CENTRO DE SALUD ARCO I

PRESUPUESTO POR DEPARTAMENTOS PRIM

Reporte de usuarios atendi
Medicina general Odontología Laboratorio
4500 2250 3000
PORCENTAJE DE PACIENTES ATE
Medicina general Odontología Laboratorio
30% 15% 20%

Reporte de ventas
Medicina general Odontología Laboratorio
$ 240,000,000 $ 120,000,000 $ 160,000,000
REPORTE DE MATERIALE
Material Medicina general Odontología
Elementos de desinfeccion $ 2,400,000 $ 1,200,000
Gasas $ 3,000,000 $ 1,500,000
Guantes $ 6,000,000 $ 3,000,000
Jeringas $ 5,400,000 $ 2,700,000

Total $ 16,800,000 $ 8,400,000

COSTOS DE MANO DE OB
Medicina general Odontología Laboratorio
$ 2,000,000 $ 4,000,000 $ 3,000,000
COSTOS INDIR
Servicio Medicina general Odontología
Mantenimiento $ 600,000 $ 300,000
Aseo y vigilancia $ 1,200,000 $ 600,000
Servicios publicos $ 300,000 $ 150,000
Arrendamiento $ 360,000 $ 180,000
TOTAL $ 2,460,000 $ 1,230,000
REPORTE DE COSTO TOTAL
Concepto Medicina general Odontología
Materiales $ 16,800,000 $ 8,400,000
Mano obra $ 2,000,000 $ 4,000,000
Costos indirectos $ 2,460,000 $ 1,230,000
TOTAL $ 21,260,000 $ 13,630,000
REPORTE DE COSTO UNITARIO
Concepto Medicina general Odontología
Materiales $ 3,733 $ 3,733
Mano obra $ 444 $ 1,778
Costos indirectos $ 547 $ 547
TOTAL $ 4,724 $ 6,058

Gatos de Administracion Medicina general Odontología

Suldo secretarias $ 600,000 $ 300,000
Aseo y vigilancia $ 450,000 $ 225,000
Arrendamiento $ 480,000 $ 240,000
Servicios publicos $ 270,000 $ 135,000
TOTAL $ 1,800,000 $ 900,000

Gatos de Venta Medicina general Odontología

Publicidad $ 600,000 $ 300,000
Mercadeo $ 900,000 $ 450,000
TOTAL $ 1,500,000 $ 750,000
COMPAÑÍA
ESTADO DE RESULTADOS DE ENERO 01 A ENERO 31
Cuenta Medicina general Odontología
Ventas Brutas $ 240,000,000 $ 120,000,000
Devoluciones en ventas 0 0
Ventas netas $ 240,000,000 $ 120,000,000
Costo de ventas $ 21,260,000 $ 13,630,000
Utilidad bruta en Ventas $ 218,740,000 $ 106,370,000
Gastos operacionales
Administracion
Suldo secretarias $ 600,000 $ 300,000
Aseo y vigilancia $ 450,000 $ 225,000
Arrendamiento $ 480,000 $ 240,000
Servicios publicos $ 270,000 $ 135,000
Ventas
Publicidad $ 600,000 $ 300,000
Mercadeo $ 900,000 $ 450,000
utilidad operacional $ 215,440,000 $ 104,720,000
Mas ingresos no operacionales 0 0
Gastos no operacionales 0 0
Igual utilidad del ejerciocio $ 215,440,000 $ 104,720,000

UTILIDAD POR CADA USUARIO ATENDIDO

Medicina general Odontología
UTILIDA EJERCIC $ 215,440,000 $ 104,720,000
USUARIOS ATENDIDOS 4500 2250
Utilidad por cada usuario atendido $ 47,876 $ 46,542
 CENTRO DE SALUD ARCO IRIS
ESTO POR DEPARTAMENTOS PRIMER SEMESTRE DE 2021
Reporte de usuarios atendidos
Nutrición y dietetica Cardiologia
1500 3750
PORCENTAJE DE PACIENTES ATENDIDOS
Nutrición y dietetica Cardiologia
10% 25%

Reporte de ventas
Nutrición y dietetica Cardiologia
$ 80,000,000 $ 200,000,000
REPORTE DE MATERIALES
Laboratorio Nutrición y dietetica Cardiologia
$ 1,600,000 $ 800,000 $ 2,000,000
$ 2,000,000 $ 1,000,000 $ 2,500,000
$ 4,000,000 $ 2,000,000 $ 5,000,000
$ 3,600,000 $ 1,800,000 $ 4,500,000

