FACTURACIÓN REALIZADA DEL 07/07/2021 AL 10/10/2021

ITEM DESCRIPCIÓN FECHA VALOR UNITARIO IVA 19 % RETENCIÓN 4% VALOR TOTAL

Chequeo y diagnostico excavadora
Reparación de vávulas de alivio en banco de válvulas y destrave de
1 reguladores bomba hidráulica excavadora 240 7/7/2021 $ 3,124,999.90 $ 593,749.99 $ 125,000.00 $ 3,593,749.89
Reparación sistema de martillo y chequeo de funcionamiento
viáticos retorno medellín

Desmonte bomba hidráulica excavadora

Reparación de bomba hidráulica K3V112 excavadora VOLVO (con
reparación total de reguladores)
Montaje de bomba hidráulica
2 Reparación de motor de traslación 7/7/2021 $ 8,333,332.74 $ 1,583,333.23 $ 333,333.32 $ 9,583,332.65
Desmontaje de control de válvulas (Incluye retirar el aceite)
Reparación integral del MCV y calibración de válvulas
Montaje de control de válvulas (Incluye llenar el aceite)
Viáticos ida y vuelta Medellin-Danta

Reparación de arnés, minicargador New Holland

3 7/9/2021 $ 1,950,000.00 $ 228,000.00 $ 48,000.00 $ 2,130,000.00
Viaticos

Rodillo, Instalación de licuadora y suaviza miento de palanca de

4 marchas 7/14/2021 $ 370,000.00 $ 22,800.00 $ 4,800.00 $ 388,000.00
Viaticos

5 7/26/2021 $ 490,000.00 $ 45,600.00 $ 19,600.00 $ 516,000.00

Revisión y diagnostico técnico de equipo

6 Revisión y diagnostico técnico de equipo 7/27/2021 $ 560,000.00 $ 68,400.00 $ 22,400.00 $ 606,000.00

Reparación de arnés, minicargador New Holland

7 8/8/2021 $ 1,700,000.00 $ 228,000.00 $ 48,000.00 $ 1,880,000.00
Viáticos

8 Revisión de R 300 y R 380 8/16/2021 $ 3,000,000.00 $ 570,000.00 $ 120,000.00 $ 3,450,000.00

9 8/25/2021 $ 433,613.50 $ 82,386.57 $ 516,000.07

Revisión y diagnostico técnico de equipo

10 Revisión y diagnostico técnico de equipo 8/25/2021 $ 509,244.00 $ 96,756.36 $ 606,000.36

Ajuste de Yocki. Domicilio al municipio de remedios

vereda Belén unidad industrial ORTIZ. CARGADOR
NEW HOLAND 190C. CF 6045
Puesta a punto de la bomba de inyección (montaje y
desmontaje) y calibración. Domicilio al municipio de
remedios vereda Belén unidad industrial ORTIZ.
11 EXCAVADORA KOBELCO SK 210. EX 4849 8/25/2021 $ 3,330,000.00 $ 632,700.00 $ 3,962,700.00
11 8/25/2021 $ 3,330,000.00 $ 632,700.00 $ 3,962,700.00
Ajuste center joint (montaje, desmontaje y cambio de
empaquetadura). Domicilio al municipio de remedios
vereda Belen unidad industrual ORTIZ. EXCAVADORA
KOBELCO SK 210. EX 4849
Reparacion de alternador. EXCAVADORA KOBELCO SK
210. EX 4849

Montaje de bomba de alta. Domicilio al municipio de

remedios vereda Belén unidad industrial ORTIZ.
Retrocargadro New Holland B95B. RC0509
Desmonte, reparación y montaje de bomba de freno.
12 Domicilio al municipio de remedios vereda Belén 8/25/2021 $ 1,580,000.00 $ 300,200.00 $ 1,880,200.00
unidad industrial ORTIZ. Retrocargadro New Holland
B95B. RC0509

Reparacion de alternador. GENERADOR CAT C-15

Kit de sellos Martillo Hidráulico

Diafragma
13 8/27/2021 $ 5,550,000.00 $ 1,054,500.00 $ 6,604,500.00
Kit carga Martillo hidráulico Furukawa (incluye pipeta)
Mano de obra Ensamble de Martillo hidráulico

14 Reparación sistema eléctrico Vibró Compactador 9/3/2021 $ 240,000.00 $ 45,600.00 $ 285,600.00

15 Revisión de martillo Rhino 330 9/10/2021 $ 360,000.00 $ 68,400.00 $ 14,400.00 $ 414,000.00

16 Reparación eje diferencial, retrocargador New Holland B95B. RC0509 9/17/2021 $ 3,500,000.00 $ 665,000.00 $ 4,165,000.00

17 Desarme de Martillo DAEMO 360 y Revisión R380-2 y R380-3 9/21/2021 $ 1,320,000.00 $ 250,800.00 $ 52,800.00 $ 1,518,000.00

Revisión y diagnóstico general R380-2, serie 0641 19/09/2021

Revisión y diagnóstico correa, mangueras de giro y tapón en línea de
martillo, R380- 3 19/09/2021
18
Revisión fuga en rocor, tensión correas R380-1, serie 0392
19/09/2021
Revisión cigarrillero, fusible quemado R380-2 20/09/2021 10/5/2021 $ 1,320,000.00 $ 250,800.00 $ 52,800.00 $ 1,518,000.00

