FECHA DESCRIPCIÓN

2/08/2021 Compras Inox M303 Redondo Ø 66mm (Referencia 52)

3/08/2021 Compras Bronce SAE65 Redondo Ø 3-3/4" (Referencia 51)

4/08/2021 Compras Escariador Redondo Ø 6mm (Referencia 50)

4/08/2021 Compras Inserto alto avance BDMT 11T304 ER (Referencia 30)

4/08/2021 Compras Broca de Ø 10,5mm con Recubrimiento y Cobalto (Referencia 31)

13/08/2021 Compras Tornillos Inox M12 x 35 paso 1,5 (35)

Banco Bogotá Cta # 1011202122

20/08/2021 Compras Servicio de Aseo-Energia

Banco Bogotá Cta # 1011202122

21/08/2021 Compras Servicio de Telefonia e Internet

Banco Bogotá Cta # 1011202122

22/08/2021 Compras Servicio de Vigilancia

Banco Bogotá Cta # 1011202122

24/08/2021 Compras Servicio de Acueducto y Alcantarillado

Banco Bogotá Cta # 1011202122

27/08/2021 Compras Inox M303 Redondo Ø 66mm (Referencia 52)

30/08/2021 Compras Bronce SAE65 Redondo Ø 3-3/4" (Referencia 51)

30/08/2021 Depreciación Mensual Maquinaria

Depreciación Acumulada Maquinaria

30/08/2021 Arriendo de Bodega

Banco Bogotá Cta # 1011202122

30/08/2021 Ventas Boquilla en bronce SAE 65 para dosificadora de chocolates

31/08/2021 Gastos Personal

Pago de Nòmina
Banco Bogotá Cta # 1011202122

31/08/2021 Gastos Personal

Prestaciones Sociales

31/08/2021 Gastos Personal

Aporte Caja Social
 Banco Bogotá Cta # 1011202122
31/08/2021 Gastos Personal
Aporte Seguridad Social
Banco Bogotá Cta # 1011202122
31/08/2021 Transporte Servicio de Transporte y Acarreo
Banco Bogotá Cta # 1011202122

2/09/2021 Compras Inox M303 Redondo Ø 66mm (Referencia 52)

Banco Bogotá Cta # 1011202122
3/09/2021 Compras Bronce SAE65 Redondo Ø 3-3/4" (Referencia 51)
Banco Bogotá Cta # 1011202122
4/09/2021 Compras Escariador Redondo Ø 6mm (Referencia 50)
Banco Bogotá Cta # 1011202122
4/09/2021 Compras Inserto alto avance BDMT 11T304 ER (Referencia 30)
Banco Bogotá Cta # 1011202122
4/09/2021 Compras Broca de Ø 10,5mm con Recubrimiento y Cobalto (Referencia 31)
Banco Bogotá Cta # 1011202122
15/09/2021 ventas Boquilla en bronce SAE 65 para dosificadora de chocolates

20/09/2021 Compras Servicio de Aseo-Energia

Banco Bogotá Cta # 1011202122

21/09/2021 Compras Servicio de Telefonia e Internet

Banco Bogotá Cta # 1011202122

22/09/2021 Compras Servicio de Vigilancia

Banco Bogotá Cta # 1011202122

27/09/2021 Compras Inox M303 Redondo Ø 66mm (Referencia 52)

Banco Bogotá Cta # 1011202122
28/09/2021 ventas Boquilla en bronce SAE 65 para dosificadora de chocolates

30/09/2021 Compras Bronce SAE65 Redondo Ø 3-3/4" (Referencia 51)

Banco Bogotá Cta # 1011202122
30/09/2021 ventas Boquilla en bronce SAE 65 para dosificadora de chocolates

31/09/2021 Gastos Personal

Pago de Nòmina
Banco Bogotá Cta # 1011202122
31/09/2021 Gastos Personal
Prestaciones Sociales
31/08/2021 Gastos Personal
Aporte Caja Social
Banco Bogotá Cta # 1011202122
31/08/2021 Gastos Personal
Aporte Seguridad Social
Banco Bogotá Cta # 1011202122
31/08/2021 Transporte Servicio de Transporte y Acarreo
Banco Bogotá Cta # 1011202122
Total
Menos facturas de venta

menos prestaciones sociales

 Periodo Asiento Contable
Agosto 01 2021 - Agosto 31 2021
Fecha Cierre
31/08/2021
DESARROLLO DEL PROCESO DEBE HABER

F.C - 5718533 $ 400.830

F.C - PE-916 $ 10.662.000

F.C - ATI 24367 $ 55.930

F.C - CRBG-3456 $ 309.400

F.C - CRBG-3456 $ 35.462

F.C - MT 21845 $ 25.600

$ 25.600

F.C - 100 $ 250.000

$ 250.000

F.C - 101 $ 80.000

$ 80.000

F.C - 102 $ 50.000

$ 50.000

F.C - 103 $ 30.000

$ 30.000

F.C - 5718834 $ 400.830

F.C - PE 2021 $ 10.662.000

$ 1.715.583
$ 1.715.583

$ 1.000.000
$ 1.000.000

N°1 $ 13.400.000 $ 13.400.000

$ 8.611.178
$ 8.611.178

$ 1.788.087

$ 342.000
 $ 342.000
$ 2.855.394
$ 2.855.394
F.C 104 $ 100.000
$ 100.000

F.C - 5718533
$ 400.830
F.C - PE-916
$ 10.662.000
F.C - ATI 24367
$ 55.930
F.C - CRBG-3456 $ 309.400
$ 309.400
F.C - CRBG-3456
$ 35.462
N°2 $ 13.400.000 $ 13.400.000

F.C - 105 $ 250.000

$ 250.000

F.C - 106 $ 80.000

$ 80.000

F.C - 107 $ 50.000

$ 50.000

F.C - 5718834 $ 400.830

$ 400.830
N°3 $ 13.400.000 $ 13.400.000

F.C - PE 2021
$ 10.662.000
N°4 $ 13.400.000 $ 13.400.000

$ 8.611.178
$ 8.611.178
$ 1.788.087
$ 342.000
$ 342.000
$ 2.855.394
$ 2.855.394
F.C 108 $ 100.000
$ 100.000
$ 49.073.119 $ 106.558.693 $ 53.600.000
$ 49.073.119 $ 52.958.693
$ 3.576.174 $ 3.885.574
$ 309.400