CONTOL INTERNO PLAN DE ORGANIZACIÓN METODOS Y PROSEDIMIENTOS

EMPRESA GAS ANTONIO’S SAC.

Es una empresa comercial que tiene como actividad principal la

comercialización de agua tratada y Gas Licuado de petróleo (GLP) al por
mayor y menor en la Libertad.

Esta empresa es una Sociedad Anónima Cerrada que según la minuta de

constitución elaborada en la notaria Notaria Corcuera de la ciudad de Trujillo
y inscrita en los registros públicos de la misma ciudad lo indica. La empresa
esta ubicada en la AV. Indoamerica 183 La Esperanza y anexos es el
domicilio fiscal que la empresa realiza sus actividades según muestra su
Ficha ruc de la SUNAT

FICHA RUC : 20482230874

GAS ANTONIO'S SAC
Número de Transacción : 44944184
CIR - Constancia de Información Registrada

Información General del Contribuyente

Apellidos y Nombres ó Razón Social

: GAS ANTONIO'S SAC
Tipo de Contribuyente : 39-SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Fecha de Inscripción : 09/06/2009
Fecha de Inicio de Actividades : 09/06/2009
Estado del Contribuyente : ACTIVO
Dependencia SUNAT : 0063 - I.R.LA LIBERTAD-MEPECO
Condición del Domicilio Fiscal : HABIDO
Emisor electrónico desde : -
Comprobantes electrónicos : -

Datos del Contribuyente

Nombre Comercial : -
Tipo de Representación : 1 - INDISTINTA
4661 - VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES SÓLIDOS,
Actividad Económica Principal :
LÍQUIDOS Y GASEOSOS Y PRODUCTOS CONEXOS
Actividad Económica Secundaria 1 : 52391 - OTROS TIPOS DE VENTA AL POR MENOR.
Actividad Económica Secundaria 2 4630 - VENTA AL POR MAYOR DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y
: TABACO
Sistema Emisión Comprobantes de Pago : MANUAL
Sistema de Contabilidad : MANUAL
Código de Profesión / Oficio : -
Actividad de Comercio Exterior : SIN ACTIVIDAD
Número Fax : -
Teléfono Fijo 1 : 44 - 274474
Teléfono Fijo 2 : 44 - 270354
Teléfono Móvil 1 : 44 - 949272483
Teléfono Móvil 2 : - - 948322116
Correo Electrónico 1 : bionerlozano@hotmail.com
Correo Electrónico 2 : gerenciaservicio@hotmail.com

Domicilio Fiscal

Actividad Economica 4661 - VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES SÓLIDOS,

: LÍQUIDOS Y GASEOSOS Y PRODUCTOS CONEXOS
Departamento : LA LIBERTAD
Provincia : TRUJILLO
Distrito : LA ESPERANZA
Tipo y Nombre Zona : P.J. LA ESPERANZA
Tipo y Nombre Vía : AV. INDOAMERICA
Nro : 183
Km : -
Mz : -
Lote : -
Dpto : -
Interior : -
Otras Referencias : -
Condición del inmueble declarado como Domicilio Fiscal : ALQUILADO

Registro de Tributos Afectos

Exoneración
Afecto desde Marca de
Tributo Desde Hasta
Exoneración
IGV - OPER. INT. - CTA. PROPIA 09/06/2009 - - -
RENTA-3RA. CATEGOR.-CTA.PROPIA 09/06/2009 - - -
RENTA 4TA. CATEG. RETENCIONES 01/02/2013 - - -
RENTA 5TA. CATEG. RETENCIONES 01/02/2010 - - -
ESSALUD SEG REGULAR TRABAJADOR 01/02/2010 - - -
SNP - LEY 19990 01/02/2010 - - -

