS RODOLFO MAMANI CONDORI 1698536 Firma ________________________

Apellidos y Nombres

________________________
______________________ ___________ _______________________
VºBº VºBº VºBº
Coordinador/a del Servicio. Asistente Administrativo Jefe de la Unidad Territorial
 03-2020
Formato Nº 04
PLANILLA DE INCENTIVO MONETARIO A FACILITADORES/AS Y APOYO ADMINISTRATIVO DE COMITES DE GESTION DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS
(JUSTIFICACION DE TRANSFERENCIA DE DESEMBOLSOS OTORGADOS A LOS COMITES DE GESTION)

CENTRO COYORANA, PHUSCA,

NOMBRE DEL COMITÉ UNIDAD USICAYO
LAS MARGARITAS PUNO PROVINCIA CARABAYA DISTRITO POBLADO/ QUETAPALO, SALLACCONI,
DE GESTIÓN: TERRITORIAL S
COMUNIDAD VALLEPAMPA

MES: MARZO PERIODO CORRESPONDIENTE ENTRE EL 3/1/2020 HASTA EL 3/31/2020

Los abajo firmantes declaramos haber recibido un estipendio correspondiente al presente mes.

Nº APELLIDOS Y NOMBRES COMUNIDAD ACTIVIDAD MONTO DNI FIRMA HUELLA

Apoyo Administrativo al
1 AVALOS PEREZ Joel Paul Carabaya 300.00 46899590
C.G.

2 CARBAJAL HUAMAN Brijida Quetapalo Visita al Hogar 460.00 41692624

3 CUTIPA ORTEGA Santa Epifania Sallaconi Visita al Hogar 460.00 43674243

4 HUISA MAYTA Delia Soledad Usicayo Visita al Hogar 460.00 70458974

5 HUAMAN QUILLA Irma Nancy Usicayo Visita al Hogar 460.00 40570294

6 MAMANI CALSINA Maximiliana Hayde Valle Pampa Visita al Hogar 460.00 40843344

7 MAMANI QUISPE Evangelina Sallaconi Visita al Hogar 460.00 43202118

8 MAMANI PAIVA Edith Neri Usicayo Visita al Hogar 460.00 46094693

9 MAYTA APAZA Iabel Julia Coyorana Visita al Hogar 460.00 70458924

10 QUISPE CALSINA Edith Mery Coyorana Visita al Hogar 460.00 44242841

11 TURPO APAZA Gloria Usicayo Visita al Hogar 460.00 70488905

12 VILCA MAMANI Mary Bertha Usicayo Visita al Hogar 460.00 45599435

Fecha: 2/10/2020 TOTAL FACILITADOR Y APOYO ADMINISTRATIVO S/ 5360.00

Presidenta/e PEDRO MAYTA SUCARI DNI 43719483 Firma ___________________________

Nombres y Apellidos VºBº VºBº VºBº
Asistente Coordinador/a del Jefe de la Unidad
Administrativo Servicio Territorial

Tesorera/e JESUS RODOLFO MAMANI CONDORI DNI 1698536 Firma __________________________

Nombres y Apellidos
 Formato Nº 05

REGISTRO MENSUAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE GESTION DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS
(JUSTIFICACION DE TRANSFERENCIA DE DESEMBOLSOS OTORGADOS A LOS COMITES DE GESTION)

Centro COYORANA, PHUSCA,

Unidad Territorial PUNO Provincia CARABAYA Distrito USICAYOS Poblado/ QUETAPALO, SALLACCONI,
Comunidad VALLEPAMPA

Mes MARZO
Nº de Centros Cuna Mas 0 Nº de Facilitadores/as 11

Nº de Familias usuarias 112

COSTO COSTO
CANTIDAD
I GASTOS DE FUNCIONAMIENTO UNITARIO TOTAL OBSERVACIONES IMPORTANTES
ADQUIRIDA
S/. S/.

A. MOVILIDAD PARA C.G " LAS MARGARITAS"

1 Del presidente del C.G. 1 0.00 0.00 D/J.

2 Del Tesorero del C.G. 1 0.00 0.00 D/J.

B. OTROS GASTOS: 0.00

1 Tarjetas telefonicas (presidente y tesorero). 2 10.00 20.00 B/V.001-

2 Copias 0 0.00 0.00 B/V.001-

3 Alojamiento(Presidente y tesorero). 2 0.00 0.00 D/J.

4 Refrigerios(Presidente y tesorero). 2 0.00 0.00 D/J.

5 Cargos por ITF y Com. Mant. Cta. Mes actual. 1 5.60 5.60 D/J. ( Voucher.)

6 Pago por estado de cuenta de ahorros 1 3.00 3.00 D/J. ( Voucher.)

TOTAL 28.60

Presidenta/e PEDRO MAYTA SUCARI DNI 43719483 Firma _______________

Nombres y Apellidos

Tesorera/e JESUS RODOLFO MAMANI CONDORI DNI 1698536 Firma _______________

Nombres y Apellidos

______________________ ______________________ _______________________

VºBº VºBº VºBº
Coordinador/a del Asistente Administrativo Jefe de la Unidad
Servicio. Territorial
 FORMATO N° 07
DECLARACIÓN JURADA

Los miembros del Comité de Gestión " LAS MARGARITAS", de la unidad Territorial de PUNO del Servicio de Acompañamiento a Familias del Programa
Nacional Cuna Más, en concordancia con lo dispuesto mediante Ley 28693 Ley General del Sistema Nacional de Tesorería en su Artículo 51 (51.2) y la Directiva
de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, (artículo 71), declaramos bajo juramento haber efectuado los siguientes gastos de funcionamiento del Comité de Gestión que
detallamos a continuación, de los cuales no ha sido posible obtener comprobantes de pago autorizados por la SUNAT.

MOVILIDAD
PASAJES Y
Nº LOCAL Y AL OTROS
FECHA DETALLE ALIMENTACIÓN ALOJAMIENTO GASTOS DE
ORD. TERMINAL DE GASTOS
TRANSPORTE
TRANSPORTE

Por los gastos de traslado del presidente del C.G.

para el retiro de fondos correspondiente al mes de
1 5/7/2020 marzo. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ITINERARIO:. C.P. Usicayo - Povincia de
Carabaya- (Ida y Vuelta).

