SALDOS AJUSTES

DETALLE TC DEUDOR ACREEDOR DEBE

1 CAJA MONEDA NACIONAL A 190936.16
2 INTERES DE MERCADERIA A 1756.88
3 CREDITO FISCAL A 0
4 IMPUESTOS A LAS TRANSACCIONES E 3078.49
5 VENTAS DEBITO FISCAL I 84665.09
6 ITE A PAGAR P 0
7 COSTO DE MERCADERIA VENDIDA P 0
8 BANCOS E 19356.87
9 CUENTAS POR PAGR A 164720.3
10 COMISIONES PERDIDAS P 4227.84
11 LETRA DE POR COBRAR I 4611
12 GASTOS DE COMUNICACIÓN A 29852.8
13 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA E 456.75
14 ENERGIA ELECTRICA E 465.45
15 FLETES SOBRE COMPRAS E 421.95
16 DESCUENTO SOBRE COMPRAS E 223.16
17 PERDIDAS Y GANACIAS I 108.05
18 RESULTADOS POR EXPOCION A LA INFLACION I 1533.9
19 SUELDOS Y SALARIOS I 1983.54 210.93
20 APORTES Y RETENCIONES POR PAGAR E 85463.52
21 RC .IVA POR PAGAR P 25143.37
22 ANTICIPOS AL PERSONAL P 4746
23 ANTICIPO PARA PERSONAL A 0 0
24 PROVICION PARA AGUINALDO P 7119.11
25 PREVICION PARA INDEVNISACION P 7119.11
26 CAJA MONEDA EXTRAJERA A 3614.6
27 DIFERENCIA DFE CAMBIO I 22
28 EQUIPO DE COMPUTACION A 20651.66 239.27
29 MATERIAL DE ESCRITORIO E 130.5
30 SERVICIO DE TE Y REFRIJERIO E 90
31 HONORARIOS PROFECIONALES E 860
32 LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE E 261
34 CAJA DE AHORRO MONEDA NACIONAL A 30700
35 DEPOCITO A PLAZO FIJO MONEDA NACIONAL A 13820
36 TERRENOS A 10800 193.38
37 EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES A 80800 1446.81
38 MUEBLES Y ENCERES A 7800 139.67
39 VEICULOS A 26780 479.52
40 DEPRE.ACUM.MUEBLES Y ENCERES P 680
41 DEPRE.ACUM. DE VEHICULOS P 4300
42 DEPRE.ACUN. DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES
43 CAPITAL SOCIAL
44 INVENTARIO FINAL
45 CARGAS SOCIALES
46 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
47 DEVOL.SOBRE INVENTARIO DE MERCADERIAS
48 DEPRESACION DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES
49 DEPRESACION DE MUEBLES Y ENCERES
50 DEPRESACION DE VEICULOS
51 DEPRESACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION
52 DEPRESACION ACU, DE EQUIPOS DE COMPUTACION
53 UTILIDAD DE LA GESTION
P 6800
C 50264.6
A 3517.44
E 25219.18
P 69855.11
I 222.98
E 2057.17
E 793.97
E 5451.9
E 3172.43
P
725801.71 273401.7 14185.05
AJUSTES SALDOS AJUSTADOS ESTADO DE RESULTADOS BALANCE
HABER DEBE HABER EGRESO INGRESO ACTIVO PASIVO
190936.16 190936.16
1756.88 1756.88
0 0
3078.49 3078.49 3078.49
84665.09 84665.09 84665.09
0 0
0 0
19356.87 19356.87 19356.87
164720.3 164720.3
4227.84 4227.84
4611 4611 4611
29852.8 29852.8
456.75 456.75 456.75
465.45 465.45 465.45
421.95 421.95 421.95
233.16 233.16 233.16
108.05 108.05 108.05
1533.9 1533.9 1533.9
2498.65 1983.54 1983.54 1983.54
85463.52 85463.52 85463.52
25143.37 25143.37
4746 4746
0
7119.11 7119.11
7119.11 7119.11
3614.6 3614.6
22 22 22
20890.93 20651.66
130.5 130.5 130.5
90 90 90
860 860 860
261 261 261
30700 30700
13820 13820
1099.38 10800
82246.81 80800
7939.67 7800
27259.52 26780
806.14 680 680
5528.9 4300 4300
 2177.93 6800 6800
50264.6 50264.6
3517.44 28519.18 3517.44
28519.18 28519.18 28519.18
69855.11 222.98
222.98 222.98
2057.17 2056.17
793.97 793.97
5451.9 5451.9
3172.43 3175.43
3172.43 3175.43

14184.05 739775.83 296574.13 150811.34 93145.56 725801.17 273401.7