Ejecucion de Auditoria, Cedulas y Anexos

Cuenta Detalle Saldo
1 ACTIVOS 10,196,651,008.12
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 741,082,611.84
1105 CAJA 19,025,000.00
110505 CAJA GENERAL 16,000,000.00
110510 CAJAS MENORES 3,025,000.00

1110 BANCOS 290,963,146.63
111005 BANCO CAJA SOCIAL 290,963,146.63
1120 CUENTA DE AHORRO 430,352,991.00
112005 BANCO DE BOGOTA 430,352,991.00

1125 FONDOS 741,474.21
112515 ESPECIALES MONEDA NACIONAL 741,474.21
12 INVERSIONES 63,276,937.22
1225 CERTIFICADOS 24,750,000.00
CERTIFICADOS DE DEPOCITO A TERMINO

122505 CDT 24,750,000.00
1245 DERECHOS FIDUCIARIOS 38,526,937.22
FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA

124505 NACIONAL 38,526,937.22
13 DEUDORES 8,828,212,736.24
1345 INGRESOS POR COBRAR 79,341,852.50

134510 INTERESES 79,007,702.50
134595 INGRESOS POR COBRAR OTROS 334,149.00

ANTICIPO DE IMPUESTOS Y
1355 CONTRIBUCIONES O 11,010,432.00
135515 RETENCION EN LA FUENTE 766,132.00
SOBRANTE EN LIQUIDACION PRIVADA DE

135520 IMPU 245,300.00
135595 OTROS 9,999,000.00
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 17,270,000.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A

136595 TRABAJADORES 17,270,000.00
1370 PRESTAMOS A PARTICULARES 8,666,229,570.00
137005 PRESTAMOS CON GARANTIA 8,666,229,570.00
1380 DEUDORES VARIOS 54,360,882.74
138025 PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS 13,413,319.74
138095 OTROS ANTICIPOS 40,947,563.00
14 INVENTARIOS 12,700,000.00
1405 MATERIAS PRIMAS 12,700,000.00
140505 MATERIAS PRIMAS 12,700,000.00

15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 204,179,940.82
1504 TERRENOS 80,000,000.00
150405 TERRENOS 80,000,000.00
1512 MAQUINARIA Y EQUIPO 17,000,000.00

1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 115,000,000.00
152405 MUEBLES Y ENSERES 230,000.00
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 7,600,000.00

154005 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 13,000,000.00
1592 DEPRECIACION ACUMULADA -28,650,059.18
159215 EQUIPO DE OFICINA -15,320,642.00
EQUIP0 DE COMPUTACION Y
159220 COMUNICACION -13,329,417.18
17 DIFERIDOS 347,198,782.00
1710 CARGOS DIFERIDOS 347,198,782.00
171008 REMODELACIONES 106,460,915.00
171012 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS 191,475,603.00

PROGRAMAS PARA COMPUTADOR
171016 (SOFTWARE) 49,262,264.00
2 PASIVO 8,641,308,473.50
CODIGO NOMBRE SALDO
COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO
212000 COMERCIAL -83,214,825.00
COMPROMISOS DE RECOMPRA DE CARTERA
214000 NEG 423,582,083.50
219505 PARTICULARES 722,683,869.00
219595 OTRAS 7,053,154,156.00
233555 SEGUROS -16,769,530.00
233575 REEMBOLSOS DE CAJA -2,470,183.00
233595 OTROS -125,600,285.00
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES -4,135,057.00
236515 HONORARIOS -302,421.00
236520 COMISIONES -54,420.00
236525 SERVICIOS -854,589.00
236530 ARRENDAMIENTOS -1,297,061.00
236540 COMPRAS -694,936.00
236570 OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO -6,037,654.00
236705 RETENCION DE IVA REG SIMPLIFICADO -1,093,588.00
236805 IDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO -700,807.00
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE
237005 SALUD -6,048,548.00
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS
237006 PRO -557,645.00
237006 APORTES AL I.C.B.F. SENA Y CAJAS DE COMP -5,343,184.00
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES - -20,459,890.00

240805 IVA GENERADO -2,782,734.00
241200 INDUSTRIA Y COMERCIO -5,303,100.00
250505 SALARIOS POR PAGA -1,005,469.00
251010 LEY 50 DE 1990 -51,967,750.00
INTERESES SOBRE CESANTIAS
251015 CONSOLIDADOS -4,533,079.00
251020 VACACIONES CONSOLIDADAS -23,443,100.00
270505 INTERESES 77,218,511.00
3 PATRIMONIO 1,555,342,534.62
31 CAPITAL SOCIAL -3,643,796,951.00
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO -3,643,796,951.00
310505 CAPITAL AUTORIZADO -5,500,000,000.00
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) 1,650,000,000.00
310515 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB) 206,203,049.00
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2,088,454,416.38