Por los gastos de traslado del tesorero del C.G. para

el retiro de fondos correspondiente al mes de marzo.
2 5/7/2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ITINERARIO:. C.P. Usicayo - Provincia de
Carabaya- (Ida y Vuelta).

3 5/7/2020 Cargos por ITF y Com. Mant. Cta. Mes actual 0.00 0.00 0.00 0.00 5.60
4 5/7/2020 Pago por estados de cuenta 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00
Por los gastos de traslado del presidente del C.G.
para efectuar el pago a facilitadores y apoyo
administrativo correspondiente al mes de marzo.
5 5/8/2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
ITINERARIO: CC.PP. De Sallaconi - Distrito Usicayo
- Ida y Vuelta).

Por los gastos de traslado del tesorero del C.G. para

efectuar el pago a facilitadores y apoyo administrativo
correspondiente al mes de marzo.
6 5/8/2020
ITINERARIO: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CC.PP. De Sallaconi - Distrito Usicayo - Ida y
Vuelta).

SUB TOTALES DECLARACIÓN JURADA VAN… 0.00 0.00 0.00 0.00 8.60

TOTAL DECLARACIÓN JURADA S/. 8.60

Son (Letras): Ocho con 60/100 soles.

En fe de lo cual firmamos la presente.

Usicayo 08 de mayo de 2020.

Presidenta/e del CG PEDRO MAYTA SUCARI DNI: 43719483 Firma _______________

Apellidos y Nombres

Tesorera/e del CG JESUS RODOLFO MAMANI CONDORI DNI: 1698536 Firma _______________
Apellidos y Nombres
 VºBº VºBº VºBº
Coordinador/a del Servicio. Asistente Administrativo Jefe de la Unidad Territorial
 Cod. SISAF: 007 S.A.F - C.G. LASMARGARITAS
0,69cm
 
JUSTIFICACION DEL MES DE - MARZO 2019(1GRUPO)

C/P.: 2506 SIAF: 2101

RDE: 065-2020 FECHA DE GIRO: 3/4/2020

 Cod. SISAF: 007 S.A.F - C.G LAS MARGARITAS
 
VOUCHER DEPOSTIO EN EFECTIVO POR CARGOS DE ITF

Y COM. MANT. CTA. MES- MARZO 2019(1GRUPO)

C/P.: 2506 SIAF: 2101

RDE: 065-2020 FECHA DEGIRO: 3/4/2020

 Cod. SISAF: 007 S.A.F - C.G LAS MARGARITAS
 
VOUCHER DE PAGO EN EFECTIVO POR ESTADO DE

CUENTA DE AHORROS - MARZO 2019(1GRUPO)

C/P.: 2506 SIAF: 2101

RDE: 065-2020 FECHA DEGIRO: 3/4/2020

 CONCILIACION BANCARIA N° 002- 2020
C.G LAS MARGARITAS

Mes: MARZO

Banco donde se posee la cuenta: BANCO DE LA NACION

Tipo de cuenta: AHORROS

Número de la cuenta: 04-720-003215

Fecha de Corte en la que 31/03/2020

se efectúa la conciliación:

Saldo según libro bancos:

13,837.32

Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando el saldo
en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar:

Fecha en que apareció

Concepto Valor
en el estado de cuenta:

ABONO DE INTERES 31/03/2020 1.21

1.21

Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo el

saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la
contabilidad:
Fecha en que apareció
Concepto Valor
en el estado de cuenta:

ITF 07/02/2020 0.30

COM. DE RETIRO EN VENTANILLA.
COM. CONSULTA ULT. MOV.
COM. MANT. CTA. MES ACTUAL. 29/02/2020 5.00 5.30

Total Saldo según Estado de Cuenta:

13,833.23

Presidente/a Tesorera/o
PEDRO MAYTA SUCARI JESUS RODOLFO MAMANI CONDORI
43719483 1,698,536.00
CARTILLA DE REVISION DE SUBVENCION - SAF

N° HOJA DE TRAMITE

RDE

SIAF

C/P
COMITÉ DE GESTION: REVISOR BEATRIZ CHOQUE RUELAS

UT / OCT : PUNO FECHA DE REVISION

RDE N° 049-2018- MIDIS/PNCM - DIRECTIVA N° 003-2018-MIDIS/PNCM
ORIENTACIONES "xxxxxxxx"

N° LISTADO DE DOCUMENTOS CHECKLIST OBSERVACIONES

1 CARTILLA

2 CARTA DE PRESENTACION (INDICAR EL N° DE FOLIOS)

3 CARTA DE AUTORIZACION

4 VOUCHER DE RETIRO, original y 02 copias

5 VOUCHER DE DEPÓSITO A LA CUENTA DEL PNCM (SI

CORRESPONDE)

JUSTIFICACION DE GASTO Y/O MANIFIESTO DE GASTOS,

6
03 ORIGINALES

COMPROBANTES DE PAGO ORIGINALES (B/V, PLANILLAS

7 DE MOVILIDAD, RECIBO ELECTRONICO POR HONORARIOS,
TIKET , (PRESENTARLO EN ORDEN CRONOLOGICO/POR
FECHAS).

COPIA DEL LIBRO BANCOS: INGRESO (IDENTIFICAR LA

8 TRANSFERENCIA ) Y EGRESO (identificar el retiro de la
transferencia)

INFORME DEL AT RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD,

9 ADJUNTADO
LOS ANEXOS (ENTREGA DE MATERIALES, ASISTENCIA,
FOTOS Y OTROS ANEXOS QUE REQUIERE LA ACTIVIDAD)

10 OTROS
 CARTILLA DE REVISION DE SUBVENCION - SAF

N° HOJA DE
TRAMITE
RDE 033-2019

SIAF 10590
C/P 45
COMITÉ DE LAS MARGARITAS REVISOR BEATRIZ CHOQUE RUELAS
GESTION :
FECHA DE REVISION
UT / OCT PUNO
RDE N033-2019 MIDIS/PNCM - DIRECTIVA N° 003-2018-MIDIS/PNCM

