SANTIAGO, SRL

DIARIO GENERAL
1 A 31 EDE JULIO 2020
RD$
FECHA NO. CUENTA DETALLE DEBITO
5 DE JULIO EFECTIVO RD$ 650,000.00
@
BANCO
P\R inviercion en efectivo en negocio.

6 DE JULIO COMPRA RD$ 176,000.00

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EFECTIVO
CUENTAS POR PAGAR
P\R Compra equipos de oficinas

9 DE JULIO CUENTAS POR COBRAR RD$ 70,800.00

@
SERVICIOS
P\R Realiza trabajos a crédito

10 DE JULIO INVENTARIO RD$ 68,000.00

@
EQUIPO DE OFICINA
P/R RECIVIMIENTO DE MATERIALES

15 DE JULIO EFECTIVO RD$ 50,000.00

CUENTAS POR COBRAR RD$ 16,000.00
@
SERVICIOS
P/R realizacion de trabajos

18 DE JULIO EQUIPOS DE OFICINA RD$ 73,250.00

@
EFECTIVO
P/R LA COMPRA DE QUIPOS DE OFICINA Y MATERILES

22 DE JULIO EFECTIVO RD$ 70,800.00

@
SEERVICIOS
P\R PAGO POR LOS TRABAJO DEL DIA 9

25 DE JULIO CUEBNTAS POR PAGAR RD$ 76,000.00

@
EFECTIVO
P/R PAGO DE LA DEUDA DEL DIA 6
28 DE JULIO ENERGIA LECTRICA RD$ 22,000.00
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EFECTIVO
P/R PAGO DE ENERGIA

31 DE JULIO SUELDO RD$ 35,000.00

@
EFECTIVO
P/R PAGO DE SUELDOS
TOTAL RD$ 1,307,850.00
CREDITO

RD$ 650,000.00

RD$ 100,000.00
RD$ 76,000.00

RD$ 70,800.00

RD$ 68,000.00

RD$ 66,000.00

RD$ 73,250.00

RD$ 70,800.00

RD$ 76,000.00
RD$ 22,000.00

RD$ 35,000.00

RD$ 1,307,850.00