19 Revisión y diagnóstico R380-2 Serie 0641 04/10/2021 10/7/2021 $ 2,880,000.00 $ 547,200.00 $ 115,200.00 $ 3,312,000.00

PAGO ANTICIPADO ORTIZ, Reparación arnés y solución de cortos

(materiales
incluidos). Domicilio al municipio de remedios vereda
Belén unidad industrial ORTIZ. EXCAVADORA
20 KOBELCO SK 210. EX 4849 10/11/2021 $ 3,580,000.00 $ 680,200.00 $ 4,260,200.00

21 Punta de Martillo Furokawa F35 10/23/2021 $ 4,000,000.00 $ 760,000.00 $ 4,760,000.00

 Reparación de motores

22 12/2/2021 1,260,000 $ 182,400.00 50,400 1,392,000

Instalacion de motores

Desplazamiento

12/5/2021 960,000 182,400 38,400 1,104,000

23 Revisión y calibración de presión de la línea húmeda

Revision y reparacion sistema electrico volvo

reparacion y revision sistema electrico hyundai
reparacion y revision electrovalvula y presion jcb
24 viaticos 12/23/2021 $ 2,629,000 $ 410,400 $ 105,160 $ 2,934,240

25 Reparacion serie chasis 1, R 380 95 H 4/13/2022 $2,400,000.00 $456,000.00 $96,000.00 $2,760,000

Reparación de motores
Instalación de motores
26 Desplazamiento 4/20/2022 $1,260,000.00 $182,400.00 $50,400.00 $1,392,000.00
 ESTADO DE CUENTA CLIENTE

COBRO JURIDICO CANTERAS Y CALES

COBRO JURIDICO CANTERAS Y CALES

Cancelada por nota credito ORTIZ

CANCELADA
ORTIZ

Cancelada por nota credito ORTIZ

Cancelada por nota credito ORTIZ

CANCELADA
Abono 480.000 ORTIZ

CANCELADA FABIAN SOGENCOL

CANCELADA CAJA MENOR ORTIZ

CANCELADA CAJA MENOR ORTIZ

CANCELADA
28/09/2021 se consignaron ORTIZ
3'809.520
 CANCELADA
28/09/2021 se consignaron ORTIZ
3'809.520

CANCELADA
28/09/2021 ORTIZ
se consignaron 1'807.520

Abono de 1600.000
CANCELADO
ORTIZ

CANCELADA ORTIZ

CANCELADA OMP RENTAL

CANCELADA
ORTIZ
19/10/2021

CANCELADA FABIAN SOGENCOL

SOGENCOL

CANCELADA A FABIAN

ABONO DE 3 312.000 RESTA SOGENCOL

830.000

ORTIZ
CANCELADA 17/09
se consginaron 4'095.520

CANCELADO ORTIZ
 POR PAGAR MOTO MART S.A

GEOEXCAVACIONES +
CANCELADA
CONSTRUCCION SAS

CANCELADA OMP RENTAL

POR PAGAR SOGENCOL

POR PAGAR MOTO MART

 COMPRAS

ITEM DESCRIPCIÓN FECHA

1 TORQUIMETRO 10-150 LBS 1/2" UYUS TQM150 - TQM150" 8/31/2021

Camisa dill soldador manga larga

2 6/30/2021
Reflectivo

BARRA PATA DE CABRA 5/8 X 45 SURTEK - BU45

JUEGO DE LLAVES TORX 9PCS 1/2 (E-10 A E-24) UYUS -
MAZO GOLPE SECO 24ONZ SURTEK 624DB
3 6/10/2021
EXTENSION SATA IMPACTO 12" (1/2)
PIE DE REY METALICO PROFESIONAL 8 CAJA PLASTICA UY
ALICATE CORTAFRIO STANLEY CORTE DIAGONAL 6" 84-105LA

RACHET 1/2 36DT CJBG1627 TOPTUL

4 GUANTE NITRILO ZUB-IOLA AZUL 10/21/2021
CINTA AISLANTE NEGRA PEQUEÑA

DELO 400 SDE SAE 15W40 API CK-4 / SN 1/5

5 1000 THF TO-2 1/5 10/19/2021
HYDRAULIC OIL AW-M ISO 68 1/5

Revisión y reparación sistema electrico, alternador y reparación

6 11/4/2021
cargador de baterias 20AMP

7 Fabricación de Sellos Martillo Furokawa y kit de carga 10/20/2021

8 Pago Analista de Servicios y Facturacion 11/5/2021

9 Pago servicio Tecnico L 11/5/2021

10 Pago servicio Tecnico F 11/5/2021

11 Repuestos T. H. S.A.S 10/26/2021

12 Pago ARRIENDO Joaquin 10/9/2021

13 Pago Analista de Servicios y Facturacion 12/5/2021

14 Dotación personal operativo 12/16/2021

RAS

VALOR UNITARIO IVA 19 % RETENCIÓN 4% VALOR TOTAL

147,984.00 28,116.96 176,100.96

$ 208,000.00 $ 39,520.00 $ 247,520.00

$ 267,583.30 $ 50,840.83 $ 318,424.13

$ 198,739.50 $ 37,760.51 $ 236,500.00

2,478,377 2,478,377

$ 940,000.00 $ 940,000.00

$ 3,900,000.00 $ 3,900,000.00

$ 5,340,000.00 $ 5,340,000.00

$ 10,875,000.00 $ 10,875,000.00

$ 15,000,000.00 $ 15,000,000.00

$ 252,542.00 $ 47,982.98 $ 300,524.00

$ 2,000,000.00 $ 2,000,000.00

$ 500,000.00 $ 500,000.00

$ 744,000.00 $ 125,400.00 $ 869,400.00