N° LISTADO DE DOCUMENTOS CHECKLIST OBSERVACIONES

1 CARTILLA

2 CARTA DE PRESENTACION (INDICAR EL N° DE FOLIOS)

3 CARTA DE AUTORIZACION

4 VOUCHER DE RETIRO, original y 02 copias

VOUCHER DE DEPÓSITO A LA CUENTA DEL PNCM (SI

5
CORRESPONDE)

JUSTIFICACION DE GASTO Y/O MANIFIESTO DE GASTOS, 03

6
ORIGINALES

COMPROBANTES DE PAGO ORIGINALES (B/V, PLANILLAS DE

MOVILIDAD, RECIBO ELECTRONICO POR HONORARIOS,
7
TIKET , (PRESENTARLO EN ORDEN CRONOLOGICO/POR
FECHAS).
COPIA DEL LIBRO BANCOS: INGRESO (IDENTIFICAR LA
8 TRANSFERENCIA ) Y EGRESO (identificar el retiro de la
transferencia)
INFORME DEL AT RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD,
ADJUNTADO
9
LOS ANEXOS (ENTREGA DE MATERIALES, ASISTENCIA, FOTOS
Y OTROS ANEXOS QUE REQUIERE LA ACTIVIDAD)

10 OTROS
 Pág. 30 de 58

FORMATO 01
REGISTRO DE GASTOS DE TRANSFERENCIA EXTRAORDINARIA A COMITES DE GESTION
R.D.E. Nº 033-2019-MIDIS/PNCM
SERVICIO: SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS RDE 033-2019
UNIDAD TERRITORIAL: PUNO C/P. 45
OFICINA DE COORDINACION TERRITORIAL: SIAF: 10590
COMITÉ DEGESTION: LAS MARGARITAS FECHA DE ABONO: 1/3/2020
MONTO: S/. 360.00
Documento Detalle
Cantidad Costo
N° (*) Costo total Observaciones importantes
Fecha Clase (**) N° Razón Social o nombre del proveedor Concepto adquirida unitario

CAPACITACION CON JUNTAS DIRECTIVAS,CONSEJO DE VIJILANCIA Y APOYO ADMINISTRATIVO DEL SAF S/. 360.00
2 2/18/2020 B/V 001-000220 BIANE LIVER TAYPE HUAHUASONCCO MATERIALES VARIOS 45.00
3 2/18/2020 B/V 001/000008 JULIAQUISPE QUISPE DE GONZALO SERVICIO DE ALIMENTACION VARIOS 135.00
4 2/18/2020 Plla. Mov. F06 COMITÉ DE GESTION MOVILIDAD PARA DEPLAZAMIENTO 9 20.00 180.00
SALDOS 0.00
0.00
Total transferido S/. 360.00
(*) Anotar en orden cronológico la totalidad de comprobantes que acrediten los gastos efectuados en caso exista mas de un proveedor
(**) Clase de comprobante de pago recibido: boleta de venta, etc
Nota.- Adjuntar copias de Voucher de movimiento bancario, original de la Boleta de Venta, etc con los V°B° correspondientes
Lugar y Fecha: Usicayo, 02 de marzo de 2020

Presidente (a) Tesorero (a)

PEDRO MAYTA SUCARI JESUS RODOLFO MAMANI CONDORI
43719483 1698536

V°B° Asistente Administrativo V°B° Coordinador del Servicio de V°B° Especialista de la UT

Cuidado Diurno

Jefe de la Unidad Territorial

 Cod. SISAF: 007 S.A.F - C.G LASMARGARITAS
 
VOUCHER DE RETIRO DE FONDOS EXTRAORDINARIOS
CAPACITACION CON JUNTAS DIRECTIVAS,CONSEJO DE
VIJILANCIA Y APOYO ADMINISTRATIVO DEL SAF

C/P: 45 SIAF: 10590

FECHA DE
RDE: 033-2019 1/3/2020
ABONO:
 ANEXO Nº 01
FORMATO PARA REALIZAR DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS SALDOS NO UTILIZADOS POR
LOS COMITES DE GESTION (Formato para uso del Comité de Gestion).

S.A.F - C.G. LAS MARGARITAS

DEPOSITO EN EFECTIVO

CTA. CTE. 00-068-352675

PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS

APELLIDOS Y NOMBRES DEL DEPOSITANTE: JESUS RODOLFO MAMANI CONDORI

DNI DEL DEPOSITANTE: 1698536

RDE : 033-2019 SIAF : 10590 C/P : 45

MONTO: S/. 0.00 ( 00/100).

 CARTILLA DE REVISION DE SUBVENCION - SAF

N° HOJA DE
TRAMITE

RDE 016-2020

SIAF 627
C/P 727

COMITÉ DE LAS MARGARITAS REVISOR BEATRIZ CHOQUE RUELAS

GESTION :

FECHA DE REVISION
UT / OCT PUNO
RDE N016-2020 MIDIS/PNCM - DIRECTIVA N° 003-2018-MIDIS/PNCM

N° LISTADO DE DOCUMENTOS CHECKLIST OBSERVACIONES

1 CARTILLA

2 CARTA DE PRESENTACION (INDICAR EL N° DE FOLIOS)

3 CARTA DE AUTORIZACION

4 VOUCHER DE RETIRO, original y 02 copias

VOUCHER DE DEPÓSITO A LA CUENTA DEL PNCM (SI

5
CORRESPONDE)

JUSTIFICACION DE GASTO Y/O MANIFIESTO DE GASTOS, 03

6
ORIGINALES

COMPROBANTES DE PAGO ORIGINALES (B/V, PLANILLAS DE

MOVILIDAD, RECIBO ELECTRONICO POR HONORARIOS,
7
TIKET , (PRESENTARLO EN ORDEN CRONOLOGICO/POR
FECHAS).
COPIA DEL LIBRO BANCOS: INGRESO (IDENTIFICAR LA
8 TRANSFERENCIA ) Y EGRESO (identificar el retiro de la
transferencia)

INFORME DEL AT RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD,

ADJUNTADO
9
LOS ANEXOS (ENTREGA DE MATERIALES, ASISTENCIA,
FOTOS Y OTROS ANEXOS QUE REQUIERE LA ACTIVIDAD).

