Siigo - CORPORACION EN LA FE

BALANCE DE PRUEBA CUENTA

De : ENE 1/2017 A : DIC 31/2017
NIT 818.002.136 -1
Procesado en :2018/04/09 10:12:38:09

GRUPO CUENTA SUBCUENT AUXILIARSUBAUXIL DESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERIOR DEBITOS
41 INGRESSOS OPERACIONALES 2017/12/31 0.00 1.00
41 35 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 2017/12/28 0.00 1.00
41 40 HOTELES Y RESTAURANTES 2017/12/18 0.00 0.00
41 55 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 2017/12/18 0.00 0.00
41 65 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 2017/12/31 0.00 0.00
41 75 DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB) 2017/11/29 0.00 0.00
41 80 INGRESOS RECIBIDOS ICBF 2017/12/30 0.00 0.00
42 INGRESOS NO OPERACIONALES 2017/12/31 0.00 14,736,372.00
42 50 RECUPERACIONES 2017/12/31 0.00 0.00
42 95 DIVERSOS 2017/12/31 0.00 14,736,372.00

TOTALES ===> 0.00 14,736,373.00

Siigo - CORPORACION EN LA FE

BALANCE DE PRUEBA CUENTA

De : ENE 1/2017 A : DIC 31/2017
NIT 818.002.136 -1
Procesado en :2018/04/09 10:12:38:09

GRUPO CUENTA SUBCUENT AUXILIARSUBAUXIL DESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERIOR DEBITOS CREDITOS NUEV
41 INGRESSOS OPERACIONALES 2017/12/31 0.00 1.00 6,471,821,923.00 (6
41 35 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 2017/12/28 0.00 1.00 84,179,823.00
41 40 HOTELES Y RESTAURANTES 2017/12/18 0.00 0.00 198,455,954.00
41 55 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 2017/12/18 0.00 0.00 149,934,110.00
41 65 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD 2017/12/31 0.00 0.00 237,182,803.00
41 75 DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB) 2017/11/29 0.00 0.00 30,400.00
41 80 INGRESOS RECIBIDOS ICBF 2017/12/30 0.00 0.00 5,802,038,833.00 (5
42 INGRESOS NO OPERACIONALES 2017/12/31 0.00 14,736,372.00 1,289,432,785.29 (1
42 50 RECUPERACIONES 2017/12/31 0.00 0.00 624,195,280.00
42 95 DIVERSOS 2017/12/31 0.00 14,736,372.00 665,237,505.29

TOTALES ===> 0.00 14,736,373.00 7,761,254,708.29 (7