3710 PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2,088,454,416.38
371000 PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2,088,454,416.38
-3,850,000,000.00
-3,643,796,951.00
-1,555,342,534.62
EMPRESA EL REMANSO LTDA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE DICIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
CAJA GENERAL 16,000,000.00
CAJAS MENORES 3,025,000.00
BANCO CAJA SOCIAL 290,963,146.63
BANCO DE BOGOTA 430,352,991.00
ESPECIALES MONEDA NACIONAL 741,474.21
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO CDT 24,750,000.00
FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA NACIONAL 38,526,937.22

INTERESES 79,007,702.50
INGRESOS POR COBRAR OTROS 334,149.00
RETENCION EN LA FUENTE 766,132.00
SOBRANTE EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPU 245,300.00
OTROS 9,999,000.00
MATERIAS PRIMAS 12,700,000.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 17,270,000.00
PRESTAMOS CON GARANTIA 8,666,229,570.00
PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS 13,413,319.74

OTROS ANTICIPOS 40,947,563.00
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES 9,645,272,285.30
ACTIVO NO CORRIENTE
TERRENOS 80,000,000.00
MAQUINARIA Y EQUIPO 17,000,000.00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 115,000,000.00
MUEBLES Y ENSERES 230,000.00
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 7,600,000.00
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 13,000,000.00
EQUIPO DE OFICINA -15,320,642.00

EQUIP0 DE COMPUTACION Y COMUNICACION -13,329,417.18
REMODELACIONES 106,460,915.00
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS 191,475,603.00
PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE) 49,262,264.00

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 551,378,722.82
activo = pasivos + patrimonio
ACTIVOS 10,196,651,008.12
PASIVOS 8,641,308,474.50
PATRIMONIO 1,555,342,534.62
PASIVOS Y PATRIMONIOS 10,196,651,009.12
EMPRESA EL REMANSO LTDA
DEL 1 DE DICIEMBRE A 31 DE DICIEMBRE 2020
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTE
SEGUROS
REEMBOLSOS DE CAJA
OTROS
SALARIOS Y PAGOS LABORALES
HONORARIOS
COMISIONES
SERVICIOS
ARRENDAMIENTOS
COMPRAS
OTRAS RETENCIONES Y
PATRIMONIO
RETENCION DE IVA REG
SIMPLIFICADO
INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO

APORTES A ENTIDADES
PROMOTORAS DE SALUD
APORTES A ADMINISTRADORAS DE
RIESGOS PRO
APORTES AL I.C.B.F. SENA Y CAJAS
DE COMP
FONDOS DE CESANTIAS Y/O
PENSIONES -
IVA GENERADO
INDUSTRIA Y COMERCIO
SALARIOS POR PAGA
LEY 50 DE 1990
INTERESES SOBRE CESANTIAS
CONSOLIDADOS
VACACIONES CONSOLIDADAS
TOTAL PASIVOS CORRIENTE
PASIVOS NO CORRIENTE
COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO
COMERCIAL
COMPROMISOS DE RECOMPRA DE
CARTERA NEG
PARTICULARES
OTRAS
INTERESES
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES
PATRIMONIO
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

PERDIDAS DE EJERCICIOS
ANTERIORES
TOTAL PATRIMONIO
16,769,530.00
2,470,183.00
125,600,285.00
4,135,057.00
302,421.00
54,420.00
854,589.00
1,297,061.00
694,936.00
6,037,654.00
1,093,588.00
700,807.00
6,048,548.00
557,645.00
5,343,184.00
20,459,890.00
2,782,734.00
5,303,100.00
1,005,469.00
51,967,750.00
4,533,079.00
23,443,100.00
281,455,030.00
83,214,825.00
423,582,083.50
722,683,869.00
7,053,154,156.00
77,218,511.00
8,359,853,444.50
3,643,796,951.00
-2,088,454,416.38
1,555,342,534.62
REMANSO LTDA
NIT 890.340.690-3
CEDULA SUMARIA
AUDITORIA A 31 DE DICIEMBRE 2020 ELABORADO POR:
AUD: DLPM LTDA
CODIGO CUENTA SALDO A 31 DE DIC 2020

ACTIVOS CORRIENTES
110505 CAJA GENERAL $ 16,000,000

110510 CAJA MENOR $ 3,025,000
111005 BANCO CAJA SOCIAL 290,963,147
112005 BANCO DE BOGOTÁ $ 430,352,991
112515 ESPECIALES MONEDA NACIONAL 741,474
122505 CERTIFICADOS DEPOSITOS DE TERMINOS CDT $ 24,750,000
124505 FIDECOMISOS DE INVERSION DE MONEDA NACIONAL 38,526,937.22