10 OTROS
 Pág. 34 de 58

FORMATO 01
REGISTRO DE GASTOS DE TRANSFERENCIA EXTRAORDINARIA A COMITES DE GESTION
R.D.E. Nº 016-2020-MIDIS/PNCM
SERVICIO: SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS RDE. 016-2020
UNIDAD TERRITORIAL: PUNO C/P. 727
OFICINA DE COORDINACION TERRITORIAL: SIAF: 627
COMITÉ DE GESTION: LAS MARGARITAS FECHA DE ABONO: 1/23/2020
MONTO: S/. 300.00
Documento Detalle
Cantidad Costo Observaciones
N° (*) Costo total
Fecha Clase (**) N° Razón Social o nombre del proveedor Concepto adquirida unitario importantes
ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION Y VIJILANCIA COMUNITARIA DEL SAF S/. 150.00
1 2/18/2020 B/V 001-000221 BIANE LIVER TAYPE HUAHUASONCCO MATERIALES VARIOS 5.00 MES-FEBRERO
2 2/18/2020 B/V 001-000529 NACY MAMANI APAZA REFRIGERIO VARIOS 45.00 MES-FEBRERO
3 2/18/2020 PLLA. S/N. COMITÉ DE GESTION MOVILIDAD PARA DEPLAZAMIENTO VARIOS 100.00 MES-FEBRERO
SALDOS 150.00
1 2/7/2020 VOUCHER 10068399-5-Q BANCO DE LA NACION DEVOLUCION 1 150.00 150.00
Total transferido S/. 300.00
(*) Anotar en orden cronológico la totalidad de comprobantes que acrediten los gastos efectuados en caso exista mas de un proveedor
(**) Clase de comprobante de pago recibido: boleta de venta, etc
Nota.- Adjuntar copias de Voucher de movimiento bancario, ORIGINAL de la Boleta de Venta, etc con los V°B° correspondientes
Lugar y Fecha: Usicayo, 02 de marzo de 2020

Presidente (a) Tesorero (a)

PEDRO MAYTA SUCARI JESUS RODOLFO MAMANI CONDORI
43719483 1698536

V°B° Especialista de la
V°B° Asistente Administrativo V°B° Coordinador del Servicio de UT
Cuidado Diurno

Jefe de la Unidad Territorial

 Cod. SISAF: 007 S.A.F - C.G LAS MARGARITAS
 
VOUCHER DE RETIRO DE FONDOS EXTRAORDINARIOS
ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION Y VIJILANCIA
COMUNITARIA DEL SAF

C/P: 727 SIAF: 627

FECHA DE
RDE: 016-2020 1/23/2020
ABONO:
 ANEXO Nº 01
FORMATO PARA REALIZAR DEPOSITO EN EFECTIVO DE LOS SALDOS NO UTILIZADOS POR
LOS COMITES DE GESTION (Formato para uso del Comité de Gestion).

S.A.F - C.G. LAS MARGARITAS

DEPOSITO EN EFECTIVO

CTA. CTE. 00-068-352675

PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS

APELLIDOS Y NOMBRES DEL DEPOSITANTE: JESUS RODOLFO MAMANI CONDORI

DNI DEL DEPOSITANTE: 1698536

RDE : 016-2020 SIAF : 627 C/P : 727

MONTO: S/. 150.00 ( 00/100).

 Pág. 37 de 58

FORMATO 01
REGISTRO DE GASTOS DE TRANSFERENCIA EXTRAORDINARIA A COMITES DE GESTION
R.D.E. Nº 1341-2019-MIDIS/PNCM
SERVICIO: SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS RDE 1341-2019
Unidad Territorial: PUNO C/P. 11025
Oficina de Coordinacion Territorial: SIAF: 7298
Comité de Gestión:LAS MARGARITAS FECHA DE ABONO: 9/24/2019
MONTO: S/. 300.00
Documento Detalle
Cantidad Costo Observaciones
N° (*) Costo total
Fecha Clase (**) N° Razón Social o nombre del proveedor Concepto adquirida unitario importantes

ASISTENCIA TECNICA PARA LAGESTION Y VIGILANCIACOMUNITARIA-MES: OCTUBRE Y NOVIEMBRE S/. 300.00

SERVICIO DE FOTOCOPIAS Y
1 10/16/2019 B/V 001-000202 BIANE LIVER TAYPE HUAHUASONCCO VARIOS 5.00 MES-OCTUBRE
MATERIALES
2 10/16/2019 B/V 001-0000037 CUITPA QUISPEPRUDENCIO REFRIGERIO VARIOS 45.00 MES-OCTUBRE
3 10/16/2019 Plla. Mov. S/N COMITÉ DE GESTION MOVILIDAD PARA DEPLAZAMIENTO VARIOS 100.00 MES-OCTUBRE
SERVICIO DE FOTOCOPIAS Y
4 11/18/2019 B/V 001-000208 BIANE LIVER TAYPE HUAHUASONCCO VARIOS 5.00 MES-NOVIEMBRE
MATERIALES
5 11/18/2019 B/V 001-000522 NANCY MAMANI APAZA REFRIGERIO VARIOS 45.00 MES-NOVIEMBRE
6 11/18/2019 Plla. Mov. S/N COMITÉ DE GESTION MOVILIDAD PARA DEPLAZAMIENTO VARIOS 100.00 MES-NOVIEMBRE
SALDOS 0.00
0.00
Total transferido S/. 300.00
(*) Anotar en orden cronológico la totalidad de comprobantes que acrediten los gastos efectuados en caso exista mas de un proveedor
(**) Clase de comprobante de pago recibido: boleta de venta, etc
Nota.- Adjuntar copias de Voucher de movimiento bancario, ORIGINAL de la Boleta de Venta, etc con los V°B° correspondientes
Lugar y Fecha: Usicayo, 18 de noviembre del 2019

Presidente (a) Tesorero (a)

PEDRO MAYTA SUCARI JESUS RODOLFO MAMANI CONDORI
43719483 1698536

V°B° Asistente Administrativo V°B° Coordinador del Servicio de Cuidado Diurno V°B° Especialista de la UT

Jefe de la Unidad Territorial

 CARTILLA DE REVISION DE SUBVENCION - SAF

N° HOJA
DE
TRAMITE
RDE 1341-2019

SIAF 7298

C/P 11025

COMITÉ DE LAS MARGARITAS REVISOR BEATRIZ CHOQUE RUELAS

GESTION :