$ 11,200,000 $ 5,600,000 $ 14,000,000

COSTOS DE MANO DE OBRA

Nutrición y dietetica Cardiologia
$ 6,000,000 $ 3,000,000
COSTOS INDIRECTOS
Laboratorio Nutrición y dietetica Cardiologia
$ 400,000 $ 200,000 $ 500,000
$ 800,000 $ 400,000 $ 1,000,000
$ 200,000 $ 100,000 $ 250,000
$ 240,000 $ 120,000 $ 300,000
$ 1,640,000 $ 820,000 $ 2,050,000
AL
Laboratorio Nutrición y dietetica Cardiologia Total
$ 11,200,000 $ 5,600,000 $ 14,000,000 $ 56,000,000
$ 3,000,000 $ 6,000,000 $ 3,000,000 $ 18,000,000
$ 1,640,000 $ 820,000 $ 2,050,000 $ 8,200,000
$ 15,840,000 $ 12,420,000 $ 19,050,000 $ 82,200,000
EPORTE DE COSTO UNITARIO
Laboratorio Nutrición y dietetica Cardiologia Total
$ 3,733 $ 3,733 $ 3,733 $ 18,667
$ 1,000 $ 4,000 $ 800 $ 8,022
$ 547 $ 547 $ 547 $ 2,733
$ 5,280 $ 8,280 $ 5,080 $ 29,422

Laboratorio Nutrición y dietetica Cardiologia Total

$ 400,000 $ 200,000 $ 500,000 $ 2,000,000
$ 300,000 $ 150,000 $ 375,000 $ 1,500,000
$ 320,000 $ 160,000 $ 400,000 $ 1,600,000
 $ 180,000 $ 90,000 $ 225,000 $ 900,000
$ 1,200,000 $ 600,000 $ 1,500,000 $ 6,000,000

Laboratorio Nutrición y dietetica Cardiologia Total

$ 400,000 $ 200,000 $ 500,000 $ 2,000,000
$ 600,000 $ 300,000 $ 750,000 $ 3,000,000
$ 1,000,000 $ 500,000 $ 1,250,000 $ 5,000,000
COMPAÑÍA
ULTADOS DE ENERO 01 A ENERO 31 DE 2019
Laboratorio Nutrición y dietetica Cardiologia Total
$ 160,000,000 $ 80,000,000 $ 200,000,000 $ 800,000,000
0 0 0 0
$ 160,000,000 $ 80,000,000 $ 200,000,000 $ 800,000,000
$ 15,840,000 $ 12,420,000 $ 19,050,000 $ 82,200,000
$ 144,160,000 $ 67,580,000 $ 180,950,000 $ 717,800,000

$ 400,000 $ 200,000 $ 500,000 $ 2,000,000

$ 300,000 $ 150,000 $ 375,000 $ 1,500,000
$ 320,000 $ 160,000 $ 400,000 $ 1,600,000
$ 180,000 $ 90,000 $ 225,000 $ 900,000

$ 400,000 $ 200,000 $ 500,000 $ 2,000,000

$ 600,000 $ 300,000 $ 750,000 $ 3,000,000
$ 141,960,000 $ 66,480,000 $ 178,200,000 $ 706,800,000
0 0 0 0
0 0 0 0
$ 141,960,000 $ 66,480,000 $ 178,200,000 $ 706,800,000

AD POR CADA USUARIO ATENDIDO

Laboratorio Nutrición y dietetica Cardiologia Total
$ 141,960,000 $ 66,480,000 $ 178,200,000 $ 706,800,000
3000 1500 3750 15000
$ 47,320 $ 44,320 $ 47,520 $ 47,120
 Total
15000

Total
100%

Total
$ 800,000,000

Total
$ 8,000,000
$ 10,000,000
$ 20,000,000
$ 18,000,000

$ 56,000,000

Total
$ 18,000,000

Total
$ 2,000,000
$ 4,000,000
$ 1,000,000
$ 1,200,000
$ 8,200,000
TOTAL $ 30,000,000.00 CIF

ASEO VIG 20% 6000000

MANTEN 40% 12000000
SEGUROS 20% 6000000
LUBRIC 10% 3000000
MOID 10% 3000000
30000000
 LABOR MED ODONT
60% 20% 20%
Ase y vig 3600000 1200000 1200000 6000000
Mante 7200000 2400000 2400000 12000000