134510 INTERESES 79,007,703
134595 INGRESOS POR COBRAR OTROS 334,149
135515 RETENCION EN LA FUENTE 766,132
135520 SOBRANTE EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPU 245,300
135595 OTROS 9,999,000
136595 OTRAS CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 17,270,000
137005 PRESTAMOS CON GARANTIA 8,666,229,570
138025 PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS 13,413,320
138095 OTROS ANTICIPOS 40,947,563
140505 MATERIA PRIMA $ 12,700,000
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 9,645,272,285
ACTIVOS NO CORRIENTES
150405 TERRENOS 80,000,000.00
152405 MUEBLES Y ENSERES 230,000.00
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 7,600,000.00
154005 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 13,000,000.00
159205 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ -
159210 MAQUINARIA Y EQUIPO $ -
159215 EQUIPO DE OFICINA -15,320,642.00
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN -13,329,417.18
159235 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ -
171008 REMODELACIONES $ 106,460,915
171012 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS $ 191,475,603
171016 PROGRAMA PARA COMPUTADOR (SOFTWARE) $ 49,262,264
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES $ 551,378,723
TOTAL ACTIVOS $ 10,196,651,008

PASIVOS CORRIENTES
233555 SEGUROS $ 16,769,530
233575 REEMBOLSOS DE CAJA $ 2,470,183
233595 OTROS $ 125,600,285
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES $ 4,135,057
236515 HONORARIOS $ 302,421
236520 COMISIONES $ 54,420
236525 SERVICIOS $ 854,589
236530 ARRENDAMIENTOS $ 1,297,061
236540 COMPRAS $ 694,936
236570 OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO $ 6,037,654
236705 RETENCION DE IVA REG SIMPLIFICADO $ 1,093,588
236805 IDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO $ 700,807
237005 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD $ 6,048,548
237006 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRO $ 557,645

237006 APORTES AL I.C.B.F. SENA Y CAJAS DE COMP $ 5,343,184
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES - $ 20,459,890
240805 IVA GENERADO $ 2,782,734
241200 INDUSTRIA Y COMERCIO $ 5,303,100
250505 SALARIOS POR PAGA $ 1,005,469
251010 LEY 50 DE 1990 $ 51,967,750
251501 INTERESES SOBRE CESANTIAS CONSOLIDADOS $ 4,533,079
252001 PRIMA DE SERVICIOS $ -
252501 VACACIONES CONSOLIDADAS $ 23,443,100
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 281,455,030
PASIVOS NO CORRIENTES
212000 COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL 83,214,825
214000 COMPROMISOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEG 423,582,084

219505 PARTICULARES 722,683,869
219595 OTRAS 7,053,154,156
270505 INTERESES 77,218,511
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ 8,359,853,445
TOTAL PASIVOS $ 8,641,308,475

PATRIMONIO
310505 CAPITAL AUTORIZADO $ 5,500,000,000
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR -$ 1,650,000,000
310515 CAPITAL POR COBRAR -$ 206,203,049
371000 PERDIDA DEL EJERCICIO -$ 2,088,454,416
TOTAL PATRIMONIO $ 1,555,342,535

ASTRID LOPEZ SUPERVISO: DLPM LTDA
REF ANALISIS AUDITOR MARCAS

NTES
ESF-1 $ 15,132,000
ESF-2 $ 3,297,400
ESF-3 $ -
ESF-4 $ -
ESF-5 $ 741,474
ESF-6 $ -
ESF-7 $ 36,618,000.58
ESF-8 $ 79,007,703
ESF-9 334,149
ESF-10 766,132
ESF-11 245,300
ESF-12 9,999,000
ESF-13 17,270,000
ESF-14 8,666,229,570
ESF-15 13,413,320
ESF-16 40,947,563
ESF-17 $ 11,700,000
$ 8,895,701,611
$ 749,570,674
ENTES
ESF-18 $ 80,000,000
ESF-19 $ 17,000,000
ESF-20 $ 115,000,000
ESF-21 $ 230,000
ESF-22 $ 7,600,000
ESF-23 $ 13,000,000
ESF-24 -$ 2,555,556
ESF-25 -$ 1,700,000
ESF-26 -$ 15,343,642
ESF-27 -$ 14,849,417
ESF-28 -$ 1,300,000
ESF-29 $ -
ESF-30 $ -
ESF-31 $ -
$ 197,081,385
$ 354,297,338
$ 9,092,782,996