UT / OCT PUNO
FECHA DE
REVISION
RDE N° 1341-2019 MIDIS/PNCM - DIRECTIVA N° 003-2018-MIDIS/PNCM

N° LISTADO DE DOCUMENTOS CHECKLIST OBSERVACIONES

1 CARTILLA

2 CARTA DE PRESENTACION (INDICAR EL N° DE FOLIOS)

3 CARTA DE AUTORIZACION

4 VOUCHER DE RETIRO, original y 02 copias

5 VOUCHER DE DEPÓSITO A LA CUENTA DEL PNCM (SI CORRESPONDE)

6 JUSTIFICACION DE GASTO Y/O MANIFIESTO DE GASTOS, 03 ORIGINALES

COMPROBANTES DE PAGO ORIGINALES (B/V, PLANILLAS DE MOVILIDAD, RECIBO

7 ELECTRONICO POR HONORARIOS, TIKET , (PRESENTARLO EN ORDEN
CRONOLOGICO/POR FECHAS).

COPIA DEL LIBRO BANCOS: INGRESO (IDENTIFICAR LA

8
TRANSFERENCIA ) Y EGRESO (identificar el retiro de la transferencia)

INFORME DEL AT RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD, ADJUNTADO

9 LOS ANEXOS (ENTREGA DE MATERIALES, ASISTENCIA, FOTOS Y OTROS ANEXOS
QUE REQUIERE LA ACTIVIDAD)

10 OTROS
 Pág. 39 de 58

FORMATO 01
REGISTRO DE GASTOS DE TRANSFERENCIA EXTRAORDINARIA A COMITES DE GESTION

R.D.E. Nº 305-2019-MIDIS/PNCM
SERVICIO: ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS
Unidad Territorial: PUNO
Oficina de Coordinacion Territorial:
Comité de Gestión: LAS MARGARITAS

Documento Detalle Cantidad Costo Observaciones

N° (*) Costo total
Fecha Clase (**) N° Razón Social o nombre del proveedor Concepto adquirida unitario importantes

ADQUISICION - KIT DE ABRIGO PARA NIÑAS Y NIÑOS MANTA ABRIGADOR A (GESTANTES) 159.50
MANATA ABRIGADORA PARA
1 5/22/2019 B/V 001-001497 JENNY CARIDAD CARRION BUSTINZA 11 14.50 159.50
GESTANTE
ADQUISICION - KIT DE ABRIGO PARA NIÑAS Y NIÑOS BUZO DE POLAR (NIÑAS/NIÑOS) 2,520.00

3 5/22/2019 B/V 001-001494 JENNY CARIDAD CARRION BUSTINZA BUZOS DE POLAR PARA NIÑOS Y NIÑAS 105 24.00 2,520.00

ADQUISICION - KIT DE ABRIGO DE INDUMENTARIA DE PROTECCION PARA ACTOR COMUNAL 640.00

CASACA IMPERMIABLE PARA ACTORES
12 5/22/2019 B/V 001-001497 JENNY CARIDAD CARRION BUSTINZA 16 40.00 640.00
COMUNALES
FLETE Y GASTOS ADMINISTRATIVOS 350.00

MOVILIDAD: SELECCIÓN DE
15 4/22/2019 PLLA. 001-2019 COMITÉ DE GESTION PROVEEDORES Y ADJUDICACION DE 1 45.00 45.00
MATERIALES
ALIMENTACION:SELECCIÓN DE
4/22/2019 D/J. 001-2019 COMITÉ DE GESTION PROVEEDORES Y ADJUDICACION DE 1 30.00 30.00
MATERIALES
MOVILIDAD: COMPRA,RECEPCION Y
18 5/22/2019 PLLA. 002-2019 COMITÉ DE GESTION 1 45.00 45.00
PAGO DE LOS MATERIALES

ALIMENTACION: COMPRA,RECEPCION
5/22/2019 D/J. 002-2019 COMITÉ DE GESTION Y PAGO DE LOS MATERIALES 1 30.00 30.00

SERVICIO DE TRANSPORTE(TRASLADO
19 5/22/2019 B/V 001-000412 TUMBILLO HUISA CALIXTO 1 190.00 190.00
DE LOS KITS

22 5/20/2019 B/V 001-001470 JESSICA PAOLA VELASQUEZ LUQUE FOTOCOPIA 100 0.10 10.00
 Pág. 40 de 58

FORMATO 01
REGISTRO DE GASTOS DE TRANSFERENCIA EXTRAORDINARIA A COMITES DE GESTION

R.D.E. Nº 305-2019-MIDIS/PNCM
SERVICIO: ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS
Unidad Territorial: PUNO
Oficina de Coordinacion Territorial:
Comité de Gestión: LAS MARGARITAS

Documento Detalle Cantidad Costo Observaciones

N° (*) Costo total
Fecha Clase (**) N° Razón Social o nombre del proveedor Concepto adquirida unitario importantes

SALDOS 255.50

23 6/15/2019 VOUCHER 12700702-5-M BANCO DE LA NACION DEVOLUCION DE SALDOS 1 255.50 255.50 KIT

Total transferido 3,925.00

(*) Anotar en orden cronológico la totalidad de comprobantes que acrediten los gastos efectuados en caso exista mas de un proveedor
(**) Clase de comprobante de pago recibido: boleta de venta, etc
Nota.- Adjuntar copias de Voucher de movimiento bancario, ORIGINAL de la Boleta de Venta, etc con los V°B° correspondientes
Lugar y Fecha: Sallaconi, 19 de Abril de 2019

Presidente (a) Tesorero (a)

Apellidos y Nombres: PABLO ANDRADE CHUCHI Apellidos y Nombres: VIDAL LAURAANCHAISE
DNI N° 01698576 DNI N° 01697237

V°B° Asistente Administrativo V°B° Coordinador del SAF V°B° Especialista de la UT

Jefe de la Unidad Territorial

 DECLARACIÓN JURADA DE GASTOS

Yo CIRILA MAMANI CHACON, identificada con DNI Nº _44204240 en calidad de PRESIDENTA del
Comité de Gestión _WALY SUMAQ WAWITA adscrito al Programa Nacional Cuna Más de la Unidad
Territorial PUNO, DECLARO BAJO JURAMENTO haber efectuado los siguientes gastos.

N° FECHA CONCEPTO MONTO S/.

1 2/11/2019 Refrigerio // Selección de proveedores y adjudicación de 30.00

materiales de la RDE 1265-2018 (Desayuno, Almuerzo, Cena)

Refrigerio // Selección de proveedores y adjudicación de

2 3/30/2019 materiales de la RDE 1265-2018 (Desayuno, Almuerzo, Cena) 30.00

TOTAL DECLARACIÓN JURADA 60.00

Son: Sesenta y 00/100 Soles

NOMBRE: CIRILA MAMANI CHACON

CARGO: PRESIDENTA
DNI N° 44204240

Huatasani, 10 de Abril de 2019

 DECLARACIÓN JURADA DE GASTOS

Yo ANA CONDORI CONDORI, identificada con DNI Nº _73224655 en calidad de TESORERA del Comité
de Gestión _WALY SUMAQ WAWITA adscrito al Programa Nacional Cuna Más de la Unidad Territorial
PUNO, DECLARO BAJO JURAMENTO haber efectuado los siguientes gastos.