Representantes Legales

Fecha de Nro. Orden de

Tipo y Número deApellidos y Nombres Cargo
Nacimiento
Fecha Desde
Representación
Documento
LULLI CACERES JUAN ANTONIO GERENTE GENERAL 16/04/1981 03/06/2009 -1
DOC. NACIONAL
Dirección Ubigeo Teléfono Correo
DE IDENTIDAD
-40999379 LA LIBERTAD TRUJILLO
CAL. ATLANTIDA 210 13 - 9891661 -
LA ESPERANZA
Tipo y Número de Fecha de Nro. Orden de
Apellidos y Nombres Cargo Fecha Desde
Documento Nacimiento Representación
LULLI CACERES JOSE ANTONIO SUB GERENTE 12/04/1984 03/06/2009 -1
DOC. NACIONAL
Dirección Ubigeo Teléfono Correo
DE IDENTIDAD
-42305805 LA LIBERTAD TRUJILLO
AV. INDOAMERICA 181 13 - - -
LA ESPERANZA

Establecimientos Anexos

Otras
Tipo Denominación Ubigeo Domicilio Cond.Legal
Código Referencias
LA LIBERTAD
CAR. SALAVERRY MZA. 47 LOTE. 5-A SEC. ALTO
0002 SUCURSAL - TRUJILLO - ALQUILADO
MOCHE
MOCHE
LA LIBERTAD
0001 SUCURSAL - TRUJILLO MZA. A LOTE. 6 URB. ALTO SAN ISIDRO - ALQUILADO
TRUJILLO
SU ESTRUCTURA ESTA COMPUESTA POR EL SIGUIENTE ORGANIGRAMA

GERENTE

SECRETARIA

CONTROL DE
CONTRATOS
COMPRAS VENTAS INVENTARIOS
LABORALES
CONTROL DE SEGÚN CARDEX
DOCUMENTOS AL
INGRESAR O SALIR
LA MERCADERIA INGRESOS DE
BENEFICIOS
ESTADOS DEL ALMACEN MERCADERIA Y
SOCIALES DELOS
RR.HH
TRABAJADORES
FINANCIEROS
CONTABILIDAD LOGISTICA SALIDADES DE
ALMACEN
MERCADERIA
DESARROLLO DE LA ESTRUCTURA DE LA EMPREA DEACUERDO AL ORGANIGRAMA

EL GERENTE GENERAL Se encarga de Liderar la gestión estratégica,

dirigiendo y coordinando a las distintas áreas para asegurar la rentabilidad,
competitividad, continuidad y sustentabilidad de la empresa, cumpliendo con
los lineamientos estratégicos del directorio y las normativas y reglamentos
vigentes.

PRINCIPALES FUNCIONES ES.

 Liderar la gestión estratégica

 Liderar la formulación y aplicación del plan de negocios
 Alinear a las distintas Gerencias
 Definir políticas generales de administración
 Dirigir y controlar el desempeño de las áreas
 Presentar al Directorio estados de situación e información de las
marcha de la
 empresa
 Ser el representante de la empresa
 Desarrollar y mantener relaciones político-diplomáticas con
autoridades y
 reguladores (Ministerios, Contraloría, etc.)
 Velar por el respecto de las normativas y reglamentos vigentes
 Actuar en coherencia con los valores organizacionales

SECRETARIA brindar a su jefe un apoyo incondicional con las tereas

establecida, además de acompañar en la vigilancia de los procesos a seguir
en el área de mercadeo que realiza el Gerente

PRINCIPALES FUNCIONES ES.

 Excelente redacción y ortografía.

 Facilidad de expresión verbal y escrita.
 Persona proactiva, y organizada
 Facilidad para interactuar en grupos.
 Dominio de Windows, Microsoft Office, Star Office, Linux e Internet.
 Brindar apoyo a todos los departamentos.
  Desempeñarse eficientemente en cualquier Área Administrativa.
 Conocimientos en el área de logística, Créditos, Cobranzas y Atención
al Cliente.
 Aptitudes para la organización.
 Buenas relaciones interpersonales.
 Dinámica y entusiasta.
 Habilidades para el planeamiento, innovación, motivación, liderazgo y
toma de decisiones.
 Capacidad de trabajar en equipo y bajo presión.

