A.

IDENTIFICACION DATOS CONOCIDOS Y DATOS A CALCULAR

DATOS CONOCIDOS
Dinero a Favor $ 80,000,000
Dinero a Prestar $ 40,000,000
F.I 01-06-20
F.F 01-06-23
Periodo Trimestral
num_per_año 4
tiempo (años) 3
NPER o n 12
VP $ 40,000,000
VF $ 3,000,000
Abono $ 3,000,000

B. REPRESENTACION DE LA SITUACIÓN

TIEMPO (AÑOS)= 3
VP= $ 40,000,000

0 4.99% 4.99% 4.99%

1 2

Anulidad o pago $4,321,638

 C.TABLA

FECHAS PERIODOS ANUALIDAD O PAGO

01-06-20 0
01-09-20 1 $4,321,638
01-12-20 2 $4,321,638
01-03-21 3 $4,321,638
01-06-21 4 $4,321,638
01-09-21 5 $4,321,638
01-12-21 6 $4,321,638
01-03-22 7 $4,321,638
01-06-22 8 $4,321,638
01-09-22 9 $4,321,638
01-12-22 10 $4,321,638
01-03-23 11 $4,321,638
01-06-23 12 $4,321,638

FECHAS PERIODOS ANUALIDAD O PAGO

01-06-20 0
01-09-20 1 $4,321,638
01-12-20 2 $4,321,638
01-03-21 3 $3,625,360
01-06-21 4 $3,625,360
01-09-21 5 $3,625,360
01-12-21 6 $3,625,360
01-03-22 7 $3,625,360
01-06-22 8 $3,625,360
01-09-22 9 $3,625,360
01-12-22 10 $3,625,360
01-03-23 11 $3,625,360
01-06-23 12 $3,625,360
 TASA DE 3 BANCOS LOCAL

OCIDOS Y DATOS A CALCULAR

DATOS A CALCULAR
tasa EA
valor futuro
conversión de tasa EA a tasa (m,v) 4.99%
Anualidad o pago $4,321,638

NTACION DE LA SITUACIÓN

4.99% 4.99%
n-1 n

VF= $ 3,000,000
C.TABLA

INTERES AMORTIZACION SALDO

$ 40,000,000
$ 1,995,626.1 $ 2,326,011.9 $ 37,673,988
$ 1,879,579.9 $ 2,442,058.2 $ 35,231,930
$ 1,757,744.0 $ 2,563,894.1 $ 32,668,036
$ 1,629,829.7 $ 2,691,808.4 $ 29,976,227
$ 1,495,533.6 $ 2,826,104.5 $ 27,150,123
$ 1,354,537.4 $ 2,967,100.7 $ 24,183,022
$ 1,206,506.8 $ 3,115,131.3 $ 21,067,891
$ 1,051,090.8 $ 3,270,547.2 $ 17,797,344
$ 887,921.1 $ 3,433,717.0 $ 14,363,627
$ 716,610.7 $ 3,605,027.3 $ 10,758,599
$ 536,753.6 $ 3,784,884.5 $ 6,973,715
$ 347,923.2 $ 3,973,714.9 $ 3,000,000

INTERES AMORTIZACION SALDO

$ 37,000,000
$ 2,310,731 $ 2,010,907 $ 34,989,093
$ 2,185,146 $ 2,136,492 $ 29,852,601 Abono a capital
$ 1,489,366 $ 2,135,994 $ 27,716,607 Nper o n
$ 1,382,800 $ 2,242,561 $ 25,474,046 Pago o A
$ 1,270,917 $ 2,354,443 $ 23,119,603
$ 1,153,452 $ 2,471,908 $ 20,647,694
$ 1,030,127 $ 2,595,233 $ 18,052,461
$ 900,649 $ 2,724,711 $ 15,327,750
$ 764,711 $ 2,860,649 $ 12,467,101
$ 621,992 $ 3,003,368 $ 9,463,733
$ 472,152 $ 3,153,208 $ 6,310,524
$ 314,836 $ 3,310,524 $ 3,000,000 Valor a pagar al final del plazo
$ 37,000,000
TASA DE 3 BANCOS LOCALES

Conversíon de tasa EA - i Formula

21.5% Funcion

Conversíon de tasa EA - i Formula

28.16% Funcion

Conversíon de tasa EA - i Formula

27.4% Funcion
 $ 3,000,000
10
$ 3,625,360

a pagar al final del plazo

4.99%
4.99%

6.40%
6.40%

6.25%
6.25%