N° FECHA CONCEPTO MONTO S/.

1 2/11/2019 Refrigerio // Selección de proveedores y adjudicación de 30.00

materiales de la RDE 1265-2018 (Desayuno, Almuerzo, Cena)

Refrigerio // Selección de proveedores y adjudicación de

2 3/30/2019 materiales de la RDE 1265-2018 (Desayuno, Almuerzo, Cena) 30.00

TOTAL DECLARACIÓN JURADA 60.00

Son: Sesenta y 00/100 Soles

NOMBRE: ANA CONDORI CONDORI

CARGO: TESORERA
DNI N° 73224655

Huatasani, 10 de Abril de 2019

 Pág. 43 de 58

PLANILLA DE MOVILIDAD N° 001 -2019

DE ACUERDO A LEY DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA DECLARO BAJO JURAMENTO HABER REALIZADO LOS SIGUIENTES GASTOS:

SERVICIO: ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS

COMITÉ DE GESTION: WALY SUMAQ WAWITA MES Y AÑO: 02 - 2019

CONCEPTO: Selección de proveedores y adjudicación de materiales

FECHA Apellidos y Nombres ITINERARIO Monto S/, DNI N° Firma

COMUNIDAD HUATASANI-DISTRITO HUANCANE-

2/11/2019 MAMANI CHACON CIRILA 50.00 44204240
DISTRITO JULIACA (IDA Y VUELTA)

COMUNIDAD HUATASANI-DISTRITO HUANCANE-

2/11/2019 CONDORI CONDORI ANA 50.00 73224655
DISTRITO JULIACA (IDA Y VUELTA)

TERMINAL DE HUANCANE HASTA CENTRO DE LA

2/11/2019 CONDORI CONDORI ANA 4.20 73224655
CIUDAD DE JULIACA (MOTO)

TOTAL S/ 104.20

____________________________________ ____________________________________ _______________________________

PRESIDENTA COMITÉ DE GESTION TESORERA DE COMITÉ DE GESTION V°B° ESPECIALISTA DE LA UT
Nombre: CIRILA MAMANI CHACON Nombre: ANA CONDORI CONDORI Nombre:
DNI N° 44204240 DNI N° 73224655 DNI
 Pág. 44 de 58

PLANILLA DE MOVILIDAD N° 002 -2019

DE ACUERDO A LEY DE SIMPLIFICACION ADMINISTRATIVA DECLARO BAJO JURAMENTO HABER REALIZADO LOS SIGUIENTES GASTOS:

SERVICIO: ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS

COMITÉ DE GESTION: WALY SUMAQ WAWITA MES Y AÑO: 03 - 2019

CONCEPTO: Compra, recepción y pago de los materiales

FECHA Apellidos y Nombres ITINERARIO Monto S/, DNI N° Firma

COMUNIDAD HUATASANI-DISTRITO HUANCANE-

3/30/2019 MAMANI CHACON CIRILA 20.00 44204240
DISTRITO JULIACA (IDA)

COMUNIDAD HUATASANI-DISTRITO HUANCANE-

3/30/2019 CONDORI CONDORI ANA 20.00 73224655
DISTRITO JULIACA (IDA)

TOTAL S/ 40.00

____________________________________ ____________________________________ _______________________________

PRESIDENTA COMITÉ DE GESTION TESORERA DE COMITÉ DE GESTION V°B° ESPECIALISTA DE LA UT
Nombre: CIRILA MAMANI CHACON Nombre: ANA CONDORI CONDORI Nombre:
DNI N° 44204240 DNI N° 73224655 DNI
 ANEXO Nª 01

CRONOGRAMA DE LA RDE N° 1265-2018 ADQUISICIÓN DE KIT FACILITADOR Y KIT DEL NIÑO/A

N° Acciones Responsable Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

1 Video Conferencia Sede Central – UT UTAI- Central 4

Reunión de información y capacitación a Administrador y

2 Especialistas Integrales Coordinador SAF
16

Reunión de información y capacitación a

3 Comités de Gestión
Acompañante Técnico 21 Y 22

Administrador Del 23 al
4 Difusión a proveedores
UT/Comité de Gestión 25
Comité de Gestión o
5 Revisión de precios Comité de Compra del 28 al 01

Verificación de Registro Sanitario de materiales Asistente(s)

6 plástico y madera Administrativo (s) UT
del 28 al 01

Selección de proveedores y adjudicación de Comité de Gestión o

7 materiales Comité de Compra Del 4 al 8

8 Compra o recepción y pago de los materiales Comité de Gestión Del 11 Al 12

Entrega/distribución de los materiales a niños y Del 13 al

9 facilitadores
Comité de Gestión
30

10 Elaboración y presentación de rendición de

gastos de Comité de Gestión a UT
Apoyo administrativo del
CG
Del 1 al 15

11 Elaboración
del AT
y presentación de informe técnico Acompañante Técnico 5

12 Reporte
Central
de justificación de gasto de UT a Sede Administrador Entre el 1
y el 10
 ANEXO Nº 02
DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO DEL PROCESO

ADQUISION DE MATERIALES EDUCATIVOS DEL KIT FACILITADOR Y KIT DEL NIÑO/NIÑA RDE DEL SERVICIO DE
ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS
C.G. "WALY SUMAQ WAWITA" UT PUNO

OBJETIVO: Entregar materiales educativosa familias y Facilitadores del SAF para fortalecer las practicas de cuidado y
aprendizaje .