DEPARTAMENETO DE RECURSOS HUMANOS. Este departamento

comprende las actividades relacionadas con la planificación de la plantilla,
selección y formación del personal.

FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS

 Planificación de plantilla.
 Descripción de los puestos.
 Definición del perfil profesional.
 Selección del personal.
 Formación del personal.
 Inserción del nuevo personal.
 Tramitación de despidos.

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS. El Departamento de

Contabilidad y Finanzas provee al Administrador Gerente informes
financieros, informes de flujo de efectivo, proyecciones y datos estadísticos
necesarios para la toma de decisiones que garanticen la solidez financiera del
Sistema de la empresa.

FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

 Cuadrar y reconciliar el Mayor General y generar los subsidiarios de

préstamos personales e hipotecarios.
 Preparar los balances y certificaciones de Préstamos Personales,
Hipotecarios y Pronto Pago.
 Recaudar pagos, abonos, cancelaciones de Préstamos Personales y
devoluciones de descuentos indebidos.
  Proveer asistencia a instituciones financieras, jubilados y empleados de
la AEE.
 Notificar al Gerente del Departamento de Préstamos sobre préstamos
con atrasos.

DEPARTAMENTO DE LOGISTICA.Este departamentos encarga de la

verificación física que cumpla con las características principal (el traslado
físico del producto desde el almacén hasta el consumidor final) tiene que
poner en práctica una serie de funciones:

FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE LOGISTICA

 Estimación de la demanda.
 Procesamiento de pedidos.
 Embalaje regalos
 Transporte del producto.
 Gestión de cobros.

DEPARTAMENTO DE ALMACEN .Almacén se ocupa de la recepción,

conservación y entrega interna de mercaderías a las distintas secciones de
venta y el control de los distintos materiales necesarios para llevar a cabo
las operaciones.

FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE ALMACEN

 Control de ingreso y salidas de mercadería

 Recepción de Materiales.
 Registro de entradas y salidas del Almacén.
 Almacenamiento de materiales.
 Mantenimiento de materiales y de almacén.
 Despacho de materiales.
 Coordinación del almacén con los departamentos de control de
inventarios y contabilidad

MANUAL DE FUNCIONES DEL JEFE DE CONTROL INTERNO DE LA EMPRESA

GAS ANTONIOS SAC
1 Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del sistema de
CONTROL INTERNO.

2 Verificar que el sistema de CONTROL INTERNO esté formalmente

establecido dentro de la organización y que su ejercicio sea intrínseco al
desarrollo de las funciones de todos los cargos y en particular de aquellos
que tengan responsabilidad de mandos.

3 Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la

organización se cumplan por cada uno de los responsables de su ejecución y
que las áreas encargadas del régimen disciplinario ejerzan estas funciones.

4 Verificar que los controles asociados para cada Entidad de la organización

estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren
permanentemente de acuerdo con la evolución de la Entidad.

5 Velar por el cumplimiento de las leyes, Normas, políticas, procedimientos,

planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los
ajustes necesarios.

6 Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones, a fin

de que se obtengan los resultados esperados.

7 Verificar los procedimientos relacionados con el manejo de los recursos,

bienes y los sistemas de información de la Entidad y recomendar los
correctivos que sean necesarios.

8 Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de Control

que

Contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión

institucional.

9 Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación

ciudadana, que en desarrollo del mandato constitucional y legal diseñe la
Entidad.
MISION EMPRESA GAS ANTONIOS SAC

Somos una organización comprometida con la satisfacción del consumidor.

Nuestro fin es satisfacer a nuestro público consumidor, mediante un
producto que rinde más en las labores de cocina

VISION EMPRESA GAS ANTONIOS SAC

Ser la empresa peruana líder en la industria, tanto como en la

comercialización de GLP y Agua Tratada para el mercado local y extranjero.

Ser una empresa reconocida en el mercado nacional e internacional por su

calidad, buen servicio y atención personalizada a nuestros clientes.