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DECLARACION DE ORIGEN DE FONDOS

En cumplimiento a lo establecido en la Circular Externa 04 de 2017 emitida por la Superintendencia de
Economía Solidaria, en la cual se establece el SARLAFT para los Fondos de Empleados por favor diligencie la
siguiente declaración:
Ciudad Fecha
AÑO MES AÑO

Yo, _________________________________________ identificado (a) con cedula de

ciudadanía Nro. ____________________, persona plenamente capaz, en uso de mis
facultades me permito hacer la presente declaración de origen y procedencia de fondos a
XXXXXXXX:

1. Indique el valor de la transacción $ __________________________________

2. Seleccione el propósito o motivo de la consignación o transferencia:
Pago total de crédito Abono a crédito Apertura de CDAT
Ahorro a la Vista Ahorro Contractual Aportes

3. Declaro que los recursos depositados, entregados o transferidos al Fondo de Empleados,

para esta transacción provienen o han sido obtenidos de la siguiente forma:
Describa

4. Declaro que estos recursos, no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas
en el Código Penal Colombiano, ni actuó en nombre de terceros, ni permitiré que personas
en mi nombre o el de terceros vinculen o efectúen actividades relacionadas con el delito de
lavado de activos o la financiación del terrorismo.

5. Declaro que soy el titular y propietario real del dinero con los cuales se realiza la transacción
con el Fondo de Empleados.

6. Eximo al XXXXXXX de toda responsabilidad que se derive de mi comportamiento, o el que

se ocasione por la información falsa o errónea suministrada en la presente declaración y en
los documentos que respaldan o soporten mis afirmaciones.

En constancia de haber leído lo descrito, firmo el presente documento:

DECLARACION DE ORIGEN DE FONDOS

_____________________________________
FIRMA Huella índice derecho
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Recomendación para determinar a partir de que cuantías o valores se debe

solicitar el diligenciamiento del formato

Paso 1: Extraiga la información de depósitos y pagos recibidos por el fondo mutuo

para los meses de abril y mayo de 2017.
Paso 2: Genere la información en Excel
Paso 3: Aplique sobre la columna donde aparece el valor del depósito o pago, la
siguiente formula:

=SI(C3>=5000000;6;SI(C3>=3000000;5;SI(C3>=1000000;4;SI(C3>=500000;3;SI(C3>
=200000;2;1)))))
Nota: El nombre de la celda puede variar en relación al número de columnas que
posea el archivo analizado.

Paso 4: Crear una tabla dinámica, en la cual se consolide o agrupe por la columna
“Rango de la transacción”, así:
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El archivo analizado el cual solo cuenta con 17 transacciones nos permite concluir
que la transacción de mayor valor presentada en el periodo fue por valor de $
5.100.000, a lo cual la entidad podría establecer como un control el cual requiera el
diligenciamiento del Formulario a partir de los $ 5 MM, véase que no tendrá mayor
impacto sobre las transacciones pues solo un afiliado en los dos (2) meses cumpliría
con el tope exigido.

Ahora bien, y para concluir, este ejercicio tendría mayor valor cuando se aplica sobre
un archivo que reúna un mayor número de información.