NTES
ESF-32 $ 16,769,530
ESF-33 $ 2,470,183
ESF-34 $ 125,600,285
ESF-35 $ 4,135,057
ESF-36 $ 302,421
ESF-37 $ 54,420
ESF-38 $ 854,589
ESF-39 $ 1,297,061
ESF-40 $ 694,936
ESF-41 $ 6,037,654
ESF-42 $ 1,093,588
ESF-43 $ 700,807
ESF-44 $ 6,048,548
ESF-45 $ 557,645
ESF-46 $ 5,343,184
ESF-47 $ 20,459,890
ESF-48 $ 2,782,734
ESF-49 $ 5,303,100
ESF-50 $ 1,005,469
ESF-51 $ 50,394,836
ESF-52 $ 4,349,572
ESF-53 $ 763,987
ESF-54 $ 22,859,767
$ 279,879,263
$ 1,575,767
ENTES
ESF-55 77,133,802
ESF-56 423,582,084
ESF-57 722,683,869
ESF-58 7,053,154,156
ESF-59 77,218,511
$ 8,353,772,422
$ 6,081,023
$ 8,633,651,684
$ 7,656,790
ESF-60 $ 5,500,000,000
ESF-61 -$ 1,650,000,000
ESF-62 -$ 206,203,049
ESF-63 -$ 2,088,454,416
$ 1,555,342,535
EL REMANSO LTDA
NIT 890.340.690-3
CEDULA ANALITICA
AUDITORIA A 31 DE DICIEMBRE 2020
REF DESCRIPCION
ESF-1 CAJA GENERAL
ESF-2 CAJA MENOR
ESF-7 FIDECOMISOS DE INVERSION DE MONEDA NACIONAL
ESF-6 CERTIFICADOS DEPOSITOS DE TERMINOS CDT
ESF-17 MATERIA PRIMA
ESF-24 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
ESF-25 MAQUINARIA Y EQUIPO
ESF-26 EQUIPO DE OFICINA
ESF-27 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
ESF-28 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
ESF-29 REMODELACIONES
ESF-30 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS
ESF-31 PROGRAMA PARA COMPUTADOR (SOFTWARE)
ESF-51 LEY 50 DE 1990
ESF-52 INTERESES SOBRE CESANTIAS CONSOLIDADOS
ESF-53 PRIMA DE SERVICIOS
ESF-54 VACACIONES CONSOLIDADAS
ESF-55 COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
ELABORADO POR: ASTRID LOPEZ
SUPERVISO: DLPM LTDA
DATOS DE COMPAÑÍA DATOS AUDITOR DIFERENCIA

$ 16,000,000 $ 15,132,000 $ 868,000
$ 3,025,000 $ 3,297,400 -$ 272,400
38,526,937.22 $ 36,618,000.58 $ 1,908,937
$ 24,750,000 $ - $ 24,750,000
$ 12,700,000 $ 11,700,000 $ 1,000,000
$ - -$ 2,555,556 $ 2,555,556
$ - -$ 1,700,000 $ 1,700,000
-15,320,642.00 -$ 15,343,642 $ 23,000
-13,329,417.18 -$ 14,849,417 $ 1,520,000
$ - -$ 1,300,000 $ 1,300,000
$ 106,460,915 $ - $ 106,460,915
$ 191,475,603 $ - $ 191,475,603
$ 49,262,264 $ - $ 49,262,264
$ 51,967,750 $ 50,394,836 $ 1,572,914
$ 4,533,079 $ 4,349,572 $ 183,507
$ - $ 763,987 -$ 763,987
$ 23,443,100 $ 22,859,767 $ 583,333
83,214,825 77,133,802 $ 6,081,023
$ 390,208,665
CEDULA DE AJUSTES
cuenta
429553
530535
EL REMANSO LTDA
NIT: 890 340 680-3 PT:ESF-1
AUD: DLPM LTDA
31 DE DICIEMBRE DE 2020
nombre cuenta db
CAJA GENERAL
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS $ 868,000
PT:ESF-1
AUD: DLPM LTDA
cr
$ 868,000
EL REMANSO LTDA
NIT: 890 340 680-3 PT:ESF-2
AUD: DLPM LTDA
CEDULA DE AJUSTES 31 DE DICIEMBRE DE 2020
CUENTA NOMBRE DB CR
111005 BANCO CAJA SOCIAL $ 272,400
429553 SOBRANTES EN CAJA $ 272,400
EL REMANSO LTDA
NIT: 890 340 680-3 PT:ESF-6
AUD: DLPM LTDA
CUENTA NOMBRE DB CR
421005 INTERESES $ 841,500
111005 BANCOS $ 25,591,500
EL REMANSO LTDA
NIT: 890 340 680-3 PT:ESF-7
AUD: DLPM LTDA
CUENTA NOMBRE DB CR
124505 FIDECOMISOS DE INVERSION DE MONEDA NACIONAL $ 1,908,937
530525 DIFERENCIA EN CAMBIO $ 1,908,937
EL REMANSO LTDA
NIT: 890 340 680-3 PT:ESF-17
AUD: DLPM LTDA
CUENTA NOMBRE DB CR
140505 MATERIA PRIMA $ 1,000,000
621099 DETERIORO DE MATERIA PRIMA Y MERMAS $ 1,000,000
EL REMANSO LTDA
NIT: 890 340 680-3 PT:ESF-24
AUD: DLPM LTDA
CUENTA NOMBRE DB CR
159205 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 2,555,556
EL REMANSO LTDA
NIT: 890 340 680-3 PT:ESF-25
AUD: DLPM LTDA
CUENTA NOMBRE DB CR
159210 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 1,700,000
EL REMANSO LTDA
NIT: 890 340 680-3 PT:ESF-25
AUD: DLPM LTDA
CUENTA NOMBRE DB CR
159215 EQUIPO DE OFICINA $ 23,000
EL REMANSO LTDA
NIT: 890 340 680-3 PT:ESF-27
AUD: DLPM LTDA
CUENTA NOMBRE DB CR
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN $ 1,520,000
EL REMANSO LTDA
NIT: 890 340 680-3 PT:ESF-28
AUD: DLPM LTDA
CUENTA NOMBRE DB CR
159235 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 1,300,000
EL REMANSO LTDA
NIT: 890 340 680-3 PT:ESF-29
AUD: DLPM LTDA
CUENTA NOMBRE DB CR
171008 REMODELACIONES 106,460,915.00
516515 AMORTIZACIONES 106,460,915.00
EL REMANSO LTDA
NIT: 890 340 680-3 PT:ESF-30
AUD: DLPM LTDA
CUENTA NOMBRE DB CR
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y
171012 PROYECTOS 191,475,603.00
516515 AMORTIZACIONES 191,475,603.00
EL REMANSO LTDA
NIT: 890 340 680-3 PT:ESF-31
AUD: DLPM LTDA
CUENTA NOMBRE DB CR
PROGRAMAS PARA COMPUTADOR