MATERIALES: El comité de gestion adquirira el total de: 09 Kits para Facilitadores, con un presupuesto total de S/
3,330.00 soles, teniendo en cuenta los siguientes materiales:

N° ÍTEM PARA FACILITADOR UNIDAD DE MEDIDACANTIDAD POR

COSTO UNITARIO REFERENCIAL
COSTO TOTAL
KIT REFERENCIAL
1 KIT DE TELAS GRANDES Y PEQUEÑOS (03 unidades, 03 tamaños, 03 JUEGO 1 S/. 20,00 S/. 20,00
colores)
2 SONAJA PARA BEBÉ DE PLÁSTICO DE COLORES Y MODELOS VARIADOS UNIDAD 1 S/. 25,00 S/. 25,00
3 MUÑECO DE TELA PARA VESTIR (1 varón y 1 mujer) JUEGO 1 S/. 60,00 S/. 60,00
4 TITERES DE ANIMALES DOMÉSTICOS (2 unidades) UNIDAD 2 S/. 17,50 S/. 35,00
5 JUGUETE MULTIUSOS O JUGUETE PARA APILAR O JUGUETE PARA JUEGO 2 S/. 40,00 S/. 80,00
ENCAJAR
6 KIT DE ANIMALES DOMÉSTICOS ENTRE 5 a 8 ANIMALES (plástico, madera o JUEGO 1 S/. 60,00 S/. 60,00
tela)

7 CARRO O CAMION O JUGUETE PARA JALAR (plástico o madera de UNIDAD 1 S/. 50,00 S/. 50,00
modelos variados)
8 BLOQUE DE CONSTRUCCION TIPO LEGO (entre 30 hasta 50 piezas) JUEGO 1 S/. 40,00 S/. 40,00
COSTO KIT DEL FACILITADOR S/. 370,00

Y adquirirá un total de 93 Kits para niños y niñas, con una presupuesto total de S/ 1,175.00 soles, teniendo en cuenta los siguientes materiales

N° ÍTEM PARA NIÑAS Y NIÑOS UNIDAD DE CANTIDAD POR COSTO COSTO CANTIDAD DE
MEDIDA KIT UNITARIO TOTAL KIT POR CG
REFERENC REFERENCIA
IAL L

1 SONAJAS PARA BEBÉ (de tela o tejido), para niños de 0 a 18 meses UNIDAD 1 S/. 15,00 S/. 15,00 49
2 ESLABONES DE COLORES, para niños de 19 a 36 meses JUEGO 1 S/. 10,00 S/. 10,00 44

IMPORTANTE: El Comité de Gestion cuenta con una presupuesto para flete y gastos adminsitrativos que es un
monto de S/ 570.00

NOTA PROHIBICIONES:

Esta terminantemente PROHIBIDO DIFUNDIR LOS COSTOS REFERENCIALES de los materiales por ser una
informacion confidencial para la adecuada selección de los proveedores

Esta PROHIBIDO adquirir materiales de madera y plastico en cuyo empaque o rotulo cuenta con el simbolo o
similar de: y que NO cuenten con Registro Sanitario DIGESA
 ADQUISICION DE MATERIALES EDUCATIVOS DEL KIT FACILITADOR Y KIT DEL NIÑO/NIÑA RDE DEL SERVICIO DE
ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS

PLAZO DE EJECUCIÓN:

La actividad tiene un plazo de ejecución de noventa (90) días calendarios, por lo cual vence 10 DE ABRIL 2019 y tiene
un plazo de sesenta (60) días calendarios para su justificación de gastos el cual vence 09 DE JUNIO 2019.

REQUISITOS PARA LA DISTRIBUCION DE LOS KITS:

Serán entregados de acuerdo a:

 KIT NIÑO/A: A cada una de las familias que al mes de entrega se encuentren registradas en el SI-SAF (Registro de
visitas)
 KIT DE FACILITADOR/A: A cada facilitador/a que al mes de entrega será registrada en la asistencia en el SI- SAF
(Registro de visitas)

 NOTA: Cuando los facilitadores/as dejen de realizar el voluntariado deberán entregar el KIT DEL FACILITADOR al
Comité de gestión, de tal forma que se asegure que el facilitador/a que reemplaza cuente con los materiales de
acuerdo a:
 FINALMENTE, el comité de gestión elige realizar el proceso de adquisición de materiales de acuerdo a: Compra
sólo a nivel de comité de gestión Compra bajo modelo de Comité de Compra Marcar con X en
el recuadro según correspo

Lugar y Fecha: ……………………………, ……. de Enero de 2019.

Firmas de Conformidad

CARGO: CARGO: CARGO:

Nombres y Apellidos: Nombres y Apellidos: Nombres y Apellidos:
DNI DNI DNI

“EL MANEJO DE LOS RECURSOS DE ESTA TRANSFERENCIA ES DE ENTERA

RESPONSABILIDAD DE LOS COMITÉS DE GESTIÓN”

Observaciones:

Nombre de la Acompañante Técnico

_____________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________
Pág. 3 de 2

De acuerdo a la información registrada en el Anexo N° 03, el comité de gestión o comité de compra elige a los siguientes
proveedores:

Kit de materiales

N° ÍTEM PARA FACILITADOR PROVEEDOR ELEGIDO UNIDAD CANTIDAD COSTO COSTO TOTAL
DE UNITARIO
MEDIDA

1 SONAJAS PARA BEBÉ (de tela o tejido), CAHUAYA CHAYÑA YOLANDA MAGDA UNIDAD 49 13.00 637.00
Grupo etario: 0 a 18 meses

2 ESLABONES DE COLORES. Grupo etario: 19 T & M MULTISERVICIOS "EL ALTIPLANO" JUEGO 44 9.80 431.20
a 36 meses
SAC

TOTAL

Kit de Materiales Facilitador

N° ÍTEM PARA FACILITADOR PROVEEDOR ELEGIDO UNIDAD DE CANTIDAD COSTO UNITARIO
MEDIDA POR KIT

1 KIT DE TELAS GRANDES Y PEQUEÑOS (03 unidades, 03 tamaños,

CARRION 03 colores)JENNY
BUSTINZA CARIDAD JUEGO 9 18.00

2 SONAJAS PARA BEBE DE PLÁSTICO DE T & M MULTISERVICIOS "EL ALTIPLANO" SUNIDAD 9 24.00
COLORES Y MODELOS VARIADOS.

3 MUÑECO DE TELA PARA VESTIR (1 varón y 1 mujer)

T& M MULTISERVICIOS "EL ALTIPLANO" SJUEGO 9 59.00

4 TITERES DE ANIMALES DOMÉSTICOS T & M MULTISERVICIOS "EL ALTIPLANO" SUNIDAD 18 16.80

5 JUGUETE MULTIUSOS O JUGUETE PARA T & M MULTISERVICIOS "EL ALTIPLANO" SJUEGO 18 39.50
APILAR O JUGUETE PARA ENCAJAR (entre 5 a
20 piezas)

6 KIT DE ANIMALES DOMÉSTICOS ENTRE EDU WASI S.A.C JUEGO 9 60.00

5 a 8 ANIMALES (plástico, madera o
tela)

7 CARRO O CAMION O JUGUETE PARA T & M MULTISERVICIOS "EL ALTIPLANO" SUNIDAD 9 50.00
JALAR (plástico o madera de modelos
variados)

8 BLOQUE DE CONSTRUCCION TIPO LEGO (entre 30

T& hasta
M 50 piezas)
MULTISERVICIOS "EL ALTIPLANO" SJUEGO 9 38.80

TOTAL
Se culmina la reunión firmando al pie en señal de conformidad.

