Bandas

Vencimientos (en meses) 1 2

Activos sensibles a la Tasa de interés 15,450 27,500

Inversiones
mantenidas hasta el 600 2,700
vencimiento
Cartera crediticia 13,250 24,000
Otros 1,600 800

Pasivos sensibles a la Tasa de interés 65,000 38,800

Depósitos a la vista 33,000 -

Depósitos ahorro 21,200 24,300
Depósitos Plazo 4,200 7,300
Otras obligaciones 6,600 7,200

Activos disponibles para venta - ALN

84,500

Saldo -49,550 -11,300

ALN-SALDO ACUMULADO Saldo Acumulado -49,550 -60,850
LeR 34,950 23,650
3 4 5 6

45,800 52,250 123,850 182,600

4,800 3,400 7,200 12,600

37,500 41,250 107,850 165,300

3,500 7,600 8,800 4,700

70,450 48,750 55,600 43,600

- - - -
55,400 17,500 13,500 -
10,400 31,250 42,100 43,600
4,650 - - -

-24,650 3,500 68,250 139,000

-85,500 -82,000 -13,750 125,250
LeR 2,500 70,750 209,750
-1,000
Activos sensibles a la Tasa de interés 15,450 27,500 45,800 52,250

Inversiones mantenidas 600 2,700 4,800 3,400

hasta el vencimiento

Cartera crediticia 13,250 24,000 37,500 41,250

Otros 1,600 800 3,500 7,600

Pasivos sensibles a la Tasa de interés 65,000 38,800 70,450 48,750

Depósitos a la vista 33,000 - - -

Depósitos ahorro 21,200 24,300 55,400 17,500
Depósitos Plazo 4,200 7,300 10,400 31,250

Otras obligaciones 6,600 7,200 4,650 -

Disponible e 84,500
inversiones para la Vta.

Saldo -49,550 -11,300 -24,650 3,500

Saldo Acumulado 34,950 23,650 -1,000 2,500
LeR LeR
Recursos requeridos 1,000
LCR cobertura 30 días 1.3
123,850 182,600

7,200 12,600

107,850 165,300

8,800 4,700

55,600 43,600

- -
13,500 -
42,100 43,600

- -

68,250 139,000
70,750 209,750