171016 (SOFTWARE) 49,262,264.00
516515 AMORTIZACIONES 49,262,264.00
EL REMANSO LTDA
NIT: 890 340 680-3 PT:ESF-51
AUD: DLPM LTDA
CUENTA NOMBRE DB CR
251001 LEY 51 1990 $ 1,572,914
111005 BANCOS $ 1,572,914
EL REMANSO LTDA
NIT: 890 340 680-3 PT:ESF-52
AUD: DLPM LTDA
CUENTA NOMBRE DB CR
251501 INTERESES SOBRE CESANTIAS CONSOLIDADAS $ 183,507
EL REMANSO LTDA
NIT: 890 340 680-3 PT:ESF-53
AUD: DLPM LTDA
CUENTA NOMBRE DB CR
252001 PRIMA DE SERVICIOS $ 763,987
EL REMANSO LTDA
NIT: 890 340 680-3 PT:ESF-54
AUD: DLPM LTDA
CUENTA NOMBRE DB CR
252501 VACACIONES CONSOLIDADAS $ 583,333
EL REMANSO LTDA
NIT: 890 340 680-3 PT:ESF-55
AUD: DLPM LTDA
CUENTA NOMBRE DB CR
530520 INTERESES $ 974,855
212000 COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL $ 3,022,805
111005 BANCOS $ 3,997,660
CUENTA NOMBRE DB CR
530520 INTERESES $ 939,443
212000 COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL $ 3,058,217
111005 BANCOS $ 3,997,660
marcas de auditoria
datos de la empresa
datos del auditor
total no cuadrado
descuadre
totales
sin informacion
Cuadrado
Verificado
hicimos el siguiente hallazgo la empresa tiene una cantidad en caja menor en $ 3,297400 el cual no coincide co
que tiene un valor de $3.025.000 tenemos una diferencia de $ 272,400 el cual es un sobrante de caja, se sugiere
ajuste respectivo
arqueo de caja
fecha 12/31/2020 hora 8:50
nombre de la empresa Remanso Ltda
monedas denominacion cantidad valor total
$ 1,000 22 $ 22,000
$ 500 15 $ 7,500
$ 200 20 $ 4,000
$ 100 10 $ 1,000
$ 50 8 $ 400
total monedas $ 34,900
billetes denominacion cantidad valor total
$ 100,000 0 $ -
$ 50,000 35 $ 1,750,000
$ 20,000 35 $ 700,000
$ 10,000 30 $ 300,000
$ 5,000 28 $ 140,000
$ 2,000 25 $ 50,000
$ 1,000 50 $ 50,000
total de billetes $ 2,990,000
Fotocopias Factura No. 003 $ 15,000
Transportes Factura No. 800 $ 35,000
Aseo Factura No. 101 $ 42,000
Cafetería $ 110,000
Parqueaderos $ 37,500
Fletes $ 33,000
suma de soportes $ 272,500
valor total de arqueo $ 3,297,400

saldo en libros $ 3,025,000
sobrantes $ 272,400
faltantes $ -
firma cajero revisor

00 el cual no coincide con los respectivos estados financieros
rante de caja, se sugiere hacer el respectivo arqueo de caja y el
el hallazgo es que vimos es que tenemos una inversiones por encargo fiduaciaro el cual no se encuentran valoradas a la trm
corte de 31 de diciembre, se sugiere a la empresa que haga el respectivo ajuste de diferencia de cambio
CONVERSION TRM
TRM 31 DIC 3432.50 TRM 30 NOV

FIDECOCOMISO $ 38,526,937.22 USD
VALOR CON TRM $ 36,618,000.58
DIFERENCIA EN CAMBIO $ 1,908,936.64
ajuste
CUENTA NOMBRE DB CR
FIDECOMISOS DE
INVERSION DE MONEDA
124505 NACIONAL $ 1,908,936.64
530525 DIFERENCIA EN CAMBIO $ 1,908,936.64
no se encuentran valoradas a la trm con
ste de diferencia de cambio
3611.44
$ 10,668.03
tambien tenemos un cdt que a la fecha 31 de diciembre ya fue redimido pero no ha sido capitalizadas ni valoradas se sugi
respectivo ajuste y tablas de amortizacion del cdt
VALOR CDT $ 24,750,000

