COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAMPESINA

" COOPAC LTDA. "

CONCILIACION BANCARIA
Apr-15
BANCO DEL AUSTRO # 0018023369
SALDO LIBRO BANCOS (COOP)
MAS NOTAS DE CREDITO
N/C en la Cta (SPI)
Ctas x pagar dep$366 del 17-04-15
Rendimientos Fiancieros
Ctas por cobrar
Por certificación
Costo de Chequera
Gastos Bancarios
Comunicaciones
Estado de Cuentas
Retención Rendiminetos Financieros
Cuentas por Cobrar la banco
Pago a la Empresa Electrica
SALDO CONCILIADO/EST.CUENTA BCOS.
SALDO BANCOS
MENOS CH/GIRADOS Y NO COBRADOS
FECHA # DE CHEQUE
MAS DEPOSITOS EN TRANSITO
SALDO CONCILIADO/LIBRO COOP
O CAMPESINA
A

23369
218,544.58

1.92

1.92
-
-
-
218,542.66
218,542.66
VALOR
218,542.66
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MAS NOTAS DE CREDITO
N/C en la Cta (SPI)
Ctas x pagar dep$10000 del 19-05-15 80
Rendimientos Fiancieros
Ctas por cobrar
Por certificación
Costo de Chequera
Gastos Bancarios 1.62
Comunicaciones -
Estado de Cuentas -
Retención Rendiminetos Financieros
Cuentas por Cobrar la banco -
Pago a la Empresa Electrica
SALDO CONCILIADO/EST.CUENTA BCOS.
SALDO BANCOS
MENOS CH/GIRADOS Y NO COBRADOS
FECHA # DE CHEQUE VALOR

MAS DEPOSITOS EN TRANSITO

SALDO CONCILIADO/LIBRO COOP
ESINA

152,338.78
80.00

1.62

152,417.16
152,417.16
-

152,417.16
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MAS NOTAS DE CREDITO
N/C en la Cta (SPI)
Ctas x pagar dep$10000 del 19-05-15 0
Rendimientos Fiancieros
Ctas por cobrar
Por certificación
Costo de Chequera
Gastos Bancarios 3.24
Comunicaciones -
Estado de Cuentas -
Retención Rendiminetos Financieros
Cuentas por Cobrar la banco -
Pago a la Empresa Electrica
SALDO CONCILIADO/EST.CUENTA BCOS.
SALDO BANCOS
MENOS CH/GIRADOS Y NO COBRADOS
FECHA # DE CHEQUE VALOR
MAS DEPOSITOS EN TRANSITO
SALDO CONCILIADO/LIBRO COOP
ESINA

154,845.23
-

3.24

154,841.99
154,841.99
-

154,841.99
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Ctas x pagar dep$10000 del 19-05-15
Rendimientos Fiancieros
Ctas por cobrar
Por certificación
Costo de Chequera
Gastos Bancarios
Comunicaciones
Estado de Cuentas
Retención Rendiminetos Financieros
Cuentas por Cobrar la banco
Pago a la Empresa Electrica
SALDO CONCILIADO/EST.CUENTA BCOS.
SALDO BANCOS
MENOS CH/GIRADOS Y NO COBRADOS
FECHA # DE CHEQUE
MAS DEPOSITOS EN TRANSITO
SALDO CONCILIADO/LIBRO COOP
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35.57

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7,007.28
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