Miembro del CG (1) Miembro del CG (2) Miembro del CG (3)

Nombres y Apellidos: Nombres y Apellidos: Nombres y Apellidos:
DNI DNI DNI

Miembro del CG (4) Miembro del CG (5)

Nombres y Apellidos: Nombres y Apellidos:

DNI DNI
ge a los siguientes

COSTO TOTAL

637.00

431.20

1,068.20

COSTO TOTAL

162.00

216.00

531.00

302.40

711.00

540.00

450.00

349.20

3,261.60
l CG (3)
pellidos:
 ANEXO N° 011: "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DEL SAF: KIT DEL FACILITADOR Y KIT DEL NIÑO-NIÑA" RDE Nro. 1265-2018-MIDIS/PNCM

ACTA DE ENTREGA DE MATERIALES EDUCATIVOS DEL KIT DE NIÑO/A ( FAMILIAS USUARIAS) DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS

COMITÉ DE GESTIÓN : FECHA DE LA ACTIVIDAD :

UNIDAD TERRITORIAL : PUNO DEPARTAMENTO : PUNO

PROVINCIA : DISTRITO :

MATERIAL RECIBIDO

0 a 18 meses 19 a 36 meses

N° COD. FAM APELLIDOS Y NOMBRES DEL CUIDADOR PRINCIPAL DNI COD. USUARIO APELLIDOS Y NOMBRE DEL NIÑO/NIÑA EDAD Juego de FIRMA
Sonajas para bebé
Eslabones de
( de tela o tejida)
colores

10
V°B° Comité de Gestion V°B° Acompañante Técnico - SAF Firma del Coordinador/a SAF
 ANEXO N° 011: "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DEL SAF: KIT DEL FACILITADOR Y KIT DEL NIÑO-NIÑA" RDE Nro. 1265-2018-MIDIS/PNCM

ACTA DE ENTREGA DE KITS DEL FACILITADOR DEL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO A FAMILIAS

COMITÉ DE GESTIÓN : FECHA DE LA ACTIVIDAD :

UNIDAD TERRITORIAL : PUNO DEPARTAMENTO : PUNO

PROVINCIA : DISTRITO :

MATERIAL RECIBIDO POR CADA FACILITADOR

01 KIT DE TELAS 02 JUGUETES

01 JUEGO DE 01 CARRO O 01 JUEGO DE
GRANDES Y 01 SONAJA PARA 02 TÍTERES DE MULTIUSOS O PARA 01 KIT DE ANIMALES
N° COD APELLIDOS Y NOMBRES DE LA FACILITADORA DNI PEQUEÑAS (X 3 BEBES DE PLÁSTICO
MUÑECOS DE TELA
ANIMALES ENCAJAR O PARA DOMESTICOS
CAMION O JUGUETE BLOQUES DE FIRMA
PIEZAS) (HOMBRE Y MUJER) APILAR PARA JALAR CONSTRUCCION

10
V°B° Comité de Gestion V°B° Acompañante Técnico/ SAF
 Pág. 1 de 2
MATERIALES Niño/a Facilitador/a
ANEXO 3: REVISION DE PRECIOS Y SELECCIÓN DE PROVEEDORES PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES DEL SAF
Sonajas de Eslabones Kit de telas
En el distrito de ACORA, provincia de PUNO, departamento
tela Niño/a de 0 a
de PUNO; siendo las horas delSonaja
Niño/a de 19 a 36 (03 piezas)
día de de tela
plástico
Muñecos de Títeres animales Juguete
(hombre y
del 2019; el comité Kit de
de gestiónanimales
multiuso
CUNITA DELCarro, camión Bloques de
FOLKLORE, dio inicio a la
o juguete para construcción
revisión de precios de los materiales
18 educativos el Kit de Facilitadores y Kit de materiales para Niños y Niñas usuarios
mujer) del Servicio de Acompañamiento a Familias
domésticos del Programa
jalar Nacional
lego Cuna
Mas, para seleccionar las tiendas, centros comerciales, u otros posibles PROVEEDORES. (30-50 piezas)

Cantidad solicitada 1 por niño 1 juego x 1 juego 1 unidad 1 juego 2 unidades 2 unidades 1 juego 1 unidad 1 juego
niño
Total a comprar (5)
Nombre de la tienda
N° de RUC
Habido y Activo
Calidad (Si/No)
N° Registro No requiere No requiere No requiere No requiere
Sanitario/DIGESA
Marca del producto No requiere No requiere No requiere No requiere
Precio S/
Stock disponible

(Si/No)
Fecha de entrega
Total a comprar (5)
Nombre de la tienda
N° de RUC
Habido y Activo
Calidad (Si/No)
N° Registro No requiere No requiere No requiere No requiere
Sanitario/DIGESA
Marca del producto No requiere No requiere No requiere No requiere
Precio S/
Stock disponible
(Si/No)
Fecha de entrega

Total a comprar (5)

Nombre de la tienda
N° de RUC
Habido y Activo
Calidad (Si/No)
N° Registro No requiere No requiere No requiere No requiere
Sanitario/DIGESA
Marca del producto No requiere No requiere No requiere No requiere
Precio S/
Stock disponible
(Si/No)
Fecha de entrega
Total a comprar (5)
Nombre de la tienda
N° de RUC
Habido y Activo
Calidad (Si/No)
N° Registro No requiere No requiere No requiere No requiere
Sanitario/DIGESA
Marca del producto No requiere No requiere No requiere No requiere
Precio S/
Stock disponible
(Si/No)
Fecha de entrega