TASA 0.2790116%
MENSUAL
TASA DE
INTERES 3.40% 1+3,4%^1/12 -1
ANUAL
tabla de amortizacion
PERIODO SALDO INICIAL INTERESES SALDO FINAL
1 $ 24,750,000 $ 69,055 $ 24,819,055
2 $ 24,819,055 $ 69,248 $ 24,888,303
3 $ 24,888,303 $ 69,441 $ 24,957,745
4 $ 24,957,745 $ 69,635 $ 25,027,380
5 $ 25,027,380 $ 69,829 $ 25,097,209
6 $ 25,097,209 $ 70,024 $ 25,167,233
7 $ 25,167,233 $ 70,220 $ 25,237,453
8 $ 25,237,453 $ 70,415 $ 25,307,868
9 $ 25,307,868 $ 70,612 $ 25,378,480
10 $ 25,378,480 $ 70,809 $ 25,449,289
11 $ 25,449,289 $ 71,006 $ 25,520,295
12 $ 25,520,295 $ 71,205 $ 25,591,500
AJUSTE
CUENTA NOMBRE DB CR
421005 INTERESES $ 841,500
111005 BANCOS $ 25,591,500
izadas ni valoradas se sugiere hacer el
De acuerdo a lo auditado vemos que la empresa no ha hecho al año las respectivas
depreciaciones de sus activos fijos por lo que se sugiere que se hagan los respectivos
ajustes de depreciacion
ACTIVOS FIJOS vida util DEPRECIACION ANUAL

vehiculo 10 $ 1,300,000
equipo de computo 5 $ 1,520,000
Escritorios 10 $ 23,000
Maquinaria 10 $ 1,500,000
Maquinaria y equipo en montaje 10 $ 200,000
Construcciones 45 $ 2,555,556
VEHICULO
PERIODO SALDO INICIAL DEPRECIACION MENSUAL
1 $ 13,000,000 $ 108,333
2 $ 13,000,000 $ 108,333
3 $ 13,000,000 $ 108,333
4 $ 13,000,000 $ 108,333
5 $ 13,000,000 $ 108,333
6 $ 13,000,000 $ 108,333
7 $ 13,000,000 $ 108,333
8 $ 13,000,000 $ 108,333
9 $ 13,000,000 $ 108,333
10 $ 13,000,000 $ 108,333
11 $ 13,000,000 $ 108,333
12 $ 13,000,000 $ 108,333
TOTAL $ 1,300,000
EQUIPO DE COMPUTO
1 $ 7,600,000 $ 126,667
2 $ 7,600,000 $ 126,667
3 $ 7,600,000 $ 126,667
4 $ 7,600,000 $ 126,667
5 $ 7,600,000 $ 126,667
6 $ 7,600,000 $ 126,667
7 $ 7,600,000 $ 126,667
8 $ 7,600,000 $ 126,667
9 $ 7,600,000 $ 126,667
10 $ 7,600,000 $ 126,667
11 $ 7,600,000 $ 126,667
12 $ 7,600,000 $ 126,667
ESCRITORIOS
1 $ 230,000 $ 1,917
2 $ 230,000 $ 1,917
3 $ 230,000 $ 1,917
4 $ 230,000 $ 1,917
5 $ 230,000 $ 1,917
6 $ 230,000 $ 1,917
7 $ 230,000 $ 1,917
8 $ 230,000 $ 1,917
9 $ 230,000 $ 1,917
10 $ 230,000 $ 1,917
11 $ 230,000 $ 1,917
12 $ 230,000 $ 1,917
MAQUINARIA
1 $ 15,000,000 $ 125,000
2 $ 15,000,000 $ 125,000
3 $ 15,000,000 $ 125,000
4 $ 15,000,000 $ 125,000
5 $ 15,000,000 $ 125,000
6 $ 15,000,000 $ 125,000
7 $ 15,000,000 $ 125,000
8 $ 15,000,000 $ 125,000
9 $ 15,000,000 $ 125,000
10 $ 15,000,000 $ 125,000
11 $ 15,000,000 $ 125,000
12 $ 15,000,000 $ 125,000
MAQUINARIA Y EQUIPO EN MONTANJE

1 $ 2,000,000 $ 16,667
2 $ 2,000,000 $ 16,667
3 $ 2,000,000 $ 16,667
4 $ 2,000,000 $ 16,667
5 $ 2,000,000 $ 16,667
6 $ 2,000,000 $ 16,667
7 $ 2,000,000 $ 16,667
8 $ 2,000,000 $ 16,667
9 $ 2,000,000 $ 16,667
10 $ 2,000,000 $ 16,667
11 $ 2,000,000 $ 16,667
12 $ 2,000,000 $ 16,667
CONSTRUCCCIONES
1 $ 115,000,000 $ 212,963
2 $ 115,000,000 $ 212,963
3 $ 115,000,000 $ 212,963
4 $ 115,000,000 $ 212,963
5 $ 115,000,000 $ 212,963
6 $ 115,000,000 $ 212,963
7 $ 115,000,000 $ 212,963
8 $ 115,000,000 $ 212,963
9 $ 115,000,000 $ 212,963
10 $ 115,000,000 $ 212,963
11 $ 115,000,000 $ 212,963
12 $ 115,000,000 $ 212,963
AJUSTE
CUENTA NOMBRE DB CR
CUENTA NOMBRE DB CR
CUENTA NOMBRE DB CR
CUENTA NOMBRE DB CR
CUENTA NOMBRE DB CR
Se hace hallazgos y se evidencia que a la fecha no se han hechos las debidas amortizaciones de capital e intereses del
prestamo adquirido, se sugiere hacer los respectivos ajustes
prestamos $ 83,214,825
tasa de interes anual 15%
tasa de interes mensual 1.17149169% 1+15%^1/12-1
cuota $ 3,997,660.22
PERIODO SALDO INICIAL CUOTA INTERESES ABONO CAPITAL

1 $ 83,214,825.00 $ 3,997,660.22 $ 974,855 $ 3,022,805.46
2 $ 80,192,019.54 $ 3,997,660.22 $ 939,443 $ 3,058,217.38
3 $ 77,133,802.16 $ 3,997,660.22 $ 903,616 $ 3,094,044.14
4 $ 74,039,758.02 $ 3,997,660.22 $ 867,370 $ 3,130,290.61
5 $ 70,909,467.41 $ 3,997,660.22 $ 830,699 $ 3,166,961.70
6 $ 67,742,505.71 $ 3,997,660.22 $ 793,598 $ 3,204,062.40
7 $ 64,538,443.31 $ 3,997,660.22 $ 756,063 $ 3,241,597.72
8 $ 61,296,845.59 $ 3,997,660.22 $ 718,087 $ 3,279,572.77
9 $ 58,017,272.82 $ 3,997,660.22 $ 679,668 $ 3,317,992.69
10 $ 54,699,280.13 $ 3,997,660.22 $ 640,798 $ 3,356,862.70
11 $ 51,342,417.43 $ 3,997,660.22 $ 601,472 $ 3,396,188.07
12 $ 47,946,229.36 $ 3,997,660.22 $ 561,686 $ 3,435,974.13
13 $ 44,510,255.23 $ 3,997,660.22 $ 521,434 $ 3,476,226.28
14 $ 41,034,028.95 $ 3,997,660.22 $ 480,710 $ 3,516,949.98
15 $ 37,517,078.97 $ 3,997,660.22 $ 439,509 $ 3,558,150.76
16 $ 33,958,928.21 $ 3,997,660.22 $ 397,826 $ 3,599,834.20
17 $ 30,359,094.01 $ 3,997,660.22 $ 355,654 $ 3,642,005.96
18 $ 26,717,088.05 $ 3,997,660.22 $ 312,988 $ 3,684,671.76
19 $ 23,032,416.29 $ 3,997,660.22 $ 269,823 $ 3,727,837.38
20 $ 19,304,578.91 $ 3,997,660.22 $ 226,152 $ 3,771,508.68
21 $ 15,533,070.23 $ 3,997,660.22 $ 181,969 $ 3,815,691.60
22 $ 11,717,378.63 $ 3,997,660.22 $ 137,268 $ 3,860,392.11
23 $ 7,856,986.53 $ 3,997,660.22 $ 92,044 $ 3,905,616.28
24 $ 3,951,370.25 $ 3,997,660.22 $ 46,290 $ 3,951,370.25
nes de capital e intereses del
ajustes
CUENTA NOMBRE DB
530520 INTERESES $ 974,855
212000 COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL $ 3,022,805.46
111005 BANCOS
SALDO FINAL
$ 80,192,019.54 CUENTA NOMBRE DB
$ 77,133,802.16 530520 INTERESES $ 939,443
$ 74,039,758.02 212000 COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL $ 3,058,217.38
$ 70,909,467.41 111005 BANCOS
$ 67,742,505.71
$ 64,538,443.31
$ 61,296,845.59
$ 58,017,272.82
$ 54,699,280.13
$ 51,342,417.43
$ 47,946,229.36
$ 44,510,255.23
$ 41,034,028.95
$ 37,517,078.97
$ 33,958,928.21
$ 30,359,094.01
$ 26,717,088.05
$ 23,032,416.29
$ 19,304,578.91
$ 15,533,070.23
$ 11,717,378.63
$ 7,856,986.53
$ 3,951,370.25
-$ 0.00
CR
$ 3,997,660.22
CR
$ 3,997,660.22
encontramos hallazgos de que a la fecha tienen un trabajador retirado y no le han hecho la liquidición de las prestaciones
sociales se sugiere que se haga la respectiva liquidación y los ajustes de la misma
Liquidacion de contrato laboral
Nombre: Miguel Quintero salario base:

CC: 1010324675 Aux de transporte:
Cargo: ventas horas extras:
Causal: voluntaria Base de liquidación:
fecha de retiro 12/20/2020

fecha de ingreso 1/1/2020
Días trabajados 350
CESANTIAS
Fecha inicial fecha final VALOR A PAGAR
1/1/2020 12/20/2020 350 $ 1,572,914
INT DE CESANTIAS
Fecha inicial Fecha final
1/1/2020 12/20/2020 350 $ 183,507
PRIMA
7/1/2020 12/20/2020 170 $ 763,987
Vacaciones
1/1/2020 12/20/2020 350 $ 583,333
TOTAL DE PRESTACIONES SOCIALES $ 3,103,740
LIQUDACION
CESANTIAS $ 1,572,914
INTERESES CESANTIAS $ 183,507
PRIMA $ 763,987
VACACIONES $ 583,333
TOTAL LIQUIDACIÓN $ 3,103,740
FIRMA DE EMPLEADOR FIRMA DE EMPLEADO

quidición de las prestaciones
a misma
CUENTA NOMBRE
$ 1,200,000 251010 LEY 50 DE 1990
$ 102,854 111005 BANCO CAJA SOCIAL
$ 315,000
$ 1,617,854 CUENTA NOMBRE
251501 INTERESES SOBRE CESANTIAS CONSOLIDADAS
111005 BANCO CAJA SOCIAL
CUENTA NOMBRE
252001 PRIMA DE SERVICIOS
CUENTA NOMBRE
252501 VACACIONES CONSOLIDADAS
DB CR
$ 1,572,914
$ 1,572,914
DB CR
$ 183,507
$ 183,507
DB CR
$ 763,987
$ 763,987
$ 763,987
$ 763,987
DB CR
$ 583,333
$ 583,333

Ejecucion de Auditoria, Cedulas y Anexos

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Cuenta Detalle Saldo

110505 CAJA GENERAL 16,000,000.00

110510 CAJAS MENORES 3,025,000.00

111005 BANCO CAJA SOCIAL 290,963,146.63

1120 CUENTA DE AHORRO 430,352,991.00

112005 BANCO DE BOGOTA 430,352,991.00

112515 ESPECIALES MONEDA NACIONAL 741,474.21

1225 CERTIFICADOS 24,750,000.00

CERTIFICADOS DE DEPOCITO A TERMINO

1245 DERECHOS FIDUCIARIOS 38,526,937.22

FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA

1345 INGRESOS POR COBRAR 79,341,852.50

134595 INGRESOS POR COBRAR OTROS 334,149.00

135515 RETENCION EN LA FUENTE 766,132.00

SOBRANTE EN LIQUIDACION PRIVADA DE

1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 17,270,000.00

OTRAS CUENTAS POR COBRAR A

1370 PRESTAMOS A PARTICULARES 8,666,229,570.00

137005 PRESTAMOS CON GARANTIA 8,666,229,570.00

1380 DEUDORES VARIOS 54,360,882.74

138025 PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS 13,413,319.74

138095 OTROS ANTICIPOS 40,947,563.00

1405 MATERIAS PRIMAS 12,700,000.00

140505 MATERIAS PRIMAS 12,700,000.00

1512 MAQUINARIA Y EQUIPO 17,000,000.00

152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 7,600,000.00

171012 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS 191,475,603.00

237006 APORTES AL I.C.B.F. SENA Y CAJAS DE COMP -5,343,184.00

238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES - -20,459,890.00

37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2,088,454,416.38

FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA NACIONAL 38,526,937.22

RETENCION EN LA FUENTE 766,132.00

SOBRANTE EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPU 245,300.00

MATERIAS PRIMAS 12,700,000.00

OTRAS CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 17,270,000.00

PRESTAMOS CON GARANTIA 8,666,229,570.00

PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS 13,413,319.74

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 13,000,000.00

EQUIPO DE OFICINA -15,320,642.00

PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE) 49,262,264.00

activo = pasivos + patrimonio

INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

CODIGO CUENTA SALDO A 31 DE DIC 2020

110505 CAJA GENERAL $ 16,000,000

124505 FIDECOMISOS DE INVERSION DE MONEDA NACIONAL 38,526,937.22

TOTAL ACTIVOS $ 10,196,651,008

CODIGO CUENTA SALDO A 31 DE DIC 2020

237006 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRO $ 557,645

214000 COMPROMISOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEG 423,582,084

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ 8,359,853,445

TOTAL PASIVOS $ 8,641,308,475

CODIGO CUENTA SALDO A 31 DE DIC 2020

TOTAL PATRIMONIO $ 1,555,342,535

REF ANALISIS AUDITOR MARCAS

REF ANALISIS AUDITOR MARCAS

REF ANALISIS AUDITOR MARCAS

DATOS DE COMPAÑÍA DATOS AUDITOR DIFERENCIA

PROGRAMAS PARA COMPUTADOR

datos del auditor

valor total de arqueo $ 3,297,400